2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元
上市公司 2016 年度占用累 2016 年度占
非经营性资 占用方与上市公司的 2016 年期初占 2016 年度偿还 2016 年期末占用 占用形成
资金占用方名称 核算的会计 计发生金额 用资金的利 占用性质
金占用 关联关系 用资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
科目 （不含利息） 息（如有）
现大股东及
其附属企业
前大股东及
其附属企业
小 计
上市公司 2016 年度往来累 2016 年度往
其它关联资 占用方与上市公司的 2016 年期初往 2016 年度偿还 2016 年期末往来 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 计发生金额 来资金的利 往来性质
金往来 关联关系 来资金余额 累计发生金额 资金余额 原因
科目 （不含利息） 息（如有）
淄博铁鹰钢铁有限公司 受同一母公司控制 应收账款 58,467,337.36 350,076,013.95 279,850,000.00 128,693,351.31 购销 经营性
山东钢铁股份有限公司莱芜 受同一实际控制 30,314,628.74 83,718,927.29 98,880,225.00 15,153,331.03
应收账款 购销 经营性
分公司 人控制
山东钢铁股份有限公司济南 受同一实际控制 3,027,764.98 3,000,000.00 27,764.98
应收账款 购销 经营性
分公司 人控制
莱芜钢铁集团银山型钢有限 受同一实际控制 2,006,740.97 21,604,455.98 21,000,000.00 2,611,196.95
应收账款 购销 经营性
公司 人控制
受同一实际控制 563,070.54 563,070.54
淄博张钢钢铁有限公司 应收账款 购销 经营性
人控制
受同一实际控制 105,610.80 44,924,389.20 45,030,000.00
山东球墨铸铁管有限公司 应收账款 购销 经营性
人控制
大股东及其 受同一实际控制
山东球墨铸铁管有限公司 应收票据 2,900,000.00 45,030,000.00 33,430,000.00 14,500,000.00 购销 经营性
附属 人控制
企业
受同一实际控制 68,367.64 68,367.64
莱钢集团矿山建设有限公司 应收账款 购销 经营性
人控制
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限 受同一实际控制 1,035.00 1,035.00
应收账款 购销 经营性
公司 人控制
山钢集团莱芜钢铁新疆有限 受同一实际控制 30,675,152.20 500,000.00 30,175,152.20
应收账款 购销 经营性
公司 人控制
受同一实际控制 48,313.04 48,313.04
济钢集团有限公司 预付账款 购销 经营性
人控制
受同一实际控制 其他应收 48,313.04 48,313.04
济钢集团有限公司 购销 经营性
人控制 款
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受同一实际控制 10,700,000.00 10,700,000.00
山东莱钢永锋钢铁有限公司 应收票据 购销 经营性
人控制
山东钢铁集团永锋淄博有限 受同一实际控制 5,000,000.00 5,000,000.00
应收票据 购销 经营性
公司 人控制
受同一实际控制 4,952,192.17 4,952,192.17
济南鲍德汽车运输有限公司 应收票据 购销 经营性
人控制
受同一母公司控 116,750,000.00 177,750,000.00 156,000,000.00 138,500,000.00
淄博铁鹰钢铁有限公司 应收票据 购销 经营性
制
山东钢铁股份有限公司莱芜 受同一实际控制 40,000,000.00 98,880,225.00 78,329,825.00 60,550,400.00
应收票据 购销 经营性
分公司 人控制
莱芜钢铁集团银山型钢有限 受同一实际控制 11,000,000.00 20,987,133.54 14,987,133.54 17,000,000.00
应收票据 购销 经营性
公司 人控制
山东钢铁股份有限公司济南 受同一实际控制 3,000,000.00 3,000,000.00
应收票据 购销 经营性
分公司 人控制
山钢集团莱芜钢铁新疆有限 受同一实际控制 200,000.00 200,000.00
应收票据 购销 经营性
公司 人控制
小 计 301,080,213.44 861,719,458.00 736,207,688.75 426,591,982.69
塔什库尔干县金钢矿业有限 非经营
本公司之全资子公司 应收票据 3,050,000.00 1,450,000.00 4,500,000.00 周转
责任公司 性
塔什库尔干县金钢矿业有限 非经营
上市公司的 本公司之全资子公司 其他应收款 756,635,338.22 23,020,670.73 13,750,000.00 765,906,008.95 周转
责任公司 性
子公司及其
非经营
附属企业 塔什金岭球团有限公司 本公司之子公司 其他应收款 79,939,623.32 57,800,000.00 4,622,609.83 6,640,000.00 135,722,233.16 周转
性
非经营
塔什金岭球团有限公司 本公司之子公司 应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00 周转
性
小 计 844,624,961.54 82,270,670.73 4,622,609.83 29,890,000.00 901,628,242.10
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
合 计 1,145,705,174.98 943,990,128.73 4,622,609.83 766,097,688.75 1,328,220,224.79
注：上表中应收票据的发生额和余额，系关联方购买本公司产品后，以票据方式回款形成，公司先在应收账款核算，待收到票据后再减记应收账款，由此形成同时在应收账款和应收票据披露经营性资金往来情况。
法定代表人： 刘远清 管会计工作负责人：刘远清 会计机构负责人：黄加峰
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