恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
恒立实业发展集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-45
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 385,588,210.65 430,002,804.88 -10.33%
归属于上市公司股东的净资产
220,574,335.63 236,940,436.73 -6.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 8,422,522.41 -67.47% 42,487,123.58 -38.64%
归属于上市公司股东的净利润
-6,644,910.05 165.43% -16,366,331.07 117.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,654,573.86 171.00% -16,957,318.80 122.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -13,655,124.91 -29.03%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.016 166.67% -0.038 111.11%
稀释每股收益（元/股） -0.016 166.67% -0.040 122.22%
加权平均净资产收益率 -1.06% -6.19% -7.15% 109.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100,734.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 919,730.16
少数股东权益影响额（税后） 228,007.72
合计 590,987.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,798
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华阳投资控
境内非国有法人 17.99% 76,496,653 55,235,353 冻结 55,000,000
股有限公司
深圳市傲盛霞实 冻结 70,350,000
境内非国有法人 16.54% 70,350,000 70,350,000
业有限公司 质押 48,000,000
中国长城资产管
国有法人 7.30% 31,033,347 9,772,047
理公司
深圳金清华股权
投资基金有限公 境内非国有法人 3.76% 16,000,000 16,000,000
司
岳阳市博源投资
境内非国有法人 1.13% 4,800,000
有限公司
岳阳市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.00% 4,260,000
理委员会
中融国际信托有
限公司－恒鹰 1 号
境内非国有法人 0.72% 3,071,015
证券投资集合资
金信托计划
夏多友 境内自然人 0.68% 2,906,700
兴业国际信托有
限公司－兴业泉
境内非国有法人 0.65% 2,765,300
州<2007-12 号>资
金信托
宋天峰 境内自然人 0.57% 2,404,103
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国华阳投资控股有限公司 21,261,300 人民币普通股 21,261,300
中国长城资产管理公司 21,261,300 人民币普通股 21,261,300
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岳阳市博源投资有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
岳阳市人民政府国有资产监督管理
4,260,000 人民币普通股 4,260,000
委员会
中融国际信托有限公司－恒鹰 1 号
3,071,015 人民币普通股 3,071,015
证券投资集合资金信托计划
夏多友 2,906,700 人民币普通股 2,906,700
兴业国际信托有限公司－兴业泉州
2,765,300 人民币普通股 2,765,300
<2007-12 号>资金信托
宋天峰 2,404,103 人民币普通股 2,404,103
广东粤财信托有限公司－杰凯一期 2,031,800 人民币普通股 2,031,800
西部信托有限公司－西部信托稳健
人生系列伞型结构化 3 期证券投资 1,969,033 人民币普通股 1,969,033
集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司的实际控制人均为朱
明 镇辉先生，为一致行动人，其他股东间关联关系和一致行动未知。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 夏多友信用账户持股 2,906,700 股；宋天峰信用账户持股 1,934,603 股。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
根据新颁布或修订的会计准则，我公司相关财务信息披露情况说明如下：
一、长期股权投资
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)
单位：人民币元
被投资 单位 交易基本信息 2013 年 1 月 1 2013 年 12 月 31 日
[注 1] 日
长期股权 可供出售 归属于母公司
归属于母公司 投资 金融资产 股东权益
股东权益 (+/-) (+/-) (+/-)
(+/-)
岳阳兴盛空 原始投资 114 万，占表决权比例 19.66%，由于该公 0 0 0 0
调有限公司 司已停业，已对此项投资全额计提减值准备
岳阳恒发汽 原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公 0 0 0 0
车空调有限 司已停业，已对此项投资全额计提减值准备
公司
岳阳恒达空 原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公 0 0 0 0
调有限公司 司已停业，已对此项投资全额计提减值准备
北京福田环 原始投资 50 万，占表决权比例 0.13%，按准则变动
保动力股份 转入可供出售金融资产科目 0 -500000 500000 0
有限公司
中汽专用汽 原始投资 20 万，占表决权比例 0.2%，由于不知道 0 0 0 0
车零件开发 该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减值
有限公司 准备
北京亚都科 原始投资 19.4303 万，占表决权比例 2%，由于不知 0 0 0 0
技标准股份 道该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减
公司 值准备
岳阳临风酒 原始投资 60 万，占表决权比例 75%，由于该公司被
业有限公司 个人承包，无法取得相关会计资料，对公司已不具
有控制，该公司已停业，因此未将其纳入合并报表
范围，现已对此项投资全额计提减值准备
合计 --
注[1]包括追加或处置投资的时间、交易前后的股权比例、交易属于上述四类交易中的哪类交易等帮助投资者了解该交易基
本情况的信息。
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[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(二)
单位：人民币元
被投资 单位 交易基本信息 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
[注 1] 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
岳阳兴盛空调 原始投资 114 万，占表决权比例 19.66%，由于该公 0 0 0 0
有限公司 司已停业，已对此项投资全额计提减值准备
岳阳恒发汽车 原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公 0 0 0 0
空调有限公司 司已停业，已对此项投资全额计提减值准备
岳阳恒达空调 原始投资 30 万，占表决权比例 17.86%，由于该公 0 0 0 0
有限公司 司已停业，已对此项投资全额计提减值准备
北京福田环保 原始投资 50 万，占表决权比例 0.13%，按准则变动 0 0 0 0
动力股份有限 转入可供出售金融资产科目
公司
中汽专用汽车 原始投资 20 万，占表决权比例 0.2%，由于不知道 0 0 0 0
零件开发有限 该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减值
公司 准备
北京亚都科技 原始投资 19.4303 万，占表决权比例 2%，由于不知 0 0 0 0
标准股份公司 道该公司现有经营状况，已对此项投资全额计提减
值准备
岳阳临风酒业 原始投资 60 万，占表决权比例 75%，由于该公司 0 0 0 0
有限公司 被个人承包，无法取得相关会计资料，对公司已不
具有控制，该公司已停业，因此未将其纳入合并报
表范围，现已对此项投资全额计提减值准备
注：[1]被投资单位发生的其他所有者权益变动的性质、时点、金额等帮助投资者了解交易基本情况的信息。
[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。
二、离职后福利计划
根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，我公司没有设定受益计划。
职工薪酬准则变动的影响 单位：人民币元
2014 年 1 月 1 日应付职工薪酬 2014 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益
(+/-) (+/-)[注]
0 0
注：
[1]应付职工薪酬账面价值与计税基础之间存在差异的情况下，此处需考虑递延所得税影响。
[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。
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三、合并范围
根据修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，我公司合并财务报表的合并范围没有发生。
合并范围变动的影响 单位：人民币元
主体 纳入/不再纳入 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
名称 合并范围 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司
[注 1] 的原因 股东权益 (+/-) (+/-) 股东权益
(+/-) [注 2] [注 2] (+/-)
无
合计 --
注：[1]对于单项不重大的主体，可按照合并范围变动的原因分类汇总列示。
[2]如果主体因准则变化新纳入合并范围，该项目为相关主体自上市公司取得控制时点开始持续计算的资产及负债（含商誉），
扣除追溯调整之前上市公司财务报表中对该主体权益投资的账面价值；如果原纳入合并范围的主体因准则变化不再纳入合并
范围，该项目为主体不再纳入合并范围后就对该主体的权益投资确认的资产，扣除 2013 年 12 月 31 日合并财务报表中并入
的相关主体的资产及负债（含商誉）。
[3]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。
四、合营安排
合营安排分类变动的影响 单位：人民币元
被投资主体 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司
股东权益 (+/-) (+/-) 股东权益
(+/-) [注 1] [注 1] (+/-)
无
合计
注：[1]该项目为根据合营安排准则确认的在共同经营中的利益份额产生的资产（含商誉），扣除与其对应的权益法核算的长
期股权投资以及实质上构成对被投资主体净投资的长期权益。如果确认的共同经营资产（含商誉）、负债的净额大于相应长
期股权投资与实质上构成对被投资主体净投资的长期权益之和，则应扣除按照合营安排准则相关规定抵减的商誉。
[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。
报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
项 目 期末金额 期初金额 增减比率 变动原因
货币资金 13,970.72 22,447.14 -37.76% 主要为土地投资转让契税；预付部分老厂区拆迁款；管理费
用增加
应收票据 939.09 1,583.39 -40.69% 主要为票据到期兑付所致
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预付款项 2,728.76 571.62 377.37% 主要为本期预付订单产品采购款和部分老厂区拆迁款
其他应收款 3,407.72 730.08 366.76% 本期支付的往来款增加
可供出售金融资产 50.00 - 100.00% 根据新准则调整
长期股权投资 - 50.00 -100.00% 根据新准则调整
在建工程 129.69 6.87 1787.77% 主要为本期新厂区购建投入
长期待摊费用 599.00 143.49 317.45% 主要为总部新办公场所装修
应付票据 237.78 2,502.00 -90.50% 本期对商品采购采用应付票据结算到期结算所致
预收款项 346.81 233.77 48.36% 主要为预收货款暂未结算所致
应交税费 246.23 762.91 -67.72% 本期缴纳以前年度欠税
专项应付款 1,674.08 - 100.00% 本期收到政府拆迁补偿款
项 目 本期金额 上年同期金 增减比率 变动原因
额
营业收入 4,248.71 6,924.50 -38.64% 本期公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少
营业成本 3,783.01 5,641.19 -32.94% 本期公司本部及子公司上海恒安搬迁导致销售减少
营业税金及附加 9.72 24.06 -59.60% 本期汽车空调销售收入减少导致应交增值税附加税减少
管理费用 2,307.58 1,608.55 43.46% 本期高级管理人员薪酬、新办公区装修及租赁费比上年同期
增长所致
财务费用 -281.05 -86.58 224.61% 本期无短期借款利息，定期存款收益增加所致
营业利润 -1,895.90 -664.83 185.17% 本期管理费用比上年同期增加所致
营业外收入 94.98 32.04 196.45% 本期索赔收入增加所致
净利润 -1,814.03 -677.19 167.88% 本期管理费用比上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量 -1,365.51 -1,924.03 -29.03% 本期支付其他与经营活动有关的现金增加
净额
投资活动产生的现金流量 -2,066.05 -130.08 1488.29% 本期土地投资入股全资子公司土地过户缴纳契税增加
净额
现金及现金等价物净增加 -3,431.56 -2,054.11 67.06% 本期土地投资入股全资子公司土地过户缴纳契税增加
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司控股股东部分股权拍卖：公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司因涉及罗如丽借款担保纠纷一案,深圳市罗湖区人
民法院于2013年年中冻结了深圳傲盛霞持有的公司8700万限售流通股中的3000万股。2014年3月3日深圳市罗湖区人民法院委
托广东迅兴拍卖有限公司于2014年3月19日公开拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股160O万股,该1600万股己被深圳金清
华股权投资基金有限公司拍得,但因涉及法院执行费等,罗湖区人民法院委托深圳市佳捷泰拍卖行有限公司于2014年9月3日
拍卖深圳傲盛霞持有的公司限售流通股65万股, 占深圳傲盛霞持有我公司股份总数的0.92%，占本公司总股本的0.15%。上述
被股权拍卖过户完成后，深圳市傲盛霞实业有限公司持有本公司股份7035万股，深圳金清华股权投资基金有限公司持有本公
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司股份1600万股，深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司合计持有本公司股份数为8635万股，占本
公司总股本的20.31%。因深圳市傲盛霞实业有限公司及深圳金清华股权投资基金有限公司均为朱镇辉先生控制的公司，本公
司实际控制人不会发生变化，仍为朱镇辉先生
2.公司被立案调查：2014年6月10日公司收到证监会下发的调查通知书，因公司涉嫌信披违规，被证监会立案调查,截止定期
报告发布之日未收到调查结果。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年 03 月 06 日
-03-06/63644407.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年 04 月 08 日
-04-08/63796231.PDF
控股股东股权拍卖
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年 04 月 17 日
-04-17/63853555.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014 年 08 月 26 日
-08-26/1200163891.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
立案调查 2014 年 06 月 12 日
-06-12/64127648.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
3 年（2013 年 2
深圳市傲盛霞 股票限售锁定 2013 年 02 月 08
月 8 日至 2016 正在履行
实业有限公司 期 日
年 2 月 8 日）
股改承诺 中国华阳投资 股票限售锁定 2013 年 02 月 08
按法定限售期 正在履行
控股有限公司 期 日
中国长城资产 股票限售锁定 2013 年 02 月 08
按法定限售期 正在履行
管理公司 期 日
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
对公司工商变更的情况进
2014 年 01 月 16 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者
行了解
2014 年 02 月 28 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 对公司年报情况进行了解
对公司收到中国证券监督
2014 年 06 月 12 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 管理委员会调查通知书情
况进行了解
对控股股东股份拍卖情况
2014 年 09 月 26 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者
进行了解
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 139,707,185.73 224,471,388.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 9,390,858.64 15,833,918.00
应收账款 29,860,526.03 41,965,933.47
预付款项 27,287,596.09 5,716,211.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,077,247.68 7,300,753.95
买入返售金融资产
存货 33,621,274.86 33,301,117.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,904.43
流动资产合计 273,944,689.03 328,830,226.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 500,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 500,000.00
投资性房地产
固定资产 37,268,495.31 42,905,158.92
在建工程 1,296,910.43 68,694.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,961,225.05 55,636,905.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,989,966.16 1,434,895.85
递延所得税资产 626,924.67 626,924.67
其他非流动资产
非流动资产合计 111,643,521.62 101,172,578.49
资产总计 385,588,210.65 430,002,804.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 2,377,800.00 25,020,000.00
应付账款 38,014,246.98 54,022,290.09
预收款项 3,468,115.88 2,337,721.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,482,124.46 38,237,510.02
应交税费 2,462,255.72 7,629,132.78
应付利息 14,022,539.14 14,022,539.14
应付股利 744,669.48 744,669.48
其他应付款 22,660,809.49 23,234,056.85
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,232,561.15 165,247,920.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,406,000.00 2,406,000.00
专项应付款 16,740,836.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,146,836.53 2,406,000.00
负债合计 141,379,397.68 167,653,920.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,226,000.00 425,226,000.00
资本公积 182,914,251.45 182,914,021.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
一般风险准备
未分配利润 -388,839,588.63 -372,473,257.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 220,574,335.63 236,940,436.73
少数股东权益 23,634,477.34 25,408,447.87
所有者权益（或股东权益）合计 244,208,812.97 262,348,884.60
负债和所有者权益（或股东权益）总
385,588,210.65 430,002,804.88
计
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
14
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,350,392.16 136,432,108.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,300,000.00
应收账款 10,513,336.56 9,933,993.95
预付款项 2,078,010.48 1,846,269.19
应收利息
应收股利 241,923.60 241,923.60
其他应收款 15,034,240.76 7,799,091.89
存货 17,724,116.48 15,032,262.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,904.43
流动资产合计 169,242,020.04 171,526,554.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,093,000.00 3,093,000.00
长期股权投资 153,863,653.19 68,226,748.14
投资性房地产
固定资产 31,463,740.83 32,129,960.79
在建工程 586,953.00 68,694.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,636,905.05
开发支出
商誉
15
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 5,989,966.16 1,434,895.85
递延所得税资产
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 194,997,313.18 190,590,203.83
资产总计 364,239,333.22 362,116,758.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 22,387,700.66 22,866,760.00
预收款项 2,797,425.70 2,258,810.40
应付职工薪酬 38,124,919.49 37,880,305.05
应交税费 50,169.63 4,908,687.24
应付利息 14,022,539.14 14,022,539.14
应付股利 396,695.30 396,695.30
其他应付款 70,446,129.79 51,275,670.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,225,579.71 133,609,467.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 148,225,579.71 133,609,467.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,226,000.00 425,226,000.00
资本公积 182,990,888.19 182,990,658.22
16
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
一般风险准备
未分配利润 -393,476,807.49 -380,983,040.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 216,013,753.51 228,507,290.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
364,239,333.22 362,116,758.05
计
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
3、合并本报告期利润表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,422,522.41 25,893,859.85
其中：营业收入 8,422,522.41 25,893,859.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,576,991.28 28,021,532.11
其中：营业成本 7,789,483.47 21,268,523.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,511.08 125,266.40
销售费用 609,503.31 1,304,869.61
管理费用 9,706,585.53 5,462,673.51
财务费用 -1,485,836.03 -229,183.30
资产减值损失 -63,256.08 89,382.78
17
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,154,468.87 -2,127,672.26
加 ：营业外收入 72,396.13 109,764.61
减 ：营业外支出 33,773.87 108,628.59
其中：非流动资产处置损
3,679.15
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-8,115,846.61 -2,126,536.24
填列）
减：所得税费用 115,374.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,115,846.61 -2,241,911.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,644,910.05 -2,503,409.99
少数股东损益 -1,470,936.56 261,498.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.016 -0.006
（二）稀释每股收益 -0.016 -0.006
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -8,115,846.61 -2,241,911.06
归属于母公司所有者的综合收益
-6,644,910.05 -2,503,409.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,470,936.56 261,498.93
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
18
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,427,567.69 5,040,273.64
减：营业成本 1,079,319.96 3,828,349.94
营业税金及附加 7,989.08 44,970.26
销售费用 146,565.37 290,796.81
管理费用 4,619,135.30 3,611,222.37
财务费用 -452,106.03 -87,394.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,973,335.99 -2,647,671.05
加：营业外收入 9,764.61
减：营业外支出 33,773.87 108,628.59
其中：非流动资产处置损失 3,679.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,007,109.86 -2,746,535.03
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,007,109.86 -2,746,535.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.009 -0.006
（二）稀释每股收益 -0.009 -0.006
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -4,007,109.86 -2,746,535.03
19
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 42,487,123.58 69,244,965.81
其中：营业收入 42,487,123.58 69,244,965.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,446,086.13 75,893,300.41
其中：营业成本 37,830,139.41 56,411,869.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,168.94 240,587.33
销售费用 2,683,771.31 3,226,680.55
管理费用 23,075,813.87 16,085,502.93
财务费用 -2,810,498.90 -865,840.83
资产减值损失 569,691.50 794,500.78
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,958,962.55 -6,648,334.60
加 ：营业外收入 949,824.88 320,383.00
20
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 130,829.43 108,628.59
其中：非流动资产处置损
100,734.71
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-18,139,967.10 -6,436,580.19
填列）
减：所得税费用 334.50 335,299.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,140,301.60 -6,771,879.65
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -16,366,331.07 -7,531,808.73
少数股东损益 -1,773,970.53 759,929.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.038 -0.018
（二）稀释每股收益 -0.040 -0.018
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -18,140,301.60 -6,771,879.65
归属于母公司所有者的综合收益
-16,366,331.07 -7,531,808.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,773,970.53 759,929.08
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,560,558.46 19,757,457.67
减：营业成本 6,246,818.30 16,290,781.93
营业税金及附加 19,030.17 108,690.79
销售费用 969,997.84 993,635.31
管理费用 13,865,727.09 10,565,335.75
21
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,280,010.34 -678,638.34
资产减值损失 481,331.59 993,879.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,742,336.19 -8,516,227.07
加：营业外收入 379,398.59 59,357.64
减：营业外支出 130,829.43 108,628.59
其中：非流动资产处置损失 100,734.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-12,493,767.03 -8,565,498.02
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,493,767.03 -8,565,498.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.029 -0.020
（二）稀释每股收益 -0.029 -0.020
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -12,493,767.03 -8,565,498.02
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,902,807.66 80,783,701.79
客户存款和同业存放款项净增加
22
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,352.17 209,210.01
收到其他与经营活动有关的现金 67,757,039.80 3,254,820.47
经营活动现金流入小计 110,662,199.63 84,247,732.27
购买商品、接受劳务支付的现金 49,898,140.26 64,242,365.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,954,839.54 13,277,559.27
金
支付的各项税费 8,055,685.18 12,167,091.75
支付其他与经营活动有关的现金 51,408,659.56 13,800,986.04
经营活动现金流出小计 124,317,324.54 103,488,002.66
经营活动产生的现金流量净额 -13,655,124.91 -19,240,270.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
271,684.07 9,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
23
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 271,684.07 9,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,932,167.33 687,223.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 622,679.00
投资活动现金流出小计 20,932,167.33 1,309,902.51
投资活动产生的现金流量净额 -20,660,483.26 -1,300,802.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,315,608.17 -20,541,072.90
加：期初现金及现金等价物余额 174,022,793.90 241,739,248.70
六、期末现金及现金等价物余额 139,707,185.73 221,198,175.80
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
24
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,966,044.04 23,950,457.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,344,577.80 2,409,941.27
经营活动现金流入小计 61,310,621.84 26,360,398.43
购买商品、接受劳务支付的现金 9,795,177.98 21,857,204.26
支付给职工以及为职工支付的现
7,663,089.29 6,473,648.70
金
支付的各项税费 5,586,023.47 9,431,056.54
支付其他与经营活动有关的现金 16,720,723.76 8,799,887.37
经营活动现金流出小计 39,765,014.50 46,561,796.87
经营活动产生的现金流量净额 21,545,607.34 -20,201,398.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,032.79 9,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,032.79 9,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,632,356.61 144,565.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,632,356.61 30,144,565.39
投资活动产生的现金流量净额 -35,627,323.82 -30,135,465.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
25
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,081,716.48 -50,336,863.83
加：期初现金及现金等价物余额 136,432,108.64 229,639,542.14
六、期末现金及现金等价物余额 122,350,392.16 179,302,678.31
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26