大同水泥股份有限公司
DATONG CEMENT CO.,LTD
大同水泥股份有限公司
2009 年第一季度报告全文
2009 年4 月27 日§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对一季度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司原任董事长王建辉先生因工作变动已于2008 年5 月4 日辞去董事长职务，
目前公司尚未选举产生出新任董事长，根据公司章程规定由副董事长代行职权，故公司
在审议、披露本季度报告期间，涉及公司法人、董事长声明及签章部分均以公司副董事
长麻向阳先生名义做出。
1.5 公司副董事长麻向阳先生、总经理刘刚先生、总会计师帖立国先生声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 237,972,535.93 250,983,411.36
-5.18
所有者权益（或股东权益） 35,277,870.92 38,309,345.08
-7.91
每股净资产 0.17 0.18
-5.56
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 12,523,241.75 3076.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 3076.18
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -3,031,474.16 -13,375,795.65
77.34
基本每股收益 -0.015 -0.064
76.56
稀释每股收益 -0.015 -0.064
76.56
净资产收益率 -8.59% -11.90% 增加3.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -8.59% -11.90% 增加3.31个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
罚款支出 0
合计 02.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9995
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
雷觐瑚 1,960,803 人民币普通股
张文英 1,563,424 人民币普通股
李贵义 1,280,000 人民币普通股
彭福珍 1,068,062 人民币普通股
李 娟 1,067,100 人民币普通股
胡心东 1,043,484 人民币普通股
张伟东 782,000 人民币普通股
叶东升 764,125 人民币普通股
陈汉良 581,161 人民币普通股
仝泉富 550,000 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,076.18％，每股经营
活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,076.18％，主要原因为：本期大同市国资委
按照《还款免息协议书》约定，于2009年3月20日归还1000万；净利润比上年同期增加
77.34%，每股收益比上年同期增加76.56%，主要原因为：本期生产线已全部停产,比起去
年的亏损生产相应减少了费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 关于对2008 年年度报告中财务会计报告审计意见涉及事项解决情况的说明
公司2008 年度财务会计报告被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告。审计报
告无法表示意见的内容为：1、根据大同水泥与中国工商银行股份有限公司大同分公司签
署的《还款免息协议书》，大同水泥在按协议书约定偿还所欠工商银行大同市南郊支行全
部贷款本金的前提下，一次性减免积欠贷款利息32,860,905.53 元，截至审计报告日，
大同水泥已按协议约定期限偿还前两期共70,000,000.00 元，剩余本金20,950,000.00
元按协议约定应在2009 年6 月20 日（含）前偿还；截至2008 年12 月31 日，大同水泥
累计欠缴税费83,564,095.72 元；大同水泥面临的短期偿债压力较大，对其持续经营将
产生影响；2、大同水泥生产线自2008 年8 月起全面停产，从而导致大同水泥的持续经
营能力存在重大不确定性；3、大同水泥控股股东大同水泥集团有限公司已被山西省大同市中级人民法院宣告破产清算，截至2008 年
12 月31 日大同水泥集团有限公司蒙冀销售
部经营性占用资金759,402.29 元，大同水泥集团有限公司北京销售部经营性占用资金
10,712,839.46 元，大同水泥集团有限公司太原销售部经营性占用资金4,921,770.53 元；
截至2008 年12 月31 日，大同水泥应收大同市人民政府国有资产监督管理委员会
49,312,590.00 元，上述款项如无法收回，将影响大同水泥的持续经营能力；4、大同水
泥存货盘亏21,393,891.43 元，固定资产毁损、报废原值6,947,900.78 元，净值
1,700,686.71 元，尚未履行相关审批程序。
针对上述事项，公司在2008 年年度报告中已做了详细说明并提出了相关改善措施。
本报告期公司积极配合政府及有关部门，努力推动公司重组进程，使公司重组工作尽快
取得实质性进展，使公司尽快走上正常持续发展之路。
3.2.2 重大合同签署及履行情况
√适用 □不适用
1、本公司以往年度向中国工商银行大同市南郊支行借款9095 万元，截止2008 年
10 月20 日，本公司积欠工行大同南支人民币贷款本息合计为118099632.97 元，2008 年
12 月 15 日, 大同市国资委、本公司与中国工商银行股份有限公司大同分公司签署了《还
款免息协议书》,决定对本公司所欠中国工商银行股份有限公司大同南郊支行9095 万元
逾期贷款采取还本免息方式予以偿还。
2、本公司于2007 年12 月29 日向华夏银行股份有限公司太原分行借款950 万元，
该贷款于2008 年12 月29 日到期，截止2008 年11 月21 日欠息29.7 万元。经协商华夏
银行股份有限公司太原分行同意对该笔贷款到期后采取还本免息方式予以偿还。2008 年
12 月 19 日,本公司实际控制人大同市国资委、本公司与华夏银行股份有限公司太原分行
正式签署了《还款免息协议书》。
截止本报告披露日止，公司正在按照协议履行还款义务。
3.2.3关于公司当前经营状况的说明
√适用 □不适用
因本公司所属生产线均属高能耗、高污染落后湿法工艺，由于环保问题，2008 年下
半年，根据大同市政府关于第29 届奥运会空气质量保障措施要求，公司生产线于8 月1
日全面停产至今，目前，公司主营业务基本处于停滞状态。
3.2.4关于公司控股股东变动情况的说明
√适用 □不适用2007 年12 月31 日，经山西省高级人民法院裁定，山西晋德拍卖有限公司对大同水
泥集团有限公司（下称大水集团）持有的本公司12240 万股国有法人股依法进行了公开
拍卖，经过公开竞价，南京美强特钢有限公司（下称南京美强）竞得大水集团持有的本
公司 10240 万股股权，占总股本的49.21%，自然人储辉竞得大水集团持有的本公司2000
万股股权，占总股本的9.61% ，并在拍卖结束当日与拍卖公司签订了拍卖成交确认书。
2008 年1 月15 日，上述两方已缴纳全部股权拍卖款。2008 年4 月3 日山西省高级人民
法院下发了民事裁定书，裁定将大水集团所持本公司2000 万股变更登记至买受人储辉名
下。2008 年10 月13 日中国证券登记结算有限公司深圳分公司已为储辉办理了股权过户
变更登记。
南京美强在取得股权并按与大同市国资委、大水集团签订的重组协议进行重组过程
中，因涉及大水集团职工安置及历史遗留问题，导致部分职工家属情绪波动，致使南京
美强重组本公司进程受阻并搁浅，鉴于上诉实际，大同市政府、国资委经与山西省高级
人民法院沟通，故未给南京美强下发拍卖裁定书，南京美强竞拍取得10240 万股股权一
直未过户。为此，在大同市政府、国资委主导下，大同市国资委确定与山西省国信投资
集团有限公司（下称国信集团）合作，2008 年9 月，双方签署了合作意向书，拟由国信
集团通过买壳方式重组本公司。目前，山西省高级人民法院已将除拍卖佣金外的1.06 亿
元股权竞买款退还给南京美强，大同市国资委、国信集团、南京美强就本公司国有法人
股转让后续事宜正在进行协商，国信集团收购重组本公司事宜也须逐级上报政府有关部
门审批，截止本季度报告披露日，大同市国资委与国信集团就收购重组本公司事宜仍在
协商、筹划中，目前，公司重组事项没有任何实质性进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其它需说明的重大事项
3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情
况
□适用 √不适用
3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况□适用 √不适用
3.5.3 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.4 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.5公司接待调研及采访等相关情况
√适用□不适用
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料
2009年1月20日 公司 电话沟通 社会公众股东 公司生产经营状况
2009年3月6日 公司 电话沟通 社会公众股东 公司重组事项
2009年3月25日 公司 电话沟通 社会公众股东 公司重组事项
副董事长：麻向阳
大同水泥股份有限公司
董 事 会
2009 年4 月27 日附录：
一、会计报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,100,183.29 576,941.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 81,783,029.91 81,783,029.91
预付款项 - -
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,975,926.76 68,572,423.08
买入返售金融资产
存货 2,469,426.30 6,469,426.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - -
流动资产合计 145,328,566.26 - 157,401,820.83 -
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 24,186,260.15 24,756,505.15
在建工程 - -
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 68,457,709.52 68,825,085.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 92,643,969.67 - 93,581,590.53 -
资产总计 237,972,535.93 - 250,983,411.36 -
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 制表人:资产负债表(续)
编制单位：大同水泥股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 20,950,000.00 30,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,163,613.02 25,614,831.57
预收款项 19,025,665.67 19,025,665.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,611,365.18 2,611,365.18
应交税费 84,905,913.00 83,564,095.72
应付利息 29,027,176.38 29,027,176.38
应付股利
其他应付款 22,010,931.76 21,880,931.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,694,665.01 - 212,674,066.28 -
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - - - -
负债合计 202,694,665.01 - 212,674,066.28 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,080,000.00 208,080,000.00
资本公积 1,887,874.26 1,887,874.26
减：库存股
盈余公积 24,695,629.51 24,695,629.51
一般风险准备
未分配利润 -199,385,632.85 -196,354,158.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 35,277,870.92 - 38,309,345.08 -
负债和所有者权益总计 237,972,535.93 - 250,983,411.36 -
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 制表人:年初至报告期末利润表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 - - 13,221,317.80 -
其中：营业收入 13,221,317.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,031,474.16 - 26,498,536.95 -
其中：营业成本 15,439,941.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 350.00
销售费用 963,094.32
管理费用 3,031,074.16 7,035,651.29
财务费用 400.00 3,059,500.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,031,474.16 - -13,277,219.15 -
加：营业外收入
减：营业外支出 98,576.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,031,474.16 - -13,375,795.45 -
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,031,474.16 - -13,375,795.45 -
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 -0.064
（二）稀释每股收益 -0.015 -0.064
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 制表人:年初到报告期末现金流量表
编制单位：大同水泥股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,616,291.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,544,202.35 5,240.90
经营活动现金流入小计 14,544,202.35 - 13,621,532.63 -
购买商品、接受劳务支付的现金 1,651,927.39 9,863,143.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 293,646.00 2,507,564.90
支付的各项税费 22,288.22
支付其他与经营活动有关的现金 75,387.21 834,250.20
经营活动现金流出小计 2,020,960.60 - 13,227,246.88 -
经营活动产生的现金流量净额 12,523,241.75 - 394,285.75 -
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - - 30,000.00 -
投资活动产生的现金流量净额 - - -30,000.00 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,662.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 - 135,662.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 - -135,662.00 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,523,241.75 - 228,623.75
加：期初现金及现金等价物余额 576,941.54 301,541.84
六、期末现金及现金等价物余额 3,100,183.29 - 530,165.59 -
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 制表人:
