山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事
姓名
未亲自出席董事
职务
未亲自出席会议原因被委托人姓名
郑植艺独立董事因公出差刘俊峰
陈学俭董事因公出差逄奉建
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 6,857,678,678.61 6,708,740,564.71 2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,357,971,068.93 1,333,878,176.15 1.81%
股本（股） 863,977,948.00 863,977,948.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.57 1.54 1.95%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 1,231,418,730.89 668,251,294.04 84.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,092,892.78 -39,257,579.22
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,948,420.44 -19,053,043.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -0.02 200.00%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.05 3,433,655.36%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.05
加权平均净资产收益率（%） 1.79% -3.28% 5.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 1.53% -3.44% 4.97%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-70,026.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,166,531.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出320,784.65山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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所得税影响额-763,819.54
少数股东权益影响额-219,814.87
合计3,433,655.36
对重要非经常性损益项目的说明
不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,003
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
潍坊市投资公司140,324,118 人民币普通股
潍坊康源投资有限公司104,064,517 人民币普通股
上海东银投资有限公司54,060,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金13,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金7,435,913 人民币普通股
中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投
资基金2,816,952 人民币普通股
吴梅英2,208,287 人民币普通股
深圳南海益田置业有限公司2,173,598 人民币普通股
郑锦栩1,955,200 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资
基金(LOF) 1,822,750 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1.本期营业收入较上期增长25.80%，主要系新疆海龙化纤本期正式投产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
股份限售承诺
潍坊广澜投资
有限公司
承诺自改革方案实施
之日起在六十个月内
不通过证券交易所挂
牌交易出售股份
相关限售股份已在中国登记结算公司深
圳分公司办理了冻结手续，未发生限售股
在限售期内出售或转让情形。山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月
26 日
证券法规部电话沟通申银万国了解公司生产经营状况
2010 年03 月
04 日
证券法规部电话沟通天相投顾了解公司生产经营状况
2010 年03 月
24 日
证券法规部电话沟通东北证券了解公司生产经营状况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东海龙股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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货币资金798,684,883.67 97,758,119.77 719,110,036.30 59,720,622.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据55,362,072.15 30,783,247.60 73,678,993.46 9,050,149.42
应收账款219,904,786.19 51,748,379.09 189,702,711.87 26,720,928.82
预付款项360,417,869.79 189,090,505.66 355,735,712.86 205,980,822.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款108,539,271.66 604,622,333.06 83,532,269.31 500,689,582.32
买入返售金融资产
存货892,767,786.17 304,644,819.10 859,260,302.91 406,685,983.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,435,676,669.63 1,278,647,404.28 2,281,020,026.71 1,208,848,089.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资67,870,684.05 774,216,891.62 67,870,684.05 774,216,891.62
投资性房地产
固定资产3,663,572,006.49 1,732,451,085.74 3,707,613,238.47 1,755,748,546.17
在建工程262,645,499.05 195,552,743.70 218,101,592.38 171,990,587.67
工程物资11,049,743.10 5,295,729.05 15,214,441.31 10,536,810.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产343,710,084.72 41,421,191.55 345,778,379.28 42,464,912.58
开发支出35,852,063.21 35,852,063.21 35,852,063.21 35,852,063.21
商誉236,291.37 236,291.37
长期待摊费用50,854.87 55,580.45
递延所得税资产37,014,782.12 24,412,070.88 36,998,267.48 24,165,884.96
其他非流动资产
非流动资产合计4,422,002,008.98 2,809,201,775.75 4,427,720,538.00 2,814,975,697.03
资产总计6,857,678,678.61 4,087,849,180.03 6,708,740,564.71 4,023,823,786.51
流动负债：
短期借款1,569,140,888.17 1,065,592,875.00 1,691,647,147.78 1,174,422,875.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据833,258,497.01 239,000,000.00 679,775,000.00 111,000,000.00
应付账款531,300,459.10 85,939,898.38 428,523,605.54 146,652,001.30
预收款项146,107,800.94 47,657,298.99 130,333,035.73 43,560,020.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬65,123,048.90 49,785,366.29 49,506,641.63 38,456,562.79
应交税费20,690,436.72 19,469,184.79 19,857,170.61 23,200,377.83
应付利息
应付股利8,096,032.62 8,096,032.62 8,096,032.62 8,096,032.62
其他应付款82,967,304.03 114,473,526.53 86,477,113.14 33,627,107.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债922,808,333.32 875,808,333.32 932,933,333.33 884,933,333.33
其他流动负债
流动负债合计4,179,492,800.81 2,505,822,515.92 4,027,149,080.38 2,463,948,311.01
非流动负债：
长期借款1,048,487,391.69 307,637,391.69 1,078,487,391.69 307,637,391.69
应付债券
长期应付款
专项应付款45,760,809.00 44,050,000.00 44,780,909.00 44,050,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债50,314,031.10 51,859,562.89
非流动负债合计1,144,562,231.79 351,687,391.69 1,175,127,863.58 351,687,391.69
负债合计5,324,055,032.60 2,857,509,907.61 5,202,276,943.96 2,815,635,702.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,977,948.00 863,977,948.00 863,977,948.00 863,977,948.00
资本公积76,468,687.15 58,074,491.67 76,468,687.15 58,074,491.67
减：库存股
专项储备
盈余公积124,114,864.01 124,114,864.01 124,114,864.01 124,114,864.01
一般风险准备
未分配利润293,409,569.77 184,171,968.74 269,316,676.99 162,020,780.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计1,357,971,068.93 1,230,339,272.42 1,333,878,176.15 1,208,188,083.81
少数股东权益175,652,577.08 172,585,444.60
所有者权益合计1,533,623,646.01 1,230,339,272.42 1,506,463,620.75 1,208,188,083.81
负债和所有者权益总计6,857,678,678.61 4,087,849,180.03 6,708,740,564.71 4,023,823,786.51山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：山东海龙股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,231,418,730.89 684,940,837.35 668,251,294.04 393,975,486.93
其中：营业收入1,231,418,730.89 684,940,837.35 668,251,294.04 393,975,486.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,207,369,595.22 665,389,976.21 707,296,225.75 432,666,785.16
其中：营业成本1,084,106,741.83 601,822,123.49 625,613,105.45 383,634,337.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,363,573.75 4,194,675.23 1,505,142.17 135,276.16
销售费用22,589,101.25 3,822,730.49 10,817,946.05 3,586,705.61
管理费用46,941,341.69 30,577,955.36 33,792,140.38 22,851,671.97
财务费用45,339,822.19 23,331,252.17 36,580,666.41 23,655,387.22
资产减值损失3,029,014.51 1,641,239.47 -1,012,774.71 -1,196,593.04
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 94,920.18
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益11,987,926.38 11,893,006.20
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 24,144,055.85 19,550,861.14 -39,044,931.71 -38,691,298.23
加：营业外收入4,719,531.99 2,488,000.00 1,719,072.56
减：营业外支出302,242.22 133,858.45 249,808.18 38,960.15
其中：非流动资产处置损
失
22,860.15 22,860.15
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,561,345.62 21,905,002.69 -37,575,667.33 -38,730,258.38
减：所得税费用1,401,320.36 -246,185.92 1,681,911.89 179,488.95
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 27,160,025.26 22,151,188.61 -39,257,579.22 -38,909,747.33
归属于母公司所有者的
净利润24,092,892.78 22,151,188.61 -39,257,579.22 -38,909,747.33山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东损益3,067,132.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.03 -0.05
（二）稀释每股收益0.03 -0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额27,160,025.26 22,151,188.61 -39,257,579.22 -38,909,747.33
归属于母公司所有者的
综合收益总额
24,092,892.78 22,151,188.61 -39,257,579.22 -38,909,747.33
归属于少数股东的综合
收益总额3,067,132.48
4.3 现金流量表
编制单位：山东海龙股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金1,192,878,007.97 678,329,175.69 729,213,138.56 466,795,887.38
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还7,795,730.11 3,410,830.97
收到其他与经营活动有
关的现金8,263,164.69 5,105,069.26 8,434,664.83 5,987,551.85
经营活动现金流入小
计1,208,936,902.77 683,434,244.95 741,058,634.36 472,783,439.23
购买商品、接受劳务支付
的现金1,090,692,375.42 578,874,658.32 696,886,440.41 446,353,399.47
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金52,170,912.20 35,653,989.82 39,912,629.46 41,587,949.59
支付的各项税费37,777,721.28 48,078,879.59 13,246,098.00 4,544,334.97
支付其他与经营活动有
关的现金
10,347,473.43 6,329,980.52 10,066,509.58 6,012,504.00
经营活动现金流出小
计1,190,988,482.33 668,937,508.25 760,111,677.45 498,498,188.03
经营活动产生的现
金流量净额17,948,420.44 14,496,736.70 -19,053,043.09 -25,714,748.80
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金3,600,000.00
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
29,082.57 66,914.59
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计29,082.57 66,914.59 3,600,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金29,784,161.45 13,249,663.67 38,906,873.90 19,212,855.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计29,784,161.45 13,249,663.67 38,906,873.90 19,212,855.20
投资活动产生的现
金流量净额-29,755,078.88 -13,249,663.67 -38,839,959.31 -15,612,855.20
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金390,721,328.00 207,170,000.00 287,500,000.00 215,900,000.00
发行债券收到的现金山东海龙股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计390,721,328.00 207,170,000.00 287,500,000.00 215,900,000.00
偿还债务支付的现金256,000,000.00 150,400,000.00 217,318,893.00 203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金43,339,822.19 19,979,576.12 37,439,995.48 21,725,155.05
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计299,339,822.19 170,379,576.12 254,758,888.48 224,725,155.05
筹资活动产生的现
金流量净额91,381,505.81 36,790,423.88 32,741,111.52 -8,825,155.05
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额79,574,847.37 38,037,496.91 -25,151,890.88 -50,152,759.05
加：期初现金及现金等价
物余额719,110,036.30 59,720,622.86 653,411,961.97 104,782,131.15
六、期末现金及现金等价物余
额798,684,883.67 97,758,119.77 628,260,071.09 54,629,372.10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
