当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴淑香及会计机构负责人(会计主
管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 140,746,049.78 42,303,671.79 232.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,158,823.45 11,558,087.74 13.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,712,299.86 11,487,333.03 10.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,718,388.74 -110,600,180.07 83.08%
基本每股收益（元/股） 0.0166 0.0147 12.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0166 0.0147 12.93%
加权平均净资产收益率 0.57% 0.55% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,316,651,134.77 3,150,763,501.90 5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,327,471,551.59 2,314,305,195.43 0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 681,277.73 电影专项资金返还
本期收购子公司耀世星辉投资
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
156,111.83 成本小于取得时享有可辨认净
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
资产公允价值份额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,429.56
减：所得税影响额 182,111.89
少数股东权益影响额（税后） 244,183.64
合计 446,523.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,386 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门当代文化发
境内非国有法人 22.13% 175,555,554 175,555,554 质押 171,234,904
展股份有限公司
南方资本－宁波
银行－当代东方
其他 12.84% 101,851,852 101,851,852
定向增发专项资
产管理计划
鹰潭市当代投资
境内非国有法人 10.76% 85,400,000 0 质押 85,400,000
集团有限公司
嘉兴微票投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 4.90% 38,900,000 0
限合伙）
厦门旭熙股权投
资基金管理有限 境内非国有法人 3.50% 27,777,778 27,777,778 质押 27,777,778
公司
厦门长航联合投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.33% 18,518,518 18,518,518 质押 18,518,518
限合伙）
北京先锋亚太投
境内非国有法人 1.87% 14,814,814 14,814,814 质押 14,814,814
资有限公司
吕桧瑛 境内自然人 1.40% 11,111,112 11,111,112
厦门华鑫丰广告
境内非国有法人 1.40% 11,111,112 11,111,112 质押 11,111,112
有限公司
胡惠康 境内自然人 1.17% 9,259,260 9,259,260 质押 9,259,260
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鹰潭市当代投资集团有限公司 85,400,000 人民币普通股 85,400,000
4
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嘉兴微票投资管理合伙企业（有限
38,900,000 人民币普通股 38,900,000
合伙）
中国工商银行股份有限公司－南
4,013,100 人民币普通股 4,013,100
方大数据 100 指数证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 3,926,016 人民币普通股 3,926,016
投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成
3,474,814 人民币普通股 3,474,814
长混合型证券投资基金
刘广浩 2,906,295 人民币普通股 2,906,295
黄晖 2,268,367 人民币普通股 2,906,295
广东粤财信托有限公司－鑫源 2 号
2,266,900 人民币普通股 2,266,900
集合资金信托计划
仁珍罗尔基 2,121,201 人民币普通股 2,121,201
中国证券金融股份有限公司 2,083,800 人民币普通股 2,083,800
上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太存在关联关系并构成一致行动人。
具体关联关系为：当代集团持有当代文化 90%的股权；当代集团的控股股东厦门当代控
上述股东关联关系或一致行动的 股集团持有厦门旭熙 80%的股权；先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控
说明 制人王春芳为兄妹关系。其他六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。
其他六名股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末比期初增加13.54%，主要是因为公司原有影视剧的制作收入增长，新增影视剧款尚未到回款期，另外一方
面是因为本期较上期合并范围增加，其中卫视栏目业务本期开展业务应收客户款增加。
2、其他应收款期末比期初增加36.48%，主要是因为影院版块本期开展影院收购业务，向拟收购影院股东支付了影院收购意
向金所致。
3、固定资产期末比期初增加41.83%，主要是因为本期影院版块收购的影院固定资产纳入合并范围及新设影院购置固定资产
增加所致。
4、长期待摊费用期末比期初增加21.98%，主要是本期影院版块收购的影院未摊销的装修款纳入合并及新设影院装修款增加。
5、应付账款期末比期初增加42.90%，主要是本期较上期合并范围增加，其中卫视栏目业务本期开展业务，应付供应商款项
增加。
6、预收账款期末比期初增加25.02%，主要是本期较上期合并范围增加，其中卫视栏目业务本期开展业务，预收客户款项增
加。
7、其他应付款期末比期初增加23.81%，主要是公司向大股东鹰潭市当代投资集团有限公司拆借资金。
8、营业收入本期较上期增加232.70%，一方面是因为公司原有电影及电视剧的制作收入增长，另外一方面是因为本期较上
期合并范围增加，新增合并主体开展影院和卫视栏目业务，导致营业收入增加。
9、营业成本本期较上期增加704.14%，一方面是因为公司原有电影及电视剧的制作成本增长，另外一方面是因为本期较上
期合并范围增加，新增合并主体开展影院和卫视栏目业务，导致营业成本增加。其中影院和卫视栏目毛利较影视剧业务偏低，
导致成本增长率高于收入增长率。
10、税金及附加本期较上期增加2369.16%，主要是因为原有业务及新设新收购业务增长，导致税金增加，另卫视栏目的主
营业务来源为广告收入，需缴纳文化事业建设费，且该费用在税金中占比较高。
11、销售费用本期较上期增加224.14%，主要是因为本期较上期合并范围增加，拓展了影院和卫视栏目等业务，导致本报告
期的人员、办公、差旅等费用较上期增加。
12、管理费用本期较上期增加70.51%，主要是因为本期较上期合并范围增加，拓展了影院和卫视栏目等业务，导致本报告
期的人员、办公、中介机构、差旅等费用较上期增加。
13、财务费用本期较上期增加399.86%，主要是因为本期公司增加融资规模，银行借款增加，2016年下半年收购的控股子公
司华彩天地利息支出纳入合并范围。
14、营业外收入本期较上期增加837.83%，主要为2016年下半年收购的控股子公司华彩天地收到的电影专项资金返还。
15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加83.08%，主要是因为本期较上期经营性收款增加，经营性付款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年二季度电视剧拍摄、发行计划表：
序号 剧目名称 取得许可证资 开拍时间/ 发行时间/计 合作方式 项目进度 主要演职人员
质情况 计划时间 划时间
1 《我在回忆里等 取得发行许可 2013年12月 2017年 联合投资 后期中、发行 导演：梦继、梁修身（中国台湾）
你》 证 中 演员：谢霆锋（中国香港）、张卫健
6
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（中国香港）
2 《茧镇奇缘》 取得发行许可 2014年1月 2017年 联合投资 后期中、发行 总导演：曾念平
证 中 导演：常晓阳
演员：宋茜、蒋劲夫、杨洋、张芷溪
3 《我的前妻住对 取得发行许可 2013年6月 2017年 联合投资 发行中 演员：陈赫、王鸥、包贝尔
门》 证
4 《搜索连》 取得发行许可 2015年初 2017年 独立投资 发行中 导演：赵浚凯
证 演员：刘欢、于和伟、叶璇、王珂、
田牧宸
5 《地道女英雄》 取得发行许可 2015年5月 2017年 联合投资 发行中 导演：吴斌
证 演员：张桐、王雅捷、果静林
6 《女儿红》 取得发行许可 2015年9月 2017年 联合投资 后期中、发行 导演：李三林
证 中 演员：沈泰、王力可
7 《突击，再突击》取得发行许可 2015年10月 2017年 联合投资 发行中 导演：舒崇福
证 演员：陈月末、陈宝国
8 《洪湖风云》 取得拍摄许可 2015年 2017年 联合投资 发行中 导演：吕小品
证 主演：刘孜、贾一平
9 《军师联盟》 取得发行许可 2016年2月 2017年 联合投资 后期中、发行 导演：张永新
证 中 演员：吴秀波、刘涛、李晨
10 《热血长安》 已播出 2016年6月 2017年 独立投资 发行中 导演：王勇
演员：徐海乔、鞠婧祎
11 《北京遇上西雅 取得发行许可 2016年4月 2017年 联合投资 后期中、发行 导演：潘镜丞
图》 证 中 演员：霍思燕、杜江、金燕玲
12 《因法之名》 取得拍摄许可 2016年10月 2017年 联合投资 发行中 导演：沈严
证 演员：李幼斌、李小冉、张丰毅
2017年二季度电影拍摄、发行计划表：
序号 剧目名称 取得许可证资质 开拍时间/ 发行时间/ 合作方式 项目进度 主要演职人员
情况 计划时间 计划时间
1 《请你原谅我》 取得摄制许可证 2016年 2016年 联合投资 筹备中 导演：徐兵
2 《爱是一颗幸福的子弹》 取得摄制许可证 2017年 2017年 投资 筹备中 监制：唐季礼
3 《守护者》 筹备中 2017年 2017年 投资 筹备中
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 4 月 14 日，公司召开股东大会审
议通过申请继续停牌筹划重大资产重组 详见公司在《中国证券报》、《上海证券
的议案。因此，公司证券于 2017 年 4 月 报》、巨潮资讯网上于 2017 年 4 月 15 日
2017 年 04 月 15 日
17 日起继续停牌，并承诺公司证券因筹 刊登的《关于筹划重组停牌期满申请继
划各类事项的连续停牌时间自停牌之日 续停牌公告 》（公告编号：2017-050）
起不超过 6 个月
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详细公司于 2017 年 3 月 30 日在《中国
2017 年 3 月 28 日，公司与重大资产重组
证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上
标的公司浙江永乐影视制作有限公司及
2017 年 03 月 30 日 发布的《关于召开股东大会审议继续停
其股东程力栋签署了排他性《股权转让
牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告
之框架协议》
编号：2017-038）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
方
股改承诺
一、关于同业竞争的承诺
为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与
本公司形成同业竞争的可能性，厦门百信和投资（已
更名为厦门当代控股集团有限公司）、当代投资集团
及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、
承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任
何形式直接或间接地从事与本公司构成实质性竞争
的业务。2、如承诺人或其控股、实际控制的其他企
业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与本 公司运营
公司所从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述 过程中，
商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间 股东鹰潭
鹰潭 内，本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则 市当代投
市当 承诺人放弃该商业机会；如果本公司不予答复或者给 资集团有
关于同业竞
代投 予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3、保证 限公司及
收购报告书或 争、关联交
资集 当代投资集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有 2010 年 12 实际控制
权益变动报告 易、资金占 长期
团有 关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其 月 29 日 人王春芳
书中所作承诺 用方面的承
限公 他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不 严格按照
诺
司;王 利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他 承诺，履
春芳 股东的合法权益。” 二、关于关联交易的承诺 行承诺义
为避免和规范当代投资集团及其关联方与本公司之 务，没有
间的关联交易，厦门百信和投资、当代投资集团及其 违反承诺
实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：1、本次 的情形。
收购完成后，当代投资集团将严格按照《公司法》等
法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使
股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有
关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避
表决的义务。2、厦门百信和投资、当代投资集团及
王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产
的行为；在任何情况下，不要求本公司向当代投资集
团、当代投资及王春芳先生提供违规担保。3、若厦
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门百信和投资、当代投资集团及实际控制人王春芳先
生未来与本公司发生必要关联交易，厦门百信和投
资、当代投资集团及王春芳先生承诺将遵循市场公
正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合
法程序，按照本公司《公司章程》、有关法律法规和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信
息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证本公
司作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关
联交易损害本公司广大中小股东权益的情况。
一、徐佳暄、杨德华及徐汉生关于标的公司东阳盟将 公司募集
威影视文化有限公司的业绩承诺 1.业绩承 资金于
诺：徐佳暄、杨德华及徐汉生承诺盟将威经审计的实 2015 年 6
际净利润数额达到如下目标：2014 年不低于 10,000 月 30 日
万元，2015 年不低于 13,500 万元--16,000 万元，2016 前到账，
年不低于 20,000 万元（视募集资金到位时间不同）。 盟将威利
2.业绩补偿：如进行专项审核后，当期存在盟将威实 润承诺正
际净利润数低于其净利润预测数情形的，则徐佳暄、 常履行
杨德华及徐汉生应以现金方式就盟将威实际净利润 中；鉴于
与预测净利润的差额对当代东方进行补偿。二、第一 原拟投资
大股东当代文化关于募集资金使用的业绩承诺 的 2.3 亿
1.若东阳盟将威 2014 年至 2016 年实际净利润数额未 元“增资
徐佳
达到《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》约定的 当代春晖
暄;杨
数额，且徐佳暄及杨德华、徐汉生未能按照约定对上 并实施投
德华;
市公司进行补偿，则本公司将以现金向上市公司进行 资辽宁数
徐汉
补偿，补偿金额的计算方式与《盈利预测补偿协议》 字电视增
生;厦 2015 年 6 月
首次公开发行 及其《补充协议》约定的方式一致。本公司现金不足 值业务项
门当 业绩承诺及 2015 年 06 12 日至
或再融资时所 以补偿前述利润承诺的部分，由本公司以本次非公开 目”确定
代文 补偿安排 月 12 日 2017 年 12
作承诺 发行后持有的上市公司的股份采用上市公司回购注 已无法实
化发 月 31 日止
销的方式予以补偿. 2. 上市公司以募集资金中的 1 施，公司
展股
亿元向控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒限公 按照变更
份有
司提供委托贷款，以实施“影视剧投资制作以及剧场 募集资金
限公
运营”项目。为保证前述募集资金的使用效益，本公 投资项目
司
司承诺：上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧 的相关规
场运营”项目的 1 亿元，在 2017 年的收益率不低于 定，将原
12%，即 1200 万元。上市公司于 2016 年 10 月 31 日 用于“增
召开第七届董事会第十五次会议，同意公司使用部分 资当代春
闲置募集资金 1.3 亿元暂时补充流动资金（下称“暂 晖并实施
时补流”），期限自董事会决议通过之日起不超过 12 投资辽宁
个月。为保证前述 1.3 亿元募集资金在暂时补流期间 数字电视
以及未来变更投资项目后的使用效益，本公司承诺： 增值业务
上市公司用于暂时补流的闲置募集资金 1.3 亿元，在 项目中的
2017 年的收益率不低于 12%，即 1560 万元。项目收 2.3 亿元
益的计算方式视资金的实际使用情况而定，最终根据 中的 1 亿
审计机构出具的专项审计结果确认。本公司承诺：若 元，变更
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上市公司用于实施“影视剧投资制作以及剧场运营” 用于公司
项目的 1 亿元、暂时用于补充流动资金的 1.3 亿元在 控股子公
2017 年未达到前述收益水平，则本公司将以现金向 司霍尔果
上市公司进行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使 斯当代陆
用效益相关的审计结果正式出具日起三十个工作日 玖文化传
内完成。本公司现金不足以补偿前述收益承诺的部 媒有限公
分，由本公司以本次非公开发行后持有的上市公司的 司实施
股份采用上市公司回购注销的方式予以补偿。3.若上 “影视剧
市公司本次拟以募集资金中的 6.7 亿元用于补充流动 投资制作
资金的部分（后调整为 1.68 亿元，下同）于 2015 年 以及剧场
6 月 30 日前到位，上市公司用于补充流动资金的 1.68 运营”项
亿元中可用于对外投资的部分在 2015 年的收益率不 目。承诺
低于 4%；2016 年收益率不低于 10%；2017 年收益 人对该部
率不低于 12%。若上市公司用于补充流动资金的 1.68 分募集资
亿元中可用于对外投资的部分在 2015 年至 2017 年未 金承诺正
达到前述收益水平，则本公司将以现金向上市公司进 常履行
行补偿，补偿工作将在与前述募集资金使用效益相关 中。
的审计结果正式出具日起三十个工作日内完成。
当代
公司本次
文化;
非公开发
南方
行新增股
资本;
份于
厦门 公司非公开发行新增股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳
2015 年 6
旭熙; 证券交易所上市，8 名非公开发行对象承诺如下：1、
2015 年 6 月 月 12 日
长航 承诺将以其自有资金或自筹资金认购公司本次非公
股份限售承 2015 年 06 12 日至 在深圳证
联合; 开发行的股票，自筹资金包括但不限于发行对象的股
诺 月 12 日 2018 年 06 券交易所
华鑫 东、实际控制人以自有资金或自筹资金向发行对象增
月 12 日止 上市，限
丰;先 资或股东借款等方式。2、本次获配股票自愿按照规
售期为
锋亚 定从股份上市之日起锁定不少于 36 个月。
36 个月，
太;吕
目前限售
桧瑛;
承诺正常
胡惠
履行中
康
关于北京华彩天地科技股份有限公司盈利承诺： 经公司
1.业绩承诺：全体业绩承诺人（指吕少江、王哲、以 2016 年 5
及 Peter Xu（徐培忠））共同向当代东方承诺，本次 月 14 日
交易完成特别是增资款项支付至目标公司（指北京华 召开的七
吕少
其他对公司中 彩天地科技股份有限公司）后，目标公司业绩承诺期 届董事会
江;王 业绩承诺及 2016 年 05 2018 年 12
小股东所作承 各年度净利润将达到如下目标：2016 年度至 2018 年 八次会议
哲;徐 补偿安排 月 17 日 月 31 日
诺 度累计承诺净利润为 11,600 万元，其中 2016 年度的 审议通
培忠
净利润不低于 3,000 万元，2017 年的净利润不低于 过，公司
3,750 万元，2018 年的净利润不低于 4,850 万元；对 通过股份
于 2016 年度-2018 年度的承诺净利润，在当代东方 转让和认
认可的情况下，业绩承诺人可以在单一年度存在合理 购新发行
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的上下浮动，但最终三年累计净利润仍不得低于 股份(包
11,600 万元。 2. 业绩承诺期内盈利补偿： 若目标 括现金认
公司未能达成业绩承诺，业绩承诺人应在目标公司业 购和债权
绩承诺期最后一个会计年度（即 2018 年）《专项审核 认购两种
报告》或《审计报告》出具后十五个工作日内按照如 方式)的
下方式补偿：（1）业绩承诺人 Peter Xu（徐培忠）仅 方式，合
以现金向甲方进行补偿；（2）业绩承诺人吕少江、王 计持有北
哲优先以现金向甲方进行补偿；如吕少江、王哲应当 京华彩天
向甲方补偿的盈利补偿总金额超过二人就本次交易 地科技股
所实际收到的股份转让价款的，超出部分二人将以其 份有限公
所持目标公司的股份向甲方补偿。 司
51.126%
的股份，
承诺人关
于华彩天
地的业绩
承诺正常
履行中。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
11
当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,621,816.76 311,698,845.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 503,606,918.96 443,546,728.41
预付款项 738,718,453.23 701,045,944.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 133,480,862.27 97,800,087.48
买入返售金融资产
存货 445,782,357.25 435,475,801.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,028,568.12 76,476,843.05
流动资产合计 2,202,238,976.59 2,066,044,251.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 500,000.00 500,000.00
长期股权投资 30,604,282.70 30,604,282.70
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 42,805,976.78 30,180,694.29
在建工程
工程物资
固定资产清理 1,687.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,790.81 60,538.33
开发支出
商誉 953,996,782.61 947,776,182.61
长期待摊费用 60,173,986.93 49,332,545.02
递延所得税资产 16,273,338.35 16,263,320.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,114,412,158.18 1,084,719,250.90
资产总计 3,316,651,134.77 3,150,763,501.90
流动负债：
短期借款 100,000.00 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 139,050,240.93 97,309,113.04
预收款项 262,597,005.75 210,043,556.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,227,807.24 4,082,630.65
应交税费 77,272,329.79 87,939,720.75
应付利息
应付股利
其他应付款 115,426,622.76 93,229,340.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债 33,290,000.00 33,290,000.00
其他流动负债 400,000.00
流动负债合计 632,364,006.47 525,994,361.58
非流动负债：
长期借款 129,750,000.00 129,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,535,870.42 18,535,870.42
其他非流动负债
非流动负债合计 158,285,870.42 158,285,870.42
负债合计 790,649,876.89 684,280,232.00
所有者权益：
股本 793,334,978.00 793,334,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,277,991.11 1,463,277,991.11
减：库存股
其他综合收益 73,061.82 65,529.11
专项储备
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
一般风险准备
未分配利润 46,089,891.15 32,931,067.70
归属于母公司所有者权益合计 2,327,471,551.59 2,314,305,195.43
少数股东权益 198,529,706.29 152,178,074.47
所有者权益合计 2,526,001,257.88 2,466,483,269.90
负债和所有者权益总计 3,316,651,134.77 3,150,763,501.90
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,348,776.21 115,708,484.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,500,000.00 4,500,000.00
预付款项 136,281,618.00 135,615,633.82
应收利息
应收股利
其他应收款 131,397,419.32 78,897,175.13
存货 7,019,490.60 7,019,490.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,005,917.53 71,024,965.29
流动资产合计 475,553,221.66 412,765,749.41
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,904,793,989.72 1,895,743,989.72
投资性房地产
固定资产 1,116,136.82 1,142,127.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 171,692.32 165,076.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,916,081,818.86 1,907,051,193.91
资产总计 2,391,635,040.52 2,319,816,943.32
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,689,277.92 7,689,277.92
预收款项 71,000,000.00 50,000,000.00
应付职工薪酬 2,946,142.07 2,959,076.07
应交税费 34,622,251.15 34,729,705.51
应付利息
应付股利
其他应付款 155,142,224.37 97,589,537.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 271,399,895.51 192,967,596.63
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,000,000.00 120,000,000.00
负债合计 391,399,895.51 312,967,596.63
所有者权益：
股本 793,334,978.00 793,334,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,465,249,443.11 1,465,249,443.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
未分配利润 -283,044,905.61 -276,430,703.93
所有者权益合计 2,000,235,145.01 2,006,849,346.69
负债和所有者权益总计 2,391,635,040.52 2,319,816,943.32
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 140,746,049.78 42,303,671.79
其中：营业收入 140,746,049.78 42,303,671.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,802,954.50 24,442,031.69
其中：营业成本 84,873,008.49 10,554,443.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,459,405.24 221,103.30
销售费用 13,639,680.15 4,208,020.00
管理费用 17,261,401.77 10,123,285.52
财务费用 3,142,146.95 628,603.78
资产减值损失 -1,572,688.10 -1,293,423.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,943,095.28 17,861,640.10
加：营业外收入 884,746.29 94,339.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,927.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,815,914.40 17,955,979.72
减：所得税费用 1,393,892.51 6,451,573.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,422,021.89 11,504,406.65
归属于母公司所有者的净利润 13,158,823.45 11,558,087.74
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
少数股东损益 4,263,198.44 -53,681.09
六、其他综合收益的税后净额 7,532.71 -31,414.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,532.71 -31,414.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,532.71 -31,414.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 7,532.71 -31,414.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,429,554.60 11,472,992.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,166,356.16 11,526,673.67
归属于少数股东的综合收益总额 4,263,198.44 -53,681.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0166 0.0147
（二）稀释每股收益 0.0166 0.0147
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 354,256.14
减：营业成本 0.00 75,000.02
税金及附加 22,125.89
销售费用
管理费用 4,370,279.48 5,094,790.07
财务费用 2,224,075.39 -783,830.09
资产减值损失 26,462.41 -989,534.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,620,817.28 -3,064,294.85
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,620,817.28 -3,064,294.85
减：所得税费用 -6,615.60 247,383.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,614,201.68 -3,311,678.58
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,614,201.68 -3,311,678.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0083 -0.0042
（二）稀释每股收益 -0.0083 -0.0042
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,389,599.74 191,507,418.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,306.97
收到其他与经营活动有关的现金 95,510,603.86 77,880,665.45
经营活动现金流入小计 219,903,510.57 269,388,084.19
购买商品、接受劳务支付的现金 93,459,124.71 289,454,145.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,039,697.66 5,304,457.50
支付的各项税费 19,122,765.58 4,689,498.55
支付其他与经营活动有关的现金 111,000,311.36 80,540,163.21
经营活动现金流出小计 238,621,899.31 379,988,264.26
经营活动产生的现金流量净额 -18,718,388.74 -110,600,180.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.16
投资活动现金流入小计 2.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
4,907,684.40 204,260.80
金
投资支付的现金 15,109,481.15 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,586,619.08 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 24,603,784.63 25,204,260.80
投资活动产生的现金流量净额 -24,603,784.63 -25,204,258.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 38,000,000.00
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,622,335.32 1,621,739.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,622,335.32 11,621,739.18
筹资活动产生的现金流量净额 35,377,664.68 1,378,260.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -132,519.78 -72,356.73
五、现金及现金等价物净增加额 -8,077,028.47 -134,498,534.62
加：期初现金及现金等价物余额 311,698,845.23 328,050,607.23
六、期末现金及现金等价物余额 303,621,816.76 193,552,072.61
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,000,000.00 1,000,674.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,226,390.15 17,571,339.28
经营活动现金流入小计 115,226,390.15 18,572,013.37
购买商品、接受劳务支付的现金 41,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,726,539.07 2,903,091.22
支付的各项税费 10,596.48 186,572.81
支付其他与经营活动有关的现金 108,874,016.39 16,891,893.52
经营活动现金流出小计 111,611,151.94 61,281,557.55
经营活动产生的现金流量净额 3,615,238.21 -42,709,544.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2.16
投资活动现金流入小计 15,000,000.00 2.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 317,150.00 13,720.00
投资支付的现金 6,500,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 6,817,150.00 25,013,720.00
投资活动产生的现金流量净额 8,182,850.00 -25,013,717.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,157,796.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,157,796.57
筹资活动产生的现金流量净额 -2,157,796.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,640,291.64 -67,723,262.02
加：期初现金及现金等价物余额 115,708,484.57 142,779,073.97
六、期末现金及现金等价物余额 125,348,776.21 75,055,811.95
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
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当代东方投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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