关于山东金岭矿业股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、
  贷款等金融业务的专项说明
    大信专审字[2021]第 3-10003 号




大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                                                                                 011092021031501522198
                 大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
                 北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         电话 Telephone： +86（10）82330558
                                                                                     传真 Fax：       +86（10）82327668
                 学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
                                                                                     网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
                 邮编 100083               Beijing,China,100083




                  关于山东金岭矿业股份有限公司
              涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
                        金融业务的专项说明

                                                                      大信专审字[2021]第 3-10003 号



山东金岭矿业股份有限公司全体股东：

    我们接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，按照中国注册会计

师审计准则审计了贵公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2020 年度合并及母

公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了大信审字[2021]第

3-10004 号无保留意见审计报告。

    按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，贵

公司编制了本专项说明所附的《山东金岭矿业股份有限公司 2020 年度通过山东钢铁集团财

务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽

样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

    除对贵公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审

计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行

核对外，我们没有对后附的汇总表执行任何附加程序。

    为了更好地理解 2020 年度贵公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，

汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。




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                大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
                北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower            电话 Telephone： +86（10）82330558
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   本专项说明仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作

为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。




      大信会计师事务所（特殊普通合伙）                        中国注册会计师：




           中 国  北 京                                       中国注册会计师：




                                                                                    二○二一年三月十九日




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                   2020 年度通过山东钢铁集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
    编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

                                                                                                                            单位：人民币元
                                                                                                                                  收取或应收取
          项目名称                       存款性质       年初余额           本年增加           本年减少           年末余额
                                                                                                                                     的利息
一、存放于山东钢铁集团财务有限           活期存款        224,089,799.00    1,758,617,008.34   1,867,497,235.28   115,209,572.06      1,763,231.50
          公司存款                       定期存款        470,000,000.00     550,000,000.00     370,000,000.00    650,000,000.00     14,283,348.93
二、本公司向财务公司贷款
       （一）短期借款
    法定代表人：                                    主管会计工作负责人：                                          会计机构负责人：




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