茂名石化实华股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
1
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-009
茂名石化实华股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭劲松 董事长 健康原因 孙晶磊
尹兆林 董事 工作原因 孙晶磊
孟庆立 董事 工作原因 孙晶磊
琚存旭 独立董事 工作原因 于小镭
李子民 董事 工作原因 薛祖云
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理张兰江声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 777,883,521.51 925,508,991.53 -15.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 770,273,921.58 744,340,525.07 3.48%
股本（股） 452,065,527.00 452,065,527.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.70 1.65 3.03%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 873,342,490.66 456,335,573.09 91.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,933,396.51 27,274,490.15 -4.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,407,403.98 198,057,965.87 -98.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.44 -97.73%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.41% 3.87% 减少0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
4.39% 2.53% 增加1.86 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额茂名石化实华股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
2
非流动资产处置损益 26,641.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-9,966,971.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,088.97
所得税影响额 2,482,310.36
合计 -7,446,931.09
对重要非经常性损益项目的说明
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益主要是股票收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石化集团茂名石油化工公司 45,206,552 人民币普通股
中信信托有限责任公司 34,162,766 人民币普通股
上海溢杰投资有限公司 4,019,970 人民币普通股
广东众和化塑有限公司 3,904,287 人民币普通股
杨宗孟 3,330,000 人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司 2,329,531 人民币普通股
刘士彬 1,538,056 人民币普通股
李斌 1,397,292 人民币普通股
上海青溢商务咨询有限公司 1,231,214 人民币普通股
王蓓 1,145,986 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 期末数 期初数
增减变动
（％） 备注
应收票据 15,195,180.00 10,600,060.00 43.35 银行承兑汇票增加
持有至到期投资 18,900,000.00 60,000,000.00 -68.50 减少理财产品
长期股权投资 10,683,672.06 7,980,291.49 33.88 合并范围改变
项目 本期数 上年同期数
增减变动
（％）
备注
营业收入 873,342,490.66 456,335,573.09 91.38 产品售价提高
营业成本 812,524,528.22 419,910,078.78 93.50 原料采购价格上升
营业税费 581,760.78 371,265.13 56.70 缴纳消费税增加茂名石化实华股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
3
销售费用 5,877,671.21 3,701,789.76 58.78 新产品开发运费增加
财务费用 -102,467.75 696,127.68 -114.72 减少银行承兑汇票贴息支出
公允价值变动净收
益 -10,049,436.77 11,999,847.77 -183.75 股票市值变动
投资净收益 223,862.97 526,998.91 -57.52 股票投资收益减少
所得税 3,854,070.95 10,033,195.40 -61.59 子公司获高新技术企业认定，税率
15%
经营活动产生的现金流
量净额 3,407,403.98 198,057,965.87 -98.28 支付到期的银行票据
投资活动产生的现金流
量净额 43,235,109.78 18,520,740.19 133.44 收回投资
现金及现金等价物净增
加额 46,642,513.76 216,578,706.06 -78.46 支付到期的银行票据
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600050 中国联通 47,681,507.64 6,830,000.00 42,892,400.00 38.75% -4,789,107.64
2 股票 601857 中国石油 23,997,266.67 1,712,867.00 21,993,212.28 19.87% -2,004,054.39
3 股票 600246 万通地产 24,154,998.07 2,143,423.00 20,233,913.12 18.28% -3,921,084.95
4 股票 000897 津滨发展 13,781,540.08 2,314,800.00 14,189,724.00 12.82% 408,183.92
5 股票 600030 中信证券 11,976,700.00 400,000.00 11,368,000.00 10.27% -608,700.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -450,833.85
合计 121,592,012.4
6 - 110,677,249.40 100% -11,365,596.91
证券投资情况说明
无茂名石化实华股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
4
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月10
日 公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司生产经营情况（未提供书面材料）
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二○一○年四月二十一日
