厦门海洋实业(集团)股份有限公司一九九八年中期报告
一、公司简介
1.公司名称(中文):厦门海洋实业(集团)股份有限公司
(英文):XiamemMarineIndustry(Group)CO.,Ltd.
2.公司注册地址:厦门市蜂巢山路3号
办公地址:厦门市蜂巢山路3号
邮政编码:361005
3.公司法定代表人:吴乌
4.公司董事会秘书:王华
联系地址:厦门市蜂巢山路3号
联系电话:0592—2088142
传 真:0592—2086982
5.上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:海洋集团
股票代码:0658
二、主要财务指标
主要财务指标如下表所示:
项目 1998年1—6月 1997年1—6月
净利润(元) 10,456,218.44 10,792,820.35
股东权益(元) 266,078,532.17 227,301,266.94
每股收益(元) 0.078 0.088
每股净资产(元) 1.98 1.86
净资产收益率(％) 3.93 4.75
调整后每股净资产(元) 1.77 1.71
注1:以上数据和指标均按合并会计报表数填列或计算。
注2:计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100％
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动及固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况:
公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股 5087.5 508.75 508.75 5596.25
其中:
国家股 360.195 36.0195 36.0195 396.2145
境内法人股 4727.305 472.7305 472.7305 5200.0355
2.内部职工股 4070 407 407 4477
尚未流通
股份合计 9157.5 915.75 915.75 10073.25
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 3052.5 305.25 305.25 3357.75
已流通股份合计3052.5 305.25 305.25 3357.75
三、股份总数 12210 1221 1221 13431
说明:报告期内股份变动原因是本公司于1998年6月15日实施以1996和1997年度利润向全体股东每10股送红股1股的方案。
2.公司前十名股东持股情况(截止1998年6月30日)
单位:股
序号 股东名称 持股数(股) 持股比率(％)
1 厦门海洋实业总公司 52000355 38.72
2 厦门市国有资产管理局 396214 52.95
3 黄龙君 407000 0.303
4 苏招治 407000 0.303
5 刘建华 407000 0.303
6 王丽 403825 0.301
7 卢德英 403418 0.300
8 周琳 304639 0.227
9 张震 282480 0.21
10 崔振勤 262799 0.196
3.持5％(含5％)以上股份的法人股东为厦门海洋实业总公司,其持有公司法人股52000355股,占公司现有总股本的38.72％,其中有3133.9万股已用于贷款质押。
四、经营情况回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况:
公司以远洋渔业生产、食品及渔网的加工制造、石油及水产品贸易为主业,1998年上半年,公司实现主营业务收入18033.8万元(其中远洋渔业生产2384万元,食品及渔网的加工制造4943万元,石油及水产品贸易10665万元),实现净利润1045.6万元。
和去年同期相比,公司今年上半年主营业务收入及净利润均有所下降,特别是主营业务收入下降幅度较大,其原因主要是受国内外市场疲软、东南亚金融危机及印尼政局不稳等因素的影响,其中:远洋渔业船队因印尼政局不稳而无法在印尼海域进行正常的捕捞作业,捕捞量减少;贸易部门受到的影响也较大,特别是石油贸易还受进口走私石油的冲击,造成贸易整体收益水平下降;冷冻食品生产方面,由于目前国内消费市场需求下降,加之竞争激烈,其业绩也较去年同期也有所下降。
2.公司主要投资:
(1)前一次募集资金中,有590万元计划在1998年投入冷冻食品经营项目,1998年上半年实际已投入300万元用于冷冻食品经营项目,尚未投入的其余290万元目前现存放在银行。
(2)公司将原对广东电白亿顺食品有限公司和北京华顺食品工业有限公司的长期股权投资作为投入,注册成立厦门海洋华顺集团有限公司,注册资金为人民币5000万元。
3.下半年计划
A.针对目前面临的困难,公司在下半年将采取以下措施及对策:
(1)远洋渔业:本公司将积极做好转移远洋渔场的工作,以稳定和提高渔业生产的效益。
(2)冷冻食品:今年下半年将通过开发新特产品、加大广告投入,以增强公司冷冻食品的市场竞争力。
(3)进出口贸易方面:在目前市场疲软、竞争激烈的情况下,公司将进一步加强市场调查、市场开拓及经营品种的开发工作。
B.如配股募集资金能及时到位,本公司下半年计划投入以下项目:
(1)新建鱼类深加工生产线、扩大食品经营规模;
(2)远洋渔业配套设施技改及追加投资底施网渔轮;
(3)能达网厂扩大渔网编织生产能力技术改造。
五、重要事项
1.根据公司1998年8月21日召开的第二届第十次董事会决议,公司1998年度中期利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。
2.根据1998年4月23日召开的1997年度股东大会决议:
(1)公司以1997年末总股本12210万股为基数,于6月份实施了以1996年和1997年度利润向全体股东每10股送1股红股的利润分配方案,股权登记日6月12日,除权日6月15日,可流通红股上市交易日为6月17日。
(2)公司决定以1997年末总股本12210万股为基数,按10∶3的比例向全体股东实施配股,配股价为每股人民币3.75元,目前配股的申报工作正在进行中。
1997年度股东大会决议公告刊登于1998年4月24日《证券时报》。
3.报告期内公司继续聘请厦门会计师事务所为本公司的财务审计机构。
4.经董事会批准,陈培基先生于1998年4月辞去公司董事职务。
5.报告期内公司收购事项简介
1998年6月22日,本公司按照怡安(厦门)无纺布有限公司截止1998年5月31日经审计净资产55,293,903.36元的57％向厦门兴洋实业股份有限公司收购其对怡安(厦门)无纺布有限公司57％的股权,收购金额为人民币31,517,524.92元,收购后,本公司共持有怡安(厦门)无纺布有限公司70％的股权。
6.重大关联交易事项
1998年6月22日,本公司向厦门兴洋实业股份公司收购其对怡安(厦门)无纺布有限公司57％的股权,收购金额为人民币31,517,524.92元。收购后,本公司共持有怡安(厦门)无纺布有限公司70％的股权,这可望在将来几年为公司提供新的利润增长点。
7.本报告期内本公司为福建九州集团股份有限公司5000万元银行贷款提供担保。
8.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)
(二)合并会计报表附注
附注一、公司简介:本公司是由原厦门海洋实业(集团)股份有限公司经厦门市人民政府[厦府(1996)综215号文]批准分立后的存续公司。原厦门海洋实业(集团)股份有限公司是1992年11月30日经厦门市经济体制改革委员会[厦体改(1992)025号文]批准,通过定向募集方式设立的股份制企业。本公司经中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)361号”和“证监发字(1996)362号”文批准,于1996年12月2日在深圳证券交易所系统采用“上网定价”方式发行A股1100万股,并于同年12月18日正式挂牌上市交易。
公司以远洋渔业生产、食品及渔网的加工制造、石油及水产品贸易为主业,并兼营酒店服务业等。
附注二、公司采用的主要会计政策
1.公司执行《企业会计准则》,自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2.公司的会计期间为公历1月1日起至12月31日止。
3.合并会计报表编制范围及编制方法
纳入公司合并会计报表范围的包括母公司的会计报表和母公司对外投资中占50％以上股权的子公司的会计报表。公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制。
1)母公司会计报表的编制范围
母公司的会计报表系由厦门海洋实业(集团)股份有限公司本部及以下7家全资非法人独立核算单位的会计报表构成:
厦门海洋实业(集团)股份有限公司进出口一部
厦门海洋实业(集团)股份有限公司进出口二部
厦门海洋实业(集团)股份有限公司能达网厂
厦门海洋实业(集团)股份有限公司国际贸易部
厦门海洋实业(集团)股份有限公司经营部
厦门海洋实业(集团)股份有限公司燃料供应部
厦门海洋实业(集团)股份有限公司物资供应部
2)纳入公司合并会计报表范围的子公司包括:
公司名称 注册地 法定 注册资本 主营项目 母公司
代表人 持股比例
厦门海洋集团
远洋渔业有限公司 厦门 苏宝狮 1362万元 远洋渔业 100％
厦门海洋石油公司 厦门 苏添寿 900万元 石油贸易 100％
厦门新东海国际
贸易有限公司 厦门 陈培基 20万美元 进出口贸易 100％
厦门海洋集团
宝洋贸易有限公司 厦门 陈培基 300万元 进出口贸易 100％
厦门象屿新海华
贸易有限公司 厦门 苏添寿 20万美元 进出口贸易 100％
厦门海运达有限
公司 厦门 苏添寿 500万元 运输 100％
厦门华顺食品
工业有限公司 厦门 吴乌 400万美元 冷冻调理食品 75％
厦门海洋华顺
集团有限公司 厦门 吴乌 5000万元 食品加工 100％
厦门海味大酒楼 厦门 陈爱治 190.8万元 涉外酒店业 2/3
怡安(厦门)
无纺布有限公司 厦门 庄跃进 1008万美元 无纺布生产 70％
说明:与去年同期相比,本期合并范围增加了怡安(厦门)无纺布有限公司、厦门海运达有限公司、厦门海味大酒楼及厦门海洋华顺集团有限公司四家子公司。
4.公司的记帐原则采用权责发生制,以历史成本为计价基础。
5.公司以人民币为记帐本位币。
6.外币折算:公司对发生的所有外币业务均以当月1日人民银行公布的外汇市场汇率折合为人民币记帐,期末再按当日外汇市场汇率调整折算人民币的金额,调整后人民币余额与原帐面余额之间差额列入当期“财务费用”。
7.坏帐准备:采用备抵法核算,即按应收帐款期末余额5‰计提,列入当期费用。
8.存货核算方法
公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等诸大类,各类存货的购入与入库按实际进货成本计价,领用与发出采用加权平均法计价。低值易耗品摊销,渔业单位采用一次摊入成本,其他企业则采用分期摊销,现每月按使用低值易耗品之月初净额的3.5％计算摊入成本,另外公司对库存商品按期末余额5‰提取商品跌价损失计入当期成本。
9.长期投资核算方法
公司对债券投资按权责发生制原则计算利息收入;
公司的股权投资,股权占20％以下的长期投资项目采用成本法核算,对股权占20％以上的长期投资项目采用权益法核算;并对股权超过50％的长期投资项目纳入合并会计报表范围。
对股权投资差额,采用按投资期限分期平均摊销:A对厦门华顺食品工业有限公司的股权投资差额按8年摊销;B对怡安(厦门)无纺布有限公司的股权投资差额按10年平均摊销。
公司未计提短期投资跌价准备及长期投资减值准备。
10.固定资产核算方法
固定资产以“单位价在2000元以上,且使用年限在一年以上”为确认标准,并按实际成本计价;采用直线法计算折旧,其分类折旧年限和残值率(残值率均为4％)如下:
类别 折旧率
房屋建筑物 2.8—3.2％
机器设备 8—10％
运输工具 8—10％
其他设备 12—16％
木船 12％
铁壳船 6％
11.在建工程核算方法:
在建工程支出包括建设工程及设备安装工程的直接支出、预付工程价款及工程管理费及资本化利息,在建工程在完工交付使用后结转为固定资产。
12.无形资产、开办费和长期待摊费用的摊销
土地使用权按50年摊销。
开办费按5年摊销,长期待摊费用按实际受益年限摊销。1994年1月1日国家外汇并轨调帐时产生的汇兑损失(列“待转销汇兑损失”)分4至5年摊销。
13.收入确认的原则
营业收入以产品(商品)已经发出,所有权转移至买方,劳务已经提供,同时收到货款或取得收取货款的证据时确认。
14.主要税项
a)增值税:按产品销售收入的17％、13％计算当期销项税额,扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
b)营业税、按营业额的5％、3％缴纳。
c)流转税附加税费:城市维护建设税和教育费附加,分别按实际缴纳流转税额的7％和3％缴纳;基础设施附加费按实际缴纳流转税的3.5％缴纳,社会发展费按实际缴纳增值税的3％及实际缴营业税的4％缴纳。
d)企业所得税:母公司及设在厦门地区的子公司享受厦门经营特区15％的优惠税率,根据财政部、国家税务局“财税字(1997)114号”文精神,远洋渔业捕捞业务免缴所得税。
15.利润分配
对当年实现的净利润按以下顺序进行分配:(1)弥补以前年度亏损;(2)分别按净利润的10％及5％提取法定盈余公积金和法定公益金;(3)任意盈余公积金的提取由股东大会一年一定;(4)剩余净利润按股东大会决议进行分配。
附注三、会议报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期末余额 期初余额
a)现金
现金 80,483.88 26,123.43
美元(USD12,040.14) 99,688.77 91,379.13
港币(HKD1,950.04) 2,083.22 2,083.22
日元(J￥248,629.48) 14,603.75 18,128.75
瓦努瓦图币(KV9,000.00) 706.50 706.50
小计 197,566.12 138,421.03
b)人民币存款 116,960,106.66 35,436,652.04
c)外币存款
美元(USD381,630.38)3,159,785.04 1,629,204.23
港元(HKD9,210.49) 9,839.57
小计 3,169,624.61 1,629,204.23
d)其他货币资金
信用卡 69,976.84 64,235.89
人民币保证金 1,421,398.98 1,648,926.67
美元保证金
(USD57,120.73) 472,942.53 5,708.34
小计 1,964,318.35 1,718,870.90
合计 122,291,615.74 38,923,148.20
说明:期末货币资金比期初增加8337万元,主要是因为本期收回了厦门海洋实业总公司和厦门兴洋实业股份有限公司的往来款,以及为生产经营周转、新项目投入和偿还即将到期借款等而增加了银行借款。
2.短期投资
项目 期末余额 期初余额
债券投资 170,000.00 170,000.00
合计 170,000.00 170,000.00
3.应收帐款
帐龄分类 期末余额 期初余额
1年以内 64,718,755.39 71,633,463.36
1—2年 14,194,826.87 4,307,032.81
2—3年 3,757,339.90 1,003,821.92
3年以上 3,492,173.62 2,523,930.18
合 计 86,163,095.78 79,468,248.27
注:上述余额中应收厦门海洋实业总公司的款项221,199.77元。
4.预付货款
帐龄分类 期末余额 期初余额
1年以内 12,289,879.01 8,932,301.50
1—2年 6,171,388.21 3,434,288.19
2—3年 630,328.31 305,000.00
3年以上 18,497,690.63
合计 37,589,286.16 12,671,589.69
注:期末预付货款增加2492万元,主要原因是本期纳入合并范围的怡安(厦门)无纺布公司期末预付货款为2200万元,上述余额中无应收厦门海洋实业总公司的款项。
5.其他应收款
(1)按帐龄分类
帐龄 期末余额 期初余额
1年以内50,201,099.05 112,426,580.62
1—2年 5,618,116.63 4,505,193.17
2—3年 6,536,142.90 1,211,279.67
3年以上 284,626.74 54,700.00
合计 62,639,985.32 118,197,753.46
(2)期末余额中之主要帐户如下(有*号者为关联公司往来):
单位 余额 款项内容
兴洋实业股份公司及其下属单位*14,853,026.51 往来款
海洋实业总公司* 260,354.63 往来款
陈有福* 1,392,255.68 欠承包金及利息
厦门金洋石油公司* 643,254.42 投资款转入
北京华顺食品有限公司* 160,000.00 增资未验资
注:期末其他应收款减少5556万元,主要原因是本期收回厦门兴洋实业股份有限公司及厦门海洋实业总公司往来款6000多万元。
6.待摊费用
项目 期末余额 期初余额
待转销 “期初进项税额”326,774.07 615,544.99
广告费 3,566,969.03 1,757,726.22
保险费 193,572.05 91,700.23
养路费 26,359.20 18,423.73
租金 19,533.01 131,793.34
修理费 794,803.00 223,999.10
待抵扣税项 156,697.10 180,550.88
制版费 205,157.17 99,999.98
其他 496,445.83 35,818.14
合计 5,786,310.46 3,155,556.61
注:其末待摊费用增加263万元,主要原因是本期广告费投入增加所致。
7.存货
项目 期末余额 期初余额
原材料 21,576,733.35 14,843,894.84
库存商品 74,277,346.32 47,798,782.12
低值易耗品 1,304,724.40 911,533.41
委托加工材料 4,542,566.24 1,282,315.47
在产品 4,855,485.43 5,296,146.99
合计 106,556,855.74 70,132,672.83
注:期末存货增加3642万元,主要原因是库存商品增加2649万元。
8.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
漂染车间 987971.68 987971.68 募股资金 已完工
简易搭盖 97984.95 97984.95 自筹 已完工
食品冷冻设备810000.00 662206.46 1472206.46 募股资金 正在安装
污水处理工程503202.93 944071.60 1447274.53 募股资金 完工80％
拖网渔船
更新改造 5889620.00 5889620.00 募股资金 已完工
渔船改造 1411442.46 1411442.46 自筹 完工50％
怡安厂房
土建工程 2642441.77 2642441.77 贷款及自筹 完工80％
海味大厦
消防系统 313485.23 30000.00 343485.23 自筹 已完工
后溪土地款 2201000.00 2201000.00 自筹 未开发
海味大厦
装修 3940014.85 263426.00 4203440.85 自筹 已完工
合计 14645294.69 6051573.25 20696867.93
9.长期待摊费用:
项目 期初数 本期增加 本期转出
本期摊销 期末数
待转销汇兑损益 487850.72 121962.66
81308.44 528504.94
租入固定资产改良支出 1972780.67 90888.96 237381.10
581506.84 1244781.69
装修费 981169.09 266600.00
119656.76 1128112.33
其他递延支出 6497022.81 704760.62 92978.48
243439.12 6865365.83
合计 9938823.29 1184212.24 330359.58
1025911.66 9766764.79
10.财务费用(元)
项目 本期金额
利息支出 17318932.48
减:利息收入 16365885.33
汇兑损失 6116.57
减:汇兑收益 902062.91
银行手续费支出 1181092.46
合计 1238193.27
注:本期财务费用比上年同期的474.7万元下降了351万元主要原因是去年以来贷款利率几次下调使利息支出减少。
11.其他业务利润(元)
项目 本期金额
固定资产出租 1081719.49
材料让售 47366.53
运输业务 1647657.59
合计 2776743.61
注:本期其他业务利润比上年同期的43.7万元增加234万元主要原因是增加了运输业务利润另外固定资产出租利润也有所增加。
12.投资收益(元)
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
(成本法) 成本法 权益法
短期投资 33862.71 33862.71
长期投资 697500.00 -241126.14 456373.86
合计 33862.71 697500.00 241126.14 490236.57
13.营业外收入(元)
项目 金额
退税收入 1108619.33
呆帐收入 6694.79
索赔收入 70423.50
其他 63188.94
合计 1248926.56
注:本期营业外收入比上年同期的88.3万元增加了36.5万元主要原因是退税收入增加。
14.营业外支出(元)
项目 金额
捐赠及赞助支出 174620.00
罚款及滞纳金支出 7292.72
清理固定资产损失 17066.94
其他 23691.65
合计 222671.31
附注四、关联方关系及其交易事项
1.存在交易的关联方
企业名称企业类型与本企业关系
厦门海洋实业总公司及下属子公司集体总公司拥有本公司38.72％股权
厦门兴洋股份有限公司及下属子公司股份制与本公司同属一控股公司
2.关联交易事项
a)1998年6月22日本公司向厦门兴洋实业股份公司收购其对怡安(厦门)无纺布有限公司57％的股权收购金额为人民币31517524.92元。
b)资金占用费结算
上述两公司及所属子公司占用本公司的资金按月以10.2‰的费率向本公司结算(支付)资金占用费。1998年1—6月共结算资金占用费12534667.01元。
3.应收应付关联方款项余额
(1)其他应收款
单位 余额 款项内容
兴洋实业股份公司 14853026.51 往来款
海洋实业总公司 260354.63 往来款
陈有福 1392255.68 欠承包金及利息
厦门金洋石油公司 643254.42 投资款转入
北京华顺食品有限公司160000.00 增资未验资
(2)应收帐款
厦门海洋实业总公司221199.77元。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签章的会计报表;
3.公司章程。
厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会
1998年8月25日
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合并资产负债表
1998年6月30日
编报单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司
单位:人民币元
资产 母公司期初数 合并报表期初数
母公司期末数 合并报表期末数
流动资产:货币资金 34985363.28 38923148.20
118340881.81 122291615.74
短期投资 140000.00 170000.00
140000.00 170000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 140000.00 170000.00
140000.00 170000.00
应收帐款 34830788.64 79468248.27
31018959.99 86163095.78
减:坏帐准备 204054.02 397256.17
155094.79 1592449.86
应收帐款净额 34626734.62 79070992.10
30863865.20 84570645.92
预付帐款 1741962.07 12671589.69
3689986.98 37589286.16
其他应收款 113021645.37 118197753.46
66119068.15 62639985.32
存货 17599449.48 70132672.83
21978001.33 106556855.74
减:存货跌价准备 53850.02 190473.70
75817.68 1304270.27
存货净额 17545599.46 69942199.13
21902183.65 105252585.47
待摊费用 829079.14 3155556.61
1231358.55 5786310.46
待处理流动资产净损失 529208.62 529208.62
一年内到期长期债权投资
32680.00 32680.00
其他流动资产
流动资产合计 202890383.94 322131239.19
242849232.96 418862317.69
长期投资:
长期股权投资 150133454.99 49082306.50
196310047.34 36206347.25
长期债权投资 32680.00 32680.00
长期投资合计 150166134.99 49114986.50
196310047.34 36206347.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额 150166134.99 49114986.50
196310047.34 36206347.25
固定资产:固定资产原价 94055357.66 319747748.80
94346239.47 337289319.29
减:累计折旧 17004842.28 52432503.85
19503673.55 69561931.86
固定资产净值 77050515.38 167315244.95
74842565.92 267727387.43
在建工程 3188971.68 17072839.73
3286956.63 20696867.93
固定资产合计 80239487.06 184388084.68
78129522.55 288424255.36
无形及其它资产:无形资产 1610700.00 1610700.00
1593000.00 5639549.64
开办费 2098211.52 2305647.24
1843408.68 9388658.61
长期待摊费用 2656967.13 9938823.29
2604630.49 9766764.79
无形及其它资产合计 6365878.65 13855170.53
6041039.17 24794973.07
资产总计 439661884.64 569489480.90
523329842.02 768287893.37
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 107956016.92 179638806.92
153750520.72 272553804.25
应付票据
22598438.80
应付帐款 21441454.81 33034507.20
21091927.29 26733799.46
预收帐款 10304642.30 11598186.61
110852.46 3456383.14
应付工资 100485.53 153646.72
-160519.23 28816.75
应付福利费 1035199.73 1613358.56
667191.85 1658981.81
应交税金 140039.11 -3523936.51
1206595.10 -4322030.76
其他应交款 790.76 3103.39
982.16 6862.16
其他应付款 7507572.27 32866425.84
27805805.64 27487857.29
预提费用 913899.32 1508574.45
456403.86 1837869.95
一年内到期的长期负债 11139900.00 11459900.00
15279800.00 21119800.00
其他流动负债
流动负债合计 160540000.75 268352573.18
220209559.85 373160582.85
长期负债:
长期借款 30872560.00 45372560.00
37041750.00 100191750.00
其他长期负债
长期负债合计 30872560.00 45372560.00
37041750.00 100191750.00
负债合计 191412560.75 313725133.18
257251309.85 473352332.85
少数股东权益 7515023.83
28857028.35
股东权益股本 122100000.00 122100000.00
134310000.00 134310000.00
资本公积 59040632.39 59040632.39
66413622.23 66413622.23
盈余公积 25783345.50 25783345.50
25783345.50 25783345.50
其中:公益金 5447458.48 5447458.48
5447458.48 5447458.48
未分配利润 41325346.00 41325346.00
39571564.44 39571564.44
股东权益合计 248249323.89 248249323.89
266078532.17 266078532.17
负债及股东权益合计 439661884.64 569489480.90
523329842.02 768287893.37
合并利润表及利润分配表
1998年1-6月
本年累计数母公司 本年累计数合并报表
上年同期累计数母公司 上年同期累计数合并报表
一、主营业务收入
减:折扣与折让 83654085.75 180337843.79
126756150.93 286289745.27
主营业务收入净额 83654085.75 180337843.79
126756150.93 286289745.27
减:主营业务成本 71415809.13 152434057.33
113561768.11 247677584.00
营业成本税金及附加 2256.53 400238.77
493684.95
二、主营业务利润 12236020.09 27503547.69
13194382.82 38118476.32
加:其它业务利润 49086.02 1776743.61
274810.80 437153.34
减:存货跌价准备 46224.11 35831.31
2566.36 82641.29
营业费用 3252168.72 9318989.94
4021982.02 11419162.64
管理费用 5124086.73 8462892.80
5451494.52 8491402.80
财务费用 2380475.43 1238193.98
26145.70 4747105.35
三、营业利润 6243101.98 11224383.98
4019296.42 13815317.58
加:投资收益 5187302.96 490236.57
7315327.26 180779.59
营业外收入 90590.55 1248926.56
543960.76 883082.23
减:营业外支出 135960.31 222671.31
478875.93 561712.66
四、利润总额 11385035.18 12740875.80
11399708.51 14317466.74
减:所得税 928816.74 1611284.50
606888.16 2496784.36
减:少数股东损益 673372.86
1027862.03
五、净利润 10456218.44 10456218.44
10792820.35 10792820.35
加:年初未分配利润 41325346.00 41325346.00
30665408.54 30665408.54
盈余公积转入
六、可分配利润 51781564.44 51781564.44
41458228.89 41458228.89
减:提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 51781564.44 51781564.44
41458228.89 41458228.89
减:提取任意公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 12210000.00 12210000.00
9900000.00 9900000.00
八、未分配利润 39571564.44 39571564.44
31558228.89 31558228.89
