北京比特实业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司中文名称:北京比特实业股份有限公司
公司英文名称:BEIJING BIT CO.,LTD
2、公司注册地址:北京市海淀区万寿路甲28号
邮政编码:100036
公司办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F-18层
邮政编码:100027
3、公司法人代表:袁宝景
4、公司咨询服务机构:公司董事会秘书办公室
电话:(010)65541959--318
传真:(010)65541960
联系人:石 星
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:北京比特
股票代码:0621
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额
单位:人民币元
指标项目 1997年
利润总额 58,693,747.99
其中:
主营业务利润 44,931,951.33
其它业务利润 8,381,527.31
投资收益 5,600,224.82
营业外收支净额 88,502.15
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 5563.5206 9544.6818 2828.7327
净利润( 万元) 3895.3109 2838.3889 1257.1574
总资产(万元) 37271.4406 30364.8767 18385.5195
股东权益(万元) 25188.1811 21192.0479 8989.3872
摊薄 加权
每股收益(元) 0.34 0.32 0.157
每股净资产(元) 2.19 2.39 1.31
净资产收益率(％) 15.5 16.8 13.4 11.9
调整后的每股净资产 2.12
注:主要财务指标方法:
全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末通过股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年末股东权益-3年以上的应收帐款-待摊费 用-待处理财产净损失-递延资产)/年末总股数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
加权平均的计算方法:
因本公司本年度仅实施了送股,固加权计算的每股收益、每股净资 产与摊薄一致。
净资产收益率(％)=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2*100 ％
3、股东权益变动情况
单位:万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 8856.994 7177.4730 1897.3006
314.2696 3260.2803 21192.0479
本期增加 2657.0982 0 685.1188
194.7656 653.9161 3996.1331
本期减少 0 0 0
0 0
期末数 11514.0922 7177.4730 2582.4194
509.0351 3914.1964 25188.1810
变动原因:
(1)1997年6月19日公司实施了10送3的分红方案,使股本增加了2657.0982万股;
(2本年度按10％提取法定公积金389.5312万元,按5％提取公益金194.7656万元,另外增加100.8220万元为免税基金;
(3)本年度提取两金后可供分配的利润3914.1964万元。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
截止1997年12月31日公司股本结构如下表:
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送 股 小计
一.尚未流通股份
1发起人股份 3500 1050 1050 4550
其中:
国家拥有股份 0 0 0 0
境内法人持有股份 3500 1050 1050 4550
外资法人持有股份 0 0 0
其他 0 0 0
2募集法人股 2062.50 618.75 618.75 2681.25
3内部职工股 974.494 292.3482 292.3482 1266.8422
4优先股或其他 0 0 0 0
尚未流通股份合计6536.994 1961.0982 1961.0982 8498.0922
二.已流通股份
1境内上市的人民币 2320 696 696 3016
普通股 含高管股
2境内上市的外资股 0 0
3境外上市的外资股 0 0
4其他 0 0
已流通股份合计 2320 696 696 3016
三.股份总数 8856.994 2657.0982 2657.0982 11514.0922
2.截止到1997年12月31日,公司股东总数为12584户,其中:内部职工股股东数为712户。
3.公司前10名股东持股情况:
年末 年度内股份 占总股本的
单位名称 持股数(万股)增加(万股) 比例(％)
通恩宝投资管理有限责任公司 2210 1310 19.19
北京建昊实业公司 1851 1851 16.08
北京市花仙阁招待所 566.1488 396.1488 4.92
北京金石山大酒店 455 105 3.95
航空航天工业部第二研究院 390 90 3.39
中国长城财务公司 364 84 3.16
北京海尔生生物工程公司 326.10 86.10 2.83
中国经济开发信托投资公司 319.8 73.8 2.78
北京首汽实业股份有限公司 260 60 2.26
北京坤宝首饰厂 225.01 225.01 1.95
4.持股10％以上法人股东情况简介
A.北京建昊实业公司 法定代表人:袁宝景
经营范围:技术咨询与转让、工程设计、企业管理、会计、信息、 法律咨询
B.通恩宝投资管理有限责任公司 法定代表人:肖恩愈
经营范围:科技项目投资、证券投资、投资咨询、企业管理咨询、 信息咨询、技术咨询、技术开发、技术转让、设备租赁(不含汽车租赁)、购销五金交电化工、机械电器设备、金属材料、建筑材料、百货、土产品。
以上两公司所持有的本公司的股份,均未以任何形式、提供给任何 单位进行质押。
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
袁宝景 董事长兼总经理 7258 9786
孙菱薇 董事、副总经理 10000 13000
兼财务总监
张庆斌 董事 0 0
郭 强 董事 0 0
王国祥 董事 0 0
刘东才 董事 0 0
柳 靖 董事 0 0
鲍 宇 董事 10000 13000
孙章起 董事 0 0
池启水 董事 0 0
张圣永 董事 0 0
周学芳 董事 0 0
李 新 董事 0 0
成 松 监事 0 0
姚恩栋 监事 0 0
高一兵 监事 0 0
赵庆林 监事 7258 9786
秦亚飞 监事 279929 388907
刘明政 监事 0 0
康守玉 董事会秘书 0 0
注:本公司董事、监事年度内股份的增加是由于公司97年6月18日实施送股方案,即每10股送3股;其中:监事秦亚飞股份增加除10送3以外其 余部分是由于二级市场买入所致。
四、募集资金使用情况
本公司于1996年10月18日发行2000万股社会公众股,所募集资金9000万元(扣除发行费用),主要在1997年、1998年上半年陆续投入下表所列项目:
1.募集资金使用情况说明表 (单位:万元)
募集资金时 开发生产新型除 开发高性能输 开发金长城电脑设备和 捷特光纤
承诺项目 湿设备项目 油设备项目 发展电脑连锁店项目 项目
金 额 3000 1500 3000 1500
合 计 9000
实际投资 捷特光纤 收购北京建昊生物 开发生产新药项目
项目 项目 制药股份有限公司 (在98年投入)
股权
金 额 1500 5095
2405
合 计 9000
2.募集资金投资项目中的捷特光纤项目按计划进行,截止97年底已 投入1500万元,该项目已经完成,97年该公司产生利润2539.4037万元。
3.鉴于市场情况的变化,公司决定在稳定已有部分业务的前提下涉 足生物工程和制药领域,力争在短期内将公司的生物工程和制药业发展 到相当规模,成为公司的主导产业。为此,公司调整了部分募集资金的用途,暂缓投入除湿设备项目和高性能输油设备项目,将该资金用于收购北京建昊生物制药股份有限公司的股权;同时,公司决定转让其在北京金长城电脑有限责任公司中的股权,因此,募集资金中计划用于开发金长城电脑配套设备项目中的部分将不再投入,该部份资金将用于开发生产新药 项目。
以上募集资金投资项目的变更均经董事会研究并提出议案,由股东 大会讨论通过并作出决议,变更程序合法有效,其信息披露见1997年3月15日二届八次董事会决议公告,1997年9月18日二届十次董事会决议公告,1997年4月21日96年度股东大会决议公告,1997年10月18日临时股东大会决议公告。(以上决议公告均刊登于《中国证券报》)
收购北京建昊生物制药股份有限公司的5095万元已于97年全部投入,该收购项目已经完成,1997年产生利润1440.8519万元。
原计划用开发金长城电脑项目的3000万元拟收购北京通宝制药厂, 但由于在该药厂的资产清理、确认及评估方面还有问题,所以公司决定 取消该收购项目,该部分资金将用于开发生产新药项目,以加强公司在生物制药领域的实力,上述变化已经98年2月12日董事会、3月13日临时股 东大会讨论通过,并已在《中国证券报》上披露。
五、重要事项:
(一)重大事件
(1)报告期内股东大会情况简介
1997年4月19日在北京市怀柔县金石山大酒店召开了公司1996年度 股东大会。到会股东11人,代表股份4344.8632万股,占总股本的49.06％。股东大会通过了如下决议:
A)同意1996年度董事会工作报告;
B)同意1996年度监事会工作报告;
C)同意1996年度财务决算报告;
D)同意1995年下半年和1996年度利润分配方案;
E)同意变更董事的决议;
F)同意变更监事的决议;
G)同意修改公司章程的决议;
H)同意1997年向公司股东配售股份的决议;
I)同意收购北京建昊生物制药股份有限公司股权的决议。
1997年10月18日召开了公司临时股东大会,到会股东13人,所持股份6024.8639万股。占总股本的52.33％,会议通过如下决议:
A)同意1997年向公司股东配售股份的补充方案;
B)同意公司发展规划和公司募集资金投向情况的决议;
C)同意公司收购北京通宝制药厂的决议;
D)同意修改公司章程部分条款的决议;
E)同意改选公司监事的决议。
(2)报告年度内董事会情况简介
1997年1月31日在北京市昌平县富泉花园召开了公司二届七次董事 会,到会董事9人,监事6人,列席人员2人。会议通过了以下议案:
A.审议关于修改公司章程第三条的议案;
B.审议关于刘戈建先生因健康原因委托孙菱薇董事代理董事和聘请袁宝景先生出任总经理的议案;
C.审议关于公司变更工商登记议案;
D.审议关于聘请康守玉先生担任公司董事会秘书职务的临时议案。
1997年3月11日上午在北京市昌平县富泉花园召开公司二届八次董 事会,到会董事8人,监事3人,列席人员1人。会议通过了以下决议:
A.审议总经理关于1996年工作总结和1997年工作计划的报告;
B.审议公司1996年财务决算报告;
C.审议公司1995年下半年和1996年利润分配议案;
D.审议关于刘戈建先生、李德秋先生、李刚剑先生请求不再担任公司董事职务和提名袁宝景先生、李新先生、张庆斌先生出任公司董事的议案;
E.审议关于公司总经理袁宝景先生提议免去李刚剑先生公司副总经理职务和提名李新先生担任公司副总经理的议案;
F.审议关于1997年度向公司股东配售股份的议案;
G.审议关于公司出资收购北京建昊生物制药股份有限公司股权的议案;
H.审议关于修改公司章程的议案;
I.审议关于召开公司1996年度股东大会有关事项的议案。
1997年5月20日上午在北京富华大厦F座17层召开公司二届九次董事会,到会董事10人,列席人员2人。会议通过了以下决议:
A.审议代理董事长孙菱薇提议选举袁宝景董事为公司董事长的议案;
B.审议董事会委托公司办公室办理公司法定代表人变更登记手续的议案。
1997年9月16日下午在北京富华大厦F座17层召开公司二届十次董事会,到会董事9人,监事6人。会议通过了以下决议:
A.董事长兼总经理袁宝景做公司上半年工作报告;
B.审议关于北京金长城电脑有限责任公司股权转让的决议;
C.审议关于公司发展规划和募集资金投向的决议;
D.审议关于收购通宝制药厂的议案;
E.审议关于召开临时股东大会的议案;
F.审议关于1997年度向公司股东配售股份的补充议案。
1997年12月9日在北京富华大厦F座17层召开公司二届十一次董事, 到会董事7人,监事3人。会议通过了以下决议:
A.关于公司参股北京华夏典当行的决议。
(3)报告年度内监事会情况简介
1997年3月11日上午,在北京昌平县富泉花园如开了公司二届二次监事会,会上审议了以下议题:
A.1996年监事会工作报告;
B.关于王东东、王兮侠、李新不再担任公司监事及提名赵玉海、姚恩栋、赵庆林出任公司监事的议案;
1997年5月20日上午,在富华大厦F座18层如开公司二届三次监事会,会上审议了以下议题:
A.关于王明健等人辞去公司监事职务并提名高一兵等人出任公司监事的议案;
B.关于赵庆林担任公司监事长的议案。
(4)报告期内发生的增资扩股事项
1997年6月18日,公司实施96年度送股方案,即每10股送3股,使公司 总股本增至11514.092万股。
(5)报告期内公司收购兼并、重大投资事项
A.以现金方式出资5095万元收购北京建昊生物制药股份有限公司2038万股,即50.95％的股权。该项收购已实施完毕,并于九七年底合并财 务报表;
B.欲出资3000万元左右全资收购北京市通宝制药厂,但由于产权确 认等评估方面的原因,该项收购到目前为止尚未实施。
C.1997年7月8日,公司将持有的北京金长城电脑有限责任公司51％ 的股权出让给北京金都侨业有限公司,共收回35.7万元的投资。
(6)公司注册地址、法定代表人、董事监事变动情况
A.公司注册地址未变
B.公司法定代表人由刘戈建变更为袁宝景。
C.报告年度增、改选董事、监事情况简介:
公司原董事刘戈建、李德秋、李刚剑辞去董事职务,袁宝景、李新 、张庆斌出任公司董事;
公司原监事王东东、王兮侠、李新辞去监事职务,赵玉海、姚恩栋 、赵庆林出任公司监事;
公司原监事王明健、刘悦、赵玉海辞去监事职务,高一兵、刘明政 、秦亚飞出任公司监事。
(7)会计师事务所变动情况说明
报告年度内更换了担任财务审计工作的会计师事务所。公司上半年拟实施配股,必须最迟在3月20日前公布年报,审计时间要求非常紧张。 今年中洲会计师事务所客户较多,而我公司又增加了对收购北京建昊生 物制药股份有限公司的大量审计工作,按原中洲会计师事务所的计划时 间内不能如期出具审计报告。所以更换中庆会计师事务所担任我公司的审计工作。
更换会计师事务所一事,公司于98年2月12日召开的董事会上通过, 并在《中国证券报》上如实披露。98年3月13日召开的临时股东大会上 已批准确认此事。
(8)重大关联交易事项
A.1997年4月19日年度股东大会上通过了《关于收购北京建昊生物 制药股份有限公司的决议》,该企业为本公司大股东北京建昊实业公司 的控股公司。本次收购共投资5095万元,控股2038万股,占北京建昊生物制药股份有限公司50.95％。此交易对本公司调整产业结构有很大的促 进作用。
B.1997年10月18日召开的临时股东大会上,通过了《关于收购北京 市通宝制药厂的决议》,该企业是公司大股东北京建昊实业公司从北京 市通县政府收购过来的全资子公司。该项交易对公司调整产业结构有重要影响,但由于产权确认及评估事宜迟迟未能进行完毕,九八年召开的临时股东大会上已取消该项目。
(9)重大诉讼、仲裁事项
报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)对会计师事务所出具的有保留意见或解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
报告年度会计师事务所未出具有保留意见的审计报告。
(三)公司本年度未进行利润预测
(四)本年度利润分配预案
报告年度公司实现利润3895.3109万元,按规定提取10％的法定公积金和5％的法定公益金后剩余3311.0142万元,加上去年未分配利润603.1821万元,合计97年末可分配利润为3914.1963万元。董事会决定以一九 九七年末公司总股本11514.0922万股为基数,按每10股送3股的比例向任何股东送红股,共计送出红股34,542,276股,即34,542,276.60元,剩余4,559,687.17元,余利转入下年度分配。
六、财务报告
(一)审计报告
审 计 报 告
(98)中庆审字第088号
北京比特实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及合并 资产负债表,1997年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 1997年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了 包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务所 中国注册会计师:冯德志、张庆澜
中国.北京
西城区六铺炕
华枫公寓甲楼 1998年3月14日
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报告附注
合并会计报表附注
公司采用的主要会计政策:
1.公司执行的会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》,子公司上海比特精细化工 厂和北京建昊生物制药股份有限公司执行《工业企业会计制度》,北京 捷特光纤网路有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
2.会计期间
公司采用公立年度为会计年度,即自公历1月1日起至12月31日止为 一个会计年度。
3.合并会计报表编制方法
根据财政部(95)11号文件《合并会计报表暂行规定》,对控股公司 三年会计报表进行合并,纳入合并范围的子公司三年中无增减变动 。
(1)母子公司、子子公司之间的内部营业收入分别与营业成本、费 用、存货相抵销;
(2)母公司长期投资与子公司所有者权益相互抵销;
(3)内部往来相互抵销。
4.记帐原则和计价基础
会计核算按照权责发生制原则, 以实际成本为计价基础。
5.外币核算方法
以人民币为记帐本位币。
涉及外币的经济业务,按业务发生当日的市场汇价折算为记帐本位 币。
月末将外币帐户余额按月末中国人民银行公布的外汇市场汇价进行调整,调整后的外币帐户人民币余额与原帐面余额差异,作为汇兑损益计入当期财务费用。
6.坏帐核算方法
采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金。
7.存货计价方法
存货包括原材料、库存商品、产成品、在产品、低值易耗品;
各种存货均按取得时的实际成本计价;
存货领用与发出按加权平均法计价;
低值易耗品核算采用五五摊销法。
8.长期投资核算方法
A.债券投资的收益确认:
公司按权责发生制确认债券投资的收益;
B.股权投资和联营投资的核算方法:
股权投资和联营投资占被投资单位注册资金比例20％以下,按成本 法核算;20％以上,采用权益法核算;50％以上采用权益法核算并参与编 制合并会计报表。
9.固定资产及其折旧
A.固定资产的标准及计价
固定资产是使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及 建筑物、机器、运输设备,以及其他与生产经营有关的设备、工器具等,均作固定资产管理,不属于生产经营的主要设备和物品,凡单价在2000元以上,且使用年限超过两年,也作为固定资产。
固定资产原价按购建时的实际成本计价。
B.固定资产折旧
固定资产折旧采用直线法计提。
分 类 折旧年限(年) 年折旧率(％) 预计残值率(％)
房屋及建筑物 50 1.9 5
机械设备 5-10 19-9.5 5
运输设备 5-10 19-9.5 5
办公设备 5 19 5
10.在建工程核算方法
在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定 资产核算。
11.无形资产及其摊销
按实际成本计价,摊销方法采用直线法。
12.递延资产及其摊销
公司开办费按5年摊销, 其余项目按受益年限摊销。
13.收入实现的确认
凡是产品已经发出,所有权已经转移,货款已经收到或者已经获得索取货款的凭证时,即确认销售收入实现。
14.税项
(1)增值税:按17税率计算缴纳;
(2)营业税:技术服务收入按5％,工程施工收入按3％税率计算;
(3)城建税、教育费附加:分别按应交增值税、营业税额的7％和3％计算缴纳;
(4)所得税:经北京市海淀区国家税务局“(96)海国税减免二字002 号”文件批准,自1996年6月1日起至1999年5月31日止,按15％税率计算,按7.5％税率缴纳,实际税负7.5％,减免税部分(7.5％)转入盈余公积。
15.利润分配
根据《公司法》和公司章程规定,按以下顺序及比例进行分配:(1) 弥补以前年度亏损;(2)提取10％法定盈余公积金;(3)提取5-10％法定公益金;(4)提取任意盈余公积金;(5)分配股利。
公司控制的境内外子公司
1.上海比特精细化工厂,注册地:上海嘉定区戬浜镇赵家村;法定代 表人:刘戈建;注册资本:人民币60万元;经营范围:工业去污剂,人造麝香(不包括食用、药用),计算机,仪器仪表。占100％股权,已纳入合并会计报表范围;
2.北京捷特光纤网路有限公司(中外合资),注册地:北京市海淀区万寿路甲28号;法定代表人:刘戈建;注册资本:美元200万元;经营范围:生 产光纤数据通讯及光纤网络产品、计算机软件及相关硬件产品,销售自 产产品。占75％股权,已纳入合并会计报表范围;
3.北京建昊生物制药股份有限公司,注册地:北京市怀柔县龙山东路4号;法定代表人:袁宝景;注册资本:人民币4000万元;经营范围:制药,生物工程技术开发等。占51％股权,已纳入合并会计报表范围。
1997年12月31日合并会计报表主要项目注释
(货币单位:人民币元)
1.货币资金:
A:库存现金 169,439.29
B:银行存款 27,328,223.51
C:其他货币资金
合计 27,497,662.80
说明:货币资金大幅减少的原因是本年度用货币资金收购北京建 昊生物制药股份有限公司51％股权所致
2.应收款项:
(1)应收帐款:
A:帐龄分析
帐龄 金额 占总额比例
一年以内 574,068.88 12％
一年以上两年以内 202,240.09 4％
两年以上三年以内 55,786.70 1％
三年以上 3,831,347.46 82％
合计 4,663,443.13 100％
B:无持本公司5％以上股份的股东欠款。
(2)预付帐款:
A:帐龄分析
帐龄 金额 占总额比例
一年以内 4,766.67 100％
一年以上两年以内 0.88 0％
两年以上三年以内 0％
三年以上 0％
合计 4,767.55 100％
B:无持本公司5％以上股份的股东欠款。
(3)其他应收款:
A:帐龄分析
帐龄 金额 占总额比例
一年以内 91,039,657.53 54％
一年以上两年以内 70,348,422.98 41％
两年以上三年以内 4,331,701.82 3％
三年以上 4,217,239.02 2％
合计 169,937,021.35 100％
B:无持本公司5％以上股份的股东欠款。
C:大额款项的性质与内容
单位名称 金额 性质
北京南华实业股份有限公司 85,458,622.78 转让子公司款
辽阳市建昊工贸公司 20,000,000.00 预付购货款
亳州中药材公司 19,200,000.00 预付购货款
保利健医药技术发展公司 10,000,000.00 预付产品开发费
合 计 134,658,622.78
说明:其他应收款大幅增加的原因是子公司北京建昊生物制药股 份有限公司预付购货款。
3.存货:
类别 金额
A:产成品 16,993,506.37
B:原材料 5,095,834.70
C:在产品 3,704,519.35
D:低值易耗品 1,945,154.53
合计 27,739,014.95
4.待摊费用:
明细项目 期末余额
期初进项税 530,664.04
其他 611,556.02
合计 1,142,220.06
5.待处理流动资产净损失
明细项目 期末余额 月摊销额
包装物报废 1,083,777.45
产成品报废 1,031,616.18
合计 2,115,393.63
6.长期投资:
(1)项 目
股票投资 0.00
债券投资 0.00
其他投资 41,089,277.00
合 计 41,089,277.00
(2)其他投资
投资占被投
被投资单位 投资金额 资单位注册资本比例
北京市怀柔县百货大楼股份有限公司 1,000,000.00 9.09％
北京拙达商务中心 30,000.00 15.00％
北京南华工程公司 3,984,277.00 19.80％
海南天涯海角股份有限公司 600,000.00 0.60％
北海银建投资股份有限公司 575,000.00 3.00％
北京坤厚房地产开发股份有限公司 5,000,000.00 6.097％
北京首都汽车实业股份有限公司 2,600,000.00 1.429％
北京天力泽实业有限公司 300,000.00 2.362％
华夏典当公司 1,000,000.00 15.00％
辽阳宏昊投资咨询服务有限责任公司 11,000,000.00 13.60％
北京科海机电工程研究所 15,000,000.00 18.00％
合计 41,089,277.00
(3)合并价差1997年12月31日余额23,931,687.35元,为收购北京建 昊生物制药股份有限公司51％股权形成。
7.固定资产及折旧:
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
原 值
房屋及建筑物
4,156,000.00 25,148,551.95 29,304,551.95
运输设备
1,678,946.80 4,951,721.98 971,336.60 5,659,332.18
机械设备
13,731,066.69 13,731,066.69
办公设备
2,758,105.45 1,063,798.34 1,815,762.48 2,006,141.31
合计
8,593,052.25 44,895,138.96 2,787,099.08 50,701,092.13
累计折旧
房屋及建筑物
121,625.79 3,939,538.91 4,061,164.70
运输设备
704,177.46 1,255,909.01 270,622.72 1,689,463.75
机械设备
416,321.91 1,788,029.72 2,204,351.63
办公设备
243,914.48 1,247,044.72 644,196.35 846,762.85
合计
1,486,039.64 8,230,522.36 914,819.07 8,801,742.93
说明:固定资产大幅增加的原因是收购北京建昊生物制药股份有 限公司51％股权所致。
8.无形资产:
种类 本期增加 本期摊销 期末数
场地使用权 5,437,070.42 141,700.00 5,295,370.42
专有技术 712,135.00 126,010.00 586,125.00
供电使用权 2,060,000.00 235,837.00 1,824,163.00
商誉 4,181,388.46 4,181,388.46
合计 12,390,593.88 503,427.00 11,887,046.88
说明:(1)无形资产大幅增加的原因是本年度收购的子公司北京建昊生物制药股份有限公司无形资产并入;
(2)商誉为子公司北京建昊生物制药股份有限公司兼并形成 。
9.递延资产:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
广告费
436,170.24 171,060.24 265,110.00
开办费
69,278.31 47,044.12 22,234.19
房屋装修费
154,194.53 154,194.53 --
电力增容费
200,000.00 -- 200,000.00
合计
659,643.08 200,000.00 372,298.89 487,344.19
10.短期借款:
贷款机构 贷款日期 还款日期 金 额 利率 条件
招商银行王府井办
事处 97.10 98.09 10,000,000.00 9.24‰ 担保
怀柔县农业银行
97.01 98.01 10,050,000.00 10.065‰ 抵押
怀柔县农业银行
97.01 98.01 1,400,000.00 10.98‰ 担保
中国建设银行信
97.06 98.06 9,500,000.00 10.98‰ 担保
托投资公司
合计 30,950,000.00
说明:短期借款大幅减少的原因是到期借款已归还。
11.应付款项:
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
12.未交税金:
税 种 金 额
增值税 3,834,009.61
所得税 5,643,590.14
营业税 573,500.00
城建税 11,064.14
个人所得税 4,346.00
合计 10,066,509.89
13.预提费用:
项 目 期初数 期末数
借款利息 1,497,723.16
结存原因:按合同提取尚未支付
14.其他流动负债:
项 目 金 额
待转销汇兑净收益 527,537.76
15.股本
数量单位:万 股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,500 1050 1050 4550
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 3,500 1050 1050 4550
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 2062.5 618.75 618.75 2681.25
3、内部职工股 974.494 292.3482 292.3482 1266.8422
4、优先股或其他
尚未流通股份合 6536.994 1961.0982 1961.0982 8498.0992
计
二、已流通股份
1、境内上市的人 2320 696 696 3016
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 2320 696 696 3016
三、股份总数 8856.994 2657.0982 2657.0982 11514.092
16.资本公积:
期初数:71,774,730.75
期末数:71,774,730.75
17.盈余公积:
期初数: 18,973,005.61
本期增加数: 6,851,188.54
其中:法定盈余公积3,895,310.89
公益金 1,947,655.44
免税基金 1,008,222.21
本期减少数: 0
期末数: 25,824,194.15
18.财务费用
利息收入: -20,515,247.98
减:利息支出 2,499,637.21
汇兑收益:
减:汇兑损失 343,377.11
其他: 3,279.88
合计: -17,668,953.78
说明:利息收入大幅增加的原因的主要原因是募集资金到位货币资 金增加。
19.其他业务利润
项 目 收入 成本 利润
加工药品收入 8,381,527.31 8,381,527.31
20.投资收益
项目 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资
长期投资 5,600,224.82 5,600,224.82
合计 5,600,224.82 5,600,224.82
分行业资料:
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
工业 22,758,515.97 11,356,582.92 11,404,933.05
商业 9,533,542.03 5,213,440.85 4,320,101.18
技术服务 23,343,147.60 1,858,530.05 21,484,617.55
公司内行业间
相互抵减
合计 55,635,205.60 18,428,553.82 37,206,651.78
说明:营业收入及营业成本均大幅减少的原因是转让北京金长城电 脑有限责任公司,并收购北京建昊生物制药股份有限公司,致使产品结构发生变化。
关联交易说明
1、存在控制关系的关联方
企业名称 经济性质或类型 与本企业关系 法定代表人 注册资本
北京建昊实业公司 集体 母公司 袁宝景 10,000万元
说明:北京建昊实业公司持有本公司1846万股。
2、关联方交易事项披露
1997年4月19日年度股东大会上通过了《关于收购北京建昊生物制 药股份有限公司的决议》,该企业为本公司大股东北京建昊实业公司的 控股公司。本次收购共投资5095万元,控股2038万股,占北京建昊生物制药股份有限公司50.95％股权。
承诺事项说明
(无)
或有事项说明
(无)
期后事项说明
(无)
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1993年5月25日
地点:中国北京市 海淀区
报告期内变更注册日期:1997年9月5日
地点:中国北京市 海淀区
2、工商登记号码:11501457
3、税务登记号码:11010810198167X
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称:中庆会计师事务所
办公地:北京市西城区六铺炕 一区六号院
八、备查文件
在公司证券部为股东提供齐备、完整的备查文件,包括:
1、载有董事长、总经理亲笔签名的1997年年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、经最近一次股东大会通过的公司章程;
5、公司在证券市场公布的1997年度报告(摘要)正本。
北京比特实业股份有限公司
一九九八年三月十六日
