英力特化工2007年半年度报告
二○○七年八月
目 录
重要提示......................................3
公司基本情况............................................................. 4
股本变动及股东情况…………………………………… 6
董事、监事、高级管理人员情况……………………… 9
董事会报告 ..………………………………………….. 10
重要事项 ………………..………………………………12
第七节 财务报告 ………………..………………………………17
第八节 备查文件 ……………….……………………………….56
第一节 重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事李桂荣女士因工作原因未出席本次董事会，也未授权其他董事代为表决。
公司董事长秦江玉先生、总经理是建新先生、财务总监王淑萍女士及财务部部长梁万军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
宁夏英力特化工股份有限公司 董事长：秦江玉
中国·宁夏·石嘴山 二○○七年八月六日
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司
英文名称：NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD
（二）公司法定代表人：秦江玉
（三）董事会秘书：刘亚鹏
证券事务代表：张继红
联系地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路
电话：（0952）3689596 3689323 传真：（0952）3689589
电子邮箱：ylt_zqb@yinglitechem.com
（四）公司注册地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路
公司办公地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路
邮政编码：753202
公司网址：http://www.yinglitechem.com
电子邮箱：ylt_zqb@yinglitechem.com
（五）公司选定信息披露报纸名称：证券时报
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：英力特 股票代码：000635
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1996年11月12日
公司名称变更注册登记日期：2003年6月30日
公司名称变更注册登记地点：宁夏回族自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：6400001201316
税务登记证号码： 640205227693163
（八）公司聘请的会计师事务所：北京五联方圆会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9号新世界正仁大厦8楼805室
二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 3,355,627,911.54 3,175,082,693.83 3,186,517,546.73 5.69% 5.31%
所有者权益（或股东权益） 310,485,410.07 251,979,998.92 255,818,252.61 23.22% 21.37%
每股净资产 2.26 1.83 1.86 23.50% 21.51%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 94,170,739.90 32,533,161.12 31,423,391.62 189.46% 199.68%
利润总额 93,625,238.88 35,976,549.65 35,976,549.65 160.24% 160.24%
净利润 50,738,440.07 20,182,520.44 20,182,520.44 151.40% 151.40%
扣除非经常性损益后的净利润 50,802,127.91 15,629,362.41 15,629,362.41 225.04% 225.04%
基本每股收益 0.369 0.147 0.147 151.02% 151.02%
稀释每股收益 0.369 0.147 0.147 151.02% 151.02%
净资产收益率 16.34% 7.89% 7.89% 8.45% 8.45%
经营活动产生的现金流量净额 178,939,525.09 32,445,765.17 451.50%
每股经营活动产生的现金流量净 1.30 0.24 441.67%
额
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（二）扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 241,376.94
其中：罚款收入 42,636.66
标书费收入 198,733.39
其他 6.89
营业外支出 304,564.78
其中：罚款及赔偿支出 304,564.78
合计 -63,687.84
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单位：（人民币）元
（三）根据中国证券会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知计算的净资产收益率及每股收益：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 30.33 33.49 0.685 0.685
净利润 16.34 18.04 0.369 0.369
扣除非经常性损益后的净利润 16.36 18.07 0.370 0.370
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第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
（一）股份变动情况表
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减(+、_) 本次变动后
数量 比例（% 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例（%）
） 股 股
一.有限售条件股 47,235,056 34.36 -8424 -8424 47,226,632 34.35
份
1.国家持股 99,741 0.073 99,741 0.073
2.国有法人持股
3.其他内资持股
其中：境内法人持 47,126,891 34.28 -8424 -8424 47,226,632 34.27
股
境内自然人持股 8,424 0.006 -8424 -8424 0 0
4.外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股
份
1.人民币普通股 90,239,344 65.64 8424 8424 90,247,768 65.65
2.境内上市的外资
股
3.境外上市的外资
股
4.其他
三、股份总数 137,474,400 100 0 0 137,474,400 100
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2007年2月，公司原监事张玉秋先生离职已超过6个月，其所持有的8424股高管股上市流通。
二、报告期股东情况
（一）股东总数和持股情况
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股东总数 19,586
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
宁夏英力特电力集团股份有限公 境内非国有法人 21.18% 29,119,715 29,119,715 10,000,000
司
银川新源实业有限公司 境内非国有法人 5.78% 7,947,465 7,947,465
宁夏天净电能开发集团有限公司 境内非国有法人 3.59% 4,935,257 4,935,257
宁夏明迈特科工贸有限公司 境内非国有法人 3.53% 4,850,166 4,850,166
中国银行宁夏回族自治区分行 境内非国有法人 2.63% 3,616,352 3,616,352
北京君盈国际投资有限责任公司 境内非国有法人 1.87% 2,573,100 0
蔡进 境内自然人 0.99% 1,354,518 0
李国祥 境内自然人 0.77% 1,057,000 0
邓立宁 境内自然人 0.75% 1,035,000 0
蔡有玲 境内自然人 0.73% 1,009,800 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京君盈国际投资有限责任公司 2,573,100 人民币普通股
蔡进 1,354,518 人民币普通股
李国祥 1,057,000 人民币普通股
邓立宁 1,035,000 人民币普通股
蔡有玲 1,009,800 人民币普通股
金麟孙 782,459 人民币普通股
圣雄投资集团有限公司 600,000 人民币普通股
蒋威 585,300 人民币普通股
中国工商银行宁夏回族自治区分行 467,998 人民币普通股
张秀华 388,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，宁夏英力特电力集团股份有限公司（以下简称英力特集团）持有银川新源实业有限公
动的说明 司（以下简称新源实业）28.63%的股权，为新源实业的参股股东，存在关联关系，但不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东中，除北京君盈国际投资有限责
任公司、蔡进、李国祥、邓立宁、蔡有玲（持有公司无限售条件的流通股份）情况不详外，其余股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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持有公司5%以上（含5%）股份的股东为英力特集团、新源实业。
因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，英力特集团持有公司股份的数量由34,222,000股减少到29,119,715股。根据英力特集团的特别承诺，其持有的所有股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期限至2008年11月22日。
因实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，新源实业持有公司股份的数量由9,340,000股减少到7,947,465股。根据新源实业的特别承诺，其所持有的7,481,674股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续，冻结期限至2007年11月22日；实施追加送股安排的股份465,791股冻结期限至追送条款触发之日或2007年年度报告公告之日后。
报告期内，公司大股东英力特集团将其持有的本公司有限售条件流通股1000万股质押给中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行，质押期限自2007年6月18日起至英力特集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股 持有的有限售 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
东名称 条件股份数量 数量
1 英力特集团 29,119,715 2008年11月22日 29,119,715 自改革方案实施之日起，在三十六个月内
不上市交易或者转让。
2 新源实业 7,481,674 2007年11月22日 7,481,674 自改革方案实施之日起，在二十四个月内
不上市交易或者转让；在上述承诺期满后,
通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数
量占英力特股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之十。
465,791 追送条件触发之日或20 465,791 用于追送的股份自改革方案实施之日起实
07年度报告公告之日后 行临时保管。
3 宁夏天净电能 4,646,008 2007年11月22日 4,646,008 自改革方案实施之日起，在二十四个月内
开发集团有限 不上市交易或者转让；在上述承诺期满后,
公司 通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数
量占英力特股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之十。
289,249 追送条件触发之日或20 289,249 用于追送的股份自改革方案实施之日起实
07年度报告公告之日后 行临时保管。
4 宁夏明迈特科 4,565,904 2007年11月22日 4,565,904 自改革方案实施之日起，在二十四个月内
工贸有限公司 不上市交易或者转让。
284,262 追送条件触发之日或20 284,262 用于追送的股份自改革方案实施之日起实
07年度报告公告之日后 行临时保管。
5 中国银行宁夏 211,950 追送条件触发之日或20 211,950 用于追送的股份自改革方案实施之日起实
回族自治区分 07年度报告公告之日后 行临时保管。
行
6 中国工商银行 27,429 追送条件触发之日或20 27,429 用于追送的股份自改革方案实施之日起实
宁夏回族自治 07年度报告公告之日后 行临时保管。
区分行
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（三）报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况
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姓名 职务 年龄 性别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年内股份增减变
动量
秦江玉 董事长 41 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
成璐毅 董事 46 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
是建新 董事、总经理 37 男 2007.4.30-2009.8.2 0 0 0
田继生 董事 45 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
赵晓莉 董事 39 女 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
孙敏 董事 49 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
李桂荣 独立董事 67 女 2006.8.2–2009.8.2 0 0 0
王幽深 独立董事 43 男 2006.8.2–2009.8.2 0 0 0
韩亮 独立董事 43 男 2006.8.2–2009.8.2 0 0 0
刘继国 监事会主席 46 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
殷玉荣 监事 44 女 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
马宁军 监事 45 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
刘建军 监事 50 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
吴国荣 监事 51 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
刘亚鹏 副总经理、董秘 43 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
石广伟 副总经理 39 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
胡占东 副总经理 48 男 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
王淑萍 财务总监 44 女 2006.8.2-2009.8.2 0 0 0
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二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并经公司2006年度股东大会审议通过，同意任育杰先生辞去公司董事职务，选举是建新先生为公司第四届董事会董事。
第五节 董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
本公司的主要经营范围：石灰、电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、固碱、液氯、盐酸等产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售。
2007年上半年，公司通过开展精细化管理，开展节能降耗等活动，有效地降低了生产成本；同时，报告期PVC销售价格比上年同期有较大幅度的上升，使得公司的经营业绩有了大幅度的增长。2007年上半年实现主营业务收入74811.67万元，比上年同期增长56.71%，实现净利润5073.84万元，比上年同期增长151.4%，每股收益为0.369元，比上年同期增长151.02%。
二、报告期内的经营情况
（一）主营业务构成情况
1．按行业 单位：万元
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主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率
本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
化工 65,750.71 46,261.61 48,901.09 37,747.17 16,849.63 8,514.44 25.63 18.40
电力 8,328.49 - 6,216.29 - 2,112.20 - 25.36 -
其他 732.47 1,478.64 510.26 1,311.7 222.21 166.94 30.34 11.29
合计 74,811.67 47,740.25 55,627.64 39,058.87 19,184.03 8,681.32 25.64 18.18
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2．按产品 单位：万元
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主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率
本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
电石 3,932.27 810.55 3,538.19 719.34 394.08 91.21 10.02 11.25
双氰胺 4,660.56 4,083.25 4,177.20 3,896.48 483.37 186.77 10.37 4.57
石灰氮 4,340.92 2,507.61 2,895.07 1,931.09 1,445.86 576.51 33.31 22.99
PVC 42,893.70 33,800.72 30,965.57 26,812.16 11,928.12 6,988.56 27.81 20.68
烧碱 9,923.26 5,059.48 7,325.06 4,388.10 2,598.20 671.38 26.18 13.27
电力 8,328.49 - 6,216.29 - 2,112.20 - 25.36 -
其他 732.47 1,478.64 510.26 1,311.70 222.21 166.94 30.34 11.29
合计 74,811.67 47,740.25 55,627.64 39,058.87 19,184.03 8,681.38 25.64 18.18
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3．按地区 单位：万元
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主营业务种 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率
类 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
国内 66,758.76 43,428.88 48,353.42 35,249.69 18,405.34 8,179.20 27.57 18.83
国外 8,052.91 4,311.37 7,274.22 3,809.18 778.69 502.18 9.67 11.65
合计 74,811.67 47,740.25 55,627.63 39,058.87 19,184.03 8,681.38 25.64 18.18
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（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况
单位：万元
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主营业务种 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率%
类 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期
石灰氮 4,340.92 2,507.61 2,895.07 1,931.09 1,445.86 576.51 33.31 22.99
PVC 42,893.70 33,800.72 30,965.57 26,812.16 11,928.12 6,988.56 27.81 20.68
烧碱 9,923.26 5,059.48 7,325.06 4,388.10 2,598.20 671.38 26.18 13.27
电力 8,328.49 - 6,216.29 - 2,112.20 - 25.36 -
合计 65,486.37 41,367.81 47,401.99 33,131.35 18,084.38 8,236.45 27.62 19.91
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（三）报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期内，公司无来源于投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以上的单个参股公司。
（五）经营中的问题与困难
1．主要原材料如兰炭、白灰市场价格较去年同期有较大幅度的上升。
针对该问题，公司开展“深度挖潜，节能降耗”活动，总经理与各分、子公司签订节能降耗目标责任书，从采购环节、生产环节、期间费用控制等方面开展节能降耗工作，制定详细可行的实施细则，在管理上下功夫，在一定程度上缓解了原材料上涨给公司带来的经营压力。
2. 由于受宏观调控的影响，上半年国家两次调整存贷款利率，致使公司财务费用上升，上半年美元汇率下降速度较快，使公司出口受到影响，给公司的经营业绩带来影响。
针对该问题，公司通过和银行沟通，将部分原上浮的利率调整为基准利率，降低了
由于基准利率上调给公司带来的财务负担；及时调整产品生产结构和销售策略，缓解了由于外汇汇率变化带来的影响。
三、公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金，也无报告期之前募集资金使用延续到报告期的情况。
（二）报告期内重大非募集资金投资项目情况
年产20万吨PVC、17万吨烧碱项目：该项目于2006年6月11日动工建设，截至本报告期末，已完成计划总投资的90%。
四、本公司预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比大幅增加。
五、公司半年度报告未经审计。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，认真做好各项治理工作。根据中国证监会于2007 年 3 月 19 日下发了证监公司字〔2007 〕28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司展开了深入、详细的公司治理情况自查、整改工作，并形成自查报告及整改计划，在证监会指定的网站上公开披露，接受广大投资者和社会公众的监督。自查报告及整改计划详见公司于2007年7月12日刊登在“巨潮资讯网”上的有关公告。
二、报告期内利润分配情况
报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事件
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。
四、公司投资上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权以及参股拟上市公司情况
（一）持有其他上市公司股权情况
单位：元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权
例 益变动
600449 赛马实业 775,000.00 0.52 9,013,250.00 - 4,634,500.00
合计 775,000.00 0.52 9,013,250.00 - 4,634,500.00
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（二）报告期内，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权。
（三）报告期内，公司未持有其他拟上市公司股权。
五、报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项
六、报告期内重大关联交易事项
（一）报告期内公司无与日常经营相关的关联交易事项；
（二）报告期内公司无因资产出售、收购发生的关联交易；
（三）公司与关联方存在的非经营性债权债务往来及担保事项
1、公司与关联方存在的非经营性债权债务往来情况：
单位：元
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关联交易方 关联方关 交易内容 期初借款本金 本期增加 本期减少 期末借款本金 定价政策
系
英力特集团 控股股东 统借统还借款 277,000,000.00 40,000,000.00 67,000,000.00 250,000,000.00
关联交易方 关联方关 交易内容 期初欠利息 本期应付利息 本期支付利息 期末尚欠利息 定价政策
系
英力特集团 控股股东 统借统还利息 8,555.00 9,991,445.00 10,000,000.00 0 银行同期借
款利率
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说明：
（1）报告期内，西部公司与英力特集团签订的“资金占用协议”，向英力特集团借款40,000,000.00元。其中：2007年1月31日借入10,000,000.00元，借款期限为24个月，借款年利率为6.732%；2007年2月13日借入10,000,000.00元，借款期限为24个月，借款年利率为6.732%；2007年6月21日借入20,000,000.00元，借款期限为24个月，借款年利率为7.227%。
（2）报告期内，本公司向英力特集团归还以前年度借款共计6700万元。其中：2007年2月28日归还2,000万元；2007年3月21日归还4000万元；2007年4月29日归还700万元。
（3）报告期内，西部公司向英力特集团支付资金占用费1000万元。
2、本公司及子公司与关联方应收应付款项余额情况如下：
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单位名称 往来项目 关联方关系 期末数 年初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
宁夏威宁活性炭有限公司 其他应收款 联营公司 1,037,972.70 18.56 1,037,972.70 12.9
宁夏威宁活性炭有限公司 应收帐款 联营公司 480,000.00 1.10 480,000.00 1.14
英力特集团 其他应付款 控股股东 250,000,000.00 40.00 277,508,555.00 37.55
英力特集团 应付帐款 控股股东 19,910,000.00 5.97 19,910,000.00 5.52
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（四）报告期内无其他重大关联交易信息
七、报告期内公司重大合同及其履行情况
（一） 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。其他公司无承包、租赁本公司资产的事项。其他公司托管本公司资产的事项为：
本公司于2006年1月20日与国电石嘴山电厂签订了《资产委托发电运营协议书》，根据该协议的规定，本公司将10号发电机组及相关资产委托给石嘴山电厂运营发电，委托期限自2005年7月1日至2008年6月30日。
（二）公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保情况
公司为西部公司1.86亿元借款提供担保，担保总额占公司净资产的59.91%。截至报告期末，公司未发生除上述担保以外的担保事项。
（三）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项。
八、承诺履行情况
（一）公司没有报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。
（二）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生承诺事项
本公司股权分置改革方案经2005年11月9日召开的相关股东会议审议通过后，于2005年11月22日实施，公司持股5%以上的股东为英力特集团和新源实业。
1、英力特集团承诺：
（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；
（2）承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；
（3）自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；
（4）若公司2005年度实现的净利润低于4000万元，或2006年度和2007年度净利润环比增长率的平均值低于20%，或2005年度至2007年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为1706669股（限送一次）；
（5）如果出现其他非流通股东未明确表示同意，或者所持股份被质押、冻结、司法裁定及其它导致无法执行对价安排的情形，英力特集团同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付；在追送股份条件触发时，如果出现有限售条件的股东未明确表示同意，或者所持股份被质押、冻结、司法裁定及其它导致无法实施追送股份的情形，英力特集团同意对该部分股东的追送股份先行代为垫付。代为垫付后，被垫付的股东所持股份如上市流通或发生转让，应当向英力特集团偿还代为垫付的股份，或者取得英力特集团的同意。
新源实业承诺：
（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；
（2）承诺将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；
（3）自英力特股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记公司实行临时保管。一旦追送股份的条件触发，需向无限售条件的股东实施追送股份时，则向登记公司申请该部分股份的解冻临时保管；
（4）若英力特2005年度实现的净利润低于4000万元，或2006年度和2007年度净利润环比增长率的平均值低于20%，或2005年度至2007年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告时，由股份追送实施公告中确定的股权登记日在册的有限售条件的股东向所有无限售条件的股东同比例追加送股，追送股份数为465791股（限送一次）。
九、报告期内聘任会计师事务所情况：报告期内，公司继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司审计单位。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事有无受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。
十一、报告期内对公司产生重大影响的其他重要事项：
报告期内无对公司产生重大影响的其他重要事项：
十二、报告期内公司接待投资者情况
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时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料
2007.5.24 公司 现场参观座谈、 中信证券 1.公司基本情况及经营现状2、公司未来发展
2007.5.31 讨论 北京君盈投资有限公司 展望3、公司在同行业所处地位分析
2007.6.1 中银国际基金
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十三、报告期内，公司信息披露情况
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序号 公告名称 公告披露媒体 公告披露时间
1 重大事项公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年1月11日
2 反担保公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月10日
3 第四届董事会第六次会议决议公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月10日
4 第四届监事会第二次会议决议公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月10日
5 2006年年度报告及摘要 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月10日
6 关于召开2006年度股东大会的通知 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月10日
7 2007年中期业绩预增公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月20日
8 第四届董事会第七次会议决议公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月20日
9 2007年第一季度报告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年4月20日
10 2006年度股东大会决议公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年5月8日
11 关于设立公司治理专项活动互动平台的公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年6月13日
12 股权质押公告 《证券时报》、巨潮信息网 2007年6月20日
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第七节 财务报告
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合并资产负债表
单位:人民币元
资产 行次 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 6.1 86,385,313.44 199,220,835.93
结算备用金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 2 - -
应收票据 3 6.2 2,254,000.00 2,670,000.00
应收账款 6 6.3 44,722,426.78 34,147,449.12
预付款项 8 6.4 37,345,157.56 20,043,368.04
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 5 - -
其它应收款 7 6.5 5,593,831.51 5,580,186.66
买入返售金融资产 - -
存货 10 6.6 155,942,179.86 112,245,730.09
一年内到期的非流动资产 21 - -
其它流动资产 24 6.7 - 2,233,850.43
流动资产合计 31 332,242,909.15 376,141,420.27
非流动资产；
可供出售金融资产 6.8 9,013,250.00 4,378,750.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 32 6.9 12,698,530.68 16,889,244.53
投资性房地产 34 6.10 23,834,820.56 23,834,820.56
固定资产 6.11 2,449,208,285.41 2,511,678,956.36
在建工程 45 6.13 388,077,968.18 153,785,649.49
工程物资 44 6.12 44,742,363.31 2,902,780.50
固定资产清理 46 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 51 6.14 91,449,976.46 92,553,146.33
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 52 - -
递延所得税资产 6.15 4,359,807.79 4,342,778.69
其他非流动资产 - -
非流动资产合计； 60 3,023,385,002.39 2,810,376,126.46
资产总计 67 3,355,627,911.54 3,186,517,546.73
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
合并资产负债表（续）
负债和所有者权益(或股东权益） 行次 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 68 6.17 512,800,000.00 554,310,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 69 6.18 200,746,061.05 124,446,968.30
应付账款 70 6.19 333,674,385.59 360,798,237.96
预收账款 71 6.20 52,876,165.94 51,932,801.87
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 72 6.21 10,694,284.48 12,468,172.11
应交税费 75 6.22 17,253,261.39 27,571,550.17
应付利息 6.23 4,629,253.59 -
其它应付款 81 6.24 624,926,688.55 736,599,274.38
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 6.25 50,000,000.00 76,000,000.00
其他流动负债（预提） 82 42,456,781.76 38,098,783.93
流动负债合计 100 1,850,056,882.35 1,982,225,788.72
非流动负债
长期借款 101 6.26 790,000,000.00 590,000,000.00
应付债券 102 - -
长期应付款 103 - -
专项应付款 106 6.27 5,183,110.81 2,170,000.00
预计负债 - -
递延所得税负债 111 6.15 1,235,737.50 540,562.50
其他非流动负债 108 - -
非流动负债合计 110 796,418,848.31 592,710,562.50
负债合计 114 2,646,475,730.66 2,574,936,351.22
所有者权益（或股东权益)：
实收资本（或股本） 115 6.28 137,474,400.00 137,474,400.00
资本公积 118 6.29 27,087,664.16 23,158,946.77
减；库存股 - -
盈余公积： 119 6.30 23,080,861.79 23,080,861.79
一般风险准备 - -
未分配利润 6.31 122,842,484.12 72,104,044.05
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益 310,485,410.07 255,818,252.61
少数股东权益 398,666,770.81 355,762,942.90
所有者权益（或股东权益)合计 122 709,152,180.88 611,581,195.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 3,355,627,911.54 3,186,517,546.73
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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合并利润表
单位名称:宁夏英力特化工股份有限公司 2007年6月30日 单位:人民币元
项目 行数 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业总收入 1 6.32 758,320,104.60 484,343,764.80
其中：营业收入 2 6..32 758,320,104.60 484,343,764.80
利息收入 3 -
已赚保费 4 -
手续费及佣金收入 5 -
二、营业总成本 6 6..32 663,822,130.14 451,810,603.68
其中：营业成本 7 6.32 564,283,739.76 398,800,582.72
利息支出 8 -
手续费及佣金支出 9 -
退保费 10 -
赔付支出净额 11 -
提取保险合同准备金净额 12 -
保单红利支出 13 -
分保费用 14 -
营业税金及附加 15 6.33 6,978,633.98 3,628,136.97
销售费用 16 6.34 21,573,128.46 15,275,191.40
管理费用 17 6.35 20,867,908.85 11,227,819.28
财务费用 18 6.36 48,747,138.95 21,766,602.05
资产减值损失 19 6.37 1,371,580.14 1,112,271.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 -
投资收益（损失以“-”号填列） 9 6.38 -327,234.56 -1,109,769.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益） 10 -327,234.56 -1,222,269.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 94,170,739.90 31,423,391.62
加：营业外收入 12 6.39 241,376.94 167,938.00
减：营业外支出 13 6.40 786,877.96 -4,385,220.03
其中：非流动资产处置损失 14 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 93,625,238.88 35,976,549.65
减：所得税费用 16 -17,029.10 33,348.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 93,642,267.98 35,943,201.10
归属于母公司所有者的净利润 50,738,440.07 20,182,520.44
少数股东损益 42,903,827.91 15,760,680.66
六、每股收益： 18
（一）、基本每股收益 19 0.369 0.147
（二）、稀释每股收益 20 0.369 0.147
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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合并现金流量表
单位名称:宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 717,451,467.68 469,369,908.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2 2,236,339.67
收到的其他与经营活动有关的现金 3 6.41 8,020,994.16 8,262,376.50
经营活动现金流入小计 727,708,801.51 477,632,285.46
购买商品、接受劳务支付的现金 4 388,490,079.48 351,847,134.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5 45,758,583.81 36,695,798.12
支付各项税费 6 76,215,063.08 29,515,868.59
支付的其他与经营活动有关的现金 7 6.42 38,305,550.05 27,127,719.38
经营活动现金流出小计 548,769,276.42 445,186,520.29
经营活动产生的现金流量净额 178,939,525.09 32,445,765.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 112,500.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 90,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 8 6.43 359,000.34 18,047,359.64
投资活动现金流入小计 359,000.34 18,249,859.64
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 317,624,513.40 237,531,647.25
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 9 6.44 2,598,390.00 23,001,521.54
投资活动现金流出小计 320,222,903.40 260,533,168.79
投资活动产生的现金流量净额 -319,863,903.06 -242,283,309.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 10 341,000,000.00 438,440,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 11 6.45 21,355.66 62,973,008.00
筹资活动现金流入小计 341,021,355.66 501,413,008.00
偿还债务所支付的现金 12 240,510,000.00 84,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 13 71,210,053.01 30,462,021.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 - 988,702.92
筹资活动现金流出小计 311,720,053.01 116,250,724.50
筹资活动产生的现金流量净额 29,301,302.65 385,162,283.50
四、汇率变动对现金的影响额 14 -1,212,447.17
五、现金及现金等价物净增加额 -112,835,522.49 175,324,739.52
加：期初现金及现金等价物余额 15 199,220,835.93 116,737,288.12
六、期末现金及现金等价物余额 86,385,313.44 292,062,027.64
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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合并所有者权益变动表
编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月单位：元
项目 本年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 资本公积 减: 盈余公积 一般风 未分配利润 其 益 计
股本) 库 险准备 他
存
股
一、上年年末金额 137,474,400. 23,158,946. 23,080,861. 72,104,044. 355,762,942 611,581,195.
00 77 79 05 .90 51
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初金额 137,474,400. 23,158,946. 23,080,861. 72,104,044. 355,762,942 611,581,195.
00 77 79 05 .90 51
三、本年增减变动金 3,928,717.3 50,738,440. 42,903,827. 97,570,985.3
额（减少以“—”号 9 07 91 7
填列）
（一）净利润 50,738,440. 42,903,827. 9,3642,267.9
07 91 8
（二）直接计入所有 3,928,717.3 3,928,717.39
者权益的利得和损失 9
1、可供出售金融资产 3,940,717.3 3,940,717.39
公允价值变动净额 9
2、权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3、与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4、其他 -12,000.00 -12,000.00
上述（一）和（二） 3,928,717.3 50,738,440. 42,903,827. 97,570,985.3
小计 9 07 91 7
（三）所有者投入和
减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有
者权益的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东
）的分配
4、其他
（五）所有者权益内
部结转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 137,474,400. 27,087,664. 23,080,861. 122,842,484 398,666,770 709,152,180.
00 16 79 .12 .81 88
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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合并所有者权益变动表
编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月单位：元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合
实收资本(或 资本公积 减: 盈余公积 一般风 未分配利润 其 计
股本) 库存 险准备 他
股
一、上年年末金额 137,474,400. 18,800,770 15,993,847 39,611,681. 308,948,576. 520,829,275.
00 .28 .69 51 06 54
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初金额 137,474,400. 18,800,770 15,993,847 39,611,681. 308,948,576. 520,829,275.
00 .28 .69 51 06 54
三、本年增减变动金 4,358,176. 7,087,014. 32,492,362. 46,814,366.8 90,751,919.9
额（减少以“—”号 49 10 54 4 7
填列）
（一）净利润 39,579,376. 46,814,366.8 86,393,743.4
64 4 8
（二）直接计入所有 4,358,176. 4,358,176.49
者权益的利得和损失 49
1、可供出售金融资产 3,603,750. 3,603,750.00
公允价值变动净额 00
2、权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3、与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4、其他 754,426.49 754,426.49
上述（一）和（二） 4,358,176. 39,579,376. 46,814,366.8 90,751,919.9
小计 49 64 4 7
（三）所有者投入和
减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有
者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 7,087,014. -7,087,014.
10 10
1、提取盈余公积 7,087,014. -7,087,014.
10 10
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东
）的分配
4、其他
（五）所有者权益内
部结转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 137,474,400. 23,158,946 23,080,861 72,104,044. 355,762,942. 611,581,195.
00 .77 .79 05 90 51
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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资产负债表
单位名称:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月30日单位：元
资产 行次 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 38,733,100.34 135,433,028.88
交易性金融资产 2 - -
应收票据 3 1,064,000.00 120,000.00
应收账款 4 7.1 28,748,922.03 17,920,584.45
预付款项 5 23,008,444.50 2,228,047.69
应收利息 6 - -
应收股利 7 21,353,109.19 -
其它应收款 8 7.2 61,342,987.47 43,966,941.48
存货 9 41,848,181.99 34,936,075.61
一年内到期的非流动资产 10 - -
其它流动资产 11 - -
流动资产合计 216,098,745.52 234,604,678.11
非流动资产； -
可供出售金融资产 12 9,013,250.00 4,378,750.00
持有至到期投资 13 - -
长期应收款 14 - -
长期股权投资 15 7.3 260,548,428.71 292,726,427.53
投资性房地产 16 23,834,820.56 23,834,820.56
固定资产： 17 250,260,395.55 261,827,505.73
在建工程 18 356,217,872.87 143,045,349.35
工程物资 19 36,578,466.40 -
固定资产清理 20 - -
生产性生物资产 21 - -
油气资产 22 - -
无形资产 23 71,516,295.38 72,234,744.86
开发支出 24 - -
商誉 25 - -
长期待摊费用 26 - -
递延所得税资产 27 4,359,807.79 4,342,778.69
其他非流动资产： 28 -
非流动资产合计； 1,012,329,337.26 802,390,376.72
资产总计 1,228,428,082.78 1,036,995,054.83
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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资产负债表（续）
单位名称:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月30日单位：元
负债和所有者权益(或股东权益） 行次 附注 期初数 期末数
流动负债： -
短期借款 29 342,800,000.00 350,510,000.00
交易性金融负债 30 - -
应付票据 31 10,070,000.00 4,446,968.30
应付账款 32 121,715,180.34 64,070,168.35
预收账款 33 17,195,321.19 22,346,448.95
应付职工新酬 34 7,330,783.18 8,872,604.54
应交税费 35 4,866,371.82 7,833,555.40
应付利息 36 4,611,523.59 -
应付股利 37 - -
其它应付款 38 20,443,952.02 84,815,703.31
一年内到期的非流动负债 39 - 16,000,000.00
其他流动负债（预提） 40 23,146,699.18 19,968,908.70
-
流动负债合计 552,179,831.32 578,864,357.55
-
-
非流动负债 -
长期借款 41 400,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 42 - -
长期应付款 43 - -
专项应付款 44 1,670,000.00 1,170,000.00
预计负债 45 - -
递延所得税负债 46 1,235,737.50 540,562.50
其他非流动负债 47 - -
非流动负债合计 402,905,737.50 201,710,562.50
负债合计 955,085,568.82 780,574,920.05
-
-
所有者权益（或股东权益)： -
实收资本（或股本） 48 137,474,400.00 137,474,400.00
资本公积 49 27,087,664.16 23,158,946.77
减；库存股 50 - -
盈余公积 51 19,091,507.97 19,091,507.97
未分配利润 52 89,688,941.83 76,695,280.04
所有者权益（或股东权益)合计 273,342,513.96 256,420,134.78
-
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,228,428,082.78 1,036,995,054.83
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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利润表
单位名称:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月30日单位：元
项目 行数 附注 2007年1-6月 2006年1-6月
一、营业收入 1 7.4 304,860,184.89 173,624,900.64
减：营业成本 2 7.4 258,895,788.88 142,024,802.60
营业税金及附加 3 1,086,377.01 1,824,270.40
销售费用 4 13,891,540.96 8,809,454.31
管理费用 5 7,858,481.21 6,636,544.87
财务费用 6 9,077,531.65 8,700,359.05
资产减值损失 7 755,176.35 2,497,897.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 -
投资收益（损失以“-”号填列） 9 7.5 -327,234.56 -1,109,769.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益） 10 -327,234.56 -1,222,269.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 12,968,054.27 2,021,802.22
加：营业外收入 12 208,266.76 166,923.00
减：营业外支出 13 199,688.34 -4,815,980.87
其中：非流动资产处置损失 14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 12,976,632.69 7,004,706.09
减：所得税费用 16 -17,029.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 12,993,661.79 7,004,706.09
五、每股收益： 18 -
（一）、基本每股收益 19 0.095 0.051
（二）、稀释每股收益 20 0.095 0.051
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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现金流量表
单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 2007年1-6月 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 185,977,453.69 199,024,123.95
收到的税费返还 3 2,236,339.67
收到的其他与经营活动有关的现金 4 2,978,293.48 2,535,899.47
经营活动现金流入小计 6 191,192,086.84 201,560,023.42
购买商品、接受劳务支付的现金 7 76,995,824.19 168,243,163.09
支付给职工以及为职工支付的现金 8 26,829,497.20 23,559,674.94
支付各项税费 9 9,890,886.44 7,206,756.07
支付的其他与经营活动有关的现金 10 24,607,595.11 9,451,955.57
经营活动现金流出小计 14 138,323,802.94 208,461,549.67
经营活动产生的现金流量净额 15 52,868,283.90 -6,901,526.25
二、投资活动产生的现金流量 16 -
收回投资所收到的现金 17 -
取得投资收益所收到的现金 18 332,500.00 3,239,965.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 -
收到的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流入小计 22 332,500.00 3,239,965.10
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 219,488,649.10 26,554,088.00
投资所支付的现金 24 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付的其他与投资活动有关的现金 25
投资活动现金流出小计 27 219,488,649.10 26,554,088.00
投资活动产生的现金流量净额 28 -219,156,149.10 -23,314,122.90
三、筹资活动产生的现金流量 29
吸收投资所收到的现金 30 -
取得借款收到的现金 31 321,000,000.00 324,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32 -
筹资活动现金流入小计 34 321,000,000.00 324,200,000.00
偿还债务支付的现金 35 211,710,000.00 81,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 22,115,337.21 13,303,833.34
支付的其他与筹资活动有关的现金 37 -
筹资活动现金流出小计 42 233,825,337.21 94,303,833.34
筹资活动产生的现金流量净额 43 87,174,662.79 229,896,166.66
四、汇率变动对现金太现金等价物的影响额 44 -1,212,447.17
五、现金及现金等价物净增加额 -80,325,649.58 199,680,517.51
加：期初现金及现金等价物余额 93,324,015.64 28,418,423.70
六、期末现金及现金等价物余额 45 12,998,366.06 228,098,941.21
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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现金流量表（续）
单位名称：宁夏英力特化工股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 行次 2007年1-6月 2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量 46
净利润 47 12,976,632.69 7,004,706.09
加：资产减值准备 49 755,176.35 3,159,259.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50 15,376,890.76 13,853,995.76
无形资产摊销 51 810,729.48 810,729.48
长期待摊费用摊销 52 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -47,132.75 -4,873,715.12
固定资产报废损失 -
公充价值变动损失 -
财务费用 57 10,708,037.88 11,104,632.07
投资损失（减：收益） 59 327,234.56 -1,109,769.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 60 -
存货的减少（增加以“-”号填列） 61 -6,912,106.38 5,992,963.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 62 7,690,014.84 -50,210,181.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 63 11,182,806.47 7,365,853.28
其他 64 -
经营活动产生的现金流量净额 67 52,868,283.90 -6,901,526.25
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 69
债务转为资本 70
一年内到期的可转换公司债券 71
融资租入固定资产 72
3、现金及现金等价物净变动情况 75
现金的期末余额 76 12,998,366.06 228,098,941.21
减：现金的期初余额 77 93,324,015.64 28,418,423.70
加：现金等价物的期末余额 78 -
减：现金等价物的期初余额 79 -
现金及现金等价物净增加额 90 -80,325,649.58 199,680,517.51
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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所有者权益变动表
编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月单位:元
项目 本年金额
实收资本(或股 资本公积 减:库存 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
本) 股 险准备
一、上年年末金额 137,474,400.0 23,158,946.7 19,091,507.9 76,695,280.0 256,420,134.78
0 7 7 4
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初金额 137,474,400.0 23,158,946.7 19,091,507.9 76,695,280.0 256,420,134.78
0 7 7 4
三、本年增减变动金额（减少 3,928,717.39 - - - 12,993,661.7 16,922,379.18
以“—”号填列） 9
（一）净利润 12,993,661.7 12,993,661.79
9
（二）直接计入所有者权益的 3,928,717.39 3,928,717.39
利得和损失
1、可供出售金融资产公允价 3,940,717.39 3,940,717.39
值变动净额
（1）计入所有者权益的金额 3,940,717.39 3,940,717.39
（2）转入当期损益的金额 -
2、现金流量套期工具公允价 -
值变动净额
（1）计入所有者权益的金额
（2）转入当期损益的金额
（3）计入被套期项目初始确
认金额中的金额
3、权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
4、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
5、其他 -12,000.00
上述（一）和（二）小计 - 3,928,717.39 - - - 13,993,661.7 16,922,379.18
9
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益
的金额
3、其他
（四）利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分
配
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股
本）
2、盈余公积转增资本（或股
本）
3、盈余公积弥补亏损
4、一般风险准备弥补亏损
5、其他
四、本年年末余额 137,474,400.0 27,087,664.1 - 19,091,507.9 - 89,688,941.8 273,342,513.96
0 6 7 3
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所有者权益变动表
编制单位:宁夏英力特化工股份有限公司2007年6月单位:元
项目 上年金额
实收资本(或股 资本公积 减:库 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股 险准备
一、上年年末金额 137,474,400.0 18,800,770. 15,428,287.37 39,934,533.24 211,637,990.89
0 28
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初金额 137,474,400.0 18,800,770. 15,428,287.37 39,934,533.24 211,637,990.89
0 28
三、本年增减变动金额（减少 4,358,176.4 3,663,220.60 - 36,760,746.80 44,782,143.89
以“—”号填列） 9
（一）净利润 36,643,347.10 36,643,347.10
（二）直接计入所有者权益的 4,358,176.4 4,358,176.49
利得和损失 9
1、可供出售金融资产公允价 3,603,750.0 3,603,750.00
值变动净额 0
（1）计入所有者权益的金额 3,603,750.0 3,603,750.00
0
（2）转入当期损益的金额 -
2、现金流量套期工具公允价 -
值变动净额
（1）计入所有者权益的金额 -
（2）转入当期损益的金额 -
（3）计入被套期项目初始确 -
认金额中的金额
3、权益法下被投资单位其他 -
所有者权益变动的影响
4、与计入所有者权益项目相 -
关的所得税影响
5、其他 754,426.49 754,426.49
上述（一）和（二）小计 4,358,176.4 4,358,176.49
9
（三）所有者投入和减少资本 -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益 -
的金额
3、其他 -
（四）利润分配 3,664,334.71 - 117,399.70 3,781,734.41
1、提取盈余公积 3,664,334.71 -3,664,334.71 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者（或股东）的分 -
配
4、其他 3,781,734.41 3,781,734.41
（五）所有者权益内部结转 -1,114.11 -1,114.11
1、资本公积转增资本（或股 -
本）
2、盈余公积转增资本（或股 -
本）
3、盈余公积弥补亏损 -
4、一般风险准备弥补亏损 -
5、其他 -1,114.11 -1,114.11
四、本年年末余额 137,474,400.0 23,158,946. - 19,091,507.97 - 76,695,280.04 256,420,134.78
0 77
法定代表人：秦江玉总经理：是建新财务总监：王淑萍编制人:梁万军
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会 计 报 表 附 注
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 会计期间：2007年上半年度
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附注1 公司简介
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“本公司”）是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1996]29号《关于设立宁夏宁河民族化工股份有限公司的复函》的批准，由宁夏民族化工集团有限责任公司、宁夏亘元集团有限公司、宁夏机械化工进出口公司、宁夏机械设备进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司5家单位共同发起设立的股份有限公司。本公司于1996年11月12日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：6400001201316；本公司成立时注册资本为人民币5,180万元，其后本公司于1998年实行每10股送2股的利润分配方案及每10股转增5股的资本公积金转增股本方案并向全体股东配售1,254万股、2000年向全体股东配售1,396.2万股、2005年实行每10股送2股的利润分配方案，本公司目前的注册资本变更为人民币13,747.44万元；公司法定代表人：秦江玉；公司住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路；公司主要经营范围：电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售，硅系列延伸产品的生产、经营和开发，活性炭、石灰的生产和销售，机械设备制造和维修，对外投资及贸易；营业期限：1996年11月12日至2057年6月30日。2003年5月19日，宁夏英力特电力(集团)股份有限公司受让宁夏民族化工集团有限公司持有的本公司3,422.2万股股权得到有关部门的批准并完成了股权过户手续，成为本公司的第一大股东。2003年6月30 日，本公司变更了营业执照及法定代表人，并更名为宁夏英力特化工股份有限公司。本公司于2005年11月实施了股权分置改革，流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。
本公司下设氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司、检修分公司、销售分公司等生产经营单位和总经理工作部、财务部、证券部、制造部、人力资源部、企业管理部等职能管理部门；拥有3个控股子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司、宁夏西部聚氯乙烯有限公司、宁夏英力特新达商贸有限公司；拥有1个参股公司—宁夏威宁活性炭有限公司。
附注2 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1 会计制度
本公司执行《企业会计准则》。
2.2 会计年度
采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础及计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。
2.5 外币业务的折算方法
本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。
2.6 现金及现金等价物的确定标准
本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作为现金；将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
2.7 交易性金融资产的核算方法
2.7.1 本公司交易性金融资产在取得时按其公充价值进行计量。
2.7.2 在持有交易性金融资产期间收到的股利或利息计入当期损益；转让交易性金融资产所获取的款项净额与交易性金融资产账面价值的差额计入投资损益。本公司在期末对交易性金融资产进行减值测试，按公充价进行计量。
2.8 坏账准备及损失的核算方法
2.8.1坏账的确认标准
（1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
（2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项。
2.8.2坏账损失的核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。
2.8.3坏账准备的计提方法、计提比例
本公司主要采用账龄分析法计提坏账准备。
根据本公司以往实际发生坏账损失状况、债务单位的财务状况和现金流量等相关信息，确定的计提比例如下：
（1）账龄在一年以内（含一年）的应收款项按其余额的5%计提；
（2）账龄在一至二年（含二年）的应收款项按其余额的20%计提；
（3）账龄在二至三年（含三年）的应收款项按其余额的50%计提；
（4）账龄在三年以上的应收款项按其余额的100%计提。
本公司对于有确凿证据表明按上述比例计提坏账准备不恰当的应收款项，采用个别辨认法。
2.9 存货的核算方法
2.9.1本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。
2.9.2本公司存货的取得按实际成本计价。领用和发出原材料、产成品、包装物采用“加权平均法”核算；低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
2.9.3本公司对存货采用永续盘存制。
2.9.4本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。
本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
年度终了，本公司对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1长期股权投资
长期债权投资在同一控制下的企业在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本计量。
本公司对被投资单位有实际控制表决权，采用成本法核算。
本公司对被投资单位没有实际控制表决权，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用成本法核算时，长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本公积,不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过10年的期限内平均摊销。
2.10.2长期投资减值准备
本公司长期股权投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期股权投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。
2.11 委托贷款的核算方法
委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
2.12 固定资产与折旧及固定资产减值准备的核算
2.12.1固定资产的确认标准
本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年的做为固定资产核算；与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠的计量的资产做为固定资产。
2.12.2固定资产的分类
本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等五类。
2.12.3固定资产的计价方法
本公司在固定资产取得时按实际成本入账。
2.12.4固定资产的折旧方法
本公司固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产估计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下:
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固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
一、房屋建筑物 15-35 5% 6.33%-2.71%
二、机器设备 8-12 5% 11.88%-7.92%
三、运输设备 8-12 5% 11.88%-7.92%
四、其他设备 5-10 5% 19.00%-9.50%
五、发电机组 5-25 5% 19.00%-3.80%
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2.12.5固定资产后续支出的会计处理
本公司发生的与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后固定资产的账面价值不超过该固定资产的可收回金额。本公司发生的除此以外的后续支出，直接确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。
2.12.6固定资产减值准备的确认标准与计提方法
本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持继下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
2.13 在建工程及在建工程减值准备的核算
2.13.1在建工程的计价和结转为固定资产的标准
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。
对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
2.13.2在建工程减值准备的计提标准和计提方法
本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
2.14 无形资产及无形资产减值准备的核算
2.14.1无形资产的计价与摊销
本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，对确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。
本公司对取得的无形资产的成本，在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过受益年限；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过有效年限；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限与有效年限两者之中较短者。
（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。
本公司对于合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的无形资产的成本，摊销期确定为10年。
2.14.2无形资产减值准备的确认标准和计提方法
本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
2.15 长期待摊费用的摊销方法和摊销期限
本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，本公司所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
2.16 借款费用的核算方法
2.16.1借款费用资本化与费用化的原则
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等借款费用，列入财务费用。
本公司为营建在建工程项目进行专门借款和一般借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款和一般借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。
2.16.2借款费用资本化金额的确定
本公司每期应予资本化的借款费用金额，包括当期应予资本化的利息、借款折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额。
本公司在各个会计期间为购建固定资产借入专门借款一般借款发生的利息费用，在符合资本化的条件时，利息费用资本化的金额根据所属会计期间为购建固定资产而发生的累计支出加权平均数乘以资本化率确定。
本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款和一般借款相关的辅助费用，以及与外币专门借款相关的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资本化。
2.16.3借款费用资本化的暂停
如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益。但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。
2.16.4借款费用资本化的终止
如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
2.17 预计负债的核算方法
2.17.1预计负债的确认标准
本公司发生的与已贴现的商业承兑汇票、未决诉讼、为其他单位提供担保、产品质量责任保证等或有事项相关的义务，在同时符合以下条件时确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.17.2预计负债的计量方法
本公司按照上述标准确认的预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。
如果本公司清偿所确认的预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则在补偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认。
2.18 收入确认的方法
2.18.1产品销售收入的确认
本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.18.2提供劳务收入的确认
在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。
2.18.3让渡资产使用权收入的确认
利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件：
（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
2.19 所得税的会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法核算。
2.20合并会计报表编制方法
2.20.1合并会计报表合并范围的确定原则
本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财《企业会计准则第33号》的规定进行合并。
2.20.2合并会计报表的编制方法
本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。
对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。
对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。
附注3 利润分配
根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取10%法定盈余公积；
（3）提取任意盈余公积；
（4）分配股利。
附注4 税项
本公司适用的主要税种有增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。
4.1增值税：本公司为增值税一般纳税人。除石灰氮产品按应税收入13%的税率计算销项税额外，其他产品均按应税收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
4.2营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。
4.3城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的7%计提。
4.4教育费附加：按应交增值税、营业税税额的3%计提。
4.5所得税：本公司根据国家税务总局国税发[2002]47号 “关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知”及宁夏回族自治区地方税务局宁地税发[2003]242号 “关于享受西部大开发税收优惠政策的通知” 文件的规定，主营产品属国家规定的鼓励类产品且占主营业务收入的70%以上，减按15%的优惠政策征收所得税。本公司的子公司—宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司、宁夏英力特新达商贸有限公司执行33%的税率，本公司的子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司依据宁夏回族自治区人民政府印发的《宁夏回族自治区招商引资若干政策规定》（宁政发（2004）61号文件的有关规定，并经宁夏回族自治区国家税务局宁国税函（2006）372号及石嘴山市国家税务局石国税函（2006）67号文件批复，免征2006、2007年度企业所得税，减半征收2008、2009年度企业所得税。
附注5 控股子公司及合营企业
5.1纳入合并范围子公司及合营企业情况
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企业名称 经济性质 经营范围 注册资本（万 本公司投资额（ 持股比例 是否合
元） 万元） 并
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司 有限公司 住宿、餐饮 500.00 500.00 100% 合并
宁夏西部聚氯乙烯有限公司 有限公司 PVC、烧碱 53,900.00 23,560.00 43.71% 合并
宁夏英力特新达商贸有限公司 有限公司 商品贸易 150.00 150.00 100% 合并
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2本公司将持股比例不足50%的子公司纳入合并会计报表的情况及原因
根据本公司与宁夏英力特电力(集团)股份有限公司签定的委托书的规定, 宁夏英力特电力(集团)股份有限公司授权本公司处理宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理、财务管理、决策方案等产业经营及资本运作（不包括股东收益分配权），委托期限自2007年1月1日至2009年12月31日止。按照此委托书的规定，本公司已实质上控制宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理及财务管理等。故本公司本期将宁夏西部聚氯乙烯有限公司纳入了合并会计报表的范围。
附注6 合并会计报表主要项目注释（币种：人民币；金额单位：人民币元）
6.1 货币资金
本公司2007年6月30日的货币资金余额为86,385,313.44元。
6.1.1分类列示
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项目 期末账面余额 年初账面余额
原币 折算汇率 记账本位币 原币 折算汇率 记账本位币
现金 65,216.26 - - 141,261.89
银行存款 23,705,443.85 - - 146,570,983.51
其中：美元存款 717,309.40 7.6155 5,462,669.74 808,421.25 7.8087 6,321,719.01
其他货币资金 62,614,653.33 - - 52,508,590.53
合计 86,385,313.44 - - 199,220,835.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.2本公司其他货币资金62,614,653.33元，其中：国外采购设备的信用保证金21,420,524.73元、银行承兑汇票保证金41,194,128.60元。
6.1.3本公司货币资金大幅减少的原因为支付工程款所致。
6.2 应收票据
本公司2007年6月30日应收票据的余额为2,254,000.00元。
6.2.1分类列示
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票据种类 期末账面余额 年初账面余额
银行承兑汇票 2,254,000.00 2,670,000.00
商业承兑汇票
合计 2,254,000.00 2,670,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.2本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。
6.3 应收账款
本公司2007年6月30日应收账款的净额为44,722,426.78元。
6.3.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内(含1年) 44,940,753.06 91.77 2,247,037.65 32,961,828.86 88.11 4,648,091.44
1至2年(含2年) 1,972,098.82 4.03 394,419.76 3,270,929.91 8.74 654,185.98
2至3年(含3年) 902,064.63 1.84 451,032.32 433,935.54 1.16 216,967.77
3年以上 1,157,724.20 2.36 1,157,724.20 744,543.67 1.99 744,543.67
合计 48,972,640.71 100 4,250,213.93 37,411,237.98 100 3,263,788.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3.2本公司期末的应收账款中,应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项见“附注8.3”。
6.3.3本公司应收账款中前五名金额合计为11,139,764.25元，占应收账款总额比例为22.75%。
6.3.4本公司应收账款期末有外币1,295,673.24美元，按1：7.6155折合人民币为9,867,199.53元。
6.4 预付账款
本公司2007年6月30日预付账款的余额为37,345,157.56元。
6.4.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
1年以内(含1年) 37,189,663.53 18,971,559.12
1至2年(含2年) 154,849.43 1,029,696.44
2至3年(含3年) 644.60 28,841.59
3年以上 - 13,270.89
合计 37,345,157.56 20,043,368.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4.2本公司预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6.4.3本公司预付账款大幅增加的原因为本公司本期预付材料款增加所致。
6.5 其他应收款
本公司2007年6月30日其他应收款的余额为5,593,831.51元。
6.5.1账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内(含1年) 2,364,224.71 26.08 370,842.81 1,521,424.65 18.91 76,071.23
1至2年(含2年) 1,239,211.91 13.67 247,842.38 4,827,223.63 60.00 965,444.73
2至3年(含3年) 4,712,897.02 51.99 2,356,448.51 546,108.69 6.79 273,054.35
3年以上 749,373.56 8.26 496,741.98 1,150,084.65 14.30 1,150,084.65
合计 9,065,707.20 100 3,471,875.69 8,044,841.62 100 2,464,654.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.5.2本公司其他应收款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6.5.3本公司本期末其他应收款前五名金额合计为2,797,171.13元，占其他应收款总额的30.85%。
6.6 存货
本公司2007年6月30日存货的净额为155,942,179.86元。
6.6.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
原材料 65,706,708.48 422,242,603.00 402,265,959.77 85,683,351.71
包装物 296,874.05 7,901,895.36 7,951,681.59 247,087.82
低值易耗品 9,960.00 - - 9,960.00
自制半成品 6,692,765.95 433,484,014.76 434,498,492.14 5,678,288.57
在产品 5,849,651.27 100,457,350.47 104,385,708.17 1,921,293.57
库存商品 34,012,551.52 819,950,655.35 791,238,227.50 62,724,979.37
合计 112,568,511.27 1,784,036,518.94 1,740,340,069.17 156,264,961.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.6.2 存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
原材料 322,781.18 322,781.18
包装物
低值易耗品
自制半成品
在产品
库存商品
合计 322,781.18 322,781.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.7 其他流动资产
本公司2007年6月30日其他流动资产的余额为0 元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
保险费 - 2,233,850.43
合计 - 2,233,850.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.8 可供出售的金融资产
本公司2007年6月30日可供出售的金融资产的余额为9,013,250.00元。
6.8.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
1、可供出售债券
2、可供出售权益工具 9,013,250.00 4,378,750.00
3、其他
合计 9,013,250.00 4,378,750.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.9 长期股权投资
本公司2007年6月30日长期股权投资的净额为12,698,530.68元。
6.9.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 本期权益增减额( 累计权益增减额( 本期收回投资及 期末账面余额
+)(-) +)(-) 收益
宁夏威宁活性炭有 23,092,272.00 -327,234.56 -8,740,547.80 14,351,724.20
限公司
宁夏昊凯生物科技 8,640,000.00 8,640,000.00
有限公司
合计 31,732,272.00 -327,234.56 -8,740,547.80 22,991,724.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.9.2长期股权投资减值准备计提和变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 年初数 本期计提 本期减少 年末数 计提原因
宁夏威宁活性炭有限公司 9,908,038.45 385,155.07 10,293,193.52 外方出资不到位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.9.3宁夏威宁活性炭有限公司是由本公司与外方合资兴建的，根据该公司章程的规定，本公司的投资比例为其注册资本的30%，由于外方出资不到位，现本公司的投资占其实际到位资金的65.31%。因宁夏威宁活性炭有限公司已连续多年亏损，且存在外方出资不到位的风险，故经本公司董事会讨论决定，在外方出资未全部到位之前，基于谨慎性原则，暂按30%的比例计算投资收益，并按本公司实际投资比例与约定投资比例的差额部分计提长期股权投资减值准备。
6.10 投资性房地产
本公司2007年6月30日投资性房地产的余额为23,834,820.56元。
6.10.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 25,749,909.03 - - 25,749,909.03
1、房屋、建筑物 3,488,324.22 3,488,324.22
2、土地使用权 22,261,584.81 22,261,584.81
二、累计折旧和累计摊销合计
1、房屋、建筑物
2、土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 1,915,088.47 1,915,088.47
1、房屋、建筑物 1,915,088.47 1,915,088.47
2、土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 23,834,820.56 23,834,820.56
1、房屋、建筑物 1,573,235.75 1,573,235.75
2、土地使用权 22,261,584.81 22,261,584.81
合计 23,834,820.56 23,834,820.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.10.2本公司除原已计提投资性房地产减值准备的部分资产外，本期期末未发生账面成本高于可收回金额的情形，故未计提投资性房地产减值准备。
6.11固定资产
6.11.1 分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
一、原值合计 2,802,863,140.16 34,076,755.70 3,359,024.93 2,833,580,870.93
其中：房屋建筑物 481,878,277.19 339,511.00 482,217,788.19
机器设备 894,095,083.26 12,447,217.55 15,147.40 906,527,153.41
运输设备 13,720,190.28 959,584.40 14,679,774.68
其他设备 8,058,543.43 370,601.27 3,343,877.53 5,085,267.17
发电机组 196,154,011.00 3,002,460.57 199,156,471.57
热电项目暂估 1,197,970,958.24 16,957,380.91 1,214,928,339.15
14万吨精灰暂估 10,986,076.76 10,986,076.76
二、累计折旧合计 286,120,693.29 93,753,081.99 564,680.28 379,309,095.01
其中：房屋建筑物 43,849,877.91 8,728,885.93 52,578,763.83
机器设备 185,574,255.09 36,843,226.95 564,680.28 221,852,801.76
运输设备 3,474,067.02 752,878.05 4,226,945.07
其他设备 747,719.88 283,666.54 1,031,386.42
发电机组 44,893,359.65 7,035,155.89 51,928,515.54
热电项目暂估 7,328,200.00 39,587,430.00 46,915,630.00
14万吨精灰暂估 253,213.75 521,838.64 775,052.39
三、固定资产减值准备累 5,063,490.51 - - 5,063,490.51
计合计金额
其中：房屋建筑物 1,519,224.32 1,519,224.32
机器设备 3,544,266.19 3,544,266.19
运输设备 -
其他设备 -
发电机组 -
热电项目暂估 -
14万吨精灰暂估 -
四、固定资产账面价值合 2,511,678,956.36 2,449,208,285.41
计
其中：房屋建筑物 436,509,174.96 428,119,800.04
机器设备 704,976,561.98 681,130,085.46
运输设备 10,246,123.26 10,452,829.61
其他设备 7,310,823.55 4,053,880.75
发电机组 151,260,651.35 147,227,956.03
热电项目暂估 1,190,642,758.24 1,168,012,709.15
14万吨精灰暂估 10,732,863.01 10,211,024.37
合计 2,511,678,956.36 2,449,208,285.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.11.2发电机组
6.11.2.1本公司与国电石嘴山发电厂签订的10#发电机组委托运营协议，协议规定如下:
（1）委托国电石嘴山发电厂以总承包方式，负责运营管理本公司10#机组全部资产，委托运营期自2005年7月1日起至2008年6月30日止。
（2）国电石嘴山发电厂保证对委托机组的精心运营，做到大修费（含项目修理费）按627万元/3年投入，技改费用按210万元/3年投入（以上费用已含在委托运营费用之中）。
（3）国电石嘴山发电厂在委托期内的2006、2007年完成利用小时数7,200小时，发电量360,000KKWH/年，供电量323,136KKWH/年，2008年1-6月完成发电量180,000KKWH/年，供电量161,568KKWH/年。
（4）2006、2007、2008年委托运营费用按含税平均电价163.51元/KKWH 结算。
（5）2006、2007年供电电量超过314,160KKWH/年部分及2008年供电电量超过157,080KKWH/年部分，委托方按（163.51元+20元）KKWH（含税）与委托方结算委托营运费用；2006、2007年供电电量未能完成314,160KKWH/年，则委托方扣减受托方（314,160KKWH-年内实际供电KKWH电量）*20元/KKWH（含税）委托营运费用，2008年供电电量未能完成157,080KKWH/年，则委托方扣减受托方（157,080KKWH-年内实际供电KKWH电量）*20元/KKWH（含税）委托营运费用。
6.11.2.2鉴于委托运营发电成本中的煤价及运费价格上涨的实际情况，经协商，在原10#发电机组委托运营协议的基础上，达成如下补充协议：
（1）2006年4月1日起，统配煤在原协议价4,800大卡对应124元/吨的基础上上调13.69元/吨。
（2） 2006年10月1日后, 地方煤在原协议4,800大卡对应94.50元/吨的基础上上调29.70元/吨。
（3）铁路运费上调0.77元/吨。
（4）双方约定的超时电价也相应执行调整后的价格。原协议未变动部分依然有效。
（5）按地方和统配煤各50%掺烧测算综合煤价。
（6）煤价及运费价格调整后，相应委托发电运营费用由原来的163.51元/KKWH调整为175.41元/KKWH（2006年4月1日至9月30日）和177.93元/KKWH（2006年10月1日以后）。
6.11.2.3本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司与国电石嘴山发电厂签订的5#、6#发电机组委托运营协议，协议规定如下:
（1）委托国电石嘴山发电厂以总承包方式，负责运营管理本公司5#、6#机组全部资产，委托运营期自2005年7月1日起至2007年12月31日止。
（2）国电石嘴山发电厂保证对委托机组的精心运营，做到大修费（含项目修理费）按507万元/3年足额投入，技改费用按120万元/3年投入（以上费用已含在委托运营费用之中）。
（3）国电石嘴山发电厂在委托期内的2006、2007年完成利用小时数7,000小时，发电量322,000KKWH/年，供电量283,038KKWH/年；2005年发电量128,800 KKWH /年，供电量113,215 KKWH /年。
（4）2006、2007年委托运营费用按含税平均电价210.10元/KKWH 结算。
（5）2006、2007年供电电量超过272,525KKWH/年部分，委托方按（210元+20元）KKWH（含税）与委托方结算委托营运费用；2006、2007年供电电量未能完成272,525KKWH/年，则委托方扣减受托方（272,525KKWH-年内实际供电KKWH电量）*20元/KKWH（含税）委托营运费用。
6.11.2.4鉴于委托运营发电成本中的煤价及运费价格上涨的实际情况，经协商，在原5#、6#发电机组委托运营协议的基础上，达成如下补充协议：
（1）2006年4月1日起，统配煤在原协议价4,800大卡对应124元/吨的基础上上调13.69元/吨。
（2）铁路运费上调0.77元/吨。
（3）双方约定的超时电价也相应执行调整后的价格。原协议未变动部分依然有效。
（4）煤价及运费价格调整后，相应委托发电运营费用由原来的210.00元/KKWH调整为222.65元/KKWH（含税价）。
6.11.3抵押担保情况
6.11.3.1本公司以10#发电机组中的机器设备向建行石嘴山市惠农支行作抵押，取得银行借款4,600万元；本公司以氰胺分公司的电石二分厂、双氰胺分厂、五万吨石灰氮生产线部分机器设备向工行宁夏区分行作抵押，取得银行借款1,800万元，本公司以氯碱分公司房产土地向工行宁夏区分行作抵押，取得银行借款1,900万元。
6.11.3.2本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司以热电装置部分机器设备向工行宁夏区分行作抵押，取得银行短期借款9,000万元。
6.11.4本公司除原已计提固定资产减值准备的部分固定资产外，本期期末未发生账面成本高于可收回金额的情形，故未计提固定资产减值准备。
6.12 工程物资
本公司2007年6月30日工程物资44,742,363.31元。
6.12.1 列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
专用材料 7,852,596.91 2,902,780.50
专用设备 36,889,766.40
工具及器具 -
合计 44,742,363.31 2,902,780.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.12.1本公司工程物资增加系本公司20万吨PVC/年产、17万吨烧碱/年产项目一期工程采购专用设备及专用材料增加所致。
6.13 在建工程
本公司2007年6月30日在建工程项目净额为388,077,968.18元。
6.13.1 分项列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
转入固定资产 其他减少
12万吨PVC 26,941,800.26 - - 26,941,800.26
工程预付款 126,165,388.63 243,850,960.80 31,171,088.12 338,845,261.31
20万吨pvc项目 25,767,039.93 - - - 25,767,039.93
电石炉改造 7,315,649.71 1,653,579.34 8,969,229.05 - -
电石除尘 2,248,455.63 3,312,650.84 2,820,000.00 - 2,741,106.47
20万吨pvc电石 24,184.00 - - - 24,184.00
消防整改 650,000.00 - - - 650,000.00
单体流量计 384,204.80 - - - 384,204.80
电石变电所 103,990.00 - 103,990.00 - -
氯气液化安全 38,000.00 - - - 38,000.00
零星工程 - 1,597,634.62 - - 1,597,634.62
合计 162,696,912.70 277,356,625.86 11,893,219.05 31,171,088.12 396,989,231.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.13.1.1本公司工程预付款增加243,850,960.80元，系本期材料支付采购专用设备及专用材料款增加所致。
6.13.2资本化利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
金额 资本 转入固定资产 其他 金额 资本化率
化率 减少
20万吨PVC项目 5,308,526.20 14,768,618.18 20,077,144.38
合计 5,308,526.20 14,768,618.18 20,077,144.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.13.3在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
预付葡萄酒基地项目款 8,911,263.21 8,911,263.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.14 无形资产
本公司2007年6月30日无形资产的净额为91,449,976.46元。
6.14.1 分项列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 99,943,358.12 116,780.00 100,060,138.12
1、土地使用权 96,209,953.38 - - 96,209,953.38
2、矿山开采权 3,733,404.74 24,500.00 - 3,757,904.74
3、软件 - 92,280.00 -
二、累计摊销额合计 7,390,211.79 1,219,949.87 8,610,161.66
1、土地使用权 7,239,888.16 1,028,616.83 - 8,268,504.99
2、矿山开采权 150,323.63 191,333.04 - 341,656.67
3、软件
三、无形资产减值准备累计金额合计
1、土地使用权 - - -
2、矿山开采权 - - -
3、软件 - - -
四、无形资产账面价值合计 92,553,146.33 91,449,976.46
1、土地使用权 88,970,065.22 - - 87,941,448.39
2、矿山开采权 3,583,081.11 - - 3,416,248.07
3、软件 - - -
合计 92,553,146.33 91,449,976.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.14.2本公司以石国用（2004）第20443号土地使用权向工行宁夏区分行作抵押，取得银行借款1,900万元。
6.15 递延所得税资产和递延所得税负债
本公司2007年6月30日递延所得税资产为4,359,807.79元。本公司2007年6月30日递延所得税负债为1,235,737.50元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
一、递延所得税资产
1、应收账款坏账准备调整 816,284.68 857,028.84
2、存货跌价准备调整 48,417.18 48,417.18
3、长期投资减值准备调整 1,831,242.30 1,773,469.04
4、固定资产减值准备调整 327,174.15 327,174.15
5、在建工程减值准备 1,336,689.48 1,336,689.48
合计 4,359,807.79 4,342,778.69
二、递延所得税负债
可供出售的金融资产 1,235,737.50 540,562.50
合计 1,235,737.50 540,562.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.16资产减值准备
本公司2007年6月30日资产减值准备余额为33,220,685.78元。
6.16.1分项列示
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 5,728,443.82 986,425.07 6,714,868.89
二、存货跌价准备 322,781.18 322,781.18
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 9,908,038.45 385,155.07 10,293,193.52
六、投资性房地产减值准备 1,915,088.47 1,915,088.47
七、固定资产减值准备 5,063,490.51 5,063,490.51
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 8,911,263.21 8,911,263.21
十、生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 31,849,105.64 1,371,580.14 33,220,685.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.17 短期借款
本公司2007年6月30日短期借款为512,800,000.00元。
6.17.1分项列示
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项目 短期借款
期末账面余额 年初账面余额
抵押借款 162,000,000.00 179,850,000.00
质押借款 40,000,000.00 40,000,000.00
保证借款 310,800,000.00 334,460,000.00
合计 512,800,000.00 554,310,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.17.2 抵押借款情况
本公司以土地使用权、机器设备、房屋建筑物等向银行作抵押取得银行借款7,200万元；本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司以机器设备等向银行作抵押，取得银行借款9,000万元。
6.17.3 质押借款情况
本公司以持有的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司4,000万元股权向银行作质押，取得银行借款4,000万元。
6.17.4 保证借款情况
本公司由宁夏英力特电力集团股份有限公司提供借款保证，取得银行借款20,080万元；本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司由宁夏英力特电力集团股份有限公司提供借款保证，取得银行借款11,000万元。
6.18 应付票据
本公司2007年6月30日应付票据为200,746,061.05元。
6.18.1 分项列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类别 期末账面余额 年初账面余额
商业承兑汇票 100,000,000.00 100,000,000.00
银行承兑汇票 100,746,061.05 24,446,968.30
合计 200,746,061.05 124,446,968.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.18.2应付票据中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。
6.18.3本公司以50%的保证金和宁夏西部聚氯乙烯有限公司担保的方式签发了1,007万元银行承兑汇票；本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司以50%的保证金和宁夏英力特电力集团股份有限公司提供担保的方式取得90,676,061.05元银行承兑汇票。
6.18.4由宁夏英力特电力集团股份有限公司提供担保，本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司取得石嘴山市城市信用签发的10,000万元商业承兑汇票。其中：5,000万元到期日为2007年9月21日；另外5,000万元到期日为2007年9月25日。
6.19 应付账款
本公司2007年6月30日应付账款为333,674,385.59元。
应付账款中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项见“附注8.3关联方往来余额”之说明。
6.20 预收账款
本公司2007年6月30日预收账款为52,876,165.94元。
预收账款中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项见“附注8.3关联方往来余额”之说明。
6.21 应付职工薪酬
本公司2007年6月30日职工薪酬为10,694,284.48元。
6.21.1 列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,895,852.26 35,293,930.24 35,601,572.81 3,588,209.69
二、职工福利费 1,636,152.24 2,112,082.74 3,298,881.19 449,353.79
三、社会保障费 3,778,309.01 7,861,808.60 8,639,546.70 3,000,570.91
其中：1、医疗保障费 208,244.38 1,795,272.40 1,510,794.91 492,721.87
2、基本养老保障费 2,970,616.92 4,799,688.96 5,745,473.94 2,024,831.94
3、年金缴费 4,384.00 171,758.00 170,880.00 5,262.00
4、失业保险费 565,815.08 388,768.37 730,729.65 223,853.80
5、工伤保险费 13,967.13 658,409.26 443,973.09 228,403.30
6、生育保险费 15,281.50 47,911.61 37,695.11 25,498.00
四、住房公积金 513,159.28 2,485,978.57 2,012,137.18 987,000.67
五、工会经费和职工教育经费 2,644,699.32 846,781.50 822,331.40 2,669,149.42
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳务关系给予的补偿 - - - -
八、其他 - - - -
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 12,468,172.11 48,600,581.65 50,374,469.28 10,694,284.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.22 应交税费
本公司2007年6月30日应交税费为17,253,261.39元。
6.22.1列示如下
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税费项目 期末账面余额 年初账面余额
1、增值税 9,248,366.78 19,550,602.90
2、营业税 291,370.16 414,373.76
3、所得税 -427,805.43 -427,805.43
4、城市维护建设税 2,211,049.07 2,431,237.82
5、房产税 1,202,259.75 709,581.02
6、土地使用税 541,234.45 359,811.12
7、车船使用税 -4,630.00 1,878.00
8、教育费附加 1,421,608.40 1,520,642.20
9、个人所得税 73,640.42 92,856.83
10、地方教育费附加 623,898.12 726,422.94
11、水利建设基金 908,070.65 931,849.96
12、印花税 323,362.27 433,705.94
13、代扣工程款 119,519.57 119,519.57
14、其他 721,317.18 706,873.54
合计 17,253,261.39 27,571,550.17
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6.23 应付利息
本公司2007年6月30日应付利息为4,629,253.59元。
6.24 其他应付款
本公司2007年6月30日其他应付款为624,926,688.55元。
6.25 一年内到期的非流动负债
本公司2007年6月30日其他应付款余额为50,000,000.00元。
6.25.1 分项列示
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借款种类 期末账面余额 年初账面余额
保证借款 50,000,000.00 76,000,000.00
合计 50,000,000.00 76,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.26长期借款
本公司2007年6月30日长期借款为790,000,000.00元。
6.26.1分项列示
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项目 长期借款
期末账面余额 年初账面余额
保证借款 790,000,000.00 590,000,000.00
合计 790,000,000.00 590,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.26.2 保证借款情况
本公司由宁夏英力特电力集团股份有限公司提供借款保证，取得银行借款40,000万元；本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司由宁夏英力特电力集团股份有限公司提供借款保证，取得银行借款10,200万元。
6.27 专项应付款
本公司2007年6月30日专项应付款余额为5,183,110.81元。
6.27.1 分项列示
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项目及内容 期末账面余额 年初账面余额
单氰胺新产品开发财政拨款 30,000.00 30,000.00
双氰胺废渣制取水泥财政拨款 60,000.00 60,000.00
科技三项费 600,000.00 280,000.00
20万吨PVC项目 1,080,000.00 700,000.00
环保专项资金 2,413,110.81 100,000.00
离子膜、烧碱及PVC二期 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 5,183,110.81 2,170,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.28 股本
本公司2007年6月30日的股份总额137,474,400股，股本总额为137,474,400.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 配股 送股 转增 增发 其他 年末数
一、尚未流通股份 47,235,056 - - - - -8424 47,226,632
1、发起人股份 47,235,056 - - - - -8424 47,226,632
其中：国家拥有股份 99,741 99,741
境内法人持有股份 47,126,891 47,126,891
境外法人持有股份
其他 8,424 -8424 0
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他股
未上市流通股份合计 47,235,056 - - - - -8424 47,226,632
二、已上市流通股份 90,239,344 - - - - 8424 90,247,768
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 90,239,344 8424 90,247,768
三、股份总额 137,474,400 - - - - - 137,474,400
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.29 资本公积
本公司2007年6月30日的资本公积余额为27,087,664.16元。
6.29.1具体构成及变动情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 10,408,565.00 10,408,565.00
股权投资准备 775,903.69 775,903.69
拨款转入 -
其他资本公积 11,974,478.08 3,940,717.39 12,000.00 15,903,195.47
合计 23,158,946.77 3,940,717.39 12,000.00 27,087,664.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.30 盈余公积
本公司2007年6月30日的盈余公积余额为23,080,861.79元。
6.30.1具体构成及变动情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积金 23,080,861.79 - - 23,080,861.79
合计 23,080,861.79 - - 23,080,861.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.31 未分配利润
本公司2007年6月30日的未分配利润余额为122,842,484.12元。
6.31.1变动情况如下：
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项目 金额
上年年末余额 72,104,044.05
加：年初未分配利润调整数
其中：会计政策变更追溯调整
重大会计差错追溯调整数
其他调整因素
本年年初余额 72,104,044.05
本年增加数 50,738,440.07
其中：本年净利润转入 50,738,440.07
其他增加
本年减少数
其中：本年提取盈余公积数
本年分配现金股利数
本年分配股票股利数
其他减少
本年年末余额 122,842,484.12
其中：董事会已批准的现金股利数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32营业收入和营业成本
本公司2007年1-6月份共计实现主营业务收入748,116,702.07元、主营业务成本556,276,363.41元，其他业务收入10,203,402.53元，其他业务成本8,007,376.35元。
6.32.1按业务分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
一、主营业务
电石 39,322,701.53 35,381,871.70 8,105,501.79 7,193,422.21
石灰氮 43,409,246.95 28,950,666.52 25,076,071.60 19,310,942.88
双氰胺 46,605,623.34 41,771,959.60 40,832,500.84 38,964,761.43
树脂 428,936,951.94 309,655,743.58 338,007,246.95 268,121,601.99
烧碱 99,232,604.71 73,250,629.95 50,594,796.27 43,880,975.39
其他 7,324,674.33 5,102,624.28 14,786,426.69 13,117,018.22
电力 83,284,899.27 62,162,867.78
小计 748,116,702.07 556,276,363.41 477,402,544.14 390,588,722.12
二、其他业务 其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
外售材料收入 5,638,042.81 5,472,263.00 1,466,134.21 2,795,644.82
销售代理费收入 3,105,371.00 155,268.55 4,205,919.79 4,205,919.79
维修费、加工费收入 1,459,988.72 2,379,844.80 1,269,166.66 1,210,295.99
小计 10,203,402.53 8,007,376.35 6,941,220.66 8,211,860.60
合计 758,320,104.60 564,283,739.76 484,343,764.80 398,800,582.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32.2按地区分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内收入 677,791,040.79 491,541,579.25 441,230,106.35 360,708,757.93
国外收入 80,529,063.81 72,742,160.51 43,113,658.45 38,091,824.79
合计 758,320,104.60 564,283,739.76 484,343,764.80 398,800,582.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.32.3本公司本期营业收入大幅增加的主要原因系本期销售量增加及PVC价格较上年同期有较大幅度的上涨。
6.32.4本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为81,562,794.44元，占本公司全部销售收入的10.76%。
6.33 主营业务税金及附加
本公司2007年1-6月份发生主营业务税金及附加为6,978,633.98元。
6.33.1分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 本期发生额 上年发生额
城建税 应交流转税的7% 4,629,142.46 2,425,202.19
教育费附加 应交流转税的3% 1,984,276.09 1,039,372.37
营业税 365,215.43 163,562.41
合计 6,978,633.98 3,628,136.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.33.2主营业务税金及附加较上年增加的主要原因为产品销售收入增加。
6.34 营业费用
本公司2007年1-6月份营业费用发生额为21,573,128.46元，较上年增加的主要原因为产品销售收入增加。
6.35 管理费用
本公司2007年1-6月份管理费用发生额为20,867,908.85元。
6.36 财务费用
本公司2007年1-6月份发生财务费用48,747,138.95元。
6.36.1分项列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
外部利息支出 48,725,823.39 25,894,328.52
减：外部利息收入 499,725.94 4,281,209.96
汇兑损失 343,231.56
减：汇兑收益 -
手续费 177,809.94 153,483.49
其他 -
合计 48,747,138.95 21,766,602.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.36.2本期财务费用增加主要为本公司及控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司借款增加所致。
6.37 资产减值损失
本公司2007年1-6月份发生资产减值损失1,371,580.14元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
一、坏账准备 986,425.07 1,112,271.26
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 385,155.07
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 1,371,580.14 1,112,271.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.38投资收益
本公司2007年1-6月份共计实现投资收益-327,234.56元。
6.38.1分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生投资收益来源 本期发生额 上年发生额
债权投资收益
其中：债券收益
其他债权投资收益
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 112,500.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 -327,234.56 -560,908.12
股权投资差额摊销
股权投资转让收益
委托理财收益
委托贷款收益
计提的投资减值准备 -661,361.38
其他投资收益
合计 -327,234.56 -1,109,769.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.39 营业外收入
本公司2007年1-6月份取得营业外收入241,376.94元。
6.39.1分项列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
罚款收入 42,636.66 9,248.00
标书费 198,733.39
其他 6.89 158,690.00
合计 241,376.94 167,938.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.40 营业外支出
本公司2007年1-6月份发生营业外支出786,877.96元。
6.40.1分项列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年发生额
罚款支出、赔偿支出 304,564.78 52,704.60
捐赠支出 - 10,500.00
地方教育费附加 481,813.18 425,290.49
其他 500.00 -4,873,715.12
合计 786,877.96 -4,385,220.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.41 收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金8,020,994.16 元，其中：收到各项拨款3,013,110.81元；银行存款利息收入499,725.94元；其他4,508,157.41元。
6.42 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金38,305,550.05元，其中：支付运费款、仓储费用19,673,824.79元，办公及差旅费1,024,958.24元，保险费1,587,956.38元，业务招待费627,365.42元，其他费用15,391,445.22元。
6.43 收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金359,000.34元。
6.44 支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金2,598,390.00元，主要为退还20万吨PVC项目投标保证金。
6.45 收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金21,355.66元。
附注7 母公司会计报表主要项目注释
7.1应收账款
本公司2007年6月30日应收账款的净额为28,748,922.03 元。
7.1.1账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内(含1年) 28,250,583.75 88.19 1,412,529.19 15,907,519.02 79.35 795,375.95
1至2年(含2年) 1,899,435.32 5.93 379,887.06 3,018,793.61 15.06 603,758.72
2至3年(含3年) 782,638.43 2.44 391,319.22 404,432.54 2.02 202,216.27
3年以上 1,101,385.20 3.44 1,101,385.20 715,698.67 3.57 715,698.67
合计 32,034,042.70 100 3,285,120.67 20,046,443.84 100 2,317,049.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.2本公司应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
7.1.3 本公司应收账款中前五名金额合计为11,139,764.25元，占应收账款总额的比例为34.77%。
7.1.4 本公司应收账款期末有外币1,295,673.24美元，按1：7.6155折合人民币为9,867,199.53元。
7.2其他应收款
本公司2007年6月30日其他应收款的净额为61,342,987.47 元。
7.2.1账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内(含1年) 63,548,875.86 97.64 3,177,443.79 56,743,857.66 95.30 2,837,192.88
1至2年(含2年) 1,214,374.60 1.87 242,874.92 1,295,351.02 2.18 259,070.21
2至3年(含3年) 111.44 0.00 55.72 544,895.83 0.92 272,447.92
3年以上 317,500.68 0.49 317,500.68 950,714.12 1.60 950,714.12
合计 65,080,862.58 100.00 3,737,875.11 59,534,818.63 100 4,319,425.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2.2本公司期末的其他应收款中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。
7.2.3期末余额中有对宁夏西部聚氯乙烯有限公司热电分公司的借款50,000,000.00元。
7.2.4本公司本期末其他应收款前五名金额合计为61,935,571.38元，占其他应收款总额的95.17%。
7.3长期股权投资
本公司2007年6月30日长期股权投资的净额为260,548,428.71元。
7.3.1分类构成情况
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项目 年初数 本年 本年减少 年末余额
金额 减值准备 增加 金额 减值准备
宁夏威宁活性炭有限 14,678,958.7 9,908,038.4 327,234.56 14,351,724.2 10,293,193.52
公司 6 5 0
宁夏西部聚氯乙烯有 270,233,005. 31,465,609. 238,767,396.
限公司 80 19 61
宁夏青山宾馆有限公 16,879,010.2 16,879,010.2
司 4 4
宁夏英力特新达商贸 843,491.18 843,491.18
有限公司
合计 302,634,465. 9,908,038.4 - 31,792,843. 270,841,622. 10,293,193.52
98 5 75 23
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7.3.1.1 采用权益法核算的长期股权投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 本期权益增减额 累计权益增减额(+ 本期收回投资及 期末余额
(+)(-) )(-) 收益
宁夏威宁活性炭有 23,092,272.00 -327,234.56 -8,740,547.80 14,351,724.20
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3.1.2根据宁夏西部聚氯乙烯有限公司变更后公司章程的规定，宁夏西部聚氯乙烯有限公司12万吨PVC项目和2×150MW热电装置的约定收益分配比例如下：
（1）12万吨PVC项目
本公司40%、宁夏英力特电力集团股份有限公司35.31%、上海氯碱化工股份有限公司24.69%；（2）
2×150MW热电项目本公司和宁夏英力特电力集团股份有限公司各50%。
7.3.1.4宁夏威宁活性炭有限公司是由本公司与外方合资兴建的，根据该公司章程的规定，本公司的投资比例为其注册资本的30%，由于外方出资不到位，现本公司的投资占其实际到位资金的65.31%。因宁夏威宁活性炭有限公司已连续多年亏损，且存在外方出资不到位的风险，故经本公司董事会讨论决定，在外方出资未全部到位之前，基于谨慎性原则，暂按30%的比例计算投资收益，并按本公司实际投资比例与约定投资比例的差额部分计提长期股权投资减值准备。
7.3.4长期股权投资减值准备计提和变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 年初数 本期计提 本期减少 年末数 计提原因
宁夏威宁活性炭有限公司 9,908,038.45 385,155.07 10,293,193.52 外方出资不到位
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7.4营业收入和营业成本
本公司2007年1-6月份共计实现主营业务收入298,781,776.02元、主营业务成本254,614,304.30元，其他业务收入6,078,408.87元，其他业务成本4,281,484.58元。
7.4.1按业务分部列示
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项目 本期发生额 上年发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
一、主营业务
电石 69,815,256.31 67,987,025.65 2,814,640.83 2,373,881.16
石灰氮 43,409,246.95 28,950,666.52 25,076,071.60 19,310,942.88
双氰胺 46,605,623.34 41,771,959.60 40,832,500.84 38,964,761.43
树脂 113,946,782.45 95,710,226.92 81,813,072.61 63,992,694.70
烧碱 25,004,866.97 20,194,425.61 16,893,411.81 16,333,904.26
小计 298,781,776.02 254,614,304.30 167,429,697.69 140,976,184.43
二、其他业务 其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
外售材料收入 1,513,049.15 1,746,371.23 720,116.50 838,322.18
销售代理费收入 3,105,371.00 155,268.55 4,205,919.79
维修费、加工费收入 1,459,988.72 2,379,844.80 1,269,166.66 210,295.99
小计 6,078,408.87 4,281,484.58 6,195,202.95 1,048,618.17
合计 304,860,184.89 258,895,788.88 173,624,900.64 142,024,802.60
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7.4.2按地区分部列示
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项目 本期发生额 上年发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内收入 224,331,121.08 186,153,628.37 130,511,242.19 103,932,977.81
国外收入 80,529,063.81 72,742,160.51 43,113,658.45 38,091,824.79
合计 304,860,184.89 258,895,788.88 173,624,900.64 142,024,802.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4.3本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为36,744,843.08元，占本公司全部销售收入的12.05%。
7.5投资收益
本公司2007年1-6月份共计实现投资收益-327,234.56元。
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项目 本期发生额 上年发生额
长期股权投资 -327,234.56 -1,109,769.50
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附注8 关联方关系及其交易
8.1关联方关系
8.1.1存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
宁夏英力特电力集团股份 银川市高新技术开发区2号 电力、热力等生产及 控股股东 股份有限公司 秦江玉
有限公司 办公楼 销售
宁夏石嘴山市青山宾馆有 石嘴山市大武口区朝阳西 住宿、餐饮 控股子公司 有限责任公司 是建新
限公司 街
宁夏西部聚氯乙烯有限公 惠农区河滨工业园区 PVC、氯碱 控股子公司 有限责任公司 田继生
司
宁夏英力特新达商贸有限 银川市高新技术开发创新 商品贸易 控股子公司 有限责任公司 刘亚鹏
公司 园B-2号
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8.1.2存在控制关系的关联方注册资本及其变化 （金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
宁夏英力特电力集团股份有限公司 24,440.86 24,440.86
宁夏石嘴山市青山宾馆有限公司 500.00 500.00
宁夏西部聚氯乙烯有限公司 53,900.00 53,900.00
宁夏英力特新达商贸有限公司 150.00 150.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.1.3存在控制关系的关联方所持股份变化 （金额单位：万元）
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关联方名称 年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
宁夏英力特电力集团股份有 2,911.97 21.18 2,911.97 21.18
限公司
宁夏石嘴山市青山宾馆有限 500.00 100 500.00 100
公司
宁夏西部聚氯乙烯有限公司 23,560.00 43.71 23,560.00 43.71
宁夏英力特新达商贸有限公 150.00 100 150.00 100
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.1.4 不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
宁夏威宁活性炭有限公 石嘴山市惠农区西河桥 生产和销售高档煤质 合营企业 有限责任公司 邓龙龙
司 活性炭
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8.2 关联方交易
8.2.1 关联交易原则及定价政策
本公司与关联企业之间的日常业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价；
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价；
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价；
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
8.2.2本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司以50%的保证金和宁夏英力特电力集团股份有限公司提供担保的方式取得90,676,061.05元银行承兑汇票。
8.2.3本公司控股股东—宁夏英力特电力集团股份有限公司为本公司及本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司提供贷款担保，使本公司从银行取得短期借款人民币20,080万元、长期借款人民币40,000万元，使本公司控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司从银行取得短期借款人民币11,000万元、长期借款人民币10,200万元。
8.2.4本公司与控股股东—宁夏英力特电力集团股份有限公司签定的“有偿占用资金协议”和“统借统还借款合同”中规定的有偿占用资金本金本期变动情况如下： （金额单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 年初数 本年增加数 本年以现金偿还 本年以其他方式 年末数
额 结算额
宁夏英力特电力集团股份有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00
（统借统还借款）
夏英力特电力集团股份有限公司（ 10,000,000.00 10,000,000.00
有偿占用资金）
宁夏英力特电力集团股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00
（有偿占用资金）
合计 67,000,000.00 67,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司本期于2007年2月28日归还2,000万元，2007年3月21日归还4000万元，2007年4月29日归还700万元。
8.2.5本公司的控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司与控股股东宁夏英力特电力集团股份有限公司签定的“有偿占用资金协议” 和“统借统还借款合同”中规定的有偿占用资金本金本期变动情况如下： （金额单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 年初数 本年增加数 本年以现金偿还额 本年以其他方式 期末数
结算额
宁夏英力特电力集团股份有限公 210,000,000.00 40,000,000.00 250,000,000.00
司（统借统还借款）
合计 210,000,000.00 40,000,000.00 250,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据上期签订的“统借统还合同”的规定，宁夏西部聚氯乙烯有限公司2005年度向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款120,000,000.00元（2004年已到期的30,000,000.00元从2005年1月1日执行本合同），借款年利率为6.138%，借款期限为借款到账之日起24个月。
根据本期签订的“统借统还合同”的规定，宁夏西部聚氯乙烯有限公司2006年度向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款90,000,000.00元，其中：2006年1月16日借入50,000,000.00元，借款期限为36个月，借款年利率为9%；2006年5月19日借入40,000,000.00元，借款期限为12个月，借款年利率为5.85%。
根据本期签订的“资金占用协议”的规定，宁夏西部聚氯乙烯有限公司2007年度向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款40,000,000.00元，其中：2007年1月31日借入10,000,000.00元，借款期限为24个月，借款年利率为6.732%；2007年2月13日借入10,000,000.00元，借款期限为24个月，借款年利率为6.732%；2007年6月21日借入20,000,000.00元，借款期限为24个月，借款年利率为7.227%。
8.2.6本公司的子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司本期向控股股东宁夏英力特电力集团股份有限公司支付资金占用费的情况如下： （金额单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 年初数 本年增加数 本年以现金偿还 本年以其他方式 年末数
额 结算额
宁夏英力特电力集团股份有限公司 8,555.00 9,991,445.00 10,000,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.2.7本公司的控股股东宁夏英力特电力集团股份有限公司，本期委托本公司处理宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理、财务管理、决算方案等产业经营及资本运作权。委托期限自2007年1月1日至2009年12月31日止。
8.2.8根据本公司与宁夏威宁活性炭有限公司签订的土地租赁协议的规定，本公司将拥有的78,903.05平方米土地租赁给宁夏威宁活性炭有限公司使用，年租金为145,000.00元。
8.3关联方应收应付款项余额
本公司及子公司与关联方应收应付款项余额情况如下： （金额单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来项目 单位名称 期末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%
其他应收款 宁夏威宁活性炭有限公司 1,037,972.70 18.56 1,037,972.70 12.90
应收账款 宁夏威宁活性炭有限公司 480,000.00 1.10 480,000.00 1.14
其他应付款 宁夏英力特电力集团股份有限公司 250,000,000.00 40.00 277,508,555.00 37.55
应付账款 宁夏英力特电力集团股份有限公司 19,910,000.00 5.97 19,910,000.00 5.52
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附注9 或有事项
9.1本公司为控股子公司—宁夏西部聚氯乙烯有限公司提供贷款担保，使其获得银行借款18,600万元。其中：13,600万元借款，借款期限自2005年4月4日起至2011年4月3日止；5,000万元借款，借款期限自2006年1月13日起至2009年1月12日止。
9.2除上述担保事项外，本公司无其他需说明的或有事项。
附注10 承诺事项
本公司无其他需说明的承诺事项。
附注11 资产负债表日后非调整事项:
根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号）、宁夏回族自治区政府宁政函[2007]38号《宁夏回族自治区人民政府关于报送“十一五”关停小火电机组实施方案的函》，公司积极响应国家节能减排政策，决定于2007年7月27日提前关停控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称西部公司）5#、6#发电机组。
根据宁夏回族自治区物价局宁价商发（2007）113号关于《印发宁夏回族自治区关停小火电机组上网电量电价转让办法（试行）的通知》精神，对于提前关停的小火电机组可以采用发电权转让、代为发电的方式予以补偿，西部公司拟将该机组的发电权转让给国电石嘴山发电有限责任公司代为发电。
有关发电权转让、代为发电的协议正在洽谈中。
2、根据财税[2007]第90号《财政部、国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，公司主要产品石灰氮、双氰胺、PVC出口退税率均有所下调，出口退税率的下调预计对公司下半年的经营有一定影响。
附注12 补充资料
非经常性损益项目的内容及金额
本公司2007年1-6月份、2006年1-6月份的非经常性损益的项目及金额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月份 2006年1-6月份
非经常性收益：
处置在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回
预计负债冲回
各种形式的政府补贴
其他营业外收入 241,376.94 167,938.00
小计 241,376.94 167,938.00
非经常性损失：
处置固定资产产生的损益
预计负债冲回 -4,873,715.12
其他营业外支出 305,064.78 488,495.09
小计 305,064.78 -4,385,220.03
非经常性损益合计 -63,687.84 4,553,158.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净利润差异调节表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 20,182,520.44
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 20,182,520.44
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 20,182,520.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表调整项目表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
营业成本 398,800,582.72 398,800,582.72
销售费用 15,275,191.40 15,275,191.40
管理费用 11,227,819.28 11,227,819.28
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -1,109,769.50 -1,109,769.50
净利润 20,182,520.44 20,182,520.44
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第八节 备查文件
(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
(二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
(四) 其他有关资料。
宁夏英力特化工股份有限公司
二〇〇七年八月六日