天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
天夏智慧城市科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人迟晨、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人
员)王军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,405,062,751.84 7,105,415,045.11 4.22%
归属于上市公司股东的净资产
5,729,507,392.74 5,659,368,901.10 1.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 22,884,892.97 2.35% 278,745,301.89 -34.87%
归属于上市公司股东的净利润
5,088,732.16 -51.92% 70,160,066.54 -48.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,986,060.13 -53.95% 70,224,845.95 -48.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -178,444,956.30 -81.91%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0047 -51.55% 0.0642 -48.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0047 -51.55% 0.0642 -48.27%
加权平均净资产收益率 0.09% -0.10% 1.23% -1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,372.55
减：所得税影响额 -21,593.14
合计 -64,779.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,072 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
锦州恒越投资有 质押 179,338,991
境内非国有法人 16.41% 179,339,000 0
限公司 冻结 179,339,000
西藏朝阳投资有 质押 172,751,760
境内非国有法人 15.80% 172,751,760 0
限公司 冻结 172,751,760
安徽京马投资有 质押 81,903,678
境内非国有法人 7.50% 81,940,556 0
限公司 冻结 81,903,678
成都市川宏燃料 质押 66,577,478
境内非国有法人 6.09% 66,577,479 0
有限公司 冻结
广西索芙特科技 质押 39,714,538
境内非国有法人 5.64% 61,694,782 0
股份有限公司 冻结
北京浩泽嘉业投 质押 36,560,380
境内非国有法人 4.72% 51,560,380 0
资有限公司 冻结 51,560,380
江阴浩然明达投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.81% 41,601,869 0 质押 41,601,869
伙）
上海谷欣投资有
境内非国有法人 3.76% 41,072,336 0 质押 41,072,336
限公司
太平洋证券股份
其他 3.68% 40,278,953 0
有限公司
#聂宗道 境内自然人 0.64% 7,000,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
锦州恒越投资有限公司 179,339,000 人民币普通股 179,339,000
西藏朝阳投资有限公司 172,751,760 人民币普通股 172,751,760
安徽京马投资有限公司 81,940,556 人民币普通股 81,940,556
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成都市川宏燃料有限公司 66,577,479 人民币普通股 66,577,479
广西索芙特科技股份有限公司 61,694,782 人民币普通股 61,694,782
北京浩泽嘉业投资有限公司 51,560,380 人民币普通股 51,560,380
江阴浩然明达投资中心（有限合
41,601,869 人民币普通股 41,601,869
伙）
上海谷欣投资有限公司 41,072,336 人民币普通股 41,072,336
太平洋证券股份有限公司 40,278,953 人民币普通股 40,278,953
#聂宗道 7,000,100 人民币普通股 7,000,100
公司上述股东中，梁国坚持有锦州恒越投资有限公司 51%的股份，广州中健化妆品销售
合伙企业（有限合伙）和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 53%的股份，广
上述股东关联关系或一致行动的 州中健化妆品销售合伙企业（有限合伙）控股股东梁雨豪与梁国坚为父子关系，张桂珍
说明 与梁国坚为夫妻关系因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成
关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限
售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 排名第十的股东聂宗道，共持有 7,000,100 股，其中普通证券账户持有数量 4,000,100
况说明（如有） 股,投资者信用证券账户持有数量 3,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规
定，2019年7月10日，公司董事会、监事会分别召开第八届董事会2019年第二次临时会议、第
八届监事会2019年第一次临时会议按照相关程序进行换届选举，并由公司职工代表大会选举
出第九届的职工代表。2019年7月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过上述
换届相关议案。公司于2019年8月1日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会
议，通过选举公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会成员、公司第九届监事会主席、
聘任高管和证券代表等相关议案。
2、公司的律师团队于近期相继收到法院等裁决机构的应诉通知书、起诉状等担保涉诉事
项的诉讼材料。2019年8月8日，公司披露相关担保涉诉案件，对于担保涉诉事项中未经公司
董事会、股东大会审议批准的，公司已聘请专业律师积极应诉，维护公司的合法权益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 07 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
关于大股东部分股份拟被司法拍卖
2019 年 07 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
股东权益变动
2019 年 07 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
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股权激励承诺
时任公司核
心管理层董
截止本报告
事长夏建统、
披露日，时任
时任副董事
副董事长兼
长兼副总裁
副总裁高友
高友志、公司
志增持 9 万
全资子公司
股，增持金额
杭州天夏科
144 万元；公
技集团有限
司全资子公
公司总经理
司杭州天夏
李建平将通
时任公司核 2017 年 04 月 科技集团有
其他对公司中小股东所作承诺 股票增持 过二级市场 27 个月
心管理层 28 日 限公司总经
增持公司股
理李建平增
票，合计增持
持 102.62 万
总金额不低
股，增持金额
于 5,000 万
1698.17 万元，
元。增持期间
合计增持
为 2017 年 4
1842.17 万元。
月 28 日至
目前，相关增
2019 年 7 月
持方案仍在
28 日。相关增
拟定中。
持方案在拟
定中。
承诺是否按时履行 否
时任公司核心管理层董事长夏建统、时任副董事长兼副总裁高友志、公司全资子公司
杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平将通过二级市场增持公司股票，合计增持总
如承诺超期未履行完毕的，应当详
金额不低于 5,000 万元。增持期间为 2017 年 4 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日。截止本
细说明未完成履行的具体原因及下
报告披露日，时任副董事长兼副总裁高友志增持 9 万股，增持金额 144 万元；公司全
一步的工作计划
资子公司杭州天夏科技集团有限公司总经理李建平增持 102.62 万股，增持金额 1698.17
万元，合计增持 1842.17 万元。目前，相关增持方案仍在拟定中。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天夏智慧城市科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,469,804.05 304,264,945.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,770,168,444.16 1,489,104,792.42
应收款项融资
预付款项 451,936,409.02 222,777,243.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,944,522.90 7,669,972.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,874,476.55 43,398,384.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 604,228,300.93 360,807,693.04
流动资产合计 2,916,621,957.61 2,428,023,031.99
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51
长期应收款 404,898,062.48 404,898,062.48
长期股权投资 144,648,856.01 140,293,806.74
其他权益工具投资 557,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,293,499.46 1,665,236.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,892,319.31 43,379,894.54
开发支出
商誉 3,317,363,922.83 3,317,363,922.83
长期待摊费用
递延所得税资产 24,344,134.14 19,923,951.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,488,440,794.23 4,677,392,013.12
资产总计 7,405,062,751.84 7,105,415,045.11
流动负债：
短期借款 590,419,834.12 526,524,268.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,806,689.05 73,806,689.05
应付账款 148,412,604.07 123,900,137.98
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预收款项 14,615,663.35 6,993,500.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,910,923.38 6,519,556.64
应交税费 550,424,104.07 492,147,969.96
其他应付款 242,677,653.17 183,700,670.97
其中：应付利息 6,369,911.38 6,369,911.38
应付股利 33,747,602.85 33,747,602.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,644,267,471.21 1,413,592,792.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,853,102.31 2,853,102.31
递延收益
递延所得税负债 28,434,785.58 29,600,248.77
其他非流动负债
非流动负债合计 31,287,887.89 32,453,351.08
负债合计 1,675,555,359.10 1,446,046,144.01
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,598,332,458.89 3,598,332,458.89
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 -82,797.65 -61,222.75
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
一般风险准备
未分配利润 969,250,047.49 899,089,980.95
归属于母公司所有者权益合计 5,729,507,392.74 5,659,368,901.10
少数股东权益
所有者权益合计 5,729,507,392.74 5,659,368,901.10
负债和所有者权益总计 7,405,062,751.84 7,105,415,045.11
法定代表人：迟晨 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 673,876.08 551,722.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 100,000,000.00
其他应收款 354,994,438.60 4,870,211.35
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 602,000,000.00 358,125,805.70
流动资产合计 957,668,314.68 463,547,739.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51
长期应收款
长期股权投资 4,222,437,749.01 4,222,437,749.01
其他权益工具投资 557,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 79,562.41 96,547.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 337,365.93 3,211.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,779,854,677.35 4,972,404,646.91
资产总计 5,737,522,992.03 5,435,952,386.65
流动负债：
短期借款 124,896,381.84 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,598,725.00 52,598,725.00
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应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,611,791.12 2,436,170.22
应交税费 -8,260,226.07 87,058.80
其他应付款 839,350,480.62 585,277,805.03
其中：应付利息
应付股利 33,747,602.85 33,747,602.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,010,197,152.51 700,399,759.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,010,197,152.51 700,399,759.05
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,575,603,960.71 3,575,603,960.71
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 257.82 257.82
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专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
未分配利润 -10,286,063.02 -2,059,274.94
所有者权益合计 4,727,325,839.52 4,735,552,627.60
负债和所有者权益总计 5,737,522,992.03 5,435,952,386.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,884,892.97 22,358,731.86
其中：营业收入 22,884,892.97 22,358,731.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,213,458.44 22,443,344.07
其中：营业成本 2,142,151.52 4,021,708.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 348,910.54
销售费用 848,284.79 4,876,100.94
管理费用 5,285,080.00 9,391,346.44
研发费用 2,935,499.14 5,725,673.88
财务费用 2,442.99 -1,920,396.30
其中：利息费用 0.00 5,035,039.25
利息收入 2,699.74 6,967,653.92
加：其他收益 1,918,576.87
投资收益（损失以“－”号填
11,983,090.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
17
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,657,544.39 2,711,755.95
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,013,890.14 16,528,811.19
加：营业外收入 138,693.20 90,457.00
减：营业外支出 1,797.16 415,833.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,150,786.18 16,203,434.30
减：所得税费用 2,062,054.02 5,619,614.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,088,732.16 10,583,819.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5,088,732.16 10,583,819.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,088,732.16 10,583,819.35
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -5,972.41 -7,665.50
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,972.41 -7,665.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
18
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-5,972.41 -7,665.50
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -5,972.41 -7,665.50
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,082,759.75 10,576,153.85
归属于母公司所有者的综合收益
5,082,759.75 10,576,153.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0047 0.0097
（二）稀释每股收益 0.0047 0.0097
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：迟晨 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
19
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 0.00
销售费用 62,638.01 2,525,436.89
管理费用 856,552.25 1,472,104.87
研发费用 0.00 74,845.24
财务费用 -775.08 -2,162,128.87
其中：利息费用 0.00 986,604.17
利息收入 1,252.41 3,151,051.91
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
11,983,095.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,322,455.29 26,896.68
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 404,040.11 10,045,940.78
加：营业外收入 26,414.20
减：营业外支出 1,255.40 871.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
429,198.91 10,045,069.25
列）
减：所得税费用 330,613.83 3,332,763.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,585.08 6,712,306.22
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
20
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 98,585.08 6,712,306.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 278,745,301.89 427,962,633.41
其中：营业收入 278,745,301.89 427,962,633.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,299,642.67 274,365,236.95
其中：营业成本 116,425,860.55 215,764,869.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,017,338.01 7,210,525.94
销售费用 4,117,122.20 13,058,178.37
管理费用 19,817,876.18 30,350,853.45
研发费用 9,719,700.73 16,619,846.52
财务费用 14,201,745.00 -8,639,036.70
其中：利息费用 14,997,454.19 18,993,439.69
利息收入 834,920.08 27,668,604.74
加：其他收益 6,864,180.20
投资收益（损失以“－”号填
25,158,196.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4,548.81
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
22
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-19,148,495.31 -7,419,457.48
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,297,163.91 178,200,315.79
加：营业外收入 169,065.41 90,457.04
减：营业外支出 255,437.96 2,255,205.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,210,791.36 176,035,567.13
减：所得税费用 20,050,724.82 40,420,455.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,160,066.54 135,615,111.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
70,160,066.54 135,615,111.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 70,160,066.54 135,615,111.24
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -21,574.90 -83,528.67
归属母公司所有者的其他综合收益
-21,574.90 -83,528.67
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-21,574.90 -83,528.67
收益
23
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -21,574.90 -83,528.67
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,138,491.64 135,531,582.57
归属于母公司所有者的综合收益
70,138,491.64 135,531,582.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0642 0.1241
（二）稀释每股收益 0.0642 0.1241
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：迟晨 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用 1,149,071.09 7,050,097.84
管理费用 4,732,764.72 6,306,122.12
24
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 59,971.20 183,093.72
财务费用 1,306,657.93 -336,363.31
其中：利息费用 1,290,298.38 2,820,401.05
利息收入 3,912.55 3,163,649.52
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
55,162,754.43
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,337,222.81 26,087.81
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,585,687.75 41,933,716.25
加：营业外收入 26,414.20 0.00
减：营业外支出 1,668.73 871.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,560,942.28 41,932,844.72
列）
减：所得税费用 -334,154.20 5,341,600.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,226,788.08 36,591,244.40
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
25
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -8,226,788.08 36,591,244.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,361,973.63 92,990,872.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
26
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,738.25 3,189,766.83
收到其他与经营活动有关的现金 459,346,821.90 100,365,377.39
经营活动现金流入小计 490,712,533.78 196,546,016.68
购买商品、接受劳务支付的现金 327,669,393.99 1,060,032,164.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 7,716,552.47 40,743,301.76
支付的各项税费 3,064,164.09 34,458,791.74
支付其他与经营活动有关的现金 330,707,379.53 47,729,995.31
经营活动现金流出小计 669,157,490.08 1,182,964,253.70
经营活动产生的现金流量净额 -178,444,956.30 -986,418,237.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 499,000,000.00
取得投资收益收到的现金 123.08
处置固定资产、无形资产和其他
3,310.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 499,000,123.08 3,310.00
27
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
266,640.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,856,618.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
602,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,361,800.00
投资活动现金流出小计 606,361,800.00 72,123,258.81
投资活动产生的现金流量净额 -107,361,676.92 -72,119,948.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 64,900,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,900,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,902,824.77 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,986,640.77 48,474,929.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,002.00
筹资活动现金流出小计 80,889,465.54 120,474,931.87
筹资活动产生的现金流量净额 -15,989,465.54 -20,474,931.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
957.04 -109,689.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -301,795,141.72 -1,079,122,807.43
加：期初现金及现金等价物余额 304,264,945.77 1,465,036,924.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,469,804.05 385,914,116.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
28
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 439,885,344.55 161,926,790.09
经营活动现金流入小计 439,885,344.55 161,926,790.09
购买商品、接受劳务支付的现金 150,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 3,029,662.18 7,935,588.63
支付的各项税费 3,250.00
支付其他与经营活动有关的现金 332,439,735.52 18,490,564.26
经营活动现金流出小计 335,469,397.70 176,429,402.89
经营活动产生的现金流量净额 104,415,946.85 -14,502,612.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 499,000,000.00
取得投资收益收到的现金 123.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 499,000,123.08
购建固定资产、无形资产和其他
191,100.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,856,618.42
取得子公司及其他营业单位支付
602,000,000.00 40,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 602,000,000.00 112,047,718.42
投资活动产生的现金流量净额 -102,999,876.92 -112,047,718.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,900,000.00
偿还债务支付的现金 64,902,008.34
分配股利、利润或偿付利息支付
1,291,908.20 28,738,440.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,002.00
29
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 66,193,916.54 30,738,442.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,293,916.54 -30,738,442.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,153.39 -157,288,774.09
加：期初现金及现金等价物余额 551,722.69 158,014,122.22
六、期末现金及现金等价物余额 673,876.08 725,348.13
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 304,264,945.77 304,264,945.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,489,104,792.42 1,489,104,792.42
应收款项融资
预付款项 222,777,243.02 222,777,243.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,669,972.77 222,777,243.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
30
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 43,398,384.97 43,398,384.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 360,807,693.04 360,807,693.04
流动资产合计 2,428,023,031.99 2,428,023,031.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 542,867,138.51 542,867,138.51
可供出售金融资产 207,000,000.00 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51 -542,867,138.51
长期应收款 404,898,062.48 404,898,062.48
长期股权投资 140,293,806.74 140,293,806.74
其他权益工具投资 207,000,000.00 -207,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,665,236.28 1,665,236.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,379,894.54 43,379,894.54
开发支出
商誉 3,317,363,922.83 3,317,363,922.83
长期待摊费用
递延所得税资产 19,923,951.74 19,923,951.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,677,392,013.12 4,677,392,013.12
资产总计 7,105,415,045.11 7,105,415,045.11
流动负债：
短期借款 526,524,268.33 526,524,268.33
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 73,806,689.05 73,806,689.05
应付账款 123,900,137.98 123,900,137.98
预收款项 6,993,500.00 6,993,500.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,519,556.64 6,519,556.64
应交税费 492,147,969.96 492,147,969.96
其他应付款 183,700,670.97 183,700,670.97
其中：应付利息 6,369,911.38 6,369,911.38
应付股利 33,747,602.85 33,747,602.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,413,592,792.93 1,413,592,792.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 2,853,102.31 2,853,102.31
递延收益
递延所得税负债 29,600,248.77 29,600,248.77
其他非流动负债
非流动负债合计 32,453,351.08 32,453,351.08
负债合计 1,446,046,144.01 1,446,046,144.01
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,598,332,458.89 3,598,332,458.89
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 -61,222.75 -61,222.75
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
一般风险准备
未分配利润 899,089,980.95 899,089,980.95
归属于母公司所有者权益
5,659,368,901.10 5,659,368,901.10
合计
少数股东权益
所有者权益合计 5,659,368,901.10 5,659,368,901.10
负债和所有者权益总计 7,105,415,045.11 7,105,415,045.11
调整情况说明
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》（财会[2017]14 号）：
公司将2018年年末合并报表中“可供出售金融资产”207,000,000.00元重分类至“其他权益工具投资”；“持有至到期投
资”542,867,138.51元重分类至“债权投资”
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 551,722.69 551,722.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
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资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 4,870,211.35 4,870,211.35
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 358,125,805.70 358,125,805.70
流动资产合计 463,547,739.74 463,547,739.74
非流动资产：
债权投资 542,867,138.51 542,867,138.51
可供出售金融资产 207,000,000.00 -207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51 -542,867,138.51
长期应收款
长期股权投资 4,222,437,749.01 4,222,437,749.01
其他权益工具投资 207,000,000.00 207,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 96,547.66 96,547.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
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天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税资产 3,211.73 3,211.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,972,404,646.91 4,972,404,646.91
资产总计 5,435,952,386.65 5,435,952,386.65
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 52,598,725.00 52,598,725.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,436,170.22 2,436,170.22
应交税费 87,058.80 87,058.80
其他应付款 585,277,805.03 585,277,805.03
其中：应付利息
应付股利 33,747,602.85
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 700,399,759.05 700,399,759.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
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天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 700,399,759.05 700,399,759.05
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,575,603,960.71 3,575,603,960.71
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 257.82 257.82
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
未分配利润 -2,059,274.94 -2,059,274.94
所有者权益合计 4,735,552,627.60 4,735,552,627.60
负债和所有者权益总计 5,435,952,386.65 5,435,952,386.65
调整情况说明
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》（财会[2017]14 号）：
公司将2018年年末报表中“可供出售金融资产”207,000,000.00元重分类至“其他权益工具投资”；“持有至到期投
资”542,867,138.51元重分类至“债权投资”
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天夏智慧城市科技股份有限公司
公司负责人：
2019 年 10 月 31 日
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