茂名石化实华股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名刘军 缺席 无李小平 工作原因 孙晶磊
1.4广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5公司董事长郭劲松、总经理成家炯、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 S茂实华
股票代码 000637
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省茂名市官渡路162号
注册地址的邮政编码 525000
办公地址 广东省茂名市官渡路162号
办公地址的邮政编码 525000
公司国际互联网网址 http：//www.mhsh0637.com.cn
电子信箱 mhsh000637@163.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁 杰 梁 杰
联系地址 广东省茂名市官渡路162号 广东省茂名市官渡路162号
电话 0668-2276176 0668-2276176
传真 0668-2281965 0668-2281965
电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 3,761,131,553.58 2,117,349,252.92 77.63% 2,092,070,674.57
利润总额 158,275,036.29 -27,775,944.56 669.83% 24,926,684.20
净利润 120,925,005.41 -32,784,047.84 466.50% 20,676,349.23
扣除非经常性损益的净利润 92,249,222.79 -38,915,652.23 337.05% 8,098,065.80
经营活动产生的现金流量净
98,778,261.99 -41,231,648.91 339.57% 179,194,641.96
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 762,202,325.61 1,723,449,631.74 -55.77% 1,348,680,335.41
股东权益（不含少数股东权
702,668,189.08 575,249,230.18 22.15% 625,342,537.73
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.267 -0.073 465.75% 0.055
每股收益（注） 0.267 - - -
净资产收益率 17.21% -5.70% 比上年增加22.91个百分比 3.29%
扣除非经常性损益的净利润为
11.64% -5.54% 比上年增加17.18个百分比 0.02%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.219 -0.091 340.11% 0.48
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 1.554 1.272 22.17% 1.668
调整后的每股净资产 1.550 1.269 22.14% 1.658
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
34,694,016.87
长期资产产生的损益
（二）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的
6,698,222.40
金融机构获得的短期投资损益除外
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-110,796.34
的其他各项营业外收入、支出
（四）中国证监会认定的符合定义的其他非经营性损益项目(存货
12,716.85
盘盈盘亏等）
所得税影响数 -2,167,949.92
合计 39,126,209.86
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
297,500,77 297,500,77
一、未上市流通股份 65.81% 65.81%
7 7
1、发起人股份 80,452,710 17.80% 80,452,710 17.80%
其中：国家持有股份80,452,710 17.80% 80,452,710 17.80%
境内法人持有股
份
境外法人持有股
份
其他
217,048,06 217,048,06
2、募集法人股份 48.01% 48.01%
7 7
3、内部职工股
4、优先股或其他
154,564,75 154,564,75
二、已上市流通股份 34.19% 34.19%
0 0
154,564,75 154,564,75
1、人民币普通股 34.19% 34.19%
0 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
452,065,52 452,065,52
三、股份总数 7100.00% 100.00%
7
4.2前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 4,776
前10名股东持股情况
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量
量
北京泰跃房地产开发有限责
其他 29.50% 133,359,331 133,359,331 131,772,300
任公司
中国石化集团茂名石油化工
国有股东 17.80% 80,452,710 80,452,710
公司
天津港保税区裕丰伟业商贸 其他 17.08% 77,204,956 77,204,956 77,204,956
有限公司
北京银路达投资管理有限公
其他 1.04% 4,719,742
司
茂名众和化塑有限公司 其他 1.04% 4,712,189 4,712,189
上海维悦投资管理有限公司 其他 1.03% 4,640,608
上海锦神投资管理有限公司 其他 1.02% 4,591,656
上海恩创投资管理有限公司 其他 0.96% 4,591,656
上海慧通投资管理有限公司 其他 0.91% 4,101,734
上海全路达科技投资有限公
其他 0.50% 2,282,160
司
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
北京银路达投资管理有限公司 4,719,742 人民币普通股
上海维悦投资管理有限公司 4,640,608 人民币普通股
上海锦神投资管理有限公司 4,591,656 人民币普通股
上海恩创投资管理有限公司 4,350,829 人民币普通股
上海慧通投资管理有限公司 4,101,734 人民币普通股
上海全路达科技投资有限公司 2,282,160 人民币普通股
刘春花 1,212,840 人民币普通股
上海普典投资管理有限公司 1,042,956 人民币普通股
郑兴发 904,805 人民币普通股
吉林省创业投资基金管理有限责任公司 700,000 人民币普通股
前十名股东之间的关联关系：公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行 持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属
动的说明 于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在
质押或冻结的情况不详。
注：截至报告出具日，天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司持有的非流通股的股份质押数为5900万股，其余的已经解冻（详见2007年3月29日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995年7月31日。注册资本：人民币16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。
公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:1995年至2005年1月任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长；1995至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司总经理；2003年1月至今任中泰信用担保有限公司董事长；2005年1月至2005年5月任茂名石化实华股份有限公司董事长；2005年5月至今任茂名石化实华股份有限公司董事。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
年初持股 年末持股 东单位或
姓名 职务 性别 年龄任职起始日期任职终止日期 变动原因 取的报酬
数 数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
郭劲松 董事长 男 41 2005-5-31 2007-5-31 0 0 25.00否
姚志方 副董事长 男 57 2005-5-31 2007-5-31 6,089 6,089 25.00否
刘军 董事 男 40 2005-5-31 2007-5-31 0 0 0.00是
董事 总经
成家炯 男 38 2005-5-31 2007-5-31 0 0 25.00否
理
于小镭 独立董事 男 43 2005-5-31 2007-5-31 0 0 5.00否
薛祖云 独立董事 男 43 2005-5-31 2007-5-31 0 0 5.00否
庄天锡 独立董事 男 63 2005-5-31 2007-5-31 0 0 5.00否
李小平 董事 男 48 2005-5-31 2007-5-31 0 0 0.00是
孙晶磊 董事 男 42 2005-5-31 2007-5-31 0 0 0.00是
监事会召集
杨素华 女 50 2005-5-31 2007-5-31 0 0 0.00是
人
朱良 监事 男 58 2005-5-31 2007-5-31 0 0 24.00否
杜明 监事 男 36 2005-5-31 2007-5-31 0 0 0.00是
顾建忠 监事 男 52 2005-5-31 2007-5-31 0 0 20.00否
陈宁 监事 女 48 2005-5-31 2007-5-31 2,745 2,745 10.00否
冯作刚 副总经理 男 53 2005-5-31 2007-5-31 8,255 8,255 20.00否
白建光 副总经理 男 47 2005-5-31 2007-5-31 6,089 6,089 20.00否
本人在二级
张平安 副总经理 男 40 2005-5-31 2007-5-31 0 6,200 20.00否
市场购入
副总经理兼
曹光明 男 38 2005-5-31 2007-5-31 0 0 20.00否
总工程师
刘乃英 副总经理 男 42 2005-5-31 2007-5-31 6,087 6,087 20.00否
余智谋 财务总监 男 39 2005-7-21 2007-5-31 0 0 20.00否
梁杰 董事会秘书 男 49 2005-5-31 2007-5-31 0 0 10.00否
合计 - - - - - 29,265 35,465 - 274.00 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内公司总体经营情况：2006年，公司紧紧围绕“管理增效益，重组促发展”的总体工作思路，振作精神，团结拼搏，克服了装置持续高负荷生产、原料价格居高不下等困难，各项工作取得较好的成绩。全年实现主营业务收入376113万元，比上年同期增长77.63%；主营业务利润11771万元，同比增长750.53%；利润总额15828万元，净利润12093万元，分别比上年同期增长669.83%、增长468.85%；每股收益0.267元，净资产收益率17.21%。2006年主要工作如下：
（1）通过狠抓安稳长满优生产、大力促销推价、强化内部管理、深入挖潜增效、降本压费等措施，提升公司盈利能力，促进了主营业务利润大幅增长。公司全年实现利润总额达15828万元，超额完成董事会确定的全年利润目标，创出历史新高。
（2）狠抓安全生产工作，实现安全“三零三率”目标，聚丙烯、溶剂油、乙醇胺等主业生产取得长足进步，各项生产技术指标创历史最好水平。
（3）强化营销管理，大力促销推价，公司主要产品全年实现了全产全销，聚丙烯销售价格居同行前列，为历年最好水平。全年公司实现销售收入37.6亿元，创历史最高记录。
（4）抓好溶剂油、乙醇胺厂的综合整治工作，取得了明显的成效，溶剂油和乙醇胺装置生产平稳，装置效益稳步提高，实现了大幅度减亏。
（5）坚持“计短谋长，现金流为本；问责求效，净利润至上”的运营理念，强化经营管理，大力挖潜增效、降本压费，提高盈利水平，增加经营现金流量。同时，加快外围投资清理进度，公司财务状况得到根本改善，帐存现金从几十万元增加到目前的3.49亿元，流动性现金资产达5亿元，资产负债率从65％下降到目前的8％，公司整体筹融资能力大幅提高。
（6）实施管理体制改革，加大人事调整力度，完善绩效考核办法，大大调动了职工工作积极性，职工工作作风有所改善，工作效率进一步提高；扎实推进动态管理，加强管理监察，大大提高了公司的运营效率；开展内控制度建设，对公司所有业务流程进行了重塑，组织编写了公司内控手册、修订完善了相关配套支持性制度文件，建立了全面内控管理机制，促进了管理的规范化、制度化和标准化。
（7）围绕资产重组积极筹谋项目发展工作，全面组织了资源调研和技术调研，编制完成了发展规划纲要，对20万吨/年特种白油、3万吨/年溶剂油扩建到8万吨/年等项目进行了深入调研和系统论证，为公司重组发展提供项目储备。
（8）加强精神文明建设，开展企业文化建设，提炼形成企业文化核心内涵。公司被评为2005－2006年度“茂名市文明单位”、广东省首届诚信示范企业。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据公司战略目标和2007年度经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
①根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，母公司对子公司的投资按照成本法进行核算，进行合并财务报表时按照权益法核算,将改变子公司各期间经营成果对母公司相应期间投资收益的影响，但不影响相应期间的合并报表。
②根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由应付税款法核算变更为资产负债法核算，此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。
③根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司应当将所持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（不含《企业会计准则第2号－长期股权投资》规范的投资）公允价值的变动计入当期损益，此项政策将会影响公司利润和股东权益。
上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
石油化工 374,909.81 354,197.56 5.52% 93.85% 91.28% 1.27%
其他 1,203.34 929.53 22.75% 0.00% 0.00% 22.75%
主营业务分产品情况
聚丙烯 144,376.60 92,264.99 36.09% 74.66% 22.53% 27.19%
液化汽 203,318.24 202,812.89 0.25% 112.29% 111.65% 0.30%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广东地区 113,154.09 -11.50%
其他地区 262,959.06 248.28%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
2006年公司实现净利润120,925,005.41元，按公司章程规定提取法定公积金计18,145,002.42元，当年可供股东分配的利润为102,780,002.99元，加上年初未分配利润-31,070,778.24元，2005年度股东大会通过的用法定公积金祢补亏损39,335,401.27元，其他转入352,814.38元，累计可供股东分配的利润为111,397,440.40元。
公司拟以2006年末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东以每10股派现金2元（含税），合计未分配利润分现金90,413,105.40元。未分配利润余额20,984,335.00元结转下年。本预案尚须公司2006年年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全否已全
易
的净利润 部过户部转移
北京泰跃房地
重庆索特盐化股份 -4,200.0
产开发有限公 2006-02-21 8,600.00 0.00 是 评估加折让 是 是
有限公司股权 0
司
北京泰跃房地
重庆索特能源有限
产开发有限公 2006-02-21 500.00 0.00 0.00是 账面净值 是 是
公司股权
司
北京泰跃房地
北京茂化实华投资
产开发有限公 2006-02-21 4,838.00 0.00 -162.00是 评估值 是 是
有限公司股权
司
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
为缩短公司投资战线，避免多元化投资的不利影响，为新项目储备资金，集中财力发展石化主业，加大在茂名的投资。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
中国石油化工股份有限公司茂名分
456.68 0.12% 293,884.18 74.76%
公司
中国石油化工股份有限公司茂名分
0.00 0.00% 7,068.10 1.80%
公司
中国石化集团茂名石油化工公司 0.00 0.00% 298.53 0.08%
中国石化集团茂名石油化工公司 0.00 0.00% 261.50 0.07%
中国石化集团茂名石油化工公司 0.00 0.00% 31.00 0.00%
中国石油化工股份有限公司茂名分
0.00 0.00% 35.06 0.00%
公司
茂名众和化塑有限公司 4,310.42 1.15% 0.00 0.00%
合计 4,767.10 1.27% 301,578.37 76.72%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京泰跃房地产开发有限责任公司 6,386.17 1,613.83 0.00 0.00
中国石化集团茂名石油化工公司 0.00 395.22 10.16 126.04
茂名石化实华特标塑胶有限公司 0.00 0.00 21.63 21.63
合计 6,386.17 2,009.05 31.79 147.67
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
报告期清欠总 清欠时间（月
资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
额（万元） 份）
2006年1月1日 2006年12月31日
现金清偿 2,000.00 2006-01
现金清偿 1,000.00 2006-03
8,000.00 0.00 8,000.00现金清偿 1,000.00 2006-04
现金清偿 1,500.00 2006-06
现金清偿 2,500.00 2006-07
根据公司股东大会决议，北京泰跃应于2005年12月31日前向公司和北京实华
清退逸成东苑项目投资本金20000万元。截止2005年12月31日，北京泰跃清
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 退投资本金为12000万元，有8000万元未按决议清退，形成资金占用。
资金及清欠情况的具体说明 截止2006年7月13日，北京泰跃已将8000万元欠款清退完毕，本公司已全部
收回投资本金20000万元，至此清欠工作已全部完成。
2006年新增资金占用情况
√适用□不适用
2006年新增资金占用金额（万元） 1,613.83 新增资金占用发生时间 2006-12
2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的重庆
索特盐化股份有限公司76.65%的股权以8600万元转让给公司第一大股东北京泰跃房地
产开发有限责任公司。按照《股权转让协议》的约定，北京泰跃应于2006年12月31日
前向公司支付以上股权转让款。截至报告期末，公司已收回索特盐化的股权转让款6986.17
新增资金占用的原因 万元，尚有1613.83万元未收回，形成资金占用。截至本报告出具日，北京泰跃尚未偿付
所欠款项。
2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前
偿付该等款项。截至本报告出具日，北京泰跃尚未偿付所欠款项。
导致新增资金占用的责任人 公司董事会
公司董事会对新增资金占用的解决2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前
措施 偿付该等款项。公司董事会将进一步督促北京泰跃按照承诺偿付欠款。
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
一、报告期内监事会的工作情况
1、报告期内，监事会召开了3次监事会会议。
（1）2006年4月26日，召开六届监事会第三次会议，会议审议并通过公司2005年度监事会工作报告；公司2005年《年度报告》正文及摘要的议案；公司2005年度财务决算报告；关于弥补公司2006年度亏损的议案；关于因会计差错更正追溯调整的议案；公司2006年一季度报告。
（2）2006年8月23日，召开六届监事会第四次会议，会议审议并通过公司《2006年度中期报告》及报告摘要。
（3）2006年10月27日，召开六届监事会第五次会议，会议主要议题是开展监事会工作研讨。
2、报告期内，监事会全体成员列席了公司2006年度召开的董事会会议5次。通过列席董事会会议，对公司一些重大问题的决策发表意见。
3、报告期内，监事会积极关注公司经营管理活动。保证至少有一名（或以上）监事参加公司2006年历次总经理办公会和经济活动分析会，对公司依法经营规范运作行使监督职责。
4、报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤政廉洁教育，开展专项管理效能监察，促进管理人员的遵纪守法、廉洁自律，为企业规范管理，依法经营，发挥积极作用。
二、监事会发表的独立意见
1、公司决策程序合法，内部控制制度健全，运作规范，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司监事会重点审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。认为：广州羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2006年度审计报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金投资项目。
4、报告期内公司出售资产情况：2006年2月21日公司2006年第一次临时股东大会审议批准公司将控股子公司重庆索特盐化股份有限公司76.56%的股权、重庆索特能源有限公司50%的股权和北京茂化实华投资有限公司的全部股权转让给公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司。这次资产出售属于关联交易。
5、报告期内和本报告出具日前公司发生的重大关联交易情况：
（1）公司与公司第二大股东茂名石化公司的关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行原料和综合服务采购的日常关联交易。
（2）公司向公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司转让控股子公司重庆索特盐化股份有限公司、重庆索特能源有限公司和北京茂化实华投资有限公司的所持有的全部股权。
监事会认为，上述关联交易是公平的，从维护公司长远利益考虑，就有关具体交易事项，提出以下意见：关于履行与北京泰跃房地产开发有限公司的股权转让协议，索特盐化的股权转让款尚有1613.83万元没有收回，公司应严格按照相关协议的约定，督促收购方及时、足额向公司支付股权转让款。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 349,042,758.75 189,196,141.29 230,824,944.76 15,030,969.16
短期投资 17,808,647.28 17,808,647.28
应收票据 4,773,900.00 3,900,000.00
应收股利 165,954.34
应收利息
应收账款 7,287,981.73 177,949.00 42,006,805.61 1,861,594.47
其他应收款 18,861,384.60 46,147,139.38 130,743,635.06 71,635,545.01
预付账款 51,908,381.46 13,870,843.33 46,928,444.17 12,598,739.55
应收补贴款 179,000.00
存货 53,825,949.33 1,162,041.00 53,560,548.59 1,238,009.83
待摊费用 1,311,342.33
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 503,509,003.15 268,362,761.28 509,620,674.86 102,364,858.02
长期投资：
长期股权投资 1,090,040.14 404,175,795.86 -3,338,402.06 434,274,176.88
长期债权投资
长期投资合计 1,090,040.14 404,175,795.86 -3,338,402.06 434,274,176.88
合并价差 -3,534,014.08 -29,989,008.82
固定资产：
固定资产原价 329,665,367.97 69,122,169.65 1,074,090,622.10 74,365,729.97
减：累计折旧 82,781,251.94 33,753,929.57 84,211,350.82 33,163,282.54
固定资产净值 246,884,116.03 35,368,240.08 989,879,271.28 41,202,447.43
减：固定资产减值准备 2,309,121.51 2,309,121.51 46,073,500.15 2,309,121.51
固定资产净额 244,574,994.52 33,059,118.57 943,805,771.13 38,893,325.92
工程物资 3,225.14 11,834,582.03 1,488,694.42
在建工程 3,896,949.14 73,500,386.85 420,080.00
固定资产清理
固定资产合计 248,475,168.80 33,059,118.57 1,029,140,740.01 40,802,100.34
无形资产及其他资产：
无形资产 9,128,113.52 9,128,113.52 187,929,487.93 9,377,215.04
长期待摊费用 97,131.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,128,113.52 9,128,113.52 188,026,618.93 9,377,215.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 762,202,325.61 714,725,789.23 1,723,449,631.74 586,818,350.28
流动负债：
短期借款 199,900,000.00
应付票据 180,000,000.00
应付账款 2,627,270.15 34,490,540.65
预收账款 29,443,415.40 1,770,502.78 44,400,905.34 1,908,833.74
应付工资 8,252,478.13
应付福利费 4,519,828.40 4,333,425.58 1,143,621.17 111,898.88
应付股利
应交税金 -5,592,351.07 -2,095,476.75 -15,065,125.85 -25,617,112.23
其他应交款 -474,963.72 -495,320.14 4,448,315.03 -497,371.10
其他应付款 20,145,884.28 14,545,978.72 288,016,066.02 36,721,701.15
预提费用 262,574.96 4,500,757.71
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 59,184,136.53 18,059,110.19 741,835,080.07 12,627,950.44
长期负债：
长期借款 370,002,292.03
应付债券
长期应付款
专项应付款 350,000.00 350,000.00 300,000.00 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 350,000.00 350,000.00 370,302,292.03 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 59,534,136.53 18,409,110.19 1,112,137,372.10 12,927,950.44
少数股东权益 36,063,029.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00
资本公积 19,375,196.61 27,536,700.17 12,459,687.35 25,970,803.19
盈余公积 119,830,025.07 107,940,107.87 141,794,794.07 135,189,470.92
其中：法定公益金 61,335,931.46 58,036,114.18
未分配利润 111,397,440.40 108,774,344.00 -31,070,778.24 -39,335,401.27
其中：现金股利 90,413,105.40 90,413,105.40
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
702,668,189.08 696,316,679.04 575,249,230.18 573,890,399.84
计
负债和所有者权益（或股东权
762,202,325.61 714,725,789.23 1,723,449,631.74 586,818,350.28
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,761,131,553.58 2,117,349,252.92 31,345,986.64
减：主营业务成本 3,551,270,892.06 1,972,275,868.42 31,056,021.92
主营业务税金及附加 1,005,594.63 7,211,189.41 19,293.07
二、主营业务利润（亏损以“-”
208,855,066.89 137,862,195.09 270,671.65
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
-3,486,238.19 34,430,951.66 1,279,013.32 7,317,070.24
号填列）
减：营业费用 16,813,097.62 1,460,232.13 50,070,075.23 4,604,283.52
管理费用 71,846,779.70 15,932,155.09 84,912,379.70 22,662,351.66
财务费用 -1,005,860.59 665,685.62 22,253,919.13 -218,214.77
三、营业利润（亏损以“-”号填
117,714,811.97 16,372,878.82 -18,095,165.65 -19,460,678.52
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
41,252,191.36 108,570,141.38 -2,258,864.96 -30,728,555.10
填列）
补贴收入 2,471,216.00
营业外收入 152,549.70 118,350.00 638,048.77 1,495.00
减：营业外支出 844,516.74 1,266,125.31 10,531,178.72 -9,273,228.21
四、利润总额（亏损以“-”号填
158,275,036.29 123,795,244.89 -27,775,944.56 -40,914,510.41
列）
减：所得税 37,350,030.88 2,934,862.67 16,899,575.97
少数股东损益 -11,891,472.69
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 120,925,005.41 120,860,382.22 -32,784,047.84 -40,914,510.41
加：年初未分配利润 -31,070,778.24 -39,335,401.27 100,378,469.52 95,759,419.86
其他转入 39,688,215.65 39,335,401.27 1,346,063.80
六、可供分配的利润 129,542,442.82 120,860,382.22 68,940,485.48 54,844,909.45
减：提取法定盈余公积 18,145,002.42 12,086,038.22 2,915,476.50
提取法定公益金 2,915,476.50
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 111,397,440.40 108,774,344.00 63,109,532.48 54,844,909.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 94,180,310.72 94,180,310.72
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 111,397,440.40 108,774,344.00 -31,070,778.24 -39,335,401.27
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 4,319,940,080.09 387,163,144.79
收到的税费返还 13,082,190.55 13,082,190.55
收到的其他与经营活动有关的现金 11,565,134.16 42,119,035.25
经营活动现金流入小计 4,344,587,404.80 442,364,370.59
购买商品、接受劳务支付的现金 4,102,570,794.97 360,415,805.36
支付给职工以及为职工支付的现金 82,778,830.41 32,498,555.20
支付的各项税费 42,169,567.18 1,345,522.93
支付的其他与经营活动有关的现金 18,289,950.25 25,009,877.07
经营活动现金流出小计 4,245,809,142.81 419,269,760.56
经营活动产生的现金流量净额 98,778,261.99 23,094,610.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 168,222,144.82 163,222,144.82
取得投资收益所收到的现金 39,279,594.09 39,279,594.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
263,724.66 1,295,031.59
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 207,765,463.57 203,796,770.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
18,990,352.75 4,946,044.61
资产所支付的现金
投资所支付的现金 18,200,163.79 47,780,163.79
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,190,516.54 52,726,208.40
投资活动产生的现金流量净额 170,574,947.03 151,070,562.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 269,353,209.02 174,165,172.13
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 120,925,005.41 120,860,382.22
加：计提的资产减值准备 -5,244,023.96 777,202.19
固定资产折旧 29,491,637.53 3,891,847.69
无形资产摊销 249,101.52 249,101.52
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
-152,549.70 -118,350.00
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 590,092.40 1,106,921.73
财务费用
投资损失（减：收益） -41,252,191.36 -108,570,141.38
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -17,494,860.85 75,968.83
经营性应收项目的减少（减：
-6,237,429.57 -659,482.52
增加）
经营性应付项目的增加（减：
17,649,056.23 5,481,159.75
减少）
其他 254,424.34
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 98,778,261.99 23,094,610.03
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 349,042,758.75 189,196,141.29
减：现金的期初余额 79,689,549.73 15,030,969.16
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 269,353,209.02 174,165,172.13
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
与上年相比本年新增合并单位2家，原因为本年度新成立子公司两家：
1、_茂名实华东阳包装有限公司
2、_深圳实华惠鹏塑胶有限公司
本年减少合并单位4家，原因为：
1、转让股权2家：
A、重庆索特盐化股份有限公司；
B、北京茂化实华投资有限公司。
2、本年进入清算程序2家：
A、茂名石化实华特标塑胶有限公司；
B、茂名金鹰印铁制罐有限公司。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 702,668,189.08
长期股权投资差额 3,534,014.08
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 3,534,014.08
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
3,022,024.48
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 7,760,553.51
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 716,984,781.15
会计师事务所的审阅意见
我们审阅了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是茂化实华公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问茂化实华公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的重大差异的调节过程，以反映执行新会计准则对被审阅单位2006年度财务状况、经营成果和现金流量的影响。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
本报告仅供茂化实华公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用，不得用作其他目的。为了更好地理解差异调节表，后附调节表应当与茂化实华公司已审会计报表一并阅读。
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二○○七年四月二十六日