宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人_田继生__、主管会计工作负责人__唐新军__及会计机构负责人(会计主管人员)_梁万
军__声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 3,953,836,318.02 3,978,594,211.38 -0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 804,870,916.32 388,202,430.34 107.33%
股本（股） 177,061,132.00 137,474,400.00 28.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.55 2.82 61.35%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 426,570,678.84 -23.09% 1,228,356,255.87 -24.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,899,130.74 -44.95% 30,042,402.61 -70.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 9,486,689.42 -93.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.05 -95.03%
基本每股收益（元/股） 0.11 -47.62% 0.212 -71.04%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -47.62% 0.212 -71.04%
净资产收益率（%） 1.98% -4.72% 3.73% -18.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.39% -5.07% 2.69% -19.66%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,430,625.99
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
5,081,144.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,228,380.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出73,256.32宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额-396,097.49
合计8,417,309.01 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,828
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
国电英力特能源化工集团股份有限公司39,155,695 人民币普通股
银川新源实业有限公司9,159,937 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
券投资基金
5,047,150 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
资基金
3,899,631 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
3,800,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
3,594,565 人民币普通股
中国信达资产管理公司3,161,535 人民币普通股
宁夏天净电能开发集团有限公司2,749,370 人民币普通股
海通－中行－富通银行2,632,435 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
2,549,915 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
一、公司营业收入和净利润较上年同期大幅下降，主要原因是：受金融危机影响，2009 年前三季度公司产品下游市场较上年
同期严重萎缩，产品价格和销量下降所致。
二、营业成本较上年同期下降的主要原因是：受PVC 市场不景气影响，公司PVC 销量下降所致。
三、经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要原因是：产品销售价格较上年同期大幅下降导致营业收入和净利润大幅下降
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
一、2×30000KVA 密闭电石炉进展情况
该项目于2008 年4 月18 日正式开工建设， 2009 年10 月12 日正式投产。具体情况详见公司2009 年10 月13 日刊登在《证
券时报》及巨潮咨讯网上的相关公告。
二、2009 年度配股事项
2009 年7 月24 日，公司2009 年度配股申请获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】655 号文件核准，公司向截至2009
年8 月5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本
137,474,400 股），按每10 股配售3 股的比例配售。本次配股发行工作于2009 年8 月14 日结束，共计向投资者配售股票39,586,732
股，募集资金总额为475,040,784 元，扣除发行费用之后，实际募集资金总额462,656,418.73 元。宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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截止报告期末，募集资金已全部使用完，其中收购国电英力特能源化工集团股份有限公司持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司
40.76%股权310,869,100 元，偿还银行借款151,787,318.73 元。
2009 年9 月29 日，宁夏西部聚氯乙烯有限公司股权过户手续全部完成。
具体情况详见公司于2009 年8 月15 日及10 月10 日刊登在《证券时报》及巨潮咨讯网上的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内，公司开展PVC 期货套期保值业务的说明
一、报告期末衍生品投资的持仓情况
报告期内，公司开展的衍生品投资项目为PVC 套期保值业务，截止报告期末，不存在尚未到期的PVC 期货合约，持仓数量
为零。
二、已投资的衍生品与其风险对冲资产的组合浮动盈亏变化情况，及对公司当期损益的影响
报告期内，公司开展PVC 套期保值业务净收益2,228,380.00 元。
三、衍生品持仓的风险分析及控制措施
公司进行PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则，同时吸取国内外企业的教训，避免在明显的涨势（跌势）中逆势套保。
公司PVC 的套期保值业务量以不超过公司的PVC 的实际产量25%,套保业务保证金不超过500 万元确定，根据公司销售计划
和大连商品交易所PVC 相关合约的成交量和持仓量，分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完备的风险控制制
度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估。
1、法律法规风险
公司开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明确约定与代理机构之间的权利义务
关系。
防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制作严格的操作规程；严格审核与经纪公司合同，明确权利与义务；加
强合规检查，严格遵守法律、法规及公司内部管理制度。
2、信用风险
公司在开展套期保值业务时，代理机构的诚信与否直接影响公司套期保值的风险。
防范措施：公司制定《套期保值内部控制制度》，在信用评估的基础上慎重选择代理机构，并对代理机构设立交易限额，同时
加强对代理机构信用情况的定期跟踪以调整交易限额。
3、操作风险
不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担损失的风险。包括：员工风险、流程风险、
系统风险和外部风险。
防范措施：公司制定严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，权力分配，互相制衡，明确报告线路、内容、频率，并
建立了完善的业务流程，严谨的决策流程和交易流程。制度的完善可以有效地降低操作风险。
4、现金流风险
在期货套期保值操作中，对于保证金追加到位的时间要求是非常短的，通常是当天，最多不超过两天，当公司无法及时筹措
资金满足建立和维持保值头寸时，会产生现金流风险。
防范措施：一方面公司设计的套期保值方案中，严格规定了套保数量不得超过公司产品月产量的25%，如此数量的套期保值
业务需要的保证金不超过500 万元，同时在《套期保值方案》中严格规定了止损价位，确保正常生产经营不会受到影响。另
一方面，公司设立有风险保证金账户，资金来源主要为经营利润和套期收益，公司可以随时根据风险测算结果动态安排资金，
确保保证金的充足。
四、已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况
报告期末，公司PVC 期货合约持仓为零，故不存在公允价值变动的情形。
五、公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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公司上一报告期未开展PVC 期货套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。
六、独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司独立董事刘万毅、李铎、徐敬旗就公司开展PVC 期货套期保值业务事项发表如下专项意见：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
2、公司已就开展PVC 期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值内部控制制
度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过500 万元的自有资金开展PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生
产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、报告期内公司开展PVC 套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《公司套期保值内部控制制度》
的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将PVC 套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高
经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PVC 期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
公司保荐人在对公司PVC 套期保值业务充分调查后出具了专项核查意见意见，认为：英力特使用自有资金利用期货市场开展
PVC 套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司从事PVC 期货交易以
套期保值、平抑市场价格波动对公司业绩影响为目的；公司已就开展PVC 期货套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作
流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用不超过500 万元的自有资金开
展PVC 期货套期保值业务有利于控制经营风险，有利于提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月02
日
公司实地调研中信建投、银华基金
1、公司基本情况及经营现状；2、公
司未来发展展望；3、公司在同行业所
处地位分析。
2009 年07 月13
日
公司实地调研渤海证券
1、公司基本情况及经营现状；2、公
司未来发展展望；3、公司在同行业所
处地位分析。
2009 年07 月24
日
公司实地调研
申万巴黎、联合证
券、国泰基金
1、公司基本情况及经营现状；2、公
司未来发展展望；3、公司在同行业所
处地位分析。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用□ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及
控制措施说明（包括但不限于市场
风险、流动性风险、信用风险、操
作风险、法律风险等）
衍生品持仓的风险分析及控制措施
公司进行PVC 期货套期保值业务坚持趋势套保原则，同时吸取国内外企业的教训，避免在
明显的涨势（跌势）中逆势套保。公司PVC 的套期保值业务量以不超过公司的PVC 的实
际产量25%,套保业务保证金不超过500 万元确定，根据公司销售计划和大连商品交易所
PVC 相关合约的成交量和持仓量，分期分批选择目标合约进行操作。同时，公司建立有完
备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进
行了充分的评估。
1、法律法规风险
公司开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明
确约定与代理机构之间的权利义务关系。
防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制作严格的操作规程；严格审核与经
纪公司合同，明确权利与义务；加强合规检查，严格遵守法律、法规及公司内部管理制度。
2、信用风险
公司在开展套期保值业务时，代理机构的诚信与否直接影响公司套期保值的风险。
防范措施：公司制定《套期保值内部控制制度》，在信用评估的基础上慎重选择代理机构，宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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并对代理机构设立交易限额，同时加强对代理机构信用情况的定期跟踪以调整交易限额。
3、操作风险
不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担损失的
风险。包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。
防范措施：公司制定严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，权力分配，互相制衡，
明确报告线路、内容、频率，并建立了完善的业务流程，严谨的决策流程和交易流程。制
度的完善可以有效地降低操作风险。
4、现金流风险
在期货套期保值操作中，对于保证金追加到位的时间要求是非常短的，通常是当天，最多
不超过两天，当公司无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸时，会产生现金流风险。
防范措施：一方面公司设计的套期保值方案中，严格规定了套保数量不得超过公司产品月
产量的25%，如此数量的套期保值业务需要的保证金不超过500 万元，同时在《套期保值
方案》中严格规定了止损价位，确保正常生产经营不会受到影响。另一方面，公司设立有
风险保证金账户，资金来源主要为经营利润和套期收益，公司可以随时根据风险测算结果
动态安排资金，确保保证金的充足。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
生品公允价值的分析应披露具体
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期末，公司PVC 期货合约持仓为零，故不存在公允价值变动的情形。
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期
相比是否发生重大变化的说明
公司上一报告期未开展PVC 期货套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化
的情况。
独立董事、保荐人或财务顾问对公
司衍生品投资及风险控制情况的
专项意见
独立董事及公司保荐人对公司PVC 套期保值业务进行细致调查后认为：英力特使用自有资
金利用期货市场开展PVC 套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定；公司从事PVC 期货交易以套期保值、平抑市场价格波动对公
司业绩影响为目的；公司已就开展PVC 期货套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作
流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，
使用不超过500 万元的自有资金开展PVC 期货套期保值业务有利于控制经营风险，有利于
提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金82,762,150.81 7,398,279.08 181,967,784.10 94,383,808.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据28,693,437.61 13,365,777.10 7,699,575.00 5,199,575.00
应收账款64,830,660.19 34,930,770.97 26,718,343.21 14,216,319.09
预付款项122,441,329.31 106,565,273.53 182,341,601.46 45,385,751.88宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利56,335,933.77
其他应收款6,358,461.38 102,521,778.65 23,646,870.63 134,764,856.65
买入返售金融资产
存货244,782,554.14 71,830,928.20 219,354,693.07 64,273,852.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,115,249.01 1,115,249.01
流动资产合计549,868,593.44 392,948,741.30 642,844,116.48 359,339,413.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资17,067,000.00 564,663,504.71 33,985,855.81 270,713,260.52
投资性房地产
固定资产3,220,635,611.57 988,472,716.91 3,112,752,974.72 1,047,162,035.21
在建工程57,387,363.49 23,332,107.28 21,852,907.81 2,547,229.67
工程物资740,225.10 56,946,149.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产96,401,166.91 62,187,297.40 98,095,607.28 63,231,534.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,736,357.51 4,320,253.24 12,116,599.70 6,128,306.63
其他非流动资产
非流动资产合计3,403,967,724.58 1,642,975,879.54 3,335,750,094.90 1,389,782,366.11
资产总计3,953,836,318.02 2,035,924,620.84 3,978,594,211.38 1,749,121,779.44
流动负债：
短期借款1,189,660,000.00 437,660,000.00 716,460,000.00 255,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据80,350,000.00 165,100,000.00 25,000,000.00
应付账款407,619,856.62 95,829,197.04 463,365,494.83 123,395,813.68
预收款项41,915,040.08 21,837,836.93 66,465,571.12 12,947,884.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付职工薪酬6,156,042.69 3,275,924.80 8,028,185.01 2,911,264.06
应交税费27,604,157.66 11,712,846.27 -190,717.85 5,566,381.22
应付利息1,664,516.02 86,362.50 4,697,154.50 2,150,080.00
应付股利86,335,933.77 56,963,533.02
其他应付款191,576,159.08 127,548,551.22 291,255,463.44 214,079,208.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债137,000,000.00 138,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,169,881,705.92 697,950,718.76 1,910,144,684.07 641,510,631.36
非流动负债：
长期借款881,000,000.00 500,000,000.00 1,288,000,000.00 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债11,798,075.12 3,480,000.00 12,123,757.11 3,480,000.00
非流动负债合计892,798,075.12 503,480,000.00 1,300,123,757.11 803,480,000.00
负债合计3,062,679,781.04 1,201,430,718.76 3,210,268,441.18 1,444,990,631.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,061,132.00 177,061,132.00 137,474,400.00 137,474,400.00
资本公积371,218,903.84 441,909,075.54 19,544,589.16 18,839,388.81
减：库存股
专项储备5,236,676.15 5,236,676.30
盈余公积25,279,685.29 25,293,340.00 25,279,685.29 25,293,340.00
一般风险准备
未分配利润226,074,519.04 190,230,354.54 200,667,079.59 122,524,019.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计804,870,916.32 834,493,902.08 388,202,430.34 304,131,148.08
少数股东权益86,285,620.66 380,123,339.86
所有者权益合计891,156,536.98 834,493,902.08 768,325,770.20 304,131,148.08
负债和所有者权益总计3,953,836,318.02 2,035,924,620.84 3,978,594,211.38 1,749,121,779.44
4.2 本报告期利润表
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年7-9 月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入426,570,678.84 261,217,731.71 554,648,009.67 276,492,685.52
其中：营业收入426,570,678.84 261,217,731.71 554,648,009.67 276,492,685.52宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本402,798,605.28 272,712,488.42 517,729,609.16 262,592,688.60
其中：营业成本333,186,914.01 241,648,052.28 443,534,346.85 228,943,086.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,381,790.21 1,439,470.72 4,250,172.76 933,549.12
销售费用14,454,700.84 8,463,764.34 19,061,202.88 10,814,056.35
管理费用22,224,392.95 9,035,415.17 12,403,930.79 5,743,137.00
财务费用27,550,807.27 12,125,785.91 38,479,955.88 16,158,859.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,228,380.00 88,564,313.77
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
26,000,453.56 77,069,557.06 36,918,400.51 13,899,996.92
加：营业外收入577,294.20 316,239.45 332,643.22 284,000.00
减：营业外支出102,345.18 100,000.00 363,900.00 231,400.00
其中：非流动资产处置损失100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,475,402.58 77,285,796.51 36,887,143.73 13,952,596.92
减：所得税费用4,384,722.00 -1,060,316.81 -4,096,835.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
22,090,680.58 77,285,796.51 37,947,460.54 18,049,432.77
归属于母公司所有者的净
利润
15,899,130.74 28,878,880.93
少数股东损益6,191,549.84 9,068,579.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.11 0.210
（二）稀释每股收益0.11 0.210
七、其他综合收益
八、综合收益总额22,090,680.58 77,285,796.51 37,947,460.54 18,049,432.77
归属于母公司所有者的综15,899,130.74 77,285,796.51 28,878,880.93 18,049,432.77宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
6,191,549.84 9,068,579.61
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年1-9 月单位：（人民币）元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,228,356,255.87 634,727,223.92 1,617,557,747.41 830,292,148.89
其中：营业收入1,228,356,255.87 634,727,223.92 1,617,557,747.41 830,292,148.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,162,685,079.25 655,297,159.47 1,435,896,337.94 792,217,821.42
其中：营业成本978,283,547.53 581,210,301.97 1,200,856,672.87 683,782,698.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加13,317,948.20 2,992,341.31 16,911,542.00 5,035,021.83
销售费用36,291,295.48 19,831,372.00 52,988,762.80 30,040,589.02
管理费用50,464,683.90 24,437,013.30 46,005,111.08 22,983,464.52
财务费用87,150,515.70 39,218,454.99 117,125,866.62 48,159,839.30
资产减值损失-2,822,911.56 -12,392,324.10 2,008,382.57 2,216,208.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
7,309,524.19 93,645,457.96 135,000.00 135,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
72,980,700.81 73,075,522.41 181,796,409.47 38,209,327.47
加：营业外收入1,831,600.14 885,098.25 3,446,433.20 3,334,600.78
减：营业外支出327,717.83 322,000.00 1,810,749.94 1,028,840.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
74,484,583.12 73,638,620.66 183,432,092.73 40,515,088.00
减：所得税费用12,425,691.25 1,808,053.39 16,599,889.18 -1,344,931.31宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
62,058,891.87 71,830,567.27 166,832,203.55 41,860,019.31
归属于母公司所有者的净
利润
30,042,402.61 100,584,928.56
少数股东损益32,016,489.26 66,247,274.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.212 0.732
（二）稀释每股收益0.212 0.732
七、其他综合收益
八、综合收益总额62,058,891.87 71,830,567.27 166,832,203.55 41,860,019.31
归属于母公司所有者的综
合收益总额
30,042,402.61 71,830,567.27 100,584,928.56 41,860,019.31
归属于少数股东的综合收
益总额
32,016,489.26 66,247,274.99
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 2009 年1-9 月单位：（人民币）元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
893,722,079.07 397,944,039.79 1,336,643,114.50 609,288,451.46
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还170,899.49 170,899.49
收到其他与经营活动有关
的现金
19,872,053.52 4,044,631.20 13,402,480.24 4,556,139.67
经营活动现金流入小计913,594,132.59 401,988,670.99 1,350,216,494.23 614,015,490.62
购买商品、接受劳务支付的
现金
625,870,929.09 282,130,666.08 839,062,199.32 384,029,041.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
107,390,423.70 43,446,876.97 99,161,021.52 49,597,209.31
支付的各项税费110,369,263.82 24,776,166.19 203,277,703.04 62,450,304.08
支付其他与经营活动有关
的现金
60,476,826.56 52,076,327.04 60,554,102.81 22,982,397.21
经营活动现金流出小计904,107,443.17 402,430,036.28 1,202,055,026.69 519,058,952.59
经营活动产生的现金
流量净额
9,486,689.42 -441,365.29 148,161,467.54 94,956,538.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金135,000.00 135,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
26,175.40 3,680,000.00 3,680,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
3,227,982.60 3,227,982.60 820,808.00
投资活动现金流入小计3,254,158.00 3,227,982.60 4,635,808.00 3,815,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
172,301,775.74 75,759,601.94 281,891,001.15 120,526,252.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
310,869,100.00 310,869,100.00
支付其他与投资活动有关
的现金
3,136,429.24 372,480.00
投资活动现金流出小计486,307,304.98 386,628,701.94 282,263,481.15 120,526,252.32
投资活动产生的现金
流量净额
-483,053,146.98 -383,400,719.34 -277,627,673.15 -116,711,252.32
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金464,550,300.03 464,550,300.03
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,017,000,000.00 382,000,000.00 656,460,000.00 300,460,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
130,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,611,550,300.03 876,550,300.03 666,460,000.00 300,460,000.00
偿还债务支付的现金951,800,000.00 499,800,000.00 336,460,000.00 216,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息154,643,653.79 49,147,923.20 114,446,356.22 65,506,386.09宁夏英力特化工股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
130,472,497.00 30,472,497.00 80,080,000.00 80,000.00
筹资活动现金流出小计1,236,916,150.79 579,420,420.20 530,986,356.22 282,046,386.09
筹资活动产生的现金
流量净额
374,634,149.24 297,129,879.83 135,473,643.78 18,413,613.91
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-273,324.97 -273,324.97
五、现金及现金等价物净增加额-99,205,633.29 -86,985,529.77 6,007,438.17 -3,341,100.38
加：期初现金及现金等价物
余额
181,967,784.10 94,383,808.85 147,235,052.91 61,202,245.00
六、期末现金及现金等价物余额82,762,150.81 7,398,279.08 153,242,491.08 57,861,144.62
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
