山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东金岭矿业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘圣刚、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,842,636,857.78 3,594,836,876.96 3,594,836,876.96 6.89%
归属于上市公司股东的净资产
3,104,221,428.27 3,012,285,857.49 3,012,285,857.49 3.05%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 432,559,218.53 -1.58% 1,311,899,623.99 18.00%
归属于上市公司股东的净利润
65,408,840.33 -32.22% 146,317,701.03 -20.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
65,898,474.66 -31.74% 146,950,266.40 -20.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 255,807,850.31 1,010.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -31.25% 0.25 -19.35%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -31.25% 0.25 -19.35%
加权平均净资产收益率 2.12% -1.16% 4.78% -1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -842,521.49
减：所得税影响额 -209,956.12
合计 -632,565.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 56,505
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东金岭铁矿 国有法人 58.41% 347,740,145
淄博市城市资产运营有限公司 国有法人 1.10% 6,530,000
中润经济发展有限责任公司 国有法人 0.42% 2,472,960
中国对外经济贸易信托有限公司－安
进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信 其他 0.25% 1,493,842
托计划
梁伟强 境内自然人 0.23% 1,386,698
陈华 境内自然人 0.21% 1,250,000
施璐芳 境内自然人 0.18% 1,054,814
魏赏武 境内自然人 0.13% 788,987
华润深国投信托有限公司-福祥结构式
其他 0.13% 767,600
新股申购 1 号信托
郭永顺 境内自然人 0.12% 700,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
山东金岭铁矿 347,740,145 人民币普通股 347,740,145
淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股 6,530,000
中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股 2,472,960
中国对外经济贸易信托有限公司－安进 13 期壹心 1
1,493,842 人民币普通股 1,493,842
号证券投资集合资金信托计划
梁伟强 1,386,698 人民币普通股 1,386,698
陈华 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
施璐芳 1,054,814 人民币普通股 1,054,814
魏赏武 788,987 人民币普通股 788,987
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托 767,600 人民币普通股 767,600
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郭永顺 700,000 人民币普通股 700,000
公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。
股东：陈华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有本公司股票 1,200,000 股，普通账户持有 50,000 股，合计持股
1,250,000 股；施璐芳通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股
易担保证券账户持有本公司股票 1,054,814 股，合计持股 1,054,814 股；
东情况说明（如有）
郭永顺通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本
公司股票 700,000 股，合计持股 700,000 股； 前十名其他股东皆为通
过普通账户持有的本公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、修订后的新会计准则对公司合并报表的影响
财政部2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，部分于2014年7月1日起生效，上述会计准则变动对公司合并报表的影响
具体说明如下：
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处
理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为215,300,000.00 元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报
表年初数也相应进行了调整，如下表：
单位：人民币元
2013年12月31日
2013年1月1日归属于母
被投资单位 交易基本信息
公司股东权益
归属于母公司
长期股权投资 可供出售 金融资产
股东权益
公司于2014年8月追加投
山东钢铁财务有
资，股权比例由先前6.25% -100,000,000.00 100,000,000.00
限公司
增至11.25%。
合 计 -100,000,000.00 100,000,000.00
(二)、报表项目变动情况
1、资产负债表 单位：人民币元
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 备注
应收账款 385,609,159.91 268,986,452.12 116,622,707.79 43.36 注1
可供出售金融资产 215,300,000.00 100,000,000.00 115,300,000.00 115.30 注2
在建工程 83,665,099.11 39,872,269.30 43,792,829.81 109.83 注3
无形资产 518,528,446.32 353,177,781.85 165,350,664.47 46.82 注4
短期借款 0.00 39,000,000.00 -39,000,000.00 -100.00 注5
应付票据 43,041,017.00 32,350,000.00 10,691,017.00 33.05 注6
预收款项 48,318,807.93 14,501,412.21 33,817,395.72 233.20 注7
长期应付款 106,000,000.00 0.00 106,000,000.00 注8
注1：主要系公司期末在结算期内的应收账款较上期末增加所致；
注2：主要系公司本期新增可供出售金融资产所致；
注3：主要系本期子公司金钢矿业平硐掘进在建工程增加所致；
注4：主要系本期子公司金钢矿业新增乔普卡铁矿采矿权所致；
注5：主要系本期子公司金岭球团归还短期借款所致；
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注6：主要系本期公司应付票据新增未到期所致；
注7：主要系本期公司预收货款增加所致；
注8：主要系本期子公司金钢矿业新增乔普卡铁矿采矿权部分未支付所致；
2、 利润表 单位：人民币元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 备注
销售费用 65,351,811.85 14,373,391.99 50,978,419.86 354.67 注1
财务费用 4,546,891.72 -2,200,449.24 6,747,340.96 -306.63 注2
投资收益 22,783,284.52 8,568,994.51 14,214,290.01 165.88 注3
注1：主要系公司运费所致；
注2：主要系子公司借款利息费用增加所致；
注3：主要系联营企业山东金鼎矿业有限公司净利润同比增加所致；
3、现金流量表 单位：人民币元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 备注
经营活动产生的
255,807,850.31 23,037,246.66 232,770,603.65 1,010.41 注1
现金流量净额
投资活动产生的
-222,734,010.10 2,134,479.08 -224,868,489.18 -10,535.05 注2
现金流量净额
筹资活动产生的
-106,749,034.67 -50,946,333.33 -55,802,701.34 109.53 注3
现金流量净额
注1：主要系公司上期应收票据本期到期较多所致；
注2：主要系公司购买财务公司股权、乔普卡铁矿采矿权所致；
注3：主要系公司本期分配现金红利所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,474,853.63 253,304,639.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 541,471,976.28 627,635,597.34
应收账款 385,609,159.91 268,986,452.12
预付款项 25,786,121.30 12,565,376.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,391,143.53 9,826,313.76
买入返售金融资产
存货 196,112,094.21 187,294,710.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,336,845,348.86 1,359,613,088.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 215,300,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 988,303,320.78 986,948,390.50
投资性房地产
固定资产 567,878,534.77 610,063,975.85
在建工程 83,665,099.11 39,872,269.30
工程物资 1,690,579.25 1,466,664.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 518,528,446.32 353,177,781.85
开发支出
商誉 14,803,890.72 14,803,890.72
长期待摊费用 40,665,408.74 45,805,186.74
递延所得税资产 64,761,281.80 54,181,869.50
其他非流动资产 10,194,947.43 28,903,759.34
非流动资产合计 2,505,791,508.92 2,235,223,788.09
资产总计 3,842,636,857.78 3,594,836,876.96
流动负债：
短期借款 39,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 43,041,017.00 32,350,000.00
应付账款 143,494,329.49 115,008,156.79
预收款项 48,318,807.93 14,501,412.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,455,853.91 18,265,555.46
应交税费 244,060,339.78 245,152,352.68
应付利息
应付股利
其他应付款 43,230,098.33 29,721,305.09
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 55,803,866.00 56,803,866.00
其他流动负债
流动负债合计 599,404,312.44 550,802,648.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 106,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,641,385.64 5,564,707.74
其他非流动负债 350,000.00 3,850,000.00
非流动负债合计 108,991,385.64 9,414,707.74
负债合计 708,395,698.08 560,217,355.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00
资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16
减：库存股
专项储备 13,077,499.22 7,925,606.47
其他综合收益
盈余公积 268,937,482.95 268,937,482.95
一般风险准备
未分配利润 1,738,868,084.94 1,652,084,406.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,104,221,428.27 3,012,285,857.49
少数股东权益 30,019,731.43 22,333,663.50
所有者权益（或股东权益）合计 3,134,241,159.70 3,034,619,520.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,842,636,857.78 3,594,836,876.96
计
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,289,226.78 232,720,690.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 481,425,482.28 564,662,887.34
应收账款 303,180,422.26 221,706,025.37
预付款项 8,500,967.34 2,630,190.51
应收利息
应收股利
其他应收款 602,399,733.64 473,005,101.80
存货 70,656,477.89 92,319,195.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,610,452,310.19 1,587,044,090.70
非流动资产：
可供出售金融资产 215,300,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,098,340,941.24 1,096,986,010.96
投资性房地产
固定资产 215,199,684.91 236,716,774.15
在建工程 3,103,704.13 209,879.80
工程物资 1,434,550.83 1,434,550.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 312,867,475.76 321,600,293.57
开发支出
商誉
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山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 62,301,891.20 52,938,116.42
其他非流动资产 1,526,792.00 3,235,603.91
非流动资产合计 1,910,075,040.07 1,813,121,229.64
资产总计 3,520,527,350.26 3,400,165,320.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 23,100,000.00 10,000,000.00
应付账款 57,793,714.02 73,844,756.78
预收款项 47,607,663.92 14,464,412.21
应付职工薪酬 20,826,646.79 17,801,576.92
应交税费 239,085,346.63 239,379,531.85
应付利息
应付股利
其他应付款 32,840,518.66 27,664,397.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,616,866.00 1,616,866.00
其他流动负债
流动负债合计 422,870,756.02 384,771,541.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 422,870,756.02 384,771,541.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00
资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16
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减：库存股
专项储备 2,484,936.15 1,302,300.07
其他综合收益
盈余公积 268,937,482.95 268,937,482.95
一般风险准备
未分配利润 1,742,895,813.98 1,661,815,634.88
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,097,656,594.24 3,015,393,779.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,520,527,350.26 3,400,165,320.34
计
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 432,559,218.53 439,493,922.76
其中：营业收入 432,559,218.53 439,493,922.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,016,069.58 325,181,438.64
其中：营业成本 264,803,140.81 250,937,612.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,916,104.12 5,041,158.70
销售费用 25,477,431.36 5,287,306.80
管理费用 63,299,006.54 56,952,504.95
财务费用 2,944,321.99 -502,537.74
14
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 4,576,064.76 7,465,393.16
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
17,331,549.49 3,277,815.43
填列）
其中：对联营企业和合营
17,331,549.49 3,277,815.43
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,874,698.44 117,590,299.55
加 ：营业外收入 124,921.69 900.00
减 ：营业外支出 778,222.13 52,518.04
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,221,398.00 117,538,681.51
列）
减：所得税费用 15,751,094.48 19,868,727.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,470,303.52 97,669,953.90
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 65,408,840.33 96,508,581.19
少数股东损益 2,061,463.19 1,161,372.71
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.16
（二）稀释每股收益 0.11 0.16
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 67,470,303.52 97,669,953.90
归属于母公司所有者的综合收益
65,408,840.33 96,508,581.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,061,463.19 1,161,372.71
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
15
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 307,616,959.47 313,606,367.38
减：营业成本 174,686,016.85 159,125,428.61
营业税金及附加 4,570,749.27 5,031,470.20
销售费用 8,290,907.02 2,519,395.11
管理费用 53,598,720.15 50,179,928.80
财务费用 -936,113.55 -617,702.47
资产减值损失 4,576,064.76 1,021,146.72
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,331,549.49 3,277,815.43
列）
其中：对联营企业和合营企
17,331,549.49 3,277,815.43
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,162,164.46 99,624,515.84
加：营业外收入 124,521.69 0.00
减：营业外支出 674,642.08 50,435.58
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
79,612,044.07 99,574,080.26
列）
减：所得税费用 15,570,123.65 19,154,639.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,041,920.42 80,419,440.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.14
（二）稀释每股收益 0.11 0.14
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重
分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 64,041,920.42 80,419,440.73
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
16
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,311,899,623.99 1,111,777,331.80
其中：营业收入 1,311,899,623.99 1,111,777,331.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,150,433,394.02 879,854,738.26
其中：营业成本 869,887,700.57 675,629,543.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,401,891.77 16,186,116.93
销售费用 65,351,811.85 14,373,391.99
管理费用 183,952,294.69 157,821,004.97
财务费用 4,546,891.72 -2,200,449.24
资产减值损失 11,292,803.42 18,045,130.44
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
22,783,284.52 8,568,994.51
填列）
其中：对联营企业和合营
22,783,284.52 8,568,994.51
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 184,249,514.49 240,491,588.05
加 ：营业外收入 192,880.14 3,700.00
减 ：营业外支出 1,035,401.63 353,772.11
其中：非流动资产处置损
17
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
183,406,993.00 240,141,515.94
列）
减：所得税费用 29,403,224.04 54,175,608.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,003,768.96 185,965,906.96
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 146,317,701.03 185,170,579.72
少数股东损益 7,686,067.93 795,327.24
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.31
（二）稀释每股收益 0.25 0.31
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 154,003,768.96 185,965,906.96
归属于母公司所有者的综合收益
146,317,701.03 185,170,579.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,686,067.93 795,327.24
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 914,705,053.50 988,838,316.97
减：营业成本 576,118,347.68 587,754,700.94
营业税金及附加 14,306,882.07 15,967,452.37
销售费用 23,681,541.71 6,837,341.74
管理费用 152,441,764.16 133,667,405.91
财务费用 -5,033,002.80 -2,308,489.75
资产减值损失 5,865,579.12 11,738,941.86
18
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,783,284.52 8,568,994.51
列）
其中：对联营企业和合营企
22,783,284.52 8,568,994.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,107,226.08 243,749,958.41
加：营业外收入 185,930.14 800.00
减：营业外支出 931,821.58 304,979.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
169,361,334.64 243,445,778.76
列）
减：所得税费用 28,747,132.54 53,799,769.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,614,202.10 189,646,009.38
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.32
（二）稀释每股收益 0.24 0.32
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 140,614,202.10 189,646,009.38
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,489,525,592.25 1,041,094,473.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
19
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,013,101.74 13,049,868.64
经营活动现金流入小计 1,505,538,693.99 1,054,144,341.81
购买商品、接受劳务支付的现金 622,894,438.42 480,531,486.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
265,916,590.44 273,893,954.12
金
支付的各项税费 235,585,207.44 205,800,718.17
支付其他与经营活动有关的现金 125,334,607.38 70,880,935.90
经营活动现金流出小计 1,249,730,843.68 1,031,107,095.15
经营活动产生的现金流量净额 255,807,850.31 23,037,246.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 21,428,354.24 67,223,360.26
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,428,354.24 67,223,360.26
购建固定资产、无形资产和其他
128,862,364.34 65,088,881.18
长期资产支付的现金
20
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金 115,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 244,162,364.34 65,088,881.18
投资活动产生的现金流量净额 -222,734,010.10 2,134,479.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
12,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 37,427,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 49,427,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
66,749,034.67 373,333.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,749,034.67 100,373,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 -106,749,034.67 -50,946,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,675,194.46 -25,774,607.59
加：期初现金及现金等价物余额 241,716,394.35 318,419,468.02
六、期末现金及现金等价物余额 168,041,199.89 292,644,860.43
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
21
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,114,168.11 984,164,513.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,257,787.08 3,383,670.31
经营活动现金流入小计 1,088,371,955.19 987,548,183.91
购买商品、接受劳务支付的现金 352,660,055.13 321,580,164.70
支付给职工以及为职工支付的现
256,553,162.86 267,501,952.22
金
支付的各项税费 200,478,851.02 192,721,382.85
支付其他与经营活动有关的现金 210,826,921.20 174,748,969.76
经营活动现金流出小计 1,020,518,990.21 956,552,469.53
经营活动产生的现金流量净额 67,852,964.98 30,995,714.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 21,428,354.24 67,223,360.26
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,428,354.24 67,223,360.26
购建固定资产、无形资产和其他
2,878,759.74 7,828,921.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 115,300,000.00 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,178,759.74 35,828,921.46
投资活动产生的现金流量净额 -96,750,405.50 31,394,438.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
22
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
59,534,023.00 373,333.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 59,534,023.00 100,373,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 -59,534,023.00 -100,373,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,431,463.52 -37,983,180.15
加：期初现金及现金等价物余额 232,720,690.30 310,428,259.14
六、期末现金及现金等价物余额 144,289,226.78 272,445,078.99
法定代表人：刘圣刚 主管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文”签字盖章页]
23
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文”签字盖章页]
公司法定代表人签字：刘圣刚
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一四年十月二十四日
24