福建九州集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：
中文名称：福建九州集团股份有限公司
英文名称：FUJIAN JIUZHOU （GROUP） CO.,LTD
2、公司地址：福建省厦门市湖滨东路湖光大厦八、五楼
邮政编码：361004
电话：（0592）5055818
3、公司法定代表人：赵裕昌
4、公司咨询服务机构：
公司董事会秘书：孙琳
电话：（0592）5055818－208
传真：（0592）5052033
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1、主营业务收入（万元） 160,381 126,073 34.35
2、净利润（万元） 5,202 4,101 26.85
3、总资产（万元） 74,222 53,618 38.43
4、股东权益（万元） 40,094 24,415 64.22
5、每股收益（元） 0.40 0.36 11.11
6、每股净资产（元） 3.09 2.16 43.06
7、净资产收益率（％） 12.97 16.80 －22.80
8、股东权益比率（％） 54.02 45.54 10.62
三、公司业务回顾
1、一年来的经营情况
1996年，是公司由定向募集公司转为公众公司进一步按公司制规范运作的一年，
也是公司创业史上发展跨度最大的一年。这一年，公司作为福建省综合商性试点企
业，组织形式与体制结构同步创新，扩大规模与拓展功能齐头并进，经济总量与经
济质量明显提高，市场占有率与市场竞争力再度增强，全面完成了1996年度预期的
基本经济指标。
（1）进出口贸易。公司以进出口贸易为龙头，在资金、人员配备上实行倾斜，
加强业务人员的岗位培训，开发和培育出口商品生产基地和拳头产品，拓展国外、
境外贸易关系，在一般贸易的基础上，增加转口贸易与对销贸易。全年累计完成进
出口贸易额2.6356亿美元，比95年增长54.54％。在福建省外贸企业中排名第5位。
其中出口1.3621亿美元，比95年增长25.2％，进口1.4735亿美元，比95年增长 89
.57％，实现利润4123.40万元，比95年增长51.1％。
（2）房地产开发。采取缓大建小经营策略，集中力量开发和销售一批投资少、
收效快的多层项目和别墅式住宅。厦门、莆田、汕游、福安、北京的多层房地产项
目基本销售完毕，实现利润2735.88万元，比95年增长39％。
（3）文化娱乐服务。坚持健康、文明、高雅的格调，在北京、福州、 厦门等
地实行娱乐城连锁经营，以特取胜，实现利润460.95元。
（4）资产重组。1996年6月3日，经福建省人民政府批准， 公司为省首家综合
商社试点企业。为迅速完善综合商社的产业功能，公司参与兼并五家国有工业企业。
通过改造，当年扭亏为盈，为形成建材、食品、机电工业交往奠定了基础。
1996年公司主营业务收入369,380.73万元，比95年增长34.35％， 实现利润总
额6320.23万元，比95年增加33.12％。净利润5202.22万元，比95年增加26.84％。
公司总资产74221.78万元，比95年增加38.44％，净资产40093.6万元，比95年增加
64.22％。每股净资产3.08元，净资产收益率12.98％。
2、对前次募集资金运用情况的说明
本公司1996年11月成功发行普通股1700.8万股，扣除发行费用后实际募集到位
资金10715.04万元，这部分资金使用情况如下：
（1）用于龙岩陶瓷城项目前期工程款投入500万元；
（2）充实公司进出口贸易流动资金1500万元；
（3）期末银行存款8410万元。
至本报告年度末，因募集资金使用项目尚未全面动工，项目资金尚未全面发生，
因此募集资金大部分未动用。
上述资金使用符合招股说明书概要披露的投资计划。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况（截止1996年12月31日）单位：万股
股份类别 期初数 期末数
①尚未流通股份
1.国家股 2855 2855
2.法人股 700 700
3.内部职工股 7776 6188.8
尚未流通股合计 11291 9743.8
②已流通股份
1.境内上市普通股 0 3248
已流通股合计 0 3248
③股份总数 11291 12991.8
（2）股本结构变动情况说明
经福建省证券委同意，中国证监会批准，公司向社会公众发行3248万股社会公
众股（含1547.2万股占额度上市的内部职工股）。1996年11月5日。 公司分别在《
中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》和《发行公告》。1996
年11月13日至1996年11月21日。公司采用“全额预缴、比例配售、余额转存”的方
式，向社会公开发行1700.8万股。
（3）前十名股东持股情况（截止1996年12月31日）。
股东名称 持股数（股） 持股比例（％）
福建省国有资产管理局 28,550,000 21.97
福建金登集团公司 4,000,000 3.08
厦门市龙泉钦金属制品公司 2,000,000 1.54
福州森森实业有限公司 1,194,954 0.92
中国残疾人基金联合会 1,000,000 0.77
林光军 600,000 0.46
朱建庭 584,400 0.45
陆明兴 584,000 0.45
刘泽煌 583,000 0.45
周荣胜 577,000 0.44
（4）股东数量
截止1996年12月31日,公司股东总数26718人。
2、公董事、监事与高级管理人员持股情况 单位：股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
赵裕昌 董事长 17500 17500
李永添 副董事长、党委书记 17500 17500
于志海 董事、总经理助理 13500 13500
戴仲仁 董事、副总经理 15000 15000
吴健俩 董事、副总经理 11500 11500
周小华 董事、副总经理 15000 15000
苏绍凌 董事、副总经理 15000 15000
丛 真 董事、副总经理 11500 11500
池金明 董事、副总经理 11500 11500
刘幼江 董事、总会计师 13500 13500
曹福盛 董事 0 0
吴素丹 董事、党委副书记、
财 务处处长 11500 11500
陈文桂 监事会主席 12500 12500
黄景敏 监事 7500 7500
王路明 监事 11500 11500
阳 坤 监事 10000 10000
董 彬 监事 0 0
郑建顺 监事 5000 5000
五、重要事项
1、报告期内董事会情说说明
1996年3月16日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过：
（1）1995年度董事会工作报告；（2）1995年度财务报告；（3）1995 年度利
润分配方案；（4）公司章程修改革案：（5）同意聘用池金明为公司总经济师，刘
幼江为公司总会计师；（6）公开发行股票及争取股票上市的决议；（7）关于召开
第四次股东大会的有关事宜。
1996年度6月29日，公司召开96年度董事会第一次临时会议，审议通过：（1）
公司股票上市方案：（2）福建九州集团股份有限公司招股说明书。
1996年8月7日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《公司股票上
市工作进展情况的报告》。
1996年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过：（1 ）关
于积极推动福建九州综合商社试点工作的预案；（2 ）关于公司资本公积金转增股
本预案：（3）决定召开公司1997年度第一次临时股东大会; （4）聘任池金明、陈
国忠为公司副总裁。
2、报告期内股东大会情况说明
1996年6月15日，公司召开第四次股东大会。审议通过：（1）1995年度董事会
工作报告；（2）1995年度监事会工作报告：（3）1995年度财务报告；（4） 1995
年度利润分配方案；（5）公司章程修改议案；（6）同意聘用池金明为公司总经济
师，刘幼江为公司总会计师；（7）公开发行股票及争取股票上市的决议。
3、本报告期内公司未发生配股、重大投资事项。
4、本报告期内公司法定代表人、董事、监事未发生变动。
5、本报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未发生变动。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经福建华兴会计师事务所注册会计师程朝平、庄巍审计，并出具
无保留意见的审计报告“闽华兴所（97）股审字第47号”；
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注。
1、主要会计政策：
（1 ）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》（各子公司执行分行业会
计制度，合并报表时按《股份制试点企业会计制度》进行调整）
（2）会计期间：公历年度，每年一月一日至十二月三十一日
（3）记帐本位币：人民币（香港公司以港币为记帐本位币）
（4）记帐原则：权责发生制
（5）记帐方法：借贷复式记帐法
（6）计价基础：历史成本原则
（7）外币折算：按业务发生当日的市场汇率入帐，月末、 年末外币帐户按期
末市场汇率进行调整，差额记入当期汇兑损益。
（8）存货计价：购入时按实际成本计价，发出时、 迸出口贸易中大宗商品采
用个别计价法。其他库存商品、材料采用先进先出法；低值易耗品采用一次摊销法。
房地产开发项目按实际发生额入帐。
（9）长期投资核算方法：①债券投资收益按权责发生制入帐； ②股权投资和
联营投资：投资比例占25％以下按成本法核算，占25％以上按权益法核算，其中50
％以上的进行报表合并。
（10）固定资产及折旧方法：固定资产以实际成本计价，采用直线法计提折旧，
固定资产折旧年限及残值率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（％）
房屋及建筑物 20-45 5
机器设备 10 3
电子设备 5 3
运输设备 8 3
其他设备 5 3
（11）无形资产及递延资产摊销：按受益期均衡摊销、开办费按5年摊销。
（12）坏帐损失采用直接耗销法。
（13）销售实现：商品（产品）已经发出（或所有权已转移），收讫价款或取
得收款凭据时确认销售实现。
（14）主要税种和税率：
税种： 增值税 城建税 教育费附加 基础设施费附加
税率： 17％ 7％ 3％ 5％
营业税 所得税
5％ 15％
各子公司在厦门特区以外的按税法规定就地缴纳所得税。
（15）利润分配：按税后利润10％提取法定公积金，按税后利润提取5％， 10
％法定公益金后为可向股东分配利润。
（16）合并报表：按财政部《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字（1996）
2号补充规定执行。
①各子公司报表按母公司会计政策调整后进行合并。
②合并香港公司报表时，按期末港币市场汇率对其报送报表逐项折算合并，差
额列入资产负债表中权益类下“外币报表折算差额”项。
③合并报表范围：
并表子公司 控股比例 注册资本（万元）
厦门九州医疗保健品公司 100％ 400
福建九州集团（香港）有限公司 100％ 100万港币
福建九州集团北京公司 100％ 200
厦门九州万石娱乐有限公司 100％ 300
福建省九州集团保税品公司 100％ 2000
福安九州大酒店 100％ 1010
福建省九州集团福安公司 100％ 200
福建九州集团甫田公司 100％ 500
福建省九州集团房地产开发公司 100％ 1000
厦门华湖进出口公司 100％ 1000
福建省九州集团象屿进出口公司 100％ 500
2、合并会计报表主要项目：
（1）货币资金期末余额108，581，968.46元，比上年余额增长328％，主要系
年底发行社会公众股新募资金。
（2）短期投资期末金额22，883，731.92元，全部为股票投资，投资金额22，
883，731.92元，期末市价17，462，50.00元。
（3）应收帐款：期末余额为147，041，670.75元，按帐龄分析如下：
帐龄 金额 占比例（％）
一年以内 132,146,181.24 89.70
一至二年 10,923,876.55 7.43
二至三年 2,930,312.73 2.01
三年以上 1,021,300.23 0.86
合计 147,041,670.75 100
①本帐户余额中无持有5％以上股份的主要股东的应收款。 三年以上的应收帐
款1，021，300.23元系石狮天龙鞋业公司等出口周转定金，该公司与本公司业务往
来正常，不会产生坏帐。
②应收帐款余额比上年末增加55，829，300.53元，增加比率为61.21％，增加
的主要原因是与北京盛康国际有限公司合作开发ENT网络及购销款；
（4）预付帐款年末余额37，692，182.39元，比上年末增加21，667，445. 22
元，增长率为135％，其主要增加单位及金额如下：
单位 金额（元）
河北华兴基础公司 5,383,436.36
江西地质厦门基础公司 9,894,578.83
惠安驻厦土木建筑公司 2,600,000.00
厦门包装厂 4,500,000.00
（5）其他应收款年末金额：17,240,599.51元,按帐龄分析及主要内容如下：
帐龄 金额 占比例（％）
一年以内 13,949,319.93 80.91
一至二年 2,319,755.97 13.46
二至二年 971,523.61 5.63
三年以上 0
其中20万元以上列示如下：
单位 金额 内容
湖滨农行 209,586.30 进口付汇保证金
中胜公司 2,000,000.00 转口保证金
国防大学房地产管理处 2,220,000.00 应收合作工程款
保定机械厂 789,691.00 代理进口保证金
青岛机械厂 268,200.00 代理进口保证金
信诚集团公司 474,181.34 代理进口保证金
厦门信用联社 3,600,000.00 应收合作工程款
珠海南通工贸公司 853,702.40 出口其他保证金
其他应收款余额比上年增加8，655，647.86元，增长率为100.84％，主要原因
是增加了中胜公司转口保证金2,000,000.00元，国防大学房地产管理处应收合作工
程款1，220，000.00元，厦门信用联社应收合作工程款3，400，000.00元，以及一
部份代理进口保证金。
（6）长期投资年末余额30，718，340.25元，其中：
①股权投资：25，530，976.25元
公司名称 投资金额（元） 占被投资企业
注册资本比例
兴策股份公司 2,000,000.00 20％
兴业银行 1,000,000.00 100万股
九州得利彩印公司 746,280.00 28.12％
九州制衣公司 320,625.00 25％
九州针织有限公司 400,000.00 20％
青云空调有限公司 400,000.00 25％
东亚工程有限公司 1,340,525.00 50％
九宇电子仪器厂 183,051.00 50％
厦门鹭意彩色母粒有限公司 957,280.00 5％
滨海经济发展公司 1,000,000.00 16.67％
福建龙岩九州陶瓷城（筹办） 290,000.00
泉州九州饭店 6,995,581.25 70％
福建富豪娱乐有限公司 7,797,634.00 50％
厦门金湖酒楼 50,000.00 5％
泉州百峰包装厂 50,000.00 5％
九州四海保税进出口公司（筹办） 2,000,000.00
②债券投资：3,187,300元
类别 面值（元） 到期日 利率 投资金额（元） 报告日止应计利息
国库券（93） 1,000.00 98年 15.86％ 237,000.00 112,764.00
国库券（93） 1,000.00 96年 13.96％ 2,000,000.00 837,600.00
③其他投资:2,000,000元
系回购国防大学占北就九州大厦的合作股份
长期投资金额比上年末增长120％主要原因是泉州九州饭店股权拟予转让， 已
签订股权转让意向书，未予合并报表，以及新增兴策股份公司，九州四海保税品进
出口公司等股权投资。
（7）固定资产年末余额：51，699，633.25元，比上年末增加14，862，213.0
6元，增长率为40.35％。主要原因是在建工程“九州号”货轮15，201，932.10元，
年末已完工办理决算，转出固定资产。
（8）在建工程年末余额：92，767，407.18元
项目名称 资金来源 实际被用数 原预算数 利息 工程进度
资本
北京九州大厦 自筹、合作 29,976,700.92 20,000,000.00 无 完工待决算
福安工贸楼 自筹 39,264,349.56 40,000,000.00 无 完工待决算
东山东沈工程 自筹、借款 2,549,329.94 10,000,000.00 无 基础已完
厦门九州大厦 自筹、借
款、合作 20,629,640.98 85,000,000.00 无 已完十二层框架
福安富莲城办
事处 自筹 9,347,384.78 23,000,000.00 无 三层基础完工
（9）预收帐款年末余额29，186，145.52元，比上年末增加21，639，128. 89
元，增长率为286.72％，主要系预收购房款及进口商品销售款。
（10）应付债券年末余额：20，000，000.00元， 是向社会公众发行的短期融
资券。
项目 面值（元） 金额（万元） 期限 利率 保证
短期融资券 1,000.00 2,000.00 96.6.10－97.3.10 11.46％（年息） 担保
（11）股本期末余额129,918,000.00元
股数（万股） 股本金额（万元）
国家持股 2,855 2,855
法人持股 700 700
职工持股 6188.80 6188.80
社会公众股 3248 3248
合计 12,991.80 12,991.80
本年度向社会公众募集新股1700.8万股，即增加股本1700.8 万元； 职工持股
1547.2万股与新募股份共计3248万股于11月26日在深圳所上市流通。
（12）资本公积金期末余额155，023，150.03元，比上年增加87，762，400元，
系发行新股溢价部分扣除发行费用后形成。
（13）盈余公积年末余额：23，467，575.84元，比上年末增加7，803， 334
.11元。根据董事会议案，按税后利润的10％提取法定盈余公积金：5，202， 222
.74元，按税后利润的5％提取公益金：2，501，111.37元，两项合计；7,803,334
.11元。
（14）投资收益共计：2，636，487.95元
主要是（1）国库券利息收入1，150，364元
（2）股票收益1，179，692.04元
（3）股权投资收益306，431.91元
（15）营业外收入共计：1，187，765.05元，主要是公司96年发行新股申购资
金冻结利息555，102.05元，由于无法准确划分申购成功与本成功资金利息， 故全
额计入营业外收收入。其它是公司的一些零星营业外收入。
（16）其他业务利润共计：6，275，220.44元，主要为转口贸易代理收入。
（四）承诺事项及或有事项：九六年六月，公司与厦门叉车总厂签订互为担保
协议书.互行保额度5000万元。
（五）无关联交易及重大期后事项。
七、其他事项
经公司第二届第四次董事会研究决定，1996年度公司实现税后利润52，022 ，
227.39元，据此做出分配预案如下：提取10％法定公积金5，202，222.74元，提取
5％法定公益金2，601，111.37元，本年度可分配利润为44，218，893.26元。由于
公司正值高速发展阶段，故建议对1996年度利润暂不分配。
福建九州集团股份有限公司
董事会
一九九七年四月二十五日
