广州南华西实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
公司名称：广州南华西实业股份有限公司
英文名称：GUANGZH0U NANHUAXI INDUSTRIAL CO.,LTD
公司地址：广州市工业大道北１号艺丰大厦三楼
邮政编码：510235
公司法定代表人：何竟棠
公司咨询服务机构：公司董事会秘书办公室
联系电话：(020)84319458
传真号码：(020)84319459
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(％)
1.主营业务收入 214582379.31 210510452 1.93
2.净利润 22355030.58 15861308 40.94
3.总资产 480610657.28 241002798 199.42
4.股东权益 204516079.68 77214677 264.87
5.每股收益 0.4471
6.每股净资产 4.09
7.净资产收益率 10.93% 20.54
8.股东权益比率 42.55% 32.09
三、公司业务回顾
(一)一年来经营情况
一九九产年是公司成立后的第一个会计年度，在国家实施“软着陆”宏观调控
政策及金融、投资等各种重大改革的形势下，本公司在成立后，坚持以实业为主，
多种经营的方针，抓好干式变压器的生产、销售、中央空调设备的制造、维修、销
售和各类进出口贸易，主营业务取得较大发展。SCI 系列干式变压器荣获一九九六
年广州市“名牌产品”称号，综合经济指标在全国５０多家大型变压器生产厂家中
名列前四名。中央空调设备在广州地铁一号线首期工程中标。本公司全年的主营业
务收入21458万元,比支年增长1.93%,完成96年盈利预测目标的92.67%, 实现净利润
2236%,比支年增长40.94%,完成预测目标的99.33%。
1.广州特种变压器厂
在市场疲软,竞争激烈的环境中,本厂始终坚持以质量求自下而上, 以经营求发
展,坚决走质量效益型发展的道路,SCI系列干式变压器获九六年广州市“名牌产品”
称号，实现利润372万元,占公司总利润的16.83%. 同时认真落实招股说明书所提的
技术改造项目.引进的真空浇注设备已经到货,正在组织安装高度,力求在1997 年一
季度末或二季度初投入运行 , 以保证本公司干式变压器的总产量从 35KVA 提高到
85KVA,箱式变电站15KV电压级别的样机已试制成功,并通过了技术鉴定,待挂网运行
满一年通过产品鉴定后,可批量生产,进入市场; 玻包电磁线项目现进行调研和方案
分析研究及设备选型阶段。
2.广州市京广深空调设备制造工程公司
本公司认真贯彻加强管理,以质量取胜的经营方针,在广州地铁工程一号线第一
期中央空调设备的公开兑标中中标,实现利润112万元,占公司总利润的5.2%,完成空
气处理机组(AHU)第二期技术改造所需购置的9.52 表冷器生产线以及其他配套设备
的工作。预计97年上半年完成技改。
3.广州市南华工商贸易公司
该公司通过精心策划,专著经营,在激烈的市场竞争中, 逐步建立起本公司在国
际的销售网络,不断开发直接客户,减少中间环节,使进出口业务一直持续稳步上升,
实现利润1760万元,占公司总利润的78.71％。
(二)前次募集资金运用的说明
本公司经中国证监会证监发字(1996)334号文批准,于1996年11月20日向社会公
开发行面值1元,每股发行价8.38元的社会公众股票1250万股(含125内部职工股),扣
除发行费用后共募得资金9925万元,根据招股说明书的投资计划,募集资金使用情况
说明如下:
1.投入广州特种变压器厂983万元,用于SCI系列干式电力变压器扩产技术改造,
提高箱式变电站生产能力和生产玻电电磁线产品。
2.投入广州京广深空调设备制造工程公司270万元,用于空气处理机组第二期技
术改造.
3.由于进出口贸易业务所需的流动资金较大, 因此对广州市南华工商贸易公司
投入流动资金2385万元。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本变化及股本结构情况
1.股本结构(截止96年12月31日)
数字单位:股
股 份 类 别 期 初 数 占总股本(%) 期 末 数 占总股本(%)
(1)尚未流通股份 37500000 75.00 37500000 75.00
发起人股份 1250000 2.50 1250000 2.50
公司职工股 38750000 77.50 38750000 77.50
尚未流通股合计
(2)已流通部分 11250000 22.50 11250000 22.50
境内上市普通股 11250000 22.50 11250000 22.50
已流通股合计 50000000 100 50000000 100
(3)股份总数
2.前10名股东持股情况
股 东 名 称 年末持股数量 占总股本比例(%)
(1)广州市南华西企业集团公司 34000000 68.00
(2)广东华侨信托投资公司投资基金部 1500000 3.00
(3)北京贝特实业公司 1360080 2.27
(4)登润实业有限公司 500000 1.00
(5)粤华有限公司 500000 1.00
(6)王 义 113600 0.22
(7)周 戈 90700 0.18
(8)杜惠源 84500 0.17
(9)罗明辉 71000 0.14
(10)郑涛生 61000 0.12
3.股东数量
1996年末,本公司有股东12127户,其吕法人股东5户,个人股东12122户.
(二)公司董事,监事与高级管理人员持股情况
序号 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
1 何竞棠 董事长 8000 8000
2 梁中文 副董事长 6000 6000
3 孔繁波 副董事长 6000 6000
4 李德荣 董事、总经理 6000 6000
5 罗昌明 董事 3000 3000
6 尹文健 董事 3000 3000
7 黄庆龙 董事、副总经理 3000 3000
8 韩慧琦 董事、副总经理 3000 3000
9 陈文盛 董事、副总经理 3000 3000
10 罗小玲 董事、总会计师 1000 1000
11 张 荻 董事、董事会秘书 1000 1000
12 苏振炳 监事长 1000 1000
13 陈耀章 副监事长 1000 1000
14 李惠嫦 监事 0 0
15 潘淑芬 监事 1000 1000
16 温亮康 监事 0 0
17 韦盛信 副总经理 5000 5000
合 计 51000 51000
五、重要事项
(一)报告期内的股东大会、董事会情况
1.股本大会情况
本公司于一九九六年十二月一日在同福西路兆龙里19号广州市南华西企业集团礼堂
召开创立大会暨第一届股东大会,出席股东大会的股东共37名,代表了持有本公司股
份37578000股,占公司总股份的75.156％。股东大会通过了以下决议：
(1)同意成立广州南华西实业股份有限公司；
(2)通过公司章程；
(3)选举何竟棠、梁中文、孔繁波、李德荣、罗昌明、陈义盛、黄庆龙、 韩君倚、
尹文健、罗小玲、张荻为公司董事会董事；
(4)选举苏振柄、陈耀章、李耀章、潘淑芬、温亮康为公司监事会监事：
(5)通过公司筹委会关于筹建费用说明；
(6)决定公司股票在深圳证券所上市交易；
(7)授权公司董事会办理公司注册登记及上市有关事宜。
2.董事会情况
(1)1996年12月1日，本公司董事会在广州同福西路兆龙里19号广州市南华西企业集
团公司六楼会议室召开首届一次全体会议。会议选举何竟棠先生为董事长，粱中文
先生和孔繁波先生为副董事长，聘任李德荣先生为总经理，陈文盛先生、黄庆龙先
生、韩慧琦女士。韦盛信先生为副总经理，罗小玲女士为总会计师，张荻女士为董
事会秘书，任期三年。
(2)董事会根据《公司章程》和第一届股东大会赋予的权利和义务， 完成公司注册
登记工作和办理公司股票于1996年12月9日在深圳证券交易所上市交易。
(二)本报告期内公司无发生实施配股和企业购并事项。
(三)本报告期内公司的注册地址、会计师事务所、法律顾问均未发生过变动。
(四)本报告期内无发生重大事件。
(五)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
全资附属公司 注册资本(万元) 本公司拥有权益(%) 主营业务
1.广州特种变压器厂 455 100 特种变压器
2.广州市京广深空凋 1350 100 中央空旧
设备制造工程公司 制冷设备
3.广州市南华工商
贸易公司 2128 100 各类进出口贸易
七、财务报告
(一)公司财务报告经羊城会计师事务所陈雄松、刘佩莲注册会计师审计，于 199 7
年1月17日出具无保留意见的审计报告(97)年查字第4150号。
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
八、本年度报告截止日后的重要事项
公司董事会于1997年3月17日下午召开会议，通过了1996 年度的利润预分配方
案及公积金转增股本预案。
1.按年度税后净利润713.3万元(注：全年实现净利润2235.5万元，扣除基准日
折股1522.2万元，实得713.3万元)，提取10%法定盈余公积金计713306.75元，提取
5%法定公益金计356653.36元后，按19％年未总股5000万股向全体股东每10 股送红
股1股，拟派送红股500万股，余1063107.15元留作下一年度分配。
2.按照19％年未总股本5000万股计算，向全体股东每 10股用资本公积金扫增3
股，共需公积金15000000元，转增股本1500万股。
上述分配预案为董事会的建议案，此方案尚需权东大会通过和经证监管理部门
审查批准后实施。
财务报告附注
一、公司的一般情况
广州南华西实业股份有限公司是经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1996
]17号文批准， 由广州市南华西企业集团公司将其全资附属的广州特种变压器厂、
广州市京广深空洞设备制造工程公司、广州市南华工商贸易公司整体改组，并联合
广东华侨信托投资公司投资基金部、北京贝特实业公司、登润实业有限公司(香港)、
粤毕有限公司(香港)等四家单位共同发起，并向社会募庥设立，公司于1996年12月
4日正式成立。
根据经批推的章程规定并经验证， 广州南华西实业股份有限公司注册资本为
50000千元，股本结构如下：向发起人发行的普通股37500)千股， 占公司总股本比
例75%；向社会公开募集社会公众股12500千股，占公司总股本比例25%。 其中广州
市南华西企业集团公司以其拥有的：广州市南华工商贸易公司、广州特种变压器厂、
广州市京广深空调设备制造工程公司的净资产作价折股投入，其他发起人以同价现
金折股投入。
二、主要会计政策
1.会计制度
执行中华人民共和国企业会计准则和股份制试点企业会计制度。
2.会计期间
采用公历年为会计年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.合并报表的编制方法
本报告所载至1996年12月31日止之年度经营业绩，是根据股份公司总部以及所
属三个全资子公司[广州市南华工商贸易公司、广州特种变压器厂， 广州市京广深
空调设备制造工程公司(下同)],在相关期间的运作经营成果作适当调整而编制。
本报告所载至1996日12月31日止之资产及负债，是以1996年7月31 日作为历史
成本计价基础的资产净值，加计资产重估增值权以及自1996年8月1日至1996年12月
31日止的资产及负债变动数额而编制的，资产重估增值系根据广州资产评估公司出
具的广资评字(96)第330号资产评估报告列报，设报告业经确认。
股份公司总部及三个公司间之重大交易及结余均已于合并帐目时对销。
4.记帐原则和计价基础
按权责发生制，采用实际成本的原则编制会计报表。
5.外币折算方法
以人民币为记帐木协市，公司发生外市业务肘，格有关外市金囚按业务发生的
当天中国人民银行市场汇率折合人民币记帐，月份终了，外币余额按照月未市场汇
率折合人民币，差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。
6.坏帐准备
按应收帐新年未余项的5‰计提坏帐准备，并计人当期报益。
7.存货计价方法
存货购入和发生均按成本核算，存货发出时的计价按加权平均法计算；低值易
耗品发出时按一次摊销计算。
8.长期投资
(1)债债投资
按权益法核算。
(22)股权投资
按成本法核算。
9.固定资产及累计折旧
固定资产按1996年7月31日经确认的评估值核算， 固定资产折旧来用直线法。
残值按5%预留，并按估计尚可使用年限计提折旧,各类固定资产的折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.75％
机器设备 10年 9.5%
运箱设备 5年 19%
其他设备 5年 19%
10.无形资产及其摊销
(1)土地使用权，按使用年限平均摊销。
(2)电脑软件，按五年平均摊销。
11.递延资产
(1)开办费，按五年平均报销。
(2)其他递延支出，按一年平均报销。
12.销售实现
销售收人是以商品、产品已经发出，劳务已提供，同时收讫价款或取用收取价款的
凭证时，为实现标志。
13.税项。
(1)营业税金
项 目 税 种 征税率% 退税率%
出口收入 增值税 0 9
来料加工出口收入 增值税 免税 ／
商品销售收入 增值税 17 ／
干式变压器销售收人 增值税 17 ／
中央空调设备销售收入 增值税 17 ／
维修工程收人 营业税 3 ／
(2)企业所得税
所 属 公 司 名 称 1996年度
1-10月1 11－12月
广州南华西实业股份公司(总部) 15%
广州市南华工商贸易公司 27% 15%
广州特种变压器厂 27% 15%
广州市京广深空洞设备制造工程公司 28% 15%
三、财务报表项目说明
1.货币资金
项 目 金 额
现 金 122944.38
银行存款 144244853.69
合 计 144367798.07
货币资金期末数较期初数增长1550%，主要是由于公司上市发行股票募集资金1亿多
元所致。
2.短期投资
种 类 被 投 资 单 位 金 额
短期合作经营投资 广州市南金置业有限公司 10000000
3.应收帐款
帐 龄 金 额 百分比(%)
一年以内 USD11934623.56 109307483.01 82
RMB10271589.78
1-2年 18796989.40 14.10
2-3年 4948124.7 3.71
3年以上 243806.68 0.19
合计 133296403.79 100.00
其中主要明细项目列示如下：
单 位 金 额
南华实业集团(香港)有限公司USD11934623.56 99035893.23
沈阳市金阳房产开发公司 7103694.46
广州市南华制衣公司 4677796.84
深圳市傲男电气有限公司 1364372.00
深圳市沈港设备公司 1314735.00
深圳宝安电气有限公司 1193366.00
北京工程公司 1062080.00
应收帐款1996年12月31日的金额比1995年12月31日的金额增加了166.88%； 主
要原因是由于市场资金偏紧，加以竞争激烈，为拓展业务，在回收贷款方面采取了
较为宽松的政策，促进了销售，但应收帐款也相应增加。
4.预付贷款
帐 龄 金 额 百分比(%)
一年以内 43476550.76 93.30
1-2年 3063390.75 6.58
2-3年 57553.82 0.12
合计 46597495.33 100.00
其中主要明细项目列示如下：
单 位 金 额
广州市南华制衣公司 42840192.61
广州招标技术发展公司 1638898.01
预付帐款1996年12月31日的金额比1995年12月31日的金额增加了61.99%，主要
原因是广州市南华工商贸易公司与广州南华制衣公司签订了1997年供货合同，根据
合同规定按供货金额预付25%的订金。
5.其他应收款
帐 龄 金 额 百分比(%)
一年以内 37981202.76 90.38
1-2年 2441751.89 5.81
2-3年 1598497.93 3.80
3年以上 4090.00 0.01
合计 42025542.58 100.00
其主要明细项目列示如下：
单 位 金 额 备 注
广州海华机电总厂 18010171.51 往来款
广州市南华制衣公司 4729898.93 垫支水电等款项
香港海兴贸易公司驻广州办事处 334017.81 垫支加工咨询费等款项
广州辉光钢锯厂 1557045.50 往来款
广发证券公司 1725844.66 申购发行股票资金利息收入
广州南华西企业集团公司 6410219.00 应收回承销费
其他应收款1996年12月31日的金额比1995年12月31日的金额减少了43.73%，主
要原因
其他应收款1996年12月31日的金额没有5%以上持股单位的欠款。
6.存货
项 目 金 额
原材料 4718025.27
低值易耗品 179625.24
库存商品 4739689.06
产成品 24659482.89
在产品 1752621.33
合 计 36049443.79
7.长期投资
(1)股权投资
被 投 资 公 司 名 称 股 数 占被投资公司股 投资金额
权的比例(%)
广州市南华西街城市信用社 618000 4.52 618000
广州市海珠城市信用社 2000 0.01 2000
(2)债券投资
债券种类 到 期 日 面值 年利率 投资金额
国库券 1992.7.1 3000 3000
(3)应计利息
计息债券 计息截止日 应计息金额
国库券 1996.12.31 3910
8.国家资产及累计折旧
固定资产类别
及 原 价 期 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 期 末 价 值
房屋及建筑物 33006790.72 2744252.35 7981495.12 27769547.95
机器设备 7246525.90 8292846.78 172370.68 15367002.00
运输工具 3371117.00 166292.00 17509.00 3519900.00
其他 624357.00 393120.00 17288.00 1000189.00
合计 44248790.62 11596511.13 8188662.80 47656638.95
累计折旧
房屋及建筑物 2341075.74 1184043.01 189442.06 3335676.39
机器设备 2702386.54 1953984.43 628495.31 4027875.66
运输工具 1868619.73 469723.52 756648.75 1581694.50
其他 197739.29 123171.61 4468.75 316442.57
合计 7109821.30 3730922.57 1579054.45 9261689.42
固定资产净值
房屋及建筑物 30665714.98 623184372 24433871.26
机器设备 4544139.27 3794986.98 11339126.34
运输工具 1502497.27 435708.23 1938205.50
其他 426617371 257128.72 683746.43
合计 37138969.32 7487823.93 6231843.72 38394949.53
9.在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 备 注
横剪线工程 100% 2232153.38 2500000 穗经改[1992] 自 有 未验收
16号
真空浇注设备 63% 4803278.00 6500000 穗经改[1994] 有280万为技改贷款,
34号 其余资金自有
简易工棚土建 100% 239144.01 250000 自 有 未验收
工程
空气压缩机房 100% 1769773.59 200000 自 有 未验收
土建工程
合计 7451552.98 9450000
10.无形资产
无形资产种类 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 20474535 28204.50 20446330.50 49*9/10
电脑软件技术 37467 ── 37167.00 5
合 计 20511702 28204.50 20483497.50
无形资产期末数较期初数增长32％，主要原因是由于评估增值的结果。
11.递延资产
项 目 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
开办费 938635.83 449211.02 489424.81 2*6/10
其他递延支出 28810.00 ── 28810.00 1
合 计 967445.83 449211.02 518234.81
12.短期借款
贷款单位 人民币元 月利率(%) 到期日 借款条件
中国农业银行广
州市分行 36800000.00 其中:2000000 9.24 97.4.13 集团担保
城南支行 3000000 9.24 97.6.9 集团担保
2000000 9.24 97.7.8 集团担保
6800000 9.24 97.5 集团担保
3000000 9.24 97.9 集团担保
15000000 9.24 97.11 集团担保
5000000 9.24 97.12 集团担保
中国农业银行
广东分行 30000000.00 其中: 10000000 9.24 97.9 集团担保
海珠分理处 20000000 8.40 97.12 海珠区伟强
贸易公司担保
中国农业银行
广州市分行10000000.00 其中: 5000000 8.91 97.1 集团担保
和平西分理处 5000000 8.91 97.5 集团担保
中国建设银行广州
市分行第三支行 3000000.00 9.18 97.2 集团担保
广州对外经济贸易
信托投资公司 5000000.00 10.08 97.1 集团担保
广东发展银行 20950000.00 10.065 97.1 集团担保
新窖城市信用
合作社40000000.00 其中: 10000000 11.10 97.1 集团担保
20000000 12.00 97.7 集团担保
10000000 12.00 97.8 集团担保
中国农业银行
广州流花支行 15500000.00 9.24 97.11 集团担保
广州大新街城
市信用合作社 1500000.00 10.065 97.3 集团担保
中国农业银行6000000.00 其中:4000000 10.065 96.2 集团担保
信托投资公司 其中:2000000 8.415 97.1 集团担保
广州市城市合
作联社 2000000.00 10.065 97.2 集团担保
南华西街城市
信用合作社5800000.00 10.065 97.1 集团担保
海幢城市信用4000000.00 其中:1000000 10.065 97.3 集团担保
合作社 700000 14.067 96.8 集团担保
300000 9.24 97.4 集团担保
2000000 9.24 97.6 集团担保
深圳发展银
行国际办 1500000.00 0.765
中国工商银行
广州市分行 17300000.00 其中:7300000 10.065 96.12 财产抵押
工业大道支行 5000000 10.065 97.2 财产抵押
5000000 9.24 97.5 财产抵押
广州市财政局300000.00 技改贷款由财政贴息
广州市海珠区500000.00 9.24 97.6 集团担保
税务局
招商银行广州3000000.00 10.065 96.12 集团担保
市分行
交通银行广州2000000.00 10.065 96.7 集团担保
市分行
江南支行
中国工商银行5808880.00
广州市分行
工业大道支行 USD 700000
合 计 210958880.00
财产抵押：公司以工业大道尾大干围房屋建筑物5533.35平方米的产权证,以原价为
328万元的机器设备抵押贷款。
短期借款期末数较期初数大幅增加，主要是由于利用资金用于改造SCI 系列干
式电力变压器扩产技术和国家86.3星火计划项目“树脂浇注干式变压器”第二期技
术改造，以及建造扩大空气处理机组试验中心等项目。由于公司上市发行股票募集
资金未到位，暂以银行贷款解决。
13.应付帐款
1996年12月31日应付帐款期末余额10097022.77元,其中主要明细项目列示如下:
单 位 1996.12.31金 额
中山电路线厂 1935272.73
中山市富辉贸易部 796984.68
台山市华成钢材公司 750619.80
14.预收货款
1996年12月31日预收贷款期末余额6986414.32元，其中主要明细项目列示如下：
单 位 96.12.31金额
广州华越企业总公司 537300.00
北京东方之星电气公司 582704.36
昆明供电局物资供应处 665768.00
油头南方机械公司 4980000.00
15.其他应付款
一九九六年十二月三十一日其他应付款期未余额43829926.16元， 其中主要明
细项目列示如下：
单 位 96.12.31金额
广州市南华西企业集团公司 2503588.74
广州市南华机电厂 13259815.68
广州市华信经济技术发展公司 3000000.00
广州海华机电公司 549140.76
广州市海珠区南华西恤衫厂 775682.36
16.未交税金
一九九六年十二月三十一日未交税金期未余额－2801051.96元，其中各税种明
细项目列示如下：
税 目 96.12.31金额
增值税 392723.87
增值税──出口货物进项税额 －4708870.66
小计 －4316146.79
营业税 792.02
建筑税 36010.77
所得税 1478292.77
合 计 -2801051.96
末交税金期末数出现负数，是由于增值税的进项税额尚未抵扣完引致。
17.一年内到期的长期负债
贷 款 单 位 年利率 币 种 金 额 到期日 借款条件
中国工商银行广州市 10.98% 人民币 401000 97.9.15 财产抵押
工业大道支行
18.长期负债
贷 款 单 位 到 期 日 年利率 市 种 金 额 借款条件
中国工商银行广州市 1998.9.20 10.98% 人民币 400000 财产抵押
工业大道支行
广州市财政局 1998.2.21 11.826% 人民币 2000000 技改贷款
20.资本公积
期末资本公积变动数额如下:
事 项 金 额 事 项 说 明
一九九六年经评估确 91492167.79 经广州资产评估公司广资评字认的
净资产 (96)第330号报告确认
减:广州市南华西企业集
团公司所属三家全资附属 34000000.00 经羊城会计师事务所(96)羊验字
企业折价入股净资产 第3423号报告验证
加:(1)广东华侨信托投资 每股溢价1.69元,经羊城会计师
公司投资基金部认购股份 25350003.00 事务所(96)羊验字第3423号报告验证
150万溢价
(2)北京贝特实业公司认 16900003.00 每股溢价1.69元,经羊城会计师事
购股份100万溢价 务所(96)羊验字第3423号报告验证
(3)粤华实业有限公司(香港)845000.00 每股溢价1.69元,经羊城会计师事
务所(96)羊验字第3423号报告验证
(4)粤华有限公司(香港) 845000.00 每股溢价1.69元,经羊城会计师事
认购股份50万溢价 务所(96)羊验字第3423号报告验证
(5)发行公众股1250万的 92250000.00 每股溢价7.38元,经羊城会计师事
股本溢价 务所(96)羊验字第3423号报告验证
(6)公众认购上网发行股 1725844.66
票资金利息收入
减:支付股票发行费用
一九九六年十二月三十一日余额147383012.45
21.盈余公积
期末余额1069960.08元为公司一九九六年度实现的净利22353030.58元， 抵减
一九九五年末分配利润－308567.04元， 减除至一九九六年七月三十一日折股的末
分配利润14913396.31元后的余额， 根据公司董事会对本年度分配方案的决议：按
10%提取法定盈盈公积金713306.72元；按5%提取公益金356653.36元的总额。
22.未分配利润
期未余额6063107.15元，为公司一九九六年度实现的净利22355030.58元，减除
一九九五年度多分的利润308567.04元， 减除至一九九六年七月三十一日止析股的
未分配利润14913396.31元，并扣除上项盈余公积金1069960.08元的余额。
23.主营业务收入
项 目 金 额
出口服装收入 77916339.28
来料加工出口收入 31981212.77
出口收入小计 109897772.05
服装销售收人 53255578.06
干式变压器销售收人 34576042.94
中央空洞设备销售收入 16852986.26
内销收人小计 104684607.26
合计 214852379.31
24.财务费用
项 目 金 额
利息净支出 21347539.88
汇兑净损失 -7787456.01
其他 320398.56
合计13880482.43
25.其他业务利润
项 目 金 额
材料销售利润 542429.16
维修工程利润 579393.74
租金净收益 36495.74
合计 1158318.64
26.投资收益
项目金额
债券投资收益 70792.70
非控股公司分配的利润 40415.55
合 计 121208.25
27.营业外收入
项 目 金 额
罚款收入8699.84
赔偿收人11043.00
其他收入100.31
合计1983.75
28.营业外支出
项 目 金 额
非常损失 128763.56
捐赠支出 4000.00
罚款支出 10027.00
其 他 6750.00
合 计 149540.56
四、或有事项
截止一九九六年十二月三十一日,公司没有为任何单位或个人作担保， 也没有
对外做过任何合同承诺。
公司并无涉及任何重大诉讼及仲裁，亦无任何未了结或可能发生的诉讼。
五、关联贸易
广州市南华工商贸易公司与粤华有限公司有正常的贸易往来，并按照市场经济
原则签订供销合同，购销价格根据当时同类产品或同行的市场行情来商定。
广州市南华工商贸易公司所接的成衣订单主要由广州市南华西企业集团公司所
属的广州南华制农公司来制作，两间公司按照市场经济原则签订了合作经营合同，
对公司不存在利益损害。
六、结算日后的帐目
公司于一九九六年十二月三十一日之后会计期间并无编制任何经审核的帐目。
七、其他事项
鉴于母公司成立于一九九六年十二月四日，仅发生费用7万余元， 故不单列母
公司财务报表。
广州南华西实业股份有限公司董事会
一九九七年三月二十一日
