茂名石化实华股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 826,578,140.31 846,259,885.38 -2.33%
所有者权益（或股东权益） 787,833,284.57 771,013,677.67 2.18%
每股净资产 1.74 1.71 1.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 16,819,606.90 10,928,167.53 53.91%
经营活动产生的现金流量净额 -4,894,318.51 -63,282,068.84 92.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.14 92.27%
基本每股收益 0.037 0.024 54.17%
稀释每股收益 0.037 0.024 54.17%
净资产收益率 2.13% 1.50% 增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.17% 1.50% 增加0.67个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -70,607.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -260,885.95
所得税影响 82,873.45
合计 -248,620.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,418
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海远东证券有限公司 3,439,869 人民币普通股
王渊泉 3,348,153 人民币普通股
火树威 2,474,563 人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司 1,690,250 人民币普通股
杨宗孟 1,430,844 人民币普通股
上海溢杰投资有限公司 1,289,592 人民币普通股
吉林森林工业集团财务有限责任公司 1,087,912 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司 980,427 人民币普通股
时代胜恒科技有限公司 938,847 人民币普通股
沈宁 665,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，主要变动情况及原因：应收票据较期初增加407.12％，主要是收到未到期的承兑汇票较期初增加；应收账款较期初增加158.77％，主要是跨月结算；其他应收款较期初减少94.86％，主要是收回股权转让尾款；存货较期初减少34.74％，主要是上年末预计原料涨价增加备料，现用于生产；在建工程较期初增加102.63％，主要是工程项目增加；应付账款较期初增加134.91％；递延所得税负债较期初减少81.35％，主要是公允价值变动净收益与期初相比减少。管理费用比上年同期增加74.69％，主要是运输费用和社保费用增加；投资净收益比上年同期增加154.67％，主要是证券投资收益较上年同期增加；净利润比上年同期增加53.91％，主要是化工市场产品价格上涨，主营产品的产量较上年同期提高。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加92.27％，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加110.14％，主要是产品价格上涨，利润增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1．公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司石化主业资产。2005年3月27日，公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收入占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会承诺不迟于2006年6月进入股权分置改革程序，并于2006年年内完成股权分置改革。公司于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果。（详见2007年1月19日、27日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。2008年1月30日，公司股权分置改革方案获得公司召开的相关股东会议审议通过（详见2008年1月31日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。2008年2月25日，公司实施股权分置改革方案。2、北京泰跃向公司和交易所承诺偿付索特盐化股权转让尾款承诺事项。2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权以8600万元转让给公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）。按照《股权转让协议》的约定，北京泰跃应于2006年12月31日前向公司支付以上股权转让款。截至2006年末，索特盐化的股权转让款已收回6986.17万元，尚有1613.83万元未收回，形成资金占用。2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前偿付该等款项。2008年3月17日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600050 中国联通 12,755,000.00 2,100,000 18,606,000.00 32.66% 5,851,000.00
2 股票 600795 国电电力 20,507,771.07 2,739,752 20,027,587.12 35.15% -480,183.95
3 股票 600016 民生银行 9,625,000.00 1,000,000 10,710,000.00 18.80% 1,085,000.00
4 股票 600649 原水股份 8,078,000.00 500,000 5,920,000.00 10.39% -2,158,000.00
5 股票 601898 中煤能源 1,727,166.00 102,000 1,697,280.00 2.98% -29,886.00
6 股票 002222 福晶科技 -8,695.50 750 11,790.00 0.02% 20,485.50
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,724,193.07
合计 52,684,241.57 - 56,972,657.12 100% 6,012,608.62
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月12日 办公室 电话沟通 投资者 提供的资料为公司已披露的基本面信息。投资者电话询问的多数是公司日常性工作情况，内容无法一一陈述。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 320,836,932.73 103,953,317.58 314,323,571.72 157,704,535.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 56,972,657.12 28,568,257.12 74,133,637.44 36,030,637.44
应收票据 43,339,518.20 8,546,174.00
应收账款 19,026,610.15 7,352,701.71
预付款项 49,876,676.71 5,309,381.38 40,226,564.16 5,117,812.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 110,000,000.00 110,000,000.00
其他应收款 968,906.35 80,199,957.01 18,840,597.73 35,454,240.47
买入返售金融资产
存货 73,925,969.43 113,277,054.99 68,110.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 564,947,270.69 328,030,913.09 576,700,301.75 344,375,336.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,892,963.36 325,000,000.00 6,892,963.36 325,000,000.00
投资性房地产
固定资产 224,084,128.10 27,587,746.23 233,941,454.31 28,728,752.08
在建工程 3,930,732.32 1,939,844.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,564,481.78 11,564,481.78 11,626,757.16 11,626,757.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,158,564.06 4,503,039.18 15,158,564.06 4,503,039.18
其他非流动资产
非流动资产合计 261,630,869.62 368,655,267.19 269,559,583.63 369,858,548.42
资产总计 826,578,140.31 696,686,180.28 846,259,885.38 714,233,885.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,269,682.91 1,391,877.66
预收款项 29,691,607.22 54,997,023.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,608,916.17 1,317,154.83 36,182,705.72 2,690,990.83
应交税费 -38,243,084.68 -4,027,975.16 -42,635,523.47 -1,435,554.77
应付利息
其他应付款 17,995,630.23 10,814,929.37 19,210,568.60 12,782,223.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,322,751.85 8,104,109.04 69,146,652.46 14,037,659.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,072,103.89 601,748.89 5,749,555.25 2,615,555.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,422,103.89 951,748.89 6,099,555.25 2,965,555.25
负债合计 38,744,855.74 9,055,857.93 75,246,207.71 17,003,214.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00
资本公积 24,114,540.69 23,143,724.13 24,114,540.69 23,143,724.13
减：库存股 0.00
盈余公积 138,499,537.85 117,444,355.20 138,499,537.85 117,444,355.20
一般风险准备
未分配利润 173,153,679.03 94,976,716.02 156,334,072.13 104,577,064.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 787,833,284.57 687,630,322.35 771,013,677.67 697,230,670.48
少数股东权益
所有者权益合计 787,833,284.57 687,630,322.35 771,013,677.67 697,230,670.48
负债和所有者权益总计 826,578,140.31 696,686,180.28 846,259,885.38 714,233,885.20
4.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,054,587,360.50 23,786,568.21 791,726,776.59 29,209,112.20
其中：营业收入 1,054,587,360.50 23,786,568.21 791,726,776.59 29,209,112.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,013,373,016.07 27,951,040.92 778,405,933.98 29,998,101.27
其中：营业成本 997,665,878.30 24,170,263.61 766,766,379.80 26,997,496.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 148,135.67 400,011.76 30,748.47
销售费用 2,857,317.64 245,612.38 4,142,314.28 402,608.09
管理费用 13,307,467.69 3,604,664.79 7,617,738.06 2,787,702.22
财务费用 -605,783.23 -69,499.86 -520,509.92 -220,454.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -18,709,805.45 -8,055,225.45 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 1,724,193.07 687,781.50 1,114,771.14 1,114,771.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 24,228,732.05 -11,531,916.66 14,435,613.75 325,782.07
加：营业外收入 0.00 30.00
减：营业外支出 331,493.78 82,237.83 22,802.23 22,279.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 23,897,238.27 -11,614,154.49 14,412,841.52 303,502.17
减：所得税费用 7,077,631.37 -2,013,806.36 3,484,673.99 100,155.72
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 16,819,606.90 -9,600,348.13 10,928,167.53 203,346.45
归属于母公司所有者的净利润 16,819,606.90 -9,600,348.13 10,928,167.53 203,346.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.037 -0.02 0.024 0.0004
（二）稀释每股收益 0.037 -0.02 0.024 0.0004
4.3 现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,125,356,814.57 5,000,000.00 812,707,820.52 5,013,674.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,579,785.37 9,593,256.59 1,730,780.17 1,047,024.48
经营活动现金流入小计 1,130,936,599.94 14,593,256.59 814,438,600.69 6,060,699.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,090,405,986.86 28,815,931.14 845,385,124.11 35,720,930.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,213,114.38 12,040,013.12 20,101,686.73 10,500,912.30
支付的各项税费 10,519,841.18 2,590,980.79 6,749,555.25 26,900.37
支付其他与经营活动有关的现金 7,691,976.03 41,130,786.27 5,484,303.44 1,516,742.12
经营活动现金流出小计 1,135,830,918.45 84,577,711.32 877,720,669.53 47,765,485.51
经营活动产生的现金流量净额 -4,894,318.51 -69,984,454.73 -63,282,068.84 -41,704,786.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,138,300.00 16,138,300.00 5,102,834.22 5,102,834.22
取得投资收益收到的现金 1,724,193.07 687,781.50 1,114,771.14 1,114,771.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,862,493.07 16,826,081.50 6,217,605.36 6,217,605.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,905,988.42 7,193,464.38
投资支付的现金 1,548,825.13 592,845.13 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,454,813.55 592,845.13 7,193,464.38 5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 11,407,679.52 16,233,236.37 -975,859.02 1,217,605.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,513,361.01 -53,751,218.36 -64,257,927.86 -40,487,180.93
加：期初现金及现金等价物余额 314,323,571.72 157,704,535.94 337,309,230.67 189,196,141.29
六、期末现金及现金等价物余额 320,836,932.73 103,953,317.58 273,051,302.81 148,708,960.36
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二00八年四月二十二日
