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    投资设立喀什金岭球团有限公司基本情况

    重要提示：

    ◆投资标的名称：喀什金岭球团有限公司

    ◆投资金额和比例：新设公司注册资本3000 万元人民币，其中

    山东金岭矿业股份有限公司出资2100 万元人民币，占出资总额的

    70%，喀什银根资产管理有限公司出资900 万元人民币，占出资总额

    的30%。

    ◆公司首次与合作方在第三地设立公司，在经营管理方面存在一

    定的风险。

    一、对外投资基本情况

    山东金岭矿业股份有限公司（以下称甲方）与喀什银根资产管理

    有限公司（以下称乙方）拟共同出资组建喀什金岭球团有限公司（以

    下称“新公司”）。新设公司注册资本3000 万元人民币，预计投资总

    金额1.2 亿元人民币，年产60 万吨氧化球团。该投资不构成关联交

    易。

    二、投资主体介绍

    1、山东金岭矿业股份有限公司：

    法定代表人：张相军；企业类型：股份有限公司；注册地：山东

    省；注册资本：595,340,230 元；经营范围：铁矿开采、铁精粉、铜

    精粉、钴精粉的生产、销售，许可范围内发电业务（有效期至2029

    年9 月23 日）机械加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的

    项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；

    兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营；最近三年的主营业务：2007- 2 -

    年主营业务收入71,809 万元，每股收益0.67 元/股；2008 年主营业

    务收入103,597 万元，每股收益0.72 元/股；2009 年主营业务收入

    93,297 万元，每股收益0.38 元/股。

    2、喀什银根资产管理有限公司：

    法定代表人：季群；企业类型：有限公司；注册地：喀什市

    西域大道166 号；注册资本：2000 万元；经营范围：实业投资、投

    资管理、咨询；公司经营期限2010 年6 月18 日至2020 年6 月18 日；

    最近三年的主营业务：暂无。

    三、投资标的基本情况

    投资标的：喀什金岭球团有限公司；注册地址：新疆喀什地区疏

    勒县；注册资本：3000 万元人民币；投资总额：12000 万元人民币；

    组织形式：有限公司；经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原

    料及产品的运输；经营期限：20 年；董事会及监事会成员提名及构

    成：董事长：张相军先生 ；董事：张相军先生、季群女士、李勇之

    先生；总经理：李勇之先生；监事会主席 ：刘超先生；监事 ：刘超

    先生、黄加峰先生、张永丰先生；出资方式：现金；出资情况：注册

    资本外的其他投资自2010 年7 月开始，根据项目建设进度按股本比

    例分期投入；项目建设期：一年；公司第一条生产线建成达产后，预

    计年均销售收入50635.71 万元，年净利润5458.55 万元，项目的税

    后投资内部收益率51.56%，投资回收期3.65 年。

    四、共同投资协议的主要内容

    甲乙双方经友好协商：根据中华人民共和国法律、法规的规定，

    共同出资申请设立喀什金岭球团有限公司。- 3 -

    第二条：新设立公司按公司法规定设立股东会、董事会，按股

    本比例派出人员。

    第三条：公司经营范围：铁精粉、球团矿的生产和销售、原料

    和产品的运输。

    第四条：投资额和投资方式：公司注册资本为人民币3000 万元，

    其中甲方出资2100 万元，占出资总额的70%，乙方出资额900 万元，

    占出资总额的30%。

    第五条：公司名称预先核准登记后到银行开设公司临时账户。

    出资人应当在公司临时账户开设7 个工作日内，将货币出资足额存入

    公司的临时账户。

    第六条：出资人逾期未足额缴纳本协议所认缴的出资，视为放

    弃出资。

    第七条：利润分享和亏损分担甲乙双方按其出资总额的比例分

    享共同投资的利润，全年收益按股本比例分红，若亏损按股本比例分

    担共同投资的亏损。

    第八条：公司经营期间任何出资人不得以任何理由撤出资金。

    第十条：因各种原因导致申请设立公司不能体现出资人原本意

    时，经全体出资人一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各出

    资人按股本比例承担。

    第十一条：其他事项由公司章程规定。

    五、本次投资的目的和对本公司的影响- 4 -

    本次投资符合公司的发展策略，是实现跨地区战略合作的一项重

    要举措，有利于公司拓展市场空间，增强持续经营能力，增强抗风险

    能力，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    六、备查文件

    1、《设立喀什金岭球团有限公司投资协议书》

    2、公司第六届二次董事会会议决议

    山东金岭矿业股份有限公司

    董事会

    2010 年7 月31 日