茂名石化实华股份有限公司一九九八年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司法定中文名称:茂名石化实华股份有限公司
英文名称:MAOMING PETRO-CHEMICAL SHIHUA CO.,LTD
2、公司法定代表人:何德先
3、公司董事会秘书及授权代表∶梁 杰
联系地址:广东省茂名市官渡路162号
联系电话∶(0668)2276176
传 真∶(0668)2281965
4、公司注册和办公地址∶广东省茂名市官渡路162号
邮政编码∶525000
电 话∶(0668)2883198、2276176
5、公司年度报告备置地点:公司投资理财部
6、公司股票上市地∶深圳证券交易所
股票简称∶茂化实华
股票代码∶0637
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成(单位∶元)
利润总额 58382495.36
净利润 46416689.88
主营业务利润 74207194.74
其他业务利润 789206.69
投资收益 6998594.05
补贴收入 0
营业外收支净额 2185905.03
经营活动产生的现金流量净额 46694865.13
现金及现金等价物净增加额 47244999.55
(二)主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 489577609.81 412383147.15 388861124.83
净利润(元) 46416689.88 55628962.37 42114227.75
总资产(元) 525846282.49 350572905.51 309931012.21
股东权益(元) 422407306.47 222849654.96 219543091.79
每股收益(元) 0.288 0.425 0.837
加权每股收益(元) 0.38 0.425 0.837
每股净资产(元) 2.62 1.70 4.36
调整后每股净资产(元) 2.48 1.67 4.31
净资产收益率(％) 10.99 24.96 19.18
加权净资产收益率(％) 15.83 25.15 24
附∶主要财务指标计算公式∶
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/( 1+配股比例或增发新股比例)X配股比例或增发新股比例X自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2 +当期发行新股或配股新增净资产X(自缴款结束日下一月份至期末的月份数-6)/12]
(三)报告期内股东权益变动情况(单位∶元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益
未分配利润 合计
期初 130805998 40889252.26 21194446.35
30600647.71 223490344.32
本期增加 30186000 155090235.23 4641668.98 4641668.98
37133351.92 231692925.11
本期减少 577563.36
32198399.60 32775962.96
期末 160991998 155090235.23 44953357.88 25836115.33
35535600.03 422407306.47
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
21153600 4881600 4881600 26035200
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
21153600 4881600 488160260 35200
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
64928770 14983600 14983600 79912370
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
86082370 19865200 19865200 105947570
二、已流通股份
1、境内上市的人民
44723628 10320800 10320800 55044428
币普通股
其中:高级管理人
49613 11430 11430 61043
员股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
44723628 10320800 10320800 55044428
三、股份总数
130805998 30186000 30186000 160991998
(二)、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数43510户,其中发起人股东1户,定向法人股东2户,高级管理人员27户,社会公众43480户。
(2)公司前10名股东持股情况(1998年12月31日在册)
股东名称 年末持股数量 占总股本(％)
1、茂名石化公司职工互助会 78234240 48.59
2、茂名石油化工公司 26035200 16.17
3、茂名金华财务发展公司 1678130 1.042
4、陈安琪 191000 0.118
5、盛世雄 160000 0.099
6、马智敏 120061 0.074
7、吴泉英 105000 0.065
8、黄伟娟 80000 0.049
9、李润发 80000 0.049
10、魏忠 80000 0.049
持有本公司5％以上的股东为:①茂名石化公司,期初持股2115.36万股,期末持股2603.52万股,占总股本16.17％,所持有股份没有质押。②茂名石化公司职工互助会,期初持股6356.5281万股,期末持股7823.4240万股,占总股本48.59％,所持有股份没有质押。以上两股东持股数变化原因均是认购本公司1998年8月12日实施的每10股配2.3077股。
(3)、持股10％以上的法人股东的情况
A.茂名石化公司职工互助会,
法定代表人∶林丽华
经营范围∶开展互助活动、运用自有资金或集资进行有价证券(包括企业股票、债券、国库券)投资。
B.茂名石化公司
法定代表人∶何德先
经营范围∶原油、页岩油、石油化工产品。兼营∶机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务。
(4)前十名股东之间的关联关系
1、茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人。
2、其他股东之间不存在关联关系。
(5)公司董事、监事和高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 期初持股数 年度内增加 期末持股数
何德先 董事长 1762 406 2168
吴良泉 常务副董事长 2241 517 2758
蔡贤武 副董事长、党委书记 2389 551 2940
凌华明 董事、总经理 1762 406 2168
房广信 董事 1762 406 2168
徐元辉 董事 1762 406 2168
郭 彪 董事 1762 406 2168
林丽华 董事 1762 406 2168
王建国 董事 1762 406 2168
付燕生 董事 1762 406 2168
陈业佳 董事 1762 406 2168
姚志方 董事 1762 406 2168
韩全光 董事 1762 406 2168
郑琪美 董事 1762 406 2168
刘雄华 董事 1762 406 2168
周满龙 董事 1762 406 2168
林日雄 董事 1762 406 2168
黎林清 监事会召集人 1762 406 2168
秦荣烈 监事 1762 406 2168
陈维良 监事 1762 406 2168
王芸生 监事 1762 406 2168
陈 宁 监事 795 183 978
张森华 副总经理 2389 551 2940
曾水华 副总经理 1762 406 2168
白建光 副总经理 1762 406 2168
冯作刚 副总经理 2389 551 2940
林波年 原副总经理 2389 551 2940
公司董事、监事和高级管理人员持股增加均是由于认购本公司1998年8月12日实施的配股。
四、股东大会简介
(一)1998年4月17日,公司1997年度股东大会在茂名石化公司迎宾大厦召开,出席会议的股东55人,代表股份8447.63万股,占公司总股本64.48％。大会审议表决通过了如下决议:
1.审议通过董事会工作报告。
2.审议通过了监事会工作报告。
3.审议通过了公司1997年度财务结算和1998年度财务预算报告。
4.审议通过了1997年度利润分配方案:1997年实现净利润55628962.37元,提取10％法定公积金5562896.24元,提取10％法定公益金5562896.24元,当年可供分配利润44503169.89元,加上1996年未分配37779187.66元,累计可供股东分配利润82282357.55元。公司以1997年末股本总额130805998股为基数,向全体股东每10股派现金4元(含税), 共分现金52322399.20元,未分配利润余额29959958.35元结转下年度分配。
5.审议通过了修改后的公司章程。
6.审议通过了配股调整方案。调整后的配股方案为:即以公司总股本10062万股为基数,每10股配3股(以现有总股本13080.6万股为基数,每10股配2.3077股),配股价每股6-9元。茂名石化公司职工互助会承诺以现金全额认购其所配股份,茂名石化公司承诺以其拥有的第一、第三气体分离装置的资产折价全额认购其所配股份,茂名金华财务发展公司承诺以现金全额认购其所配股份。
配股资金用于:投资建设10万吨/年轻烃回收装置技术改造项目;投资由2.4万吨/年聚丙烯扩改至4.4万吨/年技术改造项目;投资润滑油小包装自动灌装技术改造项目;投资气体分离装置技术改造项目;投资购置100辆轻油罐车投入铁路营运技术改造项目。
(二)公司现任董事、监事情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬
董事长 何德先 男 52 三年 公司无支付其报酬
常务副董事长 吴良泉 男 54 三年 公司无支付其报酬
副董事长兼党委书记 蔡贤武 男 56 三年 2万元
董事兼总经理 凌华明 男 50 三年 2万元
董事 房广信 男 55 三年 公司无支付其报酬
董事 徐元辉 男 56 三年 公司无支付其报酬
董事 郭 彪 男 55 三年 公司无支付其报酬
董事 林丽华 男 52 三年 公司无支付其报酬
董事 王建国 男 52 三年 公司无支付其报酬
董事 付燕生 男 43 三年 公司无支付其报酬
董事 陈业佳 男 61 三年 公司无支付其报酬
董事 姚志方 男 50 三年 公司无支付其报酬
董事 韩全光 男 58 三年 公司无支付其报酬
董事 郑琪美 女 53 三年 公司无支付其报酬
董事 刘雄华 男 44 三年 公司无支付其报酬
董事 周满龙 男 54 三年 公司无支付其报酬
董事 林日雄 男 52 三年 公司无支付其报酬
监事会召集人 黎林清 男 53 三年 公司无支付其报酬
监事 秦荣烈 男 60 三年 公司无支付其报酬
监事 陈维良 男 46 三年 公司无支付其报酬
监事 王芸生 男 57 三年 公司无支付其报酬
监事 陈 宁 女 41 三年 公司无支付其报酬
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1.董事会会议情况
(1)1998年 3月10日召开1998年第一次董事会, 会议通过了如下决议∶①同意1997年度董事会工作报告;②同意1997年度总经理业务报告;③同意1997年度财务决算和1998年度财务预算报告;④同意公司1997年度利润分配方案:以1997年末总股本130805998股为基数,每10股派现金4元(含税),未分配利润余额29959958.35元结转下年度。⑤同意公司1997年度报告及年度报告摘要;⑥同意关于修订公司章程的预案;⑦同意调整修改1997年11月8日公司临时股东大会通过的一九九七年度配股方案(具体内容与1998年4月17日股东大会通过的配股方案相同)。⑧因林波年先生年龄关系,决定免去其公司副总经理职务。
(2)1998年8月9日召开第二次董事会,审议通过了如下决议:①审议通过了公司1998年度中期报告;②审议通过了公司1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本的议案。
2.本年度内公司经理、董事会秘书未予更换。
3.羊城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
(二)本年度分配预案
1998年实现净利润46416689.88元,按公司章程规定,提取10％法定公积金4641668.98元,提取10％公益金4641668.98元,当年可供分配利润37133351.92元,加上1997年末未分配利润30600647.71元,累计可供股东分配利润67733999.63元。
公司拟以1998年末股本总额160991998股为基数,向全体股东每10股派现金2.0元(含税),共分现金32198399.60元,未分配利润余额35535600.03元结转下年度分配。
(三)报告期内公司利润分配方案执行情况:1997年实现净利润55628962.37元,提取10％法定公积金5562896.24元,提取10％法定公益金5562896.24元,当年可供分配利润44503169.89元,加上1996年未分配37779187.66元,累计可供股东分配利润82282357.55元,公司以1997年末股本总额130805998股为基数,向全体股东每10股派现金4元(含税),共分现金52322399.20元,未分配利润余额29959958.35元结转下年度分配。利润分配方案已于1998年6月18日实施完毕。
报告期内公司配股方案实施情况:按1997年末总股本130805998股为基数,每10股配2.3077股,共配售3018.6万股,每股人民币6元,共募集资金18111.6万元,于1998年8月12日缴款结束,全部完成了配股工作。
六、监事会报告
(一)监事会会议情况
本年度本会共召开二次会议。1998年底2月16日召开第一次监事会,审议通过了1997年度监事会工作报告,审议讨论1997年度董事会工作报告、财务决算报告和利润分配方案。1998年8月8日召开第二次会议,审议通过了公司1998年中期报告。
(二)监事会的意见
一年来, 监事会加强对公司经营活动和公司董事、经理及高级管理人员的监督。本监事会认为:1、公司能够严格按照《公司法》和公司章程的规定运作,没有违反法律、法规的行为。2、公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。3、公司1998年配股,募集资金实际投入项目和承诺投入项目有4项是一致的,其中气体分离装置技术改造项目调整设计方案少投入2300万元。只有购置100辆轻油罐车投入铁路营运这一项目,因铁道部拟将轻油罐车收回铁道部统一管理而不能实施。
七、业务报告摘要
(一)公司报告年度的经营情况
1、公司主营业务情况
公司以生产经营聚丙烯、丁烷气、液化石油气、溶剂油、 烃推进剂、润滑油、石油制成品、塑料产品等为主营业务。本年度内,公司努力克服石化产品市场疲软,价格大幅下滑等诸多不利因素的影响, 采取了扩大产品产量,降低生产成本,压缩费用开支,抓好产品促销等措施, 各类产品产量都比去年上一个台阶。聚丙烯产量41839吨,比上年增长63.5％,产销率99.9％;混合油32798吨,比上年增长20.5％,产销率114％;液化气48217吨,比上年增长164％,产销率91.7％;溶剂油41160吨,比上年增长64.75％,产销率107.7％;实现主营业务收入489577609.81元,利润总额58382495.36元,净利润46416689.88元。主要工作如下:
(1)抓好工程建设,二项技改工程顺利竣工投产。聚丙烯装置二期扩建工程,生产能力由2.4万吨扩建至4.4万吨,年内已建成投产,并实现当年投产当年达标,成为全国最具规模的小本体聚丙烯生产装置;10万吨/年轻烃回收装置技改项目也已建成投产;同时,茂名石化公司以资产认购配股的第一、第三套气体分离装置已按规定移交本公司。以上装置都已成为公司新的利润增长点。3.5万吨/年润滑油小包装生产线正在加紧建设之中。
(2)扩大产品产量,抓好产品促销工作。针对今年国内化工市场疲软,价格大幅下滑,市场竞争激烈的情况,公司狠抓主营产品的增产增收,聚丙烯、混合油、液化气、溶剂油等产品产量比去年有大幅度的提高。同时,根据公司产品产量大幅度增加,销售压力增大的情况,公司努力抓好产品销售工作。如加强息收集管理,开展市场调查,采取立足广东,开辟内陆广大市场的销售策略;积极开拓终端用户和做好中间商的销售工作,做好售前售后服务,调动销售人员的积极性等措施,取得了较好的成效。公司主要产品的产销率平均达到98.9％。
(3)开展挖潜增效活动,努力降低生产成本。公司对下属单位制定了多种形式的生产经营责任制,下达了增收节支指标,有效地调动大家的积极性,全年共挖潜增效1920万元。
2、公司财务状况及经营情况
指标名称 1998年 1997年 增长比率％
总资产 525846282.49 350572905.51 50.00
长期负债 212201.04 7019036.72 -96.98
股东权益 422407306.47 223480344.32 89.01
主营业务利润 74207194.74 69196753.11 7.24
净利润 46416689.88 55628962.37 -16.56
(1)公司总资产增加17512.72万元,其主要原因是1998年8月实施了配股工作,按照配股方案,茂石化公司以一、三分离装置净资产2833.47万元的完好资产及现金954944.88元配股,其他股东以现金认购配股。共募集资本金17825.72万元。
(2)长期负债减少,主要是职工宿舍交付结转固定资产,住房周转金转入资本公积。
(3)股东权益增加主要是1998年8月实施了配股工作,增加股本3018.6万股。增加资本公积148071198.51元,住房周转金转入资本公积7019036.72元,本年实现净利润46416689.88元,增加盈余公积金9283337.96。
(4)主营业务利润增加主要是1998年产销量增加, 产品成本降低所致。
(5)净利润减少,主要是管理费用、营业费用增加,投资收益减少所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
由于受亚洲金融风暴的影响和走私产品的冲击,国内化工产品市场仍然疲软,价格难有大的回升;茂名石化公司原油加工量受限制,公司的主要生产原料供应比较紧张。这些将对公司今年的经营活动带来不利的影响。对此,公司采取如下对策:一是协调好有关方面的关系,千方百计争取生产原料,扩大产品产量;二是及时了解掌握市场动态,及时调整产品价格,卖好价;三是积极开拓市场,确保销路畅通;四是加强新产品开发力度,投资建设高科技项目。
(二)、公司投资情况
1、年度内公司无对外投资活动。
2、募集资金使用情况
公司经中国证监会批准于1998年 8月12日配股,募集资本金1.78亿元,资产投入2833万元。
(1)承诺投资项目与实际投资项目对照表(万元)
承诺投资项目 计划投资 实际投资项目 实际投资
10万吨/年轻烃回收装置技术改造项目
3860 与计划投资项目一致 3860
润滑油小包装自动灌装技术改造项目
3044 与计划投资项目一致 3044
聚丙烯装置扩建改造项目工程
1628 与计划投资项目一致 1628
气体分离装置技术改造项目
4864 与计划投资项目一致 2500
购置100轻油罐车投入铁路营运项目
1500 计划用新项目代替
(2)募集资金投资项目进展情况
①10万吨/年轻烃回收装置技术改造项目, 该装置已于年底完成投产,装置试生产正常,已支付工程款2600万元,待结算。
②润滑油小包装自动灌装技术改造项目,工程进度50％,已支付工程款400万元,预计1999年第二季度可交付使用。
③聚丙烯装置由2.4万吨/年扩至4.4万吨/年技术改造项目,该项目已于98年投产,实现产量达标,98年生产聚丙烯产量41839吨,该项目已支付工程款1413万元,尚未结算。
④茂名石化公司以资产认购配股项目第一套及第三套气体分离装置于8月转入我公司,全年实现效益240万元。
⑤气体分离装置技术改造项目,按原计划安排该项目将于1999年上半年进行施工。现考虑到该项目受茂名石化公司加工量的限制,需对该装置原改造设计进行重新修改,预计只需投资2500万元,因此,尚有2300万元投入到新的项目。
⑥购置100轻油罐车投入铁路营业技术改造项目,该项目由于铁道部拟将轻油罐车收回铁道部统一管理而不能实施。公司现组织有关人员对一些项目进行可行性研究,从中筛选出优质项目来代替该项目。
(三)新年度的业务发展计划
1、抓好原料供应,落实各项原料计划,精心操作,提高装置产量。确保完成聚丙烯产量5.2万吨,第一、二、三套气体分离装置年处理26.17万吨,蒸馏尾气回收装置和10万吨/年轻烃回收装置加工量共3.6万吨。
2、狠抓技术改造,加大新产品开发力度。抓好3.5万吨/年润滑油小包装生产线建设,争取一季度竣工投产;抓好一、二、三套气体分离装置的扩能改造工作,争取四月份投产。
3、抓好经营管理,提高市场占有率。加大市场调研力度,及时把握价格走势;大力开拓新市场,与新老客户建立利益共同体;加强销售队伍建设,调整人员结构,提高销售人员的积极性;加大货款清收力度,确保资金回笼。
八、重大事项
1、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司没有重大收购、兼并、资产重组事项。
3、重大关联事项参见财务报告。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所。
6、报告期内公司无担保、抵押等重大合同。
7、计算机2000年问题对公司经营活动影响不大。
8、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。
九、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经广州羊城会计师事务所中国注册会计师黄伟成、潘玲审计,并出具无保留意见审计报告“(99)羊查字第5638号”。
(二)会计报表附后
(三)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度:
本公司采用公历年制,即从每年的一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币:
本公司以人民币为记帐本位币,一九九八年没有外币业务。
4.记帐基础和计价原则:
本公司会计核算采用权责发生制原则,会计计价以历史成本为基础。
5.合并会计报表的编制方法:
(1)合并会计报表编制方法:
根据《合并会计报表暂行规定》的要求,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(2)合并报表需说明事项:
参与合并的子公司所采用的主要会计政策与母公司一致。
6.现金等价物的确定标准:本公司所编制现金流量表中,现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。
7.坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收帐款;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收帐款;债务人逾期三年未能履行义务,经本公司董事会决议和主管财政机关审核认可,作坏帐处理。
(2)本公司采用备抵法核算坏帐损失,按应收帐款年末余额3‰计提坏帐准备。
8.存货核算方法:
公司存货主要包括:原材料、产成品、在产品、低值易耗品
(1)存货计价方法为:存货按实际成本进行核算,发出和领用存货时采用移动加权平均法计价。
(2)低值易耗品的摊销方法:低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。
(3)存货按永续盘存制核算。
9.短期投资的核算方法:
按取得时的实际成本计价,投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。
10.长期投资核算方法:
债券投资:
按实际支付的价款记帐,并按权责发生制计算应计利息。
股权投资:
(1)对于投资额占被投资单位资本总额50％以上(不含50％),占被投资单位资本总额不足50％,但具有实质控制权的,按权益法核算,并编制合并报表。
(2)对于投资额占联营公司资本总额20％以上至50％的,采用权益法核算。
(3)对于投资额占联营公司资本总额20％以下的,采用成本法核算。
11.固定资产及其折旧
(1)本公司固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000元以上的房屋建筑物、构筑物、机器设备、运输工具和电子设备等。经评估的固定资产以评估确认的重置完全价值计价。
(2)公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算,并按照固定资产原价和预计使用年限和估计的残值(5-10％)确定其折旧率:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋建筑物 20 4.5％ 10％
构筑物 7-10 9.5％-13％ 5％-9％
机器设备 7-10 9.5％-13％ 5％-9％
运输及其他设备 5 18.0％ 10％
12.在建工程
在建工程按实际成本计价,与购建或建造厂房建筑物及机器有关的利息支出在固定资产交付使用之前予以资本化,计入购置成本。经评估的在建工程按评估确认的重置价值列示。在建工程在完工交付使用后确认为固定资产。
13.无形资产
土地使用权,按受益期限平均摊销。
14.递延资产
开办费按照五年计算平均摊销;
租入固定资产改良支出及其他递延支出按受益期大约在三年内平均摊销。
15.收入确认原则:
产品销售收入以商品已经发出,收讫货款或者取得收款的依据,确认为销售实现。
16.所得税的会计处理方法:
所得税的会计核算采用应付税款法。
17.利润分配
本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
(1)弥补亏损;
(2)提取10％法定盈余公积金;
(3)提取5-10％法定公益金;
(4)提取任意盈余公积金;
(5)支付股利.
本公司税后利润分配和派发股利,由公司董事会提出方案,股东大会审议通过。
18.税项
本公司应纳税项如下:
(1)流转税主要是:
增值税:
石油液化汽产品 13％
聚丙烯及其他石油产品 17％
(2)所得税:
根据广东省人民政府粤办函[1996]576号文批复,从一九九六年开始,实行按33％征收所得税,属地方分得部分由茂名市财政局返还15％。
(四)控股子公司及合营企业
被投资公司名称 注册资本(万元) 投资比例％ 主要业务
1、本公司合并报表的子公司
江门三角洲特种石油化
工联合公司 人民币90 70％ 生产销售润滑油
2、联营企业
(1)华电石化联营公司 人民币110 50％ 加油站
(2)华茂石化联营公司 人民币60 50％ 加油站
(3)华高石化联营公司 人民币60 50％ 贸易
(4)华榕石化联营公司 人民币50 50％ 贸易
(5)茂名金鹰印铁制罐有限公司
美元118 45％ 生产销售铁罐
(6)美辉塑胶有限公司 港币350 40％ 塑料加工
(7)华欣石化联营公司 人民币60 40％ 生产炼油填料
(8)华新石化燃气具有限公司 人民币100 30％ 生产碳5炉具
(五)合并会计报表有关数据说明
1.货币资金
项目 1997.12.31 1998.12.31
现金 829.59 4,823.26
银行存款 21,838,238.61 69,079244.49
合计 21,839,068.20 69,084,067.75
货币资金比年初增加216.33％,主要资金的来源是1998年8月公司配股,只有部分项目投入资金。
2.短期投资
项目 1997.12.31 1998.12.31
债券投资 / 50,000,000.00
为使配股资金在既定的项目支出前发挥有效作用,利用资金停留时间投资低风险、回报率保证的国债上,98年12月投入5,000万,期限为三个月。
3.应收帐款
帐龄 1997.12.31 比例 1998.12.31 比例
一年以内 53,686,045.83 94.05％ 53,552,356.93 86.03％
一年至三年 1,637,968.46 2.87％ 5,369,824.54 8.63％
二年至三年 1,755,847.46 3.08％ 3,139,871.27 5.04％
三年以上 187,203.53 0.30％
合计 57,079,861.75 100％ 62,249,256.27 100％
(1)本帐户余额中,无持5％以上股份的股东单位的欠款。
(2)年末余额占总资产的12％,比重较大的主要原因是货款结算采用跨月结算方式。
4.应收票据
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
广东省高州市南塘燃料发展总公司
1998.11.24 1999.1.1 900,000 银行承兑汇票
5.预付帐款
帐龄 1997.12.31 比例 1998.12.31 比例
一年以内 5,246,708.60 19.14％ 1,335,548.60 5.9％
一年至二年 735,322.40 3.26％
二年至三年 22,167,135.47 80.86％
三年以上 20,540,283.70 90.85％
合计 27,413,844.07 100％ 38,307,454.70 100％
(1)本帐户余额中,无持5％以上股份的股东单位的欠款。
(2)超过三年的款项主要是茂石化房地产公司20,164,845.70元,98年12月双方协议由茂石化房地产公司现办公楼部分产权移交公司,抵减部分购房款.合计总价为3,063,726元,余下部分于1999年内处理。
6.其他应收款
(1)本公司于一九九八年十二月三十一日合并其他应收款余额按帐龄分类列示如下:
帐龄 1997.12.31 比例 1998.12.31 比例
一年以内 19,832,549.63 90.08％ 26,495,787.95 71.75％
一至二年 878,602.99 3.99％ 9,221,854.00 24.97％
二至三年 1,305,960.35 5.93％ 1,210,017.15 3.28％
三年以上
合计 22,017,112.97 100％ 36,927,659.10 100％
本帐户余额中,持5％以上股份的股东单位的欠款是茂名石化公司200万元押金。
年末余额增加67.72％的主要原因是本年增加了预付茂名金华财务发展公司暂借款15,696,300元,该公司是持1％股份的股东。
(2)其他应收款期末余额列示如下:
项目 1997.12.31 1998.12.31 备注
金华财务公司 15,696,300.00 暂借款
美辉公司☆ 20,800.00 44,688.57 业务往来
华高联营公司☆ 206,781.17 2,061,781.17 主要是借款
华升公司 4,314,009.68 /
华电联营公司☆ 1,305,960.35 1,305,960.35 主要是借款
华源石油化工公司 1,200,000.00 1,200,000.00 借款
华茂联营公司☆ 1,073,800.00 2,773,800.00 借款
华榕联营公司☆ 482,629.41应收投资收益
中山精细化工厂 2,431,647.90 1,021,728.00 产品返利
中山爱利特燃气公司 1,400,000.00 借款
华宏公司 9,672.32 1,635,370.82 返利款
茂名石化公司押金 2,000,000.00 2,000,000.00 押金
备用金 752,313.09 244,583.74
电白县经济贸易总公司600,000.00 4,400,000.00 暂借款
其他 8,102,128.46 2,660,817.04
合计 22,017,112.97 36,927,659.10
☆属关联公司资金往来。
7.存货
项目 1997.12.31 1998.12.31
原材料 4,939,021.57 3,527,022.54
产成品 25,818,335.21 30,951,932.79
库存商品 955,271.69 955,965.30
合计 31,712,628.47 35,434,920.63
8.待摊费用
项目 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.12.31
催化剂☆ 1,071,846.65 3,526,716.84 3,709,343.92 889,219.57
活化剂☆ 270,926.11 2,108,157.26 2,047,556.10 331,527.27
高效催化剂☆ 1,845.01 1,845.01 /
高效活化剂☆ 9,321.30 9,321.30 /
其他 16,842.88 16,842.88
三A分子筛☆ 684,956.26 124,691.48 124,691.48 684,956.26
气雾剂装置 402,554.72 28,727.53 229,954.89 201,327.36
合计 2,458,292.93 5,788,293.11 6,122,712.70 2123873.34
☆属石油产品加工装置的填料,在生产过程中作媒介用途,可以在多个生产周期中使用,直至耗用完毕。
9.长期投资
(1)长期投资余额明细项目列示如下:
项目 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
长期股权投资
27,941,421.97 924,212.49 4,876,503.10 23,989,131.36
长期债权投资
3,152,550.00 305,100.00 3,457,650.00
合计 31,093,971.97 1229312.49 4,876,503.10 27,446,781.36
长期股权投资
被投资单位名称
投资 占被投资单位 本期权益累计权益
期限 投资金额 注册资本比例 增减额 增减额
华电石化联营公司
15 8,952,787.70 50％ -1,526,308.00 1,146,152.16
华茂石化联营公司
15 *3,724,721.64 50％ -275,278.36
华高石化联营公司
15 *1,300,000.00 50％
华榕石化联营公司
10 963,286.78 50％ 603,286.78 1,703,481.73
茂名金鹰印铁罐有限公司
10 4,687,607.99 45％ 225,000.00 675,000.00
美辉塑胶有限公司
10 1,556,270.19 40％ 95,925.71 153,677.48
华欣石化联营公司
10 *350,000.00 40％ 50,744.97
华新燃气具有限公司
10 *254,457.06 30％ -45,542.94
广东证券股份有限公司
2,200,000.00 0.25％
合计 23,989,131.36 -877373.87 3,683,513.40
*注:本年度没有经营业务。
(2).长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
本期利息 累计应收利息
1997年国库券
(五年期) 1,510,000.00 10.17％ 1,510,000.00 2002年6月10日153,567.00 230,350.50
1997年国库券
(五年期) 1,490,000.00 10.17％ 1,490,000.00 2002年6月10日151,533.00 227,299.50
小计 3,000,000.00 3,000,000.00
305,100.00 457.650.00
10.固定资产、折旧
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
原值:
房屋建筑物
39,438,950.72 21,340,836.47 60,779,787.19
构筑物
26,852,405.24 19,102,758.73 45,955,163.97
机器设备
121,700,476.35 95,218,897.85 267,641.93 216,651,732.27
运输设备
4,939,249.76 366,987.20 608,170.00 4,698,066.96
合计
192,931,082.07 136,029,480.25 875,811.93 328,084,750.39
累计折旧:
房屋建筑物
7,446,520.79 2,328,102.87 5,757.12 9,768,866.54
构筑物
5,153,441.86 3,635,096.07 3,165.56 8,785,372.37
机器设备
53,873,558.81 52,111,749.00 247,603.02 105,737,704.79
运输设备
2,120,996.52 716,402.97 554,697.60 2,282,701.89
合计68,594,517.98 58,791,350.91 811,223.30 126,574,645.59
固定资产净值:
124,336,564.09 201,510,104.80
11.在建工程
序号 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
1 聚丙烯扩建工程 1238077.37 16013040.18 17157151.58
2 10万吨轻烃装置 4000000.00 26000000.00 30000000.00
3 解困房工程 12670000.00 1892271.54 14562271.54
4 六号门岗加油站扩建工程
3445664.92 212095.57 3425664.92
5 向乙烯供丙烷设施工程
2405125.95 34842.00
6 尾气回收装置扩建工程
1794222.08 958508.45
7 实华塑料厂 1443542.08 33196.40 1476738.48
8 聚丙烯厂大修 1168403.51 171798.96
9 润滑油包装设施 4000000.00
10 其他 2217865.40 4898061.91 1581104.92
合计 30382901.31 54213815.01 68202931.44
续上表：
序号 工程名称 本期减少数 期末数 金额来源 项目进度
1 聚丙烯扩建工程 93965.97 配股资金 100％
2 10万吨轻烃装置 配股资金 100％
3 解困房工程 自筹 100％
4 六号门岗加油站扩建工程
81135.57 150960.00 自筹 100％
5 向乙烯供丙烷设施工程 2439967.95 自筹 100％
6 尾气回收装置扩建工程 2752730.53 自筹 100％
7 实华塑料厂 自筹 100％
8 聚丙烯厂大修 1340202.47 自筹 100％
9 润滑油包装设施 4000000.00 配股资金 60％
10 其他 2595227.22 2939595.17 自筹
合计 4110531.23 12283253.65
注:“其他”中的“中转油库新增罐区”项目进度为65％,其余为100％。
本年没有资本化利息.
12.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
岭门加油站土地使用权面积2770M2
1,100,000.00 1,094,500.00 22,000.00 1,072,500.00
使用期限:自1997年9月29日至2047年9月29日。
13.开办费及长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 617,149.28 154,288.22 462,861.06
长期待摊费用698,250.05 170,124.00 528,126.05
14.应付帐款
项 目 1997.12.31 1998.12.31
茂名石油化工公司 19,292,570.00 1,338,915.00
湛江市燃料总公司 4,729,418.53 7,469,534.31
其他 6,782,526.66 6,947,459.14
合计 30,804,515.19 15,755,908.45
(1)持本公司5％以上股份的股东单位的款项是茂名石油化工公司。
(2)年末余额下降了49％的主要原因是应付茂名石油化工公司的货款结算速度加快了。
15.预收货款
1997.12.31 1998.12.31
691,740.00 9,142,794.47
(1)没有持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(2)年末余额比去年增加1,222％,主要原因是年末液化气供应紧张,企业实行先预收货款,后供货的政策。
16.其他应付款
1997.12.31 1998.12.31
10,050,639.39 17,769,360.55
(1)持有本公司 5％以上股份的股东单位的款项是茂名石油化工公司,金额8,723,989.32元,占50％,内容主要是应付聚丙烯2万吨扩建工程款;
(2)持有本公司5％以上股份的股东单位的款项是茂名石化职工互助会,金额2,086,097.03元占12％,内容是往来款。
17.应付股利
期末应付股利32,198,399.60元是根据董事会决议分配现金股利,每10股分现金股利2元(含税)。该分配预案需经股东大会审议通过。
18.未交税金
税种 1997.12.31 1998.12.31
增值税 -2,926,793.03 1,732,652.61
营业税 1,108.04 1,108.04
企业所得税 7,335,876.24 11,624,540.31
城建税附加 404,889.23 -6,421.48
个人所得税 6,363.75 922.50
其他 6,594.64
合计 4,828,038.87 13,352,801.98
19.预提费用
项目 1997.12.31 1998.12.31
加工费 1,278,245.14 805,433.33
管道输送费 3,729,748.69 299,242.00
合计 5,007,993.83 1,104,675.33
主要是预提有关单位的产品加工费,管道输送费尚未支付的部分。
本年度下降78％的主要原因是:公司本年度将上年度多提的产品加工费,管道输送费冲回。
20.股本
期初数 本期增加 本期减少 期末数
130,805,998.00 30,186,000.00 160,991,998.00
股本变动情况:
1998年度公司股份变动情况 数量单位:股
本年变动增减(+、-)
项 目 年初数 配股 期末数
1、尚未流通股份:
(1)发起人股份 21,153,600 4,881,600 26,035,200
其中:国家股 21,153,600 4,881,600 26,035,200
境内法人股
境外法人股
其他
(2)募集法人股 64,928,770 14,983,600 79,912,370
(3)内部职工股
尚未流通股份合计
2、已流通股份:
(1)境内上市的人民币普通股
44,723,628 10,320,800 55,044,428
其中:高级管理人员股 49,613 11,430 61,043
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
已流通股份合计 44,723,628 10,320,800 55,044,428
3、股份总数 44,723,628 10,320,800 55,044,428
配股是根据公司于1998年4月17日召开一九九七年度股东大会,按股东大会决议,以1997年7月17日除权后股本数13,080.6万股为基数,每10股配2.3077股(以1997年2月28日除权后总股本10,062万股为基数,则每10股配售3股),每股面值为人民币1元,配售价格为每股人民币6元的方案进行。
以上股本业经中国注册会计师验证。
21.资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少 数期末数
股本溢价 148,071,198.51 148,071,198.51
接收捐赠实物资产
住房周转金转入 7,019,036.72 7,019,036.72
资产评估增值
投资准备
合计 155,090,235.23 155,090,235.23
(1)股本溢价:根据1998年4月17日召开1997年度股东大会,以1997年7月17日除权后总股本数13,080.6万股为基数,每10股配2.3077股,每股配售面值人民币1元,配售价格为每股人民币6元。经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)81号文批复同意。截至1998年12月31日止,本次配股溢价150,930,000元,扣除实际发行费用2,858,801.49元后,实际增加股本溢价148,071,198.51元。
(2)住房周转金转入:是根据财政部财会字(1998)7号文对住房周转金会计科目的调整。
22.盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盈余公积 40889252.26 4641668.98 577563.36 44953357.88
公益金 21194446.35 4641668.98 25836115.33
合计 62083698.61 9283337.96 577563.36 70789473.21
23.未分配利润
项 目 金 额 备 注
1998年初未分配利润 30,600,647.71
加:年度合并净利润 46,416,689.88
减:提取盈余公积 9,283,337.96 按本年净利润分别提取10％
法定盈余公积及法定公益金。
减:应付普通股股利 32,198,399.60 98年度分红每10股分2元现金
1998年末未分配利润 35,535,600.03
24.财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 810,692.79 1,723,003.43
减:利息收入 2,026,435.74 1,707,467.92
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 11,018.10 3,373.50
合计 -1,204,724.85 18,909.01
财务费用大幅变动的原因是,配股资金增加尚未完全投入使用,存款利息收入增加。
25.投资收益本年为6,998,594.05元.
项 目 股票投资 债券投资 其他投资收益
收 益 收 益 成本法 权益法 合计
短期投资
长期投资 305100.00 6306583.19 386910.86 6669494.05
其他投资收益的成本法是核算公司与其他公司签订的产品返利款.
26.其他业务利润
1998年 1997年
789,206.69 965,044.71
代加工业务减少。
27.营业外收入
1998年 1997年
上年利润调整 4,518,472.62
不须支付的应付款 1,827,103.12
固定资产清理收入等 426,512.43
合计 2,253,615.55 4,518,472.62
注1、营业外收入:1998年收入总额为2253615.55元,其中不必支付的款项为1827103.12元,主要是应支付华翠石化联营公司款项,该公司已注销,此笔款项不必支付;固定资产拍卖收入426512.43元,主要是公司遵照政府规定将定编外车辆拍卖所得,同时为减少成本开支,将公司现有摩托车拍卖所得。
2、营业外支出:1998年支出67710.52元,其中固定资产报废清理支出52875.12元,市残疾人运动会捐款2000元,艺术节支出6000元,其他支出6835.40元。
(六)关联公司交易情况
1.关联方关系披露
企业名称
与本企业关系 交易方式 交易价格 经济性质 法定代表人
中国石化茂名石化公司(简称:茂名石化公司)
法人股东、发起人 向本公司提供 市场价格 国有 何德先
生产原料和动力
茂名金华财务发展公司
法人股东 发生往来 集体 林月蓉
茂名石化公司职工互助会
法人股东 不发生关联交易 集体 林丽华
电白县华电石油化工联营公司
联营公司 本公司提供产品 市场价格 集体 陈佐强
揭阳市华榕石油化工联营公司
联营公司 由联营公司销售 市场价格 全民 李 琦
茂名市华茂石油化工联营公司
联营公司 盈亏按投资比例 市场价格 集体 梁明非
分担
茂名市华高石油化工联营公司
联营公司 集体 郭昆基
江门三角洲特种石油化工联合公司
子公司 发生关联交易 市场价格 全民 凌华明
茂名美辉塑胶有限公司
联营公司 发生关联交易 市场价格 中外合资 凌华明
茂名金鹰印铁制罐有限公司
联营公司 不发生关联交易 中外合资 余金章
茂名华欣石化设备配件公司
联营公司 不发生关联交易 集体 蔡贤武
华新石化燃气具有限公司
联营公司 不发生关联交易 集体 黄 来
(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
茂名石化公司 23亿元 23亿元
江门三角洲特种石 90万元 90万元
油化工联合公司
(4)关联方交易事项
—采购货物
企业名称
1998年 1997年 1998年交易内容
金额 占年度购货百分比 金额 占年度购货百分比
茂名石化公司
224677493.00 56.19％ 242405304.00 86.21％ 主要购原材料
(5)关联方交易事项
—销售货物
1998年 1997年 1998年交易内容
企业名称 金额 占年度购货百分比 金额 占年度购货百分比
美辉公司18924979.00 3.87％ 销售聚丙烯
华榕公司25520898.00 5.21％ 36492973.00 7.56％ 销售聚丙烯
华茂公司 7775353.00 1.59％ 40679219.00 8.43％ 混合油溶剂油
华电公司14723633.00 3.00％ 39579162.00 8.20％ 混合油溶剂油
柴油
(6)关联方交易事项
—关联方应收应付款项
项 目 1998年 占比重 1997年 占比重
(1)应收帐款
华新燃气具公司 536294.00 0.86％ 716039.17 1.25％
华榕石化联营公司 2667593.00 4.29％ 1691599.00 2.96％
华茂石化联营公司 3427946.00 5.51％ 2010045.00 3.52％
电白县华电公司 3397867.00 5.46％ 3936363.00 6.90％
美辉公司 13907327.00 22.34％ / /
华高公司 3619532.00 5.81％ 3619532.00 6.34％
(2)应付帐款
茂名石化公司 1338916.00 8.50％ 19292570.00 62.63％
(七)或有事项
截止一九九八年十二月三十一日本公司无对外担保抵押、重大财务承诺及或有负债。
(八)资产负债表日后事项
1.根据茂名石化实华股份有限公司会议纪要(1998)13号本公司投资的江门三角洲特种石油化工联合公司从1999年1月1日起所持股份由70％改为40％。
2.公司董事会于1999年2月26日召开,审议通过了1998年度财务决算报告;对1998年度利润分配预案作出决议:年度利润分配方案:1998年公司实现净利润46,416,689.88元,按公司章程规定提取10％法定公积金计4,641,668.98元,提取10％公益金计4,641,668.98元。当年可供股东分配的利润为37133351.92元,加上1997年末未分配利润30,600,647.71元,累计可供股东分配的利润为67,733,999.63元。公司拟以1998年末股本总额160,991,998股为基数,向全体股东以每10股分现金2元(含税)的比例分红。
(九)其他重要事项
1.配股资金的使用情况
(1)投资10万吨/年轻烃回收装置技术改造项目,现为试产阶段。
(2)投资由2.4万吨/年聚丙烯装置扩改至4.4万吨/年技术改造项目,已全部完工投产。
(3)投资润滑油小包装自动灌装技术改造项目,在建工程中,预计1999年上半年竣工。
(4)投资气体分离装置技术改造项目,将于1999年3月开始实施。
(5)投资购置100辆轻油罐车投入铁路营运技术改造项目,尚未实施
2.本公司投资的华茂石化联营公司、华高石化联营公司、华欣石化联营公司、华新石化燃气具有限公司,于1998年度没有经营业务发生。
十、公司其他有关资料
1、公司于1998年9月24日变更注册登记,注册登记地址;茂名市官渡路162号。
2、公司法人营业执照注册号:19492214—1。
3、税务登记号:国税粤字440900194922141
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司。
5、会计师事务所:羊城会计师事务所, 地址: 广州大德路187号九楼。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表委托人、会计负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、茂名石化实华股份有限公司章程。
茂名石化实华股份有限公司
一九九九年三月四日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 21052207.39 21839068.20 68659715.23 69084067.75
短期投资 50000000.00 50000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 0.00 0.00 50000000.00 50000000.00
应收票据 900000.00 900000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 56588687.62 57079861.75 61617529.85 62249256.27
减：坏帐准备 169766.06 171239.58 184940.66 187266.84
应收帐款净额56418921.56 56908622.17 61432589.19 62061989.43
预付帐款 27413844.07 27413844.07 22611154.70 22611154.70
应收补贴款
其他应收款 23104354.00 31712628.47 32729040.05 35434920.63
存货 29410354.00 31712628.47 32729040.05 35434920.63
减：存货跌价准备
存货净额 29410354.00 31712628.47 32729040.05 35434920.63
待摊费用 2458292.93 2458292.93 2123873.34 2123873.34
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
159858344.66 162349568.81 277082931.12 279143664.95
长期投资：
长期股权投资34175154.10 31093971.97 26423852.21 23989131.36
长期债权投资 3457650.00 3457650.00
长期投资合计34175154.10 31093971.97 29881502.21 27446781.36
减：长期投资减值准备
长期投资净额34175154.10 31093971.97 29881502.21 27446781.36
固定资产：
固定资产原价
188311995.07 192931082.07 323465663.39 328084750.39
减：累计折旧66105065.23 68594517.98 123574610.36 126574645.59
固定资产净值
122206929.84 124336564.09 199891052.03 201510104.80
工程物资 3398990.62 3398980.62
在建工程 30382901.31 30382901.31 12283253.65 12283253.65
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
152589831.15 154719465.40 215573297.30 217192349.07
无形资产及其他资产：
无形资产 1094500.00 1094500.00 1072500.00 1072500.00
开办费 462861.06 462861.06
长期待摊费用 787273.28 1315399.33 528126.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1881773.28 2409899.33 1535361.06 2063487.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 348505093.19 350572905.51 524073091.69 525846282.49
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 5000000.00 5000000.00
应付票据
应付帐款 30549570.72 30804515.19 15755908.45 18755908.45
预收帐款 691740.00 691740.00 9142794.47 9142794.47
代销商品款
应付工资 8367207.56 8367207.56 10354619.61 10354619.61
应付福利费 2097828.34 2146291.14 2451973.56 2509808.66
应付股利 52322399.20 52322399.20 32198399.60 32198399.60
应交税金 4787046.87 4828038.87 13385784.87 13352801.98
其他应交款 -202029.82 -202029.82 -5045.47 -5045.47
其他应付款 9373955.45 10050639.39 17064473.76 17769360.55
预提费用 5007993.83 5007993.83 1104675.33 1104676.33
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
117995712.15 119016795.36 101453584.18 102183323.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 212201.04 212201.04
其他长期负债7019036.72 7019036.72 212201.04 212201.04
长期负债合计7019036.72 7019036.72 212201.04 212201.04
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 125014748.87 126035832.08 101665785.22 102395524.22
少数股东权益 1046729.11 1043451.80
股东权益
股本 130805998.00 130805998.00 160991998.00 160991998.00
资本公积 155090235.23 155090235.23
盈余公积 62083698.61 62083698.61 70789473.21 70789473.21
其中:公益金21194446.35 21194446.35 25836115.33 25836115.33
未分配利润 30600647.71 30600647.71 35535600.03 35535600.03
股东权益合计
223490344.32 223490344.32 422407306.47 422407306.47
负债及股东权益总计
348505093.19 350572905.51 524073091.69 525846282.49
利 润 表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位:人民币
本 期 数 上年同期
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
477467462.05 489577609.81 397575485.58 412383147.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额
477467462.05 489577609.81 397575485.58 412383147.15
减：主营业务成本
402285344.16 413227687.49 327354417.24 341595635.38
主营业务税金及附加
2113544.09 2142727.58 1528449.18 1590758.66
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
73068573.80 74207194.74 68692619.16 69196753.11
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
789206.69 789206.69 965044.71 965044.71
减：存货跌价损失
营业费用 7761947.47 7760947.47 6620924.68 6620924.68
管理费用 17453823.00 19242182.53 14345989.18 15495495.74
财务费用 -1204724.85 -1204724.85 28176.73 18909.01
三、营业利润
49847734.87 49197996.28 48662573.28 48026468.39
加：投资收益
6543777.04 6998594.05 13841570.18 14300007.36
补贴收入
营业外收入
2253615.55 2253615.55 4518472.62 4518472.62
减：营业外支出
67710.52 67710.52 26638.07 45443.44
四、利润总额
58577416.94 58352495.36 66995978.01 66799504.93
减：所得税
12160727.06 12160727.06 10726326.28 10726326.28
少数股东本期损益 -194921.58 -196473.08
五、净利润
46416689.88 46416689.88 56269651.73 56269651.73
利润分配表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
本 期 数 上年同期
项合并目 母公司 附注 合并 母公司
一、净利润(净亏损以"-"号填列)
46416689.88 46416689.88 56269651.73 56269651.73
加：年初未分配利润
30600647.71 30600647.71 57903187.66 57903187.66
盈余公积转入 0.00 0.00
二、可供分配的利润
77017337.59 77017337.59 114172839.39 114172839.39
减：提取法定盈余公积
4641668.98 4641668.98 5562896.24 5562896.24
提取法定公益金
4641668.98 4641668.98 5562896.24 5562896.24
三、可供股东分配的利润
67733999.63 67733999.63 103047046.91 103047046.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
32198399.60 32198399.60 72446399.20 72446399.20
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
35535600.03 35535600.03 30600647.71 30600647.71
现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币
项 目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554159340.14 568582908.08
收取的租金 0.00 0.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 48797128.19 48810828.18
现金流入小计 602956468.33 617393736.26
购买商品、接受劳务支付的现金 476668794.37 489659501.60
经营租赁所支付的现金 810981.00 870981.00
支付给职工以及为职工支付的现金 14994267.63 15327337.63
实际交纳的增值税款 14394148.36 14584349.69
支付的所得税款 8036517.69 8036517.69
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2153050.39 2182233.88
支付的其他与经营活动有关的现金 38841335.45 40037949.64
现金流出小计 555899094.89 570698871.13
经营活动产生的现金流量净额 47057373.44 46694865.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
分得股利或利润所收到的现金 5189300.23 5189300.23
取得债券利息收入所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
300084.83 300084.83
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 5489385.06 5489385.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
42441211.93 42441211.93
权益性投资所支付的现金 0.00 0.00
债权性投资所支付的现金 50000000.00 50000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 92441211.93 92441211.93
投资活动产生的现金流量净额 -86951826.87 -86951826.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 148281344.88 148281344.88
发行债券所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 0.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 212513.89 212513.89
现金流入小计 148493858.77 148493858.77
偿还债务所支付的现金 5000000.00 5000000.00
发生筹资费用所支付的现金 2858805.49 2858805.49
分配股利或利润所支付的现金 52322399.20 52322399.20
偿付利息所支支付的现金 810692.79 810692.79
融资租赁所支付的现金 0.00 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 60991897.48 60991897.48
筹资活动产生的现金流量净额 87501961.29 87501961.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47607507.86 47244999.55
补充资料:
项 目 母公司 合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 46,416,689.88 45,766,951.29
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 3,575.34 4,428.00
固定资产折旧 20,964,493.32 21,475,075.80
无形资产摊销 346,412.22 346,412.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-316,512.43 -316,512.43
固定资产报废损失 52,875.12 52,875.12
财务费用 -1,204,724.85 -1,204,724.85
投资损失(减:收入) -6,923,997.59 -6,923,997.59
递延税款贷项(减:借项) 0.00 0.00
存货的减少(减:增加) -4,418,686.05 -4,822,292.16
经营性应收项目的减少(减:增加)
-16,298,402.55 -16,584,120.77
经营性应付项目的增加(减:减少)
8,435,651.03 8,900,770.50
增值税增加净额(减:减少) 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 47,057,373.44 46,694,865.13
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 68,659,715.23 69,084,067.75
减:现金的期初余额 21,052,207.37 21,839,068.20
加:现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 47,607,507.86 47,244,999.55
