关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告



  证券代码：000655               证券简称：金岭矿业                    公告编号：2021－021


                           山东金岭矿业股份有限公司
 关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议（临时）于 2021 年 3 月 5 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关
于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《与关联方资
金往来管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：


                现行条款                                         拟修订后条款
    第九条、公司任何部门或人员不得以下列方          第九条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公
式将公司资金直接或间接地提供给控股股东、实    司资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其
际控制人及其他关联方使用：                    他关联方使用：
    1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股
                                                    1.为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、
东及其他关联方使用；
    2.通过银行或非银行金融机构向关联方提      成本和其他支出；
供委托贷款；
                                                    2.代其偿还债务；
    3.委托控股股东及其他关联方进行投资活
动；                                                3.有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用；
    4.为控股股东及其他关联方开具没有真实
                                                    4.通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷
交易背景的商业承兑汇票；
    5.代控股股东及其他关联方偿还债务；        款；

    6.中国证监会和深圳证券交易所认定的其
                                                    5.委托其进行投资活动；
他方式。
                                                    6.为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

                                                    7.在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提

                                              供资金；

                                                    8.不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债

                                              务；
                                                    9.中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。

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    第十条、允许公司因发生关联交易而产生的            第十条 允许公司因发生关联交易而产生的经营性
经营性资金往来，公司与控股股东、实际控制人      资金往来，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方
及其他关联方进行的关联交易包括：                进行的关联交易包括：
    ……                                              ……
    11.委托或者受托管理资产和业务；
                                                      11.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营
    12.赠与或者受赠资产；
    13.债权、债务重组；                         等）；
    14.签订许可使用协议；                             12.赠与或者受赠资产；
    15.转让或者受让研究与开发项目；                   13.债权或者债务重组；
    ……                                              14.签订许可协议；
                                                      15.研究与开发项目的转移；
                                                      ……
    第十一条、公司在与控股股东、实际控制人            第十一条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关
及其他关联方进行第十条规定的关联交易时，除      联方进行第十条规定的关联交易时，除符合国家法律、
符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范      行政法规、部门规章和其他规范性文件以外，还需依照
性文件以外，还需依照公司《章程》、《关联交易    公司《章程》、《关联交易管理制度》等规定的决策程序
决策制度》等规定的决策程序进行，并且应当遵      进行，并且应当遵守公司《信息披露管理制度》的有关
守公司《信息披露管理办法》的有关规定履行相      规定履行相应的信息披露义务。
应的信息披露义务。
    第十四条、公司财务部门在支付之前，应当            第十四条 公司财务部门在支付之前，应当向公司财
向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核      务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经董
同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能      事长或经董事长授权副董事长或总经理审批后，公司财
办理具体支付事宜。                              务部门才能办理具体支付事宜。

     除上述条款外，《与关联方资金往来管理制度》其他条款保持不变。
     备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；
                     2、修订后的《与关联方资金往来管理制度》。


     特此公告。


                                                                  山东金岭矿业股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                          2021 年 3 月 6 日




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