茂名石化实华股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：茂名石化实华股份有限公司
英文名称：Maoing petro-Chemical Shihua limited Company
2、公司注册地址：广东省茂名市官渡路162号
3、公司法定代表：何德先
4、公司股证事务代表：梁杰 吴锋
联系电话：（0668）2276176
传真：（0668）2281965
二、主要财务数据与财务指标
序号 指标项目 1996年12月31日 1995年12月31日 比上年增加（％）
1主营业务收入（万元） 3886.11 31854.40 22.07
2净利润（万元） 4211.42 3231.09 30.34
3总资产（万元） 30993.10 27455.51 12.88
4股东权益（万元） 21954.31 13147.66 66.98
5每股收益（元） 0.837 0.642 30.17
6每股净资产（元） 4.36 2.61 67.05
7净资产收益率（％） 19.18 24.58 －21.97
8股东权益比率（％） 70.84 47.89 47.92
注：现有股本10062万股摊薄，每股税后利润为0.42元。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年，在公司全体股东的支持下，公司全体员工紧紧围绕“聚丙烯装置达标、
公司股票上市、实现利润总额4800万元的”的三大目标,团结拼搏,开拓进取, 公司
的生产建设取得可喜成绩.全年实现主营业务收入38886.11万元，比上年增长22.00
％，实现利润总额5066.75万元，比上年增长30.47％，其中公司主营产品聚丙烯年
利润为2074万元，液化汽及溶剂油创利2298万元。净利润4211.42万元， 比上年同
期增长30.34％，完成和超额完成了全年的奋斗目标，主要工作如下：
（1）抓好聚丙烯装置达标和主营产品的增产增收。
聚丙烯产品是公司的龙头产品，公司两套共1.4 万吨／年聚丙烯装置自投产以
来尚未达标。为将生产潜力转化为市场赢利能力，公司抓住生产经营的主要矛盾，
开展聚丙烯装置达标活动，经过层层发动、精心组织，采取了一系列激励措施，调
动了职工和各方面的积极性，取得了圆满成功。聚丙烯装置于1996年11月15日实现
年生产能力达标，全年共生产聚丙烯16272吨，比上年增长70％，与此同时， 公司
狠抓主营产品的增产增收不放松，蒸馏尾气回收装置全年处理量达3.02万吨，比上
年增长55％，为企业创造了较好的经济效益。
（2）抓好技术改造和科技进步，扩大公司创利能力。 一是抓好北山中转油站
向茂名30万吨乙烯送料工程建设。如期向乙烯装置输送丙烯和丙烷2160吨和150吨；
二是抓好中转油库扩容改造工程投用和7000吨／年熔剂油装置改造，中转油库扩容
改造工程于1月1日投用，全年创利206万元，溶剂油改造工程8月份投用生产出合格
产品，每年可创利300万元。
三是抓好新产品的开发和鉴定，公司年产20万罐气雾剂生产线3月9日投入生产，
生产出“雷邦”牌卫生杀虫水，本公司开发的ST407印花溶剂油和130＃溶剂油通过
了广东省科委的技术鉴定。
（3）抓好股票上市工作，经过“三师一商”和本公司的努力， 在各级主管部
门的大力支持下，本公司股票于1996年11月14日顺利在深交所挂牌上市。
2、前次募集资金使用情况
本公司1993年1月扩股募得资金3038.32万元，至1994年已全部投入建设新装置，
并投产取得较好的效益。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
年初数 年末数
股份类别 股份数 比例（％） 股份数 比例（％）
（一）尚未流通股份
（1）发起人股 8136000 16.17 8136000 16.17
（2）定向法人股 24972604 49.64 24972604 49.64
尚未流通股份合计 33108604 65.81 33108604 65.81
（二）已流通股份
（1）社会公众股 17201396 34.19 17201396 34.19
已流通股份合计 17201396 34.19 17201396 34.19
（三）股份总数 50310000 100 50310000 100
（2）前十名大股东情况介绍（1996年12月31日在册）
股东名称 持股数 占总股本％
茂名石化公司职工互助会 24448185 48.59
茂名石化公司 8136000 16.17
百利鑫电 1145900 2.27
茂远石化 536476 1.06
茂名金华财务发展公司 524419 1.04
茂鑫石北 515878 1.02
电白工贸 474739 0.94
深圳百利鑫实业股份有限公司 468280 0.93
鑫东建材 404374 0.80
深圳百利鑫房地产咨询公司 209967 0.42
（3）年末股东户数
截止1996年12月31日，公司股东总数16194人。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
何德先 董事长 678 678 无
吴良泉 常务副董事长 862 862 无
蔡贤武 副董事长兼党委书记 919 919 无
凌华明 董事兼总经理 678 678 无
房广信 董事 678 678 无
徐元辉 董事 678 678 无
郭 彪 董事 678 678 无
林丽华 董事 678 678 无
王建国 董事 678 678 无
付燕生 董事 678 678 无
陈业佳 董事 678 678 无
姚志方 董事 678 678 无
韩全光 董事 678 678 无
郑琪美 董事 678 678 无
刘雄华 董事 678 678 无
周满龙 董事 678 678 无
林日雄 董事 678 678 无
黎林清 监事会主席 678 678 无
秦荣烈 监事 678 678 无
陈维良 监事 678 678 无
王芸生 监事 678 678 无
陈 宁 监事 306 306 无
林波年 副总经理 919 919 无
张森华 副总经理 919 919 无
曾水华 副总经理 678 678 无
白建光 副总经理 678 678 无
冯作刚 总工程师 919 919 无
五、重要事项
（一）本报告期内的股东大会、董事会情况
1、股东大会情况说明
（1）1996年4月1 日公司在茂名石化公司办公大楼小礼堂召开了第八次股东大
会，出席大会的股东共68人，代表公司股份4678.83万股，占总股本5031万股的 93
％，会议形成如下决议：
①同意将公司社会公众股在沪、深两家交易所之一上市，并授权董事会办理股
票上市的有关事宜：
②批准董事会1995年度工作报告及公司1996年度工作计划的报告；
③批准监事会1995年度工作报告及1996年度工作计划的报告；
④批准1995年度财务决算报告和1996年度财务预算方案；
⑤批准1995年度利润分配及分红派息方案：每10股送红股4股；
⑥审议批准公司“九五”发展规划。
（2）1996年7月15日在茂名石化公司办公大楼小礼堂召开临时股东大会，出席
会议的股东66人，代表公司股份4670.8万股，占总股本5031万股的92.96％， 大会
决议如下：
鉴于原公司董事长李文成先生于7月7日不幸因公殉职，大会补选何德先生生为
公司董事。
2、董事会情况说明
（1）1996年3月1日，公司董事会作出决议，通过了向股东大会提交1995 年度
董事会工作报告，1995年度财务决算报告；并通过了1995年度利润预分配方案：每
10股送红股4股；同意将社会公众股在沪、深两家交易所之一上市； 同意公司“九
五”发展规划。
（2）1996年7月25日公司董事会临时会议决议，鉴于原公司董事长李文成先生
不幸因公殉职，会议一致选举何德先先生为公司董事长并为公司法定代表人。
（3）报告期内公司无发生实施配股和企业购并事项。
（三）公司法定代表、董事、监事变动情况说明
1996年7月15日召开临时股东大会决议，因原董事长李文成先生因公殉职， 补
选何德先先生为公司董事。
经7月15日公司董事会临时会议决议， 选举何德先先生为公司董事长并为公司
法定代表人，并办理了与此有关的工商变更登记手续。
（四）在本报告期内，公司的注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生变
动。
（五）重大事件简介
1、公司原董事长李文成先生1996年7月7日因公殉职， 经公司临时股东大会决
议和董事会选举，补选何德先先生为公司董事长。
2、本公司中转油站扩容对外加油设施于1996年1月1日投用， 增加了油品储存
能力，全年对外加油6000吨，实现营业额1790.6万元，创利206万元， 成为公司新
的经济增长点。
3、本公司年产20万罐的气雾剂生产线3月9日投入生产， 生产出“雷邦”牌卫
生杀虫水。
4、本公司自行开发的ST407印花溶剂油、130＃溶剂油于1996年12月24 日通过
了省科委技术鉴定，全年组织大批量试产和销售了15900吨。
5、本公司社会公众股1707.34万股和内部职工股12.8万股可流通A股，1996 年
11月14日在深圳证券交易所挂牌上市。
（六）重大诉讼、仲裁事项报告
本年度内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、公司关联企业
单位名称 拥有权益 注册地址 注册资本 主要业务
（万元）
江门三角洲特种石
油化工联合公司 70％ 江门 人民币300 生产销售润滑油
华电石化联营公司 50％ 电白 人民币110 加油站
华茂石化联营公司 50％ 茂名 人民币60 加油站
华高石化联营公司 50％ 茂名 人民币60 贸易
华榕石化联营公司 50％ 揭阳 人民币50 贸易
珠海卓华石化联营公司 50％ 珠海 人民币100 贸易
金鹰印铁制罐有限公司 45％ 茂名 美元118 生产销售铁罐
美辉塑胶有限公司 40％ 茂名 港币350 塑料加工
茂名华欣石化设备配件
公司 40％ 茂名 人民币60 生产炼油塔配件填料
华新燃气具有限公司 30％ 茂名 人民币100 生产碳5炉具
中山爱利特燃气具厂 20％ 中山 人民币1000 生产销售热水器
经华翠石化联营公司董事会决议，华翠石化联营公司于一九九六年四月一日起
停止营业，结束联营公司。
七、分红方案
公司董事会于1997年4月5日召开会议决定，公司 1996 年度利润分配预案为：
1996年实现税后利润4211.42万元，按公司章程提取法定盈余公积金和公益金各 10
％后，余额1369.13万元，加上1995年末分配利润408.78万元，共3777.91万元，转
入下一年度分配。考虑到公司公积金比较多的情况，会议通过了用公积金转增股本
的预案；从公积金8114.39万元中（已扣除1997年2月28日转增股本部分）提取3018.
6万元向全体股东按10：3的比例转增股本(按公司1997年2月 28 日除权后的总股本
10062万股为基数），分配后公司尚余盈余公积金5095.79万元，以上方案尚须股东
大会表决通过。
八、财务报告
1、审计意见：公司财务报告经羊城会计师事务所黄伟成、 陈庆东注册会计师
审计，并出具无保留意见的审计报告（97）羊查字第4250号）。
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、合并会计报表编制及表达基础
（1 ）本公司合并会计报表编制的基础是假设公司之结构在整个审计期间业已
存在。
（2）本公司合并会计报表是根据公司及控股公司的会计报表， 按《合并会计
报表暂行规定》的要求作出必要的调整及重分类后编制，以符合《股份制试点企业
会计政策》。
（3）资产重估增值是根据国家国有资产管理局“国资评（1996）649号”文确
认的广东资产评估公司“粤资评（1996）064号”资产评估报告列报。
4、财务报表附注
（1）重要会计政策
A.本公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。
B.会计年度
本公司会计年度为公历每年一月一日至十二月三十一日止。
C.会计核算方法
本公司会计报表按权责发生制，采用实际成本价格的原则进行编制。
D.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币，一九九六年未有外币业务。
E.长期投资
公司对25％以下股权的长期投资采用成本法核算；对拥有25％至50％股权的长
期投资采用权益法核算；对拥有50％以上股权的长期投资采用合并报表方式核算。
F.坏帐准备
本公司坏帐准备按应收帐款年末余额3‰计提。
G.存货
原材料按先进先出法核算，辅助材料按计划价格核算，月终按期末结转其应负
担的成本差异，计划成本调整为实际成本；产成品按加权平均单价核算；低值易耗
品采用一次摊销法核算。
H.固定资产及折旧
公司固定资产以使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上为标准。经评估
的固定资产以评估确认的重置完全价值计价。固定资产折旧采用直线法计算，并按
固定资产的原值、预计使用年限和估计残值（按原值的5.10％）确定其分类折旧率：
类别 使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 20 4.5％ 10％
生产设施 7－10 9.5％－13％ 5％－9％
机器设备 7－10 9.5％－13％ 5％－9％
运输及其他设备 5 18.0％ 10％
I.在建工程
在建工程按实际成本计价，与购建或建造厂房建筑物及机器的利息支出予以资
本化，计入购置成本，经评估的在建工程按评估确认的重置价值列示。
J.销售
销售收入是以商品、产品已经发出、劳务已经提供、货款已经收到或取得收取
货款权利为依据，确认为销售实现。
K.税项
公司承担主要税项如下：
增值税：液化气类增值税税率13％，其余产品增值税税率17％。
所得税：按33％税率计交，年终财政返还15％。
其余税项按国家规定。
L.利润分配
公司缴纳所得税后的利润进行预分配，比例如下：
法定盈余公积金 10％
公益金 10％
普通股股利 80％
5、会计报表有关数据说明
（1）货币资金
货币资金比上年增加10054016.07元。系收回应收帐款,加快货币回笼所致。
（2）应收帐款
帐龄 金额（元）
1年以内 33,888,816.49
1－2年 2,342,040.00
2－3年 2,271,176.80
3年以上 60,848.00
合计 38,562,881.29
以上欠款无持有本公司5％以上股权的股东欠款。
（3）其他应收款
帐龄 金额（元）
1年以内 9,524,725.84
1-2年 3,305,960.35
2-3年 140,502.41
合计 12,971,188.62
以上欠款无持有本公司5％以上股权的股东欠款。
（4）长期投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资公司 性质 注册地址
（元） 股权比例
江门三角洲特种石油化工
联合公司 3,347,976.31 70％ 联营 江门
华电石化联营公司 8,900,873.57 50％ 联营 电白
华茂石化联营公司 4,017,532.97 50％ 联营 茂名
华高石化联营公司 1,300,000.00 50％ 联营 茂名
华榕石化联营公司 360,000.00 50％ 联营 揭阳
珠海卓华石化联营公司 500,000.00 50％ 联营 珠海
金鹰印铁制罐有限公司 4,462,607.99 45％ 联营 茂名
美辉塑胶有限公司 1,435,872.80 40％ 中外合作 茂名
茂名华欣石化设备配件公司 299,255.03 40％ 联营 茂名
华新燃气具有限公司 200,109.04 30％ 联营 茂名
中山爱利特燃气具厂 2,000,000.00 20％ 联营 中山
股权投资 1,487,577.46
合计 28,331,805,17
经华翠石化联营公司董事会决议,华翠石化联营公司于一九九六年四月一日起停止
营业。结束联营公司.
（5）在建工程
工程名称 原预算数 工程进度 实际支用数 评估增值 期末余额 资金来源
（万元） （％） （元） （元）
丁烷气脱臭
装置 90 93 838,726.52 838,726.52 自筹
大头岭水塔 50 79 395,823.53 395,823.53 自筹
碳5装气站 40 100 416,614.62 616,614.62 自筹
商住楼* 693 100 8,612,906.48 3,599,585.51 12,212,491.99 自筹
6号门岗加
油站扩建 380 88 3,535,427.91 354,851.00 3,890,278.91 自筹
解困房 1229 80 10,000,000.00 10,000,000.00 自筹
北山销售
设施 1170 68 7,872,034.46 740,288.08 8,612,322.54 自筹
富镭厂房
道路工程 172 82 1,413,000.00 1,413,000.00 自筹
其他 2,067,877.42 33,560.00 2,101,437.42 自筹
合计 35,152,410.94 4,728,284.59 39,880,695.53
*批准文号：茂名市计委茂计投[1993]277号
其余由董事会决定
利息资本化金额为204.48万元
（6）资本公积金
项目 1996.12.31 1995.12.31
以前年度资本公积金结余 11,442,008.81 11,442,008.81
资产重估增值 45,972,812.75
合计 57,414,821.56 11,442,008.81
资产重估增值是依据国家国有资产管理局“国资评[1996]649 号文”确认的广
东资产评估公司“粤资评（1996）04号”资产评估报告列示。
（7）盈余公积金
项目 1996.12.31 1995.12.31
法定盈余公积金 28,738,932.46 24,429,257.18
法定公益金 15,631,550.11 11,538,975.83
任意盈余公积金 9,544,600.00 9,544,600.00
合计 53,915,082.57 45,512,833.01
（8）未分配利润
项目 1996.12.31 1995.12.31
以前年度未分配利润结余 24,211,805.47 7,907,665.42
本年度未分配利润结余 33,691,382.19 16,304,140.05
合计 57,903,187.66 24,211,805.47
（9）投资收益
项目 1996年度 1995年度
股票及债券投资收益 1,052,390.74 29,440.00
联营投资收益 623,778.90 4,095,115.45
项目产品返利 1,718,408.88 6,781,873.61
合计 3,394,578.52 10,936,429.06
投资收益减少主要是1996年减少合作项目返利和华翠公司在1996年4月起停业，
减少利润返还。
（10）一九九六年年末余额比一九九五年年末余额数据变动较大的主要原因
1、货币资金 增加64％
主要原因是收回应收帐款，加快货币回笼。
2、待摊费用 增加104％
主要原因是增加化学填料3A分子筛等，至年末尚余62.4万待销。
3、递延资产 增加203％
主要原因是经法院裁定原联营企业──富镭公司划归本公司所有，原公司投入
的筹建期支出转入递延资产77万。
4、固定资产及累计折旧
主要原因是公司经法定资产重估固定资产增值，其中：固定资产增加4,530.25
万元，累计折旧增加939.6万元，评估增值增加的折旧金额4-12月计510万元.
5、其他应付款 增加37％
主要原因是增加了应付工资结余328万元和提取科技费用343万元。
6、预提费用 增加137％
主要原因是管输费增加223万元
7、未交税金1996年末余额163万元，1995年年末余额为－314.9万元，相差478
万元。
主要原因是：应交未交增值税1996年12月31日余额-73万元，1995 年年末余额
为－597万元，相差524万元。
8、其他长期负债 减少65％
主要原因是一九九六年上半年已偿还茂名石化公司的其他长期负债1,600万元。
9、少数股东权益 增加20％
主要原因是被投资单位江门三角洲特种石油化工联合公司经法定资产重估增值
相应增加权益49.5万元。
10、资本公积 增加401％
经国家国有资产管理局国资评（1996）649号确认通知书。公司以1996年3月31
日为基准日，资产重估增值相应增加资本公积。
11、财务费用 减少316％
主要原因是减少支付给茂名石化公司的利息支出85万元及银行利息率调低影响。
12、投资收益 减少69％
主要原因是96年减少合作项目返利和华翠联营公司在96年4月份起停业， 减少
利润返还（95年返利678万元）。
13、其他业务利润 增加506％
主要原因是增加茂名石化乙烯工业公司加工费收入。
14、营业外支出 增加1211％
主要原因是股票上市时的杂费开支32万元及滞纳金9万元。
（11）或有事项
截止一九九六年十二月三十一日本公司无对外担保、抵押、重大财务承诺及或
有负债。
（12）关联公司交易情况
关联企业 性质 交易方式 交易价格
中国石化茂名石油化工公司 法人股东 向本公司提供生产 市场价格
发起人 原料和动力
茂名金华财务发展公司 法人股东 不发生关联交易
茂名石化公司职工互助会 法人股东 不发生关联交易
江门三角洲特种石油
化工联合公司 联营公司 本公司提供产品，由联营公司加 市场价格
工后销售，盈亏按投资比例分担
茂名美辉塑胶有限公司 联营公司 市场价格
茂名华新新能源开发公司 联营公司 市场价格
珠海市卓华石化有限公司 联营公司 本公司提供产品由联营公司销售 市场价格
盈亏按投资比例分担
电白县华电石油化工联营公司 联营公司 市场价格
揭阳市华榕石油化工联营公司 联营公司 市场价格
茂名市华茂石油化工联营公司 联营工司 市场价格
茂名市华翠石油化工联营公司 联营公司 市场价格
茂名市华高石油化工联营公司 联营公司 市场价格
茂名金鹰印铁制罐有限公司 联营公司 独立采购和销售不发生交联交易 市场价格
盈亏按投资比例分担
茂名华欣石化设备配件公司 联营公司 市场价格
中山市爱利特燃气具厂有限公司 联营公司 市场价格
（13）期后事项
本公司于一九九七年二月十四日召开一九九七年临时股东大会，根据临时股东
大会决议，资本公积金转增股本，每10股转增6股， 与一九九五年利润分配方案，
每10股送4股合并实施，即每10股增加10股。 一九九七年二月二十八日为除权日（
已公布）。
经以上转增股本后，相关的科目金额变销如下:
变动前 变动后
股本 50,310,000.00 100,620,000.00
资本公积金 57,414,821.56 27,228,821.56
未分配利润 57,903,187.66 37,779,187.66
九、其他事项
1、公司首次注册登记日期：1988年10月4日；
地址：茂名市官渡中区2栋
2、报告期内变更注册的日期和地址：
本公司于1996年8月14日在茂名市工商行政管理局变更注册,法定代表人为何德先。
3、工商登记注册号码:19492214－1
4、税务登记证号码：国税粤字440990019492214号。
5、股票上市交易所名称：深圳证券交易所
6、本公司在上市交易所的编号:0637
7、会计师事务所名称、办公地址：羊城会计师事务所
地址：广州市大德路187号九搂
8、法律顾问名称、办公地址：广东证券律师事务所
地址：广州市德政北路407号华兴大厦8楼
茂名石化实华股份有限公司董事会
一九九六年四月十八日
