茂名石化实华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011-017
茂名石化实华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理张兰江声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 799,085,516.48 833,515,940.56 -4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 844,970,891.46 824,491,277.21 2.48%
股本（股） 519,875,356.00 519,875,356.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.63 1.59 2.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 965,322,539.97 873,342,490.66 10.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,479,614.25 25,933,396.51 -21.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） -49,903,006.32 3,407,403.98 -1,564.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 0.01 -1,100.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% 3.41% -0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.90% 4.39% -2.49%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,160,903.73
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,885.02
所得税影响额 -1,533,254.68
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合计 4,599,764.03 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,950
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石化集团茂名石油化工公司 51,987,535 人民币普通股
中信信托有限责任公司 30,325,322 人民币普通股
上海溢杰投资有限公司 4,500,000 人民币普通股
广东众和化塑有限公司 4,489,930 人民币普通股
杨宗孟 4,300,000 人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司 2,600,000 人民币普通股
王司功 2,055,586 人民币普通股
上海信托股份有限公司-中海聚发-新股 1,677,756 人民币普通股
王渊泉 1,536,201 人民币普通股
上海青溢商务咨询有限公司 1,415,896 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
增减变动
项目 期末数 期初数
（％） 备注
应收票据 21,829,600.00 11,364,954.65 92.08 银行承兑汇票增加
应收账款 13,216,142.17 20,686,325.38 -36.11 上年跨期结算本期收回
预付款项 39,940,786.78 21,590,829.18 84.99 预付款增加
应收利息 - 613,695.94 -100.00 应收利息本期收回
其他应收款 2,621,662.30 1,722,457.87 52.20 备用金增加
在建工程 29,175,242.22 50,233,675.74 -41.92 转入固定资产
应付账款 890,566.37 11,899,499.79 -92.52 支付未支付货款
应付职工薪酬 10,733,803.04 24,456,267.62 -56.11 兑现年终奖
其他应付款 11,766,799.82 19,566,292.89 -39.86 支付未支付款项
增减变动
项目 本期数 上年同期数
（％） 备注
财务费用 -327,810.59 -102,467.75 219.92 利息收入增加
公允价值变动净
5,163,413.32 -10,049,436.77 151.38 股票市值变动
收益
投资净收益 997,490.41 223,862.97 345.58 理财产品收益增加
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营业外收入 13,723.93 37,777.78 -63.67 处理废料减少
营业外支出 41,608.95 47.78 86,984.45 质量赔偿增加
经营活动产生的 原料价格变动采购成本增加以及存货增
-49,903,006.32 3,407,403.98 -1,564.55
现金流量净额 加
投资活动产生的
-6,961,360.43 43,235,109.78 -116.10 装置扩建固定资产支出增加
现金流量净额
现金及现金等价 原料价格变动采购成本增加，存货增加，
-56,864,366.75 46,642,513.76 -221.92
物净增加额 装置扩建固定资产支出增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 2 月 24 日，中石化股份茂名分公司、茂名石化和公司三方代表在茂名石化机关办公区 8 号楼四楼会议室主持召开
实华液化气原料定价专题会，会议明确，为使原料定价更合理、公正、公平，经双方协商一致，考虑中石化炼油事业部当月
丙烯均价与化工销售分公司当月丙烯均价的历史价差及区域差因素后，原液化气原料定价公式中丙烯价格取值由按“中国石
化炼油事业部当月丙烯均价”改为按“中石化炼油事业部当月丙烯均价+250 元/吨”确定，其他因素不变。具体定价公式如下：
液化气原料价格（含税）=（丙烯价格*30% +液化气价格*70%）*99.5%-230，其中，丙烯价按中石化炼油事业部当月丙烯均
价+250 元/吨确定，液化气价格按照供应当月中石化股份茂名分公司代销公司液化气均价确定，上述价格均为含税价。本次调
整从 2011 年 1 月 1 日起开始执行。
根据公司财务部的测算，该液化气原料定价公式的变化将影响公司 2011 年利润总额减少 3137 万元，影响净利润减少 2666
万元，影响每股收益减少 0.05 元/股。
该事项已经公司七届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。详见２０１１
年４月１６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的《茂化实华七届十二次临时董事会决议公告》、《茂
化实华 2011 年度日常关联交易公告》。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
46,663,858.6
1 股票 600050 中国联通 6,530,000 37,155,700.00 41.80% 2,220,200.00
4
23,840,228.0
2 股票 601857 中国石油 1,712,867 20,383,117.30 22.93% 1,164,749.56
4
26,015,671.8
3 股票 600246 万通地产 2,800,108 16,828,649.08 18.93% 616,023.76
6
4 股票 000897 津滨发展 7,117,186.40 1,114,800 6,142,548.00 6.91% 334,440.00
11,976,810.4
5 股票 600030 中信证券 600,000 8,382,000.00 9.43% 828,000.00
7
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
115,613,755.
合计 - 88,892,014.38 100% 5,163,413.32
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证券投资情况说明
根据《公司章程》第八章第 8.1.2 条至 8.1.3 条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批，公司总经理办公会依据公
司章程规定的权限批准利用不超过 6000 万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日，公司累计在二级市场进行
证券投资的资金额度为 6000 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长： 刘华
２０１１年４月２６日
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