山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 6,109,364,418.79 5,910,549,094.15 3.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,323,643,288.15 1,235,558,908.55 7.13%
股本（股） 863,977,948.00 863,977,948.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 1.53 1.43 6.99%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 910,197,863.98 8.51% 2,340,781,936.89 -2.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,563,547.87 138.60% 88,084,379.59 0.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 88,198,902.65 54.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 0.10 42.86%
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.10 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.10 0.00%
净资产收益率（%） 4.88% 3.08% 6.65% 0.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
3.93% 2.93% 5.70% 1.54%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-132,622.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,619,763.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-904,539.24
合计12,582,601.81 -山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 72,897
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
潍坊市投资公司140,324,118 人民币普通股
潍坊康源投资有限公司105,450,817 人民币普通股
上海东银投资有限公司60,060,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金14,269,838 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金13,787,975 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券
投资基金13,611,177 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金9,999,996 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票
型证券投资基金9,499,822 人民币普通股
国信－华夏－＂金理财＂4 号集合资产管理计
划7,610,861 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投
资基金7,000,000 人民币普通股
1、货币资金期末较期初减少383,850,461.52 元，减少58.75%，主要原因银行存款及其他货币资金减少所致。
2、应付票据年末较年初减少188,912,000.00 元，下降38.67%，主要原因是本期采用票据结算采购货物减少所致。
3、预收账款期末较期初增加65,254,720.65 元，增长95.33%，系市场回暖客户预付款增加所致。
4、长期借款年末较年初增加496,500,000.00 元，增长47.21%，主要原因是公司本部增加项目借款所致。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
公司或持有公司股份5%以上股
东在2006 年股改时的承诺：
潍坊市投资公司承诺：“自获流通
权之日起在三十六个月内不通过
证券交易所挂牌交易出售股份。”
潍坊康源投资有限公司承诺：“自
获得上市流通权之日起，至少在
十二个月内不上市交易或者转让,
严格按照承诺履行山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
前述事项期满后，通过交易所挂
牌交易出售股份，出售数量占山
东海龙股份总数的比例在十二个
月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超出百分之十。”
上海东银投资有限公司承诺：“自
获得上市流通权之日起，至少在
十二个月内不上市交易或者转让,
前述事项期满后，通过交易所挂
牌交易出售股份，出售数量占山
东海龙股份总数的比例在十二个
月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超出百分之十。”
潍坊广澜投资有限公司承诺：“自
改革方案实施之日起在六十个月
内不通过证券交易所挂牌交易出
售股份。”
股份限售承诺无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（含追加承诺） 无无
业绩预告情况扭亏
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 12,000.00 -17,908.89 增长/
基本每股收益（元/股） 0.14 -0.21 增长/
业绩预告的说明
（１）由于2008 年受到金融危机的影响，粘胶纤维价格持续下跌，公司出现了亏损。
（２）2009 年，受到粘胶纤维的下游纺织行业回暖的影响，粘胶纤维的需求不断增长，市场销
售价格有所提高，公司效益实现大幅扭亏。
无
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月09
日
证券法规部实地调研长盛基金调研公司生产经营情况
2009 年07 月15
日
证券法规部实地调研
联合证券、申万巴黎
基金、国泰基金
调研公司生产经营情况
2009 年07 月22
日
证券法规部实地调研泰达荷银调研公司生产经营情况山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
2009 年07 月23
日
证券法规部实地调研
天相投资、华安基
金、国信证券、华泰
证券、天治基金、国
泰君安、东方证券
调研公司生产经营情况
2009 年08 月07
日
证券法规部实地调研
银华基金、光大保德
信基金
调研公司生产经营情况
2009 年08 月12
日
证券法规部实地调研嘉实基金调研公司生产经营情况
2009 年08 月19
日
证券法规部实地调研兴业证券调研公司生产经营情况
2009 年08 月25
日
证券法规部实地调研广发证券调研公司生产经营情况
2009 年08 月26
日
证券法规部实地调研华宝信托调研公司生产经营情况
2009 年09 月02
日
证券法规部实地调研国海富兰克林基金调研公司生产经营情况
2009 年09 月09
日
证券法规部实地调研广发基金、华夏基金调研公司生产经营情况
2009 年09 月16
日
证券法规部实地调研
天弘基金、新世纪基
金、光大证券、摩根
士丹利华鑫基金
调研公司生产经营情况
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金269,561,500.45 98,961,838.34 653,411,961.97 104,782,131.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产50,000.00
应收票据45,379,660.59 11,930,438.17 49,147,070.06 10,967,070.06
应收账款193,560,060.92 33,013,153.93 177,952,620.83 50,798,117.76
预付款项230,644,131.85 138,258,600.17 223,836,084.36 138,960,195.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款53,058,118.60 484,748,396.97 91,190,196.53 514,180,639.95
买入返售金融资产
存货847,764,080.29 447,037,192.58 931,249,082.15 610,693,663.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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流动资产合计1,639,967,552.70 1,213,949,620.16 2,126,837,015.90 1,430,381,817.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资45,841,930.14 745,788,137.71 41,495,611.44 745,041,819.01
投资性房地产
固定资产3,012,280,868.51 1,225,844,333.62 2,954,542,803.65 1,169,809,680.44
在建工程947,562,664.93 672,954,710.87 371,507,307.48 311,704,900.27
工程物资50,036,053.55 39,388,290.59 1,335,122.19 38,898.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产339,844,039.72 43,734,032.20 343,329,095.99 44,187,038.70
开发支出35,025,719.58 35,025,719.58 27,080,288.55 27,080,288.55
商誉236,291.37 236,291.37
长期待摊费用62,668.82 83,933.93
递延所得税资产38,506,629.47 25,324,434.57 44,101,623.65 28,591,230.92
其他非流动资产
非流动资产合计4,469,396,866.09 2,788,059,659.14 3,783,712,078.25 2,326,453,856.58
资产总计6,109,364,418.79 4,002,009,279.30 5,910,549,094.15 3,756,835,674.23
流动负债：
短期借款1,781,724,623.12 1,412,500,000.00 1,616,932,002.85 1,217,120,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据299,573,000.00 249,860,000.00 488,485,000.00 190,000,000.00
应付账款500,301,150.57 156,028,839.07 470,309,491.56 174,545,116.62
预收款项133,708,105.51 30,390,909.90 68,453,384.86 28,165,599.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬53,762,054.49 42,496,117.42 45,758,458.39 38,127,714.33
应交税费-6,366,737.68 12,226,273.00 -5,013,368.62 341,767.59
应付利息36,300.00
应付股利8,096,032.62 8,096,032.62 8,096,032.62 8,096,032.62
其他应付款174,758,395.09 147,053,270.47 119,084,206.62 138,595,917.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债529,613,034.99 529,613,034.99山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
其他流动负债
流动负债合计2,945,556,623.72 2,058,651,442.48 3,341,754,543.27 2,324,605,183.17
非流动负债：
长期借款1,548,244,556.33 693,087,391.69 1,051,744,556.33 266,587,391.69
应付债券
长期应付款
专项应付款73,012,672.00 35,550,000.00 73,012,672.00 35,550,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债49,379,064.29 42,878,414.00
非流动负债合计1,670,636,292.62 728,637,391.69 1,167,635,642.33 302,137,391.69
负债合计4,616,192,916.34 2,787,288,834.17 4,509,390,185.60 2,626,742,574.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,977,948.00 863,977,948.00 863,977,948.00 863,977,948.00
资本公积76,468,687.15 58,074,491.67 76,468,687.15 58,074,491.67
减：库存股
专项储备
盈余公积116,305,365.57 116,305,365.57 116,305,365.57 116,305,365.57
一般风险准备
未分配利润266,891,287.43 176,362,639.89 178,806,907.83 91,735,294.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,323,643,288.15 1,214,720,445.13 1,235,558,908.55 1,130,093,099.37
少数股东权益169,528,214.30 165,600,000.00
所有者权益合计1,493,171,502.45 1,214,720,445.13 1,401,158,908.55 1,130,093,099.37
负债和所有者权益总计6,109,364,418.79 4,002,009,279.30 5,910,549,094.15 3,756,835,674.23
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入910,197,863.98 534,431,583.54 838,784,862.30 515,587,717.36
其中：营业收入910,197,863.98 534,431,583.54 838,784,862.30 515,587,717.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本845,151,560.92 474,507,409.99 805,328,662.95 485,435,369.84
其中：营业成本747,235,821.45 428,467,108.19 706,666,103.93 423,018,382.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加2,846,245.23 1,474,368.93 7,051,958.06 373,438.09
销售费用21,306,624.52 3,150,938.94 10,004,615.09 2,750,752.36
管理费用34,910,821.03 24,248,458.87 32,033,344.28 23,122,326.85
财务费用37,709,202.80 17,051,520.83 47,469,356.03 33,456,687.89
资产减值损失1,142,845.89 115,014.23 2,103,285.56 2,713,781.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
4,951.54
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
65,051,254.60 59,924,173.55 33,456,199.35 30,152,347.52
加：营业外收入7,605,973.07 40,905.80 4,138,899.69 41,360.79
减：营业外支出634,843.86 173,531.95 646,739.97 252,263.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
72,022,383.81 59,791,547.40 36,948,359.07 29,941,444.58
减：所得税费用5,786,409.59 -17,252.13 9,883,183.85 8,113,806.64
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
66,235,974.22 59,808,799.53 27,065,175.22 21,827,637.94
归属于母公司所有者的净
利润
64,563,547.87 27,058,827.64
少数股东损益1,672,426.35 6,347.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.07 0.03
（二）稀释每股收益0.07 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额66,235,974.22 59,808,799.53 27,065,175.22 21,827,637.94
归属于母公司所有者的综
合收益总额
64,563,547.87 59,808,799.53 27,058,827.64 21,827,637.94
归属于少数股东的综合收
益总额
1,672,426.35 6,347.58
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,340,781,936.89 1,335,714,939.70 2,394,005,404.67 1,532,082,719.27
其中：营业收入2,340,781,936.89 1,335,714,939.70 2,394,005,404.67 1,532,082,719.27山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,254,250,373.00 1,252,929,278.99 2,291,378,544.03 1,462,565,775.93
其中：营业成本1,968,705,584.93 1,114,872,904.13 2,022,671,838.28 1,286,418,562.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,797,377.13 1,978,676.21 13,321,444.49 3,650,856.46
销售费用46,921,225.52 9,211,449.19 27,265,776.77 8,283,632.13
管理费用110,310,041.53 69,744,234.33 96,477,161.65 69,841,821.05
财务费用119,730,618.87 57,924,679.92 131,878,852.57 93,056,573.12
资产减值损失2,785,525.02 -802,664.79 -236,529.73 1,314,330.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 4,351,270.24 4,346,318.70 -8,450,624.52 -8,599,066.26
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益4,346,318.70 4,346,318.70 -8,599,066.26 -8,599,066.26
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 90,882,834.13 87,131,979.41 94,176,236.12 60,917,877.08
加：营业外收入14,101,324.70 976,654.80 28,505,521.66 22,213,621.79
减：营业外支出1,518,722.89 214,492.10 3,494,659.88 2,668,986.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 103,465,435.94 87,894,142.11 119,187,097.90 80,462,512.06
减：所得税费用11,452,842.05 3,266,796.35 31,394,363.49 22,500,824.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 92,012,593.89 84,627,345.76 87,792,734.41 57,961,687.17
归属于母公司所有者的净
利润88,084,379.59 87,537,668.91
少数股东损益3,928,214.30 255,065.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.10 0.10
（二）稀释每股收益0.10 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额92,012,593.89 84,627,345.76 87,792,734.41 57,961,687.17
归属于母公司所有者的综88,084,379.59 84,627,345.76 87,537,668.91 57,961,687.17山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东海龙股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
3,928,214.30 255,065.50
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金2,893,291,090.43 1,396,980,900.96 2,879,068,066.77 1,732,020,884.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还21,162,494.97 12,630,169.55
收到其他与经营活动有关
的现金34,107,844.75 16,806,065.72 26,982,866.19 14,950,252.55
经营活动现金流入小计2,948,561,430.15 1,413,786,966.68 2,918,681,102.51 1,746,971,136.95
购买商品、接受劳务支付的
现金2,581,431,552.90 1,194,630,662.83 2,507,350,493.18 1,465,781,056.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金131,660,281.87 99,631,814.97 120,557,489.32 98,411,809.10
支付的各项税费53,933,164.86 20,242,231.30 157,105,404.04 107,374,292.84
支付其他与经营活动有关
的现金93,337,527.87 31,935,642.25 76,721,763.63 28,873,817.55山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计2,860,362,527.50 1,346,440,351.35 2,861,735,150.17 1,700,440,976.03
经营活动产生的现金
流量净额88,198,902.65 67,346,615.33 56,945,952.34 46,530,160.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额111,538.63 422,780.62 257,630.88
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计111,538.63 3,600,000.00 422,780.62 257,630.88
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金509,334,975.54 232,996,765.62 290,806,773.13 137,681,868.99
投资支付的现金18,000,000.00 55,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计509,334,975.54 232,996,765.62 308,806,773.13 193,181,868.99
投资活动产生的现金
流量净额-509,223,436.91 -229,396,765.62 -308,383,992.51 -192,924,238.11
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,536,566,371.06 1,264,900,000.00 1,400,400,000.00 1,035,074,929.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,536,566,371.06 1,264,900,000.00 1,400,400,000.00 1,035,074,929.54
偿还债务支付的现金1,345,302,350.38 1,021,000,000.00 731,320,000.00 588,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金154,089,947.94 87,670,142.52 126,384,824.11 100,252,503.34
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,499,392,298.32 1,108,670,142.52 857,704,824.11 688,942,503.34
筹资活动产生的现金
流量净额37,174,072.74 156,229,857.48 542,695,175.89 346,132,426.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-72,586.04 -51,394.49
五、现金及现金等价物净增加额-383,850,461.52 -5,820,292.81 291,184,549.68 199,686,954.52山东海龙股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：逄奉建
山东海龙股份有限公司
2009 年10 月19 日
加：期初现金及现金等价物
余额653,411,961.97 104,782,131.15 433,357,008.43 276,292,440.30
六、期末现金及现金等价物余额269,561,500.45 98,961,838.34 724,541,558.11 475,979,394.82
