芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2009
年第一季度报告
（全文）
二零零九年四月十日芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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芜湖海螺型材科技股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
§1
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长纪勤应先生、总经理李剑先生、副总会计师付国东先生及会计主管王中友先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2
公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注: 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，本公司的母公司芜湖本部被安徽
省科技厅认定为高新技术企业，自2008 年1 月1 日起享受15%的企业所得税税率优惠，有效期为三年。
为此，对以上会计数据和财务指标上年同期数按15%企业所得税率进行调整后比较。
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产2,904,079,397.04 2,764,219,511.21 5.06%
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 1,669,049,980.84 1,641,112,218.56 1.70%
归属于母公司所有者的每股净资产4.64 4.56 1.75%
本报告期
上年同期本报告期比上年同期增减（％）
调整前调整后调整前调整后
营业总收入761,981,489.89 896,209,749.00 896,209,749.00 -14.98% -14.98%
归属于母公司所有者的净利润27,937,762.28 15,705,471.46 16,927,762.69 77.89% 65.04%
经营活动产生的现金流量净额-57,680,267.37 -222,333,187.00 -222,333,187.00 74.06% 74.06%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.1602 -0.6176 -0.6176 74.06% 74.06%
基本每股收益0.0776 0.0436 0.0470 77.89% 65.04%
稀释每股收益0.0776 0.0436 0.0470 77.89% 65.04%
净资产收益率
1.67% 0.98%
1.06% 增加0.69 个
百分点
增加0.61 个
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.67% 0.97%
1.05% 增加0.70 个
百分点
增加0.62 个
百分点芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3
重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入165,339.07
营业外支出6,473.38
所得税影响数-17,325.25
少数股东权益的影响-15,459.36
合计126,081.08
股东总数46,579 户
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
安徽海螺建材股份有限公司115,445,455 人民币普通股
浙江盾安人工环境设备股份有限公司33,954,545 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金17,224,133 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金5,807,447 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金4,518,375 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金3,457,780 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金2,632,871 人民币普通股
裕阳证券投资基金1,930,000 人民币普通股
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托1,599,960 人民币普通股
陶伟1,536,000 人民币普通股
相关财务指标变动情况如下：
1、在建工程、工程物资：本报告期末，在建工程比年初上升61.71%，工程物资比年初下降99.54%，主要是控股子公司芜湖
海螺新材料有限公司设备到货安装，工程物资计入在建工程所致；
2、长期待摊费用：本报告期末，长期待摊费用比年初下降74.20%，主要是新成立的控股子公司芜湖海螺泰森挤出装备有限
公司2008 年发生的开办费一次性计入当期损益所致；
3、应付票据：本报告期末，应付票据比年初上升63.55%，主要是开具银行承兑汇票支付原材料款项增加所致；
4、应交税费：本报告期末，应交税费比年初下降96.33%，主要是存货比期初上升，应交增值税减少所致；
5、管理费用：本报告期，管理费用同比上升30.85%，主要是芜湖海螺泰森挤出装备有限公司开办费一次性摊销所致。
6、财务费用：本报告期，财务费用同比下降35.88%，主要是贷款同比减少所致。
7、利润总额、归属于母公司净利润：报告期，利润总额同比上升51.57%、归属于母公司净利润同比上升65.04%，主要是公
司产品毛利率同比上升所致。
8、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加74.06％，主要是报告期内存货增幅同比
下降所致。芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2
持有其他上市公司股权情况
□ 适用√ 不适用
3.5.3
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.5.4
重大合同情况
□ 适用√ 不适用
3.5.5
持股30%
以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用√ 不适用
3.5.6
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.7
所得税税率优惠情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公正、公开的原则，
对一些投资者的电话问询进行了认真的回复和解答，主要介绍了公司的基本经营状况、供销市场、行业趋势及公司未
来发展方向等情况，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的情况，
保证了信息披露的公平性，无投资者到公司实地调研情况。
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，本公司的母公司芜湖本部被安徽省科技厅认定为
高新技术企业，自2008 年1 月1 日起享受15%的企业所得税税率优惠，有效期为三年。相关提示性公告刊登于2009 年
3 月10 日《证券时报》和巨潮资讯网上。芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4
附录
4.1
资产负债表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
项目
期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金331,000,376.05 78,700,231.67 353,601,993.62 124,303,672.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据312,035,573.52 198,845,185.21 240,355,412.90 145,900,888.16
应收账款712,786.86 712,786.86 764,763.41 764,763.41
预付款项81,091,380.84 15,154,587.17 102,732,091.71 17,323,594.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款5,754,877.75 61,217,674.52 5,002,316.33 34,168,371.11
买入返售金融资产
存货702,390,185.40 342,596,084.01 584,806,631.38 271,635,262.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,432,985,180.42 697,226,549.44 1,287,263,209.35 594,096,553.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资368,135,289.78 368,135,289.78
投资性房地产
固定资产1,347,516,455.76 737,984,868.84 1,356,601,232.11 751,380,979.03
在建工程45,633,775.12 30,002,809.02 28,219,971.32 26,662,729.25
工程物资56,883.51 12,401,502.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产75,823,817.26 27,112,846.20 76,421,021.35 27,275,123.76
开发支出
商誉
长期待摊费用434,297.39 1,683,586.63
递延所得税资产1,628,987.58 145,840.61 1,628,987.58 145,840.61芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
6
其他非流动资产
非流动资产合计1,471,094,216.62 1,163,381,654.45 1,476,956,301.86 1,223,599,962.43
资产总计2,904,079,397.04 1,860,608,203.89 2,764,219,511.21 1,817,696,515.66
流动负债：
短期借款445,000,000.00 250,000,000.00 397,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据207,091,880.00 25,000,000.00 126,625,000.00
应付账款181,962,736.16 75,682,569.73 174,127,595.35 59,814,874.39
预收款项36,192,949.84 16,079,540.35 43,826,877.32 18,669,797.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,359,729.74 3,116,465.37 6,175,840.43 4,298,054.57
应交税费818,606.32 -1,340,344.24 22,324,913.38 5,775,152.20
应付利息883,409.36 332,212.50 819,709.36 332,212.50
其他应付款42,554,619.01 22,285,815.16 39,772,010.39 31,608,041.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计919,863,930.43 391,156,258.87 810,671,946.23 370,498,132.54
非流动负债：
长期借款85,000,000.00 85,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债85,000,000.00 85,000,000.00
非流动负债合计
负债合计1,004,863,930.43 391,156,258.87 895,671,946.23 370,498,132.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积455,017,395.51 455,002,853.21 455,017,395.51 455,002,853.21
减：库存股
盈余公积171,847,896.21 152,604,643.92 171,847,896.21 152,604,643.92
一般风险准备
未分配利润682,184,689.12 501,844,447.89 654,246,926.84 479,590,885.99
外币报表折算差额芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2
利润表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
归属于母公司所有者权益合计1,669,049,980.84 1,469,451,945.02 1,641,112,218.56 1,447,198,383.12
少数股东权益230,165,485.77 227,435,346.42
所有者权益合计1,899,215,466.61 1,469,451,945.02 1,868,547,564.98 1,447,198,383.12
负债和所有者权益总计2,904,079,397.04 1,860,608,203.89 2,764,219,511.21 1,817,696,515.66
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入761,981,489.89 451,911,497.40 896,209,749.00 511,972,570.22
其中：营业收入761,981,489.89 451,911,497.40 896,209,749.00 511,972,570.22
利息收入- - - -
已赚保费- - - -
手续费及佣金收入- - - -
二、营业总成本724,715,897.10 425,737,194.57 871,631,813.12 499,749,657.92
其中：营业成本655,171,354.88 391,237,979.25 811,042,405.03 470,867,397.33
利息支出- - - -
手续费及佣金支出- - - -
退保金- - - -
赔付支出净额- - - -
提取保险合同准备金净额- - - -
保单红利支出- - - -
分保费用- - - -
营业税金及附加903,526.50 389,357.22 203,210.90 1,238.13
销售费用41,174,649.50 22,930,833.01 34,826,196.24 17,359,960.05
管理费用21,720,628.00 9,509,208.49 16,599,701.43 7,493,372.94
财务费用5,745,738.22 1,669,816.60 8,960,299.52 4,027,689.47
资产减值损失- - - -
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） - - - -
投资收益（损失以“-”号
填列） - - - 16,790,000.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益- - - -
汇兑收益（损失以“-”号填
列） - - - -
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 37,265,592.79 26,174,302.83 24,577,935.88 29,012,912.30
加：营业外收入165,339.07 12,351.61 208,620.97 94,494.52
减：营业外支出6,473.38 5,993.38 95,140.69 -
其中：非流动资产处置损失480.00 - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 37,424,458.48 26,180,661.06 24,691,416.16 29,107,406.82
减：所得税费用6,756,556.85 3,927,099.16 4,364,343.90 1,772,376.29芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
8
4.3
现金流量表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 30,667,901.63 22,253,561.90 20,327,072.26 27,335,030.53
归属于母公司所有者的净利
润27,937,762.28 22,253,561.90 16,927,762.69 27,335,030.53
少数股东损益2,730,139.35 - 3,399,309.57 -
六、每股收益： - - - -
（一）基本每股收益0.0776 - 0.0470 -
（二）稀释每股收益0.0776 - 0.0470 -
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金811,483,910.23 472,840,069.44 1,007,172,285.04 595,767,501.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还770,025.64
收到其他与经营活动有关的现金1,981,117.14 1,575,145.14 4,460,357.61 1,804,737.12
经营活动现金流入小计814,235,053.01 474,415,214.58 1,011,632,642.65 597,572,238.45
购买商品、接受劳务支付的现金767,288,889.05 483,449,318.96 1,133,371,607.43 728,714,235.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31,146,241.97 15,965,680.65 32,218,064.51 17,786,091.42
支付的各项税费45,937,800.81 20,162,929.89 43,107,716.04 33,955,812.70
支付其他与经营活动有关的现金27,542,388.55 15,492,922.66 25,268,441.67 16,961,718.79
经营活动现金流出小计871,915,320.38 535,070,852.16 1,233,965,829.65 797,417,858.03
经营活动产生的现金流量净额-57,680,267.37 -60,655,637.58 -222,333,187.00 -199,845,619.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金- 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金- 695,125.00 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资- -芜湖海螺型材科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4
审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 纪勤应
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2009 年4 月9 日
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额- -
收到其他与投资活动有关的现金- - 120,000,000.00
投资活动现金流入小计- 50,695,125.00 120,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金7,565,684.74 3,616,064.54 5,775,322.59 2,911,092.67
投资支付的现金- - 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金- - 50,000,000.00
投资活动现金流出小计7,565,684.74 3,616,064.54 5,775,322.59 73,911,092.67
投资活动产生的现金流量净额-7,565,684.74 47,079,060.46 -5,775,322.59 46,328,907.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金- - 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金- - 3,000,000.00
取得借款收到的现金50,000,000.00 - 230,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金884,577.80 923,170.34 653,978.03 479,520.02
筹资活动现金流入小计50,884,577.80 923,170.34 233,653,978.03 100,479,520.02
偿还债务支付的现金2,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,293,405.60 2,861,550.00 9,804,069.33 606,937.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润- - 6,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,398,204.61 30,088,484.52 150,000.00 150,000.00
筹资活动现金流出小计9,691,610.21 32,950,034.52 9,954,069.33 756,937.50
筹资活动产生的现金流量净额41,192,967.59 -32,026,864.18 223,699,908.70 99,722,582.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24,052,984.52 -45,603,441.30 -4,408,600.89 -53,794,129.73
加：期初现金及现金等价物余额339,806,860.57 124,303,672.97 188,087,110.57 107,068,952.31
六、期末现金及现金等价物余额315,753,876.05 78,700,231.67 183,678,509.68 53,274,822.58
