基本情况表
项目 内 容
被审计单位名称 山东金鼎矿业有限责任公司
会计报表截止日 2011年11月30日
法定代表人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
序号 所属年度 工作表名称
1 合并资产负债表
2 合并资产负债表（续）
3 母公司资产负债表
4 母公司资产负债表（续）
5 合并利润表
6 母公司利润表
7 合并现金流量表
8 母公司现金流量表
9 2011年1-11月 N4权益变动表（合并）
10 2010年度 N3权益变动表（合并）
11 2009年度 N2权益变动表（合并）
12 2008年度 N1权益变动表（合并）
13 2011年1-11月 N4权益变动表（母公司）
14 2010年度 N3权益变动表（母公司）
15 2009年度 N2权益变动表（母公司）
16 2008年度 N1权益变动表（母公司）
资产负债表
编制单位：山东金鼎矿业有限责任公司 单位：人民币元
项 目 附注 2011年11月30日 2011年6月30日
流动资产：
货币资金 四、1 108,680,804.26 150,730,973.72
交易性金融资产
应收票据 四、2 68,000,000.00 2,500,000.00
应收账款 四、3 68,600,438.53 80,112,457.78
预付款项 四、4 2,833,065.00 2,579,805.00
应收利息
应收股利
其他应收款 四、5 3,901,352.90 2,363,602.44
存货 四、6 4,216,270.44 3,561,478.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,231,931.13 241,848,317.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 四、7 139,495,880.52 141,872,774.32
在建工程 四、8 19,825,935.80 11,764,711.11
工程物资
固定资产清理 四、9 97,333.33 97,333.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 四、10 63,965,859.83 64,435,643.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 四、11 21,634,827.64 20,804,563.44
其他非流动资产
非流动资产合计 245,019,837.12 238,975,025.53
资产总计 501,251,768.25 480,823,342.91
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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资产负债表（续）
编制单位：山东金鼎矿业有限责任公司 单位：人民币元
项 目 附注 2011年11月30日 2011年6月30日
流动负债：
短期借款 四、13 85,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 四、14 20,281,765.57 15,539,219.01
预收款项
应付职工薪酬 四、15 188,369.01 149,486.53
应交税费 四、16 129,200,433.23 116,850,330.40
应付利息
应付股利
其他应付款 四、17 40,439.34 65,348.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,711,007.15 217,604,384.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 四、11 6,243,434.35 5,682,497.48
其他非流动负债 97,987.20
非流动负债合计 6,341,421.55 5,682,497.48
负债合计 156,052,428.70 223,286,882.26
所有者权益：
实收资本 四、18 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 四、19 322,229.14 290,287.76
减：库存股
专项储备 四、20 18,492,209.87 17,221,036.53
盈余公积 四、21 23,626,013.53 23,626,013.53
一般风险准备
未分配利润 四、22 202,758,887.01 116,399,122.83
所有者权益合计 345,199,339.55 257,536,460.65
负债和所有者权益总计 501,251,768.25 480,823,342.91
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 4 -
利润表
编制单位：山东金鼎矿业有限责任公司 单位：人民币元
项 目 附注 2011年7-11月
一、营业收入 四、23 186,389,620.83
减：营业成本 四、23 55,198,275.91
营业税金及附加 四、24 5,410,426.97
销售费用
管理费用 四、25 9,814,023.54
财务费用 四、26 459,378.64
资产减值损失 四、27 -1,110,252.09
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 116,617,767.86
加：营业外收入 四、28 100,346.15
减：营业外支出 四、29 118,118.42
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额 116,599,995.59
减：所得税费用 四、30 30,240,231.41
四、净利润 86,359,764.18
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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现金流量表
编制单位：山东金鼎矿业有限责任公司 单位：人民币元
项 目 附注 2011年7-11月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,852,055.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 四、31 201,284.98
经营活动现金流入小计 168,053,340.56
购买商品、接受劳务支付的现金 38,115,847.87
支付给职工以及为职工支付的现金 2,998,576.68
支付的各项税费 70,855,431.62
支付其他与经营活动有关的现金 四、31 2,156,678.57
经营活动现金流出小计 114,126,534.74
经营活动产生的现金流量净额 53,926,805.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,384,306.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,384,306.53
投资活动产生的现金流量净额 -10,324,306.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 652,668.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,652,668.75
筹资活动产生的现金流量净额 -85,652,668.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,050,169.46
加：期初现金及现金等价物余额 150,730,973.72
六、期末现金及现金等价物余额 108,680,804.26
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
- 6 -
所有者权益变动表
编制单位：山东金鼎矿业有限责任公司 2011年7-11月 单位：人民币元
项 目 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 100,000,000.00 290,287.76 17,221,036.53 23,626,013.53 116,399,122.83 257,536,460.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 100,000,000.00 290,287.76 17,221,036.53 23,626,013.53 116,399,122.83 257,536,460.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 31,941.38 1,271,173.34 86,359,764.18 87,662,878.90
（一）净利润 86,359,764.18 86,359,764.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 86,359,764.18 86,359,764.18
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配
4.其他
（五）所有者权益内部结转 31,941.38 31,941.38
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 31,941.38 31,941.38
（六）专项储备 1,271,173.34 1,271,173.34
1.本期提取 2,457,519.99 2,457,519.99
2.本期使用 1,186,346.65 1,186,346.65
四、本期期末余额 100,000,000.00 322,229.14 18,492,209.87 23,626,013.53 202,758,887.01 345,199,339.55
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
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