茂名石化实华股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-021
茂名石化实华股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
宋虎堂 董事 因公出差 孙晶磊
于小镭 独立董事 因工作关系 薛祖云
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、主管会计工作负责人余智谋及会计机构负责人(会计主管人员)
张兰江声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 799,511,574.54 925,508,991.53 -13.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 792,858,353.94 744,340,525.07 6.52%
股本（股） 519,875,356.00 452,065,527.00 15.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.53 1.65 -7.27%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 948,489,404.22 17.65% 2,660,443,506.89 39.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,534,405.31 3.30% 55,824,596.54 -48.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 74,143,053.69 -53.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.14 -61.11%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.11 -54.17%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.11 -54.17%
加权平均净资产收益率（%） 3.89% -0.40% 7.28% -8.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.53% 增加0.44 个百分点10.26% 减少0.84 个百分点茂名石化实华股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 98,038.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-30,279,153.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353,964.63
所得税影响额 7,633,769.78
合计 -22,901,309.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,945
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石化集团茂名石油化工公司 51,987,535 人民币普通股
中信信托有限责任公司 39,117,659 人民币普通股
上海溢杰投资有限公司 4,800,000 人民币普通股
广东众和化塑有限公司 4,489,930 人民币普通股
杨宗孟 4,412,000 人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司 2,808,961 人民币普通股
王司功 2,055,586 人民币普通股
上海青溢商务咨询有限公司 1,415,896 人民币普通股
王蓓 1,324,234 人民币普通股
丁言堃 1,288,805 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 期末数 期初数
增减变
动（％） 备注
交易性金融资产 184,916,254.82 126,393,028.88 46.30 理财产品增加
应收票据 6,731,550.00 10,600,060.00 -36.50 银行承兑汇票减少
应收账款 11,943,970.96 23,144,313.48 -48.39 上年跨期结算本期收回
持有至到期投资 - 60,000,000.00 -100.00 收回到期投资
长期股权投资 4,203,380.57 7,980,291.49 -47.33 子公司清算，合并范围改变
递延所得税资产 14,972,563.51 10,081,729.51 48.51 公允价值变动影响
应付票据 741,871.60 120,000,000.00 -99.38 减少开具银行承兑汇票支付原料款
应付账款 1,734,840.23 19,186,770.85 -90.96 支付未支付货款茂名石化实华股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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预收款项 63,146,371.09 46,261,358.47 36.50 预收国庆期间货款
应付职工薪酬 26,281,317.42 47,223,357.54 -44.35 支付上年年终奖励
其他应付款 13,672,027.78 34,791,799.68 -60.70 支付未支付款项
项目 本期数 上年同期数
增减变
动（％） 备注
营业收入 2,660,443,506.89 1,910,077,360.17 39.28 产品售价提高
营业成本 2,497,892,109.12 1,718,326,707.25 45.37 原料采购价格上升
营业税费 2,650,692.55 4,671,041.52 -43.25 缴纳消费税减少
财务费用 -564,842.98 4,465,552.70 -112.65 减少银行承兑汇票贴息支出
公允价值变动净收益 -35,534,632.56 -8,054,159.96 -341.20 股票市值变动
投资净收益 5,255,479.44 43,982,116.00 -88.05 股票投资收益减少
营业外收入 128,505.62 5,307,334.37 -97.58 担保费收入本期未发生
营业外支出 384,431.63 1,198,026.40 -67.91 滞纳金支出减少
所得税 8,237,382.00 40,478,337.26 -79.65 利润总额减少和子公司获高新技术
企业认定，税率15%
净利润 55,824,596.54 108,384,998.74 -48.49 股票市值变动影响
经营活动产生的现金
流量净额 74,143,053.69 161,030,734.36 -53.96 支付到期的银行票据
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经公司总经理办公会议讨论决定，本公司向阳江市海盛能源投资有限公司转让电白县茂化实华第三加油站。
本公司与阳江市海盛能源投资有限公司签署《转让加油站合同书》，约定公司控股子公司电白县茂化实华第三加油站全部
资产转让给阳江市海盛能源投资有限公司，转让价款总额为人民币182 万元，于2010 年7 月20 日签字生效。公司于2010 年
7 月26 日收到该公司支付的国有土地使用权转让款127 万元，于2010 年8 月25 日收到该公司支付的资产转让款55 万元，转
让款已全部收到，转让手续在办理当中。茂名石化实华股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 600050 中国联通 45,788,360.0
0 6,530,000 33,172,400.00 39.02% -12,615,960.00
2 股票 601857 中国石油 23,839,682.9
1 1,712,867 17,436,986.06 20.51% -6,402,696.85
3 股票 600246 万通地产 25,783,394.4
6 2,800,108 16,716,644.76 19.67% -9,066,749.70
4 股票 000897 津滨发展 13,784,634.0
0 2,314,800 11,296,224.00 13.29% -2,488,410.00
5 股票 600030 中信证券 11,976,800.0
0 600,000 6,384,000.00 7.51% -5,592,800.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 430,581.99
合计 121,172,871.
37 - 85,006,254.82 100% -35,736,034.56
证券投资情况说明
根据《公司章程》第八章第8.1.2 条至8.1.3 条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批，公司总经理办公会依据公
司章程规定的权限批准利用不超过6000 万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日，公司累计在二级市场进行
证券投资的资金额度为6000 万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限，无需股东大会审议批准。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年09 月16
日 董秘办公室 电话沟通 个人投资者 公司生产经营情况（未提供书面材料）
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用茂名石化实华股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二○一○年十月二十六日
