安徽红星宣纸股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称
中文名称:安徽红星宣纸股份有限公司
英文名称:ANHUI HONGXING XUANZHI PAPER CO., LTD
2、公司法定代表人:曹皖生
3、公司董事会秘书:王锦文
联系地址:中国安徽泾县大桥南路27号
联系电话:0563-5096009
0563-5096344
传 真:0563-5096353
4、公司注册、办公地址:中国安徽泾县大桥南路27号
邮政编码:242500
电子信箱:wjwhx@126.com
5、公司年度报告备置地点:董事会秘书室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
7、股票名称:红星宣纸
8、股票代码:0619
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额及其构成:
项 目 1998年度
(1)利润总额(万元) 1,233.11
(2)净利润(万元) 1,048.14
(3)主营业务利润(万元) 1,913.97
(4)其他业务利润(万元) 3.61
(5)投资收益(万元) /
(6)补贴收入(万元) /
(7)营业外收支净额(万元) 27.96
(8)经营活动产生的现金流量净额(万元)529.25
(9)现金及现金等价物净增加额(万元)-952.96
2、公司近三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
(1)主营业务收入(万元) 4,194 4,102 5,257
(2)净利润(万元) 1,048 1,233 1,404
(3)总资产(万元) 19,195 18,613 17,935
(4)股东权益(万元) 16,680 17,132 15,518
(5)每股收益(元) 摊薄 0.14 0.16 0.28
加权 0.14 0.16
(6)每股净资产(元) 摊薄 2.22 2.28 3.10
加权 2.28
(7)调整后的每股 摊薄 2.20 2.26
净资产(元)
(8)净资产收益率(％)摊薄 6.28 7.19 9.05
加权 6.20 7.55
其计算公式如下:
每股收益=净利润/年末总股本(加权和摊薄一致)
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
加权平均净资产收益率=净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2]
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数
75,000,000 78,882,507.52 4,486,508.06 2,243,254.03
12,946,032.22 171,315,047.80
本期增加
/ / 2,096,287.12 1,048,143.56
8,385,149.45 10,481,435.57
本期减少
/ / / /
15,000,000.00 15,000,000.00
期末数
75,000,000 78,882,507.52 6,582,795.18 3,291,397.59
6,331,180.67 166,796,483.37
变动原因
(1) (2) (3) (4)
(5)
注:(1)股本:本年度没有变化。
(2)资本公积:本年度没有变化。
(3)盈余公积:从净利润中提取增加。
(4)法定公益金:从净利润中提取增加。
(5)未分配利润:本项目增加系公司本年度实现净利润;减少1500 万元系公司根据本次利润分配预案拟向全体股东派发现金红利所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况表
填报日期:1998年12月31日 数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份
49,500,000 49,500,000
2.内部职工股
28,500 -6000 -6000 22,500
其中:高管股
28,500 -6000 -6000 22,500
二.尚未流通股份合计
49,528,500 -6000 -6000 49,522,500
1.境内上市的人民币
25,471,500 +6000 +6000 25,477,500
普通股A股
已流通股份合计
25,471,500 +6000 +6000 25,477,500
三.股份总数
75,000,000 0 0 75,000,000
注:1998年10月26日, 公司原董事兼副总经理胡业斌同志和公司原监事会主席曹伟民同志各3000 股在其离任后六个月获准上市流通。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为17,125户,其中:内部职工股股东为7户。
(2)主要股东持股情况
截止1998年12月31日,本公司前10名股东的持股情况
名次 股东姓名 持股数量(股) 持股比例(％)
1 中国宣纸集团公司 49,500,000 66
(国家持股单位)
2 谢 喜 山 337,466 0.45
3 北京金阳富源投资 203,133 0.27
顾问有限公司
4 黄 东 林 196,000 0.26
5 程 显 平 195,350 0.26
6 黄 炳 端 112,371 0.15
7 梁 金 宽 100,084 0.13
8 樊 强 100,000 0.13
9 曾 佛 康 85,400 0.11
10 易 艳 华 80,000 0.11
(3)公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
曹皖生 董事长、总经理 4,500 4,500
江柏林 副董事长 3,000 3,000
邢春荣 董事、副总经理 3,000 3,000
陈小平 董事、副总经理 3,000 3,000
曹明友 董事、副总经理 3,000 3,000
证券部经理
曹明水 董 事 3,000 3,000
王锦文 董事、董事会秘书 0 0
计财部经理
洪叶菊 监事会主席 3,000 3,000
孙业清 监 事 0 0
凤毅萍 监 事 0 0
四、股东大会简介
(一)报告年度股东大会的召开情况及决议内容
公司报告年度召开一次股东大会, 在深圳《证券时报》上以董事会公告的方式提前一个月通知股东。
1998年3月28日,公司在安徽泾县红星大酒店会议室召开第四次股东大会(即1997年股东年会)。 参会股东31人,代表股份50,078,500股,占总股本的66.77％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 大会采取逐项举手表决审议方式,一致通过了以下决议事项:
1、审议通过《公司1997年董事会工作报告》;
2、审议通过《公司1997年年度报告》;
3、审议通过《公司1997年财务决算报告》;
4、审议通过《公司1997年度利润分配预案》;
5、审议通过《公司董事、监事任免的报告》;
(1)因工作变动需要,胡业斌、洪叶菊同志不再担任公司董事职务, 增补董事会秘书王锦文同志担任公司董事。
(2)因工作变动需要,曹伟民同志不再担任公司监事会主席、监事的职务,增补洪叶菊同志担任公司监事。
6、审议通过根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
(二)公司现任董事、监事简介
姓名 性别 年龄 职 务 任期(年) 年薪报酬(元)
曹皖生 男 47 董事长、总经理 3 20,580
江柏林 男 49 副董事长 3 18,260
邢春荣 男 44 董事、副总经理 3 15,160
陈小平 男 36 董事、副总经理 3 15,080
曹明友 男 35 董事、副总经理 3 15,080
证券部经理
曹明水 男 44 董 事 3 15,290
王锦文 男 31 董事、董事会秘书 3 14,980
计财部经理
洪叶菊 男 51 监事会主席 3 17,860
孙业清 男 53 监 事 3 12,860
凤毅萍 女 37 监 事 3 12,450
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
报告年度公司董事会会议情况及决议内容:
安徽红星宣纸股份有限公司报告年度共召开二次董事会,决议内容如下:
公司于1998年2月23日在安徽泾县红星大酒店会议室召开第一届董事会第七次会议, 会议审议并通过以下事项:
1、审议通过《公司1997年董事会工作报告》;
2、审议通过《公司1997年年度报告》;
3、审议通过《公司1997年度财务决算报告》;
4、审议通过《公司1997年度利润分配预案》;
5、审议通过《公司董事、监事及高管人员任免的报告》;
(1)因工作需要,胡业斌、洪叶菊同志不再担任公司董事职务, 提名增补董事会秘书王锦文同志为公司董事。
(2)因工作需要,曹伟民同志不再担任公司监事会主席、监事的职务,提名增补洪叶菊同志为公司监事。
(3)因工作需要,董事曹明友同志不再兼任公司计财部经理职务, 决定聘用董事会秘书王锦文同志兼任计财部经理职务。
6、审议通过根据《上市公司章程指引》修改公司《章程》的报告。
以上事项提请1997年股东年会审议表决。
公司于1998年8月11日在安徽泾县红星大酒店会议室召开第八次董事会,会议讨论通过了以下议项:
1、公司1998年度中期报告
2、公司1998年度中期财务报告;
3、公司1998年度中期利润分配预案。
(二)公司1998年度利润分配预案:公司1998 年实现净利润10,481,435.57元,分别按净利润的10％提取法定盈余公积、法定公益金1,048,143.56元, 加上年初未分配利润12,946,032.22元,1998年末可供股东分配利润为21,331,180.67元。公司董事会决定本次利润分配预案为:以1998年末公司总股本7500万股为基准, 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计15,000,000. 00元(含税),余6,331,180.67元结转以后年度分配。 以上预案尚需提交股东大会审议。
六、监事会报告
公司监事会由洪叶菊、孙业清、 凤毅萍三人组成,洪叶菊同志担任公司监事会主席。1998年, 公司共召开两次监事会,其内容如下:
1998年3月28日,公司召开监事会,审议通过了以下事项:
1、审议通过《公司1997年董事会工作报告》;
2、审议通过《公司1997年年度报告》;
3、审议通过《公司1997年财务决算报告》;
4、审议通过《公司1997年利润分配预案》;
5、审议通过根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;
6、会议一致选举洪叶菊同志担任监事会主席职务。
1998年8月11日,公司召开监事会,审议通过了以下议项:
1、公司1998年度中期报告;
2、公司1998年度中期财务报告;
3、公司1998年度中期利润分配预案。
七、业务报告
1、经营情况
(1) 主营业务情况
1998年,公司实现主营业务收入4,194.08万元, 利润总额为1,233.11万元,净利润1,048.14万元。
(2) 公司财务状况及经营情况
公司资产负债率由1997年的7.96％上升到13.1 ％,主要原因是本年度应付股利增加1500万元所致。1998 年末,公司总资产为19,195元,比上年末18,613万元增长3.13％;股东权益为16,680万元,比上年末17,132 万元下降了2.64％,主要原因是公司本年度实现净利润1,048万元,同时拟分配现金红利减少未分配利润1500万元所致。1998年,公司实现主营业务利润、净利润为1,914万元、1,084万元,分别比上年降低了5.94％、14.96％。
(3) 经营中出现的问题及解决方案
1998年, 在亚洲经济危机及泡沫经济破灭后遗症双重作用下,日本经济严重不景气, 使宣纸主销地--日本市场低迷,销售受到影响, 加之国内长江流域特大洪涝灾害的影响, 宣纸在国内销售增长受到一定程度的抑制。
面对严峻形势公司管理层全面推进名牌战略, 围绕着“争创中国驰名商标”的目标采取了一系列严格生产管理,严明工艺纪律,稳定产品质量; 改进产品包装,加强广告宣传,提升产品形象; 理顺拓宽销售渠道的重大举措,取得了较好的效果。 “红星牌”宣纸以过硬的质量、 良好的声誉一举获得国家工商局颁发的“中国驰名商标证书”,使“红星牌”宣纸的品牌优势更加突出。因此,在全行业面临销售不振的形势下, 取得了主营业务比去年略有增长的好成绩。
2、募集资金使用情况
本报告期没有募集资金。公司1996年9月向社会公开发行股票,扣除发行费用后共募集资金93,962,400 元,用于投资项目延续到本报告期。经1997年9月27日股东大会审议通过,变更了招股说明书部分投资项目, 并履行了信息披露义务,变更程序合法。 现将有关情况列表说明如下:
项目 计划投资额 实际投资额 项目进度 备注
（万元）（万元） 和效益情况
宣纸制浆 1790 750 项目已建成 该工艺属公司商业机密,在
新工蕊项目 并完成调试 高度安全保卫及全封闭状
态下施工,且大量自制定制
设备及零部件,影响进度.
收购李园 1100 0 李园宣纸厂 董事会正在积极寻找新项
宣纸厂控股权 单方面毁约, 目.
导致项目无
法实施.
纸箱厂项目 330 331 1998年2月份建成 该项目为实施名牌战略
1998年7月份投产 的配套项目,用于改进
宣纸包装提升产品外观
形象
红星宣纸燎 1500 280 征地51亩用于原 该项目为宣纸生产提供
草加工基地 料仓储等设施建 稳定足够的料源,系为
技改项目 设 扩大主业的基础性项目
精品天然 3000 3000 项目已建成,调 为充分利用资源,提高
咖啡因项目 试成功 效益,项目实施过程中
对工艺流程作了改进,
新工艺在生产精品咖啡
因同时能提取茶多酚,
此,延缓了项目建设及
调试进程
补充流动资金
1646.24 1676.24
注:尚未使用的募集资金存入银行。
3、1999年业务发展计划
1999年,公司将继续贯彻“管理以人为本, 发展以纸为本”的指导思想,在努力做精做强壮大主业的同时,积极、慎重地开拓新的业务领域,营造新的经济增长点。
(1) 紧紧围绕维护“驰名商标”声誉, 巩固红星宣纸“国宝”地位,全面实施名牌战略, 以品牌经营的理念和方法,推动主营业务的发展和企业扩张。
内销方面:抓好“网络工程",争取年内发展20个“红星牌”宣纸特约经销单位, 使“红星牌”宣纸经销网络覆盖20个省、自治区、直辖市, 加大市场营销的深度和密度。
外销方面:拟建驻日代表处, 使之成为公司对日窗口和营销基地,加大对日本市场宣纸正本清源、 甄别真假的力度,全面清理整顿日本宣纸市场, 并以代表处为中心按照现代营销理念和方式着手建立宣纸在日本的销售体系。
(2) 争创国家级“宣纸技术研究开发中心”, 并以此为依托延伸宣纸的功能、作用, 开发宣纸使用领域和范围(高档工业用纸,印制重要典籍、 文献用纸等),增加非书画用宣纸的比重和份量,拓宽主业增长空间。
(3) 建立健全咖啡因生产、质检系统, 开辟咖啡因及茶多酚产品销售渠道,争取获得好的经济效益。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大关联交易事项
为了更好地实施名牌战略, 提高“红星牌”宣纸知名度和品牌价值,扩大“红星牌”宣纸产品市场占有率,尽快将“红星牌”宣纸培育成全国驰名商标, 本公司与中国宣纸集团公司经过充分协商,在“平等自愿、 互惠互利”的基础上,于1998年6月1 日签订了《红星牌宣纸商标有偿转让协议》,根据协议,本公司以9,000, 000.00元人民币的价格购买了中国宣纸集团公司的“红星牌”宣纸商标所有权。原双方签订的注册商标使用许可合同,于1998年6月1日起终止。
3、公司计算机2000年问题的影响及解决方案
公司计算机主要应用在财务电算化上, 但公司会计核算实行人机两套帐并行,故2000 年问题对公司不会产生影响。
九、财务报告
1、 审计报告
公司财务报告经安徽华普会计师事务所中国注册会计师童传江、朱宗瑞审计, 并出具无保留意见的审计报告。
2、 会计报表
(1) 资产负债表(见附表一)
(2) 利润表(见附表二)
(3) 利润分配表(见附表三)
(4) 现金流量表(见附表四)
3、会计报表附注
(一)主要会计政策
1、 执行的会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、 会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、 记帐本位币
本公司采用人民币为记帐本位币
4、 记帐基础和计价原则
以权责发生制原则为记帐基础, 以历史成本为计价原则。
5、 外币核算方法
外币业务按发生时市场汇价折合人民币记帐, 并在月末按市场汇价进行调整, 由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固定资产,除此之外计入当期财务费用。
6、 坏帐核算方法
采用备抵法,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
7、 存货核算方法
存货分为原材料、包装物、产成品、在产品、 低值易耗品。
存货取得时按实际成本核算, 原材料和产成品发出采用加权平均法计价, 包装物领用时采取一次摊销法摊销,低值易耗品采用分期摊销法摊销。
本公司不计提存货跌价准备。
8、 长期投资核算方法
长期股权投资, 按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额20 ％以下的,或占被投资单位有表决权资本总额20％或20 ％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。 投资额占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上, 或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算。 投资额占被投资单位有表决权资本总额50％以上的, 采用权益法核算,并在年末编制合并会计报表。
本公司不计提长期投资跌价准备。
9、 固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价, 固定资产是指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具及其它与生产经营有关的设备器具、工具等和单位价值 2000元以上且使用年限二年以上的其他设备、器具等。 固定资产采用平均年限法计提折旧,固定资产分类折旧年限,预计残值率及折旧率如下:
类 别 净残值率(％) 使用年限 年折旧率(％)
生产用房 3 30 3.23
非生产用房 3 35 2.77
建筑物 3 15 6.47
机械设备 3 10 9.70
动力设备 3 11 8.82
运输设备 3 6 16.17
专用设备 3 8 12.13
10、 在建工程核算方法
在建工程按实际发生支出入帐, 按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息, 在固定资产交付使用前,予以资本化,交付使用后计入当期财务费用。
11、无形资产计价及摊销方法
无形资产按取得时实际成本入帐。 土地使用权按使用期50年平均摊销。商标权按10年平均摊销。
12、开办费核算方法
开办费按实际发生额核算, 并从开始生产经营的当月起按不超过5年的期限平均摊销。
13、收入确认原则
销售商品的收入,在下列条件均满足时予以确认:
(1) 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方;
(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制。
(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业。
(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。
他人使用本企业资产, 在下列条件均满足时予以确认收入:
(1)与交易相关的经济利益能够流入企业。
(2)收入的金额能够可靠地计量。
14、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
(二)税项
1、增值税:执行17％税率。
2、城建税及教育费附加:按应纳增值税额的5％和3％交纳。
3、所得税
根据安徽省人民政府皖政秘(1996)114号《关于安徽红星宣纸股份有限公司所得税征收问题的批复》, 本公司所得税实行先征后返还办法,征收率为33％, 返还18％,实际负担率15％。
(三)报表项目注释
1、应收帐款
截止一九九八年十二月三十一日应收帐款余额为16,811,824.08元,包括:
帐 龄 1998.12.31 比例(％) 1997.12.31 比例(％)
1年以内 15,692,257.23 93.34 17,255,306.21 99.72
1-2年 1,119,566.85 6.66 47,882.42 0.28
合 计 16,811,824.08 100.00 17,303,188.63 100.00
应收帐款中无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东欠款。
2、其他应收款
截止一九九八年十二月三十一日其他应收款余额为20,944,232.88元,包括:
帐 龄 1998.12.31 比例(％) 1997.12.31 比例(％)
1年以内 9,681,836.36 46.23 21,458,525.63 93.19
1-2年 11,181,506.01 53.39 1,131,007.99 4.90
2-3年 80,890.51 0.38 437,788.57 1.91
合 计 20,944,232.88 100.00 23,027,322.19 100.00
其他应收款中持本公司66 ％股份的中国宣纸集团公司欠款为15,572,636.69元。
3、长期投资
截止一九九八年十二月三十一日长期投资余额为37,500,546.00元。
(1)长期投资增减变动情况
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
36,315,041.00 4,500,000.00 3,314,495.00 37,500,546.00
长期债权投资
— — — —
合计
36,315,041.00 4,500,000.00 3,314,495.00 37,500,546.00
(2)长期投资明细情况
被投资公司名称 投资金额 占被投资公司注册资本比例
安徽绿宝药业有限公司 30,000,546.00 92.30％
小岭制浆(草)新工艺厂 7,500,000.00 16.76％
(3)本期长期投资减少3,314,495.00元, 系拟组建的全资子公司安徽红星包装印刷厂改为分公司, 长期投资相应调减所致;
(4)根据本公司1997年9月27日临时股东大会决议,本公司收购中国宣纸集团公司投资的精品天然咖啡咽项目,该项目收购后由本公司和沁绿宝(安徽)保健品有限公司共同开发,组建安徽绿宝药业有限公司。精品天然咖啡咽项目实施过程中工艺流程作了改进,新工艺在生产精品天然咖啡咽的同时提取茶多酚, 因而延缓了项目建设进度及调试过程。根椐有关规定, 药品生产企业必须取得药品生产许可证、 药品合格证方可办理工商注册登记,因而安徽绿宝药业有限公司至今尚未取得营业执照, 本年没有采用权益法核算和合并会计报表。
4、在建工程
工程名称
期初数 本年增加 本期转入固定资产 其他减少数
期末数 资金来源 工程进度
红星水库
1,728,994.77 333,840.09 2,062,834.86 -
- 借款 100％
红星水库
引水工程
- 503,036.52 - -
503,036.52 自筹 60％
宿舍楼
1,402,000.00 1,095,262.19 1,271,853.19 -
1,225,409.00 自筹 90％
标致车
- 216,900.00 216,900.00 -
- 自筹 100％
加油站
- 240,136.09 - -
240,136.09 自筹 90％
专用电线工程
700,000.00 510,924.82 1,210,924.82 -
- 自筹 100％
锅炉房改造
- 486,557.19 486,557.19 -
- 自筹 100％
计算机网络工程
264,641.20 - 264,641.20 -
- 自筹 100％
锅炉安装工程
568,182.49 - - 21,264.44
546,918.05 自筹 98％
供汽管道工程
215,367.53 23,725.54 - -
239,093.07 自筹 95％
加工车间
- 250,000.00 - -
250,000.00 自筹 75％
零星工程
305,182.84 709,289.64 383,903.51 388,636.85
241,932.12 自筹 -
合计
5,184,368.83 ① 4,369,672.08 5,897,614.77 ② 409,901.29
3,246,524.85
注:⑴、其中:利息资本化金额为204,536.77元。
(2)、其中:利息资本化金额为204,536.77元。
本年在建工程余额比上年减少了37.38％,主要系本期完工工程项目转入固定资产所致。
5、无形资产
种 类
原始金额 期初数 本年增加 本年摊销
期末数
商标权
9,000,000.00 - 9,000,000.00 450,000.00
8,550,000.00
土地使用权
11,798,821.50 8,713,182.94 2,800,698.00 210,391.20
11,303,489.74
合计
8,713,182.94 11,800,698.00 660,391.20
19,853,489.74
本年无形资产余额比上年增加127.86％, 主要系本期本公司从中国宣纸集团公司购入“红星牌”商标所致。
6、应付股利
截止一九九八年十二月三十一日应付股利余额为15,000,000.00元,本年增加数系根据本公司1999年1月27日第一届第九次董事会决议,以1998年末总股本7500 万元为基准,对1998年末未分配利润按每10股派发现金红利2元派发现金红利1500万元所至。
其中:
中国宣纸集团公司 9,900,000.00
7、应交税金
截止一九九八年十二月三十一日应交税金余额为791,843.72元,包括:
税 种 1998.12.31 1997.12.31
增值税 661,259.09 1,262,310.33
城建税 128,077.37 216,009.77
印花税 3,107.26 2,741.01
车船使用税 -600.00 -
合 计 791,843.72 1,481,061.11
本年应交税金比上年减少46.54％,主要原因系本年度与税务部门及时清缴税税款所致。
8、未分配利润
期初余额 12,946,032.22
加:本年实现净利润 10,481,435.57
减:本年计提法定公积金 1,048,143.56
本年计提公益金 1,048,143.56
分配普通股股利 15,000,000.00
期末余额 6,331,180.67
本年未分配利润余额比上年减少51.10％,系根据本公司1999年1月27 日第一届第九次董事会决议, 本公司1998年按净利润分别提取10 ％的法定盈余公积金和公益金后,以1998年末总股本7500万元为基准,对1998 年末未分配利润按每10股派发现金红利2元派发现金红利1500万元所致。该预案尚需提请股东大会审议。
9、其他业务利润
一九九八年度公司实现其他业务利润为36,056.64元,比上年同期增加21,900.01元,主要系公司销售材料增加所致。
10、营业外收入
类 别 1998年 1997年
保险赔款 222,561.37 65,206.48
土地返还金 350,000.00 -
其 他 24,380.00 13,324.77
合 计 596,941.37 78,531.25
本年营业外收入比去年增加518,410.12元, 主要系本年收到土地返还金350,000.00元。
11、营业外支出
类 别 1998年 1997年
处理固定资产净损失 107,940.50 106,551.34
捐赠支出 55,000.00 71,312.00
非常损失 128,878.99 78,867.25
其 他 25,558.00 32,447.06
合 计 317,377.49 289,177.65
(四)关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系
经济类型 法定代表人
中国宣纸集团公司
安徽泾县大桥南路27号 生产、销售出口宣纸和纸制品等 母公司
国有企业 曹皖生
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国宣纸集团公司
40,910,000 - - 40,910,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年数末
企业名称
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
中国宣纸集团公司
4950万元 66％ - - - - 4950万元 66％
(4)不存在控制关系关联方
企 业 名 称 与本公司关系
中国宣纸集团公司工艺品厂 母公司的子公司
中国宣纸集团公司翰墨堂 母公司的控制企业
2、关联交易
(1)销售货物:
A、定价政策:采用市场统一价格。
B、向关联方销售货物明细表
企 业 名 称 销售额
1998年 1997年
中国宣纸集团公司 - -
中国宣纸集团公司工艺品厂 482,521.11 469,928.66
中国宣纸集团公司翰墨堂 439,132.74 397,931.36
3、 关联方应收应付款余额
项 目 1998年 1997年
应收帐款
中国宣纸集团公司 - -
中国宣纸集团公司工艺品厂 284,631.52 84,700.73
中国宣纸集团公司翰墨堂 1,161,544.62 1,135,979.32
其他应收款
中国宣纸集团公司 15,572,636.69 13,856,041.18
中国宣纸集团公司工艺品厂 - -
4、 其他关联交易
项 目 1998年 1997年 支付依据 备注
商标使用费 192,605.91 615,289.11 协议 (1)
技术使用费 419,407.68 410,192.74 协议 (2)
房 租 61,206.00 60,600.00 协议 (3)
收购"红星牌"商标 9,000,000.00 - 协议 (4)
(1)、根据本公司与中国宣纸集团公司1996年签定的注册商标使用许可合同, 本公司拥有中国宣纸集团公司注册的“红星牌”注册商标的独占使用权。根据合同规定,本公司按销售收入的1.5％支付中国宣纸集团公司商标使用费。1998年1-5月支付192,605.91元。
(2)、根据本公司与中国宣纸集团公司签定的《非专利技术转有偿使用许可合同》, 中国宣纸集团公司将“红星牌”宣纸生产非专利技术有偿转让给本公司使用。根据合同约定, 本次非专利技术转让使用为独有转让,即只有本公司可以使用该非专利技术, 中国宣纸集团公司无权自行使用该非专利技术, 中国宣纸集团公司和本公司均不得向任何单位转让或许可使用该项技术。 根据合同,本公司每年按销售额1％支付中国宣纸集团公司技术使用费,1998年本公司支付419,407.68元。
(3)、根据本公司与中国宣纸集团公司签定的房屋租赁合同,本公司租用中国宣纸集团公司600平方米房屋作为办公用房,租期1996年10月1日至2001年9 月 30 日,1996年按100元每平方米支付房租,以后每年在前一年基础上增加1％。1998年公司支付房租61,206.00元。
(4)、为了更好地实施名牌战略,提高“红星牌”宣纸知名度和品牌价值, 扩大“红星牌”宣纸产品市场占有率,尽快将“红星牌”宣纸培育成全国驰名商标, 本公司与中国宣纸集团公司经过充分协商,在“平等自愿、互惠互利”的基础上,于1998年6月1 日签订了《红星牌宣纸商标有偿转让协议》,根据协议,本公司以9, 000,000.00元人民币的价格购买了中国宣纸集团公司的“红星牌”宣纸商标所有权。 原双方签订的的注册商标使用许可合同,于1998年6月1日起终止。
(五)、或有事项
截止1999年1月27日本公司无需要披露的或有事项。
(六)、承诺事项
截止1999年1月27日本公司无需要披露的承诺事项。
(七)、资产负债表日后事项
(1)根据本公司1999年1月27 日第一届第九次董事会决议,本公司1998年按净利润分别提取10 ％的法定公积金和公益金后,以1998年末总股本7500万元为基准, 对1998年末未分配利润按每10股派发现金红利2元派发现金红利1500万元。该预案尚需提请股东大会审议。
(2)截止1999年1月27 日本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期、地点:1998年2月13 日在安徽省工商局办理变更登记。
2、企业法人营业执照注册号:14897343-1
3、税务登记号码:342520153466397
4、公司未流通股票的托管机构名称:安徽省证券公司
5、公司股票主承销机构名称:安徽省国际信托投资公司
6、会计师事务所:
名 称:安徽华普会计师事务所
办公地点:安徽合肥市徽州路66号
安徽红星宣纸股份有限公司
1999年1月29日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:安徽红星宣纸股份有限公司 12月31日1998年 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 49871220.77 40341597.79
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 17303188.63 16811824.08
减：坏帐准备 84059.12
应收帐款净额 17303188.63 16727764.96
预付帐款 1739861.37 1287732.27
应收补贴款 1159641.37 1234823.53
其他应收款 23027322.19 20944232.88
存货 21231565.83 24241539.45
减：存货跌价准备
存货净额 21231565.83 24241539.45
待摊费用 1202305.25 1197766.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 11535105.41 105975457.42
长期投资：
长期股权投资 36315041.00 37500546.00
长期债权投资
长期投资合计 36315041.00 37500546.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 36315041.00 37500546.00
固定资产：
固定资产原价 35594884.24 43162119.81
减：累计折旧 15970078.55 18406256.31
固定资产净值 19624805.69 24755863.50
工程物资
在建工程 5184368.83 3246524.85
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 24809174.52 28002388.35
无形资产及其他资产：
无形资产 8713182.94 19853489.74
开办费 760399.68 618427.66
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9473582.62 20471917.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 186132903.55 191950309.17
负债及股东权益 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 3000000.00
应付票据
应付帐款 82490.63 130385.04
预收帐款 743396.80 226324.88
代销商品款
应付工资 4063239.52 4989841.74
应付福利费 2139357.75 1612101.65
应付股利 15000000.00
应交税金 1481061.11 791843.72
其他应交款 23359.37 76846.42
其他应付款 2634780.35 2018134.92
预提费用 60170.22 108347.43
一年内到期的长期负债 390000.00
其他流动负债
流动负债合计 14617855.75 24953825.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 200000.00 200000.00
长期负债合计 200000.00 200000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 14817855.75 25153825.80
少数股东权益
股东权益
股本 75000000.00 75000000.00
资本公积 78882507.52 78882507.52
盈余公积 4486508.06 6582795.18
其中：公益金 2243254.03 3291397.59
未分配利润 12946032.22 6331180.67
股东权益合计 171315047.80 166796483.37
负债及股东权益总计 186132903.55 191950309.17
利 润 表
编制单位:安徽红星宣纸股份有限公司 1998年 单位:元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 41940767.89 41019273.84
减：折扣与折让
主营业务收入净额 41940767.89 41019273.84
减：主营业务成本 22396997.99 20272899.66
主营业务税金及附加 404035.60 398228.73
二、主营业务利润 19139734.30 20348145.45
加：其他业务利润 36056.64 14156.63
减：存货跌价损失
营业费用 1877264.46 1817124.12
管理费用 9059406.95 9135393.40
财务费用 -3812417.27 -5301680.24
三、营业利润 12051536.80 14711464.80
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 596941.37 78531.25
减：营业外支出 317377.49 289177.65
四、利润总额 12331100.68 14500818.40
减：所得税 1849665.11 2175122.76
五、净利润 10481435.57 12325695.64
利润分配表
编制单位:安徽红星宣纸股份有限公司 1998年 单位:元
项目 本年数 上年数
一、净利润 10481435.57 12325695.64
加：年初未分配利润 12946032.22 8085475.70
盈余公积转入
二、可供分配的利润 23427467.79 20411171.34
减：提取法定盈余公积 1048143.56 1232569.56
提取法定公益金 1048143.56 1232569.56
三、可供股东分配的利润 21331180.67 17946032.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15000000.00
转作股本的普通股股利 5000000.00
四、未分配利润 6331180.67 12946032.22
现金流量表
编制单位：安徽红星宣纸股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44349386.15
收取的租金
退回的增值税款 2102110.62
收到的税费返还 370000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4757781.77
现金流入小计 51579278.54
购买商品、接受劳务支付的现金 15175825.57
经营租赁所支付的现金 7716.50
支付给职工以及为职工支付的现金 13917783.64
支付的增值税款 6366466.82
支付的所得税款 1849665.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 98026.29
支付的其他与经营活动有关的现金 8869298.55
现金流出小计 46286782.48
经营活动产生的现金流量净额 5292496.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -9985.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -9985.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6830831.45
权益性投资所支付的现金 4500000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11330831.45
投资活动产生的现金流量净额 -11340816.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 3390000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 91302.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3481302.39
筹资活动产生的现金流量净额 -3481302.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9529622.98
附注项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10481435.57
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐准备 84059.12
固定资产折旧 2567478.78
待摊费用的摊销 1077250.73
无形资产摊销 660391.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 53698.98
固定资产报废损失
财务费用 91302.39
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -3009973.62
经营性应收项目的减少(减增加) -5439117.14
经营性应付项目的增加(减减少) -1274029.95
经营活动产生的现金流量净额 5292496.06
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 40341597.79
减:货币资金的期初余额 49871220.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9527622.98
