山东金岭矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,464,419,860.29 2,933,624,237.69 18.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,628,942,383.67 2,591,745,277.28 1.44%
总股本（股） 595,340,230.00 595,340,230.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.42 4.35 1.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 228,564,714.26 430,534,371.03 -46.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,913,725.12 160,705,404.97 -77.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） 281,979,135.27 129,389,085.02 117.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.47 0.22 113.64%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.27 -77.78%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.27 -77.78%
加权平均净资产收益率（%） 1.41% 7.00% -5.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.41% 7.20% -5.79%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,100.00
合计 -120,100.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,883
1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股
邓俏梅 4,285,900 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
1,340,900 人民币普通股
保证券账户
中融国际信托有限公司－融新 299 号 1,049,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,040,683 人民币普通股
券账户
任道江 940,933 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
882,543 人民币普通股
金(LOF)
云南坤佑投资有限公司 836,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注
资产负债表项目 期末 期初 变动金额 变动幅度%
释
应收票据 235,724,234.91 758,904,673.72 -523,180,438.81 -68.94 注1
应收账款 39,214,321.83 65,639,761.15 -26,425,439.32 -40.26 注2
其他应收款 1,068,273,447.46 6,515,018.21 1,061,758,429.25 16,297.09 注3
存货 155,240,910.32 90,741,283.82 64,499,626.50 71.08 注4
应付票据 513,500,000.00 26,690,000.00 486,810,000.00 1,823.94 注5
其他应付款 27,160,806.42 19,761,767.15 7,399,039.27 37.44 注6
长期借款 30,000,000.00 19,000,000.00 11,000,000.00 57.89 注7
注 1：主要系公司本期银行承兑汇票到期所致；
注 2：主要系本期主营业务销售大幅下降所致；
注 3：主要系本期购买金鼎公司 40%股权所致；
注 4：主要系本期产品销量大幅减少库存增加所致；
注 5：主要系购买金鼎公司 40%股权所致；
注 6：主要系子公司金岭球团借款所致；
注 7：主要系子公司金岭球团长期借款增加所致。
注
利润表项目 本期 上期 变动金额 变动幅度
释
营业收入 228,564,714.26 430,534,371.03 -201,969,656.77 -46.91 注1
2
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营业成本 125,356,309.78 170,772,234.33 -45,415,924.55 -26.59 注2
营业税金及附加 3,635,132.22 6,791,869.84 -3,156,737.62 -46.48 注3
投资收益 0.00 2,420,000.00 -2,420,000.00 -100.00 注4
所得税费用 12,352,893.29 53,075,784.81 -40,722,891.52 -76.73 注5
注 1：主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少，销售价格同比下降所致；
注 2：主要系本期主要产品铁精粉销量大幅减少，销售成本同比增加所致；
注 3：主要系销售收入大幅下降所致；
注 4：主要系上期委托理财到期，本期无此项目所致；
注 5：主要系本期销售收入大幅下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
山东金岭铁矿承诺： 承诺 1、3、4 正
1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国 在履行过程中。
境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经
重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿 营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股
份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份 承诺 2 于 2012
有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务 年 3 月 15 日签署
及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以 转让协议，2012
避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东 年 4 月 1 日为金
3
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金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营 鼎矿业股权交割
构成业务竞争。 日。
2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司
的其他股东协商，经有关部门批准，在 2011 年
前向上市公司注入本企业所持山东金鼎矿业有
限责任公司 40%的股权。
3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从
事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益
的活动。
4、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。
若相关法规或办法调整，山东金岭铁矿在金岭矿
业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和
深圳证券交易所调整后的有关规定执行。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 15 日 二楼接待室 实地调研 机构 华泰证券 2011 年度报告
2012 年 03 月 22 日 二楼接待室 实地调研 机构 富国基金 2011 年度报告
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
4
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流动资产：
货币资金 859,251,928.20 839,142,108.80 907,116,767.13 903,322,759.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 235,724,234.91 235,724,234.91 758,904,673.72 758,904,673.72
应收账款 39,214,321.83 39,029,928.32 65,639,761.15 65,455,367.64
预付款项 12,534,486.79 6,577,770.42 12,104,794.77 6,162,828.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,068,273,447.46 1,311,522,860.46 6,515,018.21 239,761,691.71
买入返售金融资产
存货 155,240,910.32 138,870,903.70 90,741,283.82 74,371,277.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,370,239,329.51 2,570,867,806.61 1,841,022,298.80 2,047,978,597.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000,000.00 182,037,620.46 100,000,000.00 182,037,620.46
投资性房地产
固定资产 308,297,540.06 287,858,813.59 316,708,805.46 295,610,738.84
在建工程 188,208,591.09 447,990.29 171,809,997.49 418,405.36
工程物资 7,522,665.38 1,420,448.27 7,522,665.38 1,420,448.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394,434,368.02 336,785,621.67 400,828,546.29 339,220,374.66
开发支出
商誉 14,803,890.72 14,803,890.72
长期待摊费用 49,857,482.66 49,857,482.66
递延所得税资产 31,055,992.85 29,136,143.29 31,070,550.89 29,136,143.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,094,180,530.78 837,686,637.57 1,092,601,938.89 847,843,730.88
资产总计 3,464,419,860.29 3,408,554,444.18 2,933,624,237.69 2,895,822,328.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
5
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 513,500,000.00 513,500,000.00 26,690,000.00 26,690,000.00
应付账款 73,815,750.00 67,452,534.59 61,034,261.01 54,671,045.60
预收款项 27,351,108.00 27,351,108.00 33,935,726.02 33,935,726.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,567,319.19 12,485,155.12 11,004,382.82 10,874,095.60
应交税费 124,755,576.37 125,472,177.53 143,018,327.70 143,733,431.28
应付利息 316,983.32 134,108.33
应付股利
其他应付款 27,160,806.42 15,091,937.95 19,761,767.15 19,673,867.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
其他流动负债
流动负债合计 781,084,409.30 762,969,779.19 297,195,439.03 291,195,031.65
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,140,572.90 13,360,233.32
其他非流动负债 3,850,000.00 3,850,000.00
非流动负债合计 45,990,572.90 36,210,233.32
负债合计 827,074,982.20 762,969,779.19 333,405,672.35 291,195,031.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00
资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16
减：库存股
专项储备 1,307,300.83 283,381.27 1,023,919.56
盈余公积 222,037,662.43 222,037,662.43 222,037,662.43 222,037,662.43
一般风险准备
未分配利润 1,322,259,059.25 1,339,925,260.13 1,285,345,334.13 1,299,251,273.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,628,942,383.67 2,645,584,664.99 2,591,745,277.28 2,604,627,296.71
少数股东权益 8,402,494.42 8,473,288.06
所有者权益合计 2,637,344,878.09 2,645,584,664.99 2,600,218,565.34 2,604,627,296.71
负债和所有者权益总计 3,464,419,860.29 3,408,554,444.18 2,933,624,237.69 2,895,822,328.36
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4.2 利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 228,564,714.26 228,564,714.26 430,534,371.03 430,534,371.03
其中：营业收入 228,564,714.26 228,564,714.26 430,534,371.03 430,534,371.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,248,789.49 174,232,631.58 218,973,641.26 216,743,470.43
其中：营业成本 125,356,309.78 125,356,309.78 170,772,234.33 170,772,234.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,635,132.22 3,635,132.22 6,791,869.84 6,791,869.84
销售费用 154,288.80 154,288.80 343,700.23 343,700.23
管理费用 52,662,921.43 47,641,206.64 39,739,481.73 37,484,197.79
财务费用 -2,559,862.74 -2,554,305.86 -1,845,764.79 -1,820,651.68
资产减值损失 3,172,119.92 3,172,119.92
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,420,000.00 2,420,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
49,315,924.77 54,332,082.68 213,980,729.77 216,210,900.60
列）
加：营业外收入 3,000.00 3,000.00
减：营业外支出 120,100.00 100,100.00 211,500.72 211,500.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
49,195,824.77 54,231,982.68 213,772,229.05 216,002,399.88
号填列）
减：所得税费用 12,352,893.29 13,557,995.67 53,075,784.81 53,458,057.95
五、净利润（净亏损以“-”号填
36,842,931.48 40,673,987.01 160,696,444.24 162,544,341.93
列）
归属于母公司所有者的净
36,913,725.12 40,673,987.01 160,705,404.97 162,544,341.93
利润
少数股东损益 -70,793.64 -8,960.73
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.27
（二）稀释每股收益 0.06 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 36,842,931.48 40,673,987.01 160,696,444.24 162,544,341.93
归属于母公司所有者的综
36,913,725.12 40,673,987.01 160,705,404.97 162,544,341.93
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-70,793.64 -8,960.73
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
565,232,597.25 565,232,597.25 426,600,270.71 426,600,270.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,536,319.41 2,567,689.68 1,866,679.70 1,841,566.59
的现金
经营活动现金流入小计 576,768,916.66 567,800,286.93 428,466,950.41 428,441,837.30
购买商品、接受劳务支付的
97,772,234.04 97,771,027.33 91,935,654.16 91,935,654.16
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
109,764,683.39 109,632,390.89 87,116,720.15 87,116,720.15
付的现金
支付的各项税费 82,079,017.73 82,079,017.73 105,559,479.33 105,559,479.33
支付其他与经营活动有关
5,173,846.23 14,855,573.85 14,466,011.75 13,237,485.03
的现金
经营活动现金流出小计 294,789,781.39 304,338,009.80 299,077,865.39 297,849,338.67
经营活动产生的现金
281,979,135.27 263,462,277.13 129,389,085.02 130,592,498.63
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,420,000.00 2,420,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 162,420,000.00 162,420,000.00
购建固定资产、无形资产和
13,204,167.23 2,992.87 8,893,036.90 4,366,582.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 327,639,934.46 327,639,934.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 340,844,101.69 327,642,927.33 8,893,036.90 4,366,582.90
投资活动产生的现金
-340,844,101.69 -327,642,927.33 153,526,963.10 158,053,417.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 11,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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山东金岭矿业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
11,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,864,966.42 -64,180,650.20 282,916,048.12 288,645,915.73
加：期初现金及现金等价物
904,868,469.79 903,322,759.00 580,684,592.50 548,551,701.85
余额
六、期末现金及现金等价物余额 857,003,503.37 839,142,108.80 863,600,640.62 837,197,617.58
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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