茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-014
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主
管人员)杨桦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,032,250,703.70 754,083,597.68 36.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,831,776.28 -31,652,677.10 137.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,982,410.29 -36,928,767.75 129.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,674,269.52 -140,473,662.52 141.06%
基本每股收益（元/股） 0.023 -0.061 137.70%
稀释每股收益（元/股） 0.023 -0.061 137.70%
加权平均净资产收益率 1.29% -3.42% 增加 4.71 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,093,084,992.55 1,921,187,036.16 8.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 921,111,822.84 908,906,417.88 1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
577,496.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 604,109.85
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,118.63
减：所得税影响额 283,122.00
合计 849,365.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 30,059 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京泰跃房地产 质押 151,538,145
开发有限责任公 境内非国有法人 29.15% 151,538,145 151,538,145
冻结 151,538,145
司
中国石化集团茂
名石油化工有限 国有法人 14.75% 76,658,001
公司
王治东 境内自然人 1.28% 6,655,000
蒋健 境内自然人 0.96% 5,003,200
广东众和化塑股
境内非国有法人 0.86% 4,489,930
份公司
王子龙 境内自然人 0.77% 4,019,500
陈书华 境内自然人 0.40% 2,073,400
林玮涛 境内自然人 0.35% 1,825,085 1,825,085
张美容 境内自然人 0.21% 1,074,600
胡志平 境内自然人 0.21% 1,067,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国石化集团茂名石油化工有限
76,658,001 人民币普通股 76,658,001
公司
王治东 6,655,000 人民币普通股 6,655,000
蒋健 5,003,200 人民币普通股 5,003,200
广东众和化塑股份公司 4,489,930 人民币普通股 4,489,930
王子龙 4,019,500 人民币普通股 4,019,500
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陈书华 2,073,400 人民币普通股 2,073,400
张美容 1,074,600 人民币普通股 1,074,600
胡志平 1,067,200 境外上市外资股 1,067,200
田波翰 1,044,200 境外上市外资股 1,044,200
张海峰 997,700 人民币普通股 997,700
公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的
的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办
说明
法》中规定的一致行动人的情况不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情 王治东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 6655000 股；王子龙通过信用交易担
况说明（如有） 保证券账户持有本公司股票 4019500 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动 变动原因
（％）
货币资金 271,842,932.46 169,605,818.18 60.28 主要是新增项目贷款。
应收票据 18,190,822.31 30,640,000.00 -40.63 票据到期回款。
应收账款 120,340,948.19 71,811,629.68 67.58 主要是跨期货款增加。
短期借款 260,000,000.00 199,781,642.60 30.14 主要是解决节日期间销售不畅而新增
贷款。
应付票据 34,000,000.00 19,900,000.00 70.85 主要是开具银行承兑汇票增加。
合同负债 72,732,581.23 37,020,392.12 96.47 主要是预收货款增加。
其他流动负债 10,753,592.71 4,728,883.19 127.40
应交税费 15,876,186.77 8,421,082.60 88.53 主要是本期所得税增加。
长期借款 194,608,028.99 124,700,000.00 56.06 主要是建设项目贷款增加。
项目 年初至报告期末 上年同期（元） 增减变动 变动原因
（元） （％）
营业收入 1,032,250,703.70 754,083,597.68 36.89 主要是随疫情好转，市场好转，同时积
营业成本 978,189,926.41 726,180,927.74 34.70 极拓宽销售渠道公司业务增加。
税金及附加 732,691.86 259,571.54 182.27 主要是缴纳的增值税增加所致。
其他收益 577,496.77 409,053.79 41.18 主要是取得政府补贴增加。
投资收益 47,009.15 8,832,082.66 -99.47 主要是证券市场收益减少。
公允价值变动净 557,100.70 -2,202,235.26 -125.30 主要是股票市值变动影响。
收益
资产减值损失 5,447,213.08 -42,068,238.89 112.95 主要是存货市值回升所致。
利润总额 22,036,996.77 -49,905,941.22 144.16 主要是随疫情好转，生产经营形势良
归属于母公司所有者 11,831,776.28 -31,652,677.10 137.38 好，主营业务比上年同期增加。
的净利润
所得税 6,530,827.86 -8,897,152.84 173.40 本期利润增加。
经营活动产生的现金 57,674,269.52 -140,473,662.52 141.06 主要是货款回笼增加。
流量净额
投资活动产生的现金 -79,411,954.85 -57,577,154.42 -37.92 主要是子公司项目建设增加资金支出。
流量净额
筹资活动产生的现金 122,974,799.61 218,297,935.44 -43.67 主要是本期归还上年贷款所致。
流量净额
现金及现金等价物净 101,237,114.28 20,247,118.50 400.01 主要是货款回笼及建设项目贷款增加。
增加额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司在本期发生的重大事项，已在临时报告披露且无后续进展，现提供以下临时报告披露网站的查询索引。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网的《公司董事会关于收到罗
2019 年 06 月 04 日 一鸣女士委托送达的相关（撤销）授权
委托文件的公告》【编号：2019-028】
巨潮资讯网的《董事会关于收到罗一鸣
送达的公司控股股东北京泰跃房地产开
2019 年 08 月 22 日
发有限责任公司相关函件的公告》【公告
编号：2019-033】
巨潮资讯网的《董事会关于收到罗一鸣
送达的公司控股股东北京泰跃房地产开
2019 年 08 月 23 日
发有限责任公司相关函件的更正公告
（公告编号：2019-036）》
巨潮资讯网的《公司董事会关于公司控
股股东之全部股东股权结构变动暨公司
2019 年 09 月 06 日
实际控制人可能发生变更的提示性公告
（公告编号：2019-046）》
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
公司控股股东之全部股东股权结构变动
部股东股权结构变动暨公司实际控制人
暨公司实际控制人可能发生变更事项的 2019 年 09 月 18 日
可能发生变更的进展公告（公告编号：
缘起及进展情况
2019-052）》
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
部股东股权结构变动暨公司实际控制人
2019 年 10 月 15 日
可能发生变更的进展公告二（公告编号：
2019-062）》
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
部股东股权结构变动暨公司实际控制人
2019 年 10 月 26 日
可能发生变更的进展公告三（公告编号：
2019-065）》
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
部股东股权结构变动暨公司实际控制人
2019 年 10 月 30 日
可能发生变更的进展公告四（公告编号：
2019-069）》
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
2019 年 11 月 14 日 部股东股权结构变动暨公司实际控制人
可能发生变更的进展公告五（公告编号：
7
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2019-076）》和《茂名石化实华股份有限
公司重大诉讼的公告》（公告编号：
2019-077）
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
部股东股权结构变动暨公司实际控制人
2020 年 02 月 25 日
可能发生变更的进展公告六（公告编号：
2020-002）》
巨潮资讯网的《茂名石化实华股份有限
2020 年 03 月 09 日 公司关于实际控制人涉及诉讼的公告
（公告编号：2020-008）》
巨潮资讯网的《关于公司控股股东之全
部股东股权结构变动暨公司实际控制人
2020 年 06 月 09 日
可能发生变更的进展公告七（公告编号：
2020-036）》
巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉
2020 年 09 月 01 日
讼的进展公告（一）》【编号：2020-043】
巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉
2020 年 09 月 11 日
讼的进展公告（二）》【编号：2020-044】
巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉
2020 年 11 月 24 日
讼的进展公告（三）》【编号：2020-049】
巨潮资讯网的《关于实际控制人涉及诉
2020 年 12 月 17 日
讼的进展公告（四）》【编号：2020-050】
巨潮资讯网的《第十一届董事会第二次
临时会议决议公告》（公告编号：
关于解聘总经理和总工程师、财务总监
2021-002）和《关于解聘总经理和总工程
代行总经理职责、常务副总经理代行总 2021 年 02 月 09 日
师、财务总监代行总经理职责、常务副
工程师职责
总经理代行总工程师职责的公告》（公告
编号：2021-003）
巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告）
关于董事辞职 2021 年 03 月 17 日
（公告编号：2021-008）
巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公
关于聘任副总经理 2021 年 03 月 08 日
告》（公告编号：2021-007）
关于公司控股子公司茂名实华东成化工
巨潮资讯网的《2020 年第三季度报告全
有限公司与茂名市润基经贸公司签订购 2020 年 10 月 30 日
文》第三节重要事项
销合同的处理进展情况
巨潮资讯网的《关于公司全资子公司茂
关于茂名外联石化有限公司诉东成公司
2018 年 03 月 24 日 名实华东成化工有限公司重大诉讼公
买卖合同纠纷案件
告》（公告编号 2018-009）
关于公司拟向中国石油化工股份有限公 巨潮资讯网《关于拟向中国石油化工股
2005 年 04 月 02 日
司茂名分公司出售公司控股子公司茂名 份有限公司茂名分公司转让石化类业务
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实华东成化工有限 公司（以下简称东成 相关资产的关联交易公告》（编号：临
公司）石化主业资产 2005-026）
巨潮资讯网《关于公司控股子公司茂名
关于公司控股子公司东油公司与茂名市
实华东油化工有限公司与茂名市茂南区
茂南区城乡建设投资有限公司进行土地 2013 年 03 月 09 日
城乡建设投资有限公司进行土地开发合
开发合作后续事项
作的公告》（编号：2013-011）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
五个协议或
合同（即《还
款协议》、《抵
押合同（2
份）》、《原料
供应合同》、
《资产转让
协议》，涉及
到泰跃公司 2005 年 12 月
作为第一大 31 日，《还款
北京泰跃房 控股股东应 协议》、《抵押
2005 年 04 月 无承诺履行
资产重组时所作承诺 地产开发有 其他承诺 尽的义务和 合同（2 份）》
01 日 期限
限责任公司 责任，泰跃公 《原料供应
司愿意承担。 合同》已经履
如上述协议 行完成。
或合同中任
何一项内容
需茂化实华
内部程序批
准的，我公司
将在股东大
会上对上述
协议或合同
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投赞成票；如
上述协议或
合同不能由
董事会提交
股东大会审
议，我公司将
直接行使提
案权，在 2006
年 6 月 30 日
前的合理期
限内，将上述
协议或合同
提交股东大
会审议，并在
股东大会上
投赞成票（直
接提案权的
行使对《资产
转让协议》除
外）。《资产转
让协议》项下
的主业资产
的转让不以
茂化实华的
再融资为前
提条件。
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 在其他承诺中，《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履
细说明未完成履行的具体原因及下 行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置 16 年，下一步能否最终实施存在重大不
一步的工作计划 确定性。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 本期公 计入权 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
种 码 称 资成本 量模式 面价值 允价值 益的累 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
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变动损 计公允
益 价值变
动
交易性
境内外 华润三 4,183,2 公允价 4,641,3 90,722. -442,19 3,603,0 3,489,7 -31,438. 4,723,2 自有资
000999 金融资
股票 九 19.00 值计量 34.00 20 9.00 40.00 10.00 00 26.00 金
产
交易性
境内外 天宜上 4,756,0 公允价 3,679,7 62,998. -1,278,8 1,660,8 1,332,2 -357,71 3,650,6 自有资
688033 金融资
股票 佳 31.75 值计量 14.72 41 67.00 62.50 29.73 1.49 36.00 金
产
交易性
境内外 南京证 1,749,0 公允价 2,571,7 -333,09 -491,97 2,459,6 1,624,3 -490,79 2,916,2 自有资
601990 金融资
股票 券 29.00 值计量 92.00 3.30 0.10 54.00 92.00 0.00 64.00 金
产
交易性
境内外 宇新股 2,856,1 公允价 2,606,3 43,000. -548,52 1,359,4 1,212,4 -219,58 2,533,8 自有资
002986 金融资
股票 份 29.00 值计量 75.00 10 7.70 68.00 00.00 8.00 55.00 金
产
交易性
境内外 申通快 2,949,6 公允价 2,016,0 53,281. -290,31 3,132,8 2,811,74 -125,17 2,211,87 自有资
002468 金融资
股票 递 00.00 值计量 00.00 00 9.00 00.00 6.00 6.00 8.00 金
产
交易性
境内外 中国铁 1,671,4 公允价 2,079,2 123,229 -39,649. 2,182,3 1,948,4 83,432. 2,396,5 自有资
601186 金融资
股票 建 60.00 值计量 80.00 .40 60 20.00 40.00 00 92.00 金
产
交易性
境内外 深康佳 2,917,8 公允价 -131,52 -131,52 3,940,6 2,031,6 -131,35 1,777,7 自有资
000016 金融资
股票 A 00.00 值计量 0.00 0.00 50.00 00.00 0.00 00.00 金
产
信达主 交易性
境内外 2,000,0 公允价 1,669,5 105,464 -225,01 105,464 1,774,9 自有资
c20002 题投资 金融资
股票 00.00 值计量 17.71 .17 8.12 .17 81.88 金
基金 产
交易性
境内外 安道麦 1,761,6 公允价 2,366,3 314,583 88,705. 2,432,2 3,402,3 346,843 1,743,0 自有资
000553 金融资
股票 A 79.00 值计量 32.00 .52 52 10.00 67.63 .63 18.00 金
产
交易性
境内外 天山股 2,241,2 公允价 2,114,00 221,648 30,558. 10,867, 11,819,8 489,709 1,651,3 自有资
000877 金融资
股票 份 80.00 值计量 0.00 .80 80 433.00 10.00 .00 32.00 金
产
8,876,2 1,548,0 6,786.4 -27,401. 6,426,2 6,199,4 205,443 1,297,9
期末持有的其他证券投资 -- -- --
59.00 20.00 0 60 09.00 18.13 .76 93.00
35,962, 25,292, 557,100 -3,356,2 38,064, 35,872,1 -125,16 26,677,
合计 -- -- --
486.75 365.43 .70 07.80 646.50 13.49 0.93 475.88
证券投资审批董事会公告
2020 年 04 月 29 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
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披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置自有资金 150,270 0 0
合计 150,270 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
中国 关于
2021 2021
工商 非保本 闲置 银行 到期 使用
年 01 年 01 不适
银行 银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 0.27 0.27 0是 闲置
月 04 月 08 用
茂名 益型 资金 产品 支付 自有
日 日
石化 资金
12
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
支行 进行
委托
理财
和证
券投
资的
公告
编号：
2020-
021
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,500 自有 理财 15 日 2.29% 2.28 2.28 0是 同上
分行 月 04 月 28 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,050 自有 理财 一次 2.49% 1.69 1.69 0是 同上
湛江 月 04 月 29 用
益型 资金 产品 支付
坡头 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 2,700 自有 理财 一次 2.49% 2.52 2.52 0是 同上
茂名 月 05 月 20 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,600 自有 理财 一次 2.49% 0.73 0.73 0是 同上
茂名 月 12 月 20 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 1.05% 0.17 0.17 0是 同上
茂名 月 18 月 22 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中国 非保本 闲置 2021 2021 银行 到期 不适
银行 2,100 2.49% 0.26 0.26 0是 同上
工商 浮动收 自有 年 01 年 01 理财 一次 用
13
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
银行 益型 资金 月 18 月 20 产品 支付
茂名 日 日
石化
支行
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,650 自有 理财 15 日 2.29% 1.13 1.13 0是 同上
北路 月 18 月 29 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,300 自有 理财 15 日 2.29% 0.81 0.81 0是 同上
分行 月 19 月 29 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,600 自有 理财 一次 2.49% 0.24 0.24 0是 同上
茂名 月 21 月 25 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 6,200 自有 理财 一次 2.49% 0.87 0.87 0是 同上
茂名 月 21 月 25 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 2,000 自有 理财 一次 2.49% 0.35 0.35 0是 同上
茂名 月 27 月 29 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 5,700 自有 理财 一次 2.49% 1.71 1.71 0是 同上
茂名 月 27 月 29 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
工商 年 01 年 01 不适
银行 浮动收 1,300 自有 理财 一次 2.49% 0.12 0.12 0是 同上
银行 月 28 月 29 用
益型 资金 产品 支付
茂名 日 日
14
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
石化
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 0.54 0.54 0是 同上
茂名 月 01 月 07 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,200 自有 理财 一次 2.49% 0.86 0.86 0是 同上
茂名 月 01 月 09 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 3,100 自有 理财 15 日 2.29% 0.77 0.77 0是 同上
分行 月 01 月 05 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 2,400 自有 理财 15 日 2.29% 0.6 0.60 0是 同上
北路 月 01 月 05 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 1.38 1.38 0是 同上
茂名 月 05 月 25 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 2,300 自有 理财 15 日 2.29% 0.43 0.43 0是 同上
分行 月 07 月 10 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 2,500 自有 理财 15 日 2.29% 0.16 0.16 0是 同上
北路 月 09 月 10 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国 非保本 闲置 2021 2021 银行 到期 不适
银行 1,000 2.49% 1.06 1.06 0是 同上
工商 浮动收 自有 年 02 年 02 理财 一次 用
15
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
银行 益型 资金 月 09 月 25 产品 支付
湛江 日 日
坡头
支行
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 1.05% 0.04 0.04 0是 同上
茂名 月 18 月 19 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 1.05% 0.08 0.08 0是 同上
茂名 月 18 月 20 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,300 自有 理财 15 日 2.29% 0.08 0.08 0是 同上
分行 月 18 月 19 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,700 自有 理财 15 日 2.29% 0.22 0.22 0是 同上
分行 月 18 月 20 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,500 自有 理财 15 日 2.29% 0.19 0.19 0是 同上
北路 月 18 月 20 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 0.34 0.34 0是 同上
茂名 月 19 月 25 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
工商 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 3,700 自有 理财 一次 2.49% 1.06 1.06 0是 同上
银行 月 20 月 25 用
益型 资金 产品 支付
茂名 日 日
16
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
石化
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 2,000 自有 理财 15 日 2.29% 0.39 0.39 0是 同上
分行 月 22 月 25 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 02 年 03 不适
银行 浮动收 2,050 自有 理财 15 日 2.29% 1.45 1.45 0是 同上
北路 月 22 月 05 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 2,200 自有 理财 15 日 2.29% 0.28 0.28 0是 同上
分行 月 23 月 25 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
广发
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
茂名 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.33% 0.07 0.07 0是 同上
分行 月 24 月 25 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 02 年 02 不适
银行 浮动收 2,200 自有 理财 一次 2.49% 0.13 0.13 0是 同上
茂名 月 24 月 25 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 2,100 自有 理财 一次 1.05% 0.35 0.35 0是 同上
茂名 月 01 月 05 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
广发
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
茂名 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.33% 0.64 0.64 0是 同上
分行 月 01 月 11 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
17
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,900 自有 理财 一次 2.49% 1.24 1.24 0是 同上
茂名 月 01 月 11 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 1.95 1.95 0是 同上
茂名 月 01 月 31 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 3,600 自有 理财 15 日 2.29% 0.93 0.93 0是 同上
分行 月 01 月 05 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,100 自有 理财 15 日 2.29% 0.78 0.78 0是 同上
北路 月 01 月 12 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,600 自有 理财 一次 1.05% 0.15 0.15 0是 同上
茂名 月 03 月 15 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 2,800 自有 理财 一次 1.05% 0.23 0.23 0是 同上
茂名 月 08 月 10 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 2,500 自有 理财 15 日 2.29% 0.48 0.48 0是 同上
分行 月 08 月 11 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国 非保本 闲置 2021 2021 银行 每月 不适
银行 1,400 2.29% 0.36 0.36 0是 同上
银行 浮动收 自有 年 03 年 03 理财 15 日 用
18
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
茂名 益型 资金 月 08 月 12 产品 支付
分行 日 日
营业
部
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,400 自有 理财 一次 1.05% 0.06 0.06 0是 同上
茂名 月 08 月 09 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
人民 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 2,240 自有 理财 15 日 2.29% 3.18 3.18 0是 同上
北路 月 08 月 30 用
益型 资金 产品 支付
支行 日 日
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,400 自有 理财 一次 2.49% 2.01 2.01 0是 同上
湛江 月 09 月 29 用
益型 资金 产品 支付
坡头 日 日
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 2,000 自有 理财 15 日 2.29% 0.51 0.51 0是 同上
分行 月 15 月 19 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
广发
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
茂名 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,400 自有 理财 一次 2.33% 1 1.00 0是 同上
分行 月 18 月 29 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国
建设 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,500 自有 理财 一次 1.05% 0.45 0.45 0是 同上
茂名 月 22 月 29 用
益型 资金 产品 支付
官渡 日 日
支行
中国 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
工商 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 0.59 0.59 0是 同上
银行 月 22 月 31 用
益型 资金 产品 支付
茂名 日 日
19
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
石化
支行
中国
银行 2021 2021
非保本 闲置 银行 每月
茂名 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 2,300 自有 理财 15 日 2.29% 0.59 0.59 0是 同上
分行 月 22 月 26 用
益型 资金 产品 支付
营业 日 日
部
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,000 自有 理财 一次 2.49% 0.39 0.39 0是 同上
茂名 月 25 月 31 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
中国
工商 2021 2021
非保本 闲置 银行 到期
银行 年 03 年 03 不适
银行 浮动收 1,500 自有 理财 一次 2.49% 1.39 1.39 0是 同上
茂名 月 26 月 31 用
益型 资金 产品 支付
石化 日 日
支行
100,59
合计 -- -- -- -- -- -- 0 40.56 -- -- -- --
0
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
2021 年 01 月 12 电话 电话沟通 个人 个人 询问公司生产 无
20
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
日 经营情况，分
红，茂石化与公
司的关系，大股
东内部诉讼进
展
询问湛江项目
2021 年 02 月 09 何时投产，解聘
电话 电话沟通 个人 个人 无
日 总经理是否对
此有影响
询问湛江项目
何时投产？拖
2021 年 03 月 01
电话 电话沟通 个人 个人 延了两个月是 无
日
否出来大问
题？
询问近期公司
2021 年 03 月 11
电话 电话沟通 个人 个人 股价及产品价 无
日
格情况
公司什么时候
2021 年 03 月 15
电话 电话沟通 个人 个人 发一季度业绩 无
日
预告，业绩如何
询问公司股东
2021 年 03 月 18
电话 电话沟通 个人 个人 结构及大股东 无
日
事项有关情况
2021 年 03 月 19 询问公司生产
电话 电话沟通 个人 个人 无
日 经营情况
21
茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
（此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司 2021 年第一季度报告正文的签字页）
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长范洪岩（签名）：
2021 年 4 月 27 日
22