广东风华高新科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司所有董事均出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长钟金松先生、董事兼总经理幸建超先生及副总经理兼财务负责人廖永忠先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.12.31
2011.9.30 调整后增减幅度（%）
调整前 调整后
总资产（元） 3,380,404,407.13 3,296,033,857.34 3,559,912,619.50 -5.04%
归属于上市公司股东的所有者权
2,284,705,879.75 2,370,594,426.24 2,434,230,099.44 -6.14%
益（元）
股本（股） 670,966,312.00 670,966,312.00 670,966,312.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资
3.41 3.53 3.63 -6.06%
产（元/股）
比上年同期增减（%） 比上年同期增减（%）
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
调整前 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 514,988,144.87 -2.60% -10.46% 1,595,989,632.59 5.49% -1.87%
归属于上市公司股东的净利润
31,977,989.91 -53.30% -55.88% 112,770,857.32 -40.47% -41.80%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
- - - 105,657,088.65 -60.72% -63.99%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
- - - 0.16 -60.00% -63.99%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -50.00% -54.55% 0.17 -39.29% -41.38%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -50.00% -54.55% 0.17 -39.29% -41.38%
减少 2.27 个 减少 2.15 个 减少 5.22 个 减少 5.28 个
加权平均净资产收益率（%） 1.41% 4.64%
百分点 百分点 百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 2.14 个 减少 2.14 个 减少 5.72 个 减少 5.72 个
1.37% 3.72%
净资产收益率（%） 百分点 百分点 百分点 百分点
说明：公司自 2011 年 1 月份起将广东省粤晶高科股份有限公司（以下简称“粤晶高科”）纳入公司合并范围，公司按照《企
业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期会计报表进行了相应追溯调整。
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -21,855.34 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,277,028.81 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 19,114,613.12 -
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,365,975.31 -
所得税影响额 -99,337.23 -
少数股东权益影响额 -199,034.06 -
合计 24,705,439.99 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 110,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东省广晟资产经营有限公司 122,484,170 人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司 20,301,209 人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司 8,760,785 人民币普通股
广东粤财创业投资有限公司 8,162,091 人民币普通股
肇庆市华利达投资有限公司 7,330,095 人民币普通股
肇庆市盈信创业投资有限公司 4,808,000 人民币普通股
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金 4,060,000 人民币普通股
肇庆市艺宏科技开发有限公司 1,875,000 人民币普通股
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基
1,658,611 人民币普通股
金(LOF)
中国银行-深证电子信息传媒产业(TMT)50 交
1,271,600 人民币普通股
易型开放式指数证券
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
1、交易性金融资产较年初增长 1,003.07%，主要系报告期公司在二级市场买入长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥
普光电”）股票转入所致；
2、预付账款较年初下降 70.03%，主要系报告期公司冲销原预付粤晶高科股权款所致；
3、其他应收款较年初增长 67.91%，主要系报告期公司应收出口退税款及待抵扣进项税等增加所致；
4、其他流动资产较年初下降 85.71%，主要系报告期公司待摊费用减少所致；
5、在建工程较年初增长 67.46%，主要系报告期公司扩产设备安装及厂房扩建所致；
6、长期待摊费用较年初下降 32.09%，主要系报告期公司摊销费用所致；
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7、短期借款较年初增长 69.71%，主要系报告期公司补充流动资金及投资增加所致；
8、应付票据较年初下降 54.78%，主要系报告期公司支付到期应付票据所致；
9、预收款项较年初下降 42.81%，主要系报告期公司对应的预付款项交易事项已完结所致；
10、应付职工薪酬较年初下降 66.56%，主要系报告期公司已支付 2010 年度绩效工资等所致；
11、应交税费较年初增长 36.19%，主要系报告期公司因实施 2010 年权益分配方案代扣代缴所得税增加所致；
12、应付利息较年初下降 56.01%，主要系报告期末公司长期应付款余额减少及偿还一年内到期的长期借款所致；
13、其他应付款较年初下降 30.88%，主要系报告期公司支付上年期末应付而未付其他应付款所致；
14、一年内到期的非流动负债较年初下降 63.81%，主要系报告期公司偿还一年内到期的长期借款本金所致；
15、其他非流动负债较年初增长 31.25%，主要系报告期公司收到的专项拨款额增加所致。
二、利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
1、资产减值损失较去年同期下降 129.98%，主要系报告期公司存货跌价准备及固定资产减值准备计提减少所致；
2、投资收益较去年同期增长 82.25%，主要系报告期公司出售所持有的奥普光电部分股票所致；
3、营业外支出较去年同期增长 41.43%，主要系报告期公司对外捐赠支出增加所致；
4、所得税费用较去年同期增长 71.27%，主要系报告期公司资产减值准备计提数减少致使递延所得税调整所致；
5、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 41.80%，主要系报告期受宏观经济环境影响，公司主营产品售价下跌、经
营成本上升，导致盈利水平下降所致。
三、现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 63.99%，主要系报告期公司主营产品所使用原材料价格上涨以及人工成本
上升等因素影响，导致支付材料款及支付给职工的现金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 97.08%，主要系报告期公司技改扩产购买设备及厂房扩建支出增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 46.29%，主要系报告期公司偿还银行贷款及支付 2010 年度股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（一）依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册（截止 2011 年 9 月 30 日前 100 名股东），公司获
悉深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）于 2011 年 7-9 月份共增持公司 5,394,055 股股份，占公司总股本的
比例为 0.804%。截至报告期末，深圳广晟共持有公司股份数为 20,301,209 股，占公司总股本的比例为 3.03%。公司第一大股
东广东省广晟资产经营有限公司及其一致行动人深圳广晟合计持有公司股份数为 142,785,379 股，占公司总股本的比例为
21.28%。
（二）公司于 2011 年 4 月至 5 月，累计卖出奥普光电股票合计 301,461 股，因公司相关人员错误操作，2011 年 6 月又买
入奥普光电股票 250,000 股。公司作为持有奥普光电 5%以上股份的股东，在卖出奥普光电股票后六个月内又买入奥普光电股
票，构成了短线交易。2011 年 8 月 26 日， 深圳证券交易所在其网站发布了《关于对广东风华高科股份有限公司给予通报批
评处分的决定》，给予公司通报批评的处分。
（三）经公司第六届董事会 2011 年第三次会议审议通过，公司以自有资金出资 5,000 万元，参与发起设立广东广电网络
投资基金一号有限合伙企业（以下简称“广电网络基金”）。 相关公告刊登于 2011 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、
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《上海证券报》和巨潮资讯网。
截至报告期末，广电网络基金相关成立工作尚在办理中，公司尚未签订相关协议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 原法人股东 法定承诺 按承诺严格履行。
1、关于减少和规范与公司关联交
收购报告书或权益变动报告书中所作承
第一大股东 易的承诺；2、关于与公司避免和 按承诺严格履行。
诺
消除同业竞争的承诺。
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 量（股）
（%）
1 股票 002338 奥普光电 11,221,949.21 250,000 10,500,000.00 99.98% -721,949.21
2 股票 00680 南海控股 4,310.74 84,313 2,155.37 0.02% -2,155.37
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,245,111.20
合计 11,226,259.95 - 10,502,155.37 100% 521,006.62
证券投资情况说明
1、公司于 2011 年 8 月 19 日召开第六届董事会 2011 年第四次会议审议通过了《公司证券投资管理办法》。决议公告（编号：
2011-13-01）及《公司证券投资管理办法》刊登于 2011 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。
2、公司所持有的南海控股系粤晶高科客户以所持有南海控股股票抵偿货款所致。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 7 月 1 日
公司董秘办 电话沟通 公司投资者 公司经营情况
至 9 月 30 日
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 282,508,462.50 240,416,880.38 402,427,782.08 347,958,612.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,502,155.37 10,500,000.00 952,084.52 831,440.00
应收票据 106,679,472.80 98,800,116.25 133,013,532.96 124,940,359.09
应收账款 369,687,077.49 332,087,051.73 348,506,539.34 302,706,776.04
预付款项 63,505,236.49 34,455,757.22 211,925,693.93 188,681,356.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,943,006.50 117,877,010.25 22,597,557.94 45,289,583.47
买入返售金融资产
存货 374,848,936.33 253,424,507.53 346,983,816.22 249,112,593.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,750.00 131,250.00
流动资产合计 1,245,693,097.48 1,087,561,323.36 1,466,538,256.99 1,259,520,720.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 491,338,638.00 491,338,638.00 482,400,000.00 482,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 1,447,605.28 1,447,605.28 1,647,605.28 1,647,605.28
长期股权投资 145,059,237.07 617,850,313.06 141,850,736.65 538,619,502.49
投资性房地产
固定资产 1,056,941,512.21 780,945,025.77 1,095,515,165.30 794,467,007.83
在建工程 213,090,267.05 174,344,839.75 127,249,598.85 90,579,144.91
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,025,974.84 163,682,846.45 185,521,712.40 166,794,528.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,953,495.33 1,744,770.89 2,876,629.75 2,135,124.64
递延所得税资产 42,854,579.87 29,631,849.63 56,312,914.28 43,611,655.89
其他非流动资产
非流动资产合计 2,134,711,309.65 2,260,985,888.83 2,093,374,362.51 2,120,254,569.13
资产总计 3,380,404,407.13 3,348,547,212.19 3,559,912,619.50 3,379,775,290.05
流动负债：
短期借款 193,535,082.62 193,535,082.62 114,035,968.99 114,035,968.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,021,620.66 18,021,620.66 39,850,215.86 24,209,139.73
应付账款 387,146,739.42 343,604,490.96 338,935,801.34 318,672,918.53
预收款项 47,643,084.46 38,251,848.76 83,304,589.16 75,802,929.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,492,794.47 20,094,832.77 82,205,896.06 70,909,143.16
应交税费 18,771,401.47 19,343,028.85 13,783,541.83 7,423,393.82
应付利息 468,071.40 468,071.40 1,064,075.85 1,064,075.85
应付股利 2,581,650.84 2,581,650.84 2,628,603.55 2,545,650.84
其他应付款 68,115,471.09 152,715,374.46 98,540,226.21 130,972,174.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 21,963,636.00 3,963,636.00 60,690,909.00 6,690,909.00
其他流动负债 12,641,373.94 10,029,815.98 11,753,064.35 11,105,337.95
流动负债合计 798,380,926.37 802,609,453.30 846,792,892.20 763,431,641.88
非流动负债：
长期借款 56,000,000.00 56,000,000.00
应付债券
长期应付款 18,727,274.00 18,727,274.00 22,690,910.00 22,690,910.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 69,669,768.83 69,669,768.83 66,621,045.83 66,621,045.83
其他非流动负债 109,405,990.69 91,433,829.42 83,358,526.09 68,999,701.47
非流动负债合计 253,803,033.52 179,830,872.25 228,670,481.92 158,311,657.30
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负债合计 1,052,183,959.89 982,440,325.55 1,075,463,374.12 921,743,299.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 670,966,312.00 670,966,312.00 670,966,312.00 670,966,312.00
资本公积 1,120,271,851.28 1,125,415,987.55 1,249,468,293.13 1,189,137,605.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 218,473,882.06 218,473,882.06 218,473,882.06 218,473,882.06
一般风险准备
未分配利润 275,473,075.62 351,250,705.03 296,542,962.65 379,454,190.89
外币报表折算差额 -479,241.21 -1,221,350.40
归属于母公司所有者权益合计 2,284,705,879.75 2,366,106,886.64 2,434,230,099.44 2,458,031,990.87
少数股东权益 43,514,567.49 50,219,145.94
所有者权益合计 2,328,220,447.24 2,366,106,886.64 2,484,449,245.38 2,458,031,990.87
负债和所有者权益总计 3,380,404,407.13 3,348,547,212.19 3,559,912,619.50 3,379,775,290.05
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 514,988,144.87 420,696,316.16 575,178,633.89 450,710,905.05
其中：营业收入 514,988,144.87 420,696,316.16 575,178,633.89 450,710,905.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 480,192,620.79 386,306,160.23 500,503,757.78 391,612,277.54
其中：营业成本 422,567,879.48 346,452,209.42 423,687,302.42 333,538,101.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,051,107.10 2,384,457.27 3,366,616.16 2,689,340.53
销售费用 11,699,732.58 7,453,892.76 13,028,513.06 8,738,957.48
管理费用 39,896,868.54 29,502,314.87 55,444,962.69 45,583,226.88
财务费用 6,911,527.65 3,987,973.37 8,132,727.88 4,656,131.68
资产减值损失 -3,934,494.56 -3,474,687.46 -3,156,364.43 -3,593,480.83
加：公允价值变动收益（损失
-250,718.46 -250,000.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
797,461.61 644,962.78 1,398,470.50 1,222,467.01
填列）
7
广东风华高新科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,342,267.23 34,785,118.71 76,073,346.61 60,321,094.52
列）
加：营业外收入 3,177,942.93 2,055,582.56 2,442,134.74 2,202,849.27
减：营业外支出 2,650,044.22 2,615,169.69 1,505,696.23 1,500,046.23
其中：非流动资产处置损失 65,042.92 65,042.92
四、利润总额（亏损总额以“-”
35,870,165.94 34,225,531.58 77,009,785.12 61,023,897.56
号填列）
减：所得税费用 4,219,047.76 4,078,207.86 3,953,242.75 3,540,422.99
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,651,118.18 30,147,323.72 73,056,542.37 57,483,474.57
列）
归属于母公司所有者的净
31,977,989.91 30,147,323.72 72,485,812.26 57,483,474.57
利润
少数股东损益 -326,871.73 0.00 570,730.11 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 0.11 0.09
七、其他综合收益 -9,984,326.29 -9,943,758.15 30,508.30 0.00
八、综合收益总额 21,666,791.89 20,203,565.57 73,087,050.67 57,483,474.57
归属于母公司所有者的综
21,993,663.62 20,203,565.57 72,516,320.56 57,483,474.57
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-326,871.73 0.00 570,730.11 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,595,989,632.59 1,284,111,617.14 1,626,324,033.98 1,285,836,179.55
其中：营业收入 1,595,989,632.59 1,284,111,617.14 1,626,324,033.98 1,285,836,179.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,496,150,705.72 1,194,935,599.66 1,440,310,662.22 1,127,294,654.48
其中：营业成本 1,322,160,270.70 1,076,544,489.54 1,236,236,312.03 977,644,975.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
8
广东风华高新科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,456,453.66 7,333,446.31 9,968,188.96 8,131,873.19
销售费用 35,588,654.46 22,444,069.08 34,845,421.21 21,755,641.11
管理费用 113,832,673.22 82,751,726.78 133,766,585.94 106,308,856.40
财务费用 16,196,682.17 7,820,445.00 21,878,433.05 13,270,318.22
资产减值损失 -1,084,028.49 -1,958,577.05 3,615,721.03 182,990.21
加：公允价值变动收益（损失
-724,104.58 -721,949.21
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
21,847,218.12 29,874,080.84 11,987,270.08 17,988,659.87
填列）
其中：对联营企业和合
2,008,500.42 2,008,500.42 8,832,295.66 8,832,295.66
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
120,962,040.41 118,328,149.11 198,000,641.84 176,530,184.94
列）
加：营业外收入 8,749,503.16 4,345,913.15 7,207,841.09 5,504,144.90
减：营业外支出 2,860,305.00 2,704,479.46 2,022,445.46 1,891,836.09
其中：非流动资产处置损失 65,042.92 65,042.92 187,086.04 187,086.04
四、利润总额（亏损总额以“-”
126,851,238.57 119,969,582.80 203,186,037.47 180,142,493.75
号填列）
减：所得税费用 14,167,335.12 13,979,806.26 8,271,948.50 7,165,003.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
112,683,903.45 105,989,776.54 194,914,088.97 172,977,490.23
列）
归属于母公司所有者的净
112,770,857.32 105,989,776.54 193,775,088.57 172,977,490.23
利润
少数股东损益 -86,953.87 0.00 1,139,000.40 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.16 0.29 0.26
（二）稀释每股收益 0.17 0.16 0.29 0.26
七、其他综合收益 7,593,174.67 6,851,065.48 52,028,229.72 51,977,241.77
八、综合收益总额 120,277,078.12 112,840,842.02 246,942,318.69 224,954,732.00
归属于母公司所有者的综
120,364,031.99 112,840,842.02 245,803,318.29 224,954,732.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-86,953.87 0.00 1,139,000.40 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,297,512,909.97 1,045,517,787.60 1,346,285,770.53 1,045,595,998.59
9
广东风华高新科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,902,750.48 5,206,704.30
收到其他与经营活动有关
70,112,028.46 129,537,784.41 42,727,633.28 76,292,166.26
的现金
经营活动现金流入小计 1,371,527,688.91 1,175,055,572.01 1,394,220,108.11 1,121,888,164.85
购买商品、接受劳务支付的
828,969,931.82 730,404,277.40 701,427,376.24 563,227,307.31
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
295,301,119.13 230,388,031.27 249,403,627.13 188,338,784.40
付的现金
支付的各项税费 55,134,147.89 33,290,934.21 71,765,430.29 49,821,642.22
支付其他与经营活动有关
86,465,401.42 151,137,865.32 78,181,307.78 56,007,187.18
的现金
经营活动现金流出小计 1,265,870,600.26 1,145,221,108.20 1,100,777,741.44 857,394,921.11
经营活动产生的现金
105,657,088.65 29,834,463.81 293,442,366.67 264,493,243.74
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,120.00
取得投资收益收到的现金 19,041,256.09 27,220,617.64 6,293,098.83 12,626,910.47
处置固定资产、无形资产和
468,627.00 468,627.00 364,190.00 340,190.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 15,013,373.23 14,000,000.00
10
广东风华高新科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 19,509,883.09 27,689,244.64 22,030,782.06 26,967,100.47
购建固定资产、无形资产和
111,334,774.83 104,630,145.87 83,804,435.16 66,448,768.31
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,841,784.00 19,654,994.00 305,805.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,100,000.00 1,100,000.00 214,115.53
的现金
投资活动现金流出小计 142,276,558.83 125,385,139.87 84,324,355.69 76,448,768.31
投资活动产生的现金
-122,766,675.74 -97,695,895.23 -62,293,573.63 -49,481,667.84
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东
2,700,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 249,697,960.11 249,697,960.11 185,829,058.62 185,829,058.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
407.58 5,652,616.17
的现金
筹资活动现金流入小计 252,398,367.69 249,697,960.11 191,481,674.79 185,829,058.62
偿还债务支付的现金 217,679,115.40 156,179,115.40 187,364,378.31 176,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
133,681,656.46 129,351,740.12 70,015,662.68 61,695,195.84
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
7,998,965.09 7,997,152.49 7,216,902.79 1,629,482.51
的现金
筹资活动现金流出小计 359,359,736.95 293,528,008.01 264,596,943.78 239,924,678.35
筹资活动产生的现金
-106,961,369.26 -43,830,047.90 -73,115,268.99 -54,095,619.73
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,070,956.35 -111,691,479.32 158,033,524.05 160,915,956.17
加：期初现金及现金等价物
385,577,528.85 331,108,359.70 388,809,046.31 340,995,513.37
余额
六、期末现金及现金等价物余额 261,506,572.50 219,416,880.38 546,842,570.36 501,911,469.54
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东风华高新科技股份有限公司
法定代表人： 钟金松
二 O 一一年十月二十六日
11
