当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
当代东方投资股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李荣福 董事长 个人原因 周国华
公司负责人李荣福、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主
管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 0.00 754,716.96 -100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,063,206.38 -3,224,827.25 -57.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-5,062,643.36 -3,224,791.52 -56.99%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -503,768.27 -898,069.32 43.91%
基本每股收益（元/股） -0.0243 -0.0150 -62.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0243 -0.0150 -62.00%
加权平均净资产收益率 -61.71% -33.32% -28.40%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 114,306,187.01 120,938,448.43 -5.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,672,454.47 10,735,660.85 -47.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -563.02 滞纳金
合计 -563.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,552
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
厦门当代投资 境内非国有法
29.99% 62,400,000 0 质押 61,200,000
集团有限公司 人
中国工商银行
－浦银安盛价
其他 2.79% 5,805,625 0
值成长股票型
证券投资基金
嘉实基金－建
设银行－中国
人寿－中国人
其他 1.95% 4,064,777 0
寿委托嘉实基
金公司混合型
组合
华润深国投信
托有限公司－
民森 H 号证券 其他 1.92% 4,002,330 0
投资集合资金
信托计划
科威特政府投
境外法人 1.61% 3,352,421 0
资局
嘉实基金公司
－建行－中国
其他 1.48% 3,078,996 0
平安人寿保险
股份有限公司
新华人寿保险
股份有限公司
－分红－团体
其他 1.45% 3,009,954 0
分红
-018L-FH001
深
四川信托有限
公司－宏赢四 其他 1.05% 2,182,337 0
十一号证券投
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资集合资金信
托计划
四川信托有限
公司－宏赢二
十七号证券投 其他 0.93% 1,938,086 0
资集合资金信
托计划
中国工商银行
股份有限公司
－嘉实企业变 其他 0.77% 1,599,637 0
革股票型证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
厦门当代投资集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000
中国工商银行－浦银安盛价值
5,805,625 人民币普通股 5,805,625
成长股票型证券投资基金
嘉实基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托嘉实基金公 4,064,777 人民币普通股 4,064,777
司混合型组合
华润深国投信托有限公司－民
森 H 号证券投资集合资金信托 4,002,330 人民币普通股 4,002,330
计划
科威特政府投资局 3,352,421 人民币普通股 3,352,421
嘉实基金公司－建行－中国平
3,078,996 人民币普通股 3,078,996
安人寿保险股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－
3,009,954 人民币普通股 3,009,954
分红－团体分红-018L-FH001 深
四川信托有限公司－宏赢四十
一号证券投资集合资金信托计 2,182,337 人民币普通股 2,182,337
划
四川信托有限公司－宏赢二十
七号证券投资集合资金信托计 1,938,086 人民币普通股 1,938,086
划
中国工商银行股份有限公司－
嘉实企业变革股票型证券投资 1,599,637 人民币普通股 1,599,637
基金
第一大股东厦门当代投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他九名股东之
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的说明 间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司营业收入较上年同期减少100%，原因为公司业务部门整合导致新业务开展缓慢所致。
公司营业成本较上年同期减少100%，原因为公司营业收入减少。
公司管理费用较上年同期增加51.44%，原因为职工薪酬及支付中介结构费用较上期增加。
公司财务费用较上年同期增加22655.57%，原因为公司借款支付利息所致。
公司营业外支出较上年同期增加1475.76%，原因为公司支付滞纳金所致。
公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加125.30%，原因为公司收到往来款项及投资款返还所致。
公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加96.22%，原因为公司人工成本增加所致。
公司支付的各项税费较上年同期减少33.01%，主要原因为业务量缩减所致。
公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加152.43%，原因为公司支付往来款项及相关费用所致。
公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加100%，原因为公司为银行借款支付利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司2014年度非公开发行 A 股股票方案于2015 年 2 月 13 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。报告
期末至本报告披露日期间，中国证监会于2015 年 4 月 14日给本公司下发了《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]617号）。本公董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非
公开发行股票的相关事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号为 2015-10 的《关于非公开发
非公开发行股票申请获得中国证监会 行股票申请获得中国证监会发审会审
2015 年 02 月 14 日
发审会审核通过 核通过的公告》，信息披露载体为《中
国证券报》及巨潮资讯网
公告编号为 2015-17 的《关于非公开发
非公开发行股票获得中国证监会核准 行股票获得中国证监会核准批文的公
2015 年 04 月 17 日
批文 告》，信息披露载体为《中国证券报》
及巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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一、关于同业
竞争的承诺
为从根本上
避免和消除
当代投资集
团及其关联
方与本公司
形成同业竞
争的可能性，
厦门百信和
投资、厦门当
代投资集团
及其实际控
制人王春芳
先生做出书
面承诺如下：
1、承诺人及
其控股、实际 公司运营过程
控制的其他 中，公司控股股
企业将来不 东厦门当代投
会以任何形 资集团有限公
厦门当代投
收购报告书或权益变动报告书中所作 式直接或间 2010 年 12 月 司及实际控制
资集团有限 9999-12-31
承诺 接地从事与 29 日 人王春芳严格
公司;王春芳
本公司构成 按照承诺，履行
实质性竞争 承诺义务，没有
的业务。2、 违反承诺的情
如承诺人或 形。
其控股、实际
控制的其他
企业有任何
商业机会可
从事、参与或
入股任何可
能与本公司
所从事的业
务构成竞争
的业务，承诺
人应将上述
商业机会通
知本公司，在
通知中所指
定的合理期
间内，本公司
作出愿意利
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用该商业机
会的肯定答
复，则承诺人
放弃该商业
机会；如果本
公司不予答
复或者给予
否定的答复，
则被视为放
弃该业务机
会。3、保证
厦门当代投
资集团将严
格遵守中国
证监会、证券
交易所有关
规章及《公司
章程》等公司
管理制度的
规定，与其他
股东一样平
等的行使股
东权利、履行
股东义务，不
利用大股东
的地位谋取
不当利益，不
损害公司和
其他股东的
合法权益。”
二、关于关联
交易的承诺
为避免和规
范厦门当代
投资集团及
其关联方与
本公司之间
的关联交易，
厦门百信和
投资、厦门当
代投资集团
及其实际控
制人王春芳
先生做出书
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面承诺如下：
1、本次收购
完成后，厦门
当代投资集
团将严格按
照《公司法》
等法律法规
以及上市公
司《公司章
程》的有关规
定行使股东
权利或者董
事权利，在股
东大会以及
董事会对有
关涉及承诺
人事项的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务。
2、厦门百信
和投资、厦门
当代投资集
团及王春芳
先生承诺杜
绝一切非法
占用本公司
资金、资产的
行为；在任何
情况下，不要
求本公司向
厦门当代投
资集团、当代
投资及王春
芳先生提供
违规担保。3、
若厦门百信
和投资、厦门
当代投资集
团及实际控
制人王春芳
先生未来与
本公司发生
10
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必要关联交
易，厦门百信
和投资、厦门
当代投资集
团及王春芳
先生承诺将
遵循市场公
正、公平、公
开的原则，依
法签订协议，
依法履行合
法程序，按照
本公司《公司
章程》、有关
法律法规和
《深圳证券
交易所股票
上市规则》等
有关规定履
行信息披露
义务和办理
有关审议程
序，从制度上
保证本公司
作为上市公
司的利益不
受损害，保证
不发生通过
关联交易损
害本公司广
大中小股东
权益的情况。
资产重组时所作承诺
当代东方投
资股份有限
公司承诺：不
当代东方投
会违反《证券
资股份有限
发行与承销 将于非公开发
公司;厦门当 2014 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 管理办法》第 9999-12-31 行认购过程中
代投资集团 22 日
16 条等有关 严格履行。
有限公司;王
法规的规定，
春芳
直接或间接
对本次非公
开发行参与
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认购的投资
公司、资管产
品及其委托
人或合伙企
业及其合伙
人，提供财务
资助或者补
偿。控股股东
厦门当代投
资集团承诺：
不会违反《证
券发行与承
销管理办法》
第 16 条等有
关法规的规
定，使当代东
方投资股份
有限公司通
过本公司，直
接或间接对
本次非公开
发行参与认
购的投资公
司、资管产品
及其委托人
或合伙企业
及其合伙人，
提供财务资
助或者补偿。
实际控制人
王春芳承诺：
不会违反《证
券发行与承
销管理办法》
第 16 条等有
关法规的规
定，使当代东
方投资股份
有限公司通
过本人，直接
或间接对本
次非公开发
行参与认购
的投资公司、
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资管产品及
其委托人或
合伙企业及
其合伙人，提
供财务资助
或者补偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
本次机构调研活动以座谈
方式进行，主要内容为：1、
宏源证券、中信
公司非公开发行事项；2、
建投、方正证
公司后续业务发展举措；
2015 年 03 月 09 北京中海广场 券、泓德基金、
实地调研 机构 3、盟将威、当代春晖业绩
日 公司会议室 长盛基金、阳光
承诺等。关于本次机构调
保险、普尔投
研活动详细内容公司已在
资、太和投资
深交所“互动易”平台进
行了披露）。
安信证券、安邦 本次机构调研活动以座谈
保险、民生加 方式进行，主要内容为：1、
银、建信基金、 公司收购盟将威进展；2、
申万菱信、大成 盟将威 2015 年业务情况；
2015 年 03 月 24 北京中海广场
实地调研 机构 基金、东方基 3、公司其他业务布局情况
日 公司会议室
金、鸿道投资、 等。关于本次机构调研活
深圳民森、华泰 动详细内容公司已在深交
柏瑞、银河基 所“互动易”平台进行了
金、国联安基金 披露）。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,331,443.09 4,038,711.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,700,000.00
应收账款 1,931,728.10 1,931,728.10
预付款项 16,192,122.85 16,180,351.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,081,082.96 1,252,980.41
买入返售金融资产
存货 5,996,794.70 5,996,794.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,029,336.31 86,029,336.31
流动资产合计 112,562,508.01 119,129,902.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,743,679.00 1,808,546.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,743,679.00 1,808,546.39
资产总计 114,306,187.01 120,938,448.43
流动负债：
短期借款 9,800,000.00 9,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,553,715.28 7,853,715.28
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,949,353.85 2,968,736.05
应交税费 41,876,012.35 42,131,368.29
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应付利息
应付股利
其他应付款 46,670,736.61 46,664,983.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,849,818.09 109,418,803.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 107,849,818.09 109,418,803.23
所有者权益：
股本 208,080,000.00 208,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33,248,149.84 33,248,149.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
一般风险准备
未分配利润 -260,351,324.88 -255,288,118.50
归属于母公司所有者权益合计 5,672,454.47 10,735,660.85
少数股东权益 783,914.45 783,984.35
所有者权益合计 6,456,368.92 11,519,645.20
负债和所有者权益总计 114,306,187.01 120,938,448.43
法定代表人：李荣福 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,189,372.94 3,817,644.45
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,700,000.00
应收账款 126,728.10 126,728.10
预付款项 6,192,122.85 6,170,451.16
应收利息
应收股利
其他应收款 4,113,876.45 3,300,776.45
存货 3,679,245.32 3,679,245.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,008,936.40 84,008,936.40
流动资产合计 99,310,282.06 104,803,781.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,200,000.00 6,200,000.00
投资性房地产
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固定资产 1,704,355.87 1,775,585.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,904,355.87 7,975,585.33
资产总计 107,214,637.93 112,779,367.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,944,139.81 6,244,139.81
预收款项
应付职工薪酬 2,957,034.85 2,975,772.05
应交税费 41,875,577.63 42,114,514.68
应付利息
应付股利
其他应付款 49,174,912.96 49,089,573.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,951,665.25 100,424,000.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
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当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 98,951,665.25 100,424,000.45
所有者权益：
股本 208,080,000.00 208,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33,248,149.84 33,248,149.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
未分配利润 -257,760,806.67 -253,668,412.59
所有者权益合计 8,262,972.68 12,355,366.76
负债和所有者权益总计 107,214,637.93 112,779,367.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 0.00 754,716.96
其中：营业收入 0.00 754,716.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,062,713.26 3,979,508.48
19
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 0.00 377,358.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 0.01 5,433.96
销售费用 664,413.04 824,832.15
管理费用 4,399,001.41 2,772,767.47
财务费用 199,298.80 -883.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,062,713.26 -3,224,791.52
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 563.02 35.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-5,063,276.28 -3,224,827.25
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,063,276.28 -3,224,827.25
归属于母公司所有者的净利润 -5,063,206.38 -3,224,827.25
少数股东损益 -69.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
20
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -5,063,276.28 -3,224,827.25
归属于母公司所有者的综合收
-5,063,206.38 -3,224,827.25
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-69.90
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0243 -0.0150
（二）稀释每股收益 -0.0243 -0.0150
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李荣福 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 754,716.96
21
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 0.00 377,358.49
营业税金及附加 5,433.96
销售费用 38,743.43
管理费用 4,092,371.26 2,182,452.24
财务费用 -540.20 -1,509.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,091,831.06 -1,847,761.76
列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 563.02
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,092,394.08 -1,847,761.76
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-4,092,394.08 -1,847,761.76
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
22
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -4,092,394.08 -1,847,761.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
10,012,235.90 4,443,911.51
金
经营活动现金流入小计 10,012,235.90 4,443,911.51
购买商品、接受劳务支付的现
650,000.00 875,000.00
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
2,721,767.27 1,387,077.88
现金
支付的各项税费 227,708.94 339,907.04
支付其他与经营活动有关的现
6,916,527.96 2,739,995.91
金
经营活动现金流出小计 10,516,004.17 5,341,980.83
经营活动产生的现金流量净额 -503,768.27 -898,069.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
5,050.00 41,130.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
24
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 5,050.00 41,130.80
投资活动产生的现金流量净额 -5,050.00 -41,130.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
198,450.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 198,450.00
筹资活动产生的现金流量净额 -198,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -707,268.27 -939,200.12
加：期初现金及现金等价物余
4,038,711.36 4,809,974.93
额
六、期末现金及现金等价物余额 3,331,443.09 3,870,774.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 8,033,947.09 4,893,730.02
25
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 8,033,947.09 4,893,730.02
购买商品、接受劳务支付的现
650,000.00 875,000.00
金
支付给职工以及为职工支付的
2,082,155.95 1,098,278.45
现金
支付的各项税费 210,808.50 297,183.06
支付其他与经营活动有关的现
5,714,204.15 2,740,865.44
金
经营活动现金流出小计 8,657,168.60 5,011,326.95
经营活动产生的现金流量净额 -623,221.51 -117,596.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
5,050.00 20,859.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,050.00 20,859.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,050.00 -20,859.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
26
当代东方投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -628,271.51 -138,455.93
加：期初现金及现金等价物余
3,817,644.45 3,977,690.81
额
六、期末现金及现金等价物余额 3,189,372.94 3,839,234.88
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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