2012 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2012－015
山东金岭矿业股份有限公司
2012 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2012年度日常关联交易预计基本情况：
按产品
占同类 去年实际发生 去年预计 实际发生超出年初
关联交 或劳务 预计总金额
关联人 交易的 的总金额 的总金额 预计的金额
易类别 等进一 （元）
比例 （元） （元） （元）
步划分
山 东 金鼎矿业有
矿石 245,000,000 100.00% 185,160,546.24 230,000,000 -44,839,453.76
限责任公司
采购 淄 博 铁鹰钢铁有
煤气 13,461,438.00 17,650,000 -4,188,562.00
原材料 限公司
配 件加
张店钢铁总厂 300,000 100.00% 295,240.00 700,000 -404,760.00
工
淄 博 铁鹰钢铁有
铁精粉 840,000,000 61.54% 867,000,000 230,153,518.19
限公司 1,097,153,518.19
莱 芜 钢铁股份有
210,000,000 15.38% 225,000,000 -224,838,330.24
铁精粉 限公司 161,669.76
淄 博 张钢钢铁有
105,000,000 7.69% 14,450,000 -1,555,184.69
铁精粉 限公司 12,894,815.31
济 南 钢铁股份有
210,000,000 15.38% 300,000,000 -243,528,392.60
铁精粉 限公司 56,471,607.40
销售产
机 械加
品或商 山东金岭铁矿 200,000 0.91% 2,200,000 -2,196,190.00
工 3,810.00
品
机 械加 淄 博 铁鹰钢铁有
1,800,000 8.18% 5,500,000 -3,146,330.50
工 限公司 2,353,669.50
机 械加 山 东 金鼎矿业有
5,500,000 40.00% 5,500,000 -2,616,800.00
工 限责任公司 2,883,200.00
机 械加 济 南 钢城矿业有
3,600,000 16.36% 1,000,000 -456,496.00
工 限公司 543,504.00
2012 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
机 械加 莱 钢 集团鲁南矿
3,680,000 16.73% 1,600,000 -1,144,000.00
工 业有限公司 456,000.00
销 售电 淄 博 铁鹰钢铁有
21,000,000 100.00% 89,210,000 -40,941,333.98
力 限公司 48,268,666.02
销售代
山东金岭铁矿 51,000 1.57% 59,000 -11,370.28
购电力 47,629.72
销售代 山 东 金鼎矿业有
3,200,000 98.43% 2,560,000 165,126.28
购电力 限责任公司 2,725,126.28
销 售材 淄 博 铁鹰钢铁有
160,000 28.57% 152,000 -63,187.60
料 限公司 88,812.40
销 售材
山东金岭铁矿 80,000.00 14.29% 3,460,000 -3,455,613.53
料 4,386.47
托 管费
山东金岭铁矿
用 1,600,000.00
租 赁公 淄 博 铁鹰钢铁有
821,032.75 100.00% 1,464,616.01 1,464,616 0.00
司车辆 限公司
提供劳 接 受公 淄 博 铁鹰钢铁有
480,000 100.00% 650,754.47 700,000 -49,245.53
务、租赁 司劳务 限公司
房 屋租
山东金岭铁矿 30,000 100.00% 30,000.00 30,000 0.00
赁
接受劳 接 受劳 淄 博 铁鹰钢铁有
27,259,200.80 100.00% 1,365,804.43 3,100,000 -1,734,195.57
务 务 限公司
注：公司与淄博铁鹰钢铁有限公司的关联交易超过了年初预计，公司已在 2012 年 2 月 5 日
的 6 届 11 次董事会和 2012 年 2 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上通过审议表决
予以确认。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
①、山东金岭铁矿
法定代表人：刘圣刚
注册资本：13,743 万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东
经营范围：主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁（以上四项
不含冶炼）的生产、销售、机械加工，矿山设备安装、维修，货物进出口（法律、
行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经
营）。兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。
②、山东金鼎矿业有限责任公司
法定代表人：刘圣刚
注册资本：1亿元
与上市公司的关联关系：公司控股股东参股公司
2012 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
经营范围：开采磁铁矿石；精选铁粉、钴粉、铜粉；矿山机械及配件销售（以
上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）
③、淄博铁鹰钢铁有限公司
法定代表人：刘圣刚
注册资本：7,000万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司
经营范围：氧化球团生产、销售，生铁、水渣销售，货物进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
④、莱芜钢铁股份有限公司
法定代表人：陈启祥
注册资本：92,227.3092万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东与莱芜钢铁股份有限公司控股股东受
同一母公司控制
经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及
炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书
经营）；资格证书范围内经营进出口业务。
⑤、济南钢铁股份有限公司
法定代表人：蔡漳平
注册资本：312,048万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东与济南钢铁股份有限公司控股股东受
同一母公司控制
经营范围：钢铁冶炼、加工机技术咨询服务，钢材、水渣生产及销售，许可
证批准范围内的危险化学品销售（禁止储存）、矿石销售、煤气供应、煤炭批发
及自营进出口业务。
⑥、淄博张钢钢铁有限公司
法定代表人：董杰吉
注册资本：40,280万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东与淄博张钢钢铁有限公司控股股东受
同一母公司控制
经营范围：制造、销售生铁、钢材、钢坯（锭）、减速器、机械、电器设备、
2012 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
铆焊件机加工，购销矿石、矿粉。
2．履约能力分析：
山东金岭铁矿财务状况和经营情况良好，上述关联交易系本公司正常经营所
需，山东金岭铁矿完全有能力支付2012年度的交易款项。上市公司不存在有坏账
的风险。
淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产
品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，淄博铁鹰钢铁有限公司在2012年度完
全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。
山东金鼎矿业有限责任公司是上市公司的债权单位，不存在金鼎矿业对上市
公司履约能力的问题。
莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、淄博张钢钢铁有限公司财
务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具
备履约能力，在2012年度完全有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在
有坏账的风险。济南钢城矿业有限公司、莱钢集团鲁南矿业有限公司、张店钢铁
总厂属公司多年客户，公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，在2012
年度完全有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。
3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
2012本公司预计，与山东金岭铁矿发生关联交易36万元，与淄博铁鹰钢铁有
限公司发生关联交易70,652万元，与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易
25,380万元，与济南钢铁股份有限公司发生关联交易21,000万元，与莱芜钢铁股
份有限公司发生关联交易21,000万元，与淄博张钢钢铁有限公司发生关联交易
10,500万元，与济南钢城矿业有限公司发生关联交易360万元，与张店钢铁总厂
发生关联交易30万元，与莱钢集团鲁南矿业有限公司发生关联交易368万元。
三、交易的定价政策及定价依据
与关联方定价政策和定价依据：
铁精粉及机加工备件是执行市场价，定价依据为有公司价格委员会，每天关
注同行业、同品位产品以及国外进口矿粉的价格变化，参照以上价格变化趋势，
随时签订价格补充协议；截止目前，公司铁精粉价格为1260元/吨（含税）。
电力款主要是公司内部电厂所生产电力经国家电网转售关联方使用，产品价
格实行协议价（成本价）。
租赁费依据主要由公司价格委员会每年通过参照周边地区同类房产、设备出
租价格，在此基础上，根据公司目标资产的实际状况同关联方协商确定租赁价格。
2012 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
矿石价格的确定是由公司价格委员会通过分析生产企业的实际成本，参照周
边地区同类产品的价位，以不超过矿石生产成本加同行业利润的标准，同矿石生
产企业协商确定矿石交易价格，截至目前，采购矿石价格501元/吨（含税）。
四、交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源
共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效
益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
五、审议程序
1．公司六届十三次董事会审议通过了该日常关联交易预计议案，同意3票，
无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远
清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
2．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节
约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原
则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的
关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、销售与采购合同
公司与淄博铁鹰钢铁有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格；与山东金鼎
矿业有限责任公司的矿石收购价格实行协议价，原则上不高于同行业同品位市场
价格；与山东金岭铁矿、山东金鼎矿业有限责任公司、淄博铁鹰钢铁有限责任公
司的电力购销依据协议价，主要是从电业局为代购电力，价格依据购买价；机加
工备件和材料等依据市场价格。公司与莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁股份有
限公司、淄博张钢钢铁有限公司的铁精粉购销合同依据市场价格定价；与济南钢
城矿业有限公司、莱钢集团鲁南矿业有限公司、张店钢铁总厂的机械加工合同依
据市场价格定价。当市场价格发生变化时，双方随时签订补充协议。
2、劳务和车辆租赁协议
公司与淄博铁鹰钢铁有限公司签订《劳务合同》、《车辆租赁协议》，淄博铁
鹰钢铁有限公司租赁公司车辆，双方互相提供劳务。
七、其他相关说明
1、公司六届十三次董事会决议
2、签署的关联交易协议：《劳务合同》、《车辆租赁协议》、《房屋租赁协议》
和销售与采购协议等。
2012 年山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易预计公告
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二О 一二年三月十二日
