茂名石化实华股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011-032
茂名石化实华股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
丁服千 董事 工作关系 刘华
杨松宇 董事 工作关系 刘华
孙晶磊 董事 工作关系 徐柏福
毛远洪 董事 工作关系 徐柏福
琚存旭 独立董事 工作关系 陈金占
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理张兰江声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 701,688,388.96 833,515,940.56 -15.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,152,156.81 824,491,277.21 -10.71%
股本（股） 519,875,356.00 519,875,356.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.42 1.59 -10.69%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,046,508,575.24 10.33% 3,124,793,632.12 17.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 825,586.13 -97.20% 15,115,970.16 -72.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -102,787,274.01 -238.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.20 -242.86%
股）
基本每股收益（元/股） 0.002 -96.67% 0.03 -72.73%
稀释每股收益（元/股） 0.002 -96.67% 0.03 -72.73%
加权平均净资产收益率（%） 0.10% 减少 3.79 个百分点 1.91% 减少 5.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.86% 减少 2.67 个百分点 2.69% 减少 7.57 个百分点
收益率（%）
1
茂名石化实华股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 26,336.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,100.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -8,001,432.79
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
所得税影响额 2,063,799.39
合计 -6,191,398.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,388
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国石化集团茂名石油化工公司 76,658,001 人民币普通股
中信信托有限责任公司 26,400,379 人民币普通股
上海溢杰投资有限公司 4,500,000 人民币普通股
广东众和化塑有限公司 4,489,930 人民币普通股
杨宗孟 4,300,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信
2,989,667 人民币普通股
托(9)
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申
2,706,246 人民币普通股
购资金信托 19
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
2,597,562 人民币普通股
券帐户
王司功 2,055,586 人民币普通股
陈建 1,721,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
增减变动
项目 期末数（元） 期初数（元）
（％） 备注
货币资金 91,071,614.13 280,899,277.16 -67.58 存货增加，分配股利
股票部分出售以及理财产品
交易性金融资产 86,676,133.00 176,638,601.06 -50.93 减少
应收票据 38,755,114.10 11,364,954.65 241.01 银行承兑汇票增加
存货 136,873,761.44 78,705,092.11 73.91 产成品增加
2
茂名石化实华股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
在建工程 88,748,057.41 50,233,675.74 76.67 固定资产项目建设增加
应付账款 18,255,031.30 11,899,499.79 53.41 应付工程款增加
预收款项 70,701,099.37 49,699,181.20 42.26 预收国庆期间货款
应付职工薪酬 5,032,843.46 24,456,267.62 -79.42 兑现年终奖
增值税税率的不同，影响增
应交税费 -147,971,104.74 -101,613,764.77 45.62 值税留抵增加
其他应付款 16,921,362.76 19,566,292.89 -13.52 支付未支付款项
未分配利润 24,002,285.52 113,833,502.65 -78.91 分配股利
增减变动
本期数（元） 上年同期数（元）
项目 （％） 备注
营业税费 1,456,633.57 2,650,692.55 -45.05 缴纳消费税减少
财务费用 -1,000,009.78 -564,842.98 77.04 利息收入增加
资产减值损失 -551,230.00 2,331,946.31 -123.64 冲回已计提的坏账准备
公允价值变动净
收益 4,732,508.67 -35,534,632.56 113.32 股票部分出售以及市值变动
投资净收益 -12,733,941.46 5,255,479.44 -342.30 股票出售损失
所得税 7,366,330.69 8,237,382.00 -10.57 递延所得税增加
净利润 15,115,970.16 55,824,596.54 -72.92 原料价格变动采购成本增加
经营活动产生的现 原料价格变动采购成本增加
金流量净额 -102,787,274.01 74,143,053.69 -238.63 以及存货增加
投资活动产生的现
金流量净额 19,080,508.69 -37,604,331.85 150.74 新增固定资产项目建设
筹资活动产生的现
金流量净额 -106,120,897.71 -6,370,016.21 -1,565.94 分配股利
现金及现金等价物 分配股利，存货增加，固定
净增加额 -189,827,663.03 30,168,705.63 -729.22 资产项目建设
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
茂名石化实华股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
26,015,671.8
1 股票 600246 万通地产 2,800,108 10,500,405.00 36.62% -3,500,135.00
6
10,719,109.9
2 股票 600050 中国联通 1,500,000 7,680,000.00 26.78% 9,342,248.69
5
11,976,810.4
3 股票 600030 中信证券 600,000 6,750,000.00 23.54% -1,098,000.00
7
4 股票 000897 津滨发展 7,117,186.40 1,114,800 3,745,728.00 13.06% -1,337,760.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -12,324,251.23
55,828,778.6
合计 - 28,676,133.00 100% -8,917,897.54
8
证券投资情况说明
根据《公司章程》第八章第 8.1.2 条至 8.1.3 条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批，公司总经理办公会依据公
司章程规定的权限批准利用不超过 6000 万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日，公司累计在二级市场进行
证券投资的资金额度为 6000 万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限，无需股东大会审议批准。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 26 公司日常生产经营情况（未提供书面
董秘办公室 电话沟通 个人投资者
日 材料）。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
茂名石化实华股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长： 刘华
二○一一年十月二十六日
5