芜湖海螺型材科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。深圳中天勤会计事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司
公司法定英文名称：Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
（二）公司法定代表人：郭景彬
（三）公司董事会秘书：章明静
联 系 地 址：芜湖市人民路209号董事会秘书室
电 话：0553－5840158 5840151
传 真：0553－5840111
电 子 信 箱：conch_ah@mail.ahwhptt.net.cn
（四）公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
邮 政 编 码 ：241009
网 址：Http://www.conchxc.com.cn
公司电子信箱：conch_xc@mail.ahwhptt.net.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称 ：海螺型材
股 票 代 码 ：0619
二 主要会计数据和业务数据
（一）本年度主要会计数据和业务数据：
公司本年度实现利润总额为9835.17万元，净利润为9765.58万元，扣除非经常性损益后的净利润为8123.23万元，主营业务利润为10274.93万元， 其他业务利润为242.28万元，营业利润为8192.92万元，投资收益为600万元，补贴收入为767.09 万元，营业外收支净额为275.16万元，经营活动产生的现金流量净额5355.24万元，现金及现金等价物净增加额6562.01万元。
（二）前三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入（万元） 55212.98 3981.90 4194.08
净利润（万元） 9765.58 1057.31 1036.30
总资产（万元） 71418.47 18449.60 18449.60
股东权益（不含少数股东权益）（万元） 25726.52 16560.94 16253.63
每股收益（元/股）摊簿 0.651 0.141 0.138
加权 0.651 0.141 0.138
每股净资产（元/股） 1.72 2.21 2.167
调整后的每股净资产（元/股） 1.71 2.19 2.14
净资产收益率 摊簿 37.96％ 6.38％ 6.37％
加权 45.86％ 6.38％ 6.37％
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.36 0.08 0.07
扣除非经常性损益后每股收益（元/股） 0.54 0.136 0.13
按月平均加权法计算的每股收益（元/股） 0.651 0.141 0.138
（三）本年度利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 39.9 48.3 0.685 0.685
营业利润 31.8 38.5 0.546 0.546
净利润 38.0 45.9 0.651 0.651
扣除非经常性损益后的利润 31.6 38.1 0.542 0.542
说明：
（1）本公司2000年12月31日主要会计数据和财务指标同1999年12月31 日相比变化较大，主要系本公司在本年度3月底进行了全部资产置换所至。 具体详见本报告“七、重要事项”中的“本报告期内公司资产重组情况”。
（2）非经常性损益扣除项目的说明:
扣除非经常性损益的项目和涉及金额：投资收益（转让股权）6,000,000.00元；资产处置净收入3,159,628.81元；补贴收入7,670,913.53元；营业外支出408,000 .00元。
主要财务指标计算公式：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)：
ROE = P/(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0)
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）：
EPS = P/(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0)
其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理[流动、固定]资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额） ÷报告期末普通股股份总数
（四）本报告期内股东权益变动情况： （单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 75,000,000 78,882,507.52 3,922,688.66 3,922,688.16 3,881,509.27 165,609,394.11
本期增加 75,000,000 － 9,765,581.15 9,765,581.15 97,655,811.48 192,186,973.78
本期减少 － 45,000,000.00 － － 55,531,162.30 100,531,162.30
期末数 150,000,000 33,882,507.52 13,688,269.81 13,688,269.81 46,006,158.45 257,265,205.59
变动原因：
1、 股本增加，为公司于本年度中期实施每10股送4股转增6股的分配方案所致；
2、 资本公积减少，为公司本年度实施公积金转增股本的分配方案所至；
3、 盈余公积金、法定公益金增加，为本公司年度盈利提取所致；
4、 未分配利润增加，为本年度盈利留存所致；
5、股东权益增加，为公司本年度盈利留存所致。
三股东情况介绍
（一）截止2000年12月31日，股东总数为6958户。
（二）前10位主要股东持股情况（截至2000年12月31日）
名次 股东名称 年末持股数量（股） 持股比例（％） 持股性质
1、安徽海螺建材股份有限公司 76,500,000 51.00 国有法人股
2、中国宣纸集团公司 22,500,000 15.00 国有法人股
3、蚌埠涂山投资发展有限公司 1,204,649 0.80 社会公众股
4、皖全椒力能机械有限公司 334,178 0.22 社会公众股
5、同益证券投资基金 199,901 0.13 社会公众股
6、袁友功 127,732 0.09 社会公众股
7、杨丹 106,900 0.07 社会公众股
8、蔡家珍 105,900 0.07 社会公众股
9、普丰证券投资基金 105,504 0.07 社会公众股
10、邓振国 103,450 0.07 社会公众股
说明：
本报告期内，因公司进行了股权转让以及在年度中期实施了每10股送4股转增6 股的分配方案，持股5 ％以上的股东中安徽海螺建材股份有限公司所持股份共计增加76,500,000股，成为公司第一大股东，中国宣纸集团公司所持股份减少27, 022 ,500股到22,500,000股，成为公司第二大股东。
上述各股东之间无关联关系。本报告期内公司第二大股东中国红星宣纸集团公司将其持有公司15％的股份（2250万股），质押给公司第一大股东安徽海螺建材股份有限公司，质押期限为2000年9月7日至2005年6月29日， 有关质押的备案手续现正办理中。
四、股东大会简介
本报告期内本公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，具体情况如下：
（一） 1999年年度股东大会的召开情况
1999年年度股东大会于2000年3月28日在安徽泾县红星大酒店召开， 审议通过了如下议案：
A、 《公司1999年度报告正本及年报摘要》；
B、 《公司1999年度董事会工作报告》；
C、 《公司1999年度监事会工作报告》；
D、 《公司关于计提各项资产减值准备的专题报告》；
E、 《公司1999年度利润分配预案》。
此次会议的决议公告刊登于2000年3月29日的《证券时报》。
（二）2000年第一次临时股东大会的召开情况
（1）2000年第一次临时股东大会于2000年4月29日在安徽泾县红星大酒店召开，审议通过了如下议案：
A、 《关于出让安徽绿宝药业有限责任公司92.3％股权的议案》；
B、 《关于受让芜湖海螺塑料型材有限责任公司32％股权的议案》；
C、 《关于公司通过资产置换变更公司主业的议案》；
D、 《调整部分董事的议案》；
E、 《调整部分监事的议案》；
F、 《公司章程修改议案》；
G、 《董事会对本次股东大会有关情况的说明》。
（2）在本次大会上，接受江柏林、邢春荣、陈小平、曹明友、曹明水、 王锦文等辞去公司董事的请求，选举郭景彬、郭文叁、李顺安、朱德金、余彪、李剑等 6人为公司董事；接受孙业清、凤毅萍辞去公司监事的请求，选举王俊、 齐生立为公司监事。
此次会议的决议公告刊登于2000年5月9日的《证券时报》。
（三）2000年第二次临时股东大会的召开情况
（1）2000年第二次临时股东大会于2000年6月12日在芜湖海螺国际大酒店召开，审议通过了如下议案：
A、 《董事人选变动议案》；
B、 《关于更换会计师事务所的议案》。
（2）在本次大会上，接受曹皖生辞去董事及董事长职务， 决定增补章明静女士为公司董事，选举郭景彬先生为公司董事长。
此次会议的决议公告刊登于2000年6月13日的《证券时报》。
（四）2000年第三次临时股东大会的召开情况
2000年第三次临时股东大会于2000年8月26日在芜湖海螺国际大酒店召开， 审议通过了《公司2000年度中期分配方案》。北京市竞天公诚律师事务所项振华律师对大会作了见证并出具了法律意见书。
此次会议的决议公告刊登于2000年8月29日的《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
（1）公司所处行业及公司在行业中的地位
本公司是科技部确定的高新技术企业，主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、五金制品的生产、销售和科研开发。目前，以销量及产量计，本公司为国内最大的型材生产企业之一，在行业中居主导地位。
本公司主营PVC异型材属近年来兴起的新型化学建材产品， 是最具发展潜力的建筑装饰材料之一。用其加工的UPVC塑钢门窗是继木门窗、钢门窗、铝合金门窗之后的第四代建筑门窗，具有不易变形、耐老化、耐腐蚀、抗冲击、气密水密性能优良、阻燃性强、使用寿命长等优点，可以“代钢、代木”，具有节能、环保的特点，是新型绿色建筑材料。
塑钢门窗20世纪60年代发源于欧洲，由于其良好的性能，迅速被世界各国广泛使用。在欧美门窗市场的占有率均在35％以上，且呈逐年增长的趋势。
我国塑料型材行业是在20世纪80年代引进国外先进设备的基础上发展起来的，但由于受生活条件和传统观念的影响，塑钢门窗在我国的前期推广步伐一直比较缓慢。九五期间，随着经济发展，建筑节能要求的提高，塑钢门窗的推广和应用也越来越受到国家的重视和广大消费者的青睐，塑钢门窗在建筑业的使用率迅速提高，行业发展进入了一个全新的时期。其中1999年比1998年塑料型材的消费量实现了50 ％的增长，1999年我国塑料型材用量达到30万吨，实际组装面积约3000万平方米，约占全国门窗市场的15％左右，塑料门窗行业已开始进入产业化的发展阶段。
为此，1999年12月，建设部、国家经贸委、国家技术监督局和国家建材局等四部委局联合发出《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》。该规定要求，自2000 年12月1日起，在大中城市新建住宅中，必须使用节能的塑钢门窗。 国家在《国家化学建材产业“十五”计划和2010年规划纲要》中提出“2005年全国塑钢门窗的平均市场占有率要达到30％以上，其中，采暖地区的市场占有率达到50％以上，其他执行建筑节能设计标准的地区的市场占有率不低于35％。以上”，国家产业政策将极大地推动塑料型材行业的快速发展。
（2）公司主营业务范围及经营状况
本公司的主要产品包括，50系列、60系列、73系列、77系列、80系列、85系列、 88系列、95系列塑钢门窗异型材及卷帘窗等装饰异型材。
本公司从德国引进72条高速型材生产线，配备了200多套进口模具， 其技术装备已达到国际先进水平，并拥有代表国际先进水平的产品配方和工艺软件的核心技术。
随着国内经济环境的改善，尤其是住房制度的改革，房地产业的升温，本公司在“低成本、高效率、高品质、合理价位”的经营思想指导下，抓住机遇，在报告期内继续保持了产销两旺的势头。
截止2000年12月31日，本公司实现主营业务收入55,212.98万元， 较上年同期的3,981.90万元，增长12.87倍，实现净利润9,765.58万元，较上年同期的1, 057 .31万元，同比增长8.24倍。
公司取得优异的经营业绩，得益于：
1、经营业务的调整
具体详见本报告“七、重要事项”中的“本报告期内公司资产重组情况”。
2、发挥品牌优势
1995年，公司率先从德国、奥地利引进先进技术和设备，针对中国市场的实际情况，研究开发出适合中国消费特点的型材断面，并拥有代表国际先进水平的产品配方和工艺软件的核心技术。本公司设备采用全电脑自动化监控，拥有世界上最大的混料机组，最先进的三履带牵引机和一模双腔主型材双头模具，为生产高品质的塑料异型材提供了可靠的保证。
在每年一度的国家产品质量技术监督部门的抽检中，“海螺”牌型材均能符合或超过国家技术标准。经过近年来的不懈努力，本公司获得了多项省级和国家级荣誉：
1996年，获欧共体产品质量认证证书；
1996年9月，荣获建设部授予的全国建筑节能新技术、 新产品科技成果重点推广项目证书；
1997年3月，荣获建设部授予的国家小康住宅建设推荐产品证书；
1998年12月，荣获安徽省名牌企业和名牌产品称号；
2000年7月，被国家科技部评为国家火炬计划重点高新技术企业。
3、加强基础管理
完善了产品质量保证体系，2000年8月公司在同行业率先通过了ISO9000质量体系认证。
完善了计算机信息管理系统，使供应、生产、销售、财务管理水平不断提高，大大降低经营成本，为参与市场竞争提供了有力保证。
完善激励机制，全员实施《岗薪工资制度》和绩效考核办法，初步建立“一岗一薪、易岗易薪”的动态管理模式，使劳动生产率得到大幅提高。
4、构筑营销模式
为拓展市场份额，报告期内本公司立足建立全国的大市场，在全国各地原有15 个市场部的基础上，增加了7个销售结算中心和8个市场部，使结算中心和市场部达到了30个，遍布全国22个省市。
为更好的服务客户，扩大市场覆盖面，提高市场渗透力，公司在全国各大主要区域设立了8个中转库，建立起比较通畅的全国物流体系。为抓住市场源头， 保持销量的稳健增长，公司坚持以“直销为主，经销为辅”的营销策略，加强市场策划、广告宣传，细分市场，使销量较上年增长125％。
5、控制采购成本
针对主要原材料聚氯乙烯价格受世界原油价格波动的影响，为发挥规模优势，切实降低运营成本，公司密切关注国内外市场的变化，充分利用国内外两个市场，编制采购平台，并在低价位时增加原料储备，有效的控制了原料采购成本。
6、防范资金风险
面对激励的市场竞争，公司保持清醒的认识，坚持“款到发货”的销售结算制度，报告期内的销售货款回笼率达101％，应收帐款周转天数由去年的12 天降低到今年的6天，有效地防范了资金风险，提高了资金的利用率。
7、加大研发投入
报告期内，公司加大了研发方面人力、物力的投入，在配方研究上实现了突破，并投入规模化生产；产品品种上，开发了适应市场需求的73、80系列的新产品。
（3）、经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司PVC原料成本约占总成本的73％，因PVC原料价格受世界原油价格的影响波动较大，对公司成本控制造成了较大的困难。公司一方面通过扩大规模，提升销量，摊薄成本；另一方面，利用国际国内两个供货渠道，并在低价位时增加原料储备，有效的控制了原料采购成本。
面对市场竞争的加剧，公司加大了市场建设和销售队伍建设的力度，在巩固和提升现有市场的基础上，积极开拓新市场。并根据市场需求的变化，进行市场热点品种的预测，及时调整产品结构，推出新产品，满足市场需求。
（二）公司财务状况（单位：万元）
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日 增加比例（％）
总资产 71418.47 18449.60 287.10
长期负债 9466.00 1888.66 401.20
股东权益 25726.52 16560.94 55.34
主营业务利润 10274.93 2134.61 381.35
净利润 9765.58 1057.31 823.63
变动原因说明：
报告期内财务状况与上年度财务状况相比变化较大，是因为本公司在年内进行了资产重组。具体情况详见本报告“七、重要事项”中的“本报告期内公司资产重组情况”。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内，公司没有向社会募集资金。1996年9月， 公司首次向社会公开发行股票，扣除发行费用后共募集资金9,396.24万元。至1999年底，实际投入6,036 .24万元，尚剩余3,360万元资金没有使用，本公司已在2000年3月30 日发布董事会公告变更资金投向，以剩余募集资金和自有资金21,875万元人民币，受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司100％的股权， 该项工作已于本报告期内顺利完成。至此，公司的募集资金全部使用完毕。
2、非募集资金投资情况
由本公司占60％股权的宁波海螺型材有限责任公司，已于2000年内完成安装调试，开始生产，在浙江市场进行了广泛的市场开拓，产销稳步增长，并已开始盈利。
（四）新年度的业务发展计划
房地产业的升温，尤其是住宅产业成为拉动国民经济的新增长点，以及各地建设主管部门对塑钢门窗应用的大力推广，塑料型材行业正处于快速成长期。公司将抓住发展机遇，在2001年一如继往竭诚努力，为股东创造更大的价值，着重做好以下工作：
（1）制订实施发展战略规划
公司将根据型材产品市场容量和行业发展前景，结合公司自身实际情况，制订了三至五年发展规划，其中年内将在芜湖着手实施年产3万吨的扩产计划， 并在三到五年之后，型材产销量达到18万吨。
（2）密织市场网络，完善市场功能
2001年公司将增设营销策划部门，完善市场体系建设；在全国的中心城市设立销售中心，建立产品中转库，加快物流体系的建设；在其他有市场影响力的城市建立市场部或办事处，并充实人员，加强人员的素质培养。
（3）优化管理流程，提高管理效率
公司在2001年将进一步完善内部结构、明晰岗位职责，优化管理流程，加强员工培训，全面提升公司的整体素质。
（4）成立研发中心，提高创新能力
公司2001年拟成立研发中心，在新工艺、新配方、新产品方面提高创新能力，不断开发新产品以适应和引导市场需求。在行业品牌的基础上，建立全方位的质量保证体系、售后服务体系和技术开发体系。
（五）董事会日常工作情况
（1）报告年度内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内，公司共召开了六次董事会，其中第一届第十四次董事会和第二届第一次董事会主要就公司的生产经营情况向公司董事会成员征求意见，交换看法，不形成决议。
1、公司第一届第十二次董事会于2000年2月16日召开，会议审议并一致通过了 A、《公司1999年度报告正本及年报摘要》；B、《公司1999年度董事会工作报告》； C、《公司1999年度监事会工作报告》；D、《公司关于计提各项资产减值准备的专题报告》；E、《公司1999年利润分配预案》；F、《关于召开1999年年度股东大会的议案》。
上述A—E项议案业经公司1999年年度股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2000年2月22日和2000年3月29日的《证券时报》。
2、公司第一届第十三次董事会于2000年3月29日召开，会议审议并一致通过了 A、《关于出让安徽绿宝药业有限责任公司92.3％股权的报告》；B、《关于受让芜湖海螺塑料型材有限责任公司32％股权的报告》；C、 《关于加大资产重组力度，通过资产置换变更公司主业的议案》；D、《关联交易说明》；E、《高级管理人员人事变动的议案》；F、《调整部分董事的议案》；G、《公司章程修改议案》；H、《关于召开2000年第一次临时股东大会的公告》。
上述A—G项议案业经公司2000年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2000年3月30日和2000年5月9日的《证券时报》。
3、公司第一届第十五次董事会于2000年4月30日召开，会议审议并一致通过了 A、《董事人选变动议案》；B、《关于更换会计师事务所的议案》；C、 《关于召开2000年第二次临时股东大会的公告》。
上述A—B项议案业经公司2000年第二次临时股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2000年5月10日和2000年6月13日的《证券时报》。
4、公司第二届第二次董事会于2000年7月24日召开，会议审议并一致通过了A、《公司2000年中期报告及摘要》；B、《公司2000年中期利润分配方案》；C、《关于召开2000年第三次临时股东大会的公告》。
上述A—B项议案业经公司 2000年第三次临时股东大会审议通过，董事会决议1 公告和股东大会决议公告分别刊登于2000年7月27日和2000年8月29日的《证券时报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，审议通过了15项议案。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，及时的完成了股东大会交办的工作。根据2000年8月26日召开的2000 年第三次临时股东大会的决定，董事会于2000年7月27日在《证券时报》刊登了2000 年度中期利润分配及资本公积金转增股本的公告。即以1999年末总股本为基数，用公积金转赠股本，每10股转赠6股；用未分配利润每10股送4股，并派现0.8元。 股权登记日为2000年9月25日，除权基准日为2000年9月26日，本次送、转股份起始交易日为2000年9月27日。
（六）公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股数 年末持股数 年度报酬（元）
郭景彬 男 43 董事长 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
郭文叁 男 46 董事 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
李顺安 男 43 董事 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
朱德金 男 54 董事 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
余 彪 男 47 董事 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
李 剑 男 40 董事、总经理 2000.5.9－2003.5.9 0 0 23108
章明静 女 39 董事、董秘 2000.6.13－2003.6.13 0 0 未在公司领取报酬
王 俊 男 44 监事会主席 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
齐生立 男 36 监事 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
汤宣虎 男 39 监事 2000.5.9－2003.5.9 0 0 未在公司领取报酬
张可可 男 39 副总经理 2000.9.1－2003.9.1 0 0 8211
周 琦 男 37 副总经理 2000.5.9－2003.5.9 0 0 19398
齐 誉 男 37 副总经理 2000.5.9－2003.5.9 0 0 19121
明章春 男 43 财务总监 2000.3.30－2003.3.30 0 0 17158
胡 健 男 38 总经理助理 2000.5.9－2003.5.9 0 0 16584
公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为103,580， 其中本年度报酬总额在1万元以下有1人；1万至2万有5人。郭景彬、郭文叁、李顺安、朱德金、余彪、章明静、王俊、齐立生和汤宣虎未在公司领取报酬。
（2）报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原职务 离任原因
曹皖生 董事长、总经理 股权转让
江柏林 董事、副董事长 股权转让
邢春荣 董事、副总经理 股权转让
陈小平 董事、副总经理 股权转让
曹明友 董事、副总经理 股权转让
曹明水 董事 股权转让
王锦文 董事、董秘 股权转让
洪叶菊 监事会主席 股权转让
孙业清 监事 股权转让
凤毅萍 监事 股权转让
（3）聘任公司经理、董事会秘书的情况
本公司由于在报告期内进行了资产重组，聘任李剑为公司总经理，张可可、周琦、齐誉为公司副总经理，胡健为总经理助理，章明静为公司董事会秘书，明章春为财务总监。原公司高级管理人员自动离任。
（七）本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策
（1 ）本年度利润分配预案：根据深圳中天勤会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2000年度实现净利润97,655,811.48元， 根据本公司章程，按10％提取法定公积金9,765,581.15元，按10％提取法定公益金9,765,581.15元，减去年中已分配利润36,000,000.00元，加上年初未分配利润3,881,509.27， 本年度实际可供股东分配的利润为46,006,158.45元。 由于本公司目前正面临经营规模的迅速扩大，且本公司在2000年中期已实施了10送4转赠6派0.8元（含税）的方案。因此，公司董事会决定，本报告期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润全部用于生产经营。此分配预案尚须提交2000年度股东大会审议。
（2）预计2001年度利润分配政策：
公司拟在2001年分配一次，2001年实现净利润拟用于股利分配比例约为20％，公司2000年度未分配利润不用于下一年度股利分配。分配主要采取派发现金股息的形式，现金股息约占股利分配的50％以上，具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。此分配预案尚须提交2000年度股东大会审议。
（八）公司继续选定《证券时报》为信息披露报纸．
（九）本报告期内由于进行了资产重组，本公司与安徽华普会计师事务所协商，解除了聘用关系，并重新聘任深圳中天勤会计师事务所为本公司财务审计机构，此项决定的董事决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2000年5月10日和2000年6月 13日的《证券时报》。
（十）本公司于2000年7月获得科技部国家火炬计划高新技术证书。 本公司产品也获得安徽省科技进步一等奖，本公司获得高新技术企业和高新技术产品的双高企业认证。
六、监事会报告
本报告期内监事会共召开了三次会议：
（1）第一届第八次监事会于2000年2月16 日召开， 审议并一致通过了《公司 1999年度报告正本及年报摘要》、《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999 年度监事会工作报告》、《公司关于计提各项资产减值准备的专题报告》、《公司 1999年利润分配预案》。以上决议公告刊登于2000年2月22日《证券时报》。
（2）公司于2000年3月29日召开监事会，审议通过了公司监事会提出的部分监事调整的议案。该议案业经公司2000年第一次临时股东大会审议通过。以上决议公告刊登于2000年3月30日《证券时报》。
（3）公司于2000年4月30日召开监事会，审议通过了公司监事人选变动的议案。以上决议公告刊登于2000年5月10日《证券时报》。
七、重要事项
（一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）本报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。
（三）本报告期内，由于进行了股权转让，本公司控股股东由中国宣纸集团公司变更为安徽海螺建材股份有限公司。本次股权转让公告刊登于2000年3月30 日《证券时报》。2000年3月29日公司召开第一届第十三次董事会会议， 接受曹皖生辞去公司总经理、王锦文辞去公司董事会秘书的请求，聘任李剑担任本公司总经理、章明静为公司董事会秘书、明章春为财务总监。2000年4月29日在公司2000 年第一次临时股东大会上，接受江柏林、邢春荣、陈小平、曹明友、曹明水、王锦文等辞去公司董事的请求，选举郭景彬、郭文叁、李顺安、朱德金、余彪、李剑等6 人为公司董事；接受孙业清、凤毅萍辞去公司监事的请求，选举王俊、齐生立为公司监事。2000年6月12日在公司2000年第二次临时股东大会上， 接受曹皖生辞去董事及董事长职务，决定增补章明静女士为公司董事，选举郭景彬先生为公司董事长。以上会议决议公告，分别刊登于2000年3月30日、2000年5月9日和2000年6月13日的《证券时报》。
（四）本报告期内公司资产重组情况
（1）根据安徽省人民政府秘函[2000]17号文批复，经中国证监会证监字[2000] 59号文“关于同意豁免安徽海螺建材股份有限公司要约收购‘红星宣纸’股票义务的函”的批准，安徽海螺建材股份有限公司与中国宣纸集团于2000年3月22 日签定了受让本公司3825万股国有法人股的协议。转让完成后，安徽海螺建材股份有限公司持有本公司国有法人股3825万股，占总股本的51％，为本公司第一大股东，中国宣纸集团公司持有本公司国有法人股1125万股，占总股本的15％，为本公司第二大股东。本次股权转让公告刊登于2000年3月30日《证券时报》。
（2）由于宣纸生产受行业特殊性的制约，市场空间有限， 公司生产规模难以进一步扩大，公司决定通过资产置换变更公司的主业。
首先，本公司以3600万元人民币的转让价格出让持有安徽绿宝药业有限责任公司92.3％的股权给中国宣纸集团公司，以现金方式一次性支付款项，并决定以剩余募集资金和自有资金受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司32％的股权，收购价格为7000万元人民币。芜湖海螺塑料型材有限责任公司系安徽海螺建材股份有限公司之下属子公司，自1995年投产以来，产品一直供不应求。97－99年曾三次扩建，产销量一直保持同行业前列。
其次，出让宣纸厂相关截止一九九九年十二月三十一日全部资产及相关负债予中国宣纸集团公司，出让价格以安徽华普会计师事务所会事译字[2000]第139 号《评估报告》的结果，并经国家财政部确认的价格13,870.54万元， 同时受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司68％的股权，收购价格为14,875万元。
重组完成后，注销芜湖海螺塑料型材有限责任公司的法人资格。通过上述收购与转让，本公司的全部资产已由过去从事宣纸生产的资产全部置换为生产新型建材的资产，公司的主营业务得到一次性全部置换。
上述重组方案的董事会决议和股东大会决议分别刊登在2000年3月29日和 2000 年5月9日的《证券时报》。
（3）根据资产置换相关协议,本公司可享有按所持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司股权比例参与的本公司临时股东大会通过当月1日起新生利润的分配， 同时按比例享有并承担相关权利和义务。
本公司出让宣纸厂资产以1999年12月31日为评估基准日，本公司股东大会批准之日为转让资产的生效日，自评估基准日起之后，到协议生效日，鉴于该部分资产的实际处于微利状态，因此，为简化手续，双方约定该转让资产所产生利润或亏损均由受让方中国宣纸集团公司享有或承担，上述内容已发布《资产置换公告书》刊登在2000年5月9日的《证券时报》。
（4）上述重大的资产重组完成后， 本公司的资产结构发生了根本性的变化，顺利完成了主营业务由生产销售“红星”牌宣纸向生产经营“海螺”牌型材的转型。塑料型材属于国家着力推广的新型化学建材，符合国家产业政策，具有良好的成长性.置换进入的优质资产保证了本公司的持续经营能力， 本公司的经营情况和盈利能力与以往相比均有大幅提升。
本报告期内，本公司总资产714,184,660.34元，比上年增加529,688,625.37元，增长287.10 ％。股东权益257,265,205.59元，比上年增加91,655,811.48元，增长 55.34％。主营业务利润102,749,318.26元，比上年增加81,403,228.04 元， 增长 381.35 ％。净利润97,655,811.48元，比上年增加87,082,671.77元，增长823. 63 ％。
另一方面，如果将公司在资产重组前后的同一资产主体，即与芜湖海螺塑料型材有限责任公司在生产、销售和经营情况进行比较，亦能看出本公司的经营能力和盈利能力的不断提高。
本报告期内，本公司总资产714,184,660.34 元，比上年增加184,368,998. 65 元，增长34.80 ％。股东权益257,265,205.59元，比上年增加53,040,343.17 元，增长25.97％。主营业务利润122,743,536.25元，比上年增加23,044,860.79元，增长23.11％。净利润106,509,670.13元，比上年增加21,722,878.15 元，增长25.62 ％。（为提高数据的可比性，这里的本年度利润数据由芜湖海螺塑料型材有限责任公司2000年1月至3月的利润和本公司2000年4月至12月的利润组成， 而审计报告中的本年度利润数据根据资产置换协议，仅包括本公司2000年4月至12月的利润， 两者口径不一致。）
（五）重大关联交易事项
（1）担保借款
截止2000年12月31日本公司之控股公司安徽海螺建材股份有限公司为本公司担保借款金额为人民币13,000万元
（2）根据本公司2000年度第一次临时股东大会决议， 本公司出让“安徽绿宝药业有限责任公司”92.30％的股权给中国宣纸集团公司，出让价格为人民币3,600 万元，出让收益为人民币600万元
（3）根据本公司2000年度第一次临时股东大会决议，本公司将截止1999年 12 月31日的全部资产及相关负债转让给中国宣纸集团公司，转让价格为人民币13,870. 54万元，转让收益为人民币309.60万元
（4）根据本公司2000年度第一次临时股东大会决议， 本公司受让芜湖海螺塑料型材有限责任公司100％的股权，受让价格为人民币21,875万元
（六）本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立； 公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务；
（2）资产完整方面：公司拥有完全独立的产供销系统； 根据公司与安徽海螺集团有限公司2000年8月31日签订的《商标使用许可合同》，公司每年交纳50 万元固定费用以获得“海螺”牌商标使用权；
（3）财务分开方面：公司设有独立的财会部门，有独立的财会人员； 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
（七）本报告期内本公司未发生托管、承诺、租赁事项。
（八）本报告期内由于进行了资产重组，本公司与安徽华普会计师事务所协商，解除了聘用关系，并重新聘任深圳中天勤会计师事务所为本公司财务审计机构，此项决定的董事决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2000年5月10日和2000年6月 13日的《证券时报》。
（九）本报告期内无对外担保事项。
（十）2000年4月29日，经2000年第一次临时股东大会批准：
本公司的名称由安徽红星宣纸股份有限公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司，本公司的股票简称由“红星宣纸”变更为“海螺型材”。此公告刊登于2000 年5月9日于《证券时报》。
（十一）2000年5月8日，经安徽省工商行政管理局批准，本公司变更经营范围和更改注册地址。
（1）经营范围变更为生产销售塑料型材、板材、门窗、五金制品、 钢龙骨制造、建筑材料、装饰材料批零、汽车运输、室内外装潢；
（2）公司注册地址原为安徽泾县大桥南路27 号现更改为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾二路，此公告刊登于2000年5月9日《证券时报》。
（十二）安徽海螺建材股份有限公司持有本公司51％的股份，该公司 2000年3 月30日在《证券时报》刊登的关于受让安徽红星宣纸股份有限公司部分国有法人股股权的公告中承诺，不委托他人行使此次受让股份的权利。本报告期内，该公司履行了承诺。中国宣纸集团公司持有本公司15％的股份，该公司2000年3月30 日在《证券时报》刊登的关于出让安徽红星宣纸股份有限公司部分国有法人股股权的公告中承诺，不委托他人行使该股份的股东权利。本报告期内，该公司履行了承诺。
八、财务会计报告
中天勤财审报字(2001)第B－009号
审计报告
芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司二000年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截止上述日期为止二000年度公司及合并的利润表、利润分配表、 现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年十二月三十一日公司及合并的财务状况及二000年度公司及合并的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师中国
深圳 二00一年二月二十一日
会计报表注释
二零零零年度
注释一.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
由于本公司是原安徽红星宣纸股份有限公司与芜湖海螺塑料型材有限责任公司进行资产置换后变更成立的, 资产置换后的财务状况与经营情况是原芜湖海螺塑料型材有限公司的财务状况与经营情况的延续,故本公司在编制2000 年度的会计报表的同时,为了会计报表的可比性,本公司编制了备考报表, 即会计报表上年的有关数据采用原芜湖海螺塑料型材有限责任公司的会计报表的相关数据,有关资产、 负债及损益表项目的注释按备考会计报表对比列示.
1.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务, 按业务实际发生日人民币市场汇价折合为人民币记账.月末对货币性项目按月末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本期损益.
2.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项.
本公司的坏账核算采用备抵法, 坏账准备按应收账款和其他应收款期末余额之和的5％提取.
3.短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失列入本期损益.
4.存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货取得时按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按一次性摊销;包装物的领用按一次性摊销.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备. 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
5.长期投资核算方法
1长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的
股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、 合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的长期股权投资, 若取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资核算由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额, 则设置“股权投资差额”明细科目核算.该差额按10年平均摊销,列入当期损益.
c.其他股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚, 则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值, 或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的, 在每会计期末按分享或分担的被投资公司实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益或投资损失,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资,本公司对持有被投资公司有表决权资本总额 20 ％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响时, 按成本法核算;对持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或不足20％但有重大影响时,按权益法核算;对持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或不超过 50 ％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表; 对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表.
2长期债权投资
投资按实际支付的价款扣除支付的税金,手续费等相关费用,以及支付的自发行起至购入债券止的已到期尚未领取的利息作为实际成本, 实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内, 于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为直线法.
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入, 经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益. 其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益.
3长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
6.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、 经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限(无残值)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25年 4％
机器设备 10—20年 5—10％
运输工具 5—10年 10—20％
电子设备 5年 20％
其他设备 5年 20％
7.收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入与成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
8.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
9.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
纳入合并范围的子公司的主要财务数据如下:
公 司 名 称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营 业 务
宁波海螺塑料型材 宁波市 3,000万元 1,800万元 60％ 塑料型材、门窗 有限责任公司 等的生产
与销售;新型建材 的开发、生产与 销售.
注释二. 税 项
纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下:
税项 计税基础 税率
增值税 产品销售收入 17％
城市维护建设税 已交增值税 7％
教育费附加 已交增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
根据芜湖经济技术开发区管理委员会《关于同意芜湖海螺型材科技股份有限公司有关所得税问题的批复》,本公司所得税税率为15％,自二000年起,所得税享受“ 两免三减半”的优惠政策,本期处于免税期;本公司之子公司－－宁波海螺塑料型材有限责任公司的所得税税率为33％.
注释三.会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数
项 目 币 种 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
现 金 人民币 1,956.78 20,050.46
银行存款 人民币 101,909,759.08 87,389,550.56
合 计 101,911,715.86 87,409,601.02
2.应收账款
(1)合并数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
一年以内 8,688,217.79 73.31％ 434,410.89 10,049,810.19 68.40％ 39,045.05
一年以上二年以内 1,616,126.78 13.64％ 80,806.34 1,320,668.62 8.99％
二年以上三年以内 1,546,662.23 13.05％ 77,333.11 3,321,364.55 22.61％
三年以上者
合计 11,851,006.80 100.00％ 592,550.34 14,691,843.36 100.00％ 39,045.05
(2)公司数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
一年以内 6,721,013.59 68.00％ 336,050.68 8,372,985.02 64.33％ 39,045.05
一年以上二年以内 1,616,126.78 16.35％ 80,806.34 1,320,668.62 10.15％ ____
二年以上三年以内 1,546,662.23 15.65％ 77,333.11 3,321,364.55 25.52％ 三年以上者 ___
合 计 9,883,802.60 100.00％ 494,190.13 13,015,018.19 100.00％ 39,045.05
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠 款 单 位 名 称 欠款金额 欠 款 时 间 欠款原因
苏州易通物业有限公司 497,799.16 二年以上三年以内 货款
上海正宇贸易中心 484,153.41 一年以内 货款
杭州潮峰公司 407,807.90 一年以内 货款
上海百明实业有限公司 400,000.00 一年以内 货款
上海欣畅门窗有限公司 240,933.18 一年以内 货款
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
3.其他应收款
(1)合并数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
一年以内 4,350,113.20 92.67％ 217,505.66 5,884,327.38 100.00％ ——
一年以上二年以内 344,146.37 7.33％ 17,207.32 —— —— ——
二年以上三年以内
三年以上者
合计 4,694,259.57 100.00％ 234,712.98 5,884,327.38 100.00％ ——
(2)公司数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
一年以内 4,091,908.73 94.45％ 204,595.44 5,725,192.71 100.00％ ——
一年以上二年以内 240,499.73 5.55％ 12,024.98 —— —— ——
二年以上三年以内
三年以上者
合 计 4,332,408.46 100.00％ 216,620.42 5,725,192.71 100.00％
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠 款 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市盛弛汽车销售公司 976,000.00 1年以内 购车款
芜湖市经济技术开发区管委会 768,000.00 1年以内 办公楼房款
广州户外广告有限公司 485,460.00 1年以内 广告费
深圳市安徽建材有限公司 198,000.00 1年以内 家具款
铜凌三佳模具 198,000.00 1年以内 模具款
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况.
4.预付账款
合并数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
一年以内 50,007,854.62 99.99％ 36,325,448.47 99.99％
一年以上二年以内 —— —— —— ——
二年以上三年以内 —— —— 2,304.00 0.008％
三年以上者 3,103.00 0.01％ 799.00 0.002％
合 计 50,010,957.62 100.00％ 36,328,551.47 100.00％
(1)变动原因: 2000年12月31日余额比1999年12月31日增长37.66％. 主要原因是预付原材料款增加.
(2)预付账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
(3)上述预付账款中,欠款单位较大金额的列示如下:
欠 款 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因
芜湖齐鲁石化销售有限公司 13,138,968.86 一年以内 预付货款
上海海螺建材国际贸易有限公司 9,493,118.42 一年以内 预付货款
北京海伦金泰科技发展有限公司 9,174,833.80 一年以内 预付货款
海螺集团有限责任公司 7,616,155.54 一年以内 预付设备款
宁波电力局 5,718,338.32 一年以内 预付电费
5.存货及存货跌价准备
合并数
项 目 2000.12.31 1999.12.31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 107,626,468.00 —— 18,981,126.34 ——
在产品 1,972,654.36 —— 9,097,359.77 ——
产成品 6,152,151.55 —— 257,511.83 ——
低值易耗品 474,845.95 —— 26,808.55 ——
自制半成品 31,463,889.52 —— 17,662,935.30 ——
分期发出商品 —— —— 11,916.46 ——
包装物 730,380.79 —— —— ——
合 计 148,420,390.17 —— 46,037,658.25 ——
(1)变动原因: 2000年12月31日余额比1999年12月31日增长222.39％,主要原因是本公司期末购入大批量的主要原材料,另生产规模扩大,库存产品增加.
(2)各期存货的成本均低于可变现净值, 故未计提跌价准备.可变现净值按市价减去与存货销售有关的费用后的价值确定.
6.长期股权投资
(1)合并数
本期合并抵销后长期股权投资无余额
(2)公司数
a.投资项目
2000.1.1 2000.12.31
项目名称 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额
减值准备
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
其他股权投资 17,923,081.86 —— 252,265.69 —— 18,175,347.55 ——
b.其他股权投资
被 投 资 单 位 名 称 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例 RMB
宁波海螺型材有限责任公司 30年 60％ 18,000,000.00
合计 18,000,000.00
被 投 资 单 位 名 称 2000.1.1 本期权益 2000.12.31
减值准备
调 整 额
RMB RMB RMB RMB
宁波海螺型材有限责任公司 17,923,081.86 252,265.69 18,175,347.55 ____
合计 17,923,081.86 252,265.69 18,175,347.55 ____
7.固定资产及累计折旧
固定资产类别 2000.1.1 本期增加 本期减少 2000.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 14,486,476.13 4,280,450.60 —— 18,766,926.73
机器设备 115,555,520.74 47,460,721.76 —— 163,016,242.50
电子设备 8,268,429.58 72,195.00 —— 8,340,624.58
运输工具 2,464,351.86 1,573,587.00 —— 4,037,938.86
其他设备 783,728.00 1,082,596.00 —— 1,866,324.00
合 计 141,558,506.31 54,469,550.36 —— 196,028,056.67
累计折旧
房屋建筑物 1,642,935.83 695,582.31 —— 2,338,518.14
机器设备 11,069,673.31 7,627,152.32 —— 18,696,825.63
电子设备 868,650.69 576,695.47 —— 1,445,346.16
运输工具 501,297.55 383,461.21 —— 884,758.76
其他设备 137,194.16 349,665.56 —— 486,859.72
合 计 14,219,751.54 9,632,556.87 —— 23,852,308.41
净 值 127,338,754.77 172,175,748.26
本期增加包含从在建工程转入人民币35,411,256.78元.
8.在建工程
合并数
工程项目名称 2000.1.1 本期增加 本期转入 其他减少数 2000.12.31 资金 工程
固定资产 来源 进度
RMB RMB RMB RMB
PVC大门 168,977.69 80,213.12 249,190.81 —— —— 自有 100％
型材二期工程 860,856.80 —— —— 860,856.80 —— 贷款 100％
型材三期工程 4,119,578.50 79,412.83 —— —— 4,198,991.33 贷款 100％
型材四期工程 197,857,352.68 9,770,532.52 —— 7,208,853.69 200,419,031.51 贷款 99％
办公楼工程 —— 4,102,076.83 —— 111,430.73 3,990,646.10 自筹 70％
舒雅厂房改造 —— 375,938.35 —— 31,935.91 344,002.44 自筹 80％
宁波型材工程 3,443,442.96 36,519,395.41 35,162,065.97 117,606.00 4,683,166.40 贷款 100％
合 计 206,450,208.63 50,927,569.06 35,411,256.78 8,330,683.13 213,635,837.78
上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币4,436,885.03元, 本期资本化的利息为人民币460,600.23元,本期减少数中含资本化利息为人民币460,600.23元, 期末数中含有的资本化利息金额为人民币4,436,885.03元.工程进度为100％的工程项目由于未最终验收结算而未转入固定资产
9.无形资产
合并数
种 类 原始金额 2000.1.1 本期增加 本期摊销 2000.12.31
RMB RMB RMB RMB RMB
土地使用权 4,732,649.20 4,006,309.16 — 87,554.64 3,918,754.52
合 计 4,732,649.20 4,006,309.16 — 87,554.64 3,918,754.52
10.短期借款
合并数
借款类别 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
担保借款 82,000,000.00 108,000,000.00
信用借款 80,000,000.00 ____
合 计 162,000,000.00 108,000,000.00
借 款 单 位 名 称 借 款 期 限 借款利率(月) 2000.12.31 借款条件
RMB
交通银行芜湖市开发区支行 2000.06.26－2001.06.10 4.8750‰ 10,000,000.00 担保
农业银行芜湖市支行 2000.11.16－2001.11.16 4.8750‰ 20,000,000.00 担保
农业银行芜湖市支行 2000.11.27－2001.11.27 4.8750‰ 10,000,000.00 担保
农业银行芜湖市支行 2000.11.28－2001.04.28 4.8750‰ 10,000,000.00 担保
农业银行芜湖市支行 2000.11.29－2001.11.29 4.8750‰ 10,000,000.00 担保
农业银行芜湖市支行 2000.12.29－2001.12.29 4.8750‰ 10,000,000.00 担保
农业银行芜湖市支行 2000.12.30－2001.12.30 4.8750‰ 10,000,000.00 担保
建设银行芜湖市支行 2000.08.28－2001.08.28 4.8750‰ 20,000,000.00 信用
建设银行芜湖市支行 2000.12.20－2001.12.20 4.8750‰ 30,000,000.00 信用
工商银行芜湖市支行 2000.11.30－2001.11.29 4.8750‰ 30,000,000.00 信用
建设银行宁波支行 2000.03.30－2001.12.31 5.3625‰ 2,000,000.00 担保
合 计 162,000,000.00
11.一年内到期的长期负债
合并数
借款类别 借 款 期 限 月利率 2000.12.31
RMB
担保借款 1998.07.30－2001.07.30 4.95‰ 50,000,000.00
12.应付票据
合并数
出票单位 出票日期 到期日 2000.12.31
1.芜湖齐鲁石化销售有限公司 2000.11.08 2001.02.08 11,400,000.00
2.北京海伦金太科技发展有限公司 2000.11.22 2001.02.22 5,487,200.00
3.芜湖齐鲁石化销售有限公司 2000.11.24 2001.02.24 13,500,000.00
4.山东潍坊亚星化学股份有限公司 2000.11.29 2001.02.29 2,000,000.00
5.北京海伦金太科技发展有限公司 2000.12.11 2001.03.11 5,070,000.00
6.芜湖齐鲁石化销售有限公司 2000.12.27 2001.03.27 13,500,000.00
7.北京海伦金太科技发展有限公司 2000.12.27 2001.03.27 20,400,000.00
合 计 71,357,200.00
13.应付账款
合并数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
一年以内 19,053,699.34 93.66％ 5,977,994.81 75.84％
一年以上二年以内 1,218,699.15 6.00％ 1,904,683.00 24.16％
二年以上三年以内 70,000.00 0.34％ —— ——
三年以上者 —— —— —— ——
合 计 20,342,398.49 100.00％ 7,882,677.81 100.00％
应付账款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项.
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠 款 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因
安徽红星科贸有限公司 10,229,059.79 1年以内 购货款
安徽中利公司 1,269,440.01 1年以内 购货款
潍坊亚星化学股份有限公司 1,164,102.56 1年以内 购货款
广州市东山区文新物资经营部 1,147,446.61 1年以内 购货款
广东广洋高科技有限公司 1,133,600.00 1年以内 购货款
14.其他应付款
合并数
账 龄 2000.12.31 1999.12.31
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
一年以内 10,856,939.69 96.43％ 3,357,001.94 71.53％
一年以上二年以内 402,210.89 3.57％ 1,335,983.26 28.47％
二年以上三年以内 —— —— —— ——
三年以上者 —— —— —— ——
合 计 11,259,150.58 100.00％ 4,692,985.20 100.00％
其他应付款期末余额中欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注释五(三)说明.
欠款金额较大的单位欠款情况如下:
欠 款 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因
安徽海螺建材股份有限公司 8,853,858.65 1年以内 应付股利款
芜湖三亚宏业装饰公司 100,000.00 1年以内 办公楼装修款
安徽省科技厅 12,000.00 1年以内 应付技术开发费
15.应付股利
合并数 2000.12.31 1999.12.31
主要投资者 RMB RMB
安徽海螺建材股份有限公司 3,060,000.00 ____
中国宣纸集团公司 900,000.00 ____
合 计 3,960,000.00 ____
16.应交税金
合并数
税 种 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
增值税 (1,000,460.91) (9,536,898.23)
城市维护建设税 968,750.91 ——
企业所得税 7,081,688.54 6,874,604.76
个人所得税 64.90 ——
合 计 7,050,043.44 (2,662,293.47)
17.预提费用
合并数
预提费用项目 2000.12.31 1999.12.31
RMB RMB
设备安装费 56,276.30 147,245.35
型材四期工程折旧费 13,149,693.64 3,708,352.96
进口设备代理费 304,264.00 610,300.00
水电费 287,135.06 422,051.32
利息 165,974.24 393,478.48
运输费 202,416.54 ——
其他 40,000.00 ——
合 计 14,205,759.78 5,281,428.11
18.长期借款
合并数
借款单位 2000.12.31 借 款 期 限 月利率 借款类别
RMB
农行芜湖支行 20,000,000.00 1999.04.20－2002.04.20 5.550‰ 担保借款
农行芜湖支行 30,000,000.00 1999.05.04－2002.05.04 5.550‰ 担保借款
农行芜湖支行 10,000,000.00 1999.06.10－2002.06.10 4.950‰ 担保借款
农行芜湖支行 20,000,000.00 1999.06.22－2002.06.22 4.950‰ 担保借款
建行宁波支行 14,660,000.00 1999.07.01－2002.07.01 5.445‰ 担保借款
合 计 94,660,000.00
19.主营业务税金及附加
合并数
项 目 2000.1－12 1999.1－12
RMB RMB
城市维护建设税 3,011,591.91 1,337,959.94
教育费附加 1,327,913.02 573,359.81
营业税 450.00 ____
合 计 4,339,954.93 1,913,319.75
20.其他业务利润
合并数
其他业务项目 2000年收入 2000年支出 2000年利润 1999年利润
RMB RMB RMB RMB
废料收入 4,121,242.19 1,205,811.68 2,915,430.51 1,542,999.37
21. 财务费用
合并数
项 目 2000.1－12 1999.1－12
RMB RMB
利息支出 14,204,407.57 5,938,957.97
减：利息收入 692,480.94 327,620.87
汇兑损失 ____ 1,176.12
减：汇兑收益 ____ ____
其他 108,006.14 48,102.39
合 计 13,619,932.77 5,660,615.61
22.投资收益
合并数
项 目 2000.1－12 1999.1－12
RMB RMB
期末调整的被投资公司 —— ——
所有者权益净增减
＊出售长期股权投资收益 6,000,000.00 ——
合 计 6,000,000.00 ——
＊该项投资收益是出让本公司持有的安徽绿宝药业有限责任公司92.30 ％的股份给中国宣纸集团公司所取得的收益.
公司数
项 目 2000.1－12 1999.1－12
RMB RMB
期末调整的被投资公司 252,265.69 (76,918.14)
所有者权益净增减 (76,918.14)
＊出售长期股权投资收益 6,000,000.00 ____
合 计 6,252,265.69 (76,918.14)
＊该项投资收益是出让本公司持有的安徽绿宝药业有限责任公司92.30 ％的股份给中国宣纸集团公司所取得的收益.
23.补贴收入
合并数
收入项目 2000.1－12 1999.1－12
RMB RMB
财政补贴收入 7,670,913.53 8,687,295.85
合 计 7,670,913.53 8,687,295.85
24.营业外收入
合并数
收入项目 2000.1－12 1999.1－12
RMB RMB
＊出售资产收入 3,096,005.89 ——
接受捐赠转入 45,652.55 ——
罚款净收入 200.00 ——
无法支付而转入的应付款 11,138.03 34,223.13
其他 6,632.34 88,258.95
合 计 3,159,628.81 122,482.08
＊该收入是出让原安徽红星宣纸股份有限公司截止1999年12月31日所拥有的全部资产和相关负债给中国宣纸集团公司取得的收入.
注释四.关联公司主要交易
一.存在控制关系的关联方概况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
安徽海螺建材 国有企业 郭文叁 安徽芜湖 本公司之 生产、销售建 筑材料
股份有限公司 控股公司
中国宣纸集团公司 国有企业 曹皖生 安徽泾县 本公司之股东 生产、销售出 口宣纸和纸品
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
企业名称 2000.1.1 本年增加数 本年减少数 2000.12.31
RMB RMB RMB RMB
安徽海螺建材股份有限公司 106,800,000.00 —— —— 106,800,000.00
中国宣纸集团公司 40,910,000.00 —— —— 40,910,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 2000.1.1 本年增加数
本年减少数 2000.12.31
金 额 百分比 金 额 百分比 金 额 百分比 金 额 百分比
RMB RMB RMB RMB
安徽海螺建材股份 —— —— 76,500,000.00 51％ —— —— 76,500,000.00 51％
有限公司
中国宣纸集团公司 49,500,000.00 66％ 11,250,000.00 15％ 38,250,000.00 51％ 22,500,000.00 15％
二.关联交易
1.担保借款
截止2000年12月31日本公司之控股公司安徽海螺建材股份有限公司为本公司担保借款金额为人民币13,000万元.
2.根据本公司2000年度第一次临时股东大会决议, 本公司出让“安徽绿宝药业有限责任公司”92.30％的股权给中国宣纸集团公司,出让价格为人民币3,600万元, 出让收益为人民币600万元.
3.根据本公司2000年第一次临时股东大会决议,本公司将截止1999年12月31 日的全部资产及相关负债转让给中国宣纸集团公司,转让价格为人民币13,870.54万元, 转让收益为人民币309.60万元.
4.根据本公司2000年第一次临时股东大会决议, 本公司受让安徽海螺建材股份有限公司持有的芜湖海螺塑料型材有限责任公司100％股权,受让价格为人民币 21 ,875万元.
三.关联方应收应付款项余额
项 目 经济内容 2000.12.31
RMB
其他应付款：
安徽海螺建材股份有限公司 2000年1－3月应付股利 8,853,858.65
注释五.承诺事项
截止2000年12月31日,本公司无需说明的承诺事项.
注释六.或有事项
截止2000年12月31日,本公司无需说明的或有事项.
注释七.资产抵押说明
截止2000年12月31日,本公司无需说明的资产抵押事项.
注释八.资产负债表日后事项
2001年2月9日本公司二届三次董事会会议通过了关于公司投资的议案, 同意本公司与安徽海螺建材股份有限公司共同出资在上海成立上海海螺型材有限责任公司, 其注册资本为人民币500万元.本公司出资人民币450万元,占注册资本的90％.
注释九.债务重组事项
截止2000年12月31日,本公司无债务重组事项.
注释十.其他重要事项
根据资产置换的相关协议,本公司2000年1－3 月的净利润由安徽海螺建材股份有限公司享有,详见《证券时报》2000年5月9 日的《安徽红星股份有限公司资产置换公告书》.
芜湖海螺型材塑料有限责任公司2000年1－3月已审损益表如下:
项 目 2000.1－3
RMB
一.产品销售收入 81,761,439.38
减:销售折让与折扣 ——
产品销售成本 61,705,966.64
产品销售税金及附加 247,284.79
二.产品销售利润 19,808,187.95
加:其他业务利润 501,024.21
减:营业费用 4,799,667.18
管理费用 2,697,368.18
财务费用 3,432,328.25
三.营业利润 9,379,848.55
加:投资收益 (480,990.86)
营业外收入 0.96
减:营业外支出 45,000.00
四.利润总额 8,853,858.65
减:所得税 ——
五.净利润 8,853,858.65
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次登记注册日期：1996年10月16日
公司首次登记注册地址：安徽省宣州市泾县
公司第二次登记注册日期：2000年5月8日
公司第二次登记注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区
公司第三次登记注册日期：2000年10月8日
2、企业法人营执照注册号：3400001300026
3、税务登记号码：340207719962016
4、公司未流通股份的托管机构为深圳证券登记有限公司。
5、公司法律顾问为北京竞天公诚律师事务所
办公地址：北京市朝阳门外大街20号
6、 公司的会计师事务所为深圳中天勤会计师事务所
办公地址：深圳市深南中路爱华大厦
十、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的2000年年度报告正文；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签字并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2001年2月21日
资产负债表
编制单位：芜湖海螺型材料科技股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000.12.31
合并 公司
流动资产： RMB RMB
货币资金 101911715.86 99585462.86
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 7989981.64 7839981.64
应收股利
应收利息
应收帐款 11851006.8 9883802.6
其它应收款 4694259.57 4332408.46
减：坏帐准备 827263.32 710810.55
应收帐款净额 15718003.05 13505400.51
预付帐款 50010957.62 49835894.91
应收补贴款
存货 148420390.17 141738980.24
减：存货跌价准备
存货净额 148420390.17 141738980.24
待摊费用 141260.58 73635.99
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 324192308.92 312579356.15
长期投资：
长期股权投资 18175347.55
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 18175347.55
减：长期投资减值准备
长期投资净额 18175347.55
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 196028056.67 160994345.49
减：累计折旧 23852308.41 21519671.97
固定资产净值 172175748.26 139474673.52
工程物资
在建工程 213635837.78 208952671.38
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 385811586.04 348427344.9
无形及其它资产：
无形资产 3918754.52 3918754.52
开办费 262010.86 162010.86
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4180765.38 4080765.38
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 714184660.34 683262813.98
流动负债：
短期借款 162000000 160000000
应付票据 71357200 71357200
应付帐款 20342398.49 20195451.82
预收帐款 8334885.68 8198260.91
代销商品款
应付工资
应付福利费 1134334.1 1092749.78
应付股利 3960000 3960000
应付税金 7050043.44 6710725
其它应交款 498942.2 435942.8
其它应付款 11259150.58 10537044.14
应付短期债券
预提费用 14205759.78 13510233.94
一年内到期的长期负债 50000000 50000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 350142714.27 345997608.39
长期负债：
长期借款 94660000 80000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 94660000 80000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 444802714.27 425997608.39
少数股东权益：
少数股东权益 12116740.48
股东权益：
股本 150000000 150000000
资本公积金 33882507.52 33882507.52
盈余公积 27376539.62 27376539.62
其中：公益金 13688269.81 13688269.81
未确认的外资损失
未分配利润 46006158.45 46006158.45
外币报表折算差额
股东权益合计 257265205.59 257265205.59
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 714184660.34 683262813.98
资产负债表
1999.12.31
编制单位：芜湖海螺型材料科技股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
流动资产： RMB RMB
货币资金 36291640.37 36291640.37
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 14545648.44 14545648.44
其它应收款 21578684.97 21578684.97
减：坏帐准备 2862847.41 2862847.41
应收帐款净额 33261486 33261486
预付帐款 1113006.77 1113006.77
应收补贴款 876341.28 876341.28
存货 30079000.91 30079000.91
减：存货跌价准备 1718960.3 1718960.3
存货净额 28360040.61 28360040.61
待摊费用 498409.95 498409.95
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 100400924.98 100400924.98
长期投资：
长期股权投资 37500546 37500546
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 37500546 37500546
减：长期投资减值准备
长期投资净额 37500546 37500546
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 45124601.39 45124601.39
减：累计折旧 20543636.02 20543636.02
固定资产净值 24580965.37 24580965.37
工程物资
在建工程 2377864.97 2377864.97
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 26958830.34 26958830.34
无形及其它资产：
无形资产 18717585.57 18717585.57
开办费 401130.46 401130.46
长期待摊费用 517017.62 517017.62
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 19635733.65 19635733.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 184496034.97 184496034.97
流动负债：
短期借款 2000000 2000000
应付票据
应付帐款 142046.48 142046.48
预收帐款 350719.61 350719.61
代销商品款
应付工资 4883884 4883884
应付福利费 353262.29 353262.29
应付股利 7500000 7500000
应付税金 978474.67 978474.67
其它应交款 76665.33 76665.33
其它应付款 2262470.58 2262470.58
应付短期债券
预提费用 139117.9 139117.9
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 18686640.86 18686640.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 200000 200000
长期负债合计 200000 200000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 18886640.86 18886640.86
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 75000000 75000000
资本公积金 78882507.52 78882507.52
盈余公积 7845377.32 7845377.32
其中：公益金 3922688.66 3922688.66
未确认的外资损失
未分配利润 3881509.27 3881509.27
外币报表折算差额
股东权益合计 165609394.11 165609394.11
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 184496034.97 184496034.97
现金流量表
2000年
编制单位：芜湖海螺型材料科技股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 673385364.17 659477293.85
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 7671113.53 7670913.53
经营活动产生的现金流入小计 681056477.7 667148207.38
购买商品、接受劳务支付的现
金 603828032.64 600759960.42
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 5868473.85 6412815.27
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6199832.85 6172446.43
支付的其它与经营活动有关的
现金 11607765.99 6887757.41
经营活动产生的现金流出小计 627504105.33 620232979.53
经营活动产生的现金流量净额 53552372.37 46915227.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 174705400 174705400
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 174705400 174705400
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 11700092.36 10315599.96
权益性投资所支付的现金 218750000 218750000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 230450092.36 229065599.96
投资活动产生的现金流量净额 -55744692.36 -54360199.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 150000000 150000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 150000000 150000000
偿还债务所支付的现金 72000000 70000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 10187604.52 9261205.4
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 82187604.52 79261205.4
筹资活动产生的现金流量净额 67812395.48 70738794.6
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 65620075.49 63293822.49
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 97655811.48 97665811.48
加：少数股东损益 488837.7
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 788218.27 671765.5
固定资产折旧 6198022.57 5498232.94
无形资产及其他资产摊销 219067.25 185860.98
待摊费用的减少（减增加） 357149.37 424773.96
预提费用的增加（减减少） 14066641.88 13371116.04
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -3096005.89 -3096005.89
固定资产报废损失
财务费用 9897627.77 9261205.4
投资损失（减收益） -6000000 -6733256.55
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -118341389.26 -111659979.33
经营性应收项目的减少（减增
加） -27163094.2 -25938424.51
经营性应付项目的增加（减减
少） 78481485.43 67264127.83
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 53552372.37 46915227.85
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 101911715.86 99585462.86
减：货币资金的期初余额 36291640.37 36291640.37
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 65620075.49 63293822.49
利润及利润分配表
2000.4-12[注]
编制单位：芜湖海螺型材料科技股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
项目 RMB RMB
一、主营业务收入 552129787.62 550791134.71
减：折扣与折让
主营业务收入净额 552129787.62 550791134.71
减：主营业务成本 445521674.85 447516856.49
主营业务税金及附加 3858794.51 3875010.97
二、主营业务利润 102749318.26 99399267.25
加：其他业务利润 2422801.08 2417128.54
减：存货跌价损失
营业费用 5546077.09 5102294.56
管理费用 7799223.86 6952682.28
财务费用 9897627.77 9261205.4
三、营业利润 81929190.62 80500213.55
加：投资收益 6000000 6733256.55
期货损益
补贴收入 7670913.53 7670913.53
营业外收入 3159628.81 3159427.85
以前年度损益调整
减：营业外支出 408000 408000
分给外单位利润
四、利润总额 98351732.96 97655811.48
减：所得税 207083.78
少数股东损益 488837.7
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 97655811.48 97655811.48
加：年初未分配利润 3881509.27 3881509.27
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 101537320.75 101537320.75
减：提取法定盈余公积金 9765581.15 9765581.15
提取法定公益金 9765581.15 9765581.15
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 82006158.45 82006158.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 6000000 6000000
转作股本的普通股股利 30000000 30000000
八、未分配利润 46006158.45 46006158.45
利润及利润分配表
1999.1-12
编制单位：芜湖海螺型材料科技股份有限公司 单位：人民币元
合并 公司
项目是 RMB RMB
一、主营业务收入 39819005.81 39819005.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 39819005.81 39819005.81
减：主营业务成本 17876284.55 17876284.55
主营业务税金及附加 596631.04 596631.04
二、主营业务利润 21346090.22 21346090.22
加：其他业务利润
减：存货跌价损失 151492.26 151492.26
营业费用 2099779.66 2099779.66
管理费用 8697597.11 8697597.11
财务费用 -1647384.21 -1647384.21
三、营业利润 12044605.4 12044605.4
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 575923.7 575923.7
以前年度损益调整
减：营业外支出 181541.21 181541.21
分给外单位利润
四、利润总额 12438987.89 12438987.89
减：所得税 1865848.18 1865848.18
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 10573139.71 10573139.71
加：年初未分配利润 2922997.5 2922997.5
盈余公积转入数
