山西当代投资股份有限公司
SHANXI LEAD INVESTMENT CO., LTD
山西当代投资股份有限公司
2011 年第一季度报告全文
2011 年 4 月 26 日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王春芳先生、总经理王东红先生、总会计师吴淑香女士、计财部部长张
宝春女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 156,772,288.73 158,023,878.65 -0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -3,919,494.04 -1,513,527.30
股本（股） 208,080,000.00 208,080,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
-0.019 -0.007 -171.43%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 420,961.68 436,198.77 -3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,405,966.74 -3,216,890.99
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,186,918.85 -47,644.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.193 -0.0002
股）
基本每股收益（元/股） -0.012 -0.015
稀释每股收益（元/股） -0.012 -0.015
加权平均净资产收益率（%） -88.57% -36.21% -52.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-88.57% -36.21% -52.36%
收益率（%）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14163
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
储辉 3500000 人民币普通股
刘亚勇 1375671 人民币普通股
樊菲 1187200 人民币普通股
杨西德 782900 人民币普通股
叶东生 652745 人民币普通股
王烜娜 639300 人民币普通股
周光华 635850 人民币普通股
杨为民 630000 人民币普通股
宁波 603800 人民币普通股
钱晓征 600000 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
至本报告期末，所有者权益（或股东权益）比上年度期末减少158.96%，每股净资产比
上年度期末减少171.43%，主要原因为：公司无营业收入，但仍产生一定的费用和土地使用
税导致本期亏损。本期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额
比上年同期减少，主要原因为：为促进公司重组能顺利进行，公司将资金暂时存放于与大
同市国资委设立的共管账户所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 关于对 2010 年度报告中财务会计报告审计意见涉及事项解决情况的说明
公司 2010 年度财务会计报告被注册会计师出具了带强调事项段无保留意见的的审计报
告。审计报告涉及的强调事项的内容为：1、截至 2010 年 12 月 31 日，山西当代累计欠缴
税费 95,499,845.34 元；应付及预收款项 60,480,281.79 元，面临的短期偿债压力较大，
对其持续经营将产生影响。2、截至 2010 年 12 月 31 日，山西当代净资产为-1,513,527.30
元，已资不抵债。3、截止至审计报告日，山西当代主业正在转型，从而导致其持续经营能
力存在重大不确定性；
针对 2010 年度报告审计意见涉及事项，公司董事会在 2010 年度报告中已做了详细说
明并提出了相关解决措施。公司已制定了实行主业转型战略，确定了将文化产业作为公司
未来发展重点，并把文化艺术产业运营及拓展作为公司先期业务发展重点的经营计划。
本报告期，公司在大同市政府、大同市国资委及公司第一大股东厦门当代集团有限公
司的支持下，已开始着手对公司原有资产、负债进行清理整合，以有效改善公司资产、债
务结构，在此基础上，公司将会按确定的经营计划尽快开展相关业务。随着各项业务的开
展，审计意见涉及的强调事项将会消除，公司也会走上持续稳定的发展之路。
3.2.2 重大合同签署及履行情况
□适用√不适用
3.2.3关于公司当前经营状况的说明
√适用 □不适用
本报告期，公司原有水泥主业生产仍处于停滞状态。
本期内公司根据第一大股东厦门当代集团有限公司提议对董事会、监事会、高管人员、
公司名称、公司经营范围进行了调整变更。公司按照厦门当代集团有限公司依据自身产业
布局对上市公司提出的发展规划，根据国家相关产业规划及经济结构调整政策，结合大同
市发展文化产业实现“转型发展、绿色崛起”战略目标和建设“文化名城、旅游名都、生
态名邑、经济强市”的重大举措，积极实行战略改变，确定把文化产业作为公司未来发展
重点，并确定了将文化艺术产业运营及拓展作为公司先期业务发展重点的经营计划。
但报告期内，公司新确定的业务尚未开展，本季度公司无经营收入及经营成果。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其它需说明的重大事项
3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
3.5.3 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.4 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.5公司接待调研及采访等相关情况
√适用 □不适用
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料
2011年1月15日 公司 电话沟通 社会公众股东 公司重组进展情况
2011年2月19日 公司 电话沟通 社会公众股东 公司重组进展情况
2011年3月25日 公司 电话沟通 社会公众股东 公司重组进展情况
董事长：王春芳
山西当代投资股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 26 日
附录
资产负债表
编制单位：山西当代投资股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 259,026.67 40,445,945.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,125,335.22 23,107,335.22
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,121,808.98 16,664,848.48
买入返售金融资产
存货 1,845,912.99 1,845,912.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 81,352,083.86 82,064,042.21 -
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 10,185,371.86 10,326,086.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,234,833.01 65,633,749.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 75,420,204.87 75,959,836.44 -
资产总计 156,772,288.73 158,023,878.65 -
-
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续)
编制单位：山西当代投资股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,807,011.55 19,471,732.49
预收款项 18,895,524.97 18,895,514.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,557,278.82 3,557,278.82
应交税费 96,950,943.10 95,499,845.34
应付利息
应付股利
其他应付款 22,481,024.33 22,113,034.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 160,691,782.77 159,537,405.95 -
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 -
负债合计 160,691,782.77 159,537,405.95 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,080,000.00 208,080,000.00
资本公积 1,887,874.26 1,887,874.26
减：库存股
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
一般风险准备
未分配利润 -238,582,997.81 -236,177,031.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 -3,919,494.04 -1,513,527.30 -
负债和所有者权益总计 156,772,288.73 - 158,023,878.65 -
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
年初至报告期末利润表
编制单位：山西当代投资股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 420,961.68 - 436,198.77 -
其中：营业收入 420,961.68 436,198.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,826,928.42 - 3,653,089.76 -
其中：营业成本 101,180.48 372,797.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 77,325.00
管理费用 2,725,768.76 3,202,388.14
财务费用 -20.82 578.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,405,966.74 - -3,216,890.99 -
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,405,966.74 - -3,216,890.99 -
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,405,966.74 - -3,216,890.99 -
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.012 -0.015
（二）稀释每股收益 -0.012 -0.015
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西当代投资股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
621,758.08 705,792.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,349,177.98 811,795.00
经营活动现金流入小计 -
1,970,936.06 1,517,587.56 -
购买商品、接受劳务支付的现金
1,034,617.41 837,683.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
452,110.00 405,283.10
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
40,671,127.50 322,265.36
经营活动现金流出小计 -
42,157,854.91 1,565,231.87 -
经营活动产生的现金流量净额 -
-40,186,918.85 -47,644.31 -
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
0.46
投资活动现金流入小计 -
0.46 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - -
-
投资活动产生的现金流量净额 -
0.46 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - -
-
筹资活动产生的现金流量净额 - -
-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,186,918.85 - -47,643.85
加：期初现金及现金等价物余额 40,445,945.52 1,149,163.98
六、期末现金及现金等价物余额 259,026.67 - 1,101,520.13
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: