当代东方投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
当代东方投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王春芳、主管会计工作负责人王书星及会计机构负责人(会计主
管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 42,303,671.79 0.00 100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,558,087.74 -5,063,206.38 328.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,487,333.03 -5,062,643.36 326.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,600,180.07 -503,768.27 -21,854.57%
基本每股收益（元/股） 0.0294 -0.0243 220.99%
稀释每股收益（元/股） 0.0294 -0.0243 220.99%
加权平均净资产收益率 0.55% -61.71% 62.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,589,297,063.50 2,565,666,965.43 0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,098,500,109.24 2,086,976,323.33 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
94,339.62 作品《精忠岳飞》奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 23,584.91
合计 70,754.71 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,748 0
股股东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
厦门当代文化发展股份有限公 境内非国有
22.33% 87,777,777 87,777,777 质押 87,777,777
司 法人
南方资本－宁波银行－当代东
其他 12.96% 50,925,926 50,925,926
方定向增发专项资产管理计划
境内非国有
厦门当代投资集团有限公司 10.86% 42,700,000 0 质押 42,676,997
法人
嘉兴微票投资管理合伙企业（有
其他 5.01% 19,700,000 0
限合伙）
厦门旭熙股权投资基金管理有
其他 3.53% 13,888,889 13,888,889 质押 13,888,889
限公司
厦门长航联合投资合伙企业（有 境内非国有
2.36% 9,259,259 9,259,259 质押 9,259,259
限合伙） 法人
嘉实基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托嘉实基金公 其他 2.05% 8,064,698 0
司混合型组合
境内非国有
北京先锋亚太投资有限公司 1.88% 7,407,407 7,407,407 质押 7,407,407
法人
全国社保基金一一二组合 其他 1.48% 5,804,624 0
吕桧瑛 境内自然人 1.41% 5,555,556 5,555,556
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门当代投资集团有限公司 42,700,000 人民币普通股 42,700,000
嘉兴微票投资管理合伙企业（有限合伙） 19,700,000 人民币普通股 19,700,000
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基
8,064,698 人民币普通股 8,064,698
金公司混合型组合
全国社保基金一一二组合 5,804,624 人民币普通股 5,804,624
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,312,263 人民币普通股 5,312,263
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 3,030,207 人民币普通股 3,030,207
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券
2,929,152 人民币普通股 2,929,152
投资基金
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基
2,884,587 人民币普通股 2,884,587
金股票型组合
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混
2,447,792 人民币普通股 2,447,792
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置
2,176,930 人民币普通股 2,176,930
混合型证券投资基金
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上述“前 10 名股东持股情况”中：当代文化、当代集团、厦门旭熙、
先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人，具体关联关系为：当
代集团持有当代文化 90%的股权，当代集团的控股股东厦门百信
和持有厦门旭熙 80%的股权，先锋亚太的控股股东为王玲玲，王
玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。其他六位股东与本公
司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述“前 10 名无
限售条件股东持股情况”中：厦门当代投资集团有限公司与其他九
名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他九名股东之间本公
司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动说明
货币资金 193,552,072.61 328,050,607.23 -41.00% 主要为本期项目投资增加所致
应收票据 - 5,000,000.00 -100.00% 为上年度末应收票据均在 2016 年 1 月到期
其他应收款 52,200,707.96 33,039,624.96 57.99% 主要为本期提供华彩天地 1500 万借款所致
存货 303,647,996.96 232,466,733.50 30.62% 主要为本期项目投资增加所致
长期待摊费用 173,349.04 - - 为办公室光纤费用摊销
其他应付款 36,894,188.35 26,105,869.24 41.33% 主要系子公司东阳盟将威其他应付款增加所致
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动说明
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
营业收入 42,303,671.79 - -
收入并入所致
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
营业成本 10,554,443.07 - -
成本并入所致
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
营业税金及附加 221,103.30 0.01 -
收入对应的营业税金并入所致
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
销售费用 4,208,020.00 664,413.04 533.34%
销售费用并入所致
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
管理费用 10,123,285.52 4,399,001.41 130.13%
管理费用并入所致
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
财务费用 628,603.78 199,298.80 215.41%
财务费用并入所致
主要系本期收回应收款项而相应冲回对应坏账
资产减值损失 -1,293,423.98 - -
准备所致
为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威收到
营业外收入 94,339.62 - -
的营业外收入并入所致
主要为 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
所得税费用 6,451,573.07 - -
所得税费用
经营活动产生的现金
-110,600,180.07 -503,768.27 -21854.57% 主要为本期项目投资增加所致
流量净额
主要为本期支付杭州毅凯鲸韵投资合伙企业
投资活动产生的现金
-25,204,258.64 -5,050.00 -498994.23% （有限合伙）投资款 1000 万元及提供华彩天
流量净额
地 1500 万借款所致
筹资活动产生的现金 主要系 2015 年 6 月收购的子公司东阳盟将威
1,378,260.82 -198,450.00 794.51%
流量净额 金融机构借款利息支出所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年二至四季度电视剧拍摄、发行计划表：
取得许可证 开拍时间/计 发行时间/计
序号 剧目名称 合作方式 项目进度 主要演职人员
资质情况 划时间 划时间
导演：梦继、梁修身（中国台
取得发行许 后期中、 湾）
1 《我在回忆里等你》 2013年12月 2016年 联合投资
可证 发行中 演员：谢霆锋（中国香港）、
张卫健（中国香港）
总导演：曾念平
取得发行许 后期中、 导演：常晓阳
2 《茧镇奇缘》 2014年1月 2016年 联合投资
可证 发行中 演员：宋茜、蒋劲夫、杨洋、
张芷溪
导演：吴祥源（韩）、冯海涛
取得发行许 后期中、
3 《亿万继承人》 2014年5月 2016年 联合投资 演员：崔始源（韩）、阚清子、
可证 发行中
于小彤、洪秀儿（韩）
取得发行许
4 《我的前妻住对门》 2013年6月 2016年 联合投资 发行中 演员：陈赫、王鸥、包贝尔
可证
导演：赵浚凯
取得发行许 后期中、
5 《搜索连》 2015年初 2016年 独立投资 演员：刘欢、于和伟、叶璇、
可证 发行中
王珂、田牧宸
取得发行许 后期中、 导演：吴斌
6 《地道女英雄》 2015年5月 2016年 联合投资
可证 发行中 演员：张桐、王雅捷、果静林
取得拍摄许 后期中、 导演：刘惠宁
7 《花开如梦》 2015年7月 2016年 联合投资
可证 发行中 演员：张嘉译、董洁
取得拍摄许 后期中、 导演：李三林
8 《女儿红》 2015年9月 2016年 联合投资
可证 发行中 演员：沈泰、王力可
取得备案公 后期中、 导演：张晓光
9 《海边女人》 2015年6月 2016年 联合投资
示 发行中 演员：曹曦文
导演：杨亚洲
取得拍摄许
10 《嘿，孩子》 2015年9月 2016年 联合投资 拍摄中 演员：蒋雯丽、李小冉、郭晓
可证
冬
取得拍摄许 后期中、 导演：舒崇福
11 《突击，再突击》 2015年10月 2016年 联合投资
可证 发行中 演员：陈月末、陈宝国
取得拍摄许 导演：吕小品
12 《洪湖风云》 2015年 2016年 联合投资 发行中
可证 主演：刘孜、贾一平
导演：赵浚凯
取得拍摄许 后期中、
13 《喋血武工队传奇》 2015年9月 2016年 联合投资 演员：任帅、王珂、鲍鲲、孙
可证 发行中
鹏滨
取得拍摄许
14 《左手温暖右手》 2015年12月 2016年 投资 拍摄中 导演：张伟克
可证
7
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取得拍摄许 导演：张永新
15 《军师联盟》 2016年2月 2016年 联合投资 拍摄中
可证 演员：吴秀波、刘涛、李晨
2016年5月 导演：王勇
16 《热血长安》 立项中 2016年 独立投资 筹备中
（计划） 演员：郭京飞
2016年8月
17 《热血学园》 立项中 2016年 独立投资 筹备中 导演：周琳皓
（计划）
2016年11月 导演：赵浚凯
18 《警察老张》 立项中 待定 独立投资 筹备中
（计划） 演员：吴秀波
2016年8月
19 《来自星星的你》 筹备中 2016年 投资 筹备中
（计划）
拍摄许可证 导演：潘镜丞
20 《北京遇上西雅图》 2016年5月 2016年 联合投资 筹备中
取得中 演员：霍思燕、杜江、金燕玲
21 《大秦女首富》 已立项 2016年11月 2016年 联合投资 筹备中 演员：范冰冰
2016年二至四季度电影拍摄、发行计划表：
序号 剧目名称 取得许可证资 开拍时间/计 发行时间/ 合作方式 项目进度 主要演职人员
质情况 划时间 计划时间
《北京遇上西雅图之 取得拍摄许可 2016年4月29 导演：薛晓璐
1 2015年5月 2016年 联合投资
不二情书》 证 日全国上映 演员：吴秀波、汤唯
《来自星星的你》翻
2 筹备中 2016年12月 2017年 联合投资 剧本撰写中 编剧：朴志恩
拍版大电影
3 《请你们原谅我》 筹备中 2016年 2016年 联合投资 筹备中 导演：徐兵
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
一、关于同业竞争的承诺为从根本上避 公司运营过
免和消除当代投资集团及其关联方与本 程中，公司控
公司形成同业竞争的可能性，厦门百信 股股东厦门
关于同业竞 和投资、厦门当代投资集团及其实际控 当代投资集
厦门当代投 争、关联交 制人王春芳先生做出书面承诺如下： 团有限公司
收购报告书或权益变 2010 年 12 9999-12
资集团有限 易、资金占 1、承诺人及其控股、实际控制的其他 及实际控制
动报告书中所作承诺 月 29 日 -31
公司;王春芳 用方面的承 企业将来不会以任何形式直接或间接地 人王春芳严
诺 从事与本公司构成实质性竞争的业务。 格按照承诺，
2、如承诺人或其控股、实际控制的其 履行承诺义
他企业有任何商业机会可从事、参与或 务，没有违反
入股任何可能与本公司所从事的业务构 承诺的情形。
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成竞争的业务，承诺人应将上述商业机
会通知本公司，在通知中所指定的合理
期间内，本公司作出愿意利用该商业机
会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机
会；如果本公司不予答复或者给予否定
的答复，则被视为放弃该业务机会。
3、保证厦门当代投资集团将严格遵守
中国证监会、证券交易所有关规章及《公
司章程》等公司管理制度的规定，与其
他股东一样平等的行使股东权利、履行
股东义务，不利用大股东的地位谋取不
当利益，不损害公司和其他股东的合法
权益。
二、关于关联交易的承诺为避免和规范
厦门当代投资集团及其关联方与本公司
之间的关联交易，厦门百信和投资、厦
门当代投资集团及其实际控制人王春芳
先生做出书面承诺如下：
1、本次收购完成后，厦门当代投资集
团将严格按照《公司法》等法律法规以
及上市公司《公司章程》的有关规定行
使股东权利或者董事权利，在股东大会
以及董事会对有关涉及承诺人事项的关
联交易进行表决时，履行回避表决的义
务。
2、厦门百信和投资、厦门当代投资集
团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用
本公司资金、资产的行为；在任何情况
下，不要求本公司向厦门当代投资集团、
当代投资及王春芳先生提供违规担保。
3、若厦门百信和投资、厦门当代投资
集团及实际控制人王春芳先生未来与本
公司发生必要关联交易，厦门百信和投
资、厦门当代投资集团及王春芳先生承
诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，
依法签订协议，依法履行合法程序，按
照本公司《公司章程》、有关法律法规和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定履行信息披露义务和办理有关审
议程序，从制度上保证本公司作为上市
公司的利益不受损害，保证不发生通过
关联交易损害本公司广大中小股东权益
的情况。
9
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一、徐佳暄、杨德华及徐汉生关于标的
公司东阳盟将威影视文化有限公司的业
绩承诺：
1、业绩承诺：徐佳暄、杨德华及徐汉
生承诺盟将威经审计的实际净利润数额
达到如下目标：2014 年不低于 10,000
万元，2015 年不低于 13,500 万元
--16,000 万元，2016 年不低于 20,000 万
元（视募集资金到位时间不同）。
2、业绩补偿：如进行专项审核后，当
期存在盟将威实际净利润数低于其净利 公司募集资
润预测数情形的，则徐佳暄、杨德华及 金已于 2015
徐汉生应以现金方式就盟将威实际净利 年 6 月 30 日
润与预测净利润的差额对当代东方进行 前到账，盟将
补偿。 威利润承诺
二、第一大股东当代文化关于募集资金 正常履行中；
使用的业绩承诺： 鉴于原拟投
1.若东阳盟将威 2014 年至 2016 年实 资的 2.3 亿元
际净利润数额未达到《盈利预测补偿协 “增资当代春
徐佳暄;杨德 2015 年
议》及其《补充协议》约定的数额，且 晖并实施投
华;徐汉生;厦 6 月 12
业绩承诺及 徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定 2015 年 06 资辽宁数字
首次公开发行或再融 门当代文化 日至
补偿安排 对上市公司进行补偿，则本公司将以现 月 12 日 电视增值业
资时所作承诺 发展股份有 2017-12
金向上市公司进行补偿，补偿金额的计 务项目”确定
限公司 -31 止
算方式与《盈利预测补偿协议》及其《补 已无法实施，
充协议》约定的方式一致。本公司现金 公司将按照
不足以补偿前述利润承诺的部分，由本 变更募集资
公司以本次非公开发行后持有的上市公 金投资项目
司的股份采用上市公司回购注销的方式 的相关规定，
予以补偿。 尽快寻找新
的符合公司
2.若上市公司本次拟以募集资金中的
战略发展方
2.3 亿元用于增资当代春晖的部分于
向的新项目。
2015 年 6 月 30 日前到位，上市公司用
于增资当代春晖的 2.3 亿元在 2015 年的
收益率不低于 4%，即 920 万元；2016
年收益率不低于 10%，即 2300 万元；
2017 年收益率不低于 12%，即 2760 万
元。若上市公司用于增资当代春晖的 2.3
亿元在 2015 年至 2017 年未达到前述收
益水平，则本公司将以现金向上市公司
进行补偿，补偿工作将在与前述募集资
金使用效益相关的审计结果正式出具日
起三十个工作日内完成。
厦门当代文 股份限售承 公司非公开发行新增股份于 2015 年 6 2015 年 06 2015 年 公司本次非
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化发展股份 诺 月 12 日在深圳证券交易所上市，8 名非 月 12 日 6 月 12 公开发行新
有限公司;南 公开发行对象承诺如下： 日至 增股份于
方资本管理 1、承诺将以其自有资金或自筹资金认 2018-06 2015 年 6 月
有限公司;厦 购公司本次非公开发行的股票，自筹资 -12 止 12 日在深圳
门旭熙股权 金包括但不限于发行对象的股东、实际 证券交易所
投资基金管 控制人以自有资金或自筹资金向发行对 上市，限售期
理有限公司; 象增资或股东借款等方式。 为 36 个月，
厦门长航联 2、本次获配股票自愿按照规定从股份 目前限售承
合投资合伙 上市之日起锁定不少于 36 个月。 诺正常履行
企业（有限合 中
伙）;厦门华鑫
丰广告有限
公司;北京先
锋亚太投资
有限公司;吕
桧瑛;胡惠康
当代东方投 当代东方投资股份有限公司承诺：不会
资股份有限 违反《证券发行与承销管理办法》第 16 2014-9- 已于非公开
公司;厦门当 条等有关法规的规定，直接或间接对本 2014 年 09 22 至 发行认购过
其他承诺
代投资集团 次非公开发行参与认购的投资公司、资 月 22 日 2015-06 程中履行完
有限公司;王 管产品及其委托人或合伙企业及其合伙 -12 止 毕。
春芳 人，提供财务资助或者补偿。
董事王东红承诺：基于对本公司未来发
展前景的信心以及对公司价值的认可，
为了促进本公司持续、稳定、健康的发
展，本人拟用自筹资金，自本日起三个
股份增持承 2016 年 01 2016-04 增持承诺正
王东红 月内通过二级市场或证券公司、基金公
诺 月 27 日 -26 止 常履行中。
司定向资产管理等合法方式增持公司股
票。增持公司股票 100 万股，本人承诺
自股票增持完成后 6 个月内不转让所持
其他对公司中小股东 公司股份。
所作承诺 董事蔡凌芳、刘刚、连伟彬分别承诺：
基于对本公司未来发展前景的信心以及
对公司价值的认可，为了促进本公司持
续、稳定、健康的发展，本人拟用自筹 至
蔡凌芳;刘刚; 股份增持承 2016 年 01 增持承诺正
资金，自本日起六个月内通过二级市场 2016-07
连伟彬 诺 月 27 日 常履行中。
或证券公司、基金公司定向资产管理等 -26 止
合法方式增持公司股票。增持公司股票
10 万股，本人承诺自股票增持完成后 6
个月内不转让所持公司股份。
承诺是否按时履行 是
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当代东方投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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当代东方投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 193,552,072.61 328,050,607.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,000,000.00
应收账款 190,429,788.26 234,958,595.64
预付款项 795,876,498.43 689,434,044.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,200,707.96 33,039,624.96
买入返售金融资产
存货 303,647,996.96 232,466,733.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,409,943.03 76,464,313.08
流动资产合计 1,612,117,007.25 1,599,413,918.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 55,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,368,367.06 32,368,367.06
投资性房地产
固定资产 5,369,462.29 4,292,445.84
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 875,532,754.20 875,532,754.20
长期待摊费用 173,349.04
递延所得税资产 8,736,123.66 9,059,479.66
其他非流动资产
非流动资产合计 977,180,056.25 966,253,046.76
资产总计 2,589,297,063.50 2,565,666,965.43
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 92,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,196,052.50 46,586,697.50
预收款项 163,368,593.39 157,993,593.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,528,835.43 3,196,488.63
应交税费 107,064,712.38 109,009,740.04
应付利息
应付股利
其他应付款 36,894,188.35 26,105,869.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,052,382.05 434,892,388.80
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 23,278,207.76 23,278,207.76
其他非流动负债
非流动负债合计 23,278,207.76 23,278,207.76
负债合计 470,330,589.81 458,170,596.56
所有者权益：
股本 393,080,000.00 393,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,813,710,223.71 1,813,710,221.55
减：库存股
其他综合收益 -4,408.13 29,895.86
专项储备
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
一般风险准备
未分配利润 -132,981,335.85 -144,539,423.59
归属于母公司所有者权益合计 2,098,500,109.24 2,086,976,323.33
少数股东权益 20,466,364.45 20,520,045.54
所有者权益合计 2,118,966,473.69 2,107,496,368.87
负债和所有者权益总计 2,589,297,063.50 2,565,666,965.43
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：王书星 会计机构负责人：张宝春
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,055,811.95 142,779,073.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,287,393.26 21,796,100.64
预付款项 122,522,037.46 82,563,089.41
应收利息
应收股利
其他应收款 55,809,020.81 44,631,563.03
存货 7,019,490.58 7,094,490.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,988,936.40 70,988,936.40
流动资产合计 344,682,690.46 369,853,254.05
非流动资产：
可供出售金融资产 55,000,000.00 45,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,638,576,575.16 1,638,576,575.16
投资性房地产
固定资产 1,518,450.17 1,539,273.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,349.04
递延所得税资产 197,282.28 444,666.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,695,465,656.65 1,685,560,514.54
资产总计 2,040,148,347.11 2,055,413,768.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 7,689,277.92 8,989,277.92
预收款项
应付职工薪酬 3,252,731.47 3,043,565.33
应交税费 35,208,582.78 35,405,313.98
应付利息
应付股利
其他应付款 20,133,065.30 30,799,245.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,283,657.47 78,237,402.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 66,283,657.47 78,237,402.53
所有者权益：
股本 393,080,000.00 393,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,813,710,223.71 1,813,710,221.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
未分配利润 -257,621,163.58 -254,309,485.00
所有者权益合计 1,973,864,689.64 1,977,176,366.06
负债和所有者权益总计 2,040,148,347.11 2,055,413,768.59
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：王书星 会计机构负责人：张宝春
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,303,671.79 0.00
其中：营业收入 42,303,671.79 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,442,031.69 5,062,713.26
其中：营业成本 10,554,443.07 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 221,103.30 0.01
销售费用 4,208,020.00 664,413.04
管理费用 10,123,285.52 4,399,001.41
财务费用 628,603.78 199,298.80
资产减值损失 -1,293,423.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,861,640.10 -5,062,713.26
加：营业外收入 94,339.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 563.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,955,979.72 -5,063,276.28
减：所得税费用 6,451,573.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,504,406.65 -5,063,276.28
归属于母公司所有者的净利润 11,558,087.74 -5,063,206.38
少数股东损益 -53,681.09 -69.90
六、其他综合收益的税后净额 -31,414.07
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -31,414.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -31,414.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -31,414.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,472,992.58 -5,063,276.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,526,673.67 -5,063,206.38
归属于少数股东的综合收益总额 -53,681.09 -69.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0294 -0.0243
（二）稀释每股收益 0.0294 -0.0243
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：王书星 会计机构负责人：张宝春
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 354,256.14 0.00
减：营业成本 75,000.02 0.00
营业税金及附加 22,125.89
销售费用
管理费用 5,094,790.07 4,092,371.26
财务费用 -783,830.09 -540.20
资产减值损失 -989,534.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,064,294.85 -4,091,831.06
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 563.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,064,294.85 -4,092,394.08
减：所得税费用 247,383.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,311,678.58 -4,092,394.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,311,678.58 -4,092,394.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0084 -0.0197
（二）稀释每股收益 -0.0084 -0.0197
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：王书星 会计机构负责人：张宝春
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,507,418.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,880,665.45 10,012,235.90
经营活动现金流入小计 269,388,084.19 10,012,235.90
购买商品、接受劳务支付的现金 289,454,145.00 650,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,304,457.50 2,721,767.27
支付的各项税费 4,689,498.55 227,708.94
支付其他与经营活动有关的现金 80,540,163.21 6,916,527.96
经营活动现金流出小计 379,988,264.26 10,516,004.17
经营活动产生的现金流量净额 -110,600,180.07 -503,768.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.16
投资活动现金流入小计 2.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,260.80 5,050.00
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 25,204,260.80 5,050.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,204,258.64 -5,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,621,739.18 198,450.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,621,739.18 198,450.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,378,260.82 -198,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72,356.73
五、现金及现金等价物净增加额 -134,498,534.62 -707,268.27
加：期初现金及现金等价物余额 328,050,607.23 4,038,711.36
六、期末现金及现金等价物余额 193,552,072.61 3,331,443.09
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：王书星 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,674.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,571,339.28 8,033,947.09
经营活动现金流入小计 18,572,013.37 8,033,947.09
购买商品、接受劳务支付的现金 41,300,000.00 650,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,903,091.22 2,082,155.95
支付的各项税费 186,572.81 210,808.50
支付其他与经营活动有关的现金 16,891,893.52 5,714,204.15
经营活动现金流出小计 61,281,557.55 8,657,168.60
经营活动产生的现金流量净额 -42,709,544.18 -623,221.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.16
投资活动现金流入小计 2.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,720.00 5,050.00
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 25,013,720.00 5,050.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,013,717.84 -5,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,723,262.02 -628,271.51
加：期初现金及现金等价物余额 142,779,073.97 3,817,644.45
六、期末现金及现金等价物余额 75,055,811.95 3,189,372.94
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：王书星 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长（签字）：王春芳
当代东方投资股份有限公司
2016 年 4 月 21 日
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