岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000622 证券简称：S*ST 恒立 公告编号：2011-14
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
赵德军 独立董事 出差 郁方
1.3 中审国际会计师事务所有限公司会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计
报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人陈少波、主管会计工作负责人王建锋及会计机构负责人(会计主管人员)涂旭红声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 S*ST 恒立
股票代码 000622
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖南省岳阳市青年中路
注册地址的邮政编码 414000
办公地址 湖南省岳阳市青年中路
办公地址的邮政编码 414000
公司国际互联网网址 http://www.yyhengli.com
电子信箱 yyhl@public.yy.hn.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 瞿辉 李滔
联系地址 湖南省岳阳市青年中路 湖南省岳阳市青年中路
电话 07308245188 07308245282
传真 07308221311 07308221311
电子信箱 quhui123@sina.com yuelitao@21cn.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 122,535,601.58 97,467,404.48 25.72% 107,636,860.47
利润总额（元） -10,001,370.11 9,891,308.27 -201.11% 6,430,118.91
归属于上市公司股东
-29,632,266.92 1,461,281.45 -2,127.83% 2,805,331.11
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -34,692,379.46 -18,874,075.80 -83.81% -22,752,332.25
的净利润（元）
经营活动产生的现金
7,047,580.64 12,236,742.75 -42.41% 11,868,811.11
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 265,052,767.85 259,474,500.33 2.15% 269,948,491.53
归属于上市公司股东
-147,096,463.94 -117,533,157.98 -25.15% -118,896,375.82
的所有者权益（元）
股本（股） 141,742,000.00 141,742,000.00 0.00% 141,742,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） -0.209 0.010 -2,190.00% 0.02
稀释每股收益（元/股） -0.209 0.010 -2,190.00% 0.02
扣除非经常性损益后的基本
-0.245 -0.13 -82.65% -0.16
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.05 0.09 -44.44% 0.08
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
-1.04 -0.83 -25.18% -0.84
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 655,816.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
168,610.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 3,230,098.37
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 52,996.73
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,432,457.87
所得税影响额 -146,898.03
少数股东权益影响额 -332,968.86
合计 5,060,112.54 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、未上市流通股份 75,742,000 53.44% 75,742,000 53.44%
1、发起人股份 27,442,000 19.36% 27,442,000 19.36%
其中：国家持有股份 13,546,000 9.56% 13,546,000 9.56%
境内法人持有股
13,896,000 9.80% 13,896,000 9.80%
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份 48,300,000 34.08% 48,300,000 34.08%
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 66,000,000 46.56% 66,000,000 46.56%
1、人民币普通股 66,000,000 46.56% 66,000,000 46.56%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
141,742,00 141,742,00
三、股份总数 100.00% 100.00%
0 0
4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,587
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数
3
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量
揭阳市中萃房产开发有限公 境内非国有法
29.00% 41,100,000 41,100,000 30,000,000
司 人
中国长城资产管理公司 国有法人 6.13% 8,686,000 8,686,000
境内非国有法
岳阳市博源经贸有限公司 3.39% 4,800,000 4,800,000
人
境内非国有法
无锡旺达商贸有限公司 3.39% 4,800,000 4,800,000
人
岳阳国资 国有法人 3.01% 4,260,000 4,260,000
境内非国有法
方正证券 1.69% 2,400,000 2,400,000
人
境内非国有法
湖南辉鹏投资有限公司 1.69% 2,400,000 2,400,000
人
境内非国有法
上海汽车工业（集团）总公司 0.85% 1,200,000 1,200,000
人
湘城陵矶恒发汽车空调联营 境内非国有法
0.85% 1,200,000 1,200,000
改装厂 人
陈忠 境内自然人 0.85% 1,200,000 1,200,000
前 10 名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
胡世杰 779,294 人民币普通股
罗文胜 739,000 人民币普通股
魏建军 580,000 人民币普通股
胡秀英 422,500 人民币普通股
林科博 402,700 人民币普通股
徐跃武 321,100 人民币普通股
黄超 300,000 人民币普通股
兰舰 290,000 人民币普通股
陈之珏 270,000 人民币普通股
陆玲娣 270,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
公司流通股东之间关系未知
动的说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
揭阳市中萃房产开发有限公司：法定代表人林榜昭，成立于 1998 年，注册资本 5000 万元整。公司经营范围为：房地产经营
叁级（按资质证书规定）、林木种植；生产、加工、销售五金制品、不锈钢制品；室内装修；建筑工程机械与设备租赁；建筑
材料、装饰材料的销售。
本公司实际控制人是林榜昭，现任揭阳市中萃房产开发有限公司董事长、总经理。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2008 年 04 月 2011 年 04 月
陈少波 董事长 男 49 0 0 14.40 否
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
鲁小平 董事 男 47 0 0 0.00 是
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
贾双彬 董事 男 44 0 0 0.00 是
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
王建锋 董事 男 40 0 0 12.00 否
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
郁芳 独立董事 女 54 0 0 2.00 否
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
赵德军 独立董事 男 36 0 0 2.00 否
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
张民 独立董事 男 44 0 0 2.00 否
20 日 20 日
2009 年 03 月 2011 年 04 月
瞿辉 董事会秘书 男 37 0 0 0.00 否
10 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
刘晓宏 董事 男 44 0 0 5.20 否
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
曹金辉 董事长 男 45 0 0 7.20 否
20 日 20 日
2008 年 04 月 2011 年 04 月
刘素周 监事 男 34 0 0 2.80 否
20 日 20 日
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2008 年 04 月 2011 年 04 月
郑旭 副总经理 男 44 0 0 9.60 否
20 日 20 日
2009 年 03 月 2011 年 04 月
倪惠卿 副总经理 女 56 0 0 9.60 否
10 日 20 日
合计 - - - - - 0 0 - 66.80 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
陈少波 董事长 4 1 3 0 0否
鲁小平 董事 4 1 3 0 0否
贾双彬 董事 4 1 3 0 0否
王建锋 董事 4 1 3 0 0否
郁芳 独立董事 4 1 3 0 0否
赵德军 独立董事 4 1 3 0 0否
张民 独立董事 4 1 3 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 4
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2010 年，为了改善公司经营状况，为公司尽早恢复上市创造条件，公司通过努力公司生产经营得以维持，但由于债务负担过
重，2010 年公司出现亏损。报告期内，公司实现营业收入 12,254 万元，同比增加了 25.72%，其中主营业务收入 11,938 万元，
同比增加 25.35%，其他业务收入 315 万元，同比增加了 41.40%。本年度亏损的原因主要有：
①_公司经营尚处于维持阶段，产能不足，主营业务收入较低；
②_市场竞争激烈，产品销售价格下降，导致毛利率下降；
③_为了加快重组工作进展，公司支付了大额的咨询费用，导致管理费用过高；
④_公司历史逾期借款巨大，每年仍需承担高额利息，导致财务费用过高；
⑤_公司应收账款较高，增提了大额的坏账准备。
⑥_期末公司对递延所得税资产账面价值进行复核，因公司经营状况不佳，预计未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额
用以抵扣递延所得税资产的利益，故将递延所得税资产账面价值近 1300 万元减至零，增加当期所得税费用 1300 万元。
2、主营业务及其经营情况
（1）主营业务范围为从事汽车空调设备的制造、销售、安装、维修、加工、销售机械设备、公路运输设备及承接各类空调设
备的性能测试。
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（2）报告期内公司主营业务收入为：
收入构成情况如下：
公司主营业务收入、成本分项列示如下：（单位：人民币元）
经营业务分布_ 2009 年度_ 2010 年度
_ 主营业务收入_ 主营业务成本_主营业务收入_主营业务成本
汽车空调_ 90,978,223.26_ 70,363,982.20 _116,095,244.93_91,040,816.87
压力容器_ 4,258,695.26_ 4,079,639.28 _ 3,286,295.63 3,279,722.40
合计_ 95,236,918.52_ 74,443,621.48_119,381,540.56_94,320,539.27
主营业务按地区列示如下：（单位：人民币元）
地 区_2010 年
_ 主营业务收入_主营业务收入比上年增减（%）
华中地区_17,231,190.33_18.90
华东地区_57,108,881.92_10.84
西南地区_37,152,026.95_58.82
华北地区_7,884,236.23_293.16
其他_ 5,205.13_-99.86
合 计_ 119,381,540.56_25.35
报告期内公司资产构成变动情况（单位：人民币万元）
项目_ 2009 年 12 月 31 日_比重_2010 年 12 月 31 日_比重_增减变化
总资产_ 25,947_100%_ 26,505_100%_2.15%
其中：货币资金_ 2,157_8.31%_ 3,362_12.68%_55.86%
应收票据_ 1,372 _5.29%_ 1,877 _7.08%_36.81%
应收账款_ 3,784 _14.58%_ 4,213 _15.90%_11.34%
其他应收款_ 591 _2.28% 463 _1.75%_-21.66%
预付账款_ 738 _2.84%_ 665 _2.51%_-9.89%
存货_ 3,952 _15.23%_ 4,653 _17.56%_17.74%
长期股权投资_ 89_0.34%_ 89_ 0.34%_0
固定资产净额_ 5,975_23.03% 5,312 _20.04%_-11.10%
在建工程 _0_0_0_0_0
无形资产 5,935_22.87%_ 5,842 _22.04%_-1.57%
递延所得税资产_ 1,311_5.05%_ 27 _0.10%_-97.94%
总负债_ 35,831_100%_ 39,102 _100%_9.13%
短期借款_ 13,339_37.23%_ 10,977 _28.07%_-17.71%
应付票据 105_0.29% 1,160 _2.97%_1004.76%
应付账款 5,501_15.35% 5,952 _15.22%_8.20%
预收账款_ 547_1.53%_ 594 _1.52%_8.59%
应交税费_ 1,403_3.92%_ 1,947 _4.98%_38.77%
应付利息_ 2,967_8.28%_ 2,745 _7.02%_-7.48%
其他应付款_ 7,539_21.05%_ 11,297 _28.89%_49.85%
变动情况主要原因说明：
1．货币资金：期末余额比期初余额增加 55.86%，主要系向深圳傲盛霞实业有限公司借款 4350 万元所致。
2．应收票据：期末余额比期初余额增加 36.81%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
3．递延所得税资产：期末余额比期初余额减少 97.94%，主要系本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，将公司本部
递延所得税资产的账面价值减至零所致。
4、应付票据：期末余额比期初余额增加 1004.76%，主要系本公司子公司上海恒安空调设备有限公司本期开具银行承兑汇票
增加所致。
5．应交税费：期末余额比期初余额增加 38.77%，主要系本公司本期根据税务局检查结果，调增应交税款所致。
6．其他应付款：期末余额比期初余额增加 49.85%，主要系本期收到深圳傲盛霞实业有限公司借款 4350 万元所致。
报告期内财务情况（单位：人民币万元）
项目_2009 年度_2010 年度_增减额_增减幅度
主营业务收入_9,524_11,938_2,414_25.35%
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
主营业务利润_2,080_2,506_426_20.48%
销售费用_444_439_-5_-1.13%
管理费用_1,882_2,353_471_25.03%
财务费用_905_928_23_2.54%
资产减值损失_106_514_408_384.91%
营业外收入_2,090_549_-1541_-73.73%
营业外支出_9_0_-9_-100%
所得税费用_638_1,707_1,069_167.55%
①_变动情况主要原因说明：
1、资产减值损失：本期比上期增加 384.91%，主要系上期出售 5 年以上的债权，冲回较多的坏账准备所致。
2、营业外收入：本期比上期减少 73.73%，主要系本期的银行债务豁免收益减少所致。
3、所得税费用：本期比上期增加 167.55%，主要系本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，将公司本部递延所得税资
产的账面价值减至零所致。
报告期内公司现金流量构成情况（单位：人民币万元）
项 目_2009 年度_2010 年度_增减额_增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额_1,224_705_-519_-42.40%
投资活动产生的现金流量净额_-67_44_111_165.67%
筹资活动产生的现金流量净额_-383_456_839_219.06%
现金及现金等价物净增加额_774_1,205_431_55.68%
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 42.40%，主要系上期出售 5 年以上债权导致“收到其他与经营活动有关的
现金”大额增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 165.67%，主要系 a、公司出售可供出售金融资产收到的现金增加；b、公司
处置固定资产收回的现金增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 219.06%，主要系公司向深圳傲盛霞实业有限公司借款 4350 万元所致。
我公司主要控股公司及参股公司有上海恒安空调设备有限公司、岳阳恒生汽车空调有限责任公司及岳阳通达制冷空调有限公
司
业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润
上海恒安 机械制造 小汽车空调 1000 万元 6,255 万元 597 万元
岳阳通达 机械制造 小汽车空调 500 万美元 3,312 万元 0 万元
岳阳恒生 机械制造 大、中巴汽车空调 500 万元 851 万元 -11 万元
岳阳恒旺 房地产开发 510 万元 101 万元 -77 万元
报告期内，公司主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计_19,915,355.83_占采购总额比重_31.43%
前五名销售客户销售金额合计_102,251,727.10_占销售总额比重_83.45%
（二）、公司未来发展与展望
1、行业发展趋势
公司产品作为汽车的主要配件之一，其发展前景与我国汽车工业发展密切相关，随着我国汽车工业的快速发展，给汽车空调
行业带来一定的机会。
但是由于汽车空调行业技术日趋成熟，介入门槛低，各路资本纷纷投资汽车空调行业，甚至各大汽车厂商也参与其中，致使
汽车空调产品市场竞争相当激烈，各大厂商主要是在新产品和价格两方面着手。在价格上，由于地域的劣势，公司产品很难
有竞争力，比不上沿海产品。
2、公司发展规划及战略
（1）_稳定目前现有汽车空调业务
○1 稳定目前现有客户资源，适时开拓新市场
由于行业内部竞争厉害，根据公司实际情况，稳定住现有的客户资源是公司第一要素，在此基础上密切关注新市场的变化，
适机介入。
○2 努力提升产品质量水平，提高公司新产品研发能力
由于地域劣势，公司在价格上没有太多竞争力，产品质量以及产品的创新才是公司能够参与竞争的根本。
③ 减轻债务负担，获得资金保障
公司目前债务负担沉重，在当地省市政府的支持下、公司及大股东的不断努力下，通过与债权人协商，进一步减轻了公司债
务负担，盘活公司资产，改善公司资产状况。
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2）其他业务
为解决目前公司暂停上市的窘境，彻底解决可持续经营的问题，2011 年公司重点还是在于全力引进有实力的战略投资者，依
靠战略投资者的能力开发新的业务。
3、风险与对策
（1）经营风险
公司所在行业技术日趋成熟，进入门槛逐年降低，恶性的价格竞争愈发严重。
对策：通过严格控制和技术革新等手段，进一步降低成本、节约费用；通过加强销售队伍建设，扩大营销网络建设等手段提
高产品知名度，增加市场销售份额；通过强化质量，提供售前、售后服务水平来减少恶性价格竞争带来的不利影响。
（2）持续经营能力风险
公司因连续亏损，已经于 2006 年 5 月被深圳证券交易所暂停上市，公司在 2006 年实现盈利，深圳证券交易所已于 2007 年 5
月 17 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。鉴于
公司现状，依靠公司自身的经营想完全摆脱困境实现恢复上市可能性已不大。在 2008 年年初本公司的增发方案被否决后，公
司一直联系各方积极寻求新的战略投资者以解决可持续经营的问题，由于多种原因，此事项一直没有实质性的进展，时刻面
临退市的风险。
对策：引进新的战略投资方是来年的首要工作，只有积极引进有一定实力的战略投资者，才能彻底化解上述风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
专用设备制造业 11,938.15 9,432.05 20.99% 25.35% 26.70% -0.84%
主营业务分产品情况
汽车空调 11,609.52 9,104.08 21.58% 21.63% 22.71% -1.08%
压力容器 328.63 327.97 0.20% -29.59% -24.39% -4.00%
合 计 11,938.15 9,432.05 20.99% 25.35% 26.70% -0.84%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中地区 1,723.12 18.90%
华中地区 5,710.89 10.84%
西南地区 3,715.20 58.82%
华北地区 788.42 293.16%
其他 0.52 -99.86%
合 计 11,938.15 25.35%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
9
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
经公司五届十一次董事会审议，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项作出说
明：
（一）公司董事会同意中审国际会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为该审计报告客观反
映了公司的经营状况、充分揭示了公司生产经营风险。
（二）本公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，制定如下应对措施：
1、进一步提高现有的汽车空调业务经营效益，通过_控制成本、优化产品设计，提高公司产品的竞争力；_加强销售队伍的建
设，优化销售网络，开辟新市场。在 2010 年工程车空调市场大幅度增长的基础上，加大市场开拓力度，争取在 2011 年能有
更大的增长。
2、继续争取相关政府部门和股东的支持，积极推进公司的资产重组事宜，尽快确定重组方案，争取通过非公开发行股票购买
资产等方法引进新的优质资产，改善公司的盈利能力，使公司能够可持续的发展，维护公司及投资者的利益。
3、进一步理清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去几年，董事会对公司的债务重组取得了突破性的进展。2011 年是
个关键的年度，本公司与大股东将尽最大的努力推进债务重组，化解债务偿还风险。
公司独立董事同意中审国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度会计报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认
为该审计报告真实地反映了公司的经营状况，充分揭示了公司目前面临的生产经营风险。希望公司董事会对制定的各项措施
狠抓落实，能使公司状况在 2011 年有彻底的改善。
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审国际会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度共实现净利润 -27,075,189.30 元，其中归属于母公司所有者的净
利润为-29,632,266.92 元。由于以前年度累计亏损 323,785,989.31 元，截止报告期末累计未分配利润为-353,418,256.23 元。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 0.00 1,461,281.45 0.00% 0.00
2008 年 0.00 2,805,331.11 0.00% 0.00
2007 年 0.00 3,436,938.22 0.00% 0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
10
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
2003 年 10 月
湖南韶峰岳阳 2002 年 07 月
29 日，诉讼 300.00 300.00 连带责任 12 个月 是 否
建材有限公司 09 日
事项公告
2003 年 10 月
湖南韶峰岳阳 2002 年 07 月
29 日，诉讼 300.00 300.00 连带责任 12 个月 否 否
建材有限公司 31 日
事项公告
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额
0.00 0.00
合计（A1） 合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合
0.00 178.20
度合计（A3） 计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日期
实际担保金 是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期
额 毕 担保（是或否）
日和编号 日）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
0.00 0.00
度合计（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
0.00 0.00
保额度合计（B3） 额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
0.00 0.00
（A1+B1） （A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
0.00 178.20
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
178.20
金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 178.20
11
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
揭阳市中萃房产开发有限公司 667.50 0.00 0.00 3,297.50
合计 667.50 0.00 0.00 3,297.50
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 667.50 万元，余额 0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
1、2009 年 4 月，本公司
与铜陵上峰水泥股份有
限公司签订了借款协议
书，本公司向铜陵上峰
水泥股份有限公司借款
2000 万元。本公司需在
岳阳恒立冷气设
其他承诺（含追加承诺） 2010 年 12 月 31 日前清 铜陵上峰水泥股份有限公司借款尚未归还
备股份有限公司
偿全部资金；如果在
2010 年 12 月 31 日前，
无论任何原因本公司的
重大资产重组终止进
行，本公司应在终止之
日起三个工作日内清偿
12
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
全部资金。本公司尚未
归还此笔款项。2、2010
年，本公司与深圳市傲
盛霞实业有限公司签订
了借款合同，本公司向
深圳市傲盛霞实业有限
公司借款 4,350 万元，为
无息借款，本公司必须
将借款中 2200 万元用于
归还岳阳商业银行借
款，剩下的 2,150 万元用
于专项偿还债权。借款
期限为 12 个月，自深圳
市傲盛霞实业有限公司
将借款划转之日起起
算。如借款期限届满，
本公司未能全额还款，
本公司除须返还深圳傲
盛霞实业有限公司借款
本金外，还需要支付每
年借款本金 10%的违约
金。2010 年 9 月 29 日，
本公司已收到上述
4,350 万元借款。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、2005 年 1 月 27 日，湖南省高级人民法院对岳阳市商业银行诉本公司借款合同纠纷案作出了（2004）湘高法民二初字第 32
号民事判决书，判决本公司偿还岳阳市商业银行借款本金 29,972,000 元及利息，成功控股集团有限公司对上述借款本金和利
息承担连带偿还责任。
2007 年 12 月 31 日，本公司与岳阳市商业银行股份有限公司签订协议，岳阳市商业银行股份有限公司同意对本公司所欠债务
本息按五折比例执行。2008 年 12 月 31 日，本公司与岳阳市商业银行股份有限公司签订“还款免息协议书”，本公司偿还岳阳
市商业银行股份有限公司所欠利息 4,881,358 元中的 1,000,000 元，岳阳市商业银行股份有限公司同意减免本公司 2008 年度应
付利息 2,414,778 元。2009 年，本公司归还利息 50 万元。2010 年，本公司归还本金 14,986,000 元，利息 5,921,442.56 元。截
止 2010 年 12 月 31 日，本公司欠岳阳市商业银行股份有限公司的本金及利息已全部结清。
2、湖南省岳阳市中级人民法院对中国银行岳阳市岳阳楼支行诉本公司借款合同纠纷案作出了（2004）岳中民二初字第 63 号
民事判决书，判决本公司偿还中国银行岳阳市岳阳楼支行贷款本金 29,458,750 元及利息，成功控股集团有限公司对上述债务
承担连带偿还责任。上述借款债权人已变更为中国东方资产管理公司长沙办事处。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
13
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 106,815.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -59,281.79
小计 -59,281.79 106,815.88
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 -76,636.74
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -76,636.74
合计 -59,281.79 30,179.14
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
_报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行了监督职
能。
_一、会议情况
报告期内公司监事会共召开 3 次监事会，列席了公司召开的各次股东大会、董事会。
2010 年 4 月 26 日在公司本部会议室召开了第五届监事会第七次会议，相关公告刊登于刊登于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》
2010 年 8 月 29 日在公司本部会议室召开了第五届监事会第八次会议，本次会议就 2010 年中期报告有关事宜进行了审议。
2010 年 10 月 22 日在公司本部会议室召开了第五届监事会第九次会议，本次会议就 2010 年第三季度报告有关事宜进行了审议。
二、2010 年公司监事会对以下情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。
2010 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开
程序、 决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会
认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策
14
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
2、检查公司财务的情况。
中审国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事
会认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况，同意董事会拟定的措施，并将认真监督公司各项应对措施的落实情况，
使得公司来年状况有所改善。
3、公司最近五年无募集资金。
4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。
5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 带强调事项段的无保留意见
审计报告编号 中审国际 审字【2011】第 01020093 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 岳阳恒立冷气设备股份有限公司
我们审计了后附的岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称岳阳恒立公司）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权
益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是岳阳恒立公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
注册会计师责任段
评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，岳阳恒立公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
审计意见段 了岳阳恒立公司 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果
和现金流量。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五．27、附注十二所述，岳阳恒立公司 2010 年度
扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为-3,469.24 万元，主营业务持续亏损；截至 2010 年 12 月
31 日，公司归属于母公司所有者权益为-14,709.65 万元，累计未分配利润为-35,341.83 万元；公司
非标意见 非公开发行股票购买资产的申请未获得中国证监会发行审核委员会审核同意后，新的资产重组方
案一直没有确定。岳阳恒立公司已在财务报表附注十、（四）披露了拟采取的改善措施，但可能导
致对持续经营能力产生重大疑惑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的
审计意见。
审计机构名称 中审国际会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 G1202
审计报告日期 2011 年 04 月 19 日
注册会计师姓名
张乾明 刘其中
15
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 33,622,592.34 20,555,203.05 21,573,905.88 12,588,627.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,773,803.66 2,950,000.00 13,720,000.00 3,090,000.00
应收账款 42,132,459.70 13,962,985.10 37,839,633.15 19,629,765.85
预付款项 6,651,344.40 5,494,852.43 7,379,692.48 6,491,530.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 241,923.60 241,923.60
其他应收款 4,631,437.60 8,360,986.32 5,907,923.24 9,286,283.70
买入返售金融资产
存货 46,532,234.76 27,273,759.56 39,518,192.08 23,098,027.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 152,343,872.46 78,839,710.06 125,939,346.83 74,426,158.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 428,422.18 428,422.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 894,303.00 46,354,551.14 894,303.00 46,354,551.14
投资性房地产
固定资产 53,117,351.99 40,165,999.19 59,752,088.31 45,818,066.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,422,619.25 58,422,619.25 59,351,190.65 59,351,190.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
16
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
递延所得税资产 274,621.15 13,109,149.36 12,926,752.53
其他非流动资产
非流动资产合计 112,708,895.39 144,943,169.58 133,535,153.50 164,878,983.01
资产总计 265,052,767.85 223,782,879.64 259,474,500.33 239,305,141.07
流动负债：
短期借款 109,772,217.87 105,772,217.87 133,388,217.87 128,758,217.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,602,745.06 1,050,000.00
应付账款 59,521,175.93 32,928,608.04 55,013,546.99 32,408,389.75
预收款项 5,940,082.36 6,787,110.23 5,470,726.93 5,410,510.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,355,618.37 38,604,083.95 39,364,633.44 38,484,634.69
应交税费 19,468,635.16 14,413,067.66 14,026,403.04 10,366,228.35
应付利息 27,453,344.95 27,453,344.95 29,673,053.95 29,673,053.95
应付股利 744,669.48 396,695.30 744,669.48 396,695.30
其他应付款 112,974,689.67 140,864,274.74 75,389,188.54 103,501,163.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,833,178.85 367,219,402.74 354,120,440.24 348,998,893.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,406,000.00 2,406,000.00
专项应付款
预计负债 1,782,199.57 1,782,199.57 1,782,199.57 1,782,199.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,188,199.57 1,782,199.57 4,188,199.57 1,782,199.57
负债合计 391,021,378.42 369,001,602.31 358,308,639.81 350,781,093.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00
资本公积 63,306,119.48 63,382,756.22 63,365,401.27 63,442,038.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81 1,273,672.81 1,273,672.81
17
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 -353,418,256.23 -351,617,151.70 -323,914,232.06 -317,933,662.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -147,096,463.94 -145,218,722.67 -117,533,157.98 -111,475,952.17
少数股东权益 21,127,853.37 18,699,018.50
所有者权益合计 -125,968,610.57 -145,218,722.67 -98,834,139.48 -111,475,952.17
负债和所有者权益总计 265,052,767.85 223,782,879.64 259,474,500.33 239,305,141.07
9.2.2 利润表
编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,535,601.58 40,557,805.52 97,467,404.48 37,981,070.29
其中：营业收入 122,535,601.58 40,557,805.52 97,467,404.48 37,981,070.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,076,951.12 62,859,766.89 108,386,141.47 53,268,522.71
其中：营业成本 95,268,496.49 31,439,511.01 74,540,041.30 30,061,435.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 468,039.44 277,711.92 476,922.47 301,270.01
销售费用 4,387,252.14 1,784,928.30 4,441,789.30 2,329,204.88
管理费用 23,530,312.85 15,888,093.92 18,816,098.66 11,825,534.42
财务费用 9,280,887.12 9,072,663.05 9,051,992.99 8,760,951.83
资产减值损失 5,141,963.08 4,396,858.69 1,059,296.75 -9,873.76
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
52,996.73 52,996.73 2,437,998.37
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-15,488,352.81 -22,248,964.64 -10,918,736.99 -12,849,454.05
列）
加：营业外收入 5,488,599.20 4,509,279.03 20,899,738.06 19,763,812.12
减：营业外支出 1,616.50 1,616.50 89,692.80 63,438.90
18
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 25,372.90
四、利润总额（亏损总额以“-”
-10,001,370.11 -17,741,302.11 9,891,308.27 6,850,919.17
号填列）
减：所得税费用 17,073,819.19 15,942,186.60 6,376,065.15 5,358,197.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
-27,075,189.30 -33,683,488.71 3,515,243.12 1,492,721.64
列）
归属于母公司所有者的净
-29,632,266.92 -33,683,488.71 1,461,281.45 1,492,721.64
利润
少数股东损益 2,557,077.62 2,053,961.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.209 0.010
（二）稀释每股收益 -0.209 0.010
七、其他综合收益 -59,281.79 -59,281.79 30,179.14 106,815.88
八、综合收益总额 -27,134,471.09 -33,742,770.50 3,545,422.26 1,599,537.52
归属于母公司所有者的综
-29,691,548.71 -33,742,770.50 1,491,460.59 1,599,537.52
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,557,077.62 2,053,961.67
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
134,692,263.58 51,460,837.19 89,108,920.82 39,420,644.15
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 148,323.60 593,126.56
收到其他与经营活动有关
578,072.22 41,260.17 12,724,763.14 12,383,296.79
的现金
19
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动现金流入小计 135,418,659.40 51,502,097.36 102,426,810.52 51,803,940.94
购买商品、接受劳务支付的
92,338,982.96 30,308,504.73 59,298,992.11 23,433,838.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
16,302,991.41 7,907,438.92 13,607,082.14 6,531,840.47
付的现金
支付的各项税费 7,438,747.58 3,272,627.82 8,357,785.85 4,241,793.19
支付其他与经营活动有关
12,290,356.81 8,716,706.30 8,926,207.67 5,925,003.75
的现金
经营活动现金流出小计 128,371,078.76 50,205,277.77 90,190,067.77 40,132,476.27
经营活动产生的现金
7,047,580.64 1,296,819.59 12,236,742.75 11,671,464.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 349,140.39 349,140.39
取得投资收益收到的现金 52,996.73 52,996.73
处置固定资产、无形资产和
1,000,350.00 1,000,000.00 2,250.00 2,250.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,402,487.12 1,402,137.12 2,250.00 2,250.00
购建固定资产、无形资产和
958,997.54 147,193.16 506,402.63 415,244.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,500.00 166,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 958,997.54 147,193.16 672,902.63 581,744.57
投资活动产生的现金
443,489.58 1,254,943.96 -670,652.63 -579,494.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金
20
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关
43,500,000.00 43,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 47,500,000.00 43,500,000.00 24,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,616,000.00 22,986,000.00 21,340,000.00 16,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息
8,651,383.76 8,424,187.62 2,490,546.30 572,401.56
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,625,332.24
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,675,000.00 6,675,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 42,942,383.76 38,085,187.62 27,830,546.30 21,542,401.56
筹资活动产生的现金
4,557,616.24 5,414,812.38 -3,830,546.30 -1,542,401.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,048,686.46 7,966,575.93 7,735,543.82 9,549,568.54
加：期初现金及现金等价物
21,573,905.88 12,588,627.12 13,838,362.06 3,039,058.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额 33,622,592.34 20,555,203.05 21,573,905.88 12,588,627.12
21
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
141,74 -323,78 141,74 -325,24 -100,66
63,365, 1,273,6 18,570, -98,834 63,335, 1,273,6 18,232,
一、上年年末余额 2,000.0 5,989.3 2,000.0 7,270.7 4,366.2
401.27 72.81 775.75 ,139.48 222.13 72.81 009.58
0 1 0 6 4
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
141,74 -323,78 141,74 -325,24 -100,66
63,365, 1,273,6 18,570, -98,834 63,335, 1,273,6 18,232,
二、本年年初余额 2,000.0 5,989.3 2,000.0 7,270.7 4,366.2
401.27 72.81 775.75 ,139.48 222.13 72.81 009.58
0 1 0 6 4
三、本年增减变动金额（减 -59,281 -29,632 2,557,0 -27,134 30,179. 1,461,2 338,76 1,830,2
少以“-”号填列） .79 ,266.92 77.62 ,471.09 14 81.45 6.17 26.76
-29,632 2,557,0 -27,075 1,461,2 2,053,9 3,515,2
（一）净利润
,266.92 77.62 ,189.30 81.45 61.67 43.12
-59,281 -59,281 30,179. -89,863 -59,684
（二）其他综合收益
.79 .79 14 .26 .12
上述（一）和（二）小计 -59,281 -29,632 2,557,0 -27,134 30,179. 1,461,2 1,964,0 3,455,5
22
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
.79 ,266.92 77.62 ,471.09 14 81.45 98.41 59.00
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-1,625, -1,625,
（四）利润分配
332.24 332.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -1,625, -1,625,
的分配 332.24 332.24
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
23
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．本期使用
（七）其他
141,74 -353,41 -125,96 141,74 -323,78
63,306, 1,273,6 21,127, 63,365, 1,273,6 18,570, -98,834
四、本期期末余额 2,000.0 8,256.2 8,610.5 2,000.0 5,989.3
119.48 72.81 853.37 401.27 72.81 775.75 ,139.48
0 3 7 0 1
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
141,742,0 63,442,03 1,273,672 -317,933, -111,475, 141,742,0 63,335,22 1,273,672 -319,426, -113,075,
一、上年年末余额
00.00 8.01 .81 662.99 952.17 00.00 2.13 .81 384.63 489.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
141,742,0 63,442,03 1,273,672 -317,933, -111,475, 141,742,0 63,335,22 1,273,672 -319,426, -113,075,
二、本年年初余额
00.00 8.01 .81 662.99 952.17 00.00 2.13 .81 384.63 489.69
三、本年增减变动金额（减 -59,281.7 -33,683,4 -33,742,7 106,815.8 1,492,721 1,599,537
少以“-”号填列） 9 88.71 70.50 8 .64 .52
-33,683,4 -33,683,4 1,492,721 1,492,721
（一）净利润
88.71 88.71 .64 .64
（二）其他综合收益 -59,281.7 -59,281.7 106,815.8 106,815.8
24
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9 9 8 8
-59,281.7 -33,683,4 -33,742,7 106,815.8 1,492,721 1,599,537
上述（一）和（二）小计
9 88.71 70.50 8 .64 .52
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
25
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
141,742,0 63,382,75 1,273,672 -351,617, -145,218, 141,742,0 63,442,03 1,273,672 -317,933, -111,475,
四、本期期末余额
00.00 6.22 .81 151.70 722.67 00.00 8.01 .81 662.99 952.17
26
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据《会计准则解释第 4 号》的规定：少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额
的，其余额仍冲减少数股东权益。本公司对以前年度的超额亏损进行了追溯调整，调增了 2009 年 12 月 31 日未分配利润
128,242.75 元，同时调减少数股东权益 128,242.75 元，同时减少 2009 年度少数股东损益 128,242.75 元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
27