天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
天夏智慧城市科技股份有限公司
2019 年主要经营业绩
2020 年 04 月
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天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
目录
第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况 ........................................................................................................................ 4
第三节 重要事项 ................................................................................................................................ 6
第四节 财务报表 .............................................................................................................................. 10
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大
差异，并承担个别和连带的法律责任。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 281,474,419.66 1,091,199,212.92 -74.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,008,153,698.79 150,867,498.01 -2,756.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,824,198,273.95 206,000,166.79 -1,956.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -208,989,253.36 -703,964,522.23 -70.31%
基本每股收益（元/股） -3.6668 0.1380 -2,757.10%
稀释每股收益（元/股） -3.6668 0.1380 -2,757.10%
加权平均净资产收益率 -109.65% 3.65% -113.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,997,937,711.12 7,105,415,045.11 -43.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,651,215,268.42 5,659,368,901.10 -70.82%
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 57,089 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
锦州恒越投资有 质押 179,338,991
境内非国有法人 16.41% 179,339,000 0
限公司 冻结 179,339,000
西藏朝阳投资有 质押 172,751,760
境内非国有法人 15.80% 172,751,760 0
限公司 冻结 172,751,760
安徽京马投资有 质押 81,903,678
境内非国有法人 7.50% 81,940,556 0
限公司 冻结 81,903,678
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成都市川宏燃料 质押 66,546,079
境内非国有法人 6.09% 66,546,079 0
有限公司 冻结 66,546,079
太平洋证券股份
境内非国有法人 3.95% 43,182,011 0 0
有限公司
江阴浩然明达投 质押 41,601,869
资中心（有限合 境内非国有法人 3.81% 41,601,869 0
冻结 41,601,869
伙）
北京浩泽嘉业投 质押 37,757,380
境内非国有法人 3.45% 37,757,380 0
资有限公司 冻结 37,757,380
广西索芙特科技
境内非国有法人 3.28% 35,825,782 0 0
股份有限公司
上海谷欣投资有 质押 30,142,336
境内非国有法人 2.76% 30,142,425 0
限公司 冻结 30,142,336
聂宗道 境内自然人 0.57% 6,232,700 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
锦州恒越投资有限公司 179,339,000 人民币普通股 179,339,000
西藏朝阳投资有限公司 172,751,760 人民币普通股 172,751,760
安徽京马投资有限公司 81,940,556 人民币普通股 81,940,556
成都市川宏燃料有限公司 66,546,079 人民币普通股 66,546,079
太平洋证券股份有限公司 43,182,011 人民币普通股 43,182,011
江阴浩然明达投资中心（有限合
41,601,869 人民币普通股 41,601,869
伙）
北京浩泽嘉业投资有限公司 37,757,380 人民币普通股 37,757,380
广西索芙特科技股份有限公司 35,825,782 人民币普通股 35,825,782
上海谷欣投资有限公司 30,142,425 人民币普通股 30,142,425
聂宗道 6,232,700 人民币普通股 6,232,700
梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 95%的股份、梁国坚持有锦
州恒越投资有限公司 51%的股份，因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越
上述股东关联关系或一致行动的说
投资有限公司构成关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股东之
明
间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 排名第十的股东聂宗道，共持有 6,232,700 股，其中普通证券账户持有数量 4232700
况说明（如有） 股, 投资者信用证券账户持有数量 2,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期资产负债类构成项目同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 2019年12月31日 2018年12月31日 同比变化 变动原因
货币资金 2,563,136.09 304,264,945.77 -99.16% 主要原因为本期应收账款回款金额较少所致。
预付款项 448,164,286.99 222,777,243.02 101.17% 主要原因为本期支付货款增加所致。
其他应收款 22,388,162.03 7,669,972.77 191.89% 主要原因为往来款增加所致。
其他流动资产 10,519,934.82 360,807,693.04 -97.08% 主要原因为预付投资款增加所致。
可供出售金融资产 207,000,000.00 -100.00% 主要原因系执行新金融工具准则重分类列示所致。
其他权益工具投资 557,000,000.00 100.00% 主要原因系执行新金融工具准则重分类列示所致。
递延所得税资产 645,451.82 19,923,951.74 -96.76% 主要原因系子公司破产导致以前确认的递延所得税资
产减少所致。
其他非流动资产 917,000,000.00 100.00% 主要原因系预付股权投资款增加所致。
预收款项 9,474,659.35 6,993,500.00 35.48% 主要原因为个别合同预收款增加所致。
应付职工薪酬 30,639,515.25 6,519,556.64 369.96% 主要原因为欠薪增加所致。
其他应付款 756,557,283.17 183,700,670.97 311.84% 主要原因为公司本年往来款增加以及借款利息增加所
致。
预计负债 165,207,342.82 2,853,102.31 5690.45% 主要原因为公司本年增加的未决诉讼增加所致。
未分配利润 -3,109,063,717.84 899,089,980.95 -445.80% 主要原因为公司利润下滑和信用减值损失以及资产减
值损失增加所致。
2、本报告期损益类构成项目同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 2019年度 2018年度 同比变化 变动原因
营业收入 281,474,419.66 1,091,199,212.92 -74.21% 主要原因为新承接项目减少及项目进度较缓所致。
营业成本 119,878,817.23 598,489,435.88 -79.97% 营业收入减少导致营业成本减少。
税金及附加 5,083,225.56 13,192,713.09 -61.47% 营业收入减少导致税金及附加减少。
销售费用 4,043,118.38 18,470,232.65 -78.11% 主要受营业收入影响所致。
管理费用 23,797,374.15 40,685,462.28 -41.51% 主要原因为公司人员变动所致。
研发费用 11,489,485.23 21,271,542.13 -45.99% 主要原因为公司人员变动所致。
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财务费用 75,011,274.03 -4,267,382.53 -1857.78% 主要原因为去年同期利息收入较大所致。
其他收益 30,152.45 8,109,773.50 -99.63% 主要原因为政府补助、税收奖励、财政扶持资金减少
所致。
投资收益（损失以 8,569,926.91 19,281,367.00 -55.55% 主要原因系子公司破产导致确认的投资收益减少所
“－”号填列） 致。
公允价值变动收益 2,418,869.41 -100.00% 主要原因系执行新金融工具准则重分类列示所致。
（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失 -651,821,458.25 100.00% 主要原因为计提的信用减值损失增加所致。
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 -3,128,596,983.77 -145,235,944.98 2054.15% 主要原因为计提的资产减值损失增加所致。
以“-”号填列）
营业外收入 199,590.96 1,519,297.62 -86.86% 主要原因为收到的政府补助减少所致
营业外支出 245,473,490.75 56,326,943.45 335.80% 主要原因为欠税导致的滞纳金增加所致。
所得税费用 33,232,561.42 82,256,130.51 -59.60% 主要原因为利润下降导致所得税费用减少。
3、本报告期现金流量构成项目同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 2019年度 2018年度 同比变化 变动原因
经营活动产生的现金 -208,989,253.36 -703,964,522.23 -70.31% 主要原因为公司上年同期支付货款较多所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 320,966,235.61 -35,618,747.94 -1001.12% 主要原因为偿还债务支付的现金减少所致。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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四、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
上市公司
杭州秦商 法人夏建
实际借款
体育文化 统为担保 5,500 0.97% 信用担保 已到期 5,500 0.97% 5,500 12
人还款
有限公司 对象原法
人
上市公司
杭州秦商 法人夏建
实际借款
体育文化 统为担保 655 0.12% 信用担保 已到期 655 0.12% 655 12
人还款
有限公司 对象原法
人
上市公司
杭州秦商 法人夏建
实际借款
体育文化 统为担保 3,700 0.65% 信用担保 已到期 3,700 0.65% 3,700 12
人还款
有限公司 对象原法
人
上市公司
杭州秦商 法人夏建
实际借款
体育文化 统为担保 657 0.12% 信用担保 已到期 657 0.12% 657 12
人还款
有限公司 对象原法
人
合计 10,512 1.86% -- -- 10,512 1.86% -- -- --
五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天夏智慧城市科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,563,136.09 304,264,945.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,289,770,104.83 1,489,104,792.42
应收款项融资
预付款项 448,164,286.99 222,777,243.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,388,162.03 7,669,972.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 42,598,521.85 43,398,384.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,519,934.82 360,807,693.04
流动资产合计 1,816,004,146.61 2,428,023,031.99
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51
长期应收款 295,290,846.78 404,898,062.48
长期股权投资 144,654,457.35 140,293,806.74
其他权益工具投资 557,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,179,408.60 1,665,236.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,396,460.90 43,379,894.54
开发支出
商誉 228,766,939.06 3,317,363,922.83
长期待摊费用
递延所得税资产 645,451.82 19,923,951.74
其他非流动资产 917,000,000.00
非流动资产合计 2,181,933,564.51 4,677,392,013.12
资产总计 3,997,937,711.12 7,105,415,045.11
流动负债：
短期借款 590,419,834.12 526,524,268.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,814,013.05 73,806,689.05
应付账款 152,249,312.62 123,900,137.98
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预收款项 9,474,659.35 6,993,500.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,639,515.25 6,519,556.64
应交税费 548,314,184.47 492,147,969.96
其他应付款 756,557,283.17 183,700,670.97
其中：应付利息 80,537,240.77 6,369,911.38
应付股利 33,686,924.85 33,747,602.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,153,468,802.03 1,413,592,792.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 165,207,342.82 2,853,102.31
递延收益
递延所得税负债 28,046,297.85 29,600,248.77
其他非流动负债
非流动负债合计 193,253,640.67 32,453,351.08
负债合计 2,346,722,442.70 1,446,046,144.01
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,598,332,458.89 3,598,332,458.89
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 -61,156.64 -61,222.75
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
一般风险准备
未分配利润 -3,109,063,717.84 899,089,980.95
归属于母公司所有者权益合计 1,651,215,268.42 5,659,368,901.10
少数股东权益
所有者权益合计 1,651,215,268.42 5,659,368,901.10
负债和所有者权益总计 3,997,937,711.12 7,105,415,045.11
法定代表人：夏建统 主管会计工作负责人：迟晨 会计机构负责人：迟晨
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 641,727.69 551,722.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 100,000,000.00
其他应收款 16,516,350.87 4,870,211.35
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,291,595.03 358,125,805.70
流动资产合计 25,449,673.59 463,547,739.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51
长期应收款
长期股权投资 1,093,840,765.24 4,222,437,749.01
其他权益工具投资 557,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 73,900.66 96,547.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 645,451.82 3,211.73
其他非流动资产 917,000,000.00
非流动资产合计 2,568,560,117.72 4,972,404,646.91
资产总计 2,594,009,791.31 5,435,952,386.65
流动负债：
短期借款 124,896,381.84 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,598,725.00 52,598,725.00
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应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,730,089.97 2,436,170.22
应交税费 11,245.40 87,058.80
其他应付款 858,276,796.01 585,277,805.03
其中：应付利息 18,730,357.16
应付股利 33,686,924.85 33,747,602.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,037,513,238.22 700,399,759.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 162,354,240.51
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 162,354,240.51
负债合计 1,199,867,478.73 700,399,759.05
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,575,603,960.71 3,575,603,960.71
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 257.82 257.82
15
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
未分配利润 -3,343,469,589.96 -2,059,274.94
所有者权益合计 1,394,142,312.58 4,735,552,627.60
负债和所有者权益总计 2,594,009,791.31 5,435,952,386.65
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 281,474,419.66 1,091,199,212.92
其中：营业收入 281,474,419.66 1,091,199,212.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,303,294.58 687,842,003.50
其中：营业成本 119,878,817.23 598,489,435.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,083,225.56 13,192,713.09
销售费用 4,043,118.38 18,470,232.65
管理费用 23,797,374.15 40,685,462.28
研发费用 11,489,485.23 21,271,542.13
财务费用 75,011,274.03 -4,267,382.53
其中：利息费用 92,746,944.06 39,401,962.35
利息收入 17,790,385.40 43,729,657.34
加：其他收益 30,152.45 8,109,773.50
投资收益（损失以“－”号填
8,569,926.91 19,281,367.00
列）
16
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
其中：对联营企业和合营企
-1,149.39 -1,517,776.90
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,418,869.41
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-651,821,458.25
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,128,596,983.77 -145,235,944.98
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,729,647,237.58 287,931,274.35
加：营业外收入 199,590.96 1,519,297.62
减：营业外支出 245,473,490.75 56,326,943.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,974,921,137.37 233,123,628.52
列）
减：所得税费用 33,232,561.42 82,256,130.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,008,153,698.79 150,867,498.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-4,008,153,698.79 150,867,498.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,008,153,698.79 150,867,498.01
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
17
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,008,153,698.79 150,867,498.01
归属于母公司所有者的综合收益
-4,008,153,698.79 150,867,498.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -3.6668 0.1380
（二）稀释每股收益 -3.6668 0.1380
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏建统 主管会计工作负责人：迟晨 会计机构负责人：迟晨
18
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用 1,149,071.09 8,739,578.91
管理费用 5,568,237.85 9,097,041.22
研发费用 59,971.20 320,326.72
财务费用 19,846,810.75 -201,515.18
其中：利息费用 19,840,655.54 4,109,801.08
利息收入 5,198.70 4,319,759.62
加：其他收益 26,414.20
投资收益（损失以“－”号填
50,799,143.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,418,869.41
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-24,546,310.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-3,128,596,983.77 -4,488.16
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,179,740,971.00 35,258,093.48
加：营业外收入 60,678.00 4,097.70
减：营业外支出 162,372,262.11 181,620.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,342,052,555.11 35,080,570.98
列）
减：所得税费用 -642,240.09 4,682,775.38
19
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,341,410,315.02 30,397,795.60
（一）持续经营净利润（净亏损
-3,341,410,315.02 30,397,795.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,341,410,315.02 30,397,795.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
20
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,797,266.35 534,781,981.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,738.25 3,189,766.83
收到其他与经营活动有关的现金 138,165,118.27 747,594,225.83
经营活动现金流入小计 153,966,122.87 1,285,565,974.39
购买商品、接受劳务支付的现金 328,776,330.89 1,102,198,309.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,871,467.75 58,811,657.54
金
支付的各项税费 3,817,628.80 36,892,551.68
支付其他与经营活动有关的现金 19,489,948.79 791,627,978.32
经营活动现金流出小计 362,955,376.23 1,989,530,496.62
21
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
经营活动产生的现金流量净额 -208,989,253.36 -703,964,522.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 505,900,000.00
取得投资收益收到的现金 123.08 72,948.93
处置固定资产、无形资产和其他
3,310.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-1,313.72
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 505,898,809.36 76,258.93
购建固定资产、无形资产和其他
27,062.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 921,361,800.00 421,856,618.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 921,361,800.00 421,883,680.79
投资活动产生的现金流量净额 -415,462,990.64 -421,807,421.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 64,900,000.00 1,164,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 329,834,600.00
筹资活动现金流入小计 394,734,600.00 1,164,450,000.00
偿还债务支付的现金 65,904,434.21 1,141,951,094.84
分配股利、利润或偿付利息支付
2,985,031.33 56,117,651.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,878,898.85 2,000,002.00
筹资活动现金流出小计 73,768,364.39 1,200,068,747.94
筹资活动产生的现金流量净额 320,966,235.61 -35,618,747.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5.54 -21,061.20
影响
22
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
五、现金及现金等价物净增加额 -303,486,002.85 -1,161,411,753.23
加：期初现金及现金等价物余额 303,625,171.07 1,465,036,924.30
六、期末现金及现金等价物余额 139,168.22 303,625,171.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 433,667,627.70 436,332,540.19
经营活动现金流入小计 433,667,627.70 436,332,540.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,331,358.92 10,618,531.66
金
支付的各项税费 3,250.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,852,470.32 90,819,846.94
经营活动现金流出小计 21,183,829.24 101,441,628.60
经营活动产生的现金流量净额 412,483,798.46 334,890,911.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 505,900,000.00
取得投资收益收到的现金 123.08 72,948.93
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 505,900,123.08 72,948.93
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 917,000,000.00 421,856,618.42
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 917,000,000.00 461,856,618.42
23
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
投资活动产生的现金流量净额 -411,099,876.92 -461,783,669.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,900,000.00
偿还债务支付的现金 64,903,618.16 25,363.17
分配股利、利润或偿付利息支付
1,290,298.38 29,085,522.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,002.00
筹资活动现金流出小计 66,193,916.54 31,110,887.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1,293,916.54 -31,110,887.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,005.00 -158,003,645.86
加：期初现金及现金等价物余额 10,476.36 158,014,122.22
六、期末现金及现金等价物余额 100,481.36 10,476.36
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 304,264,945.77 304,264,945.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,489,104,792.42 1,489,104,792.42
24
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
应收款项融资
预付款项 222,777,243.02 222,777,243.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,669,972.77 7,669,972.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 43,398,384.97 43,398,384.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 360,807,693.04 360,807,693.04
流动资产合计 2,428,023,031.99 2,428,023,031.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 207,000,000.00 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51 542,867,138.51
长期应收款 404,898,062.48 404,898,062.48
长期股权投资 140,293,806.74 140,293,806.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,665,236.28 1,665,236.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,379,894.54 43,379,894.54
开发支出
25
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
商誉 3,317,363,922.83 3,317,363,922.83
长期待摊费用
递延所得税资产 19,923,951.74 19,923,951.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,677,392,013.12 4,677,392,013.12
资产总计 7,105,415,045.11 7,105,415,045.11
流动负债：
短期借款 526,524,268.33 526,524,268.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 73,806,689.05 73,806,689.05
应付账款 123,900,137.98 123,900,137.98
预收款项 6,993,500.00 6,993,500.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,519,556.64 6,519,556.64
应交税费 492,147,969.96 492,147,969.96
其他应付款 183,700,670.97 183,700,670.97
其中：应付利息 6,369,911.38 6,369,911.38
应付股利 33,747,602.85 33,747,602.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,413,592,792.93 1,413,592,792.93
26
天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,853,102.31 2,853,102.31
递延收益
递延所得税负债 29,600,248.77 29,600,248.77
其他非流动负债
非流动负债合计 32,453,351.08 32,453,351.08
负债合计 1,446,046,144.01 1,446,046,144.01
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,598,332,458.89 3,598,332,458.89
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 -61,222.75 -61,222.75
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
一般风险准备
未分配利润 899,089,980.95 899,089,980.95
归属于母公司所有者权益
5,659,368,901.10 5,659,368,901.10
合计
少数股东权益
所有者权益合计 5,659,368,901.10 5,659,368,901.10
负债和所有者权益总计 7,105,415,045.11 7,105,415,045.11
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
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天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 551,722.69 551,722.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 4,870,211.35 4,870,211.35
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 358,125,805.70 358,125,805.70
流动资产合计 463,547,739.74 463,547,739.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 207,000,000.00 207,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 542,867,138.51 542,867,138.51
长期应收款
长期股权投资 4,222,437,749.01 4,222,437,749.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 96,547.66 96,547.66
在建工程
生产性生物资产
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天夏智慧城市科技股份有限公司 2019 年主要经营业绩全文
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,211.73 3,211.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,972,404,646.91 4,972,404,646.91
资产总计 5,435,952,386.65 5,435,952,386.65
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 52,598,725.00 52,598,725.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,436,170.22 2,436,170.22
应交税费 87,058.80 87,058.80
其他应付款 585,277,805.03 585,277,805.03
其中：应付利息
应付股利 33,747,602.85 33,747,602.85
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 700,399,759.05 700,399,759.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 700,399,759.05 700,399,759.05
所有者权益：
股本 1,093,097,734.00 1,093,097,734.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,575,603,960.71 3,575,603,960.71
减：库存股 1,967,993.73 1,967,993.73
其他综合收益 257.82 257.82
专项储备
盈余公积 70,877,943.74 70,877,943.74
未分配利润 -2,059,274.94 -2,059,274.94
所有者权益合计 4,735,552,627.60 4,735,552,627.60
负债和所有者权益总计 5,435,952,386.65 5,435,952,386.65
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
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