山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,661,426,111.33 2,439,410,654.40 9.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,313,268,523.60 2,152,956,817.08 7.45%
股本（股） 595,340,230.00 595,340,230.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.89 3.62 7.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 430,534,371.03 350,226,734.09 22.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 160,705,404.97 107,062,942.56 50.10%
经营活动产生的现金流量净额（元） 129,389,085.02 73,011,040.48 77.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 0.12 83.33%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.18 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 7.00% 6.20% 0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
7.20% 6.20% 1.00%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,500.72
所得税影响额 52,125.18
合计 -156,375.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 77,379
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股
邓俏梅 4,225,900 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
3,383,644 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
2,884,826 人民币普通股
金
中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股
民安保险（中国）有限公司－传统－普通保险
999,883 人民币普通股
产品
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
982,824 人民币普通股
资基金
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资
960,253 人民币普通股
金信托 026
和合控股有限公司 900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动幅度
项 目 期末余额 年初余额 说明
（%）
1、本期持有至到期投资 1.6 亿收回；
货币资金 869444257.15 586528209.03 48.24
2、本期产品销售良好，收入增加，货款回收及时所致
应收账款 55591785.08 17218040.96 222.87 本期产品销售收入大幅增加，合同结算期所致
持有至到期
0.00 160000000.00 -100.00 本期持有至到期投资 1.6 亿收回所致
投资
应付账款 65158159.32 44067671.02 47.86 本期采购材料未付款及子公司工程欠款所致
专项储备 113311.11 507009.56 -77.65 本期使用额度大于提取所致
变动幅度
项 目 期末余额 年初余额 说明
（%）
销售费用 343700.23 2499544.45 -86.25 本期货物提货方式主要为客户方提货所致
财务费用 -1845764.79 -1417935.98 30.17 利息收入增加所致
资产减值损
3172119.92 5122309.79 -38.07 本期调整坏账准备减少所致
失
营业利润 213980729.77 141247581.29 51.49 本期产品销售良好，价格上升所致
利润总额 213772229.05 141251331.29 51.34 本期产品销售良好，价格上升所致
所得税费用 53075784.81 34188388.73 55.25 本期产品利润上升所致
净利润 160696444.24 107062942.56 50.10 本期产品销售良好，价格上升所致
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
山东金岭铁矿承诺：
1、本企业及本企业控制
的附属公司将不在中国
境内或以任何方式（包
括但不限于由其单独经
营、通过合资经营、或
与另一公司或企业拥有
股份或者其他权益）参
与任何与山东金岭矿业
股份有限公司及其子公
司业务相同或者类似的 承诺 1、3、4 正在履行过程中。
业务及其他构成或可能
构成竞争之任何业务活
重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿
动，以避免本企业及本
承诺 2 尚未履行。
企业其他控股、附属公
司与山东金岭矿业股份
有限公司及其子公司的
生产经营构成业务竞
争。
2、本企业将积极与山东
金鼎矿业有限责任公司
的其他股东协商，经有
关部门批准，在 2011 年
前向上市公司注入本企
业所持山东金鼎矿业有
限责任公司 40%的股
3
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权。
3、本企业将不会利用对
上市公司的控股地位从
事任何损害上市公司或
上市公司其他股东利益
的活动。
4、三年内不转让其在金
岭矿业拥有权益的股
份。若相关法规或办法
调整，山东金岭铁矿在
金岭矿业拥有权益的股
份转让事宜按照中国证
监会和深圳证券交易所
调整后的有关规定执
行。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 公司前三季度生产经营状况及对行业
公司五楼接待室 实地调研 星展唯高达证券
日 发展的展望
2011 年 02 月 23
公司五楼接待室 实地调研 江海证券 2010 年三季报及行业展望
日
2011 年 03 月 17
公司五楼接待室 实地调研 申银万国证券 2010 年报
日
2011 年 03 月 17
公司五楼接待室 实地调研 东方证券 2010 年报
日
2011 年 03 月 17
公司五楼接待室 实地调研 纽银基金 2010 年报
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 869,444,257.15 841,197,617.58 586,528,209.03 552,551,701.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 739,314,459.13 739,314,459.13 695,399,018.84 695,399,018.84
应收账款 55,591,785.08 55,248,310.50 17,218,040.96 16,874,566.38
预付款项 26,524,175.05 8,509,266.52 21,907,041.95 8,418,587.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,536,662.39 156,399,461.89 5,106,681.88 155,411,545.88
买入返售金融资产
存货 92,416,257.14 80,269,959.47 71,812,916.68 59,666,619.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,788,827,595.94 1,880,939,075.09 1,397,971,909.34 1,488,322,039.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 160,000,000.00 160,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 59,692,780.46 59,692,780.46
投资性房地产
固定资产 356,225,900.37 336,737,944.39 360,365,384.31 340,297,911.54
在建工程 51,013,011.63 3,246,757.20 52,633,272.58 4,867,018.15
工程物资 11,604,429.07 1,309,849.98 11,407,847.87 1,113,268.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 392,986,658.58 346,524,633.63 397,042,196.50 348,959,386.62
开发支出
商誉 9,217,680.72 9,217,680.72
长期待摊费用 29,692,852.45 29,692,852.45
5
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递延所得税资产 21,857,982.57 18,746,922.49 21,079,510.63 17,953,892.51
其他非流动资产
非流动资产合计 872,598,515.39 766,258,888.15 1,041,438,745.06 932,884,258.06
资产总计 2,661,426,111.33 2,647,197,963.24 2,439,410,654.40 2,421,206,297.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,700,000.00 12,700,000.00 12,750,000.00 12,750,000.00
应付账款 65,158,159.32 62,753,006.69 44,067,671.02 41,662,518.39
预收款项 48,500,159.64 48,500,159.64 39,676,910.08 39,676,910.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,199,014.73 9,038,246.40 8,574,463.50 8,413,695.17
应交税费 168,510,008.29 171,011,596.54 134,025,686.78 136,527,275.03
应付利息
应付股利
其他应付款 18,902,570.07 20,216,994.07 21,765,638.35 21,348,582.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 322,969,912.05 324,220,003.34 260,860,369.73 260,378,981.02
非流动负债：
长期借款 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,932,942.08 11,329,773.26
其他非流动负债 3,850,000.00 3,850,000.00
非流动负债合计 16,399,808.08 1,616,866.00 16,796,639.26 1,616,866.00
负债合计 339,369,720.13 325,836,869.34 277,657,008.99 261,995,847.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00
资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16
减：库存股
专项储备 113,311.11 -335,468.13 507,009.56 58,230.32
盈余公积 171,536,752.47 171,536,752.47 171,536,752.47 171,536,752.47
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一般风险准备
未分配利润 1,058,280,098.86 1,066,821,448.40 897,574,693.89 904,277,106.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,313,268,523.60 2,321,361,093.90 2,152,956,817.08 2,159,210,450.42
少数股东权益 8,787,867.60 8,796,828.33
所有者权益合计 2,322,056,391.20 2,321,361,093.90 2,161,753,645.41 2,159,210,450.42
负债和所有者权益总计 2,661,426,111.33 2,647,197,963.24 2,439,410,654.40 2,421,206,297.44
4.2 利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 430,534,371.03 430,534,371.03 350,226,734.09 350,226,734.09
其中：营业收入 430,534,371.03 430,534,371.03 350,226,734.09 350,226,734.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,973,641.26 216,743,470.43 208,979,152.80 206,825,526.87
其中：营业成本 170,772,234.33 170,772,234.33 164,660,685.84 164,660,685.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,791,869.84 6,791,869.84 5,325,374.38 5,325,374.38
销售费用 343,700.23 343,700.23 2,499,544.45 2,499,544.45
管理费用 39,739,481.73 37,484,197.79 32,789,174.32 30,635,824.70
财务费用 -1,845,764.79 -1,820,651.68 -1,417,935.98 -1,418,212.29
资产减值损失 3,172,119.92 3,172,119.92 5,122,309.79 5,122,309.79
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,420,000.00 2,420,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
213,980,729.77 216,210,900.60 141,247,581.29 143,401,207.22
列）
加：营业外收入 3,000.00 3,000.00 4,400.00 4,400.00
减：营业外支出 211,500.72 211,500.72 650.00 650.00
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
213,772,229.05 216,002,399.88 141,251,331.29 143,404,957.22
号填列）
减：所得税费用 53,075,784.81 53,458,057.95 34,188,388.73 34,570,661.87
五、净利润（净亏损以“-”号填
160,696,444.24 162,544,341.93 107,062,942.56 108,834,295.35
列）
归属于母公司所有者的净
160,705,404.97 162,544,341.93 107,062,942.56 108,834,295.35
利润
少数股东损益 -8,960.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.18
（二）稀释每股收益 0.27 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 160,696,444.24 162,544,341.93 107,062,942.56 108,834,295.35
归属于母公司所有者的综
160,705,404.97 162,544,341.93 107,062,942.56 108,834,295.35
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-8,960.73
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
426,600,270.71 426,600,270.71 306,284,108.77 306,284,108.77
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,866,679.70 1,841,566.59 1,389,390.65 1,361,934.10
的现金
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经营活动现金流入小计 428,466,950.41 428,441,837.30 307,673,499.42 307,646,042.87
购买商品、接受劳务支付的
91,935,654.16 91,935,654.16 90,261,863.32 90,261,863.32
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
87,116,720.15 87,116,720.15 75,315,224.72 75,315,224.72
付的现金
支付的各项税费 105,559,479.33 105,559,479.33 49,844,888.12 49,844,888.12
支付其他与经营活动有关
14,466,011.75 13,237,485.03 19,240,482.78 20,708,889.92
的现金
经营活动现金流出小计 299,077,865.39 297,849,338.67 234,662,458.94 236,130,866.08
经营活动产生的现金
129,389,085.02 130,592,498.63 73,011,040.48 71,515,176.79
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,420,000.00 2,420,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 162,420,000.00 162,420,000.00
购建固定资产、无形资产和
8,893,036.90 4,366,582.90 2,752,916.03 2,252,916.03
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,893,036.90 4,366,582.90 2,752,916.03 2,252,916.03
投资活动产生的现金
153,526,963.10 158,053,417.10 -2,752,916.03 -2,252,916.03
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 282,916,048.12 288,645,915.73 70,258,124.45 69,262,260.76
加：期初现金及现金等价物
580,684,592.50 548,551,701.85 546,810,160.80 544,869,084.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额 863,600,640.62 837,197,617.58 617,068,285.25 614,131,345.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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公司法定代表人签字：张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一一年四月一十七日
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