茂名石化实华股份有限公司1997年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:茂名石化实华股份有限公司
英文名称:MaoMing Petro-Chemical Shihua Company Limited
2、公司注册地址:广东省茂名市官渡路162号
邮政编码:525000
3、公司法定代表人:何德先
4、公司负责信息披露事务人员:梁杰
联系电话:(0668)2276176 传真:(0668)2281965
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:茂化实华,股票代码:0637
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成(单位:元)
项 目 1997年
利润总额 66,158,815.57
其中:主营业务利润 46,420,734.32
其他业务利润 965,044.71
投资收益 14,300,007.36
营业外收支净额 -45,443.44
以前年度利润调整 4,518,472.62
(二)主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入(元) 412383147.15 388861124.83 318544018.41
(2)净利润(元) 55628962.37 42114227.75 32310925.01
(3)总资产(元) 350572905.51 309931012.21 274555070.41
(4)股东权益(元) 222849654.96 219543091.79 131476647.29
(5)每股收益(元) 0.425 0.837 0.64
(6)每股净资产(元) 1.70 4.36 2.61
(7)净资产收益率(％)(摊薄) 24.96 19.18 24.58
(加权) 25.15
(8)调整后每股净资产(元) 1.67 4.31 2.59
附:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/期末普通股总数
每股净资产=期末股东权益/期末普通股总数
净资产收益率=净利润/期末股东权益×100％
净资产收益率(加权)=净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)/2] ×100％
调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/期末普通股总数
加权计算的每股收益和每股净资产与摊薄计算的相同。
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
期初 50310000 57414821.56 53915082.57 15631550.11
57903187.66
本期增加 80495998 11125792.48 5562896.24
44503169.89
本期减少 57414821.56 2957176.44 72446399.20
期 末 130805998 62083698.61 21194446.35
29959958.35
注:股本增加和资本公积、盈余公积减少是因1997年2月28日实施每10股送4股与资本公积金转增股本每10股转增6股;1997年7月17日实施转增股本每10股转增3股,不足部分由盈余公积补足。盈余公积金增加是按公司章程规定提取10％法定盈余公积金和10％公益金。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构情况:
本次变动增减
股份类别 期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 8136000 3254400 9763200 13017600 21153600
其中:
国有法人股 8136000 3254400 9763200 13017600 21153600
2.募集法人股24972600 9989040 29967130 39956170 64928770
3.内部职工股
4.高管股 19082 7633 22898 30531 49613
尚未流通股份合计
33127682 13217073 39753228 53004301 86131983
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
17182318 6872927 20618770 27491697 44674015
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
17182318 6872927 20618770 27491697 44674015
三.股份总数 50310000 20124000 60371998 80495998 130805998
送股是按股东大会通过的一九九五年度利润分配方案为每10股送4 股,与资本公积金转增股本每10股转增6股,决定两项合并实施,即每10股增加10股。一九九六年度股东大会通过资本公积金转增股本每10股转增3股。
(二)截至1997年度末,公司股东总数为41053户,其中发起人1户,定 向法人2户,社会公众41023户,公司高级管理人员27户。
(三)前十名股东持股情况(截止1997年12月31日)
名次 股东名称 年末持股数 占总股本％
(1)茂名石化公司职工互助会 63565281 48.59
(2)茂名石油化工公司 21153600 16.17
(3)茂名金华财务发展公司 1363489 1.04
(4)平安证券有限责任公司 499932 0.38
(5)深圳百利鑫实业股份有限公司 237725 0.18
(6)肖志芬 210000 0.16
(7)陈小明 204766 0.15
(8)陈安琪 182145 0.14
(9)丘昌明 158000 0.12
(10)山东证券公司总部 123148 0.09
茂名石油化工公司(以下简称茂名石化公司)为本公司国有法人股股东,期初持股813.60万股,期末持股2115.36万股,占总股本16.17％;茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人,期初持 股2444.8185万股,期末持股6356.528万股,占总股本48.59％。以上两股东持股数变化原因是本公司1997年2月28日实施每10股送红股4股和资本公积金转增6股;1997年7月17日实施以公积金转增股本每10股转增3股。
(四)持股10％以上法人股东情况简介
1、茂名石化公司职工互助会
法人代表:林丽华
经营范围:开展互助活动,运用自有资金或集资进行有价证券(包括 企业股票、债券、国库券)投资。
所持股份质押情况:没有质押。
2、茂名石化公司
法人代表:何德先
经营范围:原油、页岩油、石油化工产品。
兼营:机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配 及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务。
所持股份质押情况:没有质押。
(五)公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 期初数(股) 期末数(股)
何德先 董事长 678 1762
吴良泉 常务副董事长 862 2241
蔡贤武 副董事长兼党委书记 919 2389
凌华明 董事兼总经理 678 1762
房广信 董 事 678 1762
徐元辉 董 事 678 1762
郭 彪 董 事 678 1762
林丽华 董 事 678 1762
王建国 董 事 678 1762
付燕生 董 事 678 1762
陈业佳 董 事 678 1762
姚志方 董 事 678 1762
韩全光 董 事 678 1762
郑琪美 董 事 678 1762
刘雄华 董 事 678 1762
周满龙 董 事 678 1762
王芸生 监 事 678 1762
林日雄 董 事 678 1762
黎林清 监事会主席 678 1762
秦荣烈 监 事 678 1762
陈维良 监 事 678 1762
陈 宁 监 事 306 795
林波年 副总经理 919 2389
张森华 副总经理 919 2389
曾水华 副总经理 678 1762
白建光 副总经理 678 1762
冯作刚 总工程师 919 2389
注:高级管理人员产生零碎股19股。持股数变动原因:1997年2月28 日每10股送红股4股及公积金转增6股;1997年7月17日以公积金转增股份每10股转增3股。
四、募集资金使用情况
公司在报告年度内未募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用 延续到报告年度内。
五、重要事项
(一)股东大会情况
1、1997年2月14日在茂名石化公司迎宾大厦召开1997年第一次临时股东大会,通过了关于资本公积金转增股本的议案:每10股转增6股;通过了1995年度利润分配方案(每10股送4股)和资本公积金转增股本一并实 施,即合并为每10股增加10股。分红后总股本为10062万股。
2、1997年5月17日在茂名石化公司迎宾大厦召开1996年度股东大会,审议通过了:(1)同意1996年度董事会工作报告;(2)同意1996年度监事 会工作报告;(3)同意1996年度财务决算及1997年度财务预算方案;(4)同意1996年度利润分配及公积金转增股本方案:1996年度公司可分配利润3777.91万元暂不分配,结转下一年度;用公积金转增股本,每10股转增3股,转股后总股本由10062万股增至13080.60万股;(5)同意关于修改公司章程的方案;(6)同意1997年度发展项目的报告。
3、1997年11月8日在茂名石化公司迎宾大厦召开1997年第二次临时股东大会。会议审议通过了如下决议:(1)审议通过了公司1997年度配股预案:以总股本10062万股为基数,每10股配售3股(以现有总股本13080.60万股为基数,每10股配2.308股),配股价6-9元人民币;配股资金用途为:投资建设10万吨/年轻烃回收装置;聚丙烯装置改造扩建;投资建设润滑 油小包装生产线;投资茂名石化炼油气体分离和综合利用设施等,配股有效期为一年。(2)审议通过了关于临时股东大会授权董事会根据国家有 关规定,具体办理配股的有关事宜。(3)审议通过了关于修改公司章程的议案。
(二)董事会情况
1、1997年1月9日在茂名石化公司办公楼十楼会议室召开1997年第 一次董事会,出席会议16人,缺席1人,董事长何德先先生主持会议,监事 会主席列席会议。会议通过了如下议案:(1)关于资本公积金转增股本的议案:每10股转增6股;(2)关于1995年度利润分配方案(每10股送红股4股)和公积金转增股本一并实施,即每10股增加10股;(3)关于1997年生产经营计划。
2、1997年4月5日在茂名石化公司办公楼十楼会议室召开第二次董 事会,到会董事14人,缺席3人,董事长何德先先生主持会议,监事会主席 列席会议。会议决议如下:(1)同意公司1996年度工作总结和1997年度工作计划;(2)同意公司1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告;(3)审议通过了公司1997年发展项目的说明;(4)审议通过了公司1996年度利润分配和分红方案:1996年度利润与上年结余共3777.92万元暂不分配, 结转下年;以总股本10062万股为基数用公积金转增股本,每10股转增3股。
3、1997年9月2日在茂名石化公司官渡村一楼召开1997年第三次董 事会,参加会议15人,缺席2人,董事长何德先先生主持会议,监事会主席 列席会议。会议审议通过了如下决议:(1)同意公司1997年度配股预案: 按总股本10062万股为基数,每10股配3股(以现有总股本13080.60万股为基数,每10股配2.308股),配股数3018.6万股;配股价6-9元;职工互助会 只认购配股一部份,余下的由茂名石化公司认购,茂名石化公司以资产认购其全部配股和职工互助会转让的配股权;配股资金主要用于投资建设10万吨/年轻烃回收装置;聚丙烯装置改造扩建;润滑油小包装生产线;投 资茂名石化炼油气体分离和综合利用设施等。
(三)监事会会议情况
1997年5月9日召开了公司监事会议,审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算方案,审议公司1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案,没有提出异议。同时讨论认为:1996年度公司高级职员能廉洁从业,依法行使职权,公司能依法经营,取得良好成绩。
监事会成员还分别参加了公司2月14日、5月17日和11月8日的股东 大会和监事会主席列席参加了公司1月9日、4月5日和9月2日董事会,在 公司的各大决策活动中提出了建设性意见。
(四)其他情况
1、聚丙烯装置一期扩建工程于1997年6月建成投产,聚丙烯生产能 力由1.4万吨/年增加至2.4万吨/年。
2、尾气回收装置扩建工程于1997年8月建成投产,尾气处理能力由3万吨/年增至4.5万吨/年。
3、公司全资拥有的非独立核算企业建筑材料厂,主要生产经营水泥,鉴于近二年水泥市场不景气,经1997年1月9日董事会决议,同意该厂根 据市场情况决定开停事宜。该厂于本年度4月停产。该厂截止1997年3月31日止,资产总额739.72万元,占本公司总资产的2.11％。
4、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
5、报告期内公司没有收购兼并或资产重组事项。
6、重大关联事项。
本公司关联方为茂名石化公司,持有本公司16.17％的股份,该公司 向本公司按市场价格提供原料及动力,1997年与该公司交易额为24240.53万元。
(五)利润分配方案
1997年公司实现净利润55628962.37元,按公司章程提取10％法定公积金计5562896.24元,提取10％公益金计5562896.24元。当年利润中可 供股东分配利润为44503169.89元,加上1996年未分配利润37779187.66 元,累计可供股东分配的利润为82282357.55元。
公司以1997年末股本总额130805998股为基数,向全体股东以每10股派现金4元(含税)的比例分红,累计分现金52322399.20元,未分配利润余额29959958.35元,结转下年度。
六、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经广州市羊城会计师事务所黄伟成、陈庆东注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告,报告编号为(98)羊查字第4832号 。
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注
1、公司简介
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”)是经茂名市经济委员会、中国人民银行茂名分行茂人银管〖1988〗18号文批准于一九八八年十月成立的股份制企业,发行股票1,859.1万元。一九九二年十一月经广东省企业股份试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审〖1992〗99号文批准扩股,总股本5,031万元。一九九三年十二月经国家体改委体改生〖1993〗254号文批准同意本公司为规范化的股份制试点企 业,经中国证监会批准,本公司社会公众股股票于一九九六年十一月十四日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司企业法人执照号为19492214-1号。
本公司注册资金为人民币壹亿叁仟零捌拾万伍仟玖佰玖拾捌元(RMB130,805,998)。
本公司的法定地址为广东省茂名市官渡路162号。
2、主要会计政策
(1)会计制度:
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
(2)会计期间:
本公司采用公历年制,即从每年一月一日起至十二月三十一日 止。
(3)合并会计报表的编制方法:
本公司合并报表是根据公司及子公司的会计报表,按《合并会计报 表暂行规定》的要求,经充分抵销内部投资、内部交易等内部会计事项 后合并编制的。
(4)记帐原则和计价基础:
本公司核算采用权责发生制原则,会计计价以历史成本为基础 。
(5)记帐本位币:
本公司以人民币为记帐本位币,一九九七年未发生外币业务。
(6)坏帐核算方法:
本公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款年末余额0.3％计提坏帐准备。
(7)存货核算方法:
A、公司存货主要包括:原材料、产成品、在成品、低值易耗品。
B、存货计价方法为:存货按实际成本进行核算,发出和领用存 货时采用移动加权平均法计价。
C、低值易耗品的摊销方法:低值易耗品领用和发出时采出一次摊销法摊销。
D、存货按永续盘存制核算。
(8)长期投资核算方法:
债券投资:
按实际支付的价款记帐,并按权责发生制计算应计利息。
联营投资:
A、对于投资额占联营公司资本总额50％以上(不含50％)的,按权益法核算,并编制合并报表,合并报表的联营公司有江门三角洲特种石油化工联合公司(本公司拥有其70％的股权),在合并报表过程中,已对内部交易事项及往来帐款进行了抵销。
B、对于投资额占联营公司资本总额20％以上至50％的,采用权益法核算。
C、对于投资额占联营公司资本总额20％以下的,采用成本法核算。
联营投资企业概要列示如下:
被投资公司名称 投资 成立 注册地 注册资本 投资 主要业务
期限 日期 (万元) 比例
(1)江门三角洲 10 1989.3 江门市 人民币300 70％ 生产销
特种石化联合公司 售润滑油
(2)华电石化 15 1992.1 电白县 人民币110 50％ 加油站
联营公司
(3)华茂石化 15 1993.1 茂名市 人民币60 50％ 加油站
联营公司
(4)华高石化 15 1993.2 茂名市 人民币60 50％ 贸易
联营公司
(5)华榕石化 10 1992.8 揭阳市 人民币50 50％ 贸易
联营公司
(6)茂名金鹰 10 1995.4 茂名市 美元118 45％
印铁制罐 生产销售铁罐
有限公司
(7)美辉塑胶有 10 1992.5 茂名市 港币350 40％ 塑料加工
限公司
(8)华欣石化 10 1994.1 茂名市 人民币60 40％
联营公司 生产炼油填料
(9)华新石化 10 1993.2 茂名市 人民币100 30％
燃气具有 生产碳5炉具
限公司
(10)中山爱利 2 1995.3 中山市 人民币1000 20％
特燃气具有限 生产销售热水器
公司
(9)固定资产及折旧
A、本公司固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000元以上的房屋建筑物、构筑物、机器设备、运输工具和电子设备等,经评估的固定资产以评估确认的重置完全价值计价。
B、本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采取直线法计算,并按照固定资产原价和预计年使用年限和估计的残值(5-10％)确定其 折旧率。
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋建筑物 20 4.5％ 10％
构筑物 7-10 9.5％-13％ 5％-9％
机器设备 7-10 9.5％-13％ 5％-9％
运输及其他设备 5 18％ 10％
(10)在建工程
在建工程按实际成本计价,与购建或建造厂房建筑物及机器有关的 利息支付出予以资本化,计入购置成本,经评估的在建工程按评估确认的重置价值列示,在建工程在完工交付使用后确认为固定资产。
(11)无形资产
土地使用权按受益期内平均摊销。
(12)递延资产
开办费按照五年计算平均摊销,租入固定资产改良支出及其他递延 支出按受益期大约在三年内平均摊销。
(13)营业收入
产品销售收入以商品已经发出,收讫货款或者取得收款依据,确认为销售实现。
(14)税项
本公司应纳税项如下:
A、流转税主要是:
增值税:
石油液化汽产品 13％
聚丙烯及其他石油产品 17％
水泥 17％
B、所得税
根据广东省人民政府粤办函〖1996〗576号文批复,从一九九六年开始,实行按33％征收所得税,属地方分得部分由茂名市财政局返回15％。
(15)利润分配
本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
A、弥补亏损;
B、提取10％法定盈余公积金;
C、提取5-10％法定公益金;
D、提取任意盈余公积金;
E、支付股利。
本公司税后利润分配和派发股利,由公司董事会提出方案,股东大会审议通过。
3、合并会计报表有关数据说明
(1)货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 829.59 12,409.63
银行存款 21,838,238.61 25,708,764.28
合计 21,839,068.20 25,721,173.91
(2)应收帐款
帐龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
一年以内 53,686,045.83 94.05％ 33,888,816.49 87.88％
一年至二年 1,637,968.46 2.87％ 2,342,040.00 6.07％
二年至三年 1,755,847.46 3.08％ 2,271,176.80 5.89％
三年以上 60,848.00 0.16％
合计 57,079,861.75 100％ 38,562,881.29 100％
本帐户余额中,无持有5％以上股份的股东单位欠款。本年度该帐户期末余额比上年增加的主要原因是一方面生产经营规模扩大,另一方面 市场影响,货款结算周期延长。
(3)预付帐款
帐龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
一年以内 5,246,708.60 19.14％ 241,073.55 1.08％
一年至二年 22,167,135.47 98.92％
二年至三年 22,167,135.47 80.86％
三年以上
合计 27,413,844.07 100％ 22,408,209.02 100％
(4)其他应收款
帐龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
一年以内 19,832,549.63 90.08％ 9,524,725.84 73.43％
一年至二年 878,602.99 3.99％ 3,305,960.35 25.49％
二年至三年 1,305,960.35 5.93％ 140,502.42 1.08％
三年以上
合计 22,017,112.97 100％ 12,971,188.62 100％
本帐户余额中,无持有5％以上股份的股东单位欠款,其他应收款帐 户余额比上年增加主要是联营项目返利收益未能在年底前资金到位,暂 持帐增加所致。
(5)待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
催化剂 * 1,071,846.65 189,163.81
活化剂 * 270,926.11 267,327.26
高效催化剂* 1,845.01
高效活化剂* 9,321.30
其他 16,842.88 89,467.98
3A分子筛等* 684,956.26 624,836.60
气雾剂装置 402,554.72
期初存货已征税款 351,327.06
合计 2,458,292.93 1,522,122.71
*属石油产品加工装置的填料,在生产过程中作媒介用途,可以在多 个生产周期中使用,直至耗用完毕,本年度待摊费用增加主要是新换催化剂一次购入量较大及气雾剂生产线尚未正式投产,其开工准备费转 入。
(6)长期投资
A、长期投资余额明细项目列示如下:
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 1,487,577.46
债券投资 3,152,550.00
其他投资 27,941,421.97 23,496,251.40
合计 31,093,971.97 24,983,828.86
B、债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
累计应收利息
1997年国库券
(五年期)1510000.00 10.17％ 1510000.00 2002.6.10 72783.50
76786.50
1997年国库券
(五年期) 149000000 10.17％ 1490000.00 2002.6.10 75766.50
75766.50
合计 3000000.00 10.17％ 3000000.00 2002.6.10 152550.00
152550.00
C、其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资 投资比例 本期权益 累计权益
(年) 总额 增减 增减额
华电石化联营公司 15 10479095.85 50％ 1578222.28 1172460.31
华茂石化联营公司 15 3724721.64 50％ -292811.33 -275278.36
华高石化联营公司 15 1300000.00 50％
华榕石化联营公司 10 1460194.95 50％ 1100194.95 1100194.95
茂名金鹰印铁制罐 10 4912607.99 45％ 450000.00 450000.00
有限公司
美辉塑胶有限公司 10 1460344.48 40％ 24471.68 153677.48
华欣石化联营公司 10 350000.00 40％ 50744.97
华新燃气具有限公司10 300000.00 30％ 34348.02 -45542.94
中山爱利特燃气具厂 2 1800000.00 20％ 200000.00 -200,000.00
广东证券股份有限公司 2200000.00 0.25％
合计 27941421.97 2745170.57 2355511.44
(7)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
聚丙烯扩 2328 25278.70 8132798.67 1238077.37 自筹 分阶段结转 建工程 部分完工工
程转入固定资产
10万吨轻 3860 4000000.00 4000000.00 自筹 11.36
烃装置
解困房 1915 10000000.00 2670000.00 12670000.00 自筹 66.16
6号门岗
加油站扩 415 3912278.81 1622960.64 3445664.92 自筹 83.03
建工程
向乙烯供
丙烷设施 268 817588.57 1587537.38 2405125.95 自筹 89.74
工程
尾气回收
装置扩建 300 34950.00 1759272.08 1794222.08 自筹 58.31
工程
实华塑料厂100 1443542.08 1443542.08 自筹 100
聚丙烯厂 163 1168403.51 1168403.51 自筹 71.68
大修
其他 25090599.45 5577403.17 2217865.40 自筹
合计 39880695.53 30382901.31
本期资本化的利息金额为人民币零元。
(8)无形资产
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
岭门加油站 1000000.00 5500.00 1094500.00
土地使用权
面积2770平方米,使用期限:自1997年9月29日至2047年9月29日。
(9)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产
改良支出 352,259.54 176,129.77 176,129.77
开办费 771,436.60 154,287.32 617,149.28
其他递延支出 196,588.46 565,926.05 240,394.23 522,120.28
合计 1,320,284.60 565,926.05 570,811.32 1,315,399.23
(10)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
担保借款 10,000,000.00 5,000,000.00 1998.8.16 9.24％ 借款保证人
其中担保 10,000,000.00 5,000,000.00 茂名石化公司
(11)其他业务利润
本年实现965,044.71元。
(12)投资收益
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 成本法 权益法 合计
短期投资
长期投资 109422.54 152550.00 8602502.28 5435532.54
14300007.36
合计 109422.54 152550.00 8602502.28 5435532.54
14300007.36
(13)营业外支出
本年支出为45,443.44元。
4、关联公司交易情况
(1)关联方关系披露
企业名称 与本企业关系 交易方式 交易价格 经济性质 法定代表人
茂名石化公司 法人股东、发起人 向本公司提供 市场价格 全民 何德先 生产原料和动力
茂名金华财务 法人股东 不发生关联交易 集体
发展公司
林月蓉
茂名石化公司 法人股东 不发生关联交易 集体
职工互助会
林丽华
江门三角洲制 联营公司 不发生关联交易 市场价格 全民
种石油化工联合公司
凌华明
茂名美辉塑胶 联营公司 不发生关联交易 市场价格 中外合资
有限公司
凌华明
茂名华新新能 联营公司 不发生关联交易 市场价格 集体
源开发公司
黄来
茂名市华高石 联营公司 不发生关联交易 集体
化联营公司
郭锟基
茂名金鹰印铁制 联营公司 不发生关联交易 市场价格 中外合资
罐有限公司
余金章
茂名华欣石化设 联营公司 不发生关联交易 市场价格 集体
备配件公司
蔡贤武
中山市爱利特燃 联营公司 不发生关联交易 市场价格 集体
气具厂有限公司
卢远声
电白县华电石化 联营公司 由本公司提供产 市场价格 集体
联营公司 品,由联营公司
陈佐强 销售,盈亏按投
揭阳市华榕石化 联营公司 资比例分担 市场价格 全民
联营公司
李琦
茂名市华茂石化 联营公司 市场价格 集体
联营公司
梁明非
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
茂名石化公司 23亿 23亿
江门三角洲特种石 300万元 300万元
油化工联合公司
(3)关联方交易事项
——采购事项
1997年 1996年
企业名称 金额 占年度购货百分比 金额 占年度购货百分比
茂名石化公司 242405304 86.21 189569674 70.59
其他非关联企业 38765882 13.79 78967757 29.41
合计 281171186 100 268537431 100
——销售货物
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度销货百分比 金额 占年度销货百分比
华榕公司 36492973.00 7.56 24903630.00 5.47
华茂公司 40679219.00 8.43 38010435.00 8.36
华电公司 39579162.00 8.20 35885635.00 7.89
其他企业 365696928.00 75.81 356167816.00 78.28
合计 182448282.00 100 454967516.00 100
——关联方应付款项
年末余额 含全部应收(付)款
项余额的比重(％)
项 目 1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款
华榕石化联营公司 1691599.00 910610.00 2.96 2.36
华茂石化联营公司 2010045.00 535536.00 3.52 1.39
华电石化联营公司 3936363.00 2299865.00 6.90 5.96
应付帐款
茂名石化公司 19292570.00 27977027.00 62.63 67.82
5、或有事项
截止一九九七年十二月三十一日本公司无对外担保抵押、重大财务承诺及或有负债。
6、重大事项
1997年11月8日,本公司召开1997年第一次临时股东大会,通过了公 司1997年度配股预案:以总股本10062万股为基数,每10股配售3股(按现 有总股本13080.6万股为基数,为每10股配2.308股),配股价暂定6-9元人民币;配股资金用途为:投资建设10万吨/年轻烃回收装置;聚丙烯装置由2.4万吨/年扩至4.4万吨/年改造工程;投资建设3.5万吨/年滑油小包装 生产线;投资茂名石化炼油气体分离和综合利用设施等。配股有效期为 一年,自本次临时股东大会决议通过之日起计算。
7、期后事项
本公司董事会于1998年3月10日召开董事会议,对1997年度的股利分配通过了预案:1997年公司实现净利润55,628,962.37元,按公司章程提 取10％法定公积金计5,562,896.34元,提取公益金计5,562,896.34元,当年利润中可供股东分配利润为44,503,169.89元,加1996年度可供分配利润余额37,779,187.66元,累计可供股东分配的利润为82,282,357.55元,以1997年末股本总额130,805,998股为基数,向全体股东每10股派现金4 元(含税)的比例分红,累计分现金52,322,399.20元。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的财务 报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
4、茂名石化实华股份有限公司章程。
茂名石化实华股份有限公司董事会
一九九八年三月十三日
