广东风华高新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD.
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月
-1-
广东风华高新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生因临时公务安排，委托公司董事兼总裁王金全先生代为出席
本次会议并行使表决权，其他所有董事均已亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 852,257,434.51 842,197,649.41 1.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 157,110,055.85 116,285,680.60 35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
141,525,874.78 109,121,971.01 29.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 142,680,975.21 83,265,621.75 71.36%
基本每股收益（元/股） 0.1755 0.1299 35.10%
稀释每股收益（元/股） 0.1755 0.1299 35.10%
加权平均净资产收益率 2.84% 2.56% 增加 0.28 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,848,791,925.27 7,043,342,069.90 -2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,639,189,364.52 5,433,438,048.76 3.79%
非经常性损益项目和金额：√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,791.82 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
4,175,573.54 -
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
-
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 2,732,401.83 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
11,274,600.68 -
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,684.08 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
减：所得税影响额 2,524,475.71 -
少数股东权益影响额（税后） 107,395.17 -
合计 15,584,181.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 118,700 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
广东省广晟资产经营有限公司 国有法人 20.03% 179,302,351 0 质押 56,818,181
珠海绿水青山投资有限公司 境内非国有法人 1.40% 12,500,000 0 0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 其他 0.82% 7,358,432 0 0
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交易型开放式指数证券投资基金
深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人 0.81% 7,250,785 0 0
华信信托股份有限公司－华信信托工
其他 0.51% 4,600,000 0 0
信 18 号集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 境外法人 0.49% 4,355,645 0 0
深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 0.47% 4,192,734 0 0
#黄振 境内自然人 0.47% 4,178,300 0 0
珠海中软投资顾问有限公司 境内非国有法人 0.42% 3,734,635 0 0
陕西省国际信托股份有限公司 其他 0.40% 3,552,501 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
广东省广晟资产经营有限公司 179,302,351 人民币普通股 179,302,351
珠海绿水青山投资有限公司 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500
7,358,432 人民币普通股 7,358,432
交易型开放式指数证券投资基金
深圳市加德信投资有限公司 7,250,785 人民币普通股 7,250,785
华信信托股份有限公司－华信信托工
4,600,000 人民币普通股 4,600,000
信 18 号集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 4,355,645 人民币普通股 4,355,645
深圳市广晟投资发展有限公司 4,192,734 人民币普通股 4,192,734
#黄振 4,178,300 人民币普通股 4,178,300
珠海中软投资顾问有限公司 3,734,635 人民币普通股 3,734,635
陕西省国际信托股份有限公司 3,552,501 人民币普通股 3,552,501
深圳市广晟投资发展有限公司系广东省广晟资产经营有限公司全资子公司，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明 知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中，股东黄振共持有公司股票 4,178,300 股，
情况说明（如有） 其中通过普通证券账户持有 3,618,900 股，通过投资者信用证券账户持有 559,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．其他应收款期末余额较年初增加103.61%，主要系公司报告期出让广东肇庆微硕电子有限公司（以下简
称“肇庆微硕”）控股权，肇庆微硕由公司全资子公司变更为参股公司，其他应收款增加主要是公司以前年
度对肇庆微硕的借款所致；
2．可供出售金融资产期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第
22号-金融工具确认和计量》，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
3．其他权益工具投资期末余额较年初增加100%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第
22号-金融工具确认和计量》，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
4．在建工程期末余额较年初增加34.52%，主要系公司报告期购进进口设备，待验收转固定资产所致；
5．短期借款期末余额较年初减少58.82%，主要系公司报告期偿还短期借款所致；
6．应付职工薪酬期末余额较年初减少48.29%，主要系公司报告期发放上年计提的奖金所致；
7．应交税费期末余额较年初减少44.98%，主要系公司报告期支付企业所得税所致；
8．递延所得税负债期末余额较年初增加42.04%，主要系公司报告期末确认其他权益工具投资公允价值变
动的递延所得税负债所致；
9．其他综合收益期末余额较年初增加44.76%，主要系公司报告期末其他权益工具投资公允价值上升所致；
10．财务费用同比减少71.17%，主要系公司报告期银行借款减少相应的利息支出减少以及存款利息增加所
致；
11.资产减值损失同比增加184.37%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具
确认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；
12.信用减值损失同比减少100%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确
认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；
13.投资收益同比增加235.73%，主要系公司报告期处置子公司肇庆微硕股权产生收益所致；
14.公允价值变动收益同比增加100%，主要系公司报告期持有的股票公允价值上升所致；
15.营业外收入同比减少63.02%，主要系公司上年同期将长期挂账历史应付账款转入营业外收入所致；
16.营业外支出同比减少68.71%，主要系公司报告期质量扣罚款支出减少所致；
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17.所得税费用同比增加43.20%，主要系公司报告期应税所得额增长，所得税费用相应增加所致；
18.少数股东损益同比减少62.86%，主要系公司报告期非全资子公司盈利减少所致；
19.经营活动产生的现金流量净额同比增加71.36%，主要系公司报告期销售回款较上期增加所致；
20.投资活动产生的现金流量净额同比减少177.11%，主要系公司报告期购买理财产品较上期增加所致；
21.筹资活动产生的现金流量净额同比增加47.15%，主要系公司报告期偿还借款较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2018年8月7日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字180161号），公司因涉嫌信息披露
违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司已分别于2018年8月8日、9月8日、10月8日、11月8日、12月8日以及2019年1月8日、2月11日、3月12
日、4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于收到中国证监会调查通知的公告》和《关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告》。截
至目前，中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结
论性意见。
股份回购的实施进展情况：
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券 证券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核算 资金来
计公允
品种 代码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 科目 源
价值变
益
动
境内外 亚世光 7,037.6 公允价 4,108.6 4,108.6 7,037.6 4,108.6 11,146.3 交易性金 自有资
002952
股票 电 4 值计量 8 8 4 8 2 融资产 金
境内外 奥普光 16,633, 公允价 133,208 59,110,7 175,685 192,319 其他权益 自有资
002338
股票 电 773.30 值计量 ,900.00 00.00 ,826.70 ,600.00 工具投资 金
期末持有的其他证券投
0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
资
16,640, 133,208 59,114,8 175,689 7,037.6 4,108.6 192,330
合计 -- 0.00 -- --
810.94 ,900.00 08.68 ,935.38 4 8 ,746.32
证券投资审批董事会公
2011 年 08 月 23 日
告披露日期
证券投资审批股东会公
不适用
告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表（单位：元）
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,211,947,461.89 1,212,141,121.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,146.32
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,017,988,474.97 1,247,337,396.14
其中：应收票据 346,427,934.84 342,394,006.62
应收账款 671,560,540.13 904,943,389.52
预付款项 10,398,462.53 12,352,077.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,077,208.13 24,103,235.39
其中：应收利息 3,030,013.76 3,835,705.27
应收股利 5,098,039.22
买入返售金融资产
存货 447,615,391.17 502,523,603.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 421,402,944.50 422,758,537.38
流动资产合计 3,158,441,089.51 3,421,215,971.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
可供出售金融资产 266,392,044.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 507,662,659.27 500,120,550.14
其他权益工具投资 320,502,744.92
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,934,625.38 18,143,078.10
固定资产 2,106,016,156.97 2,169,966,929.66
在建工程 261,482,122.59 194,385,790.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,649,239.58 111,062,607.38
开发支出
商誉 169,124,714.20 169,124,714.20
长期待摊费用 102,444,505.30 99,680,979.84
递延所得税资产 41,330,404.41 41,532,138.15
其他非流动资产 53,203,663.14 51,717,265.89
非流动资产合计 3,690,350,835.76 3,622,126,098.84
资产总计 6,848,791,925.27 7,043,342,069.90
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 613,093,355.40 765,860,254.79
预收款项 22,756,859.16 28,217,348.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 107,996,187.78 208,856,653.47
应交税费 99,566,451.28 180,955,531.92
其他应付款 62,072,263.53 63,479,135.15
其中：应付利息 444,589.08 436,353.89
应付股利 40,800.00 40,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,600,006.00 1,600,006.00
其他流动负债
流动负债合计 942,085,123.15 1,333,968,929.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,454,548.00 1,454,548.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 140,268,424.39 158,774,175.06
递延所得税负债 29,958,942.35 21,092,337.35
其他非流动负债
非流动负债合计 171,681,914.74 181,321,060.41
负债合计 1,113,767,037.89 1,515,289,989.87
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 2,405,324,220.53 2,407,088,429.53
减：库存股
其他综合收益 162,802,005.21 112,466,845.30
专项储备
盈余公积 424,909,104.04 425,189,896.53
一般风险准备
未分配利润 1,750,920,923.74 1,593,459,766.40
归属于母公司所有者权益合计 5,639,189,364.52 5,433,438,048.76
少数股东权益 95,835,522.86 94,614,031.27
所有者权益合计 5,735,024,887.38 5,528,052,080.03
负债和所有者权益总计 6,848,791,925.27 7,043,342,069.90
法定代表人：王广军 主管会计工作负责人：王金全 会计机构负责人：赖旭
2、母公司资产负债表（单位：元）
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,106,225,073.44 1,023,129,789.30
交易性金融资产 11,146.32
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 731,691,021.98 803,333,759.47
其中：应收票据 244,912,410.06 220,657,196.97
应收账款 486,778,611.92 582,676,562.50
预付款项 6,315,667.17 6,845,446.97
其他应收款 343,439,387.96 388,560,634.78
其中：应收利息 1,893,269.32 2,665,994.16
应收股利 5,098,039.22
存货 333,936,155.25 388,821,329.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 376,797,290.87 379,787,828.51
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流动资产合计 2,898,415,742.99 2,990,478,788.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 266,392,044.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,674,877,092.79 1,668,541,092.79
其他权益工具投资 320,502,744.92
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,934,625.38 18,143,078.10
固定资产 1,483,113,834.51 1,508,804,636.88
在建工程 190,886,734.33 135,148,847.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 80,489,597.88 81,196,778.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 76,514,336.38 77,761,558.82
递延所得税资产 40,726,690.12 34,645,491.92
其他非流动资产 38,282,967.15 42,860,133.92
非流动资产合计 3,923,328,623.46 3,833,493,662.65
资产总计 6,821,744,366.45 6,823,972,451.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 466,925,386.77 541,677,303.30
预收款项 20,394,318.23 24,990,169.66
合同负债
应付职工薪酬 86,811,847.74 181,095,438.54
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广东风华高新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应交税费 97,065,767.94 176,409,650.23
其他应付款 89,182,392.27 63,151,602.48
其中：应付利息 110,914.36 102,679.17
应付股利 40,800.00 40,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,600,006.00 1,600,006.00
其他流动负债
流动负债合计 761,979,718.95 988,924,170.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,454,548.00 1,454,548.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 107,172,467.20 110,014,093.91
递延所得税负债 26,352,874.01 17,486,269.01
其他非流动负债
非流动负债合计 134,979,889.21 128,954,910.92
负债合计 896,959,608.16 1,117,879,081.13
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,427,420,792.82 2,427,420,792.82
减：库存股
其他综合收益 162,627,381.75 112,383,286.75
专项储备
盈余公积 419,123,811.86 419,123,811.86
未分配利润 2,020,379,660.86 1,851,932,367.96
所有者权益合计 5,924,784,758.29 5,706,093,370.39
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广东风华高新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 6,821,744,366.45 6,823,972,451.52
3、合并利润表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 852,257,434.51 842,197,649.41
其中：营业收入 852,257,434.51 842,197,649.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 682,292,344.99 710,187,130.60
其中：营业成本 585,404,073.66 586,412,906.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,134,705.94 9,192,791.51
销售费用 16,777,009.06 21,168,329.50
管理费用 52,492,615.17 52,439,864.12
研发费用 24,860,816.38 34,488,713.34
财务费用 2,757,991.24 9,565,911.56
其中：利息费用 1,160,352.37 4,008,344.88
利息收入 -3,442,524.08 -815,175.05
资产减值损失 2,599,845.79 -3,081,386.33
信用减值损失 -10,734,712.25
加：其他收益 4,175,573.54 4,491,039.16
投资收益（损失以“－”号填列） 14,007,002.51 4,172,060.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,108.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） -70,192.78
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,151,774.25 140,603,426.03
加：营业外收入 586,430.34 1,585,714.19
减：营业外支出 552,954.44 1,767,328.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,185,250.15 140,421,811.87
减：所得税费用 29,853,702.71 20,847,133.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,331,547.44 119,574,677.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 158,331,547.44 119,574,677.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 157,110,055.85 116,285,680.60
2.少数股东损益 1,221,491.59 3,288,997.35
六、其他综合收益的税后净额 50,335,159.91 -10,035,929.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50,335,159.91 -10,035,963.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 50,244,095.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 50,244,095.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 91,064.91 -10,035,963.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益 143,931.41
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -10,293,415.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -52,866.50 257,451.68
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 34.07
七、综合收益总额 208,666,707.35 109,538,748.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 207,445,215.76 106,249,717.28
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归属于少数股东的综合收益总额 1,221,491.59 3,289,031.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1755 0.1299
（二）稀释每股收益 0.1755 0.1299
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王广军 主管会计工作负责人：王金全 会计机构负责人：赖旭
4、母公司利润表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 702,606,895.47 611,062,289.22
减：营业成本 449,847,473.31 410,061,625.02
税金及附加 6,653,855.32 6,713,981.03
销售费用 13,866,748.88 13,520,862.56
管理费用 40,210,014.22 37,245,500.77
研发费用 16,915,182.76 20,437,861.26
财务费用 -3,701,416.99 -962,837.68
其中：利息费用 77,374.01 1,754,152.99
利息收入 -6,537,530.08 -4,333,494.28
资产减值损失 -821,133.49 -1,438,485.71
信用减值损失 -4,337,504.08
加：其他收益 2,791,626.71 3,264,837.60
投资收益（损失以“－”号填列） 4,748,471.85 4,172,060.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,108.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） -70,192.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 191,517,882.78 132,850,487.63
加：营业外收入 60,731.19 1,742,946.17
减：营业外支出 280,338.56 1,227,816.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 191,298,275.41 133,365,617.09
减：所得税费用 22,956,082.51 18,580,386.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,342,192.90 114,785,230.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 168,342,192.90 114,785,230.72
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（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 50,244,095.00 -10,293,415.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 50,244,095.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 50,244,095.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -10,293,415.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -10,293,415.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 218,586,287.90 104,491,815.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,611,296.47 795,515,046.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
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当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 284,430.85 2,108,926.41
收到其他与经营活动有关的现金 37,122,751.97 27,758,534.56
经营活动现金流入小计 955,018,479.29 825,382,507.50
购买商品、接受劳务支付的现金 333,995,134.78 355,168,567.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 242,908,962.52 197,011,123.74
支付的各项税费 174,049,436.34 88,166,931.96
支付其他与经营活动有关的现金 61,383,970.44 101,770,262.48
经营活动现金流出小计 812,337,504.08 742,116,885.75
经营活动产生的现金流量净额 142,680,975.21 83,265,621.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 519,856,272.88 325,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,578,392.92 7,047,878.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 270,000.00
投资活动现金流入小计 528,434,665.80 332,317,878.04
购建固定资产、无形资产和其他长期
78,703,163.84 85,243,911.94
资产支付的现金
投资支付的现金 514,493,410.52 163,000,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 91,713.50
投资活动现金流出小计 593,196,574.36 248,335,625.44
投资活动产生的现金流量净额 -64,761,908.56 83,982,252.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 145,765,257.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,449,316.67 2,371,956.61
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 445,053.62 1,946,264.76
筹资活动现金流出小计 52,894,370.29 150,083,478.99
筹资活动产生的现金流量净额 -52,894,370.29 -100,083,478.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,162,964.11 -1,698,041.39
五、现金及现金等价物净增加额 21,861,732.25 65,466,353.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,159,219,701.87 427,193,479.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,181,081,434.12 492,659,833.47
6、母公司现金流量表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 694,906,185.73 490,888,195.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,638,053.57 73,185,604.48
经营活动现金流入小计 755,544,239.30 564,073,799.72
购买商品、接受劳务支付的现金 174,027,188.52 172,468,435.25
支付给职工以及为职工支付的现金 201,013,540.05 140,115,424.96
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支付的各项税费 165,941,261.35 64,606,680.45
支付其他与经营活动有关的现金 86,119,174.07 144,646,756.93
经营活动现金流出小计 627,101,163.99 521,837,297.59
经营活动产生的现金流量净额 128,443,075.31 42,236,502.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 516,856,272.88 320,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,526,455.93 7,031,620.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,075,000.00 30,270,000.00
投资活动现金流入小计 528,457,728.81 357,301,620.50
购建固定资产、无形资产和其他
57,749,491.72 79,454,658.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 514,483,410.52 140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000.00 91,713.50
投资活动现金流出小计 572,242,902.24 219,546,371.58
投资活动产生的现金流量净额 -43,785,173.43 137,755,248.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,535,914.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,535,914.32
筹资活动产生的现金流量净额 -111,535,914.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,457,314.64 -1,330,071.44
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 82,200,587.24 67,125,765.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,002,617,594.52 327,730,135.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,084,818,181.76 394,855,900.91
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表（单位：元）
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,212,141,121.28 1,212,141,121.28 0
应收票据及应收账款 1,247,337,396.14 1,247,337,396.14 0
其中：应收票据 342,394,006.62 342,394,006.62 0
应收账款 904,943,389.52 904,943,389.52 0
预付款项 12,352,077.69 12,352,077.69 0
其他应收款 24,103,235.39 24,103,235.39 0
其中：应收利息 3,835,705.27 3,835,705.27 0
应收股利 5,098,039.22 5,098,039.22 0
存货 502,523,603.18 502,523,603.18 0
其他流动资产 422,758,537.38 422,758,537.38 0
流动资产合计 3,421,215,971.06 3,421,215,971.06 0
非流动资产：
可供出售金融资产 266,392,044.92 不适用 -266,392,044.92
长期股权投资 500,120,550.14 500,120,550.14 0
其他权益工具投资 不适用 266,392,044.92 266,392,044.92
投资性房地产 18,143,078.10 18,143,078.10 0
固定资产 2,169,966,929.66 2,169,966,929.66 0
在建工程 194,385,790.56 194,385,790.56 0
无形资产 111,062,607.38 111,062,607.38 0
商誉 169,124,714.20 169,124,714.20 0
长期待摊费用 99,680,979.84 99,680,979.84 0
递延所得税资产 41,532,138.15 41,532,138.15 0
其他非流动资产 51,717,265.89 51,717,265.89 0
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广东风华高新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 3,622,126,098.84 3,622,126,098.84 0
资产总计 7,043,342,069.90 7,043,342,069.90 0
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 0
应付票据及应付账款 765,860,254.79 765,860,254.79 0
预收款项 28,217,348.13 28,217,348.13 0
应付职工薪酬 208,856,653.47 208,856,653.47 0
应交税费 180,955,531.92 180,955,531.92 0
其他应付款 63,479,135.15 63,479,135.15 0
其中：应付利息 436,353.89 436,353.89 0
应付股利 40,800.00 40,800.00 0
一年内到期的非流动负债 1,600,006.00 1,600,006.00 0
流动负债合计 1,333,968,929.46 1,333,968,929.46 0
非流动负债：
长期应付款 1,454,548.00 1,454,548.00 0
递延收益 158,774,175.06 158,774,175.06 0
递延所得税负债 21,092,337.35 21,092,337.35 0
非流动负债合计 181,321,060.41 181,321,060.41 0
负债合计 1,515,289,989.87 1,515,289,989.87 0
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00 0
资本公积 2,407,088,429.53 2,407,088,429.53 0
其他综合收益 112,466,845.30 112,466,845.30 0
盈余公积 425,189,896.53 425,189,896.53 0
未分配利润 1,593,459,766.40 1,593,459,766.40 0
归属于母公司所有者权益
5,433,438,048.76 5,433,438,048.76 0
合计
少数股东权益 94,614,031.27 94,614,031.27 0
所有者权益合计 5,528,052,080.03 5,528,052,080.03 0
负债和所有者权益总计 7,043,342,069.90 7,043,342,069.90 0
调整情况说明：2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市的企
业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。本次调整将 2018
年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。
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母公司资产负债表（单位：元）
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,023,129,789.30 1,023,129,789.30 0
应收票据及应收账款 803,333,759.47 803,333,759.47 0
其中：应收票据 220,657,196.97 220,657,196.97 0
应收账款 582,676,562.50 582,676,562.50 0
预付款项 6,845,446.97 6,845,446.97 0
其他应收款 388,560,634.78 388,560,634.78 0
其中：应收利息 2,665,994.16 2,665,994.16 0
应收股利 5,098,039.22 5,098,039.22 0
存货 388,821,329.84 388,821,329.84 0
其他流动资产 379,787,828.51 379,787,828.51 0
流动资产合计 2,990,478,788.87 2,990,478,788.87 0
非流动资产：
可供出售金融资产 266,392,044.92 不适用 -266,392,044.92
长期股权投资 1,668,541,092.79 1,668,541,092.79 0
其他权益工具投资 不适用 266,392,044.92 266,392,044.92
投资性房地产 18,143,078.10 18,143,078.10 0
固定资产 1,508,804,636.88 1,508,804,636.88 0
在建工程 135,148,847.17 135,148,847.17 0
无形资产 81,196,778.13 81,196,778.13 0
长期待摊费用 77,761,558.82 77,761,558.82 0
递延所得税资产 34,645,491.92 34,645,491.92 0
其他非流动资产 42,860,133.92 42,860,133.92 0
非流动资产合计 3,833,493,662.65 3,833,493,662.65 0
资产总计 6,823,972,451.52 6,823,972,451.52 0
流动负债：
应付票据及应付账款 541,677,303.30 541,677,303.30 0
预收款项 24,990,169.66 24,990,169.66 0
应付职工薪酬 181,095,438.54 181,095,438.54 0
应交税费 176,409,650.23 176,409,650.23 0
其他应付款 63,151,602.48 63,151,602.48 0
其中：应付利息 102,679.17 102,679.17 0
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广东风华高新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付股利 40,800.00 40,800.00 0
一年内到期的非流动负债 1,600,006.00 1,600,006.00 0
流动负债合计 988,924,170.21 988,924,170.21 0
非流动负债：
长期应付款 1,454,548.00 1,454,548.00 0
递延收益 110,014,093.91 110,014,093.91 0
递延所得税负债 17,486,269.01 17,486,269.01 0
非流动负债合计 128,954,910.92 128,954,910.92 0
负债合计 1,117,879,081.13 1,117,879,081.13 0
所有者权益：
股本 895,233,111.00 895,233,111.00 0
资本公积 2,427,420,792.82 2,427,420,792.82 0
其他综合收益 112,383,286.75 112,383,286.75 0
盈余公积 419,123,811.86 419,123,811.86 0
未分配利润 1,851,932,367.96 1,851,932,367.96 0
所有者权益合计 5,706,093,370.39 5,706,093,370.39 0
负债和所有者权益总计 6,823,972,451.52 6,823,972,451.52 0
调整情况说明： 详见合并资产负债表调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：
适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司
法定代表人： 王广军
2019 年 4 月 25 日
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