厦门海洋实业(集团)股份有限公司1997年中期报告
一、财务报告
(一)财务报表（未经审计）
1.资产负债表（简化） 金额单位：元
期末数 期初数 期末数 期初数
（母公司） （母公司） （合并数） （合并数）
流动资产 268915757.30 219291349.37 352283273.99 338943534.12
长期投资 120680500.30 109561592.69 35753489.54 28540280.11
固定资产净值 70984679.25 57896044.24 154166267.90 141897253.22
在建工程 7761422.80 22896557.26 9096317.85 27581468.86
固定资产清理 -40000.00 -40000.00
无形资产及
递延资产 7451592.88 7786306.29 15622021.13 18706923.10
资产总计 475793952.53 417391849.85 566921370.41 555629459.41
流动负债 221339985.59 173339335.44 301855277.70 279532436.87
长期负债 27152700.00 26993940.00 31600700.00 45333893.87
少数股东权益 6164125.77 13704554.26
股东权益 227301266.94 217058574.41 227301266.94 217058574.41
其中:股本 122100000.00 66000000.00 122100000.00 66000000.00
资本公积金 59040632.39 106448489.39 59040632.39 106448489.39
盈余公积金 14452626.75 14452626.75 14452626.75 14452626.75
未分配利润 31708007.80 30157458.27 31708007.80 30157458.27
负债及所有者
权益合计 475793952.53 417391849.85 566921370.41 555629459.41
2.损益表（简化） 金额单位：元
1997年1至6月 1996年1至6月 1997年1至6月 1996年1至6月
（母公司） （母公司） （合并数） （合并数）
主营业务收入 126756150.93 105565304.75 286289745.27 263677992.03
主营业务利润 3744485.62 -678072.20 13378164.24 8808464.98
其他业务利润 274810.80 297380.28 437153.34 297380.28
投资收益 7459673.04 7865467.34 180779.59 1547478.53
营业外收支净额 65084.83 73557.42 321369.57 -28204.18
以前年度
利润调整 513383.40 705844.44 -60886.90
利润总额 12057437.69 7558332.84 15023311.18 10564232.71
所得税 606888.16 2496784.36 1129237.60
少数股东应占损益 1075977.29 1876662.27
净利润 11450549.53 7558332.84 11450549.53 7558332.84
（三）其它财务指标
1997年1至6月 1996年1至6月
(1) 每股收益 0.094 0.137
(2) 净资产收益率 5.03% 6.04%
(3) 每股净资产 1.86 2.27
（三）财务报表附注
1.本期财务报告所采用的会计政策和核算方法与1996年度财务报告的会计政策
和核算方法一致。
2.本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
3.合并报表原则
本公司对25％以下股权的长期投资采用成本法核算；对拥有25％至50％股权的
长期投资采用权益法核算；对拥有50%以上股权的长期投资采用合并报表方式核算。
4.财务报表中变动幅度较大的数据或特别项目的分析说明：
（1）短期投资1997年1-6月份期末余额834074.11 元中 , 其中国库券、 债券
204625.00元,股票投资629449.11元,股票投资收益-551843.57元
（2）其它应收款8549万元,比年初增加213%, 主要是因为与厦门海洋实业总公
司和厦门兴洋实业公司往来款项,以上款项将于下半年逐步清理收回。
（3）在建工程期末910万元,比年初减少67％,是由于在建工程完工转入固定资
产。
（4）股本12210万元,比年初增加85％,是由于本公司在1997年3 月份实施资本
公积金转增股本和用1995年未分配利润送红股。
（5）资本公积5904万元,比年初减少45％,是由于1997年3月用于转增股本。
（6）主营业务利润1338万元,同比增长52％, 主要是由于远洋渔业效益有较大
增长,管理费用和财务费用得以较有效的控制和降低。
(7) 投资收益18万元,同比降低88％,主要原因是：
A：股权投资项目上半年效益不好；B:股票投资收益亏损。
5.关联企业和关联交易
A：关联企业
单位名称 注册地 注册资金 拥有权益 主营业务
1.厦门海洋实业总公司 厦门市 本公司发起人股东
2.厦门兴洋实业公司 厦门市 本公司发起人股东之下属企业
3.厦门大运酒店 厦门市 350万美元 75% 洒店业
4.厦门海味大酒楼 厦门市 187.9万元 66.7% 酒店业
5.厦门华顺食品公司 厦门市 400万美元 75% 冷冻食品加工
6.北京华顺食品公司 北京市 700万元 45% 冷冻食品加工
7.广东电白亿顺食品公司广东省 180万美元 35% 冷冻食品加工
B:关联交易
1.其它应收款 期未余额
——厦门海洋实业总公司 10,668,502.83元
——厦门兴洋实业公司 41,942,529.26元
——厦门海味大酒楼 2,818,755.86元
一─厦门大运酒店 3,771,250.00元
注：与关联企业的往来款,根据实际占用时间,按月利率12‰收取资金占用费。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
今年上半年,公司主要致力于现有主业的巩固和完善 ,在公司董事会的领导下,
全体员工齐心协力,渔、工、贸三大产业均比去年同期有比较稳定的增长。1997年1
至6月份,主营业务收入28629万元,利润1145万元,分别比去年同期增长8.6%和 51.5
％。分别完成全年预测数的45.7%和36.1%。
（二）下半年公司经营计划
1.渔业方面,进一步深化渔业体制改革,调整内、外海作业的比例, 使公司远洋
渔业捕捞的能力得到更大提高。
2.水产品深加工业方面,除了继续巩固现有企业的生产和销售能力外,还要抓紧
合资兴建江苏武进市华顺食品有限公司,尽量使该项目早投产、早出效益。
3.机械编网项目方面,经过今年初的整改,现其产品产量、质量和销量正逐月上
升,下半年将进一步加强管理,使其产生更大的效益。
4.贸易方面,要继续扩大经营渠道,特别是要把握两岸直航所带来的新机遇, 伺
机开展对台经贸往来。
5.进一步强化资金集中管理的财务制度,使公司资金得到最充分的利用。
三、重大事件的说明
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合颁布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》本公司进行了认真的自查.迄今为止,公司没
有利用银行贷款或发行股票募集资金买卖股票,也没有其他违规行为。 目前公司开
立深、沪股票交易帐户各一个,尚持有部分上市流通股票,本公司将严格按照国家有
关政策法规进行处理。
2.公司1996年向社会公开发行A股股票所募集资金扣除发行费用后为7370万元,
使用情况符合《招股说明书》所披露的内容.1997年,公司按照计划陆续投入6779.6
万元用于以下项目:
（1）投入首期2361.6万元用于扩建冷冻调理食品生产线。
（2）投入2142万元用于扩大引进机械编网设备项目。
（3）投入1500万元用于购置远洋渔业生产辅助船。
（4）776万用于补充公司流动资金。
本次募集资金除上述投入外,尚余590.4万元将按计划于1998年继续投入冷冻调
理食品生产线项目,目前该资金存放在银行.
3.本报告期内,根据公司1997年第一次监时股东大会决议,公司对全体股东按每
10股派送1.5股红股的方式,实施1995年度的滚存利润分配方案,并按每10股转增7股
的比例向全体股东实施资本公积金转增股本的方案,股权登记日3月20日,除权日为3
月21日. 会议还通过了《关于收购下属合资企业‘厦门华顺食品工业有限公司’外
方25%股权的方案》、《关于参股兴建江苏武进市华顺食品工业有限公司的方案》，
目前收购外方股权方案已完成收购合同的签订，有关报批和变更登记的手续正在办
理之中，参股兴建江苏武进市华顺食品工业公司之事宜也正进行之中。本次股东大
会决议见1997年3月18日《中国证券报》、《证券时报》。
4.公司1996年度股东大会批准了:《1996年度利润暂不分配的方案》、 《关于
收购厦门兴洋实业股份有限公司持有的怡安(厦门)无纺布有限公司中方股权的方案》
、《关于发行2500万元渔业技改债券的方案》以及《关于修改公司章程的方案》。
股权收购与发行债券方案目前正在积极进行。本次股东年会决议见5月20 日《中国
证券报》、《证券时报》.
5.本公司中期不进行分红。
6.本报告期内,公司无重大诉讼和仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股份变动的原因
本公司于1997年2月24日召开监时股东大会通过决议以总股本6600万股为基数,
向全体股东每10股送1.5股红股,并用资本公积金每10股转增7股,两者合并即每10股
增加8.5股。该方案已在3月20日实施,并于1997年7月25日在《中国证券报》、《证
券时报》上刊登了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司股份变动公告》。
2.股权结构
截止1997年6月30日,公司的股权结构如下：
单位：股 每股面值1.00元
股份类别 期初数 期内增加数 期末数
一、尚未流通股份
发起人股 25553000 21720050 47273050
国家股 1947000 1654950 3601950
内部职工股 22000000 18700000 40700000
尚未流通股份合计49500000 42075000 91575000
二、已流通股份
社会公众股 16500000 14025000 30525000
已流通股份合计 16500000 14025000 30525000
三、股本总计 66000000 56100000 122100000
3.主要股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数（股） 总股本比率（％）
l 厦门海洋实业总公司 47273050 38.72
2 厦门市国有资产管理局 3601950 2.95
3 卢德英 393680 0.32
4 黄龙君 370000 0.30
5 苏招治 370000 0.30
6 刘建华 370000 0.30
7 王丽 367114 0.30
8 张震 277500 0.23
9 周琳 276945 0.23
10 柯焕孙 234302 0.19
五、股东大会简介
1.厦门海洋实业（集团）股份有限公司于1997年2月24 日上午在公司五搂会议
室召开了“海洋集团”1997年第一次临时股东大会,会议审议并通过了如下议案：
（1）厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于1995 年度未分配利润向全体股
东送红股及资本公积金转增股本；
（2）关于收购厦门华顺食品工业有限公司外方25％股权；
(3) 关于参股兴建江苏武进市华顺食品工业有限公司；
（4 ）关于授权厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会全权处理本次股权
变动、股权收购、参股兴建诸事宜.
2.厦门海洋实业(集团)股份有限公司于1997年5月19 日上午在公司五楼会议室
召开了"海洋集团"1996年度股东大会,会议审议并通过了如下议案:
(1) 厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会1996年度工作报告;
（2）厦门海洋实业（集团）股份有限公司1997年度工作计划；
(3) 厦门海洋实业（集团）股份有限公司1996年度财务结算及1997年度财务计
划；
（4）厦门海洋实业(集团)股份有限公司1996年度利润分配方案：
1996年度公司实现税后利润26392726.39元,提取10％法定公积金2639272. 64
元,提取5%公益金1319636.32元,提取10％任意盈余公积金2639272.64元, 未分配利
润为20257458.27（含上年未分配利润462913.48元）。 根据董事会研究并经股东
大会审议通过, 1996年度未分配利润暂不分配,滚存至下个年度与1997 年度一起可
供新老股东一同分配。
（5）厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于发行渔业技改债券的预案：
公司拟为远洋渔业增补六艘渔轮及配套的1500吨的运输船二艘及为回厦检修的
原有远洋渔船进行大修及添补设备,以上三项投资共计需7500万元人民币,公司拟自
筹5000万元,并申请发行2500万元渔业技改债券,以满足上述投资的需要.
(6) 厦门海洋实业(集团)股份有限公司1996年度总经理工作报告;
(7) 厦门海洋实业(集团)股份有限公司1996年度监事会工作报告;
(8) 厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于修改公司章程的议案及说明:
A. 公司此次转增及分派红股后,股本结构发生了变化.对原章程的19、20 条作
出了相应的修改;
B. 根据有关法律、法规的规定对原章程中的部分条款进行了适当的修改.修改
的目的是使股份公司更符合规范化程序,对公司未来的发展更有利.
(9) 厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于收购怡安(厦门)无纺布有限公司部
分股权的预案
六、备查文件
1. 载有董事长、总经理、财务经理亲笔签字的中期报告原本；
2. 1997年2月24日临时股东大会文件;
3. 1996年度股东大会文件.
厦门海洋实业(集团)股份有限公司
1997年8月22日
