西王食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2011－035
西王食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王勇、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,219,777,881.27 899,667,011.13 35.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 896,759,055.92 803,865,775.86 11.56%
股本（股） 125,548,556.00 125,548,556.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.14 6.40 11.56%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 570,922,034.26 55.74% 1,435,969,400.59 67.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,100,664.88 78.56% 92,715,977.08 48.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 107,044,268.56 -29.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.85 -29.86%
股）
基本每股收益（元/股） 0.32 77.78% 0.7385 48.23%
稀释每股收益（元/股） 0.32 77.78% 0.7385 48.23%
加权平均净资产收益率（%） 4.57% 33.24% 10.90% 10.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.57% 33.63% 10.95% 10.94%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,058.34
合计 -430,058.34 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,844
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一零七组合 2,304,597 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
2,248,137 人民币普通股
资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
2,207,551 人民币普通股
券投资基金
中信信托有限责任公司－武当 17 期 2,080,000 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
1,724,769 人民币普通股
金
大象创业投资有限公司 1,606,253 人民币普通股
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集
1,588,730 人民币普通股
合资产管理计划
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投
1,470,960 人民币普通股
资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,374,594 人民币普通股
宁波普罗非投资管理有限公司 1,336,675 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1：货币资金增加 77%,主要系销售预收款项及银行借款增加所致；
2：预付款项增加 176%，主要系扩建小包装生产线项目预付款所致；
3：其他应收款增加 47%,主要系公司为加大小包装销售所需备用金增加所致；
4：短期借款增加 838%，主要系公司新增银行借款所致；
5：预收款项增加 168%，主要系客户预付油款增加所致；
6：营业收入增加 68%，主要系小包装玉米油销售增加所致；
7：营业成本增加 61%，主要系小包装玉米油销售增加所致；
8：销售费用增加 133%，主要系公司为进一步提升小包装玉米油产品的知名度，扩大市场占有率而加大市场投入和人员投入
所致；
9：管理费用增加 310%，主要系本期员工人数增加，工资标准提高及加大研发投入支出所致；
10：营业外收入增加 6867%，主要系湖北宏凯事件中，西王集团的现金补偿所致；
11：营业外支出增加 678%，主要系本公司向中国红十字基金会捐款及湖北宏凯罚金损失所致；
12：销售商品提供劳务收到的现金增加 63%，主要系小包装销售增加所致；
13：购买商品接受劳务支付的现金增加 69%，主要系小包装销售增加，从而生产投入增加所致；
14：支付给职工以及为职工支付的现金增加 149%，主要系职工人数增加和工资标准提高所致；
15：支付其他与经营活动有关的现金增加 215%，主要系公司为进一步提升小包装玉米油产品的知名度，扩大市场占有率而加
大市场投入所致；
16：购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金增加 467%，主要系扩建小包装生产线付款所致；
17：取得借款收到的现金增加 88%，主要系公司新增借款增加所致；
18：偿还债务支付的现金减少 96%，主要系公司归还以前年度借款所致；
19：分配股利，利润或偿付利息支付的现金减少 75%，主要系公司归还以前年度借款所致；
说明：由于公司 2010 年内完成了重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项，主营业务变更为食用油的生产销售，大大改
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善了公司持续经营能力和盈利能力。为使对外披露的财务信息前后可比，上年同期相关数据使用山东西王食品有限公司之财
务数据。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 30 日，本公司下属子公司山东西王食品有限公司与中国农业银行股份有限公司邹平县支行签订流动资金借款合同。
本合同下向山东西王食品提供人民币一亿元整流动资金借款，主要用于公司购买原材料。同时非关联方齐星集团有限公司为
此笔流动贷款提供保证担保。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无
承诺
1.关于股份锁定的承诺，西王集团承诺，因本次发行而取得的上市公司股份自股
份发行结束之日起 36 个月内不转让；山东永华承诺，在本次交易完成前持有的
金德发展的股份，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。
2.避免同业竞争的承诺，为避免将来可能与上市公司之间的同业竞争，西王集团
及其实际控制人王勇承诺：“本次交易完成后，除金德发展及其控制的企业，承
诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务；如
有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业
务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方。”
重大资产重组时所 1、西王集团 3._关于关联方资金往来规范的承诺，截至本报告书签署日，西王集团及其关联
严格履行
作承诺 有限公司 方已将与西王食品的非经营性资金往来款全部清偿。为严格规范资金往来行为，
西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产
的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采
购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于
胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非
经营性占用情形。
4._关于规范关联交易的承诺，西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公
司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，西王集团和王勇承诺将遵循市
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场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上
述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
5._关于保持上市公司独立性的承诺，西王集团将维护上市公司的独立性，保证
上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
6._关于金德发展集资宿舍楼的承诺，为保障职工及金德发展的利益不受损害，
针对金德发展的第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍所存在的瑕疵，西王集团出具
书面承诺，如集资职工就第一栋集资宿舍和第二栋集资宿舍向金德发展主张权利
并由此需金德发展承担义务时，西王集团承诺由其全部承担，同时还承担因第一
栋集资宿舍和第二栋集资宿舍形成过程中的程序瑕疵所导致的金德发展需承担
的行政处罚风险。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加
无 无 无
承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 19
西王工业园会议室 实地调研 机构投资者 行业发展前景
日
2011 年 09 月 15
西王工业园会议室 实地调研 机构投资者 公司发展规划
日
2011 年 09 月 16
西王工业园会议室 实地调研 机构投资者 公司发展规划
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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