山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,395,421,766.62 1,375,548,828.24 1.44%
归属于母公司所有者权益 1,283,425,108.64 1,244,284,628.57 3.15%
股本 321,254,374.00 321,254,374.00
归属于母公司所有者的每股净资产 4.00 3.87 3.36%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 172,533,265.31 301,434,221.10 -42.76%
归属于母公司所有者的净利润 39,140,480.07 136,572,237.54 -71.34%
经营活动产生的现金流量净额 50,665,070.94 184,459,569.27 -72.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.57 -71.93%
基本每股收益 0.12 0.43 -72.09%
稀释每股收益 0.12 0.43 -72.09%
净资产收益率 3.05% 13.78% -10.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.84% 13.78% -10.94%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,752,213.08
其他营业外收入和支出 -115,330.30
所得税影响额 -909,220.70
合计 2,727,662.08
非经常性损益项目说明：
非流动资产处置损益3,752,213.08 元是处置公司不再使用的输电线路净收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
报告期末股东总数（户） 47,075
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
淄博市城市资产运营有限公司 7,314,735 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
资基金
4,003,218 人民币普通股
淄博市轻工行业管理办公室 3,856,733 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 2,832,618 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 2,672,306 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基
金
2,503,199 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
投资基金
2,396,509 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
2,104,964 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选
混合型证券投资基金
1,808,417 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
1,607,122 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 期末比年初增减 变动原因
短期借款 20,000,000 -100.00% 偿还到期银行借款所致
预收款项 19,148,479.30 9,089,111.38 +110.67% 部分预收款客户货款结算期延长所致
应付职工薪酬 4,007,818.98 3,036,276.52 +32.00% 新增提取的工会经费及教育经费
项 目 本期金额(元) 同期金额(元) 本期比同期增减 变动原因
营业收入 172,533,265.31 301,434,221.10 -42.76% 主要由于主产品单位销售价格比同期降47.67%所致
营业税金及附加 2,106,520.21 3,477,469.37 -39.42% 营业收入比同期大幅度减少，导致营业税金及附加减少
销售费用 1,802,353.77 222,493.35 +710.07% 公司承担的产品运费增加所致
财务费用 -1,012,899.42 3,581,507.18 -128.28% 银行借款利息比同期减少；公司银行存款利息比同期增加
营业外收入 3,752,213.08 +100.00% 处置魏召输电线路所获收益
所得税费 13,064,362.30 45,352,951.89 -71.19% 利润总额比同期减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 5,816.00 27,430.80 下降 78.80
基本每股收益（元/股） 0.18 0.85 下降 78.82
业绩预告的说明
（1）董事会关于业绩发生大幅变动、亏损、扭亏的原因说明。
受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿
石价格急剧下滑，公司主产品铁精粉价格大幅度下跌，截止报告期，铁精粉价格尚未出现企稳
反弹迹象，因此，预计年初至下一报告期期末公司业绩比上年同期出现大幅度下降。
（2）业绩预告经过注册会计师预审计的，应说明预审计的会计师事务所，以及公司与注册会计
师在业绩预告方面是否存在分歧及分歧情况。
公司业绩预告未经注册会计师预审计。
（3）其他。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造
成的影响进行合理分析。
2009 年1 月23 日经中国证监会并购重组审核委员会第1 次会议审核, 有条件通过了公司向
特定对象非公开发行股票购买资产的方案。截止到本定期报告报出日，公司尚未收到正式核准
文件，因此以上业绩预告未考虑所收购资产对公司的利润贡献，业绩预告仍按现在公司生产经
营范围预测。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月05 日 公司接待室 实地调研 易方达基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月11 日 公司接待室 实地调研 华宝兴业基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 国金通用基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 万家基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 诺德基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 华安基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 宏源基金 公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 汇添富基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 融通基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 天弘基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 中欧基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 国海富兰克林基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 友邦华泰基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 中邮基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 国投瑞银基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 证券日报
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 长城基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 银华基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 海富通基金
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年02 月12 日 公司接待室 实地调研 国金证券
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月05 日 公司接待室 实地调研 长江证券
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月05 日 公司接待室 实地调研 西南证券
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研 申银万国
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研 汉江投资
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研 天盈发展
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研 英大国际
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研 太平洋保险
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
2009 年03 月13 日 公司接待室 实地调研 德邦证券
公司2007 年度报告、公司2008 年季
报、公司2008 年中报、公司非公开发
行股票购买资产事宜
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 463,041,467.47 463,041,467.47 438,191,172.22 438,191,172.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 246,793,200.00 246,793,200.00 255,105,000.00 255,105,000.00
应收账款 60,066,972.37 60,066,972.37 61,443,893.51 61,443,893.51
预付款项 4,180,221.28 4,180,221.28 3,023,344.49 3,023,344.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,627,724.24 1,627,724.24 570,264.54 570,264.54
买入返售金融资产
存货 47,783,540.43 47,783,540.43 39,698,884.96 39,698,884.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 823,493,125.79 823,493,125.79 798,032,559.72 798,032,559.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 262,076,676.36 262,076,676.36 266,825,554.37 266,825,554.37
在建工程 7,940,869.66 7,940,869.66 6,788,404.16 6,788,404.16
工程物资 121,539.00 121,539.00 121,539.00 121,539.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 300,075,814.24 300,075,814.24 302,053,877.71 302,053,877.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,713,741.57 1,713,741.57 1,726,893.28 1,726,893.28
其他非流动资产
非流动资产合计 571,928,640.83 571,928,640.83 577,516,268.52 577,516,268.52
资产总计 1,395,421,766.62 1,395,421,766.62 1,375,548,828.24 1,375,548,828.24
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,720,000.00 13,720,000.00 18,350,000.00 18,350,000.00
应付账款 27,776,815.82 27,776,815.82 31,290,619.68 31,290,619.68
预收款项 19,148,479.30 19,148,479.30 9,089,111.38 9,089,111.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,007,818.98 4,007,818.98 3,036,276.52 3,036,276.52
应交税费 34,678,247.12 34,678,247.12 34,890,357.84 34,890,357.84
应付利息
应付股利
其他应付款 11,048,430.76 11,048,430.76 12,990,968.25 12,990,968.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,379,791.98 110,379,791.98 129,647,333.67 129,647,333.67
非流动负债：
长期借款 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
负债合计 111,996,657.98 111,996,657.98 131,264,199.67 131,264,199.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,254,374.00 321,254,374.00 321,254,374.00 321,254,374.00
资本公积 364,466,993.60 364,466,993.60 364,466,993.60 364,466,993.60
减：库存股
盈余公积 100,204,834.53 100,204,834.53 100,016,630.03 100,016,630.03
一般风险准备
未分配利润 497,498,906.51 497,498,906.51 458,546,630.94 458,546,630.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,283,425,108.64 1,283,425,108.64 1,244,284,628.57 1,244,284,628.57
少数股东权益
所有者权益合计 1,283,425,108.64 1,283,425,108.64 1,244,284,628.57 1,244,284,628.57
负债和所有者权益总计 1,395,421,766.62 1,395,421,766.62 1,375,548,828.24 1,375,548,828.24
4.2 利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 172,533,265.31 172,533,265.31 301,434,221.10 301,434,221.10
其中：营业收入 172,533,265.31 172,533,265.31 301,434,221.10 301,434,221.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,965,305.72 123,965,305.72 119,815,277.42 119,815,277.42
其中：营业成本 108,748,453.65 108,748,453.65 97,630,749.23 97,630,749.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,106,520.21 2,106,520.21 3,477,469.37 3,477,469.37
销售费用 1,802,353.77 1,802,353.77 222,493.35 222,493.35山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
管理费用 12,373,484.34 12,373,484.34 13,544,589.49 13,544,589.49
财务费用 -1,012,899.42 -1,012,899.42 3,581,507.18 3,581,507.18
资产减值损失 -52,606.83 -52,606.83 1,358,468.80 1,358,468.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
48,567,959.59 48,567,959.59 181,618,943.68 181,618,943.68
加：营业外收入 3,752,213.08 3,752,213.08
减：营业外支出 115,330.30 115,330.30 600.00 600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
52,204,842.37 52,204,842.37 181,618,343.68 181,618,343.68
减：所得税费用 13,064,362.30 13,064,362.30 45,046,106.14 45,046,106.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
39,140,480.07 39,140,480.07 136,572,237.54 136,572,237.54
归属于母公司所有者的净
利润
39,140,480.07 39,140,480.07 136,572,237.54 136,572,237.54
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12 0.43 0.43
（二）稀释每股收益 0.12 0.12 0.43 0.43
4.3 现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
213,667,532.50 213,667,532.50 365,222,000.63 365,222,000.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,080,409.21 1,080,409.21 6,045,931.46 6,045,931.46
经营活动现金流入小计214,747,941.71 214,747,941.71 371,267,932.09 371,267,932.09
购买商品、接受劳务支付的
现金
68,932,193.53 68,932,193.53 68,499,007.26 68,499,007.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,022,646.63 38,022,646.63 34,173,458.21 34,173,458.21
支付的各项税费 51,939,226.31 51,939,226.31 77,917,216.79 77,917,216.79
支付其他与经营活动有关
的现金
5,188,804.30 5,188,804.30 6,218,680.56 6,218,680.56
经营活动现金流出小计164,082,870.77 164,082,870.77 186,808,362.82 186,808,362.82
经营活动产生的现金
流量净额
50,665,070.94 50,665,070.94 184,459,569.27 184,459,569.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额1,560.50 1,560.50
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计1,560.50 1,560.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,758,236.19 5,758,236.19 4,430,893.25 4,430,893.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计5,758,236.19 5,758,236.19 4,430,893.25 4,430,893.25
投资活动产生的现金-5,756,675.69 -5,756,675.69 -4,430,893.25 -4,430,893.25山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
58,100.00 58,100.00 3,545,842.27 3,545,842.27
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计20,058,100.00 20,058,100.00 3,545,842.27 3,545,842.27
筹资活动产生的现金
流量净额
-20,058,100.00 -20,058,100.00 16,454,157.73 16,454,157.73
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额24,850,295.25 24,850,295.25 196,482,833.75 196,482,833.75
加：期初现金及现金等价物
余额
438,191,172.22 438,191,172.22 21,015,153.39 21,015,153.39
六、期末现金及现金等价物余额463,041,467.47 463,041,467.47 217,497,987.14 217,497,987.14
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文”签字盖章页]山东金岭矿业股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
11
[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文”签字盖章页]
公司法定代表人签字：张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日
