茂名石化实华股份有限公司二OO一年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第一节 公司基本情况简介 本公司是1988 年10 月，以全国特大型工业企业--中国石化集团茂名石油化工公司（以下简称：茂名石化公司）为发起人，向社会公开发行股票而成立的股份制企业。1993年12 月公司被国家体改委确认为规范化的股份制试点企业，1996 年11 月14 日公司股票A股在深圳证券交易所挂牌上市。 1、 公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司 英文名称：Maoming Petro： Chemical Shihua Co.， Ltd 英文名称缩写：MPCSH 2、 公司法定代表人：何德先 3、 公司董事会秘书及授权代表：梁杰 联系地址：广东省茂名市官渡路162 号，联系电话：(0668)2276176 传真：(0668)2281965 电子邮箱：mhsh@21cn.com 4、 公司注册和办公地址：广东省茂名市官渡路162 号 邮政编码：525000， 电话：(0668)2883198、 2276176， 电子信箱：mhsh@21cn.com 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资理财部 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：茂化实华，股票代码：000637 7、 公司于1998 年9 月24 日变更注册登记，地址：茂名市官渡路162 号 企业营业执照注册号：19492214-1 税务登记号码：国税粤记字：440900194922141 公司聘请的会计师事务所：广州羊城会计师事务所有限公司，办公地址：广州市东风中路410 号健力宝大厦二十五楼。 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成(单位：元) 项目 2001年 1、 利润总额 80462023.86 2、 净利润 59298096.65 3、 扣除非经营性损益后的净利润 58290793.92 4、 主营业务利润 104396187.88 5、 其他业务利润 6478523.30 6、 营业利润 74423184.99 7、 投资收益 5031536.14 8、 补贴收入 9、 营业外收支净额 1007302.73 10、经营活动产生的现金流量净额 39915216.36 11、现金及现金等价物净增加额 -59026167.77 二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 2001年 2000年 1、 主营业务收入(万元) 125357.68 140290.66 2、 净利润(万元) 5929.81 4895.83 3、 总资产(万元) 58823.50 56239.38 4、 股东权益(万元) 52787.25 49069.63 5、 每股收益(元)（摊薄） 0.246 0.311 (加权) 0.295 0.311 6、 扣除非经常性损益后 每股收益（元） 0.241 0.340 7、 每股净资产(元) 2.186 3.05 8、 调整后每股净资产(元) 2.083 2.90 9、 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.165 0.535 10、 净资产收益率(% )(摊薄) 11.23% 9.98 (加权) 11.64% 9.98 指标项目 1999年 1、 主营业务收入(万元) 90489.91 2、 净利润(万元) 7434.45 3、 总资产(万元) 55484.01 4、 股东权益(万元) 45782.48 5、 每股收益(元)（摊薄） 0.462 (加权) 0.462 6、 扣除非经常性损益后 每股收益（元） 0.461 7、 每股净资产(元) 2.84 8、 调整后每股净资产(元) 2.71 9、 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.70 10、净资产收益率(% )(摊薄) 16.24 (加权) 17.02 三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第九号）要求，利润附表列示如下： 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.28 20.50 营业利润 14.10 14.61 净利润 11.23 11.64 扣除非经常性损益后的净利润 11.04 11.45 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.432 0.519 营业利润 0.308 0.370 净利润 0.246 0.295 扣除非经常性损益后的净利润 0.241 0.290 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 期初数 本期增加 期末数 股本(股) 160991998 80495998 241487996 资本公积 155090235.23 -46270600.34 108819634.89 盈余公积 94106782.65 11859619.34 105966401.99 其中公益金 37494770.05 5929809.67 43424579.72 未分配利润 80507238.37 15240078.31 95747316.68 合计 490696254.25 61325095.31 552021349.56 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 项目 本次变 动前 1、 未上市流通股份 （1）发起人股份 28651250 其中：国家持有股份 28651250 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 （2）募集法人股 77296320 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 105947570 2、 已上市流通股份 （1）人民币普通股 55044428 其中：高级管理人员持股 33483 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 （4）其他 已上市流通股份合计 55044428 3、股份总数 160991998 项目 本次变动增减（+， -） 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 1、 未上市流通股份 （1）发起人股份 5730250 8595375 14325625 其中：国家持有股份 5730250 8595375 14325625 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 （2）募集法人股 15459264 23188896 38648160 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 21189514 31784271 52973785 2、 已上市流通股份 （1）人民币普通股 11008885 16513328 27522213 其中：高级管理人员持股 6145 9217 -10420 4942 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 （4）其他 已上市流通股份合计 11008885 16513328 27522213 3、股份总数 32198399 48297599 80495998 项目 本次变 动后 1、 未上市流通股份 （1）发起人股份 42976875 其中：国家持有股份 42976875 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 （2）募集法人股 115944480 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 158921355 2、 已上市流通股份 （1）人民币普通股 82566641 其中：高级管理人员持股 38425 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 （4）其他 已上市流通股份合计 82566641 3、股份总数 241487996 注：报告期内股份总数变动是因公司实施了每10 股送2 股转增3 股的分配方案。 二、股东情况介绍 1、 截止2001 年12 月31 日公司股东总数7210 户。 2、 公司前10 名股东持股情况（2001年12月31日在册） 股东名称 本年度内 年末持股 股份增减（+ ，-） 数量(股) （1）茂名石化公司职 工互助会 +37809095 113427285 （2）中国石化集团茂名 +14325625 42976875 石油化工公司 （3）重庆市万州区恒联 实业公司 2811853 （4）茂名金华财务发展 公司 +839065 2517195 （5）张立春 1730087 （6）沈寿山 1471966 （7）林乃育 1160000 （8）洪凤兰 1098239 （9）王洪福 823853 （10）马国辉 752527 股东名称 占总股本 股份类别 （ %） （1）茂名石化公司职 工互助会 46.970 定向法人股 （2）中国石化集团茂名 17.797 发起人 石油化工公司 国家股 （3）重庆市万州区恒联 实业公司 1.164 流通股 （4）茂名金华财务发展 公司 1.042 定向法人股 （5）张立春 0.716 流通股 （6）沈寿山 0.610 流通股 （7）林乃育 0.480 流通股 （8）洪凤兰 0.455 流通股 （9）王洪福 0.341 流通股 （10）马国辉 0.312 流通股 说明: 茂名石化公司职工互助会所持股份没有质押；茂名石化公司所持股份没有质押。以上两个大股东报告期内所持股数变化是因为公司5 月25 日实施了每10 股送2 股转增3股的分配方案。 3、前十名股东之间的关联关系 （1） 茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人。 （2） 其他股东之间不存在关联关系。 4、 持股10% 以上的法人股东的情况 （1） 茂名石化公司职工互助会 法定代表人：林丽华 成立日期：1992 年9 月9 日 注册资本：人民币5 万元 经营范围：开展互助活动、运用自有资金或集资进行有价证券(包括企业股票、债券、国库券)投资。 （2） 中国石化集团茂名石油化工公司 法定代表人：房广信 成立日期：1965 年5 月1 日 注册资本：人民币22.28651 亿元 经营范围：原油、页岩油、石油化工产品。兼营：机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 何德先 董事长 男 54岁 1999/5/9-2002/5/9 房广信 常务副董事长 男 57岁 2000/7/28-2002/5/9 黄强 副董事长 男 49岁 2001/5/11-2002/5/9 徐元辉 董事 男 58岁 1999/5/9-2002/5/9 林丽华 董事 女 54岁 1999/5/9-2002/5/9 付燕生 董事 男 45岁 1999/5/9-2002/5/9 姚志方 董事兼总经理 男 52岁 2001/5/11-2002/5/9 林日雄 董事 男 54岁 1999/5/9-2002/5/9 罗建 董事 女 48岁 1999/5/9-2002/5/9 钟金庆 董事 男 52岁 1999/5/9-2002/5/9 李亮耀 董事 男 42岁 1999/5/9-2002/5/9 高宏波 监事 女 47岁 1999/5/9-2002/5/9 杨素华 监事 女 45岁 1999/5/9-2002/5/9 黄佩琳 监事 女 48岁 1999/5/9-2002/5/9 谭良谋 监事 男 29岁 2001/8/12-2002/5/9 陈宁 监事 女 43岁 1999/5/9-2002/5/9 曾水华 副总经理 男 54岁 1999/5/9-2002/5/9 白建光 副总经理 男 42岁 1999/5/9-2002/5/9 冯作刚 副总经理 男 48岁 1999/5/9-2002/5/9 张平安 副总经理 男 35岁 1999/5/9-2002/5/9 曹光明 总工程师 男 33岁 1999/5/9-2002/5/9 姓名 年初持股数 年末持股数 何德先 2168 3252 房广信 2168 3252 黄强 徐元辉 2168 3252 林丽华 2168 3252 付燕生 2168 3252 姚志方 2168 3252 林日雄 2168 3252 罗建 0 钟金庆 0 李亮耀 0 高宏波 0 杨素华 0 黄佩琳 0 谭良谋 0 陈宁 978 1467 曾水华 2168 3252 白建光 2168 3252 冯作刚 2940 4410 张平安 0 曹光明 0 1、 报告期内，公司董事、监事和公司高级管理人员持股数变化是因为公司实施了2001年度每10 股送2 股转增3 股的分配方案。 2、 董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职股东单位 职务 何德先 中国石化股份有限公司 经理 茂名分公司 房广信 茂名石化公司 经理 黄强 茂名石化公司 总会计师 徐元辉 茂名石化公司 原副经理 林丽华 茂名石化公司 党委副书记、工会主席 付燕生 中国石化股份有限公司 副经理 茂名分公司 林日雄 茂名石化公司 副总工程师、生产管理处处长 罗建 茂名石化公司 计划处处长 钟金庆 茂名石化公司 财务处处长 李亮耀 茂名石化南海 经理 高级润滑油公司 高宏波 茂名石化公司 纪委副书记、监察处处长 杨素华 茂名石化公司 审计处处长 黄佩琳 茂名石化公司 财务处副处长 二、年度报酬情况 1、 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据： 报告期内，公司董事、监事报酬制度尚未完善。高级管理人员及全体员工实行岗位技能工资制。确定依据是：在国家、广东省劳动部门和社会保障部门的有关规定框架内，企业自主制订工资制度。决策程序是：公司劳动人事部门提出方案，经理办公会讨论通过。公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 2、 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额60.46 万元。 3、 按金额最高的排序：前一名董事的报酬总额为8.1 万元(只有一名董事在公司领报酬)， 前三名高级管理人员的报酬总额为22.70 万元。 4、 按报酬数额区间排序：年度报酬在7.01-8.1 万元的4 人；6.01-7.00 万元的3 人；5.01-6.00 万元的2 人。 5、 不在公司领取报酬的有：董事：何德先、房广信、黄强、徐元辉、林丽华、付燕生、林日雄、罗建、钟金庆、李亮耀。监事：高宏波、杨素华、黄佩琳。上述人员均在茂名石化公司领取报酬。 三、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况 1、 因工作变动原因，同意蔡贤武、凌华明先生辞去公司董事职务。 2、 因工作变动原因，同意王芸生先生辞去公司监事职务。 3、 同意潘俊琪先生辞去公司副总经理职务。 四、公司员工情况 2001 年末，公司员工共816 人，按专业构成：生产人员496 人，占总数60.78 %； 销售人员55 人，占总数6.74%； 技术人员146 人，占总数17.89%； 财务人员33 人，占总数4.04%； 行政人员86 人，占总数10.54%。 按教育程度分：研究生2 人，占总数0.24%； 本科69 人，占总数8.46%； 专科173 人，占总数21.20%； 中专58 人，占总数7.11%； 高中378人，占总数46.32%； 初中136 人，占总数16.67%； 退休及内退22 人，占总数2.70%。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日联合发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构实际情况如下： 1、 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4、 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》；公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业务和履行职务情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否；公司目前对高级管理人员实行年终效益奖金制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访及电话咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。 二、公司治理结构存在的问题 对照《上市公司治理准则》，公司治理结构目前还存在以下问题： 1、 公司尚未聘任独立董事。 2、 公司董事会尚未设立专门委员会或类似机构。 3、 公司尚未完善董事、监事报酬制度，有待于形成完善的激励约束机制。 上述问题，公司将按有关规定，结合公司实际进行完善。 第六节 股东大会情况简介 一、2000 年度股东大会 1、 2001 年4 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知，2001年5 月11 日在茂名石化公司迎宾大厦三楼多功能厅召开，出席会议的股东、股东代理人共13 人，代表股份11166.83 万股，占公司总股本16099.2 万股的69.36% ，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司聘请律师出席了本次会议。 2、 大会审议通过了如下决议：2000 年度董事会工作报告；2000 年度监事会工作报告；2000 年度财务决算报告；2000 年度利润分配预案；关于调整董事会部份成员的预案：蔡贤武、凌华明先生因工作调动关系辞去公司董事职务，补选黄强、姚志方先生为公司董事。 股东大会决议于2001 年5 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登。 二、2001 年第一次临时股东大会 1、 2001 年8 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知，2001年9 月21 日在茂名石化公司迎宾大厦三楼迎宾厅召开，出席会议的股东、股东代理人共8人，代表股份15893.583 万股，占公司总股本24148.8 万股的65.82% , 符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司聘请律师出席了本次会议。 2、 大会审议通过了如下决议：关于改变前次配股剩余资金用途的议案；关于用配股剩余资金投资30 万吨/年气体分离装置的议案。 3、 股东大会决议于2001 年9 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登。 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 1、 主营业务范围及经营状况 （1） 公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等。 （2） 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 本年度内，公司在董事会的领导下，公司经营班子带领全体员工努力拼搏，开拓创新，努力克服原料价格居高不下，化工产品市场疲软，价格下跌等不利因素的影响，仍然取得比较好的经营业绩。各种产品产量均比上年有较大幅度的增长，聚丙烯产量6.44 万吨，创历史最高水平，主要产品产销率平均达100%。 实现主营业务收入125357.68 万元，主营业务利润10439.62 万元，净利润5929.81 万元。 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 项目 公司主营业务收入 主营业务利润 石油化工产品 125357.68 万元 10439.62 万元 （3） 报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有发生变化。 2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 名称 销售收入 利润总额 主营业务 茂名金鹰印铁制罐公司 1034.90 192.57 制造润滑油包装罐 深圳清华传感设备有限公司 3991 733 生产衡器 茂东加油站 1799.08 60.33 加油站 第三加油站 707.31 13.50 加油站 3、 主要供应商、客户情况 公司对前五名供应商的采购总额为103033.85 万元，占公司采购总额的81%。 公司对前五名客户的销售总额为28799.25 万元，占公司销售总额的22.97%。 二、公司投资情况 1、 公司募集资金使用情况 （1） 配股说明书中承诺的募集资金投资项目（单位：万元） 项目名称 计划投资 实际投资项目 已投资 新建10 万吨/年轻烃回收装置 3860 与计划投资项目一致 2180.00 润滑油小包装自动灌装技术改造 3044 改变资金投向 聚丙烯装置扩建改造 1628 与计划投资项目一致 1610.99 气体分离装置技术改造 4864 与计划投资项目一致 3173.52 购置100 辆轻油罐车投入铁路营运 1500 用乙醇胺项目代替 2613.78 （2） 实际投资项目与承诺投资项目一致的情况 ——10 万吨/年轻烃回收装置：该项目于1998 年底完工投产，工程结算全部完成，结算款为2180 万元,节余资金1680 万元改变投向。现装置生产正常，全年实现效益763 万元。 ——聚丙烯装置扩建改造项目：该项目于1998 年底完工投产，工程结算全部完成，结算款为1610.99 万元，为计划投资的98.96%。 现装置生产正常，全年新增效益515 万元。 ——气体分离装置技术改造项目：该项目的实施分二期进行，第一期工程于1999 年上半年完成，第二期工程于2000 年5 月底完成，两期累计支付工程款3173.52 万元，尚未结算，预计工程总支出为3964 万元，余下资金900 万元已改变投向。装置改造后，加工能力扩大了一倍，全年新增效益832 万元。 （3） 募集资金用途改变投向的情况 ——购置100 辆轻油罐车投入铁路营运项目：经公司1999 年临时股东大会同意，用6000 吨/年乙醇胺生产装置项目取代。临时股东大会决议已于2000 年1 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。该项目于2001 年7 月试生产，现在仍在进行技术改造。已支付工程及预付设备款2613.78 万元。 ——润滑油小包装自动灌装技术改造项目：由于中石化集团公司内部资产重组等原因，根据上级管理部门关于避免同业竞争、规范关联交易等要求，公司经1999 年临时股东大会同意，变更该项目投资。2000 年6 月28 日公司董事会和2000 年7 月28 日公司临时股东大会同意将剩余配股资金约3950 万元改变投向。其中：投资800 万元参股深圳市清华传感设备有限公司；投资350 万元与深圳清华大学研究院组建高新技术有限公司；投资2800万元将6000 吨/年乙醇胺装置扩改至18000 吨/年。临时股东大会决议已于2000 年7 月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。 清华传感设备有限公司2001 年实现利润733 万元，公司应得收益205.26 万元。清华实华高新技术有限公司实现利润6.34 万元。 ——因市场变化原因，公司董事会决定停止乙醇胺装置扩改至18000 吨/年项目，金额2800 万元，与10 万吨/年轻烃回收装置节余的资金1680 万元，合计4480 万元改变投向，改投30 万吨/年气体分离装置，该装置投资4989 万元，不足部分用自有资金解决。董事会决议临时股东大会决议已分别于2001 年5 月14 日、9 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。该装置将于2002 年4 月投产。 2、 其他投资情况 为了充分利用茂名石化“十五”期间提高原油加工量所产生的原料资源，决定投资4800万元将聚丙烯装置由4.4 万吨/年扩建至7 万吨/年。该项目已投入1670 万元，已于2002 年3 月下旬投产成功。 三、公司财务状况及经营情况（单位：元） 2001 2000年 总资产 588234993.68 562393768.24 长期负债 0.00 0.00 股东权益 552021349.56 490696254.25 主营业务利润 104396187.88 108532943.60 净利润 59298096.65 48958326.56 增减% 备注 总资产 4.59 长期负债 股东权益 12.50 本年利润分配转入 主营业务利润 -3.81 产品销售减少，价格下调 净利润 21.12 国产设备抵免税增加 四、公司新年度的经营计划 1、 精心组织生产，提高产品产量。加强协调沟通，落实原料供应，精心操作，确保全年完成聚丙烯产量7 万吨。 2、 抓好工程管理，推进企业技术进步。根据“十五”发展规划，筛选一至二个技术含量高、规模大、收益好的项目，作为公司今年的发展项目。抓好30 万吨气体分离装置和聚丙烯扩能改造新项目的投料试车工作，确保两套装置一次开汽成功。 3、 搞好产品营销，提高企业效益。加强市场信息的收集、分析，把握产品价格走势，及时调整销售策略。抓好新产品促销工作，对发泡剂、乙醇胺等系列新产品加大促销力度，打开销售局面。 4、 深化企业内部改革，充分调动职工的积极性。加大人事、用工和分配制度的改革，积极引进高素质专业人才，提高职工队伍整体素质。 5、 与新建项目同步，做好发展项目的证券融资的有关准备工作。 五、董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 (1)2001 年4 月3 日召开第四届第十次董事会，会议审议通过了如下决议：2000 年度董事会工作报告；2000 年度总经理工作报告；2000 年度财务决算报告；2000 年度利润分配方案：以2000 年末总股本160991998 股为基数，每10 股送2 股、转增3 股、派现金1元（含税），未分配利润余额49672645.71 元结转下年度；公司董事会议事规则；公司总经理工作细则；公司2000 年年度报告；关于调整董事会部分成员的预案。 （2） 2001 年5 月11 日召开第四届第十一次董事会，会议审议通过了如下决议：选举黄强先生为公司副董事长职务；通过改变前次配股剩余资金的方案；通过关于用配股剩余资金投资建设30 万吨/年气体分离装置的方案；同意潘俊琪先生辞去公司副总经理职务。 （3） 2001 年8 月12 日召开第第四届第十二次董事会，会议审议通过了如下决议：2001年中期报告正文及报告摘要；2001 年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本的方案；会计政策改变的方案。 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年5 月25 日，公司组织实施了2000 年度利润分配方案：公司以2000 年末总股本160991998 股为基数，向全体股东每10 股送2 股、转增3 股、派现金1 元（含税），扣税后，个人股东实际每10 股派现金0.40 元。 六、本年度利润分配预案 2001 年公司实现净利润59298096.65 元，按公司章程规定提取10% 法定公积金计5929809.67 元，提取10%公益金计5929809.67 元。当年可供股东分配的利润为47438477.31元，加上2000 年末未分配利润48308839.37 元，累计可供股东分配的利润为95747316.68元。 公司以2001 年末股本总额241487996 股为基数，向全体股东以每10 股用资本公积转增2 股、每10 股派现金1 元（含税）。资本公积期末余额为60522035.69 元，未分配利润余额71598517.08 元结转下年。 七、2002 年度利润预分配政策 1、 公司拟在2002 年度分配利润1 次； 2、 2001 年度实现利润用于股利分配的比例大于10%， 2000 年末滚存未分配利润用于股利分配不低于5%； 3、 分配可采用派发现金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于10%。 第八节 监事会报告 一、监事会会议情况 （1） 2001 年4 月3 日在公司五楼会议室召开监事会，会议通过了如下决议：2000 年度监事会工作报告；2000 年度公司报告正文及报告摘要；2000 年度公司财务决算报告；2000年度公司利润分配议案；监事会议事规则。 （2） 2001 年8 月12 日在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开监事会，会议通过了如下决议：2001 年公司中期报告正文及报告摘要；2001 年公司中期利润不分配也不进行公积金转增股本议案；公司会计政策改变议案；同意王芸生监事因工作变动提出辞职的请求，按合法程序补选谭良谋先生为公司第四届监事会职工监事。 二、监事会对公司运营发表独立意见： （1） 监事会认为：报告期内，公司严格按国家的法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2） 监事会认为：会计师事务所出具的标准无保留意见的2001 年度审计报告，能真实反映公司的财务状况和经营成果。 （3） 报告期内，公司将建设10 万吨/年轻烃回收装置技术改造项目节余资金1680 万元，以及因市场变化原因，停止乙醇胺装置扩改项目的资金2800 万元，两项配股剩余资金共计4480 万元，改投到建设30 万吨/年气体分离装置。该事项已经2001 年5 月11 日公司董事会审议和2001 年9 月21 日临时股东大会表决通过，是合法的。 （4） 报告期内，公司没有收购、出售资产。 （5） 关联交易按市场公平价格进行，未损害公司利益。 第九节 重要事项 一、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。 三、重大关联事项 1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1） 购买货物 企业名称 2001年度 2000年度 中石化茂名石化公司 191,489,191.00 191,486,454.00 茂石化炼油股份有限公司 813,434,832.00 946,462,449.00 （2） 销售货物 企业名称 2001年度 2000年度 茂名美辉塑胶有限公司 44,840,231.00 65,865,704.80 茂名石化炼油股份有限公司 106,442,266.00 （3） 支付的文教费 企业名称 2001年度 2000年度 中国石化集团茂名石油化工公司 2,118,000.00 - 2、 本年度无资产、股权转让发生的关联交易。 3、 公司与关联方存在的债权、债务往来情况 关联方应收应付款项余额 2001.12.31 比例 应收账款： 茂名美辉塑胶有限公司 17,640,454.75 41.07% 2000.12.31 比例 应收账款： 茂名美辉塑胶有限公司 3,937,114.06 9.41% 2001.12.31 比例 其他应收款： 中国石化集团茂名石油化工公司 2,028,723.00 9.67% 茂名石化房地产开发公司 9,616,959.20 45.83% 2000.12.31 比例 其他应收款： 中国石化集团茂名石油化工公司 2,028,723.00 8.30% 茂名石化房地产开发公司 9,616,959.20 39.61% 2001.12.31 比例 预付账款： 茂名石化炼油股份有限公司 40,871,571.78 92.13% 其他应付款： 中国石化集团茂名石油化工公司 13,088,455.96 51.87% 2000.12.31 比例 预付账款： 茂名石化炼油股份有限公司 3,793,533.25 18.95% 其他应付款： 中国石化集团茂名石油化工公司 17,039,184.60 77.78% 四、公司无重大合同及履行情况 五、报告期内，公司及持有5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 六、报告期内，公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，支付给该会计师事务所的审计费用为人民币20 万元，旅差费均由本公司据实报销。 七、公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 第十节 财务会计报告 一、审计报告 审计报告 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表及现金流量表(详见后附报表一至三)。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：黄伟成 中国注册会计师：邓少珍 中国·广州2002 年4 月11 日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 （一）公司的基本情况 茂名石化实华股份有限公司( 以下简称“本公司”)是经茂名市经济委员会、中国人民银行茂名市分行茂人银管[1988]18 号文批准于一九八八年十月成立的股份制企业, 发行股票1,859.1 万元。一九九二年十一月经广东省企业股份试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]99 号文批准扩股, 总股本为5,031 万元。一九九三年十二月经国家体改委体改生[1993]254号文批准同意本公司为规范化的股份制试点企业。经中国证监会批准, 本公司社会公众股股票于一九九六年十一月十四日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司企业法人营业执照号为19492214-1 号。公司于1998 年7 月2 日经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)81 号文批复同意，进行配股，股本由原来的130,805,998.00 元，增加至年初数160,991,998.00 元。 本公司在本年度以2000 年末的总股本为基数，向股东每10 股送2 股、资本公积金每10 股转增3 股，总股本增加至241,487,996.00 元。其中：国有法人股为42,976,875.00 股，占总股本的17.80%； 法人股为115,944,480.00 股，占总股股本48.01%； 境内上市流通股82,566,641.00 股，占总股本的34.19%。 本公司注册资金为人民币贰亿肆仟壹佰肆拾捌万捌仟元(RMB241,488,000.00)。 公司主营业务是：生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油、石油制成品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。 本公司所处行业：石油化工 本公司的经营范围是生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油、石油制成品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。 本公司本年度增加了控股子公司：茂名实华供气有限公司。 本公司的下属子公司茂名华渝塑胶有限公司在本年已清算完毕。 （二）公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关政策衔接问题的规定。 2、 会计年度 本公司采用公历年为会计年度，即自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3、 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 本公司的会计核算以权责发生制为基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。 6、 短期投资核算方法 (1)本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)本公司于期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 7、 应收款项坏账损失的核算方法 本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。 坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的账款；债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事会批准确认为坏账的账款。 本公司按账龄分析法计提坏账准备，具体方法如下： (1)对应收账款年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备： 应收账款账龄 提取比例 1年以内 5% 1年~2年 10% 2年~3年 30% 3年~4年 50% 4年~5年 80% 5年以上（关联公司） 80% 5年以上（非关联公司） 100% (2)其他应收款采用账龄分析法提取坏账准备，具体是以年末其他应收款扣除财税部门往来后的余额按以上提取比例计提。 8、 存货核算方法 (1)本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、低值易耗品、包装物等。 (2)本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。其余存货的领用发出按移动加权平均法计价。 (3)本公司的期末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。 9、 长期投资核算方法 (1)长期债权投资 本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。 (2)长期股权投资 本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%， 但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 股权投资差额的摊销，合同有规定投资期限的，按投资期限摊销。无投资期限的，初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10 年的期限摊销；反之，初始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10 年的期限摊销。 (3)长期投资减值准备 本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 10、 固定资产及折旧 (1)本公司将使用期限在一年以上，单位价值在人民币2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留5%的残值，按预计使用年限，采用直线法提取折旧。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。 已计提减值准备的固定资产，按固定资产账面价值即固定资产原值减累计折旧，减计提的固定资产减值准备后的余额计提折旧。 (2)固定资产减值准备 本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 11、 在建工程核算方法 (1)本公司的在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。 (2)本公司在期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，应当计提减值准备。 12、 无形资产及其摊销方法 （1） 无形资产的计价 本公司的无形资产按实际成本计价。 （2） 无形资产的摊销方法 合同规定了受益年限的，按受益年限平均摊销，如合同规定受益年限与法律规定的有效年限不同，按二者孰短的期限平均摊销。 （3） 无形资产减值准备 期末本公司检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。 13、 长期待摊费用的摊销方法、摊销年限 本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账，按项目的预计受益期平均摊销。 14、 收入确认的方法 (1) 销售商品的收入 本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关收入和成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。 (2) 提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。 15、 所得税的会计处理方法 本公司的所得税采用应付税款法核算。 16、 利润分配 本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： （1） 弥补亏损； （2） 提取10%的法定盈余公积金； （3） 提取10%的法定公益金； （4） 提取任意盈余公积金； （5） 支付股利。 17、 会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。 2000 年度应计应交增值税的城建税及教育费附加1,132,237.89 元，未列入2001 年度损益表，本年度予以调整；本年度调整以前年度暂估入帐固定资产少提折旧1412178.05 元，其中转列2000 年度损益428929.55 元，转列2000年初未分配利润983248.50 元（税前）；合计影响2000 年利润总额减少1561167.44 元。 （三）税项 1、 流转税 业务(产品)类别 税种 税率 石油液化气产品收入 增值税 13% 聚丙烯及其他石油产品收入 增值税 17% 其他业务收入 营业税 3-5% 城市维护建设税及教育费附加分别按流转税额的7%和3%计缴。 2、 所得税 本公司按企业所得税法的规定，缴纳33%的所得税。本年公司根据财政部、国家税务局总局关于《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，抵免了1999 年7 月至2001 年新增的所得税。 （四）控股子公司及合营企业 1、 截至资产负债表日止，本公司控股的子公司： 注册资本 企业名称 业务性质 （万元） 经营范围 广州南沙华茂燃料发展公司 贸易 人民币300 销售液化石油气 茂名石化实华特标塑胶有限 公司 生产 人民币429 生产销售电缆护 套料及助剂等 茂名清华实华新技术有限公 司 贸易 人民币500 从事高新技术及 产品的开发、生 产、销售，科技 咨询和实业投资 茂名实华供气有限公司 提供劳务 人民币200 液化石油气槽 车、散瓶罐装及 供气相关的服 务，化工产品 茂东加油站 加油站 人民币110 销售汽油、柴油 第三加油站 加油站 销售汽油、柴油 本公司对 所占权 企业名称 其投资额 益比例 广州南沙华茂燃料发展公司 6,877,496.35 64.73% 茂名石化实华特标塑胶有限公司 2,190,000.00 59.2% 茂名清华实华新技术有限公司 3,500,000.00 70% 茂名实华供气有限公司 1,900,000.00 95% 茂东加油站 1,818,725.00 100% 第三加油站 1,207,816.75 100% 说明：上述六家公司全部资产总额、销售收入的合计数及当期净利润中母公司所拥有的数额与母公司及其所有子公司资产总额合计，母公司及其子公司销售收入合计，母公司当期净利润额的比率均在10%以下，符合财政部财会二字（1996） 2 号文规定可以不予合并，按重要性原则本期不对上述六家公司作合并报表。 2、 公司投资的合营企业情况如下： 注册资本 经营 本公司对 所占权 企业名称 (万元) 范围 其投资额 益比例 茂名金鹰印铁 制罐有限公司 美元118 生产销售铁 53.1万美元 45% 罐、塑料罐 茂名美辉塑胶 有限公司 港元350 塑胶加工 140万港元 40% 华茂石化联营公司 人民币60 加油站 人民币200万元 50% 华高石化联营公司 人民币60 贸易 人民币130万元 50% 深圳市清华传感设 备有限公司 人民币2857 从事高新技术产 人民币800万元 28% 品的开发、生产 、销售等 （五）财务报表有关数据说明( 如无特别注明，以下货币单位为人民币元) 1、 货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 1,411.11 1,947.75 银行存款 115,941,782.09 186,461,343.69 其他货币资金 11,493,930.47 合计 127,437,123.67 186,463,291.44 2、 短期投资 项目 2001.12.31 2000.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 股权投资 38,506,069.53 2,087,220.53 其中：股票投资 38,506,069.53 2,087,220.53 债券投资 其中：国债投资 其他投资 38,506,069.53 2,087,220.53 0.00 0.00 公司短期投资年末余额已按证券交易营业部提供的2001 年12 月31 日市值调整，与账面成本的差异计提了跌价准备。 3、 应收票据 票据种类 2001.12.31 银行承兑汇票 200,000.00 200,000.00 出票单位 出票日期 到期日 金额 华联集团临邑家电商场 2001.11.12 2002.5.12 200,000.00 200,000.00 以上并无持本公司5%以上股份的股东单位开出的票据。 4、 应收账款 账龄 2001.12.31 坏账准 占应收账款 备计提 金额 总额的比例 比例 坏账准备 1年以内 26,451,386.10 61.58% 5% 1,322,569.30 1至2年 2,384,103.95 5.56% 10% 238,410.40 2至3年 991,005.27 2.31% 30% 297,301.58 3至4年 7,826,516.30 18.22% 50% 3,913,258.15 4至5年 1,813,999.48 4.22% 80% 1,451,199.58 5年以上 3,485,532.20 8.11% 100% 2,788,425.76 42,952,543.30 100% 10,011,164.77 账龄 2000.12.31 占应收账 坏账准 款总额的 备计提 金额 比例 比例 坏账准备 1年以内 21,176,876.37 50.60% 5% 1,058,843.82 1至2年 1,810,265.77 4.32% 10% 181,026.57 2至3年 8,998,647.34 21.50% 30% 2,699,594.20 3至4年 4,563,392.17 10.90% 50% 2,281,696.09 4至5年 5,306,302.32 12.68% 80% 4,245,041.86 5年以上 41,855,483.97 100% 10,466,202.54 (1) 以上应收账款余额中并无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (2) 应收账款中前5 名客户的欠款金额合计34,164,838.06 元，占应收账款总额的79.54%%。 (3) 5 年以上帐龄的是本公司的联营公司，按80%计提坏帐准备。 5、 其他应收款 账龄 2001.12.31 占其他应 坏账准 收款总额 备计提 金额 比例 比例 坏账准备 1年以内 2,021,952.44 9.63% 5% 62,223.25 1至2年 4,970,812.54 23.69% 10% 497,081.25 2至3年 2,313,493.07 11.02% 30% 85,431.03 3至4年 2,061,781.17 9.83% 50% 1,030,890.59 4至5年 9,616,959.20 45.83% 7,693,567.36 5年以上 20,984,998.42 100% 9,369,193.48 账龄 2000.12.31 占其他应 坏账准 收款总额 备计提 金额 比例 比例 坏账准备 1年以内 9,541,878.09 39.05% 5% 477,093.90 1至2年 2,832,789.41 11.60% 10% 283,278.94 2至3年 2,061,781.17 8.44% 30% 618,534.35 3至4年 9,996,388.49 40.91% 50% 4,998,194.25 4至5年 5年以上 24,432,837.16 100% 6,377,101.44 (1) 以上其他应收款余额中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款：中国石化集团茂名石油化工公司的欠款为2,028,723.00 元，是货款押金。 （2） 其他应收款中前五名的欠款金额合计18,329,825.19 元，占其他应收款总额的87.35%： （3） 金额较大的其他应收款： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 茂名石化房地产开发公司 9,616,959.20 4-5年 购房款 茂名石化实华特标塑胶有 限公司 3,873,800.00 1-2年 代垫款 华高石油化工联营公司 2,061,781.17 3-4年 往来款 中国石化集团茂名石油 化工公司 2,028,723.00 2-3年 货款押金 茂名美辉塑胶有限公司 748,561.82 1年以内 租金等 6、 预付账款 账龄 2001.12.31 2000.12.31 占预付账款总 占预付账款总 金额 额的比例 金额 额的比例 1年以内 42,669,044.97 96.19% 16,220,656.28 81.05% 1至2年 1,692,213.40 3.81% 3,793,533.25 18.95% 2至3年 3年以上 44,361,258.37 100% 20,014,189.53 100% 预付账款余额中并无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 7、 存货 项目 2001.12.31 2000.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 3,533,385.01 9,506,770.38 库存商品 低值易耗品 委托代销商品 产成品 56,569,082.51 2,133,925.53 38,341,090.90 60,102,467.52 2,133,925.53 47,847,861.28 0.00 存货跌价准备提取原因是：公司年末产成品的账面成本高于该单项产成品的可变现净值，对该单项产成品的可变现净值低于账面成本的差额计提了存货跌价准备。 8、 一年内到期的长期债权投资 债券种类 债券面值 年利率 初始投资成本 到期日 国库券 1,510,000.00 10.17% 1,510,000.00 2002.6.10 国库券 1,490,000.00 10.17% 1,490,000.00 2002.6.10 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 累计应收或已 债券种类 本期利息 收利息 2001.12.31 国库券 153,567.00 691,051.50 2,201,051.50 国库券 151,533.00 681,898.50 2,171,898.50 合计 305,100.00 1,372,950.00 4,372,950.00 9、 长期股权投资 项目 2001.12.31 本期增加 金额 减值准备 金额 减值准备 子公司投资 17,116,936.51 2,767,613.90 合营企业投资 3,024,721.64 2,400,000.00 联营企业投资 18,281,611.26 2,679,900.70 其他股权投资 38,423,269.41 2,400,000.00 项目 本期减少 2000.12.31 金额 减值准备 金额 减值准备 子公司投资 2,440,636.76 16,789,959.37 合营企业投资 1,200,000.00 3,024,721.64 3,600,000.00 联营企业投资 2,733,009.21 18,334,719.77 其他股权投资 38,149,400.78 3,600,000.00 长期股权投资明细列示如下： 其他股权投资- 投资成本 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 注册资本比例 投资金额 茂名金鹰印铁制罐有限公司 45% 4,462,600.00 茂东加油站 100% 1,818,725,00 茂名美辉塑胶有限公司 40% 1,306,700.00 广州南沙华茂燃料发展公司 64.73% 6,877,496.35 第三加油站 100% 1,207,816.75 茂名石化实华特标塑胶有限公司 59.2% 2,190,000.00 华茂石化联营公司 50% 2,000,000.00 华高石化联营公司 50% 1,300,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 28% 8,000,000.00 茂名市清华实华高新技术有限公司 20年 70% 3,500,000.00 广东证券股份有限公司 0.25% 2,200,000.00 茂名实华供气有限公司 95% 1,900,000.00 合计 36,763,338.10 被投资公司名称 减值准备 茂名金鹰印铁制罐有限公司 茂东加油站 茂名美辉塑胶有限公司 广州南沙华茂燃料发展公司 第三加油站 茂名石化实华特标塑胶有限公司 华茂石化联营公司 1,400,000.00 华高石化联营公司 1,000,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 茂名市清华实华高新技术有限公司 广东证券股份有限公司 茂名实华供气有限公司 合计 2,400,000.00 若股权投资采用权益法核算： 被投资公司名称 初始投资 额追加投资额 茂名金鹰印铁制罐有限公司 4,462,600.00 茂名美辉塑胶有限公司 1,306,700.00 广州南沙华茂燃料发展公司 6,877,496.35 茂名石化实华特标塑胶有限公司 2,190,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 8,000,000.00 茂名市清华实华高新技术有限公司 3,500,000.00 茂名实华供气有限公司 1,900,000.00 茂东加油站 1,818,725.00 第三加油站 1,207,816.75 华茂石化联营公司 4,000,000.00 -2,000,000.00 华高石化联营公司 1,300,000.00 广东证券股份有限公司 2,200,000.00 合计 38,763,338.10 -2,000,000.00 被投资单 分得的 位权益增 现金红 被投资公司名称 减额 利额 茂名金鹰印铁制罐有限公司 茂名美辉塑胶有限公司 -1,553,464.81 广州南沙华茂燃料发展公司 835,212.47 茂名石化实华特标塑胶有限公司 -365,908.76 深圳市清华传感设备有限公司 2,052,606.30 茂名市清华实华高新技术有限公司 32,401.43 茂名实华供气有限公司 -1,474,728.00 茂东加油站 第三加油站 华茂石化联营公司 华高石化联营公司 广东证券股份有限公司 合计 0.00 累计权益 被投资公司名称 增减额 减值准备 茂名金鹰印铁制罐有限公司 896,717.24 茂名美辉塑胶有限公司 -1,306,700.00 广州南沙华茂燃料发展公司 991,253.78 茂名石化实华特标塑胶有限公司 22,811.78 深圳市清华传感设备有限公司 2,722,294.02 茂名市清华实华高新技术有限公司 83,560.85 茂名实华供气有限公司 -1,474,728.00 茂东加油站 第三加油站 华茂石化联营公司 -275,278.36 1,400,000.00 华高石化联营公司 0.00 1,000,000.00 广东证券股份有限公司 0.00 合计 1,659,931.31 2,400,000.00 长期投资减值准备的说明： （1） 华茂石化联营公司土地（使用权）投资款及加油站经营权已被收回，公司已停业，投资无法收回。估计损失140 万元； （2） 华高石化联营公司公司正在清理中，估计损失100 万元。 10、 固定资产及累计折旧 原值 2000.12.31 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 53,111,849.73 -2,487,223.34 572,258.00 构筑物 52,324,592.23 -8,887,391.12 1,704,025.50 机器设备 234,398,785.28 11,964,760.13 5,198,840.32 运输设备 4,970,970.96 1,717,154.60 247,745.69 合计 344,806,198.20 2,307,300.27 7,722,869.51 累计折旧 房屋及建筑物 13,378,563.18 2,355,404.78 180,715.29 构筑物 13,302,368.85 2,035,316.78 601,685.98 机器设备 137,019,682.20 20,813,694.58 3,874,740.78 运输设备 3,449,865.94 1,550,496.52 246,688.23 合计 167,150,480.17 26,754,912.66 4,903,830.28 净值 177,655,718.03 原值 2001.12.31 减值准备 房屋及建筑物 50,052,368.39 构筑物 41,733,175.61 机器设备 241,164,705.09 运输设备 6,440,379.87 合计 339,390,628.96 累计折旧 房屋及建筑物 15,553,252.67 构筑物 14,735,999.65 机器设备 153,958,636.00 运输设备 4,753,674.23 合计 189,001,562.55 净值 150,389,066.41 本年度从在建工程转入-5,931,515.98 元，其中包括了调整以前暂估入帐的固定资产部分。相应的折旧额本年已作追溯调整。 11、 在建工程 本期转入固定 工程名称 2000.12.31 本期增加 资产数 二预分离装置 7,101,387.04 2,481,103.28 460,707.36 30万吨气体分 离装置 5,468.00 14,166,575.86 聚丙烯扩建工 程 11,614,519.81 聚丙烯厂二万 吨扩建 232,631.00 3,491,676.90 中转油库工程 3,262,610.24 聚丙烯装置 1,270,138.01 1,141,889.01 其他零星工程 6,847,272.18 28,824,394.28 -6,392,223.34 合计 15,456,896.23 64,982,769.38 -5,931,515.98 工程名称 其他减少数 2001.12.31 资金来源 工程进度 二预分离装置 1,693,731.03 7,428,051.93 配股 100% 30万吨气体分 离装置 1,930,580.00 12,241,463.86 配股 80% 聚丙烯扩建工 程 645,553.12 10,968,966.69 自筹 80% 聚丙烯厂二万 吨扩建 50,000.00 3,674,307.90 自筹 100% 中转油库工程 126,000.00 3,136,610.24 自筹 100% 聚丙烯装置 536,380.00 1,875,647.02 自筹 70% 其他零星工程 35,764,066.04 6,299,823.76 自筹 合计 40,746,310.19 45,624,871.40 12、 无形资产：土地使用权 项目 原值 2000.12.31 本期增加 本期摊销 岭门加油站 1,100,000.00 1,028,500.04 21,999.96 电白附城管区 3,200,000.00 3,057,777.73 71,111.16 茂东加油站 2,929,962.00 2,799,741.41 65,110.46 电白县七径尼乔 7,545,621.80 7,206,866.24 168,670.44 合计 14,775,583.80 14,092,885.42 - 326,892.02 剩余摊销 项目 累计摊销 2001.12.31 年限 岭门加油站 93,499.92 1,006,500.08 45.75年 电白附城管区 213,333.43 2,986,666.57 42年 茂东加油站 195,331.05 2,734,630.95 42年 电白县七径尼乔 507,426.00 7,038,195.80 41年 合计 1,009,590.40 13,765,993.40 13、 长期待摊费用 项目 原始发生额 2000.12.31 本期增加 本期摊销 长期待摊费用 1,700,000.00 1,214,284.82 242,857.14 1,214,284.82 0.00 242,857.14 项目 累计摊销 2001.12.31 剩余摊 销年限 长期待摊费用 728,572.32 971,427.68 4年 728,572.32 971,427.68 14、 预收账款 预收账款余额为11,988,760.71 元，其中并无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 15、 其他应付款 其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项是中国石化集团茂名石油化工公司，余额为13,088,455.96 元。 其中较大余额如下： 项目 款项性质 金额 中国石化集团茂名石油化工公司 往来款 13,088,455.96 广州南沙华茂燃料发展公司 往来款 5,182,387.46 工会经费 831,855.85 教育经费 765,701.01 安全生产保证金 762,881.32 16、 应交税金 税种 2001.12.31 2000.12.31 增值税 -23,233,532.79 -11,132,071.24 所得税 11,451,730.40 17,313,259.18 房产税 293,131.90 297,910.09 城市维护建设税 988,433.23 813,844.57 营业税 211,406.91 100,826.52 个人所得税 46,465.22 印花税 7,001.64 固定资产投资方向调节税 0.03 合计 -10,281,828.71 7,440,234.37 17、 股本 股东类别 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 中国石化集团茂 28,651,250.00 14,325,625.00 42,976,875.00 名石油化工公司 茂名金华财务发 1,678,130.00 839,065.00 2,517,195.00 展公司 茂名石化公司职 75,618,190.00 37,809,095.00 113,427,285.00 工互助会 境内上市的人民 55,044,428.00 27,522,213.00 82,566,641.00 币普通股 160,991,998.00 80,495,998.00 0.00 241,487,996.00 本公司本年度根据2000 年度股东大会决议，以2000 年12 月31 日总股本160,991,998 元为基数，向全体股东每10 股送2 股，资本公积金每10 股转增3 股后，公司实收资本为人民币241,498,996.00 元。本年增资部分已经广州羊城会计师事务所有限公司（2001） 羊验字第4333 号验资报告验证。 18、 资本公积 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 148,071,198.51 48,297,599.00 99,773,599.51 接受捐赠非现 金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算 差额 其他资本公积 7,019,036.72 2,026,998.66 9,046,035.38 155,090,235.23 2,026,998.66 48,297,599.00 108,819,634.89 本年资本公积的减少为转增股本，见股本的说明。 19、 盈余公积 项目 2000.12.31 本期增加 年期减少 2001.12.31 法定盈余公积 56,612,012.60 5,929,809.67 62,541,822.27 公益金 37,494,770.05 5,929,809.67 43,424,579.72 任意盈余公积 合计 94,106,782.65 11,859,619.34 105,966,401.99 年初盈余公积与上年末余额相差340,951.74 元，见未分配利润的说明。 20、 未分配利润 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 期初未分配利润 80,507,238.37 本年净利润 59,298,096.65 提取公积金 11,859,619.34 分配普通股股利 24,147,899.60 转增股本的普通股股利 32,198,399.00 期末未分配利润 项目 2001.12.31 期初未分配利润 本年净利润 提取公积金 分配普通股股利 转增股本的普通股股利 期末未分配利润 71,599,417.08 年初未分配利润与上年末未分配利润的差异1,363,806.94 元，原因是：1、调整以前年度少提的固定资产折旧额1,412,178,05 元；2、 将已列支的属于2000年度的城建税792,566.52 元及教育费附加339,671.37 元转列以前年度。合计调减未分配利润2,544,415.94 元，相应调减所得税839,657.26 元及盈余公积340,951.74 元。 21、 主营业务收入 （1） 按地区分部 项目 2001年度 2000年度 省内 766,485,435,18 927,600,755.65 省外 487,091,345.06 475,305,838.57 1,253,576,780.24 1,402,906,594.22 (2) 按业务分部 项目 2001年度 2000年度 石油化工 1,253,576,780.24 1,402,906,594.22 1,253,576,780.24 1,402,906,594.22 主营业务收入中，前五名客户的销售的收入总额为287,992,495.40 元，占公司总销售收入的比例为22.97%。 22、 主营业务成本 (1)按地区分部 项目 2001年度 2000年度 省内 701,929,268.30 853,670,492.08 省外 446,066,755.79 437,423,715.56 1,147,996,024.09 1,291,094,207.64 (2)按业务分部 项目 2001年度 2000年度 石油化工 1,147,996,024.09 1,291,094,207.64 1,147,996,024.09 1,291,094,207.64 23、 主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 消费税 0.00 0.00 城市维护建设税 829,197.79 2,158,032.29 教育费附加 355,370.48 1,119,736.69 营业税 1,674.00 1,184,568.27 3,279,442.98 24、 其他业务利润 项目 2001年度收入 2001年度成本 2001年度利润 2000年度利润 管输费、装 8,145,316.45 1,666,793.15 6,478,523.30 3,518,122.21 车费、停车费 租金等 8,145,316.45 1,666,793.15 6,478,523.30 3,518,122.21 25、 财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 71,138.94 减：利息收入 2,971,688.18 3,249,185.19 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 19,621.86 ?7,322.90 -2,880,927.38 -3,231,862.29 26、 投资收益 项目 2001年度 2000年度 股票投资收益 713,737.50 股权投资收益 5,205,019.17 3,057,988.50 联营公司分来的利润 期末调整被投资单位所有者权益净增 减的金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 投资减值准备 -887,220.53 2,596,748.06 5,031,536.14 5,654,736.56 27、 营业外收入 项目 2001年度 2000年度 不需归还的账款 罚没收入 变卖废料收入 77,389.07 处理固定资产收益 240,100.77 其他 924,315.42 2,125.20 1,164,416.19 79,514.27 28、 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 罚款支出 固定资产报废损失 101,064.96 5,490,591.78 固定资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 其他 56,048.50 14,033.80 157,113.46 5,504,625.58 29、 支付的其他与经营活动有关的现金项目主要有： (1) 管理费用支出1,278 万元； (2) 营业外支出约5.6 万元； (3) 营业费用472.97 万元。 （八）关联方关系及其交易 1、 关联方的基本情况 （1） 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地点 主营业务 中国石化集团茂名石油化工公 茂名市 生产和销售石 司(简称:茂名石化公司) 油化工产品 广州南沙华茂燃料发展公司 番禺市 销售液化石油气 茂名石化实华特标塑 茂名市 销售聚丙烯 胶有限公司 第三加油站 电白县 加油站 茂东加油站 茂名市 加油站 茂名清华实华高新 茂名市 开发各种新型 技术有限公司 流量计 茂名实华供气有限公司 茂名市 罐装服务 茂名华渝塑胶有限公司 茂名市 塑料改性 公司名称 与本公司关系 经济性质或类型 中国石化集团茂名石油化工公 法人股东、发 国有 司(简称:茂名石化公司) 起人 广州南沙华茂燃料发展公司 子公司 中外合资 茂名石化实华特标塑 子公司 集体 胶有限公司 第三加油站 子公司 集体 茂东加油站 子公司 集体 茂名清华实华高新 子公司 集体 技术有限公司 茂名实华供气有限公司 子公司 集体 茂名华渝塑胶有限公司 子公司 集体 （2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001.1.1 本期增减 2001.12.31 中国石化集团茂名石油化工 公司(简称:茂名石化公司) 23亿元 23亿元 广州南沙华茂燃料发展公司 300万元 300万元 茂名石化实华特标塑胶有限 公司 429万元 429万元 第三加油站未有未有 茂东加油站 110万元 110万元 茂名清华实华高新技术有限 公司 500万元 500万元 茂名实华供气有限公司 200万元 200万元 茂名华渝塑胶有限公司 110万元 -110万元 （3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 2001.1.1 金额 % 中国石化集团茂名石油化工 公司(简称:茂名石化公司) 28,651,250.00 17.80% 广州南沙华茂燃料发展公司 7,033,537.66 64.73% 茂名石化实华特标塑胶有限 2,190,000.00 51.00% 公司 第三加油站 1,207,816.75 100.00% 茂东加油站 1,818,725.00 100.00% 茂名清华实华高新技术有限 3,500,000.00 70.00% 公司 茂名实华供气有限公司 茂名华渝塑胶有限公司 600,000.00 60.00% 企业名称 本年增加数 金额 % 中国石化集团茂名石油化工 公司(简称:茂名石化公司) 14,325,625.00 广州南沙华茂燃料发展公司 茂名石化实华特标塑胶有限 公司 第三加油站 茂东加油站 茂名清华实华高新技术有限 公司 茂名实华供气有限公司 1,900,000.00 95.00% 茂名华渝塑胶有限公司 -600,000.00 60% 企业名称 2001.12.31 金额 % 中国石化集团茂名石油化工 公司(简称:茂名石化公司) 42,976,875.00 17.80% 广州南沙华茂燃料发展公司 7,033,537.66 64.73% 茂名石化实华特标塑胶有限 2,190,000.00 59.20% 公司 第三加油站 1,207,816.75 100.00% 茂东加油站 1,818,725.00 100.00% 茂名清华实华高新技术有限 3,500,000.00 70.00% 公司 茂名实华供气有限公司 1,900,000.00 95.00% 茂名华渝塑胶有限公司 - - （4） 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 华茂石油化工联营公司 联营公司 华高石油化工联营公司 联营公司 茂名石化房地产开发公司 中国石化茂名石化公司控股的子公司 茂名美辉塑胶有限公司 联营公司 茂名金鹰印铁制罐有限公司 联营公司 茂名乙烯公司 同属一间母公司 茂石化炼油化工股份有限公司 见注1 深圳清华传感器有限公司 联营公司 注1： 茂石化炼油股份有限公司原为中国石化茂名石化公司的子公司，于2000 年划归中石化股份有限公司属下的子公司，目前与本公司已非同一母公司属下的子公司。 2、 关联交易的内容 （1） 购买货物 企业名称 2001年度 2000年度 中石化茂名石化公司 191,489,191.00 191,486,454.00 茂石化炼油股份有限公司 813,434,832.00 946,462,449.00 茂名乙烯公司 63,036,092.00 （2） 销售货物 企业名称 2001年度 2000年度 广州南沙华茂燃料发展公司 20,032,185.50 第三加油站 540,008.60 3,963,550.07 茂名石化实华特标塑胶有限公司 10,474,292.52 6,899,700.00 茂名美辉塑胶有限公司 44,840,231.00 65,865,704.80 茂名石化炼油股份有限公司 106,442,266.00 茂东加油站 3,854,177.36 第六加油站 432,895.04 （3） 支付的文教费 企业名称 2001年度 2000年度 中国石化集团茂名石油化工公司 2,118,000.00 - （4） 关联方应收应付款项余额 2001.12.31 比例 应收账款： 茂名石化实华特标塑胶有限公司 1,902,911.17 4.43% 第三加油站 488,592.48 1.14% 华高石油化工联营公司 3,619,531.97 8.43% 华茂石油化工联营公司 3,427,945.97 7.98% 茂名美辉塑胶有限公司 17,640,454.75 41.07% 2000.12.31 比例 应收账款： 茂名石化实华特标塑胶有限公司 1,833,930.00 4.38% 第三加油站 华高石油化工联营公司 3,619,531.97 8.65% 华茂石油化工联营公司 3,427,945.97 8.19% 茂名美辉塑胶有限公司 3,937,114.06 9.41% 2001.12.31 比例 其他应收款： 中国石化集团茂名石油化工公司 2,028,723.00 9.67% 茂名石化房地产开发公司 9,616,959.20 45.83% 茂名美辉塑胶有限公司 748,561.82 3.57% 茂名石化实华特标塑胶有限公司 3,873,800.00 18.46% 华高石油化工联营公司 2,061,781.17 9.83% 华电石油化工联营公司 284,770.07 1.36% 广州南沙华茂燃料发展公司 300,000.00 1.43% 2000.12.31 比例 其他应收款： 中国石化集团茂名石油化工公司 2,028,723.00 8.30% 茂名石化房地产开发公司 9,616,959.20 39.61% 茂名美辉塑胶有限公司 190,270.96 0.78% 茂名石化实华特标塑胶有限公司 4,883,200.00 19.99% 华高石油化工联营公司 2,061,781.17 8.43% 华电石油化工联营公司 350,770.07 1.44% 广州南沙华茂燃料发展公司 2,200,000.00 9.10% 2001.12.31 比例 预付账款： 茂名石化炼油股份有限公司 40,871,571.78 92.13% 广州南沙华茂燃料发展公司 2000.12.31 比例 预付账款： 茂名石化炼油股份有限公司 3,793,533.25 18.95% 广州南沙华茂燃料发展公司 8,379.50 0.00% 2001.12.31 比例 其他应付款： 中国石化集团茂名石油化工公司 13,088,455.96 51.87% 茂东加油站 367,485.02 1.46% 第三加油站 88,200.00 0.35% 茂名实华供气有限公司 35,969.19 0.14% 广州南沙华茂燃料发展公司 5,182,387.46 20.54% 茂石化炼油化工股份有限公司 2000.12.31 比例 其他应付款： 中国石化集团茂名石油化工公司 17,039,184.60 77.78% 茂东加油站 第三加油站 茂名实华供气有限公司 广州南沙华茂燃料发展公司 茂石化炼油化工股份有限公司 1,687,449.09 7.70% 3、 其他关联交易事项： 本公司无其他关联交易事项。 （九）或有事项 截止二○○一年十二月三十一日本公司无对外担保抵押、重大财务承诺及或有负债。 （十）资产负债表日后事项 1、 经2002 年4 月11 日本公司第四届董事会第十四次会议决议通过，公司以2001 年末股本总额241,487,996 股为基数，向全体股东以每10 股用资本公积转增2 股，转增后股本总额为289,785,595.20 元；每10 股派现金1 元（含税），现金股利合计为24,148,799.60 元。 2、 经上述董事会决议通过，本公司拟受让中国石化集团茂名石油化工公司持有的茂名永业（集团）股份有限公司法人股共1,766,974.00 股。 （十一）资产抵押 截至2001年12 月31日止，本公司没有资产抵押的情况。 第十二节 备查文件 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。 茂名石化实华股份有限公司 二O0二年四月十三日 资产负债表 2001年12月31日 编制单位=茂名石化实华股份有限公司 货币单位=人民币元 资产= 附注 2001.12.31 2000.12.31 流动资产= 货币资金 五-1 127,437,123.67 186,463,291.44 短期投资 五-2 36,418,849.00 应收票据 五-3 200,000.00 3,945,200.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 五-4 32,941,378.53 31,389,281.43 其他应收款 五-5 11,615,804.94 18,055,735.72 预付账款 五-6 44,361,258.37 20,014,189.53 应收补贴款 0.00 存货 五-7 57,968,541.99 47,847,861.28 待摊费用 - 1,969,951.68 一年内到期的长期债权投资 五-8 4,372,950.00 其他流动资产 - 流动资产合计 315,315,906.50 309,685,511.08 长期投资： 长期股权投资 五-9 36,023,269.41 34,549,400.78 长期债权投资 - 4,067,850.00 长期投资合计 36,023,269.41 38,617,250.78 固定资产： 固定资产原价 五-10 339,390,628.96 344,806,198.20 减：累计折旧 189,001,562.55 167,150,480.17 固定资产净值 150,389,066.41 177,655,718.03 减：固定资产减值准备 固定资产净额 150,389,066.41 177,655,718.03 工程物资 25,744,708.93 5,671,221.88 在建工程 五-11 45,624,871.40 15,456,896.23 固定资产清理 - 固定资产合计 221,758,646.74 198,783,836.14 无形资产及其他资产： 无形资产 五-12 13,765,993.40 14,092,885.42 长期待摊费用 五-13 971,427.68 1,214,284.82 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 14,737,421.08 15,307,170.24 递延税款： 递延税款借项 399,749.95 资产总计 588,234,993.68 562,393,768.24 负债及股东权益 附注 2001.12.31 2000.12.31 流支动负债= 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 - 预收账款 五-14 11,988,760.71 11,881,743.37 应付工资 6,310,459.69 10,354,619.61 应付福利费 2,338,956.55 3,397,097.94 应付股利 24,148,808.48 16,099,206.78 应交税金 五-16 (10,281,828.71) 7,440,234.37 其他应交款 622,036.88 617,953.89 其他应付款 五-16 25,235,250.12 21,906,658.03 预提费用 - 预计负债 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 流动负债合计 60,362,443.72 71,697,513.99 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 60,362,443.72 71,697,513.99 少数股东权益 - 股东权益： 股本 五-17 241,487,996.00 160,991,998.00 减：已归还投资 股本净额 241,487,996.00 160,991,998.00 资本公积 五-18 108,819,634.89 155,090,235.23 盈余公积 五-19 105,966,401.99 94,106,782.65 其中：法定公益金 五-19 43,424,579.72 37,494,770.05 未分配利润 五-20 71,598,517.08 80,507,238.37 股东权益合计 527,872,549.96 490,696,254.25 负债和股东权益总计 588,234,993.68 562,393,768.24 公司法定代表人： 公司主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表及利润分配表 2001年度 附表二 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五-30 1,253,576,780.24 1,402,906,594.22 减：主营业务成本 五-31 1,147,996,024.09 1,291,094,207.64 减：主营业务税金及附加 五-32 1,184,568.27 3,279,442.98 二、主营业务利润 104,396,187.88 108,532,943.60 加：其他业务利润 五-33 6,478,523.30 3,518,122.21 减：营业费用 9,950,816.74 7,986,258.85 减：管理费用 29,381,636.83 26,742,441.96 减：财务费用 五-34 (2,880,927.38) (3,231,862.29) 三、营业利润 74,423,184.99 80,554,227.29 加：投资收益 五-35 5,031,536.14 5,654,736.56 加：补贴收入 - 加：营业外收入 五-36 1,164,416.19 79,514.27 减：营业外支出 五-37 157,113.46 5,504,625.58 四、利润总额 80,462,023.86 80,783,852.54 减：所得税 21,163,927.21 31,825,525.98 减：少数股东损益 - 五、净利润 59,298,096.65 48,958,326.56 加：年初未分配利润 80,507,238.37 57,439,776.93 其他转入 - 六、可供分配的利润 139,805,335.02 106,398,103.49 减：提取法定盈余公积金 5,929,809.67 4,895,832.66 提取法定公益金 5,929,809.67 4,895,832.66 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 127,945,715.68 96,606,438.17 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 24,148,799.60 16,099,199.80 转作股本的普通股股利 32,198,399.00 八、未分配利润 71,598,517.08 80,507,238.37 补充资料 项目 2001年度 2000年度 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人： 公司主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2001年度附 表三 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,486,931,324.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五-38 18,066,706.91 现金流入小计 1,504,998,030.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,367,736,336.91 支付给职工以及为职工支付的现金 29,669,660.68 支付的各项税费 45,324,454.52 支付的其他与经营活动有关的现金 22,352,362.51 现金流出小计 1,465,082,814.62 经营活动产生的现金流量净额 39,915,216.36 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 115,385,987.98 取得投资收益所收到的现金 6,027,059.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,013.00 收到的其他与投资活动有关的现金 157,077.42 现金流入小计 121,637,137.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,579,323.98 投资所支付的现金 151,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 204,479,323.98 投资活动产生的现金流量净额 (82,842,186.23) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,099,197.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 16,099,197.90 筹资活动产生的现金流量净额 (16,099,197.90) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (59,026,167.77) 补充资料 项目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 59,298,096.65 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 5,558,200.33 固定资产折旧 25,538,318.74 无形资产摊销 326,892.02 长期待摊费用摊销 242,857.14 待摊费用减少(减：增加) 1,969,951.68 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 101,064.96 财务费用 投资损失(减；收益) (5,031,536.14) 递延税款贷项(减；借项) 存货的减少(减；增加) (30,194,167.76) 经营性应收项目的减少(减；增加) (19,459,235.16) 经营性应付项目的增加(减；减少) (1,666,691.88) 其他 3,231,465.78 经营活动产生的现金流量净额 39,915,216.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 127,437,123.67 减：现金的期初余额 186,463,291.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (59,026,167.77) 公司法定代表人： 公司主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备表 项目 附注 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 16,843,303.98 2,992,092.04 其中：应收账款 七-3 10,466,202.54 其他应 收款 6,377,101.44 2,992,092.04 二、短期投资跌价准备合计 2,087,220.53 其中：股票投资 2,087,220.53 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,133,925.53 其中：库存商品 七-5 2,133,925.53 原材料- 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 3,600,000.00 长期债 权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 455,037.77 19,380,358.25 其中：应收账款 455,037.77 10,011,164.77 其他应 收款 9,369,193.48 二、短期投资跌价准备合计 2,087,220.53 其中：股票投资 2,087,220.53 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,133,925.53 其中：库存商品 2,133,925.53 原材料- 四、长期投资减值准备合计 1,200,000.00 2,400,000.00 其中：长期股权投资 1,200,000.00 2,400,000.00 长期债 权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备
