当代东方投资股份有限公司 2018 年 1-9 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2018 年 1-9 月 单位：人民币元
占用方与上 2018 年 1-9 月占用累 2018 年 1-9 月占
上市公司核算的会计 2018 年期初占用资金 2018 年 1-9 月偿还 2018 年 1-9 月末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 计发生金额（不含利 用资金的利息 占用性质
科目 余额 累计发生金额 资金余额 因
联关系 息） （如有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上 2018 年 1-9 月往来累 2018 年 1-9 月往
上市公司核算的会计 2018 年期初往来资金 2018 年 1-9 月偿还 2018 年 1-9 月末占用 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额（不含利 来资金的利息 往来性质
科目 余额 累计发生金额 资金余额 因
联关系 息） （如有）
大股东及其附属企业
小计
非经营性
北京当代春晖文化传播有限公司 子公司 其他应收款 70,656,389.33 15,434,419.26 177,420.26 85,913,388.33 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司 子公司 其他应收款 3,671,500.00 13,370,000.00 17,041,500.00 借款
往来
非经营性
厦门泰和鑫影文化传播有限公司 子公司 其他应收款 28,050,000.00 101,067,773.15 84,007,278.06 45,110,495.09 借款
往来
非经营性
上市公司的子公司及其附属企业 当代东方文化传媒集团（香港）有限公司 子公司 其他应收款 16,010,883.13 1,346,903.87 501,858.21 16,855,928.79 借款
往来
非经营性
当代东方文化传媒集团有限公司 子公司 其他应收款 4,758.00 249.40 4,508.60 借款
往来
非经营性
当代互动（北京）文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 721,825.00 721,825.00 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 162,797,200.00 20,000,000.00 5,000,000.00 177,797,200.00 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 48,675,000.00 15,158,742.67 46,149,757.24 17,683,985.43 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司 子公司 其他应收款 100,520,238.40 36,950,000.00 20,327,216.50 117,143,021.90 借款
往来
东阳盟将威影视文化有限公司北京分公 非经营性
子公司 其他应收款 930,000.00 930,000.00 借款
司 往来
非经营性
霍尔果斯盟将威影视文化有限公司 子公司 其他应收款 3,903,000.00 3,903,000.00 借款
往来
非经营性
河北当代文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 11,000,000.00 35,900,000.00 1,000,000.00 45,900,000.00 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 借款
往来
非经营性
霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 105,250,000.00 81,652,105.55 23,597,894.45 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 28,475.00 350,500.00 378,975.00 借款
往来
非经营性
东阳盟将威影视文化有限公司 子公司 其他应收款 300,000.00 7,149,967.00 7,149,967.00 300,000.00 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 28,970.00 28,970.00 借款
往来
非经营性
霍尔果斯当代东方院线管理有限公司 子公司 其他应收款 6,528,595.00 570,000.00 6,500,000.00 598,595.00 借款
往来
霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公 非经营性
子公司 其他应收款 2,008,905.00 600,002.00 1,408,903.00 借款
司 往来
非经营性
中广国际数字电影院线（北京）有限公司 联营公司 预付账款 10,000,000.00 10,000,000.00 意向金
往来
经营性往
霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司 子公司 预付账款 21,000,000.00 21,000,000.00 货款
来
合计 563,522,008.86 281,862,035.95 - 253,065,854.22 592,318,190.59
总计 563,522,008.86 281,862,035.95 - 253,065,854.22 592,318,190.59
法定代表人：彭志宏 主管会计工作负责人：孙永强 会计机构负责人：杨冬杰