厦门海洋实业(集团)股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
(一)公司简介
1.公司名称(中文):厦门海洋实业(集团)股份有限公司
(英文):Xiamen Marine Industry (Group) Co., Ltd.
2.公司注册地址:厦门市蜂巢山路3号
公司办公地址:厦门市蜂巢山路3号
邮政编码:361005
3.代理董事长:庄跃进
4.董事会秘书:王 华
联系地址:厦门市蜂巢山路3号
电 话:0592-2088142
传 真:0592-2086982
电子信箱:mic0658@public.xm.fj.cn
5.公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
中国证监会指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点为厦门市蜂巢山路3号公司证券部
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:ST海洋
股票代码:0658
(二)主要财务数据和指标
1、报告期末和上年末(或报告期和上年同期)主要财务指标(单位:元)
项目 2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 -19,915,199.73 -4,962,978.05
扣除非经常性损益后的净利润 -19,710,358.91 -4,952,067.94
每股收益 -0.127 -0.0316
净资产收益率 -12.9％ -1.46％
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 711,396,073.98 733,613,590.64
资产负债率 76.4％ 74.1％
股东权益(不含少数股东权益) 154,060,453.55 173,975,653.28
每股净资产 0.981 1.108
调整后的每股净资产 0.840 0.876
注1:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) /报告期末普通股股份总数
注2、以上数据和指标系根据合并会计报表数填列或计算。
注3:公司扣除的非经常性损益包括资产处置损益、 补贴收入及合并价差摊入等,涉及金额-204,840.82元。
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 (数量单位:股)
项目 期初数 报告期内增减变动 期未数
一.未上市流通股份
1.发起人股份 57,306,604 -21,661,355 35,645,249
其中:国家持有股份 4,306,249 4,306,249
境内法人持有股份 53,000,355 -21,661,355 31,339,000
2.募集法人股份 0 +21,661,355 21,661,355
未上市流通股份合计 57,306,604 0 57,306,604
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 99,714,998 99,714,998
已上市流通股份合计 99,714,998 99,714,998
三、股份总数 157,021,602 0 157,021,602
2、主要股东持股情况
报告期末,公司前10名股东的持股情况如下(单位:股)
序号 股东名称 持股数 备注
1 厦门海洋实业总公司 31,339,000 法人股
2 西安飞天科工贸集团有限公司 21,661,355 法人股
3 厦门市国有资产管理局 4,306,249 国有股
4 梁有云 1,166,644 流通股
5 王胜利 1,150,736 流通股
6 崔学琴 915,000 流通股
7 黄小雪 727,998 流通股
8 李敏 677,000 流通股
9 黄凌 655,032 流通股
10 陈小肄 500,072 流通股
注a.报告期末,厦门海洋实业总公司所持法人股全部用于贷款质押被冻结。
b.公司未知以上股东之间是否存在关联关系。
c.2000年8月,厦门海洋实业总公司将其所持3133.9万股法人股全部转让给福州牛津-剑桥科技发展有限公司,转让后,厦门海洋实业总公司不再持有本公司的股份,
福州牛津-剑桥科技发展有限公司成为本公司的第一大股东.
(四)经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务包括远洋渔业、制造业(含食品加工、无纺布生产及机械编网)、商业贸易(含石油制品、淀粉饲料及水产品贸易等),报告期内,由于资金短缺、经营环境不佳等因素的影响,这些企业基本上出现亏损,报告期内,主营业务分行业经营情况如下(单位:元):
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
制造业 49,143,742.79 44,984,545.08 4,159,197.71
商业贸易 56,185,574.55 53,882,507.54 2,303,067.01
渔业 1,021,243.29 2,428,012.88 -1,406,769.59
服务业 650,000.00 650,000.00
合计 107,000,560.63 101,295,065.50 5,705,495.13
减:集团内
内部交易抵销 1,630,769.23 1,630,769.23
总计 105,369,791.40 99,664,296.27 5,705,495.13
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司1998年配股募集资金8161万元中,1998年度已使用了2328万元,5833万元预计延续到1999年度使用。由于原计划投资的食品加工、远洋渔业设施技改和机械编网技改等项目1999年度经营环境不佳,公司未将剩余的募集资金继续投入,报告期内也未再投入,目前该部分资金暂时用作公司流动资金。
(2)报告期内,公司没有重大的项目投资活动。
3、公司财务状况
公司期末总资产为71139万元,与上年末基本持平;应收款项(含应收帐款和其它应收款)净额为35776万元,比上年末增加2731万元,主要是由于期内向关联单位结算资金占用费又无法实际收回;存货为6748万元,与上年末相近;长期投资净额为1408万元,比上年末减少304万元,主要是期内计提减值准备所致; 固定资产为23657万元,比上年末减少810万元,主要是计提折旧所致;长期负债为2470万元,比上年末减少602万元,主要是部分长期借款期内转入流动负债(一年内到期的长期负债);股东权益为15406万元,比上年末减少1991 万元, 原因是报告期公司亏损1991万元;主营业务利润为512万元,比上年同期减少1049万元, 主要原因是报告期内公司经营环境更为严峻、资金严重短缺,影响了产品销售和毛利率;净利润为-1991万元,比上年同期增加亏损1496万元,主要是由于主营业务利润大幅减少,而管理费用和财务费用有所增加所致。
4、报告期内,公司的经营环境仍无好转,整个公司的周转资金严重短缺, 这已经对公司的财务状况和经营成果产生了重要的影响。
在厦门海洋实业总公司及有关方面的努力下,福州牛津--剑桥科技发展有限公司于2000年8月成为公司第一大股东, 预计这种变化将对公司今后的财务状况和经营成果产生积极的影响。
5、下半年计划
为摆脱困境,公司将以控股股东变更为契机,主要做好如下工作:
(1)、根据各企业的经营情况和发展前景,对公司现有的远洋渔业、食品加工、无纺布生产、机械编网、商业贸易等产业进行整合。
(2)、进行内部机构改革、提高工作效率。
(3)、确实加强企业财务、业务和行政等方面的管理。
(五)重要事项
1、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。
公司报告期净利润为-19,915,199.73元,董事会决定不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
2、报告期内,公司无应实施的利润分配方案和公积金转增股本方案, 也无配股方案。
3、重大诉讼、仲裁事项
A、1999年报中已披露过但当时尚未结案的诉讼、仲裁事项的进展情况
(1)、 公司起诉厦门华泓经济发展有限公司及厦门正达房地产开发有限公司、请求判令立即返还合作开发“富城花园”的投资款440万元并赔偿利息损失623,520.00元一案已于1999年10月12日开庭审理,目前尚未判决。
(2)、交通银行厦门分行起诉厦门华泓经济发展有限公司及本公司、 请求判令偿还贷款本金290万元及利息和罚息一案已于2000年4月16日按以上诉求判决,目前尚未执行。
(3) 、 中国银行厦门分行起诉本公司及厦门冷冻厂、 请求判令归还贷款本金12000万日元及利息一案已于1999年11月25日按以上诉求判决,此案目前尚未执行。
(4)、光大银行厦门分行起诉厦门海洋集团远洋渔业公司 (本公司下属子公司)及本公司、请求判令归还贷款本金6,997,008.30元及利息324,942.10 元一案已于
2000年2月24日按以上诉求判决,目前尚未执行。
(5)光大银行厦门分行起诉本公司及怡安(厦门)无纺布有限公司(本公司下属控股子公司)、请求判令归还贷款本金2,992,076.00元及利息138,957.30 元一案已于2000年2月24日按以上诉求判决,目前尚未执行。
(6)中国进出口银行起诉厦门源益电力股份有限公司及本公司、 请求判令偿还借款本金1500万元及利息92.625万元一案已于2000年3月16日按以上诉求判决, 目前尚未执行。
B、报告期内,公司没有新增重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内,公司没有收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
(1)、报告期内,公司向关联单位结算资金占用费1203.35万元。
(2)、报告期末,公司应收关联方款项合计人民币301,318,037.80元,应付关联方款项合计人民币21,931,941.96元。
以上重大关联交易事项,具体详见会计报表附注第(15)、(16)项。
6、公司与控股股东之间的“三分开”情况
(1)、报告期内,公司与厦门海洋实业总公司之间除存在两家单位的劳动、 人事及工资事项由同一个部门统一管理、财务部门设在同一场所、共用一个银行帐号、期末上市公司应收控股股东的款项较多外基本符合“三分开”的要求。
(2)、2000年8月,福州牛津--剑桥科技发展有限公司成为公司控股股东,上市公司与该公司之间完全符合“三分开”的要求。
7、报告期内,公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。
8、经股东大会决议,本公司继续聘任厦门华天会计师事务所为公司2000 年度财务审计机构。
9、公司对外担保事项
截止2000年6月30日,本公司对外担保的金额为人民币12773万元及美元244. 44万元,具体详见会计报表附注第(21)项。
10、报告期内,公司未更改名称,但股票简称由“海洋集团”改为“ST海洋”。
11、国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对本公司2000年中期税后利润没有影响。
(六)财务会计报告
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
本报告期,公司执行的会计政策、会计估计、核算方法和合并范围均与1999年度一致。
3、公司本期财务会计报告未经审计。
(七)备查文件
1、中期报告正文;
2、载有法定代表人、会计机构负责人签章的会计报表;
3、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿;
4、公司章程。
厦门海洋实业(集团)股份有限公司
董事会
二OOO年八月二十四日
资 产 负 债 表
2000年06月30日
单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
一、流动资产
货币资金9192651.68 1769246.44 18670405.48 8923681.09
短期投资 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00
减:短期投资
跌价准备短期
投资净额
40000.00 40000.00 40000.00 40000.00
应收帐款
134036887.42 40016008.79 138620737.14 39921407.31
其他应收款
352795320.73 321679432.62 318341181.15 299964009.96
减:坏帐准备
129073289.06 40246166.73 126510009.22 38833625.12
应收款项净额
357758919.09 321449274.68 330451909.07 301051792.15
预付帐款
6586356.36 733267.79 29609159.30 2014457.79
存货 88147615.83 4041592.03 93337213.35 6235867.59
减:存货跌价准备
20667626.92 34109.50 21567071.48 17482.03
存货净额
67479988.91 4007482.53 71770141.87 6218385.56
待摊费用
1839251.30 228020.33 2321015.19 671663.33
待处理流动资产净损失
-326118.87 -230876.08
一年内到期的长期债券投资
流动资产合计
442571048.47 328227291.77 452631754.83 318919979.92
二、长期投资长期
股权投资
19632300.05 66484165.39 20178855.22 80396323.88
长期投资合计
19632300.05 66484165.39 20178855.22 80396323.88
减:长期投资
减值准备
5550000.00 5190000.00 3050000.00 2690000.00
长期投资净额
14082300.05 61294165.39 17128855.22 77706323.88
三、固定资产
固定资产原价
334008245.52 59968357.40 331001436.71 59691799.23
减:累计折旧
103369949.05 17179709.85 94947162.62 15670004.58
固定资产净值
230638296.47 42788647.55 236054274.09 44021794.65
在建工程
5645871.74 2201000.00 8075153.41 2201000.00
固定资产清理
285894.70 542643.90
固定资产合计
236570062.91 44989647.55 244672071.40 46222794.65
四、无形资产及其他资产
无形资产5359769.16 1522200.00 5429714.28 1539900.00
开办费 6467629.88 487905.94 7441037.70 576629.92
长期待摊费用
6345263.51 403891.53 6310157.21 560246.26
无形资产及其他资产合计
18172662.55 2413997.47 19180909.19 2676776.18
资产总计
711396073.98 436925102.18 733613590.64 445525874.63
资 产 负 债 表 (续)
2000年06月30日
单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
负债和股东权益
期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
一、流动负债
短期借款
317610407.90 173096000.00 328089324.60 180774550.00
应付票据
900000.00
应付帐款
27433981.17 12675419.97 39929609.38 13103213.85
预收帐款
12033858.92 1041340.84 3368990.18 939017.14
应付工资
315084.15 165896.31 266068.01 68483.61
应付福利费
1587857.46 171522.54 1473751.86 335456.14
应付股利
247696.75 12.05 82634.12 12.05
应交税金
975079.85 2048265.31 2827079.03 1785441.53
其他应交款
14185.44 277.05 11669.13 1837.50
其他应付款
53925799.78 21884073.77 47954159.74 12446134.46
预提费用
22440299.99 16123291.61 11307523.15 6168040.57
一年内到期的长期负债
82160920.00 49010920.00 76708600.00 39558600.00
流动负债合计
518745171.41 276217019.45 512919409.20 255180786.85
二、长期负债
长期借款
24000000.00 29711600.00 9711600.00
长期应付款
106158.68
住房周转金
594340.53 1009654.98
长期负债合计
24700499.21 30721254.98 9711600.00
负债合计
543640664.18 276217019.45 543640664.18 264892386.85
三、少数股东权益
13889949.81 15997273.18
四、股东权益股本
157021602.00 157021602.00 157021602.00 157021602.00
资本公积
117963144.10 125535847.42 117963144.10 125535847.42
盈余公积
14452626.75 14452626.75 14452626.75 14452626.75
其中:公益金
3828784.37 3828784.37 3828784.37 3828784.37
未分配利润
-135376919.30 -136301993.44 -115461719.57 -116376588.39
股东权益合计
154060453.55 160708082.73 173975653.28 180633487.78
负债和股东权益总计
711396073.98 436925102.18 733613590.64 445525874.63
利润表及利润分配表
2000年中期
单位:厦门海洋实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年同期数
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入
105369791.40 7079664.36 195936051.37 47493021.24
减:折扣与折让
180337.56 40000.00
主营业务收入净额
105189453.84 7079664.36 195896051.37 47493201.24
减:主营业务成本
99664296.27 6320248.95 180002233.67 42879227.57
主营业务税金及附加
407070.49 277.05 278737.56 505.50
二、主营业务利润
5118087.08 759138.36 15615080.14 4613468.17
加:其他业务利润
860730.43 185774.86 1971045.07 1678250.40
减:存货跌价损失
-899444.56 16627.47 7529.26 19087.14
营业费用 4657620.14 213496.70 7709137.11 1251727.30
管理费用 14513527.19 5131320.18 11938498.85 4599804.78
财务费用 6424638.83 -896028.15 4737020.38 -1500646.23
三、营业利润
-18717524.09 -3520502.98 -6806060.39 1921745.58
加:投资收益 -3040293.66 -16405896.99 835259.57 -6700207.43
补贴收入 15209.00 15209.00
营业外收入 18292.51 660.91 349623.59 363825.05
减:营业外支出 327432.02 14874.99 543967.28
四、利润总额
-22051748.26 -19925405.05 -6165144.51 -5121425.38
减:所得税 575874.23 385155.78
减:少数股东损益
-2136548.53 -1778040.69
五、净利润
-19915199.73 -19925405.05 -4962978.05 -5506581.16
加:年初未分配利润
-115461719.57 -116376588.39 42870956.64 42610591.06
六、可供分配的利润
-135376919.30 -136301993.44 37907978.59 37104009.90
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-135376919.30 -136301993.44 37907978.59 37104009.90
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-135376919.30 -136301993.44 37907978.59 37104009.90
现 金 流 量 表
2000年中期
编制单位:厦门海洋实业集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 128519068.84 7107496.69
收取的租金 44500.00
收到税费返还 5019.88
收到的其他与经营活动有关的现金 11932013.45 6482772.32
经营活动现金流入小计 140500602.17 13590269.01
购买商品、接收劳务所支付的现金 101740901.75 3805601.62
经营租赁所支付的现金 18000.00 18000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7196179.43 780805.74
支付的增值税款 5995360.47 16079.68
支付的所得税款 49293.69 4293.69
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 528705.72 63282.85
支付的其他与经营活动有关的现金 19399959.61 7365719.58
经营活动现金流出小计 134928400.67 12053783.16
经营活动产生的现金流量净额 5572201.50 1536485.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1448146.98
投资活动现金流出小计 1448146.98
投资活动产生的现金流量净额 -1448146.98
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 43470280.15 12630280.15
收到的其他与筹资活动有关的现金 292681.53
筹资活动现金流入小计 43762961.68 12630280.15
偿还债务所支付的现金 53950646.85 20310280.15
发生筹资费用所支付的现金 137789.23
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 3271472.59 1010510.36
支付的其他与筹资活动有关的现金 4563.37
筹资活动现金流出小计 57364472.04 21320790.51
筹资活动产生的现金流量净额 -13601510.36 -8690510.36
四、汇率变动对现金流量的影响 -297.96 -410.14
五、现金及现金等价物净增加额 -9477753.80 -7154434.65
现 金 流 量 表 (续)
2000年中期
单位:厦门海洋实业集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 合 并 母公司
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金
流量净利润 -19915199.73 -19925405.05
加:少数股东损益 -2136548.53
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2563279.84 1412541.61
固定资产折旧 8451333.68 1534061.01
无形资产摊销 1549927.57 546222.42
长期待摊费用摊销 1269168.32 156354.73
待摊费用的减少(减:增加) 481763.89 443643.00
预提费用的增加(减:减少) 11132776.84 9955251.04
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 36100.13 36100.13
固定资产报废
损失财务费用 10134157.72 3636185.40
投资损失(减:收益) 3040293.66 16405896.99
存货的减少(减:增加) 5189597.52 2194275.56
经营性应收项目的减少(减:增加) -3310743.39 -8125824.52
经营性应付项目的增加(减:减少) -13126984.30 -6774395.59
其他 213278.28 41579.12
经营活动产生的现金流量净额 5572201.50 1536485.85
八、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9192651.68 1769246.44
减:货币资金的期初余额 18670405.48 8923681.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9477753.80 -7154434.65
