上市公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
20 22 年半年度
占 用方与上市 20 22 年半年度 2022 年半年度
非 经营性资金 上 市公司核算 20 22 年期初占 占 用累计发生 2022年 6 月末占 占 用形成原
资 金占用方名称 公 司的关联关 占用资金的利息 偿 还累计发生 占 用性质
占用 的 会计科目 用 资金余额 金 额（不含利 用 资金余额 因
系 （ 如有） 金额
息）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
1
20 22 年半年度
往 来方与上市 20 22 年半年度 2022 年半年度 往 来性质
其 他关联资金 上 市公司核算 20 22 年期初往 往 来累计发生 2022年 6 月末往 往 来形成原
资 金往来方名称 公 司的关联关 往来资金的利息 偿 还累计发生 （经营性往来、
往来 的 会计科目 来 资金余额 金 额（不含利 来 资金余额 因
系 （ 如有） 金额 非经营性往来）
息）
安 徽海 螺集 团有限 责任
控股股东 预付账款 11.67 319.87 - 221.92 109.62 材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司)
安 徽海 螺水 泥股份 有限 同 受 控 股 股 东
预付账款 8.25 46.73 - 31.04 23.94 材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司) 控制
中 国海 螺创 业控股 有限 控 股 股 东 的 关
预付账款 0.88 2.99 - 3.87 - 材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司) 联方
安 徽海 螺创 业投资 有限 控 股 股 东 的 关
预付账款 - 731.77 - 719.84 11.93 材料及劳务 经营性往来
责任公司（含子公司） 联方
控股股东、实
安 徽海 螺集 团有限 责任 型材及门窗
际控制人及其 控股股东 应收账款 153.30 220.88 - 108.46 265.72 经营性往来
公司(含子公司) 款
附属企业
安 徽海 螺建 材设计 研究 控 股 股 东 的 关 脱销催化剂
应收账款 3,510.21 2,824.28 - 1,481.44 4,853.05 经营性往来
院有限责任公司 联方 销售款
中 国海 螺创 业控股 有限 控 股 股 东 的 关 型材及门窗
应收账款 9.59 49.55 - 6.29 52.85 经营性往来
公司(含子公司) 联方 款
安 徽海 螺水 泥股份 有限 控 股 股 东 的 关 型材及门窗
应收账款 898.00 1,925.84 - 1,343.02 1,480.82 经营性往来
公司(含子公司) 联方 款
安 徽海 螺创 业投资 有限 控 股 股 东 的 关 型材及门窗
应收账款 242.61 - - 130.55 112.06 经营性往来
责任公司（含子公司） 联方 款
小计 - - - 4,834.51 6,121.91 - 4,046.43 6,909.99 - -
2
英德海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 - 3,034.33 - 49.68 2,984.65 非经营性占用
公司 代垫款项
芜湖海螺米安特国际贸 调剂资金及
控股子公司 其他应收款 58.07 9.19 - - 67.26 非经营性占用
易有限公司 代垫款项
缅甸海螺（曼德勒）绿色 调剂资金及
控股子公司 其他应收款 301.70 200.17 - - 501.87 非经营性占用
建材有限责任公司 代垫款项
广西海螺环境科技有限 调剂资金及
控股子公司 其他应收款 0.01 311.29 - 310.59 0.71 非经营性占用
公司 代垫款项
安徽海螺环境科技有限 调剂资金及
控股子公司 其他应收款 - 158,837.13 - 158,837.13 - 非经营性占用
公司 代垫款项
天河（保定）环境工程有 调剂资金及
控股子公司 其他应收款 6.57 8.04 - 7.82 6.79 非经营性占用
限公司 代垫款项
上市公司的子
芜湖海螺门窗有限责任 调剂资金及
公司及其附属 控股子公司 其他应收款 236.86 1,442.66 - 1,310.64 368.88 非经营性占用
公司 代垫款项
企业
新疆海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 5,803.11 8,327.18 - 2,314.00 11,816.29 非经营性占用
公司 代垫款项
成都海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 - 8,664.14 - - 8,664.14 非经营性占用
公司 代垫款项
海螺建材（泰国）有限公 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 47.14 100.01 - - 147.15 非经营性占用
司 代垫款项
和田海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 56.48 - - 56.48 - 非经营性占用
公司 代垫款项
北京海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 247.14 - - 247.14 - 非经营性占用
公司 代垫款项
芜湖海螺型材贸易有限 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 0.01 4,419.11 - - 4,419.12 非经营性占用
责任公司 代垫款项
3
长春海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 - 4,471.10 - 1.52 4,469.58 非经营性占用
公司 代垫款项
河南海螺嵩基新材料有 调剂资金及
控股子公司 其他应收款 3,500.01 2,996.38 - 31.78 6,464.61 非经营性占用
限公司 代垫款项
宝鸡海螺型材有限责任 调剂资金及
全资子公司 其他应收款 4,214.81 3,023.22 - 237.22 7,000.81 非经营性占用
公司 代垫款项
小计 - - - 14,471.91 195,843.95 - 163,404.00 46,911.86 - -
其他关联方及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 19,306.42 201,965.86 167,450.43 53,821.85 -
法定代表人： 万 涌 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：王中友
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