山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2011-019
山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,926,764,306.32 2,457,774,822.17 19.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,579,582,368.68 2,144,385,102.91 20.29%
股本（股） 595,340,230.00 595,340,230.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.33 3.60 20.28%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 511,320,425.80 33.92% 1,451,284,907.11 23.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 160,574,167.50 21.40% 495,262,324.88 26.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 262,445,718.59 63.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.44 62.96%
股）
基本每股收益（元/股） 0.27 22.73% 0.83 25.76%
稀释每股收益（元/股） 0.27 22.73% 0.83 25.76%
加权平均净资产收益率（%） 6.43% -3.45% 20.88% -0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.41% -4.61% 20.93% -0.33%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,537,182.12
合计 -1,537,182.12 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股
邓俏梅 4,300,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
3,664,544 人民币普通股
证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
3,511,435 人民币普通股
金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
2,799,281 人民币普通股
金
中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 2,299,998 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
1,315,602 人民币普通股
资基金
渤海证券股份有限公司 1,016,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
货币资金 748,881,393.22 586,528,209.03 162,353,184.19 27.68 注1
应收票据 945,254,032.24 695,399,018.84 249,855,013.40 35.93 注2
应收账款 47,120,486.02 17,218,040.96 29,902,445.06 173.67 注3
预付款项 36,885,824.28 21,907,041.95 14,978,782.33 68.37 注4
其他应收款 12,759,874.53 5,106,681.88 7,653,192.65 149.87 注5
持有至到期投资 160,000,000.00 160,000,000.00 100.00 注6
长期股权投资 100000000 100,000,000.00 100.00 注7
在建工程 100336300.8 52,633,272.58 47,703,028.17 90.63 注8
工程物资 19507497.05 11,407,847.87 8,099,649.18 71.00 注9
长期待摊费用 49,857,482.66 29,692,852.45 20,164,630.21 67.91 注 10
递延所得税资产 29,545,013.04 21,079,510.63 8,465,502.41 40.16 注 11
应付票据 19,900,000.00 12,750,000.00 7,150,000.00 56.08 注 12
应付账款 65,088,530.36 44,067,671.02 21,020,859.34 47.70 注 13
预收账款 14,034,840.39 39,676,910.08 25,642,069.69 64.63 注 14
应交税费 187,578,739.46 134,025,686.78 53,553,052.68 39.96 注 15
2
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其他应付款 24,410,807.12 44,110,478.35 19,699,671.23 44.66 注 16
专项储备 -24,026.55 507,009.56 531,036.11 104.74 注 17
注 1： 主要系公司本期到期银行承兑汇票所致；
注 2：主要系公司本期销售收入大幅增加，因结算收到的应收票据增加所致；
注 3：主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末增加所致；
注 4：主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的
设备款增加所致；
注 5：主要系业务备用金增加所致；
注 6：系公司本期委托山东省国际信托有限公司发放一年期委托贷款 160,000,000.00 元到期
所致；
注 7：系本期支付成立山东钢铁集团财务公司所致；
注 8：系子公司基建投资所致；
注 9：系子公司基建投资所致；
注 10:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期剥岩费用增加所致；
注 11：主要系本期价格调节基金增加所致；
注 12：主要系本期支付应付票据增加且未到期所致；
注 13：主要系本期采购款增加所致；
注 14：主要系预收款减少所致
注 15：主要系本期提取企业所得税所致
注 16：主要系金钢矿业矿权交易差价调整增加所致；
注 17：主要系本期安全生产费用使用增加所致；
（2）利润表
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
销售费用 22,939,217.55 11,924,205.35 11,015,012.20 92.38 注1
财务费用 -10,234,488.37 -3,982,085.39 6,252,402.98 157.01 注2
投资收益 2,420,000.00 4,277,777.78 1,857,777.78 43.43 注3
注 1：本期铁精粉运费比上年同期大幅增加所致
注 2：本期利息收入较上年同期大幅增加所致；
注 3：系本期 1.6 亿委托贷款三月三十一日到期所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
山东金岭铁矿承诺：
1、本企业及本企业控制
的附属公司将不在中国
境内或以任何方式（包
括但不限于由其单独经
营、通过合资经营、或
与另一公司或企业拥有
股份或者其他权益）参
与任何与山东金岭矿业
股份有限公司及其子公
司业务相同或者类似的
业务及其他构成或可能
构成竞争之任何业务活
动，以避免本企业及本
企业其他控股、附属公
司与山东金岭矿业股份
有限公司及其子公司的
生产经营构成业务竞
争。
承诺 1、3、4 正在履行过程中。
2、本企业将积极与山东
金鼎矿业有限责任公司
重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿
的其他股东协商，经有
关部门批准，在 2011 年 承诺 2 尚未履行。
前向上市公司注入本企
业所持山东金鼎矿业有
限责任公司 40%的股
权。
3、本企业将不会利用对
上市公司的控股地位从
事任何损害上市公司或
上市公司其他股东利益
的活动。
4、三年内不转让其在金
岭矿业拥有权益的股
份。若相关法规或办法
调整，山东金岭铁矿在
金岭矿业拥有权益的股
份转让事宜按照中国证
监会和深圳证券交易所
调整后的有关规定执
行。
4
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发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 13
公司二楼会议室 实地调研 华泰证券 半年度报告
日
2011 年 09 月 02
公司二楼会议室 实地调研 兴业证券 半年度报告
日
2011 年 09 月 21
公司二楼会议室 实地调研 华夏基金 半年度报告、行业发展规划
日
2011 年 09 月 21
公司二楼会议室 实地调研 中信证券 半年度报告、行业发展规划
日
2011 年 09 月 21
公司二楼会议室 实地调研 香港惠理投资 半年度报告、行业发展规划
日
2011 年 09 月 21
公司二楼会议室 实地调研 中银基金 半年度报告、行业发展规划
日
2011 年 09 月 21
公司二楼会议室 实地调研 上投摩根 半年度报告、行业发展规划
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文”签字盖章页]
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山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
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公司法定代表人签字：张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一一年十月一十六日
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