茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2009-012
茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
李小平 因公出差 孙晶磊
尹兆林 因公出差 孙晶磊
1.4 立信羊城会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长郭劲松、总经理主管孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 茂化实华
股票代码 000637
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省茂名市官渡路162 号
注册地址的邮政编码 525000
办公地址 广东省茂名市官渡路162 号
办公地址的邮政编码 525000
公司国际互联网网址 http://www.mhsh0637.com.cn
电子信箱 mhsh000637@163.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁 杰 梁 杰
联系地址 广东省茂名市官渡路162 号 广东省茂名市官渡路162 号
电话 (0668)2276176 (0668)2276176
传真 (0668)2281965 (0668)2281965
电子信箱 mhsh000637@163.net mhsh000637@163.net茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,783,362,088.37 3,274,708,930.60 3,274,708,930.60 15.53% 3,761,131,553.5
8 3,766,984,991.62
利润总额 13,866,234.14 154,744,265.60 154,744,265.60 -91.04% 158,275,036.29 162,761,964.12
归属于上市公司
股东的净利润
11,159,680.08 126,541,481.03 126,541,481.03 -91.18% 120,925,005.41 138,135,012.72
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
28,458,289.99 64,347,477.43 64,347,477.43 -55.77% 81,798,795.55 103,682,268.86
经营活动产生的
现金流量净额
17,214,745.33 42,725,453.91 42,725,453.91 -59.71% 98,778,261.99 98,778,261.99
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 704,769,493.97 846,259,885.38 846,259,885.38 -16.72% 762,202,325.61 795,392,560.46
所有者权益（或股
东权益）
691,872,912.35 771,013,677.67 771,013,677.67 -10.26% 702,668,189.09 734,861,155.85
股本 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00 0.00% 452,065,527.00 452,065,527.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.025 0.280 0.280 -91.07% 0.27 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.280 0.280 -91.07% 0.27 0.31
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.063 0.142 0.142 -55.63% 0.18 0.23
全面摊薄净资产收益率
（%）
1.61% 16.41% 16.41% 减少14.80 个百
分点17.21% 18.80%
加权平均净资产收益率
（%）
1.56% 16.98% 16.98% 减少15.42 个百
分点
19.02% 20.96%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
4.11% 8.35% 8.35% 减少4.24 个百
分点
11.64% 14.11%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
3.97% 8.63% 8.63% 减少4.66 个百
分点12.87% 15.73%
每股经营活动产生的现0.04 0.09 0.09 -55.56% 0.22 0.22茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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金流量净额（元/股）
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
1.53 1.71 1.71 -10.53% 1.55 1.63
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 182,834.42 附注十三
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-24,285,979.44
附注十三
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,214,585.07 附注十三
所得税影响额 5,589,950.04 附注十三
合计 -17,298,609.91 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 246,524,218 54.53% 0 0 0 -15,389 -15,389 246,508,829 54.53%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 107,378,244 23.75% 0 0 0 0 0 107,378,244 23.75%
3、其他内资持股 139,116,166 30.77% 0 0 0 0 0 139,116,166 30.77%
其中：境内非国有
法人持股
139,116,166 30.77% 0 0 0 0 0 139,116,166 30.77%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 29,808 0.01% 0 0 0 -15,389 -15,389 14,419 0.01%
二、无限售条件股份 205,541,309 45.47% 0 0 0 15,389 15,389 205,556,698 45.47%
1、人民币普通股 205,541,309 45.47% 0 0 0 15,389 15,389 205,556,698 45.47%茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报
告摘要
4
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 452,065,527 100.00% 0 0 0 0 0 452,065,527 100.00%
注：高管股份变化是因报告期内部分高管离任后原被冻结的股份解冻所致。
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
北京泰跃房地产
开发有限责任公
司
133,359,331 0 0 133,359,331 股改承诺
中国石化集团
茂名石油化工公
司
66,659,131 0 0 66,659,131 股改承诺 2009.3.4
中信信托有限责
任公司
40,719,113 0 0 40,719,113 股改承诺 2009.3.4
广东众和化塑有
限公司
3,904,287 0 0 3,904,287 股改承诺 2009.3.4
茂名石化公司职
工互助会
1,771,591 0 0 1,771,591 股改承诺
天津港保税区裕
丰伟业商贸有限
公司
80,957 0 0 80,957 股改承诺 2009.3.4
冯作刚 10,979 2,745 0 8,234
根据《上市公司
董、监事、高管
持股及变动管理
办法》
每年25%解除限
售
张平安 8,247 2,062 0 6,185
根据《上市公司
董、监事、高管
持股及变动管理
办法》
每年25%解除限
售
合计 246,513,636 4,807 0 246,508,829 － －
注：按照股改承诺，上述法人股东有限售股份应于2009 年3 月25 日上市流通。实际是：2009 年3 月4 日，公司股改
后限售股份第一次上市流通，本次限售股份实际可上市流通数量为49,191,796 股，占总股本比例为10.88%。（该事项已于
2009 年3 月3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告）
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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股东总数 35,804
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
北京泰跃房地产开发有限责
任公司
境内非国有法
人
29.50% 133,359,331 133,359,331 133,359,331
中国石化集团茂名石油化工
公司 国有法人 14.75% 66,659,131 66,659,131 0
中信信托有限责任公司 国有法人 9.01% 40,719,113 40,719,113 0
上海溢杰投资有限公司
境内非国有法
人
1.07% 4,833,422 0 未知
杨宗孟 境内自然人 0.97% 4,392,778 0 未知
广东众和化塑有限公司
境内非国有法
人
0.86% 3,904,287 3,904,287 0
王渊泉 境内自然人 0.85% 3,868,368 0 未知
上海远东证券有限公司
境内非国有法
人
0.76% 3,439,869 0 未知
高鹏（上海）房地产发展有限
公司
境内非国有法
人
0.67% 3,036,470 0 未知
李秀波 境内自然人 0.55% 2,480,412 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海溢杰投资有限公司 4,833,422 人民币普通股
杨宗孟 4,392,778 人民币普通股
王渊泉 3,868,368 人民币普通股
上海远东证券有限公司 3,439,869 人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司 3,036,470 人民币普通股
李秀波 2,480,412 人民币普通股
马进 2,000,000 人民币普通股
火树威 1,500,000 人民币普通股
金文 1,380,447 人民币普通股
沈宁 1,311,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办
法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变
动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不
详。____
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995 年7 月31 日。注册资本：人民
币 16000 万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。
公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:1995 至今北京泰跃房地产
开发有限责任公司董事长、总经理；2003 年1 月至今任中泰信用担保有限公司董事长；2005 年1 月至2005 年5 月任茂名石
化实华股份有限公司董事长；2005 年5 月至2007 年11 月任茂名石化实华股份有限公司董事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
郭劲松 董事长 男 43 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 37.50 否
孙晶磊
董事
总经理
男 44 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 25.00 否
宋虎堂
董事
常务副总经理
男 45 2007 年11 月
14 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 25.00 否
于小镭 独立董事 男 45 2003 年03 月
30 日
2009 年03 月
30 日
0 0没有变动 6.50 否茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
薛祖云 独立董事 男 45 2005 年01 月
18 日
2011 年01 月
18 日
0 0没有变动 6.50 否
琚存旭 独立董事 男 43 2008 年04 月
22 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 6.50 否
李子民 董事 男 37 2008 年04 月
22 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 0.00 是
李小平 董事 男 50 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 0.00 是
尹兆林 董事 男 42 2008 年04 月
22 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 0.00 是
冯作刚 监事会召集人 男 55 2008 年04 月
22 日
2011 年05 月
31 日
8,255 10,979 股改获送 16.70 否
杨素华 监事 女 52 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 0.00 是
刘毅聪 监事 男 41 2008 年04 月
22 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 0.00 是
余智谋
副总经理
财务总监
男 41 2008 年04 月
22 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 20.00 否
张平安 副总经理 男 42 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
6,200 8,247 股改获送 20.00 否
曹光明
副总经理
总工程师
男 40 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 20.00 否
梁杰 董事会秘书 男 51 2005 年05 月
31 日
2011 年05 月
31 日
0 0没有变动 10.00 否
合计 - - - - - 14,455 19,226 - 193.70 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
郭劲松 董事长 6 4 2 0 0 否
孙晶磊 董事、总经理 6 4 2 0 0 否
宋虎堂
董事、
常务副总经理
6 4 2 0 0 否
于小镭 独立董事 6 3 2 1 0 否
薛祖云 独立董事 6 4 2 0 0 否
琚存旭 独立董事 5 2 2 1 0 否
李小平 董事 6 2 2 2 0 是
尹兆林 董事 5 1 2 2 0 是
李子民 董事 5 4 1 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
董事李小平、尹兆林因工作原因连续两次未能亲自出席董事会会议，两次均委托其他董事代为出席并表决。茂名石化实华股份有限公
司2008 年年度报告摘要
8
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司总体经营情况：
2008 年，公司按照“优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，公司经营班子带领全体职工齐心协力，努
力克服金融风暴带来的不利影响，精心组织生产经营，科学统筹工程项目建设，上下一心，奋力拼搏，各项工作仍取得较好
的成绩。全年实现销售收入378336 亿元，同比增加15.53%；利润总额1387 万元，同比减少91.04%；净利润1116 万元，同
比减少91.18%。
2008 年主要工作和成效如下：
1、公司狠抓安稳长满优生产，全年共生产产品54 万吨，完成年计划的104.6%，同比增加9.96％。其中，共生产聚丙烯15.98
万吨，完成年计划的103.08%，同比增加13.95％；生产溶剂油系列产品3.16 万吨，完成年计划的100.3%，同比增加5.5％；
生产乙醇胺产品7579.14 吨，完成年计划的95.05%，同比减少3.18％。
2、抓好产品营销，努力克服市场疲软，产品价格大幅下滑的影响，加大产品推销力度，公司各类产品基本实现全产全销。销
售产品总量54.2 万吨，产销率100%。全年销售聚丙烯16.1 万吨，产销率100.7%；溶剂油系列产品3.18 万吨，产销率100.6%；
乙醇胺产品6643 吨，产销率87.6%。
3、抓好安全意识教育，落实安全生产责任制，公司全年实现了安全“三零三率”目标。
4、抓好节能减排工作，各项生产技术指标进一步优化。聚丙烯、四预分离、溶剂油加氢、乙醇胺等生产装置能耗分别比去年
同期降低1 千克标油/吨、3.42 千克标油/吨、6.47 千克标油/吨和34.3 千克标油/吨；同比降低2.29％、8.54％、38.31％、
19.11
％。公司被评为广东省清洁生产企业，同时被国家认定为全国千家耗能企业之一，在国家发改委组织的能源审计、节能规划
评审中被评为优秀。
5、新项目发展工作取得新进展。4 万吨/年乙醇胺项目已经股东大会批准，项目建设顺利推进，与苏尔寿公司签订了工艺包设
计合同，省经贸委已批复同意项目立项，目前正在进行项目设计工作。
6、内部改革有新突破，管理效率进一步提高。公司对新一届经营班子进行调整，对机关机构和人员进行精减，实施了员工内
退和退休管理办法。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上年
增减（%）
石油化工 377,753.05 365,560.27 3.23% 16.22% 18.12% 减少1.56 个百分点
其他 583.16 156.05 73.24% -76.00% -73.87% 减少2.18 个百分点
合计 378,336.21 365,716.32 3.34% 15.53% 17.94% 减少1.98 个百分点
主营业务分产品情况
聚丙烯 151,085.19 140,501.98 7.00% 11.77% 15.81% -3.25%
液化汽 178,954.97 179,981.30 -0.57% 16.26% 17.34% -0.93%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东地区 267,127.64 15.67%
其他地区 111,208.57 15.20%
合计 378,336.21 15.53%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
74,133,637.44 -27,103,548.69 -7,127,352.17 50,950,324.89
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 74,133,637.44 -27,103,548.69 -7,127,352.17 50,950,324.89
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 74,133,637.44 -27,103,548.69 -7,127,352.17 50,950,324.89
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6
万吨/年项目
19,305.00 正在进行项目工程设计及施工准
备工作。 无
合计 19,305.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2008 年公司实现净利润11,159,680.08 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金691,290.52，当年可供股东分配的利润为
10,468,289.56 元，加上期初未分配利润65,920,966.73 元，累计可供股东分配的利润为76,389,356.29 元。
公司拟以2008 年末股本总额452,065,527 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.2 元（含税），预计分派现金9,041,310.54
元。未分配利润余额67,348,045.75 元结转下年。
本议案尚须公司2008 年年度股东大会审议通过。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 90,413,105.40 126,541,481.03 71.45%
2006 年 90,413,105.40 138,135,012.72 65.45%
2005 年 0.00 -32,784,047.84 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
中国石油化工股份有限公司茂名分
公司
4,309.50 1.14% 297,209.72 89.50%
中国石油化工股份有限公司茂名分
公司
0.00 0.00% 7,725.39 96.04%
中国石油化工股份有限公司茂名分
公司
0.00 0.00% 159.07 100.00%茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
中国石油化工股份有限公司茂名分
公司
0.00 0.00% 36.66 81.87%
中国石油化工股份有限公司茂名分
公司
0.00 0.00% 83.58 91.51%
中国石化集团资产经营管理有限公
司茂名石化分公司
3,679.82 0.97% 318.91 3.96%
中国石化集团资产经营管理有限公
司茂名石化分公司
0.00 0.00% 243.79 100.00%
中国石化集团资产经营管理有限公
司茂名石化分公司
0.00 0.00% 8.12 18.13%
中国石化集团资产经营管理有限公
司茂名石化分公司
0.00 0.00% 7.75 8.49%
合计 7,989.32 2.11% 305,792.99 589.50%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京泰跃房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 1,613.83 0.00
中国石化集团资产经营管理有限公
司茂名石化分公司
152.16 0.00 395.22 0.00
中国石油化工股份有限公司茂名分
公司
0.00 0.00 0.00 754.20
合计 152.16 0.00 2,009.05 754.20
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,613.83 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
2008 大股东及其附属企业非经营性占用上市公年度已清欠情况
司资金的余额（万元）
2008 年1 月1
日 年内发生额 2008 年12 月
31 日
2008 年发生的
期间占用、期
末归还的总金
额（万元）
报告期清欠总
额（万元）
清欠方式
清欠金额（万
元）
清欠时间（月
份）
1,613.83 0.00 0.00 0.00 1,613.83 现金清偿 1,613.83 2008 年03 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清欠情况的具体说明；2008 年新增非经营
性资金占用情况说明，导致新增资金占用的
责任人；截止2008 年末，未能完成非经营
性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、
已采取的清欠措施和责任追究方案。
2006 年2 月21 日，经公司2006 年第一次临时股东大会审议通过，公司将所
持有的重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权以8600 万元转让给公司第一大
股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）。按照《股权转让协
议》的约定，北京泰跃应于 2006 年12 月31 日前向公司支付以上股权转让款。
截至2006 年末，北京泰跃向公司支付索特盐化的股权转让款6986.17 万元，尚有
1613.83 万元未支付，形成资金占用。
2007 年1 月17 日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007 年4
月28 日前偿付该等款项。
2008 年3 月17 日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83 万元，
至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会承诺不迟于2006 年6 月进入股权分置改革程序，并于2006 年年内完成股权分置改革。
公司于2007 年1 月19 日公告股权分置改革方案，2007 年1 月27 日公告沟通结果。（详见2007 年1 月19 日、27 日《证券时
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
2008 年1 月30 日，公司股权分置改革方案获得公司召开的相关股东会议审议通过（详见2008 年1 月31 日《证券时报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。
2008 年2 月25 日，公司实施股权分置改革方案。
2、北京泰跃向公司和交易所承诺偿付索特盐化股权转让尾款承诺事项。详见7.4.3 条说明。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 000861 海印股份 3,920,236.14 2,514,545 15,715,906.25 30.85% 11,795,670.11
2 股票 600795 国电电力 20,462,935.0
4 2,739,752 15,260,418.64 29.95% -8,630,218.80
3 股票 600050 中国联通 12,589,000.0
0 2,100,000 10,563,000.00 20.73% -14,805,000.00
4 股票 600016 民生银行 9,555,000.00 1,300,000 5,291,000.00 10.38% -9,529,000.00
5 股票 600649 城投控股 8,010,000.00 500,000 4,120,000.00 8.09% -5,935,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,223,074.37
合计 54,537,171.1
8 - 50,950,324.89 100% -23,880,474.32
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，监事会召开了3 次监事会会议。
1、2008 年4 月22 日，召开七届监事会第一次会议，会议审议并通过选举公司监事会主席；公司2008 年《一季度报告》。
2、2008 年7 月25 日，召开七届监事会第二次会议，会议审议并通过公司2008 年《半年度报告》正文及摘要；公司规范运作
自查报告。
3、2008 年10 月23 日，召开七届监事会第三次会议，会议审议并通过公司2008 年《三季度报告》；讨论“关于惠鹏公司审计
给公司经营班子的函”。
（二）报告期内，监事会全体成员列席了公司2008 年度召开的董事会会议6 次。通过列席董事会会议，对公司一些重大问题
的决策发表意见。
（三）报告期内，监事会积极关注公司经营管理活动。保证至少有一名（或以上）监事参加公司2008 年历次总经理办公会和
经济活动分析会，对公司依法经营规范运作行使监督职责。
（四）报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进管理人员的
遵纪守法、廉洁自律、依法经营。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为，公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司有完善的内控制度，公司
董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。认为：立信羊城会计师事
务所有限公司出具的无保留意见的2008 年度审计报告在所有重大方面，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）报告期内公司无募集资金投资项目。
（四）报告期内公司无收购、出售资产情况。
（五）关联交易情况
监事会认为，公司与公司第二大股东茂名石化公司的关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的原料和综合服务
采购等日常关联交易是公平的。
（六）会计师事务所对2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）公司内部控制自我评价意见
公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建
立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机
构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 199,604,340.52 19,524,024.95 314,323,571.72 157,704,535.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,950,324.89 33,212,324.89 74,133,637.44 36,030,637.44
应收票据 14,958,257.52 0.00 8,546,174.00 0.00
应收账款 20,021,946.13 7,352,701.71 0.00
预付款项 62,244,425.59 4,932,750.38 40,226,564.16 5,117,812.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 20,000,000.00
应收股利 110,000,000.00
其他应收款 2,061,514.69 157,394,575.12 18,840,597.73 35,454,240.47
买入返售金融资产
存货 60,404,247.05 113,277,054.99 68,110.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 410,245,056.39 235,063,675.34 576,700,301.75 344,375,336.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 18,000,000.00 18,000,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 6,480,291.49 325,000,000.00 6,892,963.36 325,000,000.00
投资性房地产 0.00
固定资产 222,087,232.77 26,075,045.78 233,941,454.31 28,728,752.08
在建工程 20,588,062.70 0.00 1,939,844.74
工程物资 831,592.07 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,306,083.56 11,306,083.56 11,626,757.16 11,626,757.16茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 15,231,174.99 7,034,691.72 15,158,564.06 4,503,039.18
其他非流动资产
非流动资产合计 294,524,437.58 387,415,821.06 269,559,583.63 369,858,548.42
资产总计 704,769,493.97 622,479,496.40 846,259,885.38 714,233,885.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,342,550.40 1,391,877.66
预收款项 52,089,780.38 54,997,023.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,634,773.85 2,773,972.97 36,182,705.72 2,690,990.83
应交税费 -96,195,187.02 -4,803,958.67 -42,635,523.47 -1,435,554.77
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 25,943,745.93 8,585,433.77 19,210,568.60 12,782,223.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,815,663.54 6,555,448.07 69,146,652.46 14,037,659.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,150,000.00 1,150,000.00 350,000.00 350,000.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 930,918.08 930,918.08 5,749,555.25 2,615,555.25
其他非流动负债
非流动负债合计 2,080,918.08 2,080,918.08 6,099,555.25 2,965,555.25
负债合计 12,896,581.62 8,636,366.15 75,246,207.71 17,003,214.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00 452,065,527.00茂名石化实华股份有限公司2008 年
年度报告摘要
16
资本公积 24,227,200.69 23,256,384.13 24,114,540.69 23,143,724.13
减：库存股 0.00
盈余公积 139,190,828.37 118,135,645.72 138,499,537.85 117,444,355.20
一般风险准备
未分配利润 76,389,356.29 20,385,573.40 156,334,072.13 104,577,064.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计691,872,912.35 613,843,130.25 771,013,677.67 697,230,670.48
少数股东权益
所有者权益合计 691,872,912.35 613,843,130.25 771,013,677.67 697,230,670.48
负债和所有者权益总计 704,769,493.97 622,479,496.40 846,259,885.38 714,233,885.20
9.2.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,783,362,088.37 86,708,423.16 3,274,708,930.60 95,188,191.26
其中：营业收入 3,783,362,088.37 86,708,423.16 3,274,708,930.60 95,188,191.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,747,577,698.10 100,613,291.68 3,209,412,856.69 109,877,462.20
其中：营业成本 3,657,163,247.76 84,977,267.15 3,100,772,283.41 93,280,646.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,360,243.29 2,110,912.25 40,459.17
销售费用 16,609,806.97 939,182.07 16,745,632.83 1,162,943.02
管理费用 67,811,099.57 12,239,769.46 89,845,774.49 15,200,280.19
财务费用 -2,531,953.44 -527,680.15 -2,125,449.07 -532,823.70
资产减值损失 7,165,253.95 2,984,753.15 2,063,702.78 725,957.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-27,103,548.69 -6,738,548.69 19,976,196.52 7,440,196.52
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,787,960.03 1,868,512.01 69,293,006.26 173,475,618.34
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,468,801.61 -18,774,905.20 154,565,276.69 166,226,543.92
加：营业外收入 1,969,101.78 1,808,063.96 796,190.31 230,458.97
减：营业外支出 571,669.25 283,619.30 617,201.40 516,794.99
其中：非流动资产处置损失0.00 80,712.04 7,293.29
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,866,234.14 -17,250,460.54 154,744,265.60 165,940,207.90
减：所得税费用 2,706,554.06 -4,163,365.71 28,202,784.57 18,741,692.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
11,159,680.08 -13,087,094.83 126,541,481.03 147,198,515.60
归属于母公司所有者的净
利润
11,159,680.08 -13,087,094.83 126,541,481.03 147,198,515.60
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.28
（二）稀释每股收益 0.025 0.28
9.2.3 现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
4,245,635,802.01 69,626,618.20 3,783,252,712.79 103,743,716.14
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
13,565,085.94 199,385,835.59 7,600,820.37 124,760,507.73
经营活动现金流入小计4,259,200,887.95 269,012,453.79 3,790,853,533.16 228,504,223.87
购买商品、接受劳务支付的4,069,005,669.67 96,615,577.94 3,589,617,103.39 110,740,008.01茂名石化实华股份有限公司
2008 年年度报告摘要
18
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
99,808,494.27 5,142,643.25 89,405,232.19 44,543,960.02
支付的各项税费 42,674,125.36 4,220,651.28 43,004,172.26 3,914,050.42
支付其他与经营活动有关
的现金
30,497,853.32 320,585,646.82 26,101,571.41 69,413,879.43
经营活动现金流出小计4,241,986,142.62 426,564,519.29 3,748,128,079.25 228,611,897.88
经营活动产生的现金
流量净额
17,214,745.33 -157,552,065.50 42,725,453.91 -107,674.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 174,370,245.00 155,696,320.00 452,517,364.12 345,171,496.96
取得投资收益收到的现金3,787,960.03 111,868,512.01 68,571,403.46 61,998,957.19
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
411,200.00 387,500.00 230,458.97 230,458.97
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
11,426,782.06
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计178,569,405.03 267,952,332.01 521,319,226.55 418,827,695.18
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
49,058,331.16 609,652.10 22,506,628.81 1,867,255.00
投资支付的现金 171,031,945.00 157,558,020.00 485,844,133.28 357,931,266.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计220,090,276.16 158,167,672.10 508,350,762.09 359,798,521.12
投资活动产生的现金
流量净额
-41,520,871.13 109,784,659.91 12,968,464.46 59,029,174.06
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
90,413,105.40 90,413,105.40 90,413,105.40 90,413,105.40
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计90,413,105.40 90,413,105.40 90,413,105.40 90,413,105.40
筹资活动产生的现金
流量净额
-90,413,105.40 -90,413,105.40 -90,413,105.40 -90,413,105.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-114,719,231.20 -138,180,510.99 -34,719,187.03 -31,491,605.35
加：期初现金及现金等价物
余额
314,323,571.72 157,704,535.94 349,042,758.75 189,196,141.29
六、期末现金及现金等价物余额199,604,340.52 19,524,024.95 314,323,571.72 157,704,535.94茂名石化实华股份有限公司
2008 年年度报告摘要
20
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
452,065,
527.00
24,114,5
40.69
0.00
138,499,
537.85
156,334,
072.13
0.00
771,013,
677.67
452,065,
527.00
19,606,1
08.76
0.00
115,011,
754.49
148,177,
765.60
0.00
734,861,
155.85
加：会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额
452,065,
527.00
24,114,5
40.69
0.00
138,499,
537.85
156,334,
072.13
0.00
771,013,
677.67
452,065,
527.00
19,606,1
08.76
0.00
115,011,
754.49
148,177,
765.60
0.00
734,861,
155.85
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
0.00
112,660.
00
0.00
691,290.
52
-79,944,
715.84
0.00
-79,140,
765.32
0.00
4,508,43
1.93
0.00
23,487,7
83.36
8,156,30
6.53
0.00
36,152,5
21.82
（一）净利润
11,159,6
80.08
11,159,6
80.08
126,541,
481.03
126,541,
481.03
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
0.00
112,660.
00
0.00 0.00 0.00 0.00
112,660.
00
0.00
4,508,43
1.93
0.00 0.00
-4,484,2
85.74
0.00
24,146.1
9
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
0.00 0.00茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
0.00 0.00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
0.00 0.00
4．其他
112,660.
00
112,660.
00
4,508,43
1.93
-4,484,2
85.74
24,146.1
9
上述（一）和（二）小计0.00
112,660.
00
0.00 0.00
11,159,6
80.08
0.00
11,272,3
40.08
0.00
4,508,43
1.93
0.00 0.00
122,057,
195.29
0.00
126,565,
627.22
（三）所有者投入和减少
资本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00
691,290.
52
-91,104,
395.92
0.00
-90,413,
105.40
0.00 0.00 0.00
23,487,7
83.36
-113,90
0,888.76
0.00
-90,413,
105.40
1．提取盈余公积
691,290.
52
-691,29
0.52
0.00
23,487,7
83.36
-23,487,
783.36
0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-90,413,
105.40
-90,413,
105.40
-90,413,
105.40
-90,413,
105.40
4．其他 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结
转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘
要
22
1．资本公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
四、本期期末余额
452,065,
527.00
24,227,2
00.69
0.00
139,190,
828.37
76,389,3
56.29
0.00
691,872,
912.35
452,065,
527.00
24,114,5
40.69
0.00
138,499,
537.85
156,334,
072.13
0.00
771,013,
677.67茂名石化实华股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二OO 九年三月十九日
